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1、U861存货核算存货核算U8U8产品支持部产品支持部葛云鹏葛云鹏HBGYPUFIDAHBGYPUFIDA2019-102019-10委外接口委外接口1l 861的委外核销由原来860的核销分解为数量核销和金额核销两种方式，即将单据的核销过程和本钱的核算过程分别，以方便用户的操作。因此对委外资料出库单核算本钱的过程需求相应变化。l 单据记账：假设委外出库单记账时已进展数量核销，系统自动将委外出库单的实践本钱回写到委外出库单对应的核销单的核销金额中。委外接口委外接口2l 期末处置：对于方案价或全月平均计价核算的委外出库单，回写委外出库单的实践本钱后，假设委外出库单已进展数量核销，系统自动将委外出库
2、单的实践本钱回写到委外出库单对应的核销单的核销金额中。l 恢复记账：对已结算的委外入库单对应的委外出库单，不能恢复记账，否那么能够呵斥委外入库单的结算本钱不等于资料费+加工费+运费。l 恢复期末处置：对已结算的委外入库单对应的委外出库单，假设是方案价或全月平均计价的，恢复期末处置时，要将非自填标志改为自填标志，同时在委外出库单和明细账中保管期末处置前已计算的实践本钱和单价不清空。设备接口、出口接口设备接口、出口接口l 设备接口：添加与接口，的其他出库单添加新的业务类型备品领用及业务号，相应的记账及账表查询要进展相应处置。l 出口接口：861新增，当与集成运用时，提供对出口业务产生的出库单核算本
3、钱的过程核算方法与的普通销售出库单一样，同时的相应账表及核算处置添加对出口订单号的查询和统计。添加销售订单类别：出口订单、销售订单。出口业务的核算方式出口业务的核算方式l 出口业务只能以销售出库单做为结转销售本钱的根据，本版不支持以出口发票结转销售本钱。中的销售本钱核算方式选项是针对内销和出口两部分销售业务核算本钱的共同选项。l 销售和出口均未启用，此选项不可选，系统固定为按销售出库单核算。l 出口启用时，销售未启用，此选项不可选，系统固定为按销售出库单核算。l 销售启用时，无论出口能否启用：此选项可由用户选择。l 只需销售启用时，此选项才可以切换，否那么此选项不可切换。假设与集成运用时，销售
4、本钱核算方式请选择销售出库单，否那么出口的出库单不能记账。单据改良单据改良l 红蓝回冲单列表：新增红字回冲单和蓝字回冲单单据列表的查询和打印功能；在单据列表中提供单据的批量打印功能。l 单据制单人：与集成运用时，只能修正日常单据的单价、金额等内容，单据主体信息并不能进展修正，因此假设在修正日常单据后，制单人并不改动。l 特殊单据记账：U860添加了现场仓、委外仓，由于在运用上存在着大量的调拨，致使特殊单据记账运用频繁，为方便用户更快地过滤单据，添加特殊单据记账的过滤条件。制单改良制单改良l 凭证工程：对于工业企业而言，以存货作为工程时，假设工程对应的是产废品，资料出库单对应的工程普通是存货工程
5、档案中的产废品而不会是资料本身。基于以上缘由，生成凭证时，假设科目是存货工程核算，那么取单据上的工程做为科目的工程，而不以单据上的存货做为工程。l 凭证并发制单：允许多人同时制单。控制规那么：日常单据按单据类型+仓库控制并发制单；特殊单据按仓库控制并发制单。报表改良报表改良l 账表权限：将原账表的查询权限细分为查询、打印、输出、格式设置四个权限。预览与打印运用同一权限。l 明细账：对于企业而言，新引进或新开发的种类应以其业务虚际发生时记账日期作为其开账日期即开场记录其账簿的日期，而不应以企业运用系统的开场日期作为其账簿的开账日期。l 期末处置：期末处置时全月平均单价计算表和差别率计算表添加排序
6、功能。产废品本钱分配产废品本钱分配 产废品本钱分配：计算产品本钱的过程和分配产品本钱的过程不一致，产废品分配时会呵斥计算的产废品本钱与分配到单据上的产废品本钱不一致的问题。本钱管理是根据料、工、费及BOM逐级卷积计算出完工产品的总本钱。存货核算是根据完工产品的单位本钱计算的产废品入库本钱。处理方案：从取本钱时，以前版本取的是产废品的单价，本版改为取产废品的总本钱和完工入库数量，再计算产废品本钱。产废品入库单金额产品本钱产品数量单据数量 产废品入库单单价产废品入库单金额单据数量 产品本钱和产品数量：指从取数时获得的此产品的总本钱和总数量861新的变化业务 添加期末处置对方案价法数据生成调整单的功
7、能，以保证期末处置后不会出现数量为零，金额不为零的记录。阐明：运用方式与其他记价方式生成调整单的方式一样，只是其他方式调整的是金额，方案价法调整的是差别。新增两种业务预留入库和预留出库不能记账。重要数据库表明细账 IA_Subsidiary.exoCode(出库订单号)IA_Subsidiary.iExRowno(出库订单行号)阐明记录来源单据的出口订单号/行号，假设来源单据中包含该信息，那么会将相关信息记录到明细账中的exoCode和iExRowno中。重要数据库表明细账 ia_valuationass ia_valuationass 辅助计价表辅助计价表 ia_individual ia_
