2016年上半年工作总结及下半年工作计划

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2016年上半年工作总结及下半年工作计划 一、上半年工作总结1、合理安排资金存量，确保经营生产对资金的需求，确保全省集中统付项目的按期支付，对大额支付项目进行合理安排，保证邮政生产对资金的需求。2、根据集团公司全网资金集中通知要求完成了全网资金归集、清算体系的搭建工作，1-6月全省全网资金池账户使用正常。3、按集团公司要求做好ERP资金模块中资金计划的填报及汇总上报工作。4、做好本岗位会计核算及月报编制工作。二、下半年的工作打算1、根据全省会计集中核算工作的安排和相关要求，认真做好各项准备工作。2、加强对工程资金和日间透支额度以外申请调增使用的付现成本资金管理，对有文件依据和审批手续齐全的事项才进行调整。加强业务资金的管理，按照“以收定支、先收后支”的原则，合理的安排业务资金的支付。3、严格按照集团公司全网资金集中的要求，对银行账户进行清理，完成对除资金池账户及必须保留的账户以外的账户销户工作，确保资金管理使用的账户规范、合理、高效。4、做好“银企互联系统”的应用培训工作，为集中核算后使用银企互联付款做好各项准备。5、认真做好本岗位的各项工作，完成好部门领导交办的各项工作任务。 2016年6月7日