新能源汽车发动机项目风险规划管理方案

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1、泓域/新能源汽车发动机项目风险规划管理方案新能源汽车发动机项目风险规划管理方案目录一、 产业环境分析3二、 智能交通行业的技术特点及水平3三、 必要性分析6四、 风险规划的需求与目的7五、 风险规划的含义8六、 风险管理计划的基本内容9七、 风险规避计划9八、 公司简介11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12九、 经济效益分析13营业收入、税金及附加和增值税估算表13综合总成本费用估算表15利润及利润分配表17项目投资现金流量表19借款还本付息计划表21十、 投资计划22建设投资估算表24建设期利息估算表25流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览

2、表29一、 产业环境分析在坚持高标准要求、加快高水平开放、推动高质量发展中更加自信、更加坚定，经济社会发展取得新的成绩，建设在西部地区有影响力的国际化都市、打造中高端消费品贸易之城和制造之城取得新的成效，为全面建成小康社会、按时高质量打赢脱贫攻坚战、圆满完成“十三五”规划打下了坚实基础。经济运行健康平稳。地区生产总值突破4000亿元，达到4039.6亿元，增长7.4%，连续4年荣获“中国最佳表现城市”称号。三次产业结构调整为4:37:59，新经济、绿色经济占地区生产总值比重分别提高到23%、45%。城乡居民收入分别增长8.9%和10.4%，达到38240元和17275元。今年经济社会发展主要预

3、期目标是：地区生产总值增速力争高于全省平均水平，规模以上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、进出口总额以及一般公共预算收入、城乡居民人均可支配收入等主要经济指标增速与地区生产总值增速相适应，城镇登记失业率、居民消费价格涨幅控制在省调控目标范围内，森林覆盖率达到55%，环境空气优良率保持在95%以上，单位地区生产总值综合能耗下降率、新增能源消费总量和主要污染物排放总量、单位地区生产总值二氧化碳排放量控制在省下达目标范围内。二、 智能交通行业的技术特点及水平（一）智能交通技术特点智能公交系统是一个集成应用了众多高新技术的系统，关键技术主要包括：人机工程学、传感器技术、人工智能、模式识别、

4、机器学习、通信技术、计算机技术、地理信息系统技术、导航定位技术、大数据云计算技术等。智能公交系统根据应用场景而用不同的技术，从车辆信息采集、车辆调度、实时监控、车辆维修、信息发布、司机行为管理到辅助驾驶等功能，所运用到的技术呈现多样性和交叉性。只有将这些技术综合应用，才能保证智能公交系统的各个子系统的实现，直至整个系统的实现，从而彻底实现智能公交管理的模式及功能。从系统整体的角度看，智能公交系统可以说是众多技术结合的体现。（1）智能交通技术的集成性智能公交系统将先进的信息、控制、通信与计算机技术和交通工程集成，进而形成智能公交系统中各项特有的技术，如车辆信息采集和融合技术、车辆定位及交通信息服

5、务技术、公交车辆智能调度排班技术、视频大数据处理及智能识别技术等。（2）智能交通技术的系统性将智能公交系统的各项技术集成，形成一个有机和完整的系统，首先这些技术手段本身符合系统的特定要求，并有助于实现系统功能；另外系统的技术与技术之间有良好的接口和兼容性，整合到一起能真正实现系统的总体功能和目标。这是智能公交系统技术系统性特征的要求。（3）技术的先进性智能公交系统的技术基础是新兴发展和迅速革新计算机、网络、通信、控制、人工智能等技术，都是现代信息社会当中的先进技术。如何将这些先进技术应用到传统的公共交通运输系统领域当中，形成先进的运输管理技术，是智能公交系统应用和开发研究所要集中解决的问题。（