8、individual 个别计价辅助计价表个别计价辅助计价表 IA_Subsidiary IA_Subsidiary 存货明细帐存货明细帐 IA_summary IA_summary 存货总帐存货总帐 IA_Subsidiary.consignMentCode(IA_Subsidiary.consignMentCode(销货单号销货单号)IA_Subsidiary.iconsignmentautoid(IA_Subsidiary.iconsignmentautoid(销货单行号销货单行号)阐明记录来源单据的销货单号阐明记录来源单据的销货单号/行号，假设来源单行号，假设来源单据中包含该信息，那么会
9、将相关信息记录到明细账中的据中包含该信息，那么会将相关信息记录到明细账中的consignMentCodeconsignMentCode和和iconsignmentautoidiconsignmentautoid中。中。重要数据库表凭证 IA_PzMutex 凭证互斥表 阐明为可以多人同时制凭证而设计的互斥表，记录目前正在制凭证的形状。防止同一张单据被多次制凭证。重要数据库表凭证 IA_PzMutex.iMutexCode (系统ID号)IA_PzMutex.cComputerName(制凭证计算机)IA_PzMutex.cPersonName (制凭证操作员)IA_PzMutex.iMutex
10、Group 组标示 IA_PzMutex.cMutexType (锁定内容类型)IA_PzMutex.cMutexValue (锁定值)IA_PzMutex.tMutexTime (锁定时间)IA_PzMutex.bMutexResule 能否互斥 IA_PzMutex.cStation (制凭证计算机)产品间数据关系明细账字段内容来源产品来源字段exoCode出口订单号出口EX_Order.ccodeiExRowno出口订单行号出口EX_OrderDetail.irownoconsignMentCode销货单号出口EX_Consignment.ccodeiconsignmentautoid
11、销货单行号出口ex_consignmentdetail.autoid三个常见的问题：三个常见的问题：一、对某张单据选中，点击一、对某张单据选中，点击“记账，那么记完账后，记账，那么记完账后，该单据依然存在，或者对于挪动平均记账后的单价、该单据依然存在，或者对于挪动平均记账后的单价、全月平均和方案价方式的期末处置后计算的平均单价全月平均和方案价方式的期末处置后计算的平均单价和差别率错误，普通都是由于存货总帐和差别率错误，普通都是由于存货总帐ia_summaryia_summary有有反复记录，或者存货总帐反复记录，或者存货总帐ia_summaryia_summary与存货明细帐与存货明细帐ia_
12、subsidiaryia_subsidiary不一致导致，例如按仓库核算时，存货不一致导致，例如按仓库核算时，存货总帐总帐ia_summaryia_summary中，一个仓库的同一存货的同一月份，中，一个仓库的同一存货的同一月份，应只需一条记录，假设有多条就会出错。或者查询存应只需一条记录，假设有多条就会出错。或者查询存货明细账结存为货明细账结存为1010，但是存货总帐结存为，但是存货总帐结存为1212，也会导，也会导致出库本钱计算出错。可以运用支持网站下载中心中致出库本钱计算出错。可以运用支持网站下载中心中版本选择为版本选择为“其他时，过滤出来的维护平台工具安装其他时，过滤出来的维护平台工具
13、安装处理。维护平台工具中有处理。维护平台工具中有“根据存货明细账重算存货总根据存货明细账重算存货总帐的工具，运用该工具，先修复总帐，然后根据明帐的工具，运用该工具，先修复总帐，然后根据明细账重算存货总帐即可。细账重算存货总帐即可。二、存货与总帐对帐不平，可以在对帐界面查看详细，其中列出了存货和总帐对帐的明细记录的对比。普通来说，对帐不平都是由于客户的操作错误呵斥的。缘由能够为：a、存货单据的记账月份与生成凭证的月份不一致，例如：存货1月份记账的单据，2月份生成凭证，那么对于存货来说，这笔金额是在1月份的，对于总帐来说，这笔金额是在2月份的；b、其他模块或者存货对方科目中运用存货科目，例如：一张
14、入库单据，金额为10，生成凭证为，借：存货科目111，贷：对方科目111，那么对帐时存货科目111，对于存货来说为借：10，贷：0，但是对于总帐来说为借：10，贷：10，不平。常见错误2三、采购与存货暂估余额表不符：由于采购和存货暂估和报销时点的不同，会呵斥两者的不符。采购一入库就是暂估，在采购暂估余额表中就会表达，而存货对于采购入库单在结算之前就记账，才以为是暂估，在存货暂估余额表中表达；采购入库单与发票结算后，采购以为是报销，而存货只需在结算本钱处置后，才以为是报销，所以当采购进展入库，而存货没有记账时和采购结算了，而存货没有结算本钱处置时，两者都会不同。而且对于部分结算的单据，暂估方式为月初回冲和单到回冲的，假设先记账，然后当月再部分结算，那么当月存货是不可以进展结算本钱处置的，此时采购以为未结算的部分是暂估，但是存货那么以为整张单据都是暂估。还有一种特殊情况是，由于存货记账时并不判别结算日期，而只判别能否结算了，所以假设一张1月份的采购入库单，采购1月份结账，2月份结算，那么采购以为1月份该采购入库单是暂估的，2月份才结算报销，而此时存货才进展1月份的记账，由于不判别结算的期间，所以存货以为该单据曾经结算了，不是暂估单，不用进展结算本钱处置，也不会生成回冲单，那么对于存货来说1月份该单据就不是暂估的了，与采购1月份的暂估余额不一致。常见错误3谢谢大家!
用友软件U861存货核算ppt课件
