LED移动照明项目工程网络计划技术【范文】

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1、泓域/LED移动照明项目工程网络计划技术LED移动照明项目工程网络计划技术目录一、 项目基本情况2二、 网络计划实施中的检查与分析7三、 网络计划调整方法11四、 时间参数计算方法12五、 绘图规则13六、 公司简介13公司合并资产负债表主要数据14公司合并利润表主要数据15七、 项目经济效益15营业收入、税金及附加和增值税估算表16综合总成本费用估算表17利润及利润分配表19项目投资现金流量表21借款还本付息计划表24八、 投资计划方案25建设投资估算表26建设期利息估算表27流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31一、 项目基本情况（一）项目承办单位名称xx

2、x（集团）有限公司（二）项目联系人沈xx（三）项目建设单位概况公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设

3、宏伟大业。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全

4、社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。（四）项目实施的可行性1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门

5、类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。（五）项目

6、建设选址及建设规模项目选址位于xx（待定），占地面积约13.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。项目建筑面积16359.68，其中：主体工程11066.53，仓储工程2863.32，行政办公及生活服务设施1207.13，公共工程1222.70。（六）项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6165.65万元，其中：建设投资4985.76万元，占项目总投资的80.86%；建设期利息65.44万元，占项目总投资的1.06%；流动资金1114.4

7、5万元，占项目总投资的18.08%。2、建设投资构成本期项目建设投资4985.76万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用4334.70万元，工程建设其他费用516.96万元，预备费134.10万元。（七）资金筹措方案本期项目总投资6165.65万元，其中申请银行长期贷款2671.08万元，其余部分由企业自筹。（八）项目预期经济效益规划目标1、营业收入（SP）：12300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：10274.53万元。3、净利润（NP）：1477.10万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.06年。5、财务内部收益率：17.26%。6、财务净现值：1749.21

8、万元。（九）项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。（十）项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积8667.00约13.00亩1.1总建筑面积16359.68容积率1.891.2基底面积4940.19建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩372.702总投资万元6165.652.1建设投资万元4985.762.1.1工程费用万元4334.702.1.2工程建设其他费用万元516.962.1.3预备费万元134.102.2建设期利息万元65.442.3流动资金万元1114.453资金筹措万元6165.65

9、3.1自筹资金万元3494.573.2银行贷款万元2671.084营业收入万元12300.00正常运营年份5总成本费用万元10274.536利润总额万元1969.477净利润万元1477.108所得税万元492.379增值税万元466.7310税金及附加万元56.0011纳税总额万元1015.1012工业增加值万元3466.0713盈亏平衡点万元5639.07产值14回收期年6.06含建设期12个月15财务内部收益率17.26%所得税后16财务净现值万元1749.21所得税后二、 网络计划实施中的检查与分析在工程网络计划执行过程中，当需要将收集到的实际进展数据与计划进度数据进行比较分析时，可使

10、用前锋线比较法和列表比较法这两种常用的比较方法。（一）前锋线比较法前锋线比较法是指在时标网络计划中通过绘制某检查时刻工程实际进度前锋线，进行工程实际进度与计划进度比较的方法。所谓前锋线，是指在原时标网络计划中，从检查时刻的时标点出发，用点画线依次将各项工作实际进展位置点连接而成的折线。前锋线比较法就是通过实际进度前锋线与原进度计划中各项工作箭线交点的位置来判断工作实际进度与计划进度的偏差，进而判定该偏差对后续工作及总工期影响程度的一种方法。采用前锋线比较法进行实际进度与计划进度比较的步骤如下1、绘制时标网络计划图工程实际进度前锋线是在时标网络计划图中标示出来的，为清晰起见，可在时标网络计划图的

11、上方和下方各设一时间坐标。2、绘制实际进度前锋线实际进度前锋线一般从时标网络计划图上方时间坐标的检查日期开始，依次连接相邻工作的实际进展位置点，最后与时标网络计划图下方时间坐标的检查日期相连接。工作实际进展位置点的标定方法有以下两种。（1）按工作已完任务量的比例进行标定。假设工程网络计划中各项工作进展均为匀速进展，根据实际进度检查时刻该工作已完任务量占其计划完成总任务量的比例，在工作箭线上从左至右按相同比例标定其实际进展位置点。（2）按尚需作业时间进行标定。当某些工作的持续时间难以按实物工程量来计算而只能凭经验估算时，可以先估算出检查时刻到该工作全部完成尚需作业的时间，然后在该工作箭线上从右向

12、左逆向标定其实际进展位置点。3、进行实际进度与计划进度的比较前锋线可以直观反映出检查日期有关工作实际进度与计划进度之间的关系。对某项工作来说，其实际进度与计划进度之间的关系存在以下三种情况。（1）工作实际进展位置点落在检查日期的左侧，表明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差。（2）工作实际进展位置点与检查日期重合，表明该工作实际进度与计划进度一致。（3）工作实际进展位置点落在检查日期的右侧，表明该工作实际进度超前，超前的时间为二者之差。4、预测工作进度偏差对后续工作及总工期的影响通过比较实际进度与计划进度确定工作进度偏差后，可根据工作的自由时差和总时差预测该进度偏差对后续工作及总工期的影响

