汽车LCD信息显示屏项目建设投资申请报告

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1、泓域咨询 /汽车LCD信息显示屏项目建设投资申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 公司基本信息5五、 创新驱动发展6六、 建设规模及主要建设内容7七、 优势分析（S）7八、 高级管理人员8九、 项目建设期原辅材料供应情况11十、 能源消费种类和数量分析12能耗分析一览表12十一、 项目总投资13总投资及构成一览表13十二、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十三、 经济评价财务测算15十四、 项目盈利能力分析17十五、 项目风险分析18十六、 总结20十七、 附表21营业收入、税金及附加和增值税估算表2

2、1综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表24项目投资现金流量表25借款还本付息计划表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31一、 项目名称及建设性质（一）项目名称汽车LCD信息显示屏项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人罗xx三、 项目定位及建设理由总体而言，“十三五”时期，机遇与挑战交织，仍是武汉加快发展的黄金机遇期。必须主动适应世界经济发展新趋向新态势，审慎把握

3、我国经济发展的新特点新要求，立足新阶段新问题，牢牢把握发展机遇，积极应对风险和挑战，以更强的责任担当，更大的改革魄力，更广的开放胸怀，更实的创新精神，主动作为，积极进取，努力实现“十三五”经济社会发展的新跨越。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积8000.00约12.00亩1.1总建筑面积14867.311.2基底面积4400.001.3投资强度万元/亩314.852总投资万元4811.552.1建设投资万元3924.652.1.1工程费用万元3425.022.1.2其他费用万元423.222.1.3预备费万元76.412.2建设期利息万元53.242.3流动资金万元833.663

4、资金筹措万元4811.553.1自筹资金万元2638.343.2银行贷款万元2173.214营业收入万元8300.00正常运营年份5总成本费用万元6659.826利润总额万元1598.577净利润万元1198.938所得税万元399.649增值税万元346.7710税金及附加万元41.6111纳税总额万元788.0212工业增加值万元2670.4113盈亏平衡点万元3367.15产值14回收期年5.7415内部收益率19.33%所得税后16财务净现值万元1541.84所得税后四、 公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：罗xx3、注册资本：1350万元4、统一社会信用代码

5、：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-12-257、营业期限：2011-12-25至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事汽车LCD信息显示屏相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 创新驱动发展把创新摆在发展全局的核心位置，发挥科技创新在全面创新中的引领作用，强化自主创新能力建设，激发各类人才创造活力，推进大众创业、万众创新，打造发展强劲动力。提升创新基础能力。围绕产业链布局创新链，加强产学研结合的中

6、试基地和共性研发平台建设，构建开放共享互动的创新网络。激发企业创新活力。强化企业创新主体地位和主导作用，推动各类创新资源向企业集聚，提高大中型工业企业研发机构覆盖面，培育若干有国际竞争力的科技创新型领军企业。支持以企业为主承担重大科技专项等创新项目，鼓励大企业设立创投基金、创业创新平台、科技创新中心等。提高普惠性财税政策对企业创新的支持力度，落实和完善企业研发费用加计扣除、高新技术企业、科技企业孵化器等税收优惠政策，扩大固定资产加速折旧实施范围，推动设备更新和新技术应用。加大技术创新在国有企业经营业绩考核中的比重。健全创新服务体系。加快发展研发设计、技术转移、创业孵化、检验检测、知识产权等科技

7、服务，打造一批具有竞争优势的科技服务业集群。鼓励和推动高校、科研院所与企业形成创新利益共同体。推进国家创新型城市和科技园区建设，打造小微企业创业创新基地示范城市，努力创建国家自主创新示范区。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积8000.00（折合约12.00亩），预计场区规划总建筑面积14867.31。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx汽车LCD信息显示屏，预计年营业收入8300.00万元。七、 优势分析（S）（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成

8、企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最

9、新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。八、 高级管理人员1、公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司根据需要设副总裁，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤

10、勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）召集并主持公司总裁办公会议；（9）本章程或董事会授予的

11、其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。总裁应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。总裁因故不能履行职权时，董事会应授权一名副总裁代总裁履行职权。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职代会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。9、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人

12、员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；10、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。11、副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘；副总裁对总裁负责，行使下列职权：（1）按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向总裁报告工作；（2）拟订分管工作的基本管理制度；（3）拟订分管工作的具体规章；（4）总裁授予的其他职权。12、公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，公司监事不得兼任。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得

13、兼任公司董事会秘书。13、董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。14、公司高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情

14、况测算，全年用电量114.14万kwh，折合140.28tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量1764.00/a，折合0.15tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量140.43tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229114.14140.28当量值2水mkgce/m0.08571764.000.15工质合计tce140.43十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设

15、期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4811.55万元，其中：建设投资3924.65万元，占项目总投资的81.57%；建设期利息53.24万元，占项目总投资的1.11%；流动资金833.66万元，占项目总投资的17.33%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资4811.55100.00%1.1建设投资3924.6581.57%1.1.1工程费用3425.0271.18%1.1.1.1建筑工程费1746.9936.31%1.1.1.2设备购置费1581.7532.87%1.1.1.3安装工程费96.282.00%1.1.2工程建设其他费用423.228.80%1

