氯化聚氯乙烯项目员工培训（参考）

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1、泓域/氯化聚氯乙烯项目员工培训氯化聚氯乙烯项目员工培训目录一、 职业与职业生涯的基本概念2二、 员工职业生涯规划信息的采集2三、 企业培训制度的基本结构4四、 企业培训制度的含义5五、 培训需求循环评估模型7六、 三维培训需求分析模型8七、 项目基本情况9八、 公司基本情况12九、 经济效益评价14营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表16利润及利润分配表18项目投资现金流量表20借款还本付息计划表22十、 项目投资分析23建设投资估算表25建设期利息估算表26流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 职业与职业生涯的基本概念职业是社会分

2、工的结果，是人类社会生产和社会生活进步的标志。对于职业的定义，专家、学者从不同的角度对其作出了界定。一般而言，职业是人们在社会生活中所从事的以获得物质报酬作为自己主要生活来源并能满足自己精神需求的、在社会分工中具有专门技能的工作。职业生涯是一名劳动者以自身的职业能力素质形成、提高和发展为基础，从职业准备和职业选择，到职业调整和职业发展，乃至退出职业活动的全过程。对于职业生涯的定义，国内外的专家、学者虽有不同的诠释，但我国学者给出的定义具有一定参考价值。他认为，职业生涯是以人的心理、生理、智力、技能和伦理等潜能开发为基础，以工作内容的确定和变化、绩效评价、工资待遇、职称职务的变动为标志，以满足需

3、求为目标的工作活动及其内心体验的全部经历。二、 员工职业生涯规划信息的采集企业员工职业生涯规划的制定与管理，需要采集两个方面的信息。（一）收集企业发展的各种相关信息首先，应当收集企业整体发展战略规划的目标任务的信息，特别是人力资源管理活动方面的各种信息。组织方面的这些信息都与员工职业生涯规划和管理活动存在着密切的关系。例如，企业未来五年和十年内人力资源战略发展规划的主要方向、目标和任务，企业在以后五年乃至更长的时间内将需要培养具有哪些专业特长的专门人才，企业在中短期内亟待需要培养和补充哪些管理、技术和技能专门人才的候选人等。其次，需要收集企业在人力资源方面各种具体政策、制度方面的信息如员工的基

4、本管理制度，各类专门人才培养与选拔制度，职务升迁、轮岗轮换制度，员工绩效考评与薪酬激励制度，以及各个时期发布的各种公告等各种相关信息。员工奖励与职务升迁是满足员工物质需求的重要手段，也是激励员工的主要方式，并且职务升迁是员工职业生涯规划的主要目标之一。因此，人力资源管理部门要开辟多种升迁渠道，包括行政管理系列、技术职务系列等，让优秀员工均能得到升迁的机会，享受其待遇，使其职业生涯目标得到实现，从而提高组织的整体素质，调动员工的生产积极性、主动性和创造性。（二）收集员工发展的各种相关信息企业员工发展方面的信息，主要包括以下几个方面。1、员工基本情况。包括性别、年龄、学历、工作经历、训练记录、任职

5、记录、健康状况等。2、员工个人发展愿望和未来规划。个人的职业发展愿望和长远规划可以影响个人的行为和表现，它反映了一个人的价值观、兴趣、才干和生活方式的偏好，同时也是衡量职业规划有效性的重要标准。3、员工职业类属。具有职业特征的职业类属，包括工作的对象和内容、承担这些工作所需要的资格和能力、通过这些工作取得的各种报酬、在工作中建立的与其他社会部门或社会成员的联系、职业岗位空缺信息、职业职务晋升渠道和职位流动的速度等。4、人事面谈资料。人事面谈有不同的分类，最常见的如入职面谈、绩效面谈、离职面谈等。通过面谈，可以了解员工对现任工作的满意度、对公司薪酬体系的看法、工作任务分配是否合理、员工对企业文化

6、的认同度、职业提升需求和个人发展潜力、员工家庭状况、子女教育情况、家庭收入和支出情况等。5、员工综合评价资料。员工综合评价资料包括员工在组织中受到的方方面面的评价，包括上下级评价、同级评价、客户评价、绩效考核结果、员工奖惩资料等。三、 企业培训制度的基本结构企业人力资源管理部门在起草某一项具体的培训管理制度时，应当注意其结构和内容的完整性和一致性，一项具有良好的适应性、实用性和可行性的培训制度至少应包括以下几个方面的内容。1、制定企业培训制度的依据。2、实施企业员工培训的目的或宗旨。3、企业培训制度实施办法。4、企业培训制度的核准与施行。5、企业培训制度的解释与修订权限的规定。企业应当立足于自

