费用报销办法

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1、XXXX科技有限公司费用报销管理办法第一条为了加强XXXX科技有限公司（以下简称公司）财务管理，规范费用报销标准和程序，方便员工操作使用，结合公司的实际情况，特制定本管理办法。第二条报销的基本要求:（-）本办法适用于公司全体员工。（二）基本原则：本办法所称的公务，是指因公司工作安排出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等活动。（三）员工因公务发生的各项费用在标准内据实报销。（四）所有报销的发票必须为原始票据凭证，国内发票必须是由国家税务机关或财政部门统一印刷的正式票据，无涂改及大小写不符的现象。（五）经办人收到的票据，自开票日起30个工作日内申请报销。报销票据时，首先根据业

2、务发生日，按照业务事项粘贴在报销单据黏贴单上，并填写费用报销审批单等并取得相关的授权审批。（六）财务内控部保留对已报销费用票据的审计追踪权,一旦发现不符合规定的费用报销，将通知相关人员在20个工作日内退回已报销款项。逾期未退回的，在下月的工资发放中扣除。第三条审批权限：公司对所有费用报销实行审批管理,具体审批人及权限参照XXXX科技有限公司资金管理办法。第四条费用报销流程及所需表单：（-）各项费用报销请参照以下流程规始照后贴合原按先粘符的据间理将定票时整写用销批填费报审门理核部经审财务部门审核财务总监审核总经理审核财务入账并按员工 指定账户 报销汇入（二）费用报销所需使用的相关表单请参见本办法

3、附件财务报销单据格式表单。第五条差旅费报销:因处理公务离开工作场所或生产基地所在地视为出差。出差根据目的地区域不同分为国内出差和国外出差。（-）员工因公出差应首先填写出差审批单由主管副总经理或总经理审批，因特殊原因不能线下审批的，可以通过OA系统线上审批，报销时应提交审批通过的出差审批单。（二）员工出差，火车或其它交通工具的选择可自行安排。乘坐交通工具时，应采用经济出行的方式，按照不超过以下标准执行。员工因工作乘坐飞机，需经总经理审批，并提供审批单据实报销。序号行政职务火车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具一般火车动车组列车（D字头）高铁、城际列车（G字头、C字头）1董事长、总经理软席（卧）

4、一等座或软席（卧）一等座二等舱商务舱凭据报销2副总经理及以下人员硬席（卧）及以下二等座二等座三等舱及以下经济舱（经批准）凭据报销（三）员工出差报销住宿费用时，应列明住宿人数及天数。单人每天的住宿费按照不超过以下标准执行（国内），超过以下标准的须说明情况并经总经理批准后方可报销。赴境外出差，依据出差地情况，以经济、节约的原则，经总经理审批同意后，据实报销住宿费。单元：元/人.天序号行政职务住宿费上限标准北京、上海、广州、深圳其他直辖市、省会、经济特区及沿海开放城市地级市县级市、县乡镇1董事长、总经理5504504003502602副总及以下人员500400350300200员工出差按照出差天数计

5、算出差补助，在国内赴工作地城市（西安）及生产基地（鄂托克前旗敖勒召其镇）以外的其它地方出差参照本办法第七条规定的膳食补贴标准计算出差补助，出差期间的伙食费用、杂费补助等不再另行报销。在国外出差按照每天40美元的膳食补贴标准计算出差补助,出差期间的伙食费用、杂费补助（含小费）不再另行报销,交通费用可据实报销。（四）出差期间市内交通费报销1 .本办法所称市内交通费是指员工因公出差期间发生的市内交通费用。市内交通费指往返出差目的地与出差住宿酒店之间的交通费等。2 .出差人员凭城市间交通费发票报销市内交通费,需要在发票注明起始地点及具体事项；公司安排车辆出差的人员、驾驶员或无城市间交通费发票的不得报销

6、市内交通费。3.市内交通费报销标准序号出差形式市内交通费报销标准当天往返出差天数2天出差天数2天以上（不含2天）1员工因公出差按照100元/人收凭票据实报销按照200元/人次凭票据实报销按出差日历天数，按照80元/人天的标准凭票据实报销2参加会议、培训、实习在途期间按照200元/人次的凭票据实报销按出差日历天数，按照80元/人天的标准凭票据实报销3正式参加会议、培训、实习期间无无4 .出差过程中因工作原因发生的订票费、退票费及改签费等凭发票据实报销。5 .员工在本单位所在城市内外出办事不报销出差补助；经财务总监批准后，可据实报销交通费。6 .员工国内出差，其往返机场、车站、码头的交通费，在不超

