汽车零部件项目工程网络计划技术（参考）

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1、泓域/汽车零部件项目工程网络计划技术汽车零部件项目工程网络计划技术目录一、 公司简介1公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、 关键工作及关键线路的确定3三、 绘图规则3四、 时间参数判定4五、 时标网络计划绘制4六、 项目基本情况6七、 项目投资分析8建设投资估算表10建设期利息估算表11流动资金估算表13总投资及构成一览表14项目投资计划与资金筹措一览表15八、 进度计划方案16项目实施进度计划一览表16一、 公司简介（一）基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：沈xx3、注册资本：1350万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx

2、市场监督管理局6、成立日期：2011-1-217、营业期限：2011-1-21至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。（三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月20

3、19年12月2018年12月资产总额6147.284917.824610.46负债总额2046.731637.381535.05股东权益合计4100.553280.443075.41公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入12800.5810240.469600.43营业利润2523.512018.811892.63利润总额2139.621711.701604.71净利润1604.711251.671155.39归属于母公司所有者的净利润1604.711251.671155.39二、 关键工作及关键线路的确定如前所述，总时差最小的工作为关键工作。将这些关键工作相连

4、，并保证相邻两项关键工作之间的时间间隔为而构成的线路就是关键线路。三、 绘图规则单代号网络图与双代号网络图的绘图规则基本相同，主要区别在于：当网络图中有多项开始工作时，应增设一项虚工作（S）作为该网络图的起点节点；当网络图中有多项结束工作时，应增设一项虚工作（F）作为该网络图的终点节点。四、 时间参数判定（一）关键线路和计算工期的判定1、关键线路的判定时标网络计划中的关键线路可从网络计划的终点节点开始。凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路。因为只要不出现波形线，就说明在这条线路上相邻两项工作之间的时间间隔也就是说，在计算工期等于计划工期的前提下，这些工作的总时差和自由时差全部为零。2、计算

5、工期的判定网络计划的计算工期应等于终点节点所对应的时标值与起点节点所对应的时标值之差。（二）相邻两项工作之间时间间隔的判定除了以终点节点为完成节点的工作外，还可用工作箭线中波形线的水平投影长度表示工作与其后期工作之间的时间间隔。五、 时标网络计划绘制时标网络计划宜按各项工作的最早开始时间编制。因此，在编制时标网络计划时，应使每一个节点和每一项工作（包括虚工作）尽量向左靠，直至不出现从右向左的逆向箭线为止。在编制时标网络计划之前，应先按已确定的时间单位绘制时标网络计划表。时间坐标可以标注在时标网络计划表的顶部或底部。当网络计划的规模比较大，且比较复杂时，可以在时标网络计划表的顶部和底部同时标注时

6、间坐标。必要时，还可以在顶部时间坐标之上或底部时间坐标之下同时加注日历。时标网络计划表见，表中的刻度线以细线为宜；为使图表清晰简洁，此线也可不画或少画。（一）直接绘制法所谓直接绘制法，是指不计算时间参数，直接按无时标的网络计划草图绘制时标网络计划的一种时标网络计划表的绘制方法。绘制过程如下。（1）将网络计划的起点节点定位在时标网络计划表的起始刻度线上。（2）按工作的持续时间绘制以网络计划起点节点为开始节点的工作箭线。（3）除网络计划的起点节点外，其他节点必须在所有以该节点为完成节点的工作箭线均绘出后，定位在这些工作箭线中最迟的箭线末端。当某些工作箭线的长度不足以到达该节点时，须用波形线补足，并

7、将箭头画在与该节点的连接处。（4）当某个节点位置确定后，即可绘制以该节点为开始节点的工作箭线。（5）利用上述方法从左至右依次确定其他各个节点的位置，直至绘出网络计划的终点节点。六、 项目基本情况（一）项目投资人xxx有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。（三）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约32.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14478.35万元，其中：建设投资11991.36万元，占项目总投资的82.82%；建设期利息306.59万元，占项目