7、身实际，以“服务企业利益、服务企业员工”为目标，在考虑企业持续稳定发展基础上，尊重员工个性与发展要求，根据市场发展的需要，结合企业战略目标，通过制度建设形成有效的培训约束机制和激励机制，为培训活动的开展创造良好的制度环境，为员工参加教育培训提供有力的政策支持，为大量人才的迅速成长提供更多机会。四、 企业培训制度的含义（一）企业培训制度的内涵培训制度是指能够直接影响和作用于培训系统及其活动的各种法律、规章、制度及政策的总和，主要包括培训的法律和政令、培训的具体制度和政策两个方面。企业培训的具体制度和政策是企业员工培训健康发展的根本保证，是企业在开展培训工作时要求员工共同遵守并按一定程序实施的规定

8、、规则和规范。企业培训制度的根本作用在于为培训活动提供一种制度性框架和依据促使培训沿着法制化、规范化轨道运行。企业培训涉及两个培训主体-企业和员工，这两个培训主体参与培训的目的存在一定的差别。在一定的制度条件下，这种差别将导致培训无法达到目的或效果很差。因此，要想提高培训的效率，就必须建立一套完整的培训制度，通过制度明确双方的权利和义务、利益和责任，理顺双方的利益关系，使双方的目标和利益尽量相容。由于培训制度是由企业制定的，所以制度的主要目的是调动员工参与培训的积极性，同时也使企业的培训活动系统化、规范化、制度化。（二）企业培训制度的构成在企业员工培训与开发的管理活动中，各类企业根据自己实践经

9、验和形势的要求，制定一系列的员工培训管理制度，一般来说，包括培训服务制度、入职培训制度、培训激励制度、培训考核评估制度、培训奖惩制度和培训风险管理制度六项基本制度。除上述六项基本制度之外，还有培训实施管理制度、培训档案管理制度、培训资金管理制度等，从而给予培训活动自上而下的、全方位的制度支持。五、 培训需求循环评估模型培训需求循环评估模型是指对员工培训需求提供一个连续的反馈信息流，以用来周而复始地估计培训需求。在每个循环中都需要依次从组织整体层面、作业层面和员工个人层面进行分析。具体而言，培训需求循环评估模型需要解决三个层面的问题。（一）组织整体层面的分析组织整体层面的分析是指确定组织范围内的

10、培训需求，以保证培训计划符合组织的整体目标与战略要求。因此，组织整体层面的培训需求反映的是某一企业的员工在整体上是否需要进行培训。在这一过程中，需要对组织的外部环境和内部气氛进行分析，这包括政府的产业政策、企业的生产率、事故率、疾病、辞职率、缺勤率和员工的工作行为等，关键问题是发现组织目标与培训需求之间的联系。在组织分析层面，组织高层的重视和投入是培训计划成功与否的重要决定因素，因为有效的培训与组织的目标直接相关。（二）作业层面的分析作业层面的分析需要确定培训的内容，即员工达到理想的工作绩效所必须掌握的技术和能力。该分析包括系统收集反映工作特性的数据，并以这些数据为依据，制定每个岗位的工作标准

11、，同时还要明确员工有效的工作行为所需要的知识、技能和其他特征。工作岗位分析、绩效评价、质量控制报告和顾客反映等都为这种培训需求评估提供了重要信息。（三）员工个人层面的分析员工个人层面的分析是将员工目前的实际工作绩效与企业员工绩效标准进行比较，或将员工现有的技能水平与预期未来对员工技能的要求进行比照，发现两者是否存在差距。该分析的信息来源包括业绩考核记录、员工技能测试以及员工个人填写的培训需求问卷。为评估培训的结果和未来培训的需要，对培训需求的分析要形成制度。这种评估模型的优势在于：从组织整体到员工个人全面分析培训需求，避免发生遗漏；提供了循环方案，使培训需求分析成为定期进行的工作，问及时发现管

12、理者和员工在三个层面上的培训需求，使培训工作成为企业一项长期性制度。这种评估模型也存在着不足，主要是工作量大，需要专门人员定期进行，同时需要管理者和员工的积极支持和参与。六、 三维培训需求分析模型传统的培训需求分析是采用组织分析、岗位分析、人员分析等手段确定培训目标、培训内容及其相互关系的需求评估方法。这种评估确实很完整但较多关注绩效和缺口分析等消极因素，由于受到需求评估工作量及难度的限制而缺乏针对性。三维培训需求分析模型是一种基于岗位胜任力和人才测评等手段的培训需求分析方法。首先，在进行岗位分析时引入岗位胜任力，构建出某个岗位的全部胜任力，对每个胜任力进行重要性排序并分析确定其可塑性（即分析