13、。由此可见，前锋线比较法既适用于工作实际进度与计划进度之间的局部比较，又可用来分析和预测工程项目整体进度状况。值得注意的是，以上比较是针对匀速进展的工作。对于非匀速进展的工作，比较方法较复杂，此处不再赘述。（二）列表比较法当工程进度计划用非时标网络图表示时，可以采用列表比较法进行实际进度与计划进度的比较。这种方法是通过记录检查日期应进行的工作名称及已作业时间，然后列表计算有关时间参数，并根据工作总时差进行实际进度与计划进度比较的方法。采用列表比较法进行实际进度与计划进度比较的步骤如下。（1）对于实际进度检查日期应进行的工作，根据已作业时间，确定其尚需作业的时间。2）根据原进度计划计算检查日期应

14、进行的工作从检查日期到原计划最迟完成时尚余时间。（2）计算工作尚有总时差，其值等于工作从检查日期到原计划最迟完成时尚余时间与该工作尚需作业时间之差。（3）比较实际进度与计划进度，存在以下四种情况。1）工作尚有总时差与原有总时差相等时，说明该工作实际进度与计划进度一致。2）工作尚有总时差大于原有总时差时，说明该工作实际进度超前，超前的时间为二者之差。3）工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值时，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，但不影响总工期。4）工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值时，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，此时工作实际进度偏差将影响总工期。三、 网络计

15、划调整方法当实际进度偏差影响到后续工作、总工期而需要调整进度计划时，要对工作计划进行调整，调整方法主要有改变某些工作间的逻辑关系、缩短某些工作的持续时间。（一）改变某些工作间的逻辑关系当工程网络计划实施中产生的进度偏差影响到总工期，且有关工作的逻辑关系允许改变时，可以改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系，以此达到缩短工期的目的。如将顺序进行的工作改为平行作业、搭接作业或分段组织流水作业等，都可以有效地缩短工期。（二）缩短某些工作的持续时间这种方法不改变工程网络计划中各项工作之间的逻辑关系，而是通过采取增加资源投入、提高劳动效率等措施来缩短某些工作的持续时间，使工程进

16、度加快，以保证按计划工期完成工程项目。这些持续时间被压缩的工作是位于关键线路和超过计划工期的非关键线路上的工作。同时，这些工作又是其持续时间可被压缩的工作。这样的调整通常可在网络计划图上直接进行。为缩短某些工作的持续时间而增加的投入，可以从工程项目外部新调入资源，如增加施工机械、施工队伍等；也可利用非关键工作的机动时间，将非关键线路上的资源调整到所需压缩持续时间的工作上；还可以通过加班等增加工作时间的方式来缩短某些工作的持续时间，从而达到缩短工期的目的。四、 时间参数计算方法单代号网络计划与双代号网络计划只是表现形式不同，它们所表达的内容则是完全一样的。下面以所示单代号网络计划为例，说明其时间

17、参数的计算过程。工作最早开始时间和最早完成时间的计算应从网络计划的起点节点开始，顺着箭线方向按节点编号从小到大的顺序依次进行。五、 绘图规则单代号网络图与双代号网络图的绘图规则基本相同，主要区别在于：当网络图中有多项开始工作时，应增设一项虚工作（S）作为该网络图的起点节点；当网络图中有多项结束工作时，应增设一项虚工作（F）作为该网络图的终点节点。六、 公司简介（一）基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：沈xx3、注册资本：530万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-4-37、营业期限：2015-4-3

18、至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济

19、、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。（三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2857.812286.252143.36负债总额980.41784.33735.31股东权益合计1877.401501.921408.05公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入5182.854146.283887.14营业利润991.11792.89743.33利润总额804.256

20、43.40603.19净利润603.19470.49434.30归属于母公司所有者的净利润603.19470.49434.30七、 项目经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入12300.00

21、万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入7995.008610.009840.0012300.002增值税275.83303.10357.65466.732.1销项税1039.351119.301279.201599.002.2进项税763.52816.20921.551132.273税金及附加33.1036.3742.9256.003.1城建税19.3121.2225.0432.673.2教育费附加8.279.0910.7314.003.3地方教育附加5.526.067.159.3

22、3（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=466.73万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用10274.53万元，其中：可变成本8559.79万元

23、，固定成本1714.74万元。达产年项目经营成本9871.31万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费5267.895673.116483.558104.442工资及福利费455.35455.35455.35455.353修理费115.30115.30115.30115.304其他费用1196.221196.221196.221196.224.1其他制造费用84.2784.2784.2784.274.2其他管理费用88.2988.2988.2988.294.3其他营业费用1023.661023.6610

24、23.661023.665经营成本7034.767439.988250.429871.316折旧费268.22268.22268.22268.227摊销费4.124.124.124.128利息支出130.88130.88130.88130.889总成本费用7437.987843.208653.6410274.539.1其中：固定成本1714.741714.741714.741714.749.2可变成本5723.246128.466938.908559.79（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加56.00

25、万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1969.47（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1969.4725.00%=492.37（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额1969.47万元，缴纳企业所得税492.37万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=1969.47-492.37=1477.10（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4

