新建年产2万吨生物柴油项目计划书

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1、项目融资计划书项目名称：新建年产2万吨生物柴油项目公司：连云港正丰生物能源有限公司一企业简介项目单位：连云港正丰生物能源有限公司企业概况：连云港正丰生物能源有限公司位于新亚欧大陆桥东桥头堡连云港，旅游胜地花果山与之毗邻。 本公司是刚刚新建企业，是一家以生物燃料制造、动物性油脂的燃料化制造等绿色能源的生产销售为主体，致力于可再生能源制造的现代化高新企业。 公司依托国内高校的先进技术，采用国内知名厂家自主研发的生物柴油成熟生产线，能够完全满足连续生产需要，特别增加前处理设备从而提高原料到成品的得率，转化率达到95%，使生产效率得到大幅提高，大大提高了产能与设备利用率。公司坐落于连云港境内的国家级开

2、发区板桥工业园，距离港口只有16公里，距机场45公里，紧靠主要交通干道242国道，距徐连高速、宁连高速、沿海高速也只有几公里。连云港港口是我国重点开放港口之一，白塔埠机场紧邻市区，海陆空出入运输十分便捷。不论是对原料的进出还是产品的推广应用，进军国内、国际市场都有得天独厚的天然优势。我市及临近地区的动植物油资源也十分丰富，拥有包括本市的益海粮油在内的5家大型植物油厂以及肉联厂、炼油厂、动物源性饲料原料加工厂上百家，而且还有海陆运输优势，可进口大量廉价原料油完全能够满足公司长远发展要求。为加快生物柴油项目推进力度，市政府还专门成立可市生物柴油项目推进工作小组，为公司健康发展提供良好的运作环境。公

3、司法人代表：李建防公司注册资本1000万人民币，实收资本300万人民币。股东：李建防持股60% 刘梅芳持股40%（李建防刘梅芳为夫妻）（李建防目前仍持有连云港隆生科技饲料有限公司50%股权，法人代表）二项目概况 1项目名称：生物柴油 生物柴油即指脂肪酸甲脂是以生物质资源作为原料经过合成而成的一种柴油,它是从可再生脂质资源,如植物油(如大豆油、棉籽油、米糠油、棕榈油等)或动物油脂（动物脂肪）以及废食用油中得到的长链脂肪酸烷基单脂，因其性质和石化柴油接近，所以叫做生物柴油。柴油作为一种重要的石油炼制产品，在各国燃料结构中占有较高的份额，已成为重要的动力燃料。随着世界范围内车辆柴油化趋势的加快，未来

4、柴油的需求量会愈来愈大，而石油资源的日益枯竭和人们环保意识的提高，大大促进了世界各国加快柴油替代燃料的开发步伐，尤其是进入了20世纪90年代，生物柴油以其优越的环保性能受到了各国的重视。2005年全球生物柴油总产量约200万吨。生物柴油作为优质的柴油代用品，属于环境友好型绿色燃料，具有深远的经济效益和社会效益。生物柴油产业在我国具有巨大的发展潜力，并将对保障石油安全、保护生态环境、促进农业和制造业发展、提高农民收入，产生相当重要的积极作用。生物柴油燃烧时不排放二氧化硫，排除的有害气体比石油柴油减少70%左右。与普通柴油相比使用生物柴油可降低90%的空气毒性，降低94%的患癌率，由于生物柴油含氧

5、高，燃烧时排烟少，排放的一氧化碳比普通柴油减少约10%。 2项目规模和进程 项目一期计划：年产2万吨生物柴油（脂肪酸甲脂） 项目二期计划：年产10万吨生物柴油（脂肪酸甲脂） 项目目前进程如下； A ：2007.7.27，连云港市连云区发展和改革局文件 连区发改（2007）145号关于连云港正丰生物能源有限公司生物柴油项目备案的请示； B ：2007.8.10，连云港市发展改革委员会文件 连发改高技2007435号 关于市发展改革委关于备案连云港正丰生物能源有限公司生物柴油项目的通知； C ：2007.9.1，连云港正丰生物能源有限公司与连云区人民政府连云街道办事处签定项目建设合同。 项目建设地