16、.1.2.1土地出让金199.714.15%1.1.2.2其他前期费用223.514.65%1.2.3预备费76.411.59%1.2.3.1基本预备费38.310.80%1.2.3.2涨价预备费38.100.79%1.2建设期利息53.241.11%1.3流动资金833.6617.33%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资4811.55万元，其中申请银行长期贷款2173.21万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资4811.55100.00%1.1建设投资3924.6581.57%1.2建设期利息53.241.11%1.3流动资

17、金833.6617.33%2资金筹措4811.55100.00%2.1项目资本金2638.3454.83%2.1.1用于建设投资1751.4436.40%2.1.2用于建设期利息53.241.11%2.1.3用于流动资金833.6617.33%2.2债务资金2173.2145.17%2.2.1用于建设投资2173.2145.17%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入8300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常

18、经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=346.77万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用6659.82万元，其中：可变成本5540.24万元，固定成本1119.58万元。正常经营年份项目经营成本6343.30万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所

19、示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加41.61万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1598.57（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1598.5725.00%=399.64（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额1598.57万元，缴纳企业所得税399.64万元，

20、其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=1598.57-399.64=1198.93（万元）。十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.33%。本期项目投资财务内部收益率19.33%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），

21、计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1541.84（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1541.84万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.74年。本期项目全部投资回收期5.74年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够

22、及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十五、 项目风险分析（一）政策风险分析项目所处区域其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好，改革开放以来，国内政局稳定，法律法规日臻完善，因此，该项目政策风险较小。（二）市场风险分析该项目虽然暂时拥有领先的竞争地位和优势，但仍需密切关注市场，加快产品产业化进程并尽早达到规模化生产，确保性价比优势，真正占据国内较大比例市场份额，同时力争出口。因此，产业化进程的速度与质量是本项目必须迎接的挑战与风险。虽然今后几年该项目应用产品需求将会持续一波增长趋势，但目前剧烈的市场竞争局面使得本项目存在一定的市场风险。（三）技术风险分析技术风险的规避措施是采用先

23、进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化加工制造工艺，挖掘自身潜力，打造自己核心竞争力。目前技术飞速发展，设备更新和产品技术升级换代迅速。要使产品和技术在行业内处于领先地位，就要不断加大科研开发投入，加强科研开发力量，致力技术创造，保持技术领先。同时，重视人才竞争，学习国外人才资料管理先进经验，形成积极进取的企业文化，建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。（四）产品风险分析该项目的几种产品都是比较成熟的产品，但仍要根据市场不断改进。（五）价格风险分析本项目产品的市场定价均比目前市场价要

24、低，但随着竞争对手的增加，不可避免地会遭遇到最终的价格竞争，面临调低售价的压力；同时，市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本，对产品价格带来不确定影响。因此，应从形成规模化生产、降低生产成本、加强内部管理、改进生产工艺水平、提高产品质量、实施品牌计划生产方面采取措施，削减产品价格风险。（六）经营管理风险分析项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运资金短缺、产品生产安排失调等问题。对于经营管理风险，建议企业吸引人才加快机制及科技创新，尽快建立健全各项规章制度，全面提高管理人员和广大职工的素质，制定严格的成本控制措施和责任制；稳定原料供应渠道；加速新品种的开发，及时根据形势调节产

25、业结构，提高产品质量；完善产、供、销网络管理系统，积极开拓市场渠道，抢占市场先机；避免行业风险，走可持续发展道路。高素质的人才（包括技术人员和管理人员）对公司的发展至关重要。（七）财务及融资风险分析财务金融风险主要是利率风险和汇率风险。本项目资金由企业自筹解决，只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使用，加强资金的使用管理，项目财务金融风险很小。本项目由于企业已经完成了资金前期自筹，加上良好的银行信用等级，因此，项目投融资风险很小。（八）经济风险分析从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险能力较强，但还需要企业不断加强内部管理，保持技术先进性，大力研发新产品，提高市场占有率，只

26、有较高的市场占有率，才是企业各方面水平的综合反映，才能最终避免项目的经济风险。十六、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大

27、，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十七、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入4980.006225.007055.008300.002增值税188.79248.03287.53346.772.1销项税647.40809.25917.151079.002.2进项税458.61561.22629.62732.233税金及附加22.6629.7634.5141.613.1城建税13.2217.3620.1324.273.2教育费附加5.667.448.6310.403.3地方教育附加3.784.965.75

28、6.94综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费3157.143946.424472.615261.902工资及福利费278.34278.34278.34278.343修理费88.6088.6088.6088.604其他费用714.46714.46714.46714.464.1其他制造费用47.8347.8347.8347.834.2其他管理费用53.8053.8053.8053.804.3其他营业费用612.83612.83612.83612.835经营成本4238.545027.825554.016343.306折旧费206.04206.0420