13、该胜任力是不是能通过培训获得）；其次，通过人才测评方法测出员工现有能力的等级，根据测评结果，尽可能用量化的数字表示被测试者现有能力与岗位胜任力的差距值，并对测评差距大小进行界定；再次，以胜任力的可塑性、胜任力的重要性和测评差距大小为坐标轴，建立三维培训需求分析模型；最后，根据三者的八种不同组合，区分出八个象限，对每个象限制订相应的培训计划。七、 项目基本情况（一）项目投资人xx投资管理公司（二）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。（三）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约75.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（五）投资估算本期项目总

14、投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35852.13万元，其中：建设投资28864.13万元，占项目总投资的80.51%；建设期利息363.63万元，占项目总投资的1.01%；流动资金6624.37万元，占项目总投资的18.48%。（六）资金筹措项目总投资35852.13万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）21010.18万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额14841.95万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：64100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：54272.34万元。3、项目达产年净利润

15、（NP）：7158.11万元。4、财务内部收益率（FIRR）：13.88%。5、全部投资回收期（Pt）：6.53年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：30906.07万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积50000.00约75.00亩1.1总建筑面积90095.34容积率1.801.2基底面积28500.00建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩376.812总投资万元35852.132.1建设投资万元28864.132.1.1工程费用万元25142.592.1.2工程建设其他费用万元2841.792.1.3预备费万元879.

16、752.2建设期利息万元363.632.3流动资金万元6624.373资金筹措万元35852.133.1自筹资金万元21010.183.2银行贷款万元14841.954营业收入万元64100.00正常运营年份5总成本费用万元54272.346利润总额万元9544.157净利润万元7158.118所得税万元2386.049增值税万元2362.6210税金及附加万元283.5111纳税总额万元5032.1712工业增加值万元17739.9613盈亏平衡点万元30906.07产值14回收期年6.53含建设期12个月15财务内部收益率13.88%所得税后16财务净现值万元2815.62所得税后八、 公

17、司基本情况（一）公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力

18、，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。（二）核心人员介绍1、汪xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司

19、销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、邵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、赵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、谭xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行

20、董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、邱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。九、 经济效益评价（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，

21、同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入64100.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入41665.0048075.0054485.0064100.002增值税1391.811669.181946.562362.

22、622.1销项税5416.456249.757083.058333.002.2进项税4024.644580.575136.495970.383税金及附加167.02200.30233.59283.513.1城建税97.43116.84136.26165.383.2教育费附加41.7550.0858.4070.883.3地方教育附加27.8433.3838.9347.25（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2362.62万元。（三）综合总成本费用

23、估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用54272.34万元，其中：可变成本45122.04万元，固定成本9150.30万元。达产年项目经营成本51974.20万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费27796.2632072.6

24、036348.9542763.472工资及福利费2358.572358.572358.572358.573修理费892.97892.97892.97892.974其他费用5959.195959.195959.195959.194.1其他制造费用494.47494.47494.47494.474.2其他管理费用565.73565.73565.73565.734.3其他营业费用4898.994898.994898.994898.995经营成本37006.9941283.3345559.6851974.206折旧费1551.541551.541551.541551.547摊销费19.3419.341

25、9.3419.348利息支出727.26727.26727.26727.269总成本费用39305.1343581.4747857.8254272.349.1其中：固定成本9150.309150.309150.309150.309.2可变成本30154.8334431.1738707.5245122.04（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加283.51万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9544.1

26、5（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9544.1525.00%=2386.04（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额9544.15万元，缴纳企业所得税2386.04万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=9544.15-2386.04=7158.11（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入41665.0048075.0054485.0064100.002税金及附加167.02200.30233.59283.513总

27、成本费用39305.1343581.4747857.8254272.344利润总额2192.854293.236393.599544.155应纳所得税额2192.854293.236393.599544.156所得税548.211073.311598.402386.047净利润1644.643219.924795.197158.118期初未分配利润0.001480.184230.098122.759可供分配的利润1644.644700.109025.2815280.8610法定盈余公积金164.46470.01902.531528.0911可供分配的利润1480.184230.098122.7

28、513752.7712未分配利润1480.184230.098122.7513752.7713息税前利润3468.326093.808719.2512657.45（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=13.88%。本期项目投资财务内部收益率13.88%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内