6、为连云区板桥工业园内； 项目建设使用土地约67亩，土地证等使用手续依据有关规定正在办理中。 3项目建设的必要性l 缓解能源压力，增强国家能源储备 据统计，按目前的水平开采世界已探明的能源，煤炭资源尚可开采100年，石油在40年后即将枯竭，天然气也最多再撑50到60年。我国石油储量仅为全球2%，迫使每年进口1亿多吨仍感不够，且依靠进口严重威胁着国家安全。生物柴油生产在我国刚刚起步，就得到了国务院领导和国家发改委、国家计委、国家经贸委、科技部等政府部门的支持，并已列入有关国家计划。相信生物柴油必将成为我国能源的一个有益补充之一，缓解我国能源压力，增强我国石油安全。l 开发生物能源有着显著的环保意义

7、 生物柴油由于本身含氧10左右，十六烷值较高，且不含芳香烃和硫，所以它能够降低CO、HC、微粒、NOx和芳香烃等污染物的发动机排气管排放，从而降低了燃油对环境的污染。美国能源部研究得出的结论是：使用生物柴油和普通柴油按1：4混合和纯生物柴油较之使用柴油，从燃料生命循环的角度考虑，能分别降低二氧化碳排放的15.6和78.4。生物柴油的原料包括：餐饮业废油，植物油下脚料，其它行业回收油，木本植物油副产品等。而这些废油若不进行处理，直接排向江河则会造成水体过度肥化，引发“赤潮”等现象。所以生物柴油的生产能处理大量的生活和工业废油，是对水体和土壤的保护。其次，生物柴油与石化燃料相比，更易生物降解。所以

8、，如果发生泄露事故，生物柴油对水体、土壤的污染比石化燃料小得多。故生物柴油运用于农业、林业、船舶机械上的柴油机，对环境更为有利。与常规柴油相比在环境保护方面具有如下无法比拟的性能。生物柴油硫含量较低，二氧化硫排放量比常规柴油低20%-80%。同时硫化氢的排放量也低于常规柴油。生物柴油中不含对环境会造成污染的芳香族烷烃类物质。与普通柴油相比，使用生物柴油可降低90%的空气毒性，降低94%的患癌率。由于生物柴油含氧量高，使其燃烧时排烟少，一氧化碳的排放与柴油相比减少约10%，PM10的排放量低，降低癌症患病率。生物柴油还具有的生物降解性高的特性，降解率可达98%，是石油柴油的2倍。生物柴油生产污染

9、低，在生产过程仅有少量碱性污水排出，采用吸附罐吸附后达标排放。l 调整农业结构，刺激油料林业发展 众所周知，我国是农业大国，提高农民的收入是建立和谐社会的重要问题，而生物柴油的基本原料就是农业的产出物，从而可以大大刺激农民生产的积极性。我国粮食生产能力过剩，而将粮食转化成生物能源的效率和经济效益较低，故出现有些地方种田不赚钱，土地荒芜现象。所以完全可以通过调整农业产业结构，将这些地方发展成为生物柴油的原料基地，发挥生物柴油的环境效益与社会经济效益。另外，发展生物柴油必将刺激油料林业的发展。中国地域辽阔，油料林木资源丰富，但现有的资源没有充分开发利用。国家目前大力推进退耕还林，建立长江大自然屏障

10、，实施天然林保护工程，所以完全可以结合这些工程种植油料林木，既为生物柴油产业发展提供原料，又保护生态环境，有利于可持续发展。我国目前有近6700万公顷待造林面积，很大部分集中在西部地区，如果其中10用来种植油料林木，再在西部地区建设大量小型分布生物柴油工厂，必将促进西部地区经济的发展，也将带给西部地区更多的就业机会。总之，发展油料植物生产生物柴油，可以走出一条农林产品向工业产品转化的富农、强农之路。l 转化餐饮废油，保障人民身体健康 我国每年消耗的植物油可直接产生下脚酸化油250万吨，大中城市餐饮业产生地沟油可达400万吨。许多不法商人从下水道和泔水中提取垃圾油并当作食用油销售。一旦食用，将会

