《网上报销系统使用注意事项》由会员分享，可在线阅读，更多相关《网上报销系统使用注意事项（17页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、网上报销系统使用注意事项2014年1月内 容 上传附件的要求三支出单据填报使用要求二 报销流程注意事项一正式上线时间四一、报销流程注意事项一、报销流程注意事项 不同业务的报销审批流程已在系统中预制。基本的审批流程如下：填报人项目部主任中心、部门主任分管领导主管领导财务审核归口费用还需归口审核部门审核。一、报销流程注意事项一、报销流程注意事项 预算外费用报销流程预算外费用报销流程5万（含）以上预算外支出需领导班子成员会讨论通过；5万以下的预算外支出事先写签报，经分管领导同意。财务根据签报和上会通过证明材料，调整预算，然后按正常报销流程提交申请。一、报销流程注意事项一、报销流程注意事项 报销单据交
2、财务节点报销单据交财务节点报销人提交报销流程后，在系统中关注审批进度，在财务审核前一步完成后，打印出报销单据，连同粘贴好的原始附件交财务审核。一、报销流程注意事项一、报销流程注意事项 主要报销环节责任主要报销环节责任报销人：负责提供合法票据，及时上线填写各种报销单据并粘贴原始凭证、打印报销单据，将票据送达财务部门主任：负责核实报销事项真实性并在线审批 分管领导：负责审核各项支出的真实性并在线审批财务审核人：负责审核原始票据合规、合法性及完整性一、报销流程注意事项一、报销流程注意事项 提交流程后，发现错误处理流程提交流程后，发现错误处理流程1、审批人发现错误，驳回至填报人，并填写驳回理由。2、财
3、务审核发现金额错误，可以大改小；票据不合规，要求重新换取发票；其他错误填明原因驳回。3、填报人收到退回的流程，必须在原流程上修改，不得再新建流程。重新申请时，需在备注上列明修改内容。二、报销单据填报使用说明二、报销单据填报使用说明 填写报销单据时，要尽量将报销事项写清楚，方便领导审批。二、报销单据填报使用说明二、报销单据填报使用说明（一）借款单据（一）借款单据所有事先未取得发票的日常付款均需填写借款单所有事先未取得发票的日常付款均需填写借款单据，包括：据，包括：借款单、请款单、限额支票借款单。借款单、请款单、限额支票借款单。借款单：借款单：公司员工因公需借款公司员工因公需借款。请款单：请款单：
4、事先未取得发票，因公需要对外付款。事先未取得发票，因公需要对外付款。限额支票借款单：限额支票借款单：事先未取得发票，因公需要对外付事先未取得发票，因公需要对外付款，但金额不确定。款，但金额不确定。取得发票后，需要填写报销单据，并关联相应的借款取得发票后，需要填写报销单据，并关联相应的借款单据冲销借款。如果直接归还货币，使用单据冲销借款。如果直接归还货币，使用“直接还直接还款款”功能。功能。二、报销单据填报使用说明二、报销单据填报使用说明（二）、差旅报销单（二）、差旅报销单 包括：出差申请单、差旅报销单 填写“差旅报销单”时，必须关联相应的“出差申请单”，否则无法保存。提示：1、如在银鹰公司买的
5、机票，需在系统中单独填写。2、如果有超标费用、其他同时出差人员、没有发生火车、飞机等车船费用等情况，应该在出差申请单备注中做出说明，如果未做说明的，在填写“差旅报销单”时，在备注栏一定要填写清楚否则按标准报销或驳回重新填写。二、报销单据填报使用说明二、报销单据填报使用说明（三）合同支付（三）合同支付包括：外委费用、固定/无形资产采购、房租物业、其他合同外委合同外委合同：由市场开发部负责合同信息的录入和提交付款申请资产采购合同资产采购合同：由科信部、总经办负责合同的录入和集采的付款。零星采购的付款可由各部门申请付款房租物业合同房租物业合同：由总经办负责合同信息的录入，包括项目部和分公司的合同。项
6、目部和分公司申请付款。其他合同：其他合同：信息化合同，由科信部负责合同信息的录入和付款申请。以上合同在合同录入时，上传扫描件合同以上合同在合同录入时，上传扫描件合同三、报销单据填报使用说明三、报销单据填报使用说明（四）普通报销单据（四）普通报销单据包含除以上三类报销事项之外的支出事项，主要包括：办公用品、交通费、会议费、招待费、研发支出、工会经费、福利费等。三、报销单据填报使用说明三、报销单据填报使用说明（五）其他注意事项（五）其他注意事项1、每一个报销流程都需要选择所属的“预算项”，“预算项”是将支出金额和预算金额结合的纽带C:Documents and Settingssf桌面流程名字与预
7、算项对应表.xls桌面流程名字与预算项对应表.xls三、报销单据填报使用说明三、报销单据填报使用说明（五）其他注意事项（五）其他注意事项2、培训费注意事项：市内培训费：填写普通报销单市外培训费：填写差旅费报销单3、费用所属不同部门的员工报销事项分开填报，相关发票分别开具。4、报销票据中如有增值税专用发票，不含税金额和进项税需要单独填列四、上传附件要求为方便领导审核，以下报销事项必须上传附件：为方便领导审核，以下报销事项必须上传附件：1、采购固定（无形）资产：固定（无形）资产采购申请单2、固定资产维修：固定资产维修单3、会议费：会议通知4、培训费：培训通知5、外委支出：“采购任务验收表”或“结算单”6、市内招待费超1000，而未事先请支票，经领导签批的说明7、其他需经领导提前签批的签批单五、正式上线时间 2月10日之前为测试账套 2月10日正式切换至正式账套 2月10日起提交的申请，在系统上提交 软件QQ交流群：168847108欢迎加入 谢谢！
网上报销系统使用注意事项
