《金蝶k3财务供应链结账流程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金蝶k3财务供应链结账流程（12页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、金蝶k/3供应链结账流程1、外购入库核算位置:供应链一-存货核算一-入库核算-外购入库核算操作:打开外购入库核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入购货发票序事簿，然 后直接点击上方工具栏的核算，提示核算成功，确定即可然后退出外购入库核算界面. 目的:主要是为了将采购发票的价格资料回填到外购入库单当中。2、存货估价入账核算位置：供应链存货核算一-入库核算一-存货估价入账操作：打开存货估价入账核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入暂估入库序事簿, 然后看一下单价与金额是否已经填写了，如果都已经填写了，直接退出序事簿界面就可以了, 如果没有填写，手工双击打开该单据，然后将单价与金额填写后
2、保存单据，关闭单据， 目的:主要是为了外购入库没有来发票的情况下，将金额暂估到单据当中。3、材料出库核算位置：供应链-存货核算-出库核算材料出库核算操作：打开材料出库核算后，会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择上面的结转本期 所有物料，然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误 的物料，再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核 算，核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完成，即核算完成如果提示有错误发生，可 以查看一下查看报告目的：主要为了核算材料等出库的材料成本，主要单据有生产领料,其他出入库等单据。4、自制入库核算位置：供应链
3、-存货核算-入库核算-一一-自制入库核算操作:点击打开后，弹出一个产品入库单的过滤界面，直接确定即可，在这里看一下哪一个的 物料所对应的单价与金额是空的，如果是空的，然后填写他的成本价格，最后点击工具栏 上的核算，提示核算成功，然后退出即可。5、产成品出库核算位置：供应链存货核算一-出库核算-产成品出库核算操作：点击打开后会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择上面的结转本期所有物料, 然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的物料，再 最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成 功后，会在界面显示核算成功，点击完成，即核算完
4、成。如果提示有错误发生，可以查看- 下查看报告，界面与上面的3中的图相似.目的：主要是合算成品的出库成本以上信息主要是核算的处理流程，核算成功后，可以直接点击期末处理进行本期结账即可。 结账的位置：供应链-存货核算一一-期末处理-期末结账。操作：点击期末结账，弹出结账的界面，点击下一步，弹出是否要结账，点击确定后软件 会自动的进行结转到下一期.如果核算有错误产生，那么可以参照以下的方法进行解决1、提示本期有未审核的库存单据描述：此问题主要是再本期当中有的单据忘记审核了，找到该单据，然后审核即可解决方法：1）査找入库的单据：点击供应链仓存管理-验收入库一-一验收入库-维护， 弹出过滤界面，设置其
5、中的事物类型为入库业务，时间为本期，审核为未审核，红蓝字为全 部，如下图所示，然后确定，查看该序事簿中是否有未审核的单据.每十：局纵|狛1存衣桔邊吕屮右畏型 |人匹卄冬刁厂单（R乜击菲忌示山齐7艾汞1 irinj.阡朋二1|片能柑丄：|誌瀚二|ri J或也丄：全即- 愚 iLnkdu.i： |主邯-1辛邙确定取消2）査找出库的单据:点击供应链-一-仓存管理一-领料发货一-一一领料/发货-维护，弹 出过滤界面，设置其中的事物类型为出库业务时间为本期，审核为未审核，红蓝字为全部, 如下图所示，然后确定，查看该序事簿中是否有未审核的单据。牛件召俱1杆焊1 *桔用岂2）提示存在有单价为0的库存单据描述