11、破坏白血球和肠道黏膜，引起事物中毒，甚至致癌。有鉴于此，我国不少大中城市已积极开展工作，研究利用垃圾油生产生物柴油的技术。福州、厦门两城市的地沟油已经得到有效利用。因此，发展生物柴油在我国具备更广阔的市场。4生物柴油开发的优势（1）性能卓越 点火性能佳。柴油的关键指标十六烷值较高，大于45（石油化柴油为45），抗暴性能优于石化柴油。（2）燃烧更充分。生物柴油的含氧量高于石化柴油，可达11%，在燃烧过程中所需的氧气含量较石化柴油少，燃烧、点火性能优于石化柴油。（3）适用性广，除了供公交车、卡车等柴油机的替代燃料外，又可以海洋运输、水域动力设备、地质矿业设备、燃料发电厂等非道路用柴油机之替代燃料。

12、（4）保护动力，生物柴油较柴油的运动粘度较高，在不影响燃油雾化的情况下，更容易在汽缸内壁形成一层油膜，从而提高运动机件的润滑性，降低机件磨损。（5）通用性好，无须改动柴油机，可直接添加使用，同时无须另添设加油设备，储运设备及人员的特殊技术训练（通常的其他替代燃料有可能需修改引擎才能使用）。（6）安全可靠，生物柴油的闪点较石化柴油高，有利于安全储运和使用。（7）节能降耗，生物柴油其本身即为燃料，以一定比例与石化柴油混合使用可以降低油耗，提高动力性。（8）气候适应性好，由于不含石蜡，低温流动性佳，适合区域广泛。（9）功用多，不仅可做燃油又可作为添加剂促进燃烧效果，从而具有双重功能。5项目建设条件（

13、1）“十一五”发展纲要再次将可再生的生物柴油确定为国家发展方向（2）2006年正式实施的中华人民共和国可再生能源法明确提出，要鼓励发展生物质能源，鼓励各种所有制经济主体参与可再生能源的开发利用，并依法保护可再生能源开发利用者的合法权益，同时规定石油销售体系企业将符合国家标准的生物质液体燃料，纳入其燃料销售体系。以及国家对可再生能源项目给予税收优惠。（3）项目已获得市发改委的立项批准和大力支持，项目所在地板桥工业园，享受国家级开发区优惠政策。(4) 原料供给、交通运输、市场需求都具有特殊优势.三市场分析目前我公司2万吨生物柴油项目是连云港市唯一获得市发改委立项批准，由于能源不断紧张，加上生物柴油

14、绿色环保的特性，以及生物柴油的广泛化工用途，使它的市场需求潜力非常巨大！1， 行业情况美国从20世纪70年代开始便成立了专门的生物柴油研究机构，能源政策法规案规定；2000年用非石油燃料代替10%的发动机燃料，到2010年达到30%，总统签署开发生物质法令，并采取免税的政策。欧洲国家对生物柴油的生产企业进行免税政策，制定了生物柴油推广目标：努力实现生物燃料替代矿物燃料比为-2010达5.57%，2020年达20%。我国2004年科技部启动了“十五”国家科技攻关计划“生物燃料油技术开发项目”，2005年国家专项农林生物质工程启动，规划2010年生物柴油产量达200万吨/年，2020年达1200万

15、吨/年，2006年1月开始实施中华人民共和国可再生能源法，鼓励发展生物质能源，并依法保护可再生能源开发利用者的合法权益，同时规定将符合国标的生物质液体燃料纳入其燃料销售体系，并给予税收优惠。总之，生物柴油是一种可再生能源，不会枯竭，是安全的能源，是一种环境友好的能源，因此有美好的前景。2， 公司产品进入市场的难度分析（1） 我国今年5月出台了生物柴油产品标准，这有利于保证生物柴油的质量；（2） 产品进入市场的难度有：a、 国家没有规范生物柴油推向市场的程序b、 按照可再生能源法，国家扶持生物柴油产业发展的具体政策还没有及时出台；c、 广大客户对生物柴油的认识还需要一个过程3， 市场需求及发展趋

