驱动与采样芯片项目供应链管理方案【参考】

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1、泓域咨询/驱动与采样芯片项目供应链管理方案驱动与采样芯片项目供应链管理方案xxx有限责任公司目录一、 产业环境分析3二、 驱动与采样领域发展情况和未来发展趋势4三、 必要性分析4四、 公司简介5五、 项目简介6六、 供应链金融9七、 供应链中的物流管理11八、 物流管理发展简介13九、 经济效益评价14营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表16利润及利润分配表18项目投资现金流量表20借款还本付息计划表23十、 进度实施计划24项目实施进度计划一览表24十一、 项目投资分析25建设投资估算表27建设期利息估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹

2、措一览表31一、 产业环境分析加快形成以创新为引领和支撑的经济体系和发展模式，打造经济增长新引擎，使创新成为引领老工业基地全面振兴的第一动力，推进创新型省份建设。（一）强化企业创新主体地位坚持企业在创新中的主体地位和主导作用，支持科技型中小微企业健康发展，大力培育和发展创新型企业，建设一批创新型领军企业，形成以高新技术企业为重点，科技型龙头企业、科技型中小微企业协同发展新格局。（二）发挥创新示范引领作用以建设沈阳国家全面创新改革试验区、沈大国家自主创新示范区为重要载体，打造创新高地，引领、示范和带动全省加快实现创新驱动发展。（三）提升创新保障能力以提升创新基础能力，完善创新政策支持体系为重点，

3、加强创新保障体系建设，切实增强科技创新能力。（四）激发人才创新创造活力坚持人才资源是第一资源，切实把人才资源开发放在科技创新最优先的位置，重点在用好、吸引、培养上下功夫，加快创新型人才队伍建设，开创人才引领创新、创新驱动发展、发展集聚人才的良好局面。二、 驱动与采样领域发展情况和未来发展趋势驱动芯片已从过去驱动IGBT、MOSFET等传统功率器件，发展到驱动SiC和GaN等第三代半导体材料制造的功率器件。与IGBT、MOSFET相比，SiC、GaN的功率（能量）密度更高、体积更小、带宽更高，这对驱动芯片的时序提出了更高要求，同时驱动芯片的开关频率也需要更快。此外，采样芯片正向着带宽更高、响应更

4、快、精确度更高的方向发展，以实现更加精确的控制。同时，驱动和采样芯片均向着高集成度（多通道）发展，未来可以进一步简化电子系统，降低功耗并缩小体积。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司

5、产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。四、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表人：邵xx3、注册资本：820万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-1-117、营业期限：2012-1-11至无固定期限8、注册地址：x

6、x市xx区xx（二）公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。五、 项目简介（一）项目单位项目单位：xxx有限责任公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约11.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通

7、便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积7333.00（折合约11.00亩），预计场区规划总建筑面积13553.83。其中：主体工程9002.64，仓储工程2394.02，行政办公及生活服务设施1527.36，公共工程629.81。（四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已

8、获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4712.47万元，其中：建设投资3682.17万元，占项目总投资的78.14%；建设期利息91.61万元，占项目总投资的1.94%；流动资金938.69万元，占项目总投资的1

9、9.92%。2、建设投资构成本期项目建设投资3682.17万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用3230.95万元，工程建设其他费用368.16万元，预备费83.06万元。（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入8600.00万元，综合总成本费用6949.17万元，纳税总额780.23万元，净利润1207.78万元，财务内部收益率18.55%，财务净现值1699.44万元，全部投资回收期6.24年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积7333.00约11.00亩1.1总建筑面积13553.83容

10、积率1.851.2基底面积4473.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩327.142总投资万元4712.472.1建设投资万元3682.172.1.1工程费用万元3230.952.1.2工程建设其他费用万元368.162.1.3预备费万元83.062.2建设期利息万元91.612.3流动资金万元938.693资金筹措万元4712.473.1自筹资金万元2842.703.2银行贷款万元1869.774营业收入万元8600.00正常运营年份5总成本费用万元6949.176利润总额万元1610.377净利润万元1207.788所得税万元402.599增值税万元337.1810税金及附加万