6、：此问题是在核算有的单据没有核算进金额去，需要我们手工进行处理解决方法：进入供应链-存货核算-无单价单据维护-无单价单据更新-序事簿，会 提示一个过滤界面，事物类型选择不能确定单价单据，红蓝字为全部,确定后进入序事簿当 中，如果里面有单据的单价是0的，我们可以手工打开，将单价金额录入后保存即可，或者,直接点击菜单栏的单据更新单价来源，从里面选择一个历史价格，点击工具栏的更新，也可以 把历史的价格资料维护到单据当中。團系统褊辑修改重看更翕不能确定月单据更新单价来派查若匹）口期爭务為屮计划价最新入库价 最謝T出库悅丰期叩均入库价 匾宁） 本朗平妁出库怜肃宇1 本期平均入库价爲字 本期平均出库价缸字
7、 本期半均入库侨 菲期平均山库价上期最新出库价期初余额加权平均采购单价3）产成品出库核算后如果有错误，报告中提示红色单据无原单，暂估入库价格有错误描述：此处是有红色单据，产品退货后，成本有所变动，单位成本无法取得解决方法：进入供应链一-存货核算-无单价单据维护一-无单价单据更新-序事簿,会提示一个过 滤界面，事物类型选择红字出库单据（无原单），确定后进入序事簿当中，如果里面有单据 的单价是0的，我们可以手工打开，将单价金额录入后保存即可，或者，直接点击菜单栏的 单据更新单价来源，从里面选择一个历史价格，点击工具栏的更新，也可以把历史的价格资 料维护到单据当中。图示为上面问题2中相似。财务基本操
8、作流程1凭证录入在“金蝶K/3主控台”界面，选择【财务会计】T【总账】T【凭证处理】T【凭证录入】, 进入“记账凭证-新增界面我的K/3M总账子功能明细功能-凭证处理报表应收款管理J财勞报表现金湎量J往来內部往来切同处理_J凭证查询 _j凭证过账凭证i匚总_j樫式凭证_j双敲审核梳淮凭证引入 続淮凭证引出安上面的路径打开凭证录入的界面，如下图丄芬三花LL：-：-记账凭证SIZE? 比iJ七 册数序匕IE二1jTfin论打ishfar填写摘要，科目填写（可以双击或按F7打开科目列表，选择所需要的科目确定后自动反填到 凭证中），借贷方根据具体业务填写填写完后保存。2凭证审核审核需要先进行查询，查到
9、凭证后再进行审核，审核人与制单人不能为同一人 审核路径：财务会计-总帐-凭证处理-凭证查询查询到后，点击工具栏上的审核。3凭证过账凭证过账便是记账凭证过账鹿路径:财务会计一-总帐一-凭证处理-凭证过账设置好过账参数，直接点击开始即可。系统开始自动过账操作。在过账过程中，系统会对所 有的记账凭证数据关系进行检查，有发生错误时，如在第一步选择过账参数时，过账发生 错误时选择“停止过账，则系统会给出错误提示信息，并中止过账。在修正完错误之后 重新过账。否则，将在过账全部结束后才显示错误信息.4期末时，应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目，以反映企业在一个会计期间 内实现的利润或亏损总额。本系统
10、提供的结转损益功能就是将所有损益类科目的本期余额全 部自动转入本年利润科目，并生成一张结转损益记账凭证。在“主控台”界面选择【财务会计】【总账】【结账】【结转损益】进入“结转损 益”向导界面，单击【下一步】，该界面将引导你进行结转损益操作。1）首先，系统显示损益类对应本年利润科目列表，单击【下一步】:HEJssteWQi壯；IOL王业讷吠3131士毎刪i_g別谑韭擁;IL务也人31315201313152033131主=1业务戎杏训刖爭年利河V313aa5435苴迪蛀茹史岀3131ft5EQL.OE3131to5501 OZ促誉审用3131未隼和测*q:JIL z2）录入有关记账凭证参数3）凭
11、证各参数设置完成后，单击【完成】系统自动完成结转损益的过程，并提示生成转账 凭证的信息。损益结转完成之后，系统提示:结转完毕，并列示生成转账凭证的凭证号，您可 以在“凭证查询”模块中查询结转损益生成的凭证。单击【确定】完成损益的结转过程。4结账在“主控台”界面，选择【财务会计】【总账】【结账】【期末结账】，打开“期末 结账”向导界面輛浄W1结账时需要注意以下几点：1. 如果系统发现本期内还有未过账的记账凭证,系统会发出警告,然后中断结 账.2。系统在进行结账之前，还要检查“系统维护”中系统参数关于总账的一些设置，如结账要求损益类科目余额为零等，如果事项未完成，则系统会作相应的提 示.3. 提供结账时检查凭证断号选项，如果在结账时当期存在凭证断号的情况， 系统不予结账.在全部事项处理完毕后,单击【结账】，系统开始结账。结账完成之后，系统进入下一 个会计期间，并返回到主界面。
金蝶k3财务供应链结账流程