16、势市场需求快速增大，生物柴油随着技术和质量的提高，生物柴油的竞争力也在不段提高。同时随着人们环保意识的增强，对生物柴油的绿色环保性有了更进一步的认知。（1） 为鼓励使用生物柴油，许多国家出台税收等优惠政策，我国相继也出台很多优惠政策。（2） 世界范围内柴油供应不足的严重趋势，为生物柴油发展留下了广阔的空间，我国柴汽比矛盾日益突出，开发生物柴油有一定原料基础，因此意义深远，按照国际上采用比较广泛的标准（B10-B20）计算，到2010年，国内市场需求量为1000-2000万吨，因此具有较强的上升空间。（3） 发展趋势是生物柴油需求不断增大，生产企业要建立原料种植基地，注重延伸产品的开发，形成生物

17、柴油产业化优势。4， 目标市场（1） 作为车辆动力用油：目标客户主要是石化、石油公司，民营加油站，各种运输车队，船队和公交公司；（2） 作为普通燃料用油：目标客户是各种船舶，工业锅炉，餐饮锅炉；（3） 作为脂肪酸甲脂：目标客户大型化工企业，可作为表面活性剂，增塑剂等；（4） 作为饲料用油：目标客户各类饲料企业；（5） 作为脂肪酸甲脂开发国际市场，目前国际市场需求量很大5， 公司的竞争优势（1） 公司采用的技术和工艺先进，能生产出满足我国以及美国、欧盟标准的生物柴油；（2） 由于公司地理位置的优势确保了原料采购上的优势，本市及周边城市的地沟油可利用政府的支持优势进行有效收集，益海粮油等植物油厂的

18、大量酸化油可利用，港口每年有上万吨的废机油及大量城市车辆废机油都可利用，同时可利用港口的特有优势进口工业棕榈油等原料，这些原料上优势可使产品成本最优，产品的价格更合理，竞争优势更强。（3） 我们有院校等良好的技术合作平台依托，具有良好的技术服务能力和产品延伸的开发能力；（4） 我们计划利用本地的滩涂、荒地、山地种植油沙豆等油料植物，建立原料基地，形成产业化优势；（5） 公司紧邻陇海线起点连云港港口、宁连高速、连徐高速、沿海高速，204国道，242省道及机场，交通运输十分便捷。（6） 可利用下角料开发和生产饲料用生物蛋白和有机肥料。6， 产品的售后服务（1）建立完善销售网络体系，建立健全规范的客

19、户档案；（2）实行定期和不定期的对客户进行电话和现场拜访制度（3）定期组织召开客户座谈会，交流会，推介会，培训班，并组织客户开展各类有益活动；（4）在最短时间内解决客户提出的问题，是产品满足客户的需求。7.市场营销战略、市场定位 （1）以车辆和船舶柴油发动机用的生物柴油为主导，充分利用国家有关政策，寻求本地区中石化，中石油的合作，进入加油站系统；同时积极寻求大企业，公交公司，车船运输业的合作；其次研发和生产高品质脂肪酸甲脂及延伸产品，进入化工企业，作为重要的化工中间体，可用来制备洗涤剂，乳化剂，增塑剂，表面活性剂等，以及饲料用油。建立国内外稳定的营销网络。 （2）以本地区为重点市场，开发国内大

20、型化工企业，有计划和目标开发国内外市场。8，销售网络、销售渠道建立的策略与实施（1） 销售网络和渠道：a：利用现有的人际关系打通中石化，中石油大企业b：充分利用政府的重视和宣传优势c：以高品质的产品让客户做试验，并保证提供合格的产品d：利用新闻媒体宣传e：比石化略低的价格f：充分利用网络营销g：充分利用生物柴油绿色环保这一特性。9，建立良好的销售队伍的策略和实施（1） 从人才市场招聘德、才、能兼备的人才，培养销售人员（2） 建立和规范销售队伍管理和考核体系（3） 对考核优秀，表现突出的销售人员给予精神和物质奖励（4） 建立健全销售人员培训制度和制订合理可行的各类层次的培训计划，坚持每月销售例会

21、制度10，其他方面的策略实施（1） 在公司内以德、才、能、业绩作为人才考核标准和依据，任人唯贤；（2） 逐步建立和形成企业的自身文化，创建一个独特的企业文化；（3） 把技术研发和原料基地建立作为企业发展的重要战略之一。11，风险与对策（1）由于原料供应紧张带来的风险生物柴油可以以多种原料加工而成，选择合适的原料是企业开展生物柴油项目时首先考虑的问题。如果直接利用植物油生产生物柴油，成本太高，得不偿失。因此从经济角度考虑，在众多原料中，利用当地的餐饮废油进行生物柴油的生产无疑是最经济可行。然而，在实际操作中由于餐饮废油的利用价值提高，它的价格也会被提高，从而造成成本上升，失去优势，形成原料紧张的

