新能源车智能电动化设备项目工程网络计划技术_范文

《新能源车智能电动化设备项目工程网络计划技术_范文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新能源车智能电动化设备项目工程网络计划技术_范文（30页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、泓域/新能源车智能电动化设备项目工程网络计划技术新能源车智能电动化设备项目工程网络计划技术xx有限公司目录一、 项目简介2二、 时间参数计算方法6三、 时间参数计算方法9四、 工程网络计划中的逻辑关系9五、 工程网络计划的技术特点和分类10六、 公司基本情况12七、 项目经济效益分析13营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表16利润及利润分配表17项目投资现金流量表19借款还本付息计划表22八、 项目投资计划23建设投资估算表25建设期利息估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29一、 项目简介（一）项目单位项目单位：xx有限公司（二

2、）项目建设地点本期项目选址位于xx园区，占地面积约93.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积62000.00（折合约93.00亩），预计场区规划总建筑面积113416.70。其中：主体工程73706.22，仓储工程18260.55，行政办公及生活服务设施10227.99，公共工程11221.94。（四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五

3、）项目提出的理由1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。传统燃油车时代整零配套关系相对稳定，本土零部件厂商难以与合资或外资零部件供应商抗衡；现阶段整车竞争格局的变化将引领零部件体系重塑，新势力及自主品牌将释放新市场空间。（六）建设投资估算1、项

4、目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35230.70万元，其中：建设投资28743.62万元，占项目总投资的81.59%；建设期利息367.16万元，占项目总投资的1.04%；流动资金6119.92万元，占项目总投资的17.37%。2、建设投资构成本期项目建设投资28743.62万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用24515.23万元，工程建设其他费用3475.09万元，预备费753.30万元。（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入59900.00万元，综合总成本费用4

5、9131.31万元，纳税总额5264.55万元，净利润7864.12万元，财务内部收益率15.80%，财务净现值7535.93万元，全部投资回收期6.24年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62000.00约93.00亩1.1总建筑面积113416.70容积率1.831.2基底面积39060.00建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩294.692总投资万元35230.702.1建设投资万元28743.622.1.1工程费用万元24515.232.1.2工程建设其他费用万元3475.092.1.3预备费万元753.302.2建设期利息万元367.16

6、2.3流动资金万元6119.923资金筹措万元35230.703.1自筹资金万元20244.433.2银行贷款万元14986.274营业收入万元59900.00正常运营年份5总成本费用万元49131.316利润总额万元10485.497净利润万元7864.128所得税万元2621.379增值税万元2359.9810税金及附加万元283.2011纳税总额万元5264.5512工业增加值万元18225.1813盈亏平衡点万元25263.26产值14回收期年6.24含建设期12个月15财务内部收益率15.80%所得税后16财务净现值万元7535.93所得税后二、 时间参数计算方法双代号网络计划时间参

7、数既可以按工作计算，也可按节点计算。（一）时间参数基本概念1、工作持续时间和工期（1）工作持续时间。工作持续时间是指一项工作从开始到完成的时间。这是计算网络计划其他时间参数的基础。工作持续时间通常用D表示。2、工作时间参数除工作持续时间外，网络计划中最常用到的工作时间参数有六个，即最早开始时间、最早完成时间、最迟完成时间、最迟开始时间、总时差和自由时差。（1）最早开始时间和最早完成时间。工作的最早开始时间是指在其所有前期工作全部完成后，本工作有可能开始的最早时刻。工作的最早完成时间是指在其所有前期工作全部完成后，本工作有可能完成的最早时刻。（2）最迟完成时间和最迟开始时间。工作的最迟完成时间是

8、指在不影响整个任务按期完成的前提下，本工作必须完成的最迟时刻。工作的最迟开始时间是指在不影响整个任务按期完成的前提下，本工作必须开始的最迟时刻。（3）总时差和自由时差。工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的最大机动时间。工作的自由时差是指在不影响其后期工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。工作的总时差和自由时差分别用TF和FF表示。在网络计划的执行过程中，工作的自由时差是该工作在前期工作完成后可以自由使用的时间。但是，如果利用某项工作的总时差，则有可能使该工作后续工作的总时差减小。3、节点最早时间和节点最迟时间（1）节点最早时间。节点最早时间是指在双代号网络计划