29、6.04206.047摊销费3.993.993.993.998利息支出106.49106.49106.49106.499总成本费用4555.065344.345870.536659.829.1其中：固定成本1119.581119.581119.581119.589.2可变成本3435.484224.764750.955540.24固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值2100.152000.391900.631800.871701.111.2当期折旧费99.7699.7699.7699.7699.761.3净值2000.391900.631800.8

30、71701.111601.352机器设备152.1原值1678.031571.751465.471359.191252.912.2当期折旧费106.28106.28106.28106.28106.282.3净值1571.751465.471359.191252.911146.633合计3.1原值3778.183572.143366.103160.062954.023.2当期折旧费206.04206.04206.04206.04206.043.3净值3572.143366.103160.062954.022747.98无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产50

31、1.1原值199.71199.71199.71199.71199.711.2当期摊销费3.993.993.993.993.991.3净值195.72191.73187.74183.75179.76利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入4980.006225.007055.008300.002税金及附加22.6629.7634.5141.613总成本费用4555.065344.345870.536659.824利润总额402.28850.901149.961598.575应纳所得税额402.28850.901149.961598.576所得税100.57212

32、.72287.49399.647净利润301.71638.18862.471198.938期初未分配利润0.00271.54818.751513.109可供分配的利润301.71909.721681.222712.0310法定盈余公积金30.1790.97168.12271.2011可供分配的利润271.54818.751513.102440.8212未分配利润271.54818.751513.102440.8213息税前利润609.341170.111543.942104.70项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.004980.006225.0070

33、55.008300.001.1营业收入0.004980.006225.007055.008300.002现金流出3924.654761.405182.636172.086635.012.1建设投资3924.650.002.2流动资金500.20125.05583.56250.102.3经营成本4238.545027.825554.016343.302.4税金及附加22.6629.7634.5141.613所得税前净现金流量-3924.65218.601042.37882.921664.994累计所得税前净现金流量-3924.65-3706.05-2663.68-1780.76-115.775调

34、整所得税152.34292.53385.99526.176所得税后净现金流量-3924.65118.03829.65595.431265.357累计所得税后净现金流量-3924.65-3806.62-2976.97-2381.54-1116.19计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.06%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.33%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：3175.36万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：1541.84万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.06年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.74年。借款还本付

35、息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2173.212173.212173.212173.211.2当期还本付息53.24106.49106.49106.49106.491.2.1还本1.2.2付息53.24106.49106.49106.49106.491.3期末借款余额2173.212173.212173.212173.212173.212利息备付率19.763偿债备付率17.98建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1746.991581.7596.283425.021.1建筑工程费1746.991746

36、.991.2设备购置费1581.751581.751.3安装工程费96.2896.282其他费用423.22423.222.1土地出让金199.71199.713预备费76.4176.413.1基本预备费38.3138.313.2涨价预备费38.1038.104投资合计3924.65建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息53.2453.240.001.1.1期初借款余额2173.211.1.2当期借款2173.212173.210.001.1.3当期应计利息53.2453.240.001.1.4期末借款余额2173.212173.211.2其他融资费用1.3小

37、计53.2453.240.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计53.2453.240.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1746.991581.7596.283425.021.1建筑工程费1746.991746.991.2设备购置费1581.751581.751.3安装工程费96.2896.282其他费用223.51223.513预备费76.4176.413.1基本预备费38.3138.313.2涨价预备费38.1038.104建设

38、期利息53.2453.245合计3778.18流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产3132.343915.434437.485220.571.1应收账款1409.561761.951996.872349.261.2存货1096.321370.401553.121827.201.2.1原辅材料328.90411.12465.94548.161.2.2燃料动力16.4520.5623.3027.411.2.3在产品504.31630.38714.43840.511.2.4产成品246.67308.34349.45411.121.3现金250.59313.2435

39、5.00417.651.4预付账款375.88469.85532.50626.472流动负债2632.153290.183728.874386.912.1应付账款947.571184.471342.401579.292.2预收账款1684.572105.722386.482807.623流动资金500.20625.25708.61833.664流动资金增加500.20125.0583.37125.055铺底流动资金939.701174.631331.241566.17总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资4811.55100.00%1.1建设投资3924.6581.57%

40、1.1.1工程费用3425.0271.18%1.1.1.1建筑工程费1746.9936.31%1.1.1.2设备购置费1581.7532.87%1.1.1.3安装工程费96.282.00%1.1.2工程建设其他费用423.228.80%1.1.2.1土地出让金199.714.15%1.1.2.2其他前期费用223.514.65%1.2.3预备费76.411.59%1.2.3.1基本预备费38.310.80%1.2.3.2涨价预备费38.100.79%1.2建设期利息53.241.11%1.3流动资金833.6617.33%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资4811.55100.00%1.1建设投资3924.6581.57%1.2建设期利息53.241.11%1.3流动资金833.6617.33%2资金筹措4811.55100.00%2.1项目资本金2638.3454.83%2.1.1用于建设投资1751.4436.40%2.1.2用于建设期利息53.241.11%2.1.3用于流动资金833.6617.33%2.2债务资金2173.2145.17%2.2.1用于建设投资2173.2145.17%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金