ICBC企业现金管理服务方案1
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1、ICBC企业现金管理服务方案1集中支付服务集中支付服务流动性管理服务流动性管理服务集中收款、上门收款服务集中收款、上门收款服务客户特点:客户特点:大型跨国公司已与YY银行建立全球现金管理业务合作油品经销网络众多,遍布全国在华有7家合资公司已建立ERP系统1+1代理行服务代理行服务对账及信息传递服务对账及信息传递服务账户信息管理服务账户信息管理服务客户特点及需求分析客户特点及需求分析目录目录ICBC企业现金管理服务方案1现金流转现金流转现金留存现金留存现金流入现金流入现金流出现金流出收款服务:集中收款 减少资金在途,提高使用效率流动性管理:内部融资,及时补充资金,闲置资金增值,保持最佳的资金头寸
2、付款服务:实现集中支付管理,简化手续,提高管理水平和工作效率执行概要执行概要账户管理及信息服务:对全过程控制,促进物流、资金流、信息流结合,优化业务流程。确保账户信息的及时、全面。ICBC企业现金管理服务方案1现金管理服务方案现金管理服务方案账户信息管理服务账户信息管理服务1+1代理行服务代理行服务流动性管理流动性管理集中支付集中支付集中收款、上门收款集中收款、上门收款目录目录ICBC企业现金管理服务方案1YY前置机前置机(与(与J联)联)YY现金管现金管理平台理平台YY主机系统主机系统H2H YY前置机前置机(与(与ICBC联)联)工行前置机工行前置机(与(与YY联)联)ICBC现金现金管理平台管理平台ICBC 分支机构分支机构1ICBC 分支机构分支机构2ICBC 分支机构分支机构3J公司公司 ERP ICBC主机系主机系统统H2H 1+11+1代理行服务代理行服务
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