9、中，以该节点为开始节点的各项工作的最早开始时间。节点最早时间用ET表示。（2）节点最迟时间。节点最迟时间是指在双代号网络计划中，以该节点为完成节点的各项工作的最迟完成时间。节点最迟时间用LT表示。4、相邻两项工作之间的时间间隔相邻两项工作之间的时间间隔是指本工作的最早完成时间与其后期工作最早开始时间之间可能存在的差值。相邻两项工作之间的时间间隔用LAG表示。（二）按工作计算法所谓按工作计算法，就是以网络计划中的工作为对象，直接计算各项工作的时间参数。为了简化计算，网络计划时间参数中的开始时间和完成时间都应以时间单位的终结时刻为标准。如第3日开始即是指以第3日终结（下班）时刻开始，实际上是从第4

10、日上班时刻才开始；第5日完成即是指以第5日终结（下班）时刻完成。下面以所示双代号网络计划为例，说明按工作计算法计算时间参数的过程。（三）关键工作及关键线路的确定网络计划中，从起点节点开始，沿箭头方向顺序通过一系列箭线与节点，最后到达终点节点的通路被称为线路。在关键线路法（CPM）中，线路上所有工作的持续时间总和称为该线路的总持续时间。总持续时间最长的线路称为关键线路，关键线路的长度就是网络计划的总工期。在网络计划中，关键线路可能不止一条。而且在网络计划执行过程中，由于工作进度加快或延误，以及逻辑关系的改变，关键线路还会发生转移。关键线路上的工作称为关键工作。在网络计划的实施过程中，关键工作的实

11、际进度提前或拖后，均会对总工期产生影响。因此，关键工作的实际进度是工程进度控制工作中的重点。此外，非关键工作也可能会因为延误过多而转化为关键工作，从而影响工程总工期。三、 时间参数计算方法单代号网络计划与双代号网络计划只是表现形式不同，它们所表达的内容则是完全一样的。下面以所示单代号网络计划为例，说明其时间参数的计算过程。工作最早开始时间和最早完成时间的计算应从网络计划的起点节点开始，顺着箭线方向按节点编号从小到大的顺序依次进行。四、 工程网络计划中的逻辑关系工程网络计划中工作之间的先后顺序关系被称为逻辑关系。逻辑关系是由各项工作之间的工艺关系和组织关系决定的。（一）工艺关系与组织关系（1）工

12、艺关系。工艺关系是指生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系。在所示某混凝土工程双代号网络计划中。（2）组织关系。组织关系是指工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而确定的先后顺序关系。五、 工程网络计划的技术特点和分类（一）工程网络计划的技术特点工程网络计划技术是指用网络图表示工程计划任务中各项工作的进度安排，并在计划执行过程中实施动态控制，以保证实现预定工程任务的管理技术。它与传统的甘特横道计划相比，具有以下优点。（1）根据管理需要，工程网络计划可清楚地表达工程任务分解后各项工作之间的先后顺序（逻辑关系）从而为计划执行过程中

13、的动态控制奠定了良好基础。（2）通过计算网络计划中各种时间参数，确定影响工程总工期的关键工作，识别出具有机动时间的非关键工作，以便明确工程进度控制的重点对象。（3）根据网络计划时间参数计算结果，工程网络计划可根据资源约束条件和各项工作目标，在保证工程质量和安全的前提下优化资源配置，从而降低成本、缩短工期，当目标无法实现时，提出科学合理的目标调整方案。（4）将工程网络计划与计算机技术相结合，开发有关项目管理软件，能够提高工程进度计划编制效率，提升工程进度计划可视化程度，进行时间参数自动计算和资源优化配置，也有利于工程进度计划实施中的动态比较分析与监控。与甘特横道计划相比，尽管工程网络计划不够简单