6、4）智能交通技术的综合性智能公交系统的定义明确指出要将信息技术、通信技术、自动控制技术、计算机技术以及网络技术等有效且综合地运用于整个交通运输管理体系，这一方面说明智能公交系统包含了大量的技术，另一方面这些技术还必须综合利用，而不是简单的叠加，技术与技术之间有很好的分工协作，才能实现一个大范围内、全方位发挥作用的，实时、准确、高效的交通运输综合管理和控制系统。（二）智能交通技术水平经过行业内企业多年来坚持不懈的努力，目前我国智能交通行业相关软件开发、设备制造及系统集成方面的技术水平已经得到了较大提高。行业技术水平不断提高，与国际先进技术的差距不断缩小，部分产品已经达到或超过国外同类产品的技术水

7、平，行业总体进入了创新发展阶段。同时，我国智能公交系统建设立足国情，创新发展了许多应用和技术，成效突出。随着各种现代化的高新技术，特别是通信技术、GPS技术、视频监控技术在交通运输领域的广泛应用，各类交通运输信息从采集、处理，再到为社会提供服务都呈现出信息化、大数据化的趋势。同时，前端传感器与后端指挥中心之间存在着大量数据的传输与存储，只有构建信息数据网络才能实现大规模海量数据的传输、存储与共享，因此交通系统亦呈现出网络化趋势。新一代信息技术的发展、互联网+及人工智能技术的不断推进，为智能交通的发展描绘了新的蓝图。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已

8、建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契

9、合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。四、 风险规划的需求与目的在人类的大多数活动中，风险都以不同形式和程度出现。风险一般有下列基本特征：（1）一般至少是部分未知的；（2）随时间而变化；（3）是可管理的，即可以通过人为活动来改变它的形式和程度。风险管理规划就是通过下述活动过程，提出风险管理行动的详细计划：（1）制定一份结构完备、内容全面且相互协调的风险管理策略并形成文件；（2）确定项目实施风险管理策略方法；（3）规划资源。风险规划是一个迭代过程，包括评估、控制、监控和记录项目风险的各种活动，其结果就是风险管理计划（RMP）。通过制定风险规划，

10、实现下列目的：（1）尽可能消除风险；（2）隔离风险并使之尽量降低；（3）制定若干备选行动方案；（4）建立时间和经费储备以应付不可避免的风险。风险管理规划的目的，简单地说，就是强化有组织、有目的的风险管理思路和途径，以消除、尽量减轻或遏制不希望发生事件的不良影响。五、 风险规划的含义项目风险规划，是在项目正式启动前或启动初期，对项目风险的一个统筹考虑、系统规划和顶层设计的过程，开展项目风险规划是进行项目风险管理的基本要求，也是进行项目风险管理的首要职能。项目风险规划是规划和设计如何进行项目风险管理的动态创造性过程，该过程主要包括定义项目组织及成员风险管理的行动方案与方式，选择合适的风险管理方法，

11、确定风险判断的依据等。对于一般的项目而言，项目风险规划就是项目风险管理的一整套计划。六、 风险管理计划的基本内容风险管理计划在三个风险管理规划文件中起控制作用。风险管理计划要说明如何把风险分析和管理步骤应用于项目之中。该文件详细地说明了风险识别、风险估计、风险评价和风险控制过程的所有方面。风险管理计划还要说明项目整体风险评价的基准是什么，应当使用什么方法以及如何参照这些风险评价基准对项目整体风险进行评价。七、 风险规避计划项目风险规避计划是在风险分析工作完成之后制订的详细计划。不同的项目，风险规避计划内容不同，但是，至少应当包含如下容：（1）所有风险来源的识别，以及每一来源中的风险因素；（2）

12、关键风险的识别，以及关于这些风险对于实现项目目标影响的说明；（3）对于已识别出的关键风险因素的评估，包括从风险估计中摘录出来的发生概率以及潜在的破坏力；（4）已经考虑过的风险规避方案及其代价；（5）建议的风险规避策略，包括解决每一风险的实施计划；（6）各单独规避计划的总体综合，以及分析过风险耦合作用可能性之后制订出的其他风险规避计划；（7）项目风险形势估计、风险管理计划和风险规避计划三者综合之后的总策略（8）实施规避策略所需资源的分配，包括关于费用、时间进度及技术考虑的说明（9）风险管理的组织及其责任，在项目中安排风险管理组织、使之与整个项目协调的方式以及负责实施风险规避策略的人员；（10）开