29、各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2815.62（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2815.62万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.53年。本期项目全部投资回收期6.53年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能

30、力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0041665.0048075.0054485.0064100.001.1营业收入0.0041665.0048075.0054485.0064100.002现金流出28864.1341479.8542146.0750761.5453913.812.1建设投资28864.130.002.2流动资金4305.84662.444968.271656.102.3经营成本37006.9941283.3345559.6851974.202.4税金及附加167.02200.30233.59283.5

31、13所得税前净现金流量-28864.13185.155928.933723.4610186.194累计所得税前净现金流量-28864.13-28678.98-22750.05-19026.59-8840.405调整所得税867.081523.452179.813164.366所得税后净现金流量-28864.13-363.064855.622125.067800.157累计所得税后净现金流量-28864.13-29227.19-24371.57-22246.51-14446.36计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：19.64%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：13.88%；3

32、、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：12280.99万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：2815.62万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.75年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.53年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付

33、率（ICR）为17.40。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为16.28。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目

34、第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额14841.9514841.9514841.9514841.951.2当期还本付息363.63727.26727.26727.26727.261.2.1还本1.2.2付息363.63727.26727.26727.26727.261.3期末借款余额14841.9514841.9514841.9514841.9514841.952利息备付率17.403偿债备付率16.28（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入64100.00万元，综合总成本费用54272.34万元，税金及附加283.51万元，净利润7158.11万元

35、，财务内部收益率13.88%，财务净现值2815.62万元，全部投资回收期6.53年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 项目投资分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程

36、费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资28864.13万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计25142.59万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11933.11万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规

37、定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为12367.72万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为841.76万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2841.79万元。（五）预备费本期项目预备费为879.75万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11933.1112367.72841.7625142.591.1建筑工程费11933.1111933.111.2设备购置费12367.7212367.721.3安装工程费841.76841.762其他费用2841.792841.792.1土地出让金966.949

38、66.943预备费879.75879.753.1基本预备费421.74421.743.2涨价预备费458.01458.014投资合计28864.13（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款14841.95万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息363.63万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息363.63363.630.001.1.1期初借款余额14841.951.1.2当期借款14841.9514841.950.001.1.3当期应计利息363.63363.630.001.1.4期末借款余额14841.9514841

39、.951.2其他融资费用1.3小计363.63363.630.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计363.63363.630.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6624

40、.37万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产27282.0031479.2335676.4641972.301.1应收账款12276.9014165.6616054.4118887.541.2存货9548.7011017.7312486.7614690.311.2.1原辅材料2864.613305.323746.034407.091.2.2燃料动力143.23165.26187.30220.351.2.3在产品4392.405068.155743.916757.541.2.4产成品2148.462478.992809.523305.321.3现金2182

41、.562518.342854.113357.781.4预付账款3273.843777.514281.185036.682流动负债22976.1526510.9530045.7435347.932.1应付账款8271.419543.9410816.4612725.252.2预收账款14704.7416967.0119229.2822622.683流动资金4305.844968.285630.716624.374流动资金增加4305.84662.44662.44993.665铺底流动资金8184.609443.7710702.9412591.69（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利

42、息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35852.13万元，其中：建设投资28864.13万元，占项目总投资的80.51%；建设期利息363.63万元，占项目总投资的1.01%；流动资金6624.37万元，占项目总投资的18.48%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35852.13100.00%1.1建设投资28864.1380.51%1.1.1工程费用25142.5970.13%1.1.1.1建筑工程费11933.1133.28%1.1.1.2设备购置费12367.7234.50%1.1.1.3安装工程费841.762.35%1.1.2工程建设其他费用2841

43、.797.93%1.1.2.1土地出让金966.942.70%1.1.2.2其他前期费用1874.855.23%1.2.3预备费879.752.45%1.2.3.1基本预备费421.741.18%1.2.3.2涨价预备费458.011.28%1.2建设期利息363.631.01%1.3流动资金6624.3718.48%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资35852.13万元，其中申请银行长期贷款14841.95万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35852.13100.00%1.1建设投资28864.1380.51%1.2建设期利息363.631.01%1.3流动资金6624.3718.48%2资金筹措35852.13100.00%2.1项目资本金21010.1858.60%2.1.1用于建设投资14022.1839.11%2.1.2用于建设期利息363.631.01%2.1.3用于流动资金6624.3718.48%2.2债务资金14841.9541.40%2.2.1用于建设投资14841.9541.40%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金