11、元40.4611纳税总额万元780.2312工业增加值万元2681.0213盈亏平衡点万元3179.40产值14回收期年6.24含建设期24个月15财务内部收益率18.55%所得税后16财务净现值万元1699.44所得税后六、 供应链金融（一）供应链金融产生的背景信贷业务是商业银行最重要的资产业务。一个普遍的现象是：越是不需要钱的企业，银行越追着向其贷款，越是需要钱的企业，越借不到款，对中小企业来说尤其如此。从贷款风险、银行收益、业务成本等诸方面考虑，这也是合情合理的。但是，正是来自数量众多的中小企业的贷款需求，才是银行真正需要分享的一块大蛋糕。金融服务的困局与破解方案由此而产生。我们注意到，

12、任何企业都是供应链的一个节点。此外，为数众多的中小企业拥有的存货和应收账款远比其不动产价值高得多。这样一来，站在供应链的视角，考虑金融产品的创新，供应链金融就从金融服务的困局中破土而生了。（二）供应链金融的概念、内在逻辑关系与融资模式1、供应链金融的概念关于供应链金融，至今尚没有权威定义。通常认为，供应链金融是指将供应链上核心企业和上下游企业结合在一起，在对供应链的商流、物流、资金流、信息流进行管理的基础上，提供系统性金融产品和服务。2、供应链金融的内在逻辑关系从风险管控角度，供应链金融业务源于核心企业的资信拉动。在此基础上，以金融科技创新和银行产品设计来推动金融业务的顺利开展。毫无疑问，信用

13、建立和信息共享是供应链金融的基础。3、供应链金融的融资模式从融资的切入点可把供应链金融分为三种融资模式，即采购阶段的预付款融资、运营阶段的存货融资、销售阶段的应收账款融资。这些融资模式又以各种具体形式出现。例如，保兑仓就是一种预付款融资形式，仓单质押就是一种存货融资形式，商业承兑汇票保贴就是一种应收款融资形式。从供应链金融的内在逻辑关系可以看出，站在供应链金融角度，上述融资形式被赋予了新的含义。采购阶段核心企业的资金需求源于供应商的强势地位，其要求核心企业不得拖延支付货款。运营阶段核心企业的资金需求源于库存的积压会占用大量流动资金。销售阶段核心企业的资金需求源于实力强大的客户对支付货款的拖期。

14、七、 供应链中的物流管理1、物流在供应链管理中的重要作用供应链管理离不开物流、信息流、资金流的集成。其中，物流对供应链管理的影响最大。信息流和资金流都可以不受空间的限制，可以在不改变空间位置的情况下完成交换，但是物流一定要发生物理上的位移才能实现其功能。因此，如果供应链各节点企业之间不能协调一致，就会导致物流过程消耗更多的时间，发生更高的成本，从而影响到物流功能的发挥。2、供应链中物流的表现形式供应链中的物流管理有三种表现形式，即物流的物质表现形式、价值表现形式和信息表现形式。物流的物质表现是指物流是物质资源在时空和形态上的转移过程；物流的价值表现是指物流是一个增值过程；物流的信息表现是指物流

15、是一个信息的采集、传递与加工过程。3、供应链中物流管理的目标供应链中的物流管理目标就是把恰当的产品，按恰当的数量和恰当的条件，在恰当的时间，用恰当的成本送到恰当的地点的恰当顾客手中。即通常所说的“7R”。这里，“恰当的”成本是指从供应链的整体出发，追求供应链的总成本最低，而不是局部成本最低。4、供应链中有效管理物流的可能性与措施信息共享使物流管理更为有效。供应链中的物流系统与传统的纵向一体化物流系统有着显著的区别，在供应链环境下，需求信息和反馈信息不是逐级传递的，而是网络式传递的，供应链中各节点企业都可以通过电子数据交换或Internet等手段很快掌握供应，链上不同环节的供求信息。这使得在供应