7、过300元/人的限额内据实报销。赴境外出差，经总经理批准后，在境外发生的交通费可据实报销。7 .原则上应乘坐公共交通（公交、地铁等）出行，对于取得滴滴出行等公司出具的电子发票，需附出行行程单明细作为报销凭据。（五）员工轮休交通费：采用据实凭票报销原则，根据员工轮休实际情况，每年报销不超过4次往返，原则上须提供实名制车票，个别路段不能提供实名制车票的，也需提供机打车票，手撕发票不作为报销凭据。1 .交通工具原则上选乘城际大巴、绿皮火车、高铁（动车）；2 .西安至前旗往返单程报销限额为400元/人.次（含驻地到车站，以及市区内交通费）；3 .家住西安已近地区，不执行此限额标准；4 .员工倒班轮休路

8、途遥远且单趟里程超过1000公里的,按照经济适用原则，往返可以乘坐飞机（经济舱），员工凭票在飞机全额票价（经济舱）7折以内据实报销，机场至市里需乘坐机场大巴或地铁，不得乘坐出租汽车；5 .前旗到银川的交通费用按不高于出租车单人拼座费用凭票据实报销；6 .城市内倒车可报销单次不超20元的当日有效出租车r+h.Z7 .禁止报销乘坐出租车从家庭驻地往返厂区的交通费。第六条出差伙食补助费：（-）伙食补助费是指对员工在常驻地外因公出差期间给予的伙食补助费用。伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准报销。（二）伙食补助费按下表标准执行。单位：元/人天序号出差形式青海、新疆其他地区1出差期间按日历天

9、数1201002参加会议、培训、实习在途期间1201003参加会议培训期间统一安排食宿，并收取会议费、培训费的无无不统一安排食宿，没有收取会议费、培训费的1201004实习期间6050（三）出差期间如有招待费用发生，当日伙食补助不予报销。第七条生产基地驻地差旅费:(-)公司员工在生产基地住勤实行艰苦岗位补助65元/人天。人事部门严格考勤，以差旅费补助方式，工资表在册员工随工资一起发放，洲际海峡科技外派公司在册人员单独造表发放。(二)西安、前旗两地办公人员，往返路程按本办法第六条第二项报销差旅补助。第八条会议费、培训费报销:1 .会议费开支范围包括会议住宿费、餐费、会议室租金、交通费、资料费、专

10、家评审费等。2 .会议主办部门凭会议费发票、会议通知、总经理批复,按规定报销会议费。3 .员工参加外部会议发生的会议费和差旅费按以下规定报销:(1)城市间交通费和往返机场、车站、码头交通费按出差标准报销。乘坐火车、轮船在途期间，按照出差标准报销出差补助；(2)参加外部会议，主办方统安排食宿并收取会议费、资料费的，凭主办单位会议通知和发票据实报销；会议不统一安排食宿的，按照出差标准报销住宿费和出差补助。4.员工因工作需要参加培训|,培训前须经总经理批准后 方可参加培训I。员工报销时应提供单位批准文件、培训通知、 发票等相关文件，据实报销。城市间交通费和往返机场、车 站、码头交通费按出差标准报销。

11、乘坐火车、轮船、飞机在途期间，按照出差标准报销出差补助。第九条差旅费报销要求1 .出差人员应对相关费用票据来源的合法性、内容的真实性负责，严格按规定开支差旅费。2 .城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭发票据实报销,出差过程中因工作原因发生的订票费、退票费及改签费等凭发票据实报销。3 ）成市间交通费或住宿费超标准的，超额部分自理；特殊原因造成超标准的，须经公司总经理批准后报销。4 .出差差旅费、轮休路费报销实行一人一表（员工出差审批表、轮休表），各部门要严格考勤制度，按员工实际出勤天数（倒班轮休期间除外）据实报销，杜绝重复报销。5 .员工出差结束后应尽快办理报销手续，差旅费报销时限为三个月，年终

12、全部报销完毕。出差报销时应提供出差审批单、交通费、住宿费发票等相关凭证。6 .员工出差应凭城市间交通费或住宿费发票、出差审批单等有效审批单据报销出差补助费。7 .索取的发票必须书写规范、项目填写齐全、全部联次一次性填开、印章规范。多人出差应在粘贴单上分别注明部门、姓名、时间和金额。8 .财务内控部应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差，及未经有效审批的超范围、超标准开支的费用不予报销。第十条罚则。对于在报销差旅费过程中弄虚作假，虚报差旅费，扣除当事人虚报额3-5倍绩效，部门领导审批把关不严扣除绩效500元/笔年度内出现2笔以上的虚假报销，取消部门负责人签字权限。第十一条本办法由财务内控部负责解释。第十二条本办法自发布之日起实施。