8、总投资的2.12%；流动资金2180.40万元，占项目总投资的15.06%。（六）资金筹措项目总投资14478.35万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）8221.49万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6256.86万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：26000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：20298.62万元。3、项目达产年净利润（NP）：4169.03万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.70%。5、全部投资回收期（Pt）：5.81年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：9869.42万元（产值）

9、。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积21333.00约32.00亩1.1总建筑面积40441.83容积率1.901.2基底面积13226.46建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩363.662总投资万元14478.352.1建设投资万元11991.362.1.1工程费用万元10291.422.1.2工程建设其他费用万元1411.632.1.3预备费万元288.312.2建设期利息万元306.592.3流动资金万元2180.403资金筹措万元14478.353.1自筹资金万元8221.493.2银行贷款万元6256.864营业收入万元26000.00正常

10、运营年份5总成本费用万元20298.626利润总额万元5558.707净利润万元4169.038所得税万元1389.679增值税万元1189.0410税金及附加万元142.6811纳税总额万元2721.3912工业增加值万元9408.3713盈亏平衡点万元9869.42产值14回收期年5.81含建设期24个月15财务内部收益率21.70%所得税后16财务净现值万元6680.21所得税后七、 项目投资分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程

11、4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资11991.36万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计10291.42万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期

12、项目建筑工程费为5060.92万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4971.92万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为258.58万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1411.63万元。（五）预备费本期项目预备费为288.31万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5060.924971.92258.5810291.421.1建筑工程费5060.9

13、25060.921.2设备购置费4971.924971.921.3安装工程费258.58258.582其他费用1411.631411.632.1土地出让金660.88660.883预备费288.31288.313.1基本预备费147.10147.103.2涨价预备费141.21141.214投资合计11991.36（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款6256.86万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息306.59万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息306.5976.65229.941.1.1期初借款余额3128

14、.431.1.2当期借款6256.863128.433128.431.1.3当期应计利息306.5976.65229.941.1.4期末借款余额3128.436256.861.2其他融资费用1.3小计306.5976.65229.942债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计306.5976.65229.94（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金

15、周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2180.40万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0012774.5614599.5018249.371.1应收账款0.005748.556569.788212.221.2存货0.004471.105109.826387.281.2.1原辅材料0.001341.331532.941916.181.2.2燃料动力0.0067.0776.6595.811.2.3在产品0.002056.7023

16、50.522938.151.2.4产成品0.001006.001149.711437.141.3现金0.001021.961167.961459.951.4预付账款0.001532.941751.942189.922流动负债0.0011248.2812855.1816068.972.1应付账款0.004049.384627.865784.832.2预收账款0.007198.908227.3110284.143流动资金0.001526.281744.322180.404流动资金增加0.001526.28218.04436.085铺底流动资金0.003832.374379.855474.81（八）

17、项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14478.35万元，其中：建设投资11991.36万元，占项目总投资的82.82%；建设期利息306.59万元，占项目总投资的2.12%；流动资金2180.40万元，占项目总投资的15.06%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14478.35100.00%1.1建设投资11991.3682.82%1.1.1工程费用10291.4271.08%1.1.1.1建筑工程费5060.9234.96%1.1.1.2设备购置费4971.9234.34%1.1.1.3安装工程费258.581

18、.79%1.1.2工程建设其他费用1411.639.75%1.1.2.1土地出让金660.884.56%1.1.2.2其他前期费用750.755.19%1.2.3预备费288.311.99%1.2.3.1基本预备费147.101.02%1.2.3.2涨价预备费141.210.98%1.2建设期利息306.592.12%1.3流动资金2180.4015.06%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资14478.35万元，其中申请银行长期贷款6256.86万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14478.35100.00%1.1建设投资1

19、1991.3682.82%1.2建设期利息306.592.12%1.3流动资金2180.4015.06%2资金筹措14478.35100.00%2.1项目资本金8221.4956.78%2.1.1用于建设投资5734.5039.61%2.1.2用于建设期利息306.592.12%2.1.3用于流动资金2180.4015.06%2.2债务资金6256.8643.22%2.2.1用于建设投资6256.8643.22%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金八、 进度计划方案（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内

20、容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。