14、明了和形象直观，但借助计算机技术和有关项目管理软件可以最大限度地弥补工程网络计划的不足。如可以将网络计划表现形式自动转化为横道计划，还可以通过绘制带有时间坐标的网络计划（时标网络计划）直观表达工程进度计划安排。（二）工程网络计划的分类工程网络计划是建立在网络图基础上的工程进度计划。所谓网络图，是指由箭线和节点组成，用来表示工作流程的有向、有序网状图形。工程网络计划种类繁多，可从不同角度进行分类。（1）按网络计划中工作性质进行划分，工程网络计划可分为肯定型网络计划和非肯定型网络计划。（2）按网络计划表达形式进行划分，工程网络计划可分为双代号网络计划和单代号网络（3）按网络计划目标进行划分，工程网

15、络计划可分为单目标网络计划和多目标网络计划。（4）按网络计划有无时间坐标进行划分，工程网络计划可分为双代号时标网络计划和双代号非时标网络计划。5）按网络计划层级进行划分，工程网络计划可分为单级网络计划和多级网络计划。6）按网络计划中工作搭接关系进行划分，工程网络计划可分为普通网络计划、搭接网络计划和流水网络计划。六、 公司基本情况（一）公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断

16、投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。（二）核心人员介绍1、王xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、夏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、姜xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年

17、9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、姚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、崔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。七、 项目经济效益分析（一）生

18、产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入59900.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入

19、35940.0041930.0047920.0059900.002增值税1281.111550.821820.542359.982.1销项税4672.205450.906229.607787.002.2进项税3391.093900.084409.065427.023税金及附加153.73186.10218.47283.203.1城建税89.68108.56127.44165.203.2教育费附加38.4346.5254.6270.803.3地方教育附加25.6231.0236.4147.20（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及

20、相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2359.98万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用49131.31万元，其中：可变成本41276.87万元，固定成本7854.44万元。达产年项目经营成本46896.93万元。具体测算数据详见综合总成本费用估

21、算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费23491.4627406.7131321.9539152.442工资及福利费2124.432124.432124.432124.433修理费737.70737.70737.70737.704其他费用4882.364882.364882.364882.364.1其他制造费用485.13485.13485.13485.134.2其他管理费用307.05307.05307.05307.054.3其他营业费用4090.184090.184090.184090.185经营成本31235.9535151.203

22、9066.4446896.936折旧费1465.961465.961465.961465.967摊销费34.0934.0934.0934.098利息支出734.33734.33734.33734.339总成本费用33470.3337385.5841300.8249131.319.1其中：固定成本7854.447854.447854.447854.449.2可变成本25615.8929531.1433446.3841276.87（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加283.20万元。（五）利润总额及企业所

23、得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10485.49（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10485.4925.00%=2621.37（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额10485.49万元，缴纳企业所得税2621.37万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=10485.49-2621.37=7864.12（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业

24、收入35940.0041930.0047920.0059900.002税金及附加153.73186.10218.47283.203总成本费用33470.3337385.5841300.8249131.314利润总额2315.944358.326400.7110485.495应纳所得税额2315.944358.326400.7110485.496所得税578.991089.581600.182621.377净利润1736.953268.744800.537864.128期初未分配利润0.001563.264348.808234.399可供分配的利润1736.954831.999149.33160

25、98.5110法定盈余公积金173.70483.20914.931609.8511可供分配的利润1563.264348.808234.3914488.6612未分配利润1563.264348.808234.3914488.6613息税前利润3629.266182.238735.2213841.19（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=15.80%。本期项目投资财务内部收益率15.80%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业

26、占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=7535.93（万元）。以上计算结果表明，财务净现值7535.93万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.24年。本

27、期项目全部投资回收期6.24年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0035940.0041930.0047920.0059900.001.1营业收入0.0035940.0041930.0047920.0059900.002现金流出28743.6235061.6335949.2943568.8649016.102.1建设投资28743.620.002.2流动资金3671.95611.994283.951835.972.