16、链中有效管理物流成为可能。例如，顺丰拥有先进的能够跟踪所运输物品的信息平台。这一平台构建在互联网上，只需知道正在运送的物品的跟踪号码，就可以登录顺丰App来掌握该物品的准确状态，包括物品在公司的网络节点间运输的信息，以及在系统中运送时每次收取的准确时间。在充分共享信息的基础上，通过规划物流网络系统、快速重组与优化业务流程可有效地降低物流成本，提高物流系统的敏捷性。八、 物流管理发展简介物流是指为满足顾客需求而发生的从供应起点到需求终点的物质、服务及信息的流转过程。物流管理就是对物流进行计划、组织和控制。物流管理是从后勤管理发展而来的。后勤管理在物流管理的起源和发展过程中扮演了重要角色。后勤管理

17、最初起源于军事物资的供应管理。第二次世界大战期间，美国根据军事上的需要，在对军火进行供应时，首先采用了后勤一词。后来后勤形成一个独立的分支并且不断发展，形成了后勤工程、后勤管理、后勤分配等应用领域，在军队的后勤保障方面取得了显著效果。广大企业管理者也逐渐认识到了后勤管理在企业运营方面的重要性，后勤管理遂走出军事应用领域而成为企业管理体系中的重要内容。美国学者唐纳德鲍尔索克斯在1974年出版的物流管理书中把后勤管理定义为：“以卖主为起点，有计划地将原材料、零部件和制成品在相关企业之间加以转运，最后到达最终用户，并对其间的一切活动实施控制的过程。”从20世纪70年代起，后勤管理逐渐发展为物流管理。

18、到了90年代，企业开始考虑企业之间的物流集成，从而使物流管理成为供应链管理的一个重要部分。九、 经济效益评价（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入8600.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附

19、加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.006020.006880.008600.002增值税0.00264.50302.29337.182.1销项税0.00782.60894.401118.002.2进项税0.00518.10592.11780.823税金及附加0.0031.7436.2840.463.1城建税0.0018.5221.1623.603.2教育费附加0.007.939.0710.123.3地方教育附加0.005.296.056.74（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国

20、实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=337.18万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用6949.17万元，其中：可变成本5980.89万元，固定成本968.28万元。达产年项目经营成本6658.96万元。具体测算

21、数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.003985.354554.695693.362工资及福利费0.00287.53287.53287.533修理费0.00115.27115.27115.274其他费用0.00562.80562.80562.804.1其他制造费用0.0047.5747.5747.574.2其他管理费用0.0052.4552.4552.454.3其他营业费用0.00462.78462.78462.785经营成本0.004950.955520.296658.966折旧费0.00195.08195

22、.08195.087摊销费0.003.513.513.518利息支出0.0091.6291.6291.629总成本费用0.005241.165810.506949.179.1其中：固定成本0.00968.28968.28968.289.2可变成本0.004272.884842.225980.89（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加40.46万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1610.37（万元）。

23、企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1610.3725.00%=402.59（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额1610.37万元，缴纳企业所得税402.59万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=1610.37-402.59=1207.78（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.006020.006880.008600.002税金及附加0.0031.7436.2840.463总成本费用0.005241.165810.5

24、06949.174利润总额0.00747.101033.221610.375应纳所得税额0.00747.101033.221610.376所得税0.00186.78258.31402.597净利润0.00560.32774.911207.788期初未分配利润0.000.00504.291151.289可供分配的利润0.00560.321279.202359.0610法定盈余公积金0.0056.03127.92235.9111可供分配的利润0.00504.291151.282123.1512未分配利润0.00504.291151.282123.1513息税前利润0.001025.501383.1

25、52104.58（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.55%。本期项目投资财务内部收益率18.55%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1699.44（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1699.44万元（大于0），说明本期项目具有

26、较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.24年。本期项目全部投资回收期6.24年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.006020.006880.