13、始实施风险管理的日期、时间安排和关键的里程碑；（11）成功的标准，即何时可以认为风险已被规避，以及待使用的监控办法；（12）跟踪、决策以及反馈的时间，包括不断修改、更新需优先考虑的风险一览表、计划和各自的结果；（13）应急计划，就是预先计划好的、一旦风险事件发生就付诸实施的行动步骤和应急措施（14）对应急行动和应急措施提出的要求；（15）项目执行组织高层领导对风险规避计划的认同和签字。风险管理和规避计划是整个项目管理计划的一部分，其实并无特殊之处。按照计划取得所需的资源，实施时要满足计划中确定的目标，事先把项目不同部门之间在取得所需资源时可能发生的冲突寻找出来，任何与原计划不同的决策都要记录在

14、案，落实风险管理和规避计划，行动要坚决。如果在执行过程中发现项目风险水平上升或未像预期的那样降下来，则须重新规划。八、 公司简介（一）基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：陈xx3、注册资本：1290万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-11-227、营业期限：2011-11-22至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，

15、努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。（三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目20

16、20年12月2019年12月2018年12月资产总额18255.9314604.7413691.95负债总额10791.928633.548093.94股东权益合计7464.015971.215598.01公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入56245.4544996.3642184.09营业利润10341.248272.997755.93利润总额9022.147217.716766.60净利润6766.605277.954871.95归属于母公司所有者的净利润6766.605277.954871.95九、 经济效益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础

17、数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入96000.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入62400.0072000.00

18、81600.0096000.002增值税2082.002480.552879.113476.952.1销项税8112.009360.0010608.0012480.002.2进项税6030.006879.457728.899003.053税金及附加249.84297.67345.49417.243.1城建税145.74173.64201.54243.393.2教育费附加62.4674.4286.37104.313.3地方教育附加41.6449.6157.5869.54（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年

19、应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=3476.95万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用79848.39万元，其中：可变成本68715.41万元，固定成本11132.98万元。达产年项目经营成本77192.54万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费

20、用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费42472.1349006.3155540.4865341.742工资及福利费3373.673373.673373.673373.673修理费875.39875.39875.39875.394其他费用7601.747601.747601.747601.744.1其他制造费用614.73614.73614.73614.734.2其他管理费用578.91578.91578.91578.914.3其他营业费用6408.106408.106408.106408.105经营成本54322.9360857.1167391.287719

21、2.546折旧费1831.581831.581831.581831.587摊销费52.9752.9752.9752.978利息支出771.30771.30771.30771.309总成本费用56978.7863512.9670047.1379848.399.1其中：固定成本11132.9811132.9811132.9811132.989.2可变成本45845.8052379.9858914.1568715.41（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加417.24万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有

22、关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=15734.37（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=15734.3725.00%=3933.59（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额15734.37万元，缴纳企业所得税3933.59万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=15734.37-3933.59=11800.78（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入6240

23、0.0072000.0081600.0096000.002税金及附加249.84297.67345.49417.243总成本费用56978.7863512.9670047.1379848.394利润总额5171.388189.3711207.3815734.375应纳所得税额5171.388189.3711207.3815734.376所得税1292.852047.342801.843933.597净利润3878.536142.038405.5411800.788期初未分配利润0.003490.688669.4415367.489可供分配的利润3878.539632.7117074.98271

24、68.2610法定盈余公积金387.85963.271707.502716.8311可供分配的利润3490.688669.4415367.4824451.4312未分配利润3490.688669.4415367.4824451.4313息税前利润7235.5311008.0114780.5220439.26（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.86%。本期项目投资财务内部收益率18.86%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要

25、大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=8996.67（万元）。以上计算结果表明，财务净现值8996.67万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.