26、年第5年1营业收入7995.008610.009840.0012300.002税金及附加33.1036.3742.9256.003总成本费用7437.987843.208653.6410274.534利润总额523.92730.431143.441969.475应纳所得税额523.92730.431143.441969.476所得税130.98182.61285.86492.377净利润392.94547.82857.581477.108期初未分配利润0.00353.65811.321502.019可供分配的利润392.94901.471668.902979.1110法定盈余公积金39.299

27、0.15166.89297.9111可供分配的利润353.65811.321502.012681.2012未分配利润353.65811.321502.012681.2013息税前利润785.781043.921560.182592.72（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.26%。本期项目投资财务内部收益率17.26%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税

28、后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1749.21（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1749.21万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.06年。本期项目全部投资回收期6.06年，要小于行业基准投资回收期，说明

29、项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.007995.008610.009840.0012300.001.1营业收入0.007995.008610.009840.0012300.002现金流出4985.767792.257532.089129.1710205.932.1建设投资4985.760.002.2流动资金724.3955.73835.83278.622.3经营成本7034.767439.988250.429871.312.4税金及附加33.10

30、36.3742.9256.003所得税前净现金流量-4985.76202.751077.92710.832094.074累计所得税前净现金流量-4985.76-4783.01-3705.09-2994.26-900.195调整所得税196.44260.98390.05648.186所得税后净现金流量-4985.7671.77895.31424.971601.707累计所得税后净现金流量-4985.76-4913.99-4018.68-3593.71-1992.01计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：23.46%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：17.26%；3、项目投资财务

31、净现值（所得税前，ic=11%）：3747.50万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：1749.21万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.38年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.06年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为1

32、9.81。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为18.13。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3

33、年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2671.082671.082671.082671.081.2当期还本付息65.44130.88130.88130.88130.881.2.1还本1.2.2付息65.44130.88130.88130.88130.881.3期末借款余额2671.082671.082671.082671.082671.082利息备付率19.813偿债备付率18.13（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入12300.00万元，综合总成本费用10274.53万元，税金及附加56.00万元，净利润1477.10万元，财务内部收益率17.26%，财务净现值

34、1749.21万元，全部投资回收期6.06年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、 投资计划方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效

35、益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资4985.76万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计4334.70万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为1930.17万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

36、本期项目设备购置费为2263.72万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为140.81万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为516.96万元。（五）预备费本期项目预备费为134.10万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1930.172263.72140.814334.701.1建筑工程费1930.171930.171.2设备购置费2263.722263.721.3安装工程费140.81140.812其他费用516.96516.962.1土地出让金206.09206.093预备费134.10134.103.1基本预备费77.93

37、77.933.2涨价预备费56.1756.174投资合计4985.76（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款2671.08万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息65.44万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息65.4465.440.001.1.1期初借款余额2671.081.1.2当期借款2671.082671.080.001.1.3当期应计利息65.4465.440.001.1.4期末借款余额2671.082671.081.2其他融资费用1.3小计65.4465.440.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债

38、务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计65.4465.440.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1114.45万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产5963.826422.

39、577340.089175.101.1应收账款2683.722890.163303.044128.801.2存货2087.332247.902569.023211.281.2.1原辅材料626.20674.37770.70963.381.2.2燃料动力31.3133.7238.5448.171.2.3在产品960.171034.031181.751477.191.2.4产成品469.65505.78578.03722.541.3现金477.11513.81587.21734.011.4预付账款715.66770.71880.811101.012流动负债5239.425642.456448.52

40、8060.652.1应付账款1886.192031.282321.462901.832.2预收账款3353.233611.174127.065158.823流动资金724.39780.12891.561114.454流动资金增加724.3955.72111.45222.895铺底流动资金1789.141926.772202.022752.53（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6165.65万元，其中：建设投资4985.76万元，占项目总投资的80.86%；建设期利息65.44万元，占项目总投资的1.06%；流动资金1114.45万元，

41、占项目总投资的18.08%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6165.65100.00%1.1建设投资4985.7680.86%1.1.1工程费用4334.7070.30%1.1.1.1建筑工程费1930.1731.31%1.1.1.2设备购置费2263.7236.72%1.1.1.3安装工程费140.812.28%1.1.2工程建设其他费用516.968.38%1.1.2.1土地出让金206.093.34%1.1.2.2其他前期费用310.875.04%1.2.3预备费134.102.17%1.2.3.1基本预备费77.931.26%1.2.3.2涨价预备费56.

42、170.91%1.2建设期利息65.441.06%1.3流动资金1114.4518.08%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资6165.65万元，其中申请银行长期贷款2671.08万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6165.65100.00%1.1建设投资4985.7680.86%1.2建设期利息65.441.06%1.3流动资金1114.4518.08%2资金筹措6165.65100.00%2.1项目资本金3494.5756.68%2.1.1用于建设投资2314.6837.54%2.1.2用于建设期利息65.441.06%2.1.3用于流动资金1114.4518.08%2.2债务资金2671.0843.32%2.2.1用于建设投资2671.0843.32%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金