27、008600.001.1营业收入0.000.006020.006880.008600.002现金流出1841.091841.095639.775650.447544.242.1建设投资1841.091841.092.2流动资金0.00657.0893.87844.822.3经营成本0.004950.955520.296658.962.4税金及附加0.0031.7436.2840.463所得税前净现金流量-1841.09-1841.09380.231229.561055.764累计所得税前净现金流量-1841.09-3682.18-3301.95-2072.39-1016.635调整所得税0.0

28、0256.38345.79526.146所得税后净现金流量-1841.09-1841.09193.45971.25653.177累计所得税后净现金流量-1841.09-3682.18-3488.73-2517.48-1864.31计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：25.66%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.55%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：3365.22万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：1699.44万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.53年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.24年。（七）债务资金偿还计划本期

29、项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为22.97。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资

30、金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为20.74。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额934.8851869.771869.771869.771.2当期还本付息22.90160.3391.6291.6291.621.2.1还本1.2.2付息22.90160.3391.6291.6291

31、.621.3期末借款余额934.8851869.771869.771869.771869.772利息备付率22.973偿债备付率20.74（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入8600.00万元，综合总成本费用6949.17万元，税金及附加40.46万元，净利润1207.78万元，财务内部收益率18.55%，财务净现值1699.44万元，全部投资回收期6.24年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 进度实施计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目

32、工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排

33、工期，做好市场开发和人员培训工作。十一、 项目投资分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资3682.17万元，包

34、括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计3230.95万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为1705.48万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为1438.76万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为86.71万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程

35、建设其他费用为368.16万元。（五）预备费本期项目预备费为83.06万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1705.481438.7686.713230.951.1建筑工程费1705.481705.481.2设备购置费1438.761438.761.3安装工程费86.7186.712其他费用368.16368.162.1土地出让金175.26175.263预备费83.0683.063.1基本预备费44.9844.983.2涨价预备费38.0838.084投资合计3682.17（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款

36、1869.77万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息91.61万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息91.6122.9068.711.1.1期初借款余额934.8851.1.2当期借款1869.77934.88934.881.1.3当期应计利息91.6122.9068.711.1.4期末借款余额934.8851869.771.2其他融资费用1.3小计91.6122.9068.712债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计91.6122.9068.7

37、1（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为938.69万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.003909.794468.335585.411.1应收账款0.001759.402010.742513.431.2存货0.001368.421563.9

38、11954.891.2.1原辅材料0.00410.53469.18586.471.2.2燃料动力0.0020.5223.4629.321.2.3在产品0.00629.47719.40899.251.2.4产成品0.00307.89351.88439.851.3现金0.00312.78357.46446.831.4预付账款0.00469.17536.20670.252流动负债0.003252.703717.384646.722.1应付账款0.001170.971338.261672.822.2预收账款0.002081.732379.122973.903流动资金0.00657.08750.9593

39、8.694流动资金增加0.00657.0893.87187.745铺底流动资金0.001172.931340.501675.62（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4712.47万元，其中：建设投资3682.17万元，占项目总投资的78.14%；建设期利息91.61万元，占项目总投资的1.94%；流动资金938.69万元，占项目总投资的19.92%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资4712.47100.00%1.1建设投资3682.1778.14%1.1.1工程费用3230.9568.56%1.1.1.1建筑

40、工程费1705.4836.19%1.1.1.2设备购置费1438.7630.53%1.1.1.3安装工程费86.711.84%1.1.2工程建设其他费用368.167.81%1.1.2.1土地出让金175.263.72%1.1.2.2其他前期费用192.904.09%1.2.3预备费83.061.76%1.2.3.1基本预备费44.980.95%1.2.3.2涨价预备费38.080.81%1.2建设期利息91.611.94%1.3流动资金938.6919.92%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资4712.47万元，其中申请银行长期贷款1869.77万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资4712.47100.00%1.1建设投资3682.1778.14%1.2建设期利息91.611.94%1.3流动资金938.6919.92%2资金筹措4712.47100.00%2.1项目资本金2842.7060.32%2.1.1用于建设投资1812.4038.46%2.1.2用于建设期利息91.611.94%2.1.3用于流动资金938.6919.92%2.2债务资金1869.7739.68%2.2.1用于建设投资1869.7739.68%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金