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1、职位说明书 出纳职务说明书一、职位根底材料 1职位名称出纳2直截了当上级财务部部长 3所属部门财务部4职位级别55辖员人数6定员人数1人二、职位职责1职责摘要 在财务部经理的直截了当领导下负责现款收付等工作。2职责说明（逐项说明工作任务）1 妥善保管好现金、票据、银行存款、有价证券和财务印鉴，财务印鉴的使用必须符合财务制度规定；2 严格审核各种付款和开支单据，所有付款均须在相关手续办理完毕后方能支付；特别情况下需征得财务经理或副总经理口头同意，事后补签，方能支付；3 妥善保管好各种收付款原始凭证；4 序时登记现金日记账，做到日清月结，保证帐帐、帐证、帐实相符；5 严守保险柜密码。每日工作终了后
2、，应整理好银行支票和现金存放保险柜，坚持每日盘点现金；6 序时登记银行日记帐，按月结帐，月末获得银行对帐单，按月编制银行存款余额调理表，详细列示未达帐项，并单独保存；7 妥善保管银行空白支票，设立支票登记簿，保证支票领用、签发、报帐手续齐全，数额无误；8 认真填制各种银行票据，要求填写金额精确、格式标准；9 每周编制“周资金计划表”；10主动申报公司应纳税项，防止滞纳金的产生；11定期向财务部经理述职；12积极配合，主动完成财务部经理临时交办的其他工作。三、职位关系 上向联络：财务部经理 横向联络： 会计、公司员工 下向联络： 四、工作设备 、电脑、计算器、五、职位资历1年龄/性别/身体情况：
3、2540岁/不限/身体健康2教育程度(最低/最高学历区间)：中专本科3技能等级标准(价值观，知识，技巧)技能技能要素技能要素描绘要求无低中高价值观敬业精神有非常强的事业心。团队精神积极营建团结合作的文化气氛，在多种工作组内积极投入工作，并处理较为复杂的矛盾咨询题。对企业忠诚以公司为家，将个人利益与企业开展严密结合在一起。知识专业知识具备的专业知识能够在业务范围内有创新并能够指导别人的工作（专家）。业务及公司知识对公司及业务有深化理解，对客户和外界进展宣传，进展运营及渠道拓展。技巧表达沟通正确表达概念或办法，说服别人，争取共识。计划组织有缜密完善的工作计划，并能组织各种资源结合实际对计划作调整和操纵。决策对复杂的工作迅速做出果断正确的决策。创新表现出独到的见解并提出有创意的方法人力资源知人善任，公正评价人才，培训并开发人力资源。处理咨询题才能在多变的环境中高质量的处理复杂的咨询题。会谈技巧在会谈中把握主动，掌握高超的会谈技巧，会谈成功率高。计算机技巧纯熟应用计算机。外语才能能够阅读外文材料并进展简单对话。4职位经历(含地区,工作年限,行业,专业,职位等) 地区：不限； 行业：不限； 年限：工作2年以上； 专业：财会； 职位：出纳/会计。5特别资历要求269
2022年北京欣和投资管理有限责任公司管理咨询报告出纳
