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1、20*年度财务 决算报告 汇报人： 经营 成果 财务 状况 现金流量 税收及利用政策情况 目 录 CO N TEN TS 此处添加目录标题 20,183 46,211 60,007 42,750 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 20*年公司利润 总 额 *万 元 ， 同比下降 *%。 在 *下滑的情况下 ， 20*年仍然取得 了较好的经营业绩 ， 考核利润超年度预算 * 万元 。 20*年完成 单位：万元 经营 成果 -利润情况 利润 收入 成本 三项 费用 税金 及附加 其他 收支 营业收入 ： *亿元 ， 同比减少 *亿元 ， 降幅
2、*%， 主要 原因为 *。 营业成本 ： *亿元 ， 同比减少 *亿元 ， 降幅 *%， 主要 原因为 *。 三项费用 ： *元 ， 同比增加 *万元 ， 增幅 *%；主要 原因为 *， 财务费用减少 *万元 ， 管理费增加 *万元 。 其他收支 ： *万元 ， 同比减少 *万元 ， 降幅 *%；主要原 因为资产报废损失 *万元 。 税金及附加 ： *万元 ， 同比减少 *万元 ， 降幅 *%；主要 原因为 * 经营 成果 -利润情况 2 0 * * 年收入 *同比差异不大。 单位：万元 单位： * 单位：万元 单位：万 * 19,647 19,735 746 747 720 725 730
3、735 740 745 750 18,000 18,500 19,000 19,500 20,000 2014年 2015年 227,097 180,025 65.72 54.27 10 20 30 40 50 60 70 16,000 116,000 216,000 316,000 2014年 2015年 经营 成果 -收入情况 *成本 *影响： *降低 *,减少成本 *亿元 。 *影响： *减少 *成本支出 *元。 *成本： 20*年 *成本支出 *亿元 ， 同比减少 *亿元 ， 降幅 *%， 影响因素如下： 经营 成果 -成本 *影响： *降低 *,减少成本 *亿元 。 *影响： *降低
4、 *,减少成本 *亿元 。 2 0 * * 年费用 *万元，同比增加 *万元，增幅 *%。其中 *，主要原因为 *同期增加 *万元。 2015年 2014年 单位：万元 经营 成果 -生产管理费 2014 20* * +*万元 2014 20 * 2014 20* 主要原因 为 * 主要原因 为 * 单位：万元 经营 成果 -其他成本项 * +*万元 * +*万元 财务 费用 汇兑收益 利息支出 利息收入 利息收入 *万元 ， 同比减少 *万元 。 利息支出 *万元 ， 同比减少 *万元 。 汇兑收益 *万元 ， 同比减少 *万元 。 财务费用 *万元 ， 同比增加 *万元 。 剔除汇兑影响财
5、务费用 * * * 万元 ,同比 下 降 *万元 ， 原因为： * * * *万元 。 经营 成果 -财务费用 * *万 元 ， 同比增 加 *万 元 * *万元 ， 同比增加 *万元 * *万 元，同比增 加 *万元 * *万 元，同比增 加 *万元 * 01 03 05 02 04 *万 元 ， 同比减 少 *万 元 经营 成果 -其他收支 30% 31% 32% 33% 34% 35% 36% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2014年 2015年 资产 负债 所有者权益 资产负债率 单位 ：亿元 1. 20*年末 资产总 额 *亿 元 ， 同比减少 *亿元；其中流动资
6、产 *亿元 ， 同比减少 *亿元 ， 非流 动资产 *亿元 ， 同比减少 *亿元 。 2. 负债 总 额 *亿 元 ， 同比减少 *亿元；其中流动负债 *元 ， 同 比减少 *亿元 ， 非流动负债 *亿 元 ， 同比减少 *亿元 。 3. 年初 所有者 权益 * 亿 元 ， 20*年实现净利润 *亿 元 ， 分配 *年净利润 *亿元 ， 年末所有者 权益 *亿 元 。 财务状况 -资产负债情况 指标名称 20*年 20*年 差异 一、盈利能力指标 1.净资产收益率（ %） 2.总资产报酬率（ %） 3.销售收入利润率（ %） 二 、 债务风险指标 1.资产负债率（ %） 2.已获利息倍数 三
7、、 发展能力指标 1. 营业利润增长率（ %） 2.资产增长率（ %） 盈利能力强 净资产 收益率 为 * ， 总资产报酬率 为 * %， 销售 收入利润率 为 * %。 各 项指标均 较 *年 有所下降 ， 但 20*年盈 利指标和盈利能力依然突出 。 偿债 能力强 资产负债 率 * %， 同比降 低 * %， 远低于电厂平 均水平；已获利息倍数 为 * ， 同比上升 了 *长 短 期偿债能力强 。 发展能力下降 营业利润增长率 为 * ， 资产 增长率 * %， 同比 降幅较大 ， 说明公司发展能力有待提升 。 财务状况 -财务指标 单位：亿元 特点： 全年 现金流 入 *亿 元 ， 流
8、出 *亿 元 ， 收支基本持平 ， 现金运转 顺畅 。 经营 活动的现金流入流出比 为 *,同 比上 升 * ， 主要 是燃料 成本的降低比例 高于主营业务收入减少的 比例 。 筹资活动现金流出 10亿元 ， 其中偿还 贷 款 *亿 元 ， 支付股东股 利 *亿 元 。 投资 活动的流入流出占总流入 、 总流 出比重较小 。 0 5 10 15 20 25 经营 筹资 投资 现金流入 现金流出 现金流量 2 0 * *年资 本性支出 总计 *万元。 资本 性 支出 费用指标 (含税 ) 在建工程 (不含税 ) 以前年 度跨转 本年新增 本年总指 标 跨转 至 *年 年初余 额 本年发 生 转增资 产 年末余 额 单位：万元 资本性支出 管理 成果 纳税 情况 全年缴税 * 亿元，同比 减少 * 亿元 ； 税收 优惠 全年获得各 项税收优惠 减免 *万元 ； 利用 政策 利用政策方 面共获得财 政补贴资金 *万元； 工作先进单位 税收及利用政策
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