22、可能。解决措施：a、利用当地政府支持的优势和影响，建立有效的餐饮废油收集系统，以保证其收集的数量和价格，同时在周边城市逐步建立餐饮废油的收集系统。b、充分利用本地溢海植物油脂公司和周边山东等地植物油厂多的优势，和他们建立长期的合作关系，使用他们植物油生产的下脚料（酸化油）生产生物柴油，尤其是溢海公司的酸化油，若合作关系建立，原料就基本上有了保证（一期）。目前正在利用良好的人脉关系进行协调中。c、利用连云港港口轮船和周边城市产生的废机油作为原料，不仅成本低，而且潜力大，仅港口每年产生的废机油就达上万吨，对我们来说是非常好的优势。d、本地和周边城市有很多大小肉联厂、炼油厂产生的动物油，我们也可建立

23、有效收集系统，充分利用。e、利用港口优势，进口工业级棕榈油等原料。f、逐步建立油料作物种植基地，这是重要的战略举措之一，利用沿海的滩涂空地和山地种植油沙豆（出油率与花生相当）等油料作物，建立自己的原料基地，彻底解决原料瓶颈，实现企业的产业化经营，推动企业快速健康发展。(2)技术开发可能出现的风险由于公司是新建公司，在技术开发上可能会出现力量不足现象，这可能会给企业的正常发展带来影响。对策与措施：a.我们和江苏无锡华宏生物燃料有限公司已基本达成了技术合作框架意向。无锡华宏生物燃料有限公司，05年3月引进日本知名公司HAVE生物柴油制造工艺和年产万吨的制造设备。经过吸收、消化日本技术的同时，自行设

24、计和制造了生物柴油的生产设备，并且开发了新工艺、配方，于05年10月试车成功，并具有低耗能、低成本、高品质等优点，到06年底生产能力已达10万吨。其次，我们和许昌市博奥生物能源有限公司也进行了初步磋商和交流。许昌市博奥生物能源有限公司在06年已对外成功建造了多个万吨级生物柴油生产线，有成功的经验。b.目前我们已和江苏工业学院进行了技术合作磋商，使用他们技术，购买他们技术或他们以技术入股。这样就搭建了一个更高的技术平台，可以不断开发先进的加工工艺和纵深产品，确保公司健康发展。目前江苏工业学院的技术在常州卡特石油制品有限公司已得到成功应用，在今年初通过了国家部级验收，年产达3万吨。其次我们还计划和

25、中国农科院武汉油料植物研究所建立合作关系，为今后建立的油料植物种植基地搭建一个良好平台。c.广泛的引进相关技术人才，并将相应的特殊技能员工送到合作院校和厂家进行有效培训。同时建立长期的人才引进和培训计划，确保公司具有适应市场快速发展的技术开发能力。(3)管理风险由于新建公司、新建项目在管理上可能出现风险。对策与措施：a.在筹建初期就要组建管理团队，并有针对性的送出培训。b.建立人才引进机制和考核机制，有计划引进高素质的管理人员，并有效地进行绩效考核。c建立长期的管理人员培训计划，对管理人员及员工进行有效培训。(4)生产风险由于生物柴油及原料对安全要求较高，不允许出现任何问题。对策与措施：a.加

26、强安全意识教育，人人注意安全，安全与人人有关。b.规范操作规程，并进行有效培训和考核。c.建立健全安全管理制度，并进行有效考核；完善安全设施，定期检查。(5)财务风险对策与措施：a.根据公司法建立现代企业制度。并严格按合作双方协议执行。b.健全财务管理制度，并进行有效考核。c.建立监督机制和定期审计制度。(6)政策风险“十一五”发展纲要再次将可再生的生物柴油确定为国家发展方向；可再生能源法明确提出，要鼓励发展生物质能源，鼓励各种所有制经济主体参与可再生能源的开发利用，并依法保护可再生能源开发利用者的合法权益，同时规定石油销售企业将符合国家标准的生物质液体燃料纳入燃料销售体系，国家对可再生能源项