26、88年。本期项目全部投资回收期5.88年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0062400.0072000.0081600.0096000.001.1营业收入0.0062400.0072000.0081600.0096000.002现金流出35549.9661248.7262181.8575439.7980177.452.1建设投资35549.960.002.2流动资金6675.951027.077703.02256

27、7.672.3经营成本54322.9360857.1167391.2877192.542.4税金及附加249.84297.67345.49417.243所得税前净现金流量-35549.961151.289818.156160.2115822.554累计所得税前净现金流量-35549.96-34398.68-24580.53-18420.32-2597.775调整所得税1808.882752.003695.135109.816所得税后净现金流量-35549.96-141.577770.813358.3711888.967累计所得税后净现金流量-35549.96-35691.53-27920.72

28、-24562.35-12673.39计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.10%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.86%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：23921.92万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：8996.67万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.14年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.88年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付

29、率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为26.50。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为23.84。根据约定的还款方式对本期项目

30、的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额15740.8515740.8515740.8515740.851.2当期还本付息385.65771.30771.30771.30771.301.2.1还本1.2.2付息385.65771.30771.30771.30771.301.3期末借款余额15740.8515740.8515740.8515740.8515740.852利息备付率26.503偿债备付率23.84（十）级标题经济评价

31、结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入96000.00万元，综合总成本费用79848.39万元，税金及附加417.24万元，净利润11800.78万元，财务内部收益率18.86%，财务净现值8996.67万元，全部投资回收期5.88年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深

32、度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资35549.96万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计29879.11万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为14061.68

33、万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为15020.11万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为797.32万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4932.29万元。（五）预备费本期项目预备费为738.56万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14061.6815020.11797.3229879.111.1建筑工程费14061.6814061.681.

34、2设备购置费15020.1115020.111.3安装工程费797.32797.322其他费用4932.294932.292.1土地出让金2648.442648.443预备费738.56738.563.1基本预备费413.78413.783.2涨价预备费324.78324.784投资合计35549.96（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款15740.85万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息385.65万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息385.65385.650.001.1.1期初借款余额15740.851.

35、1.2当期借款15740.8515740.850.001.1.3当期应计利息385.65385.650.001.1.4期末借款余额15740.8515740.851.2其他融资费用1.3小计385.65385.650.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计385.65385.650.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项

36、目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为10270.69万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产46063.4553150.1460236.8270866.851.1应收账款20728.5523917.5627106.5731890.081.2存货16122.2118602.5521082.8924803.401.2.1原辅材料4836.665580.776324.877441.021.2.2燃料动力241.83279.04316.24372.051

37、.2.3在产品7416.218557.179698.1311409.561.2.4产成品3627.504185.584743.655580.771.3现金3685.084252.014818.955669.351.4预付账款5527.616378.027228.428504.022流动负债39387.5045447.1251506.7460596.162.1应付账款14179.5016360.9718542.4321814.622.2预收账款25208.0029086.1532964.3138781.543流动资金6675.957703.028730.0910270.694流动资金增加6675

38、.951027.071027.071540.605铺底流动资金13819.0415945.0518071.0521260.06（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资46206.30万元，其中：建设投资35549.96万元，占项目总投资的76.94%；建设期利息385.65万元，占项目总投资的0.83%；流动资金10270.69万元，占项目总投资的22.23%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资46206.30100.00%1.1建设投资35549.9676.94%1.1.1工程费用29879.1164.66%1.

39、1.1.1建筑工程费14061.6830.43%1.1.1.2设备购置费15020.1132.51%1.1.1.3安装工程费797.321.73%1.1.2工程建设其他费用4932.2910.67%1.1.2.1土地出让金2648.445.73%1.1.2.2其他前期费用2283.854.94%1.2.3预备费738.561.60%1.2.3.1基本预备费413.780.90%1.2.3.2涨价预备费324.780.70%1.2建设期利息385.650.83%1.3流动资金10270.6922.23%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资46206.30万元，其中申请银行长期贷款15740.8

40、5万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资46206.30100.00%1.1建设投资35549.9676.94%1.2建设期利息385.650.83%1.3流动资金10270.6922.23%2资金筹措46206.30100.00%2.1项目资本金30465.4565.93%2.1.1用于建设投资19809.1142.87%2.1.2用于建设期利息385.650.83%2.1.3用于流动资金10270.6922.23%2.2债务资金15740.8534.07%2.2.1用于建设投资15740.8534.07%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金