28、3经营成本31235.9535151.2039066.4446896.932.4税金及附加153.73186.10218.47283.203所得税前净现金流量-28743.62878.375980.714351.1410883.904累计所得税前净现金流量-28743.62-27865.25-21884.54-17533.40-6649.505调整所得税907.321545.562183.803460.306所得税后净现金流量-28743.62299.384891.132750.968262.537累计所得税后净现金流量-28743.62-28444.24-23553.11-20802.15-

29、12539.62计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：21.79%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：15.80%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：18220.68万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：7535.93万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.52年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.24年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内

30、的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为18.85。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为17.32。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实

31、施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额14986.2714986.2714986.2714986.271.2当期还本付息367.16734.33734.33734.33734.331.2.1还本1.2.2付息367.16734.33734.33734.33734.331.3期末借款余额14986.2714986.2714986.2714986.2714986.272利息备付率18.853偿债备付率17.32（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算

32、，项目达产后每年营业收入59900.00万元，综合总成本费用49131.31万元，税金及附加283.20万元，净利润7864.12万元，财务内部收益率15.80%，财务净现值7535.93万元，全部投资回收期6.24年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、 项目投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程

33、工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资28743.62万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计24515.23万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为14147.89万元。2、设备购置

34、费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9800.59万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为566.75万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3475.09万元。（五）预备费本期项目预备费为753.30万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14147.899800.59566.7524515.231.1建筑工程费14147.8914147.891.2设备购置费9800.

35、599800.591.3安装工程费566.75566.752其他费用3475.093475.092.1土地出让金1704.261704.263预备费753.30753.303.1基本预备费431.96431.963.2涨价预备费321.34321.344投资合计28743.62（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款14986.27万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息367.16万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息367.16367.160.001.1.1期初借款余额14986.271.1.2当期借款14986.

36、2714986.270.001.1.3当期应计利息367.16367.160.001.1.4期末借款余额14986.2714986.271.2其他融资费用1.3小计367.16367.160.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计367.16367.160.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特

37、点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6119.92万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产27500.1332083.4936666.8445833.551.1应收账款12375.0614437.5716500.0820625.101.2存货9625.0411229.2212833.3916041.741.2.1原辅材料2887.513368.763850.024812.521.2.2燃料动力144.38168.44192.50240.631.2.3在产品4427.525

38、165.445903.367379.201.2.4产成品2165.632526.572887.513609.391.3现金2200.012566.682933.343666.681.4预付账款3300.023850.024400.025500.032流动负债23828.1827799.5431770.9039713.632.1应付账款8578.1510007.8411437.5314296.912.2预收账款15250.0317791.7020333.3825416.723流动资金3671.954283.944895.946119.924流动资金增加3671.95611.99611.99122

39、3.985铺底流动资金8250.049625.0511000.0613750.07（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35230.70万元，其中：建设投资28743.62万元，占项目总投资的81.59%；建设期利息367.16万元，占项目总投资的1.04%；流动资金6119.92万元，占项目总投资的17.37%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35230.70100.00%1.1建设投资28743.6281.59%1.1.1工程费用24515.2369.58%1.1.1.1建筑工程费14147.8940.16

40、%1.1.1.2设备购置费9800.5927.82%1.1.1.3安装工程费566.751.61%1.1.2工程建设其他费用3475.099.86%1.1.2.1土地出让金1704.264.84%1.1.2.2其他前期费用1770.835.03%1.2.3预备费753.302.14%1.2.3.1基本预备费431.961.23%1.2.3.2涨价预备费321.340.91%1.2建设期利息367.161.04%1.3流动资金6119.9217.37%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资35230.70万元，其中申请银行长期贷款14986.27万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35230.70100.00%1.1建设投资28743.6281.59%1.2建设期利息367.161.04%1.3流动资金6119.9217.37%2资金筹措35230.70100.00%2.1项目资本金20244.4357.46%2.1.1用于建设投资13757.3539.05%2.1.2用于建设期利息367.161.04%2.1.3用于流动资金6119.9217.37%2.2债务资金14986.2742.54%2.2.1用于建设投资14986.2742.54%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金