27、目给予税收优惠。但是目前很多优惠具体办法还没有出台，如何利用好国家这些扶持政策是关键。对策与措施：a.目前我国的生物柴油标准已出来，我们必须生产符合国标的产品，发挥当地政策扶持的优势，设法进入本地中石化、中石油销售系统。b.有计划地按步骤实施，尽早地进入规模化生产，按时实现一期目标和二期目标，在本地形成龙头企业的优势，争取政府更多的扶持，并积极申报地方政府和国家的相关项目资金，以及积极申报国际上的CDM项目，以便形成更大的影响。c.充分利用国家燃油税调整的契机，加快企业建设步伐，尽快投入生产，以便形成企业的绝对竞争优势！总之，企业在发展中很可能会遇到各式各样的风险，但我们会以积极的心态，积极的

28、措施面对，并积极抓住任何机遇，企业一定会健康快速发展！走上规模化、产业化良性快车道！四商业模式 1公司的发展战略 公司的宗旨：坚持环保、可再生，开创绿色新能源；坚持利国利民，实现循环经济，确保可持续发展。 公司经营理念：以人为本，以科技为先导，以质量为命脉，以诚信致远。 公司发展方向：致力于生物柴油的研发和生产，首先立足于国内，用高品质的生物柴油实现和中石化，公交公司，车船运输业，大型化工企业等的合作，积极开拓国际市场，努力开创生物柴油用途的新领域，尤其是在化工业，它是主要的化工中间体，可用来制备洗涤剂，乳化剂，增塑剂，表面活性剂，纺织助剂及皮革加脂剂等，创造新价值；完善各层次的销售网络和渠道

29、，建立原料油料作物的种植基地，实现规模化产业化经营。 行业地位：在本地区占主导地位，力争在行业内做出影响，做出特色，做出知名度。计划2年的时间做到预计的规模2万吨产量；争取用5年的 时间，扩建生产线到年产5万吨的规模；争取用7到10年的 时间，扩建生产线到年产10万吨的规模。力争正常运营第一年销售收入达7000万，第二年销售收入一亿。不断研究新技术，新工艺，降低成本，提高产品质量，树立企业的产品形象和信誉，积极推动利国利民绿色生物能源生物柴油的应用和产业化革命，在行业内走出自己的特色路子，力争在苏北地区做到引领行业发展，积极创造知名品牌。2. 产品成本控制措施(1)重点和关键是建立原料成本控制

30、体系，建立有效的多渠道进货网络，并尽快建立原料种植基地，降低管理费用，建立考核制度；（2）工艺上严格管理，降低各种损耗和能耗，以科技为先，不断研究推出新工艺，有效降低生产成本。3. 产品销售价格的策略与实施（1）、目前国内市场达标的生物柴油价格比石化价格略低（100200元/吨），目前大约在5000元/吨左右，随着用户认知的提高，将来生物柴油的价格会比石化柴油略高；（2）、国际市场的生物柴油和作为化工用的脂肪酸甲脂及饲料用油比动力生物柴油高1000元/吨以上，甚至更高；（3）、为工业用生物柴油比正常生物柴油低200500元。产品成本组成：序号项目名称用量每吨成本（元）备注1原料油1000350

31、0.00 2辅料及添加剂2105503标准煤5027.504电费26 kwh20.8 生产单位成本合计（元/吨）4098.3注：因各地物价水平不同，略有不同。年生产成本：年生产成本=生产单位成本（万元）处理油脂量（吨）=0.4098320000=8196.6万元2）销售额分析（按中酸价油脂计算）：销售单价：成品生物柴油单价： 5600.00元/吨粗甘油单价： 2400.00元/吨年销售总额：年处理油脂20000吨，生产生物柴油（按95%计）19000吨，粗甘油（按6%计）1200吨。年销售额=成品生物柴油单价（万元）年产量（吨）=0.5619000=10640万元粗甘油年销售额=粗甘油单价（万

32、元）年产量（吨）=0.241200=288万元年销售总额=生物柴油年销售额粗干油年销售额=10640+288=10928万元3）经营成本分析（按中酸价油脂计算）：年纳税额：（按小规模纳税人计）年纳税额=年销售总额（万元）征收率（%）=1092817=1857.76万元教育附加费： =实缴增值税（万元）征收率（%）=1857.763=55.7328万元城市维护建设税：=实缴增值税（万元）征收率（%）=1857.765=92.888万元人员费用：序号项目名称人数月工资（元）备注1管理人员510000.002财务人员22000.003车间人员109000.004销售人员33000.00可浮动5化验人

33、员21600.006其他人员32400.00合计2528000年工资支出=月工资支出（万元）月数（个）=2.812=33.6万元福利=年工资支出（万元）10%=33.614%=4.704万元工会费=年工资支出（万元）2%=33.62%=0.672万元教育费=年工资支出（万元）1.5%=33.61.5%=0.514万元年人员费用（万元）=年工资支出+福利+工会费+教育费=39.49万元办公费用(按20.00万元/年计)：年经营成本：年经营成本=年纳税额（万元）+教育附加费（万元）+城市维护建设税（万元）+年人员费用（万元）+办公费用（万元）=1857.76+55.732+92.888+39.49

34、+20.00=2065.87万元4）效益分析：毛利润：毛利润=年销售总额（万元）年生产成本（万元）=10928-8196.6=2731.4万元净利润：净利润=年销售总额（万元）年生产成本（万元）年经营成本（万元）=2731.4-2064.87=666.53万元投资回报率：投资回报率=净利润（万元）投资总额（万元）100%=666.533500100%=19.04%投资回收年限：投资回收年限=1投资回报率=119.04%5.3年另外，我们将充分利用已有的技术平台和生物柴油的绿色环保特性及国家的扶持政策申报国家有关项目扶持基金和国际CDM项目基金。五管理团队总经理总经理办公室人事部财务部安全与保卫

35、品控部采购与出口部研发与技术部生产部销售部创业者：李建防1963年出生，男，85年大专毕业，现高级工程师。85年9月92年10月，东辛机械厂 技术员 副厂长92年11月96年2月，连云港东辛铝合金型材有限公司 总经理（中港合资）96年3月99年9月，连云港东辛饲料厂 副厂长99年10月2002年2月南京农标普瑞纳饲料有限公司连云港分公司 副经理2002年3月至今，连云港东辛隆生科技饲料有限公司 执行董事（法人代表） 总经理 2004年12月至今，连云港市饲料行业协会第一副秘书长2007年7月至今，连云港正丰生物能源有限公司 执行董事 总经理（连云港正丰生物能源有限公司成立于2007年7月，股东

36、：李建防、刘梅芳）技术人员：李为民 男 江苏工业学院化学工程系教授；技术合作伙伴。现有技术开发资源以及技术储备：（1） 依托院校有江苏工业学院，中国农业科学院武汉油料作物研究所（2） 企业技术平台：常州卡特石油制品制造有限公司，无锡华宏生物燃料有限公司，许昌博奥生物能源有限公司七销售预期 项目建设期12年时间 投入运行后第一年预计到设计能力70，计划2年的时间做到预计的规模2万吨产量；争取用5年的时间，扩建到年产5万吨的生产能力；力争正常运营第一年销售收入达7000万，第二年销售收入一亿。争取用710年的时间将生产能力扩大到10万吨，并完成规模化油料作物和种植基地的建设，形成一体产业化企业。八

37、. 融资计划1.计划12年内融资3500万人民币2.用途和计划： （1）土地购置，投入资金911万（其中部分资金政府返还） （2）厂房及辅助设施建设费：包括环境，安全设施，计划资金1200万 （3）生产设备购置，安装费，运输车辆，计划1000万 （4）不可预计费（开办费，环评，安评，验收，绿化，基地开发等）500万说明：若投资方对项目足够认可的情况下，可以用项目作为抵押或作为担保，在我方运营不到双方商定的效果情况下，投资方可按商定的协议条件接管我方进行运营，直至收回本金再还回我方；其次也可以用土地或固定资产作为抵押优惠政策。我们真诚期盼有诚意者来投资合作！共同发展！连云港正丰生物能源有限公司 2007.11.1616