家具公司ERP实施方案41

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1、 上海*家具ERP实施方案 建立日期: 2014-6-9 修改日期: 2016-9-11客户项目经理： 用友项目经理：文 档 作 者：日 期： 第 62 页 共 62 页文档控制修改记录日期作者版本电话2014-6-9余海华1.0137644397992015-03-31余海华1.1137644397992015-04-01余海华1.213764439799审阅人姓名职位审阅签字存档拷贝号地点备注目 录文档控制21项目背景51.1企业概况51.2项目目标51.3系统组织架构61.4实施范围61.5总体应用流程62参数控制和基础档案92.1参数控制92.2基础档案93采购业务113.1总体说明1

2、13.2普通采购流程123.3采购业务财务核算流程153.4外采的采购流程163.5期初采购业务流程183.6采购退货流程183.7采购暂估与结算203.8采购业务产生的相关财务处理204销售业务234.1销售管理总体说明234.2销售业务类型定义234.3销售业务流程配置234.4销售订单展开部件功能244.5普通销售业务244.6来料加工业务处理264.7售后业务264.8销售退货业务274.9销售业务产生的相关财务处理285销售价格管理295.1销售价格管理基础设置295.2价格管理流程示意图295.3价格项305.4价目表定义315.5价目表维护315.6价格策略315.7价格策路分配

3、325.8销售调价326内部交易业务326.2内部交易流程346.3内部交易业务产生的相关财务处理367库存管理387.1库存系统应用总体说明387.2采购入库业务流程：397.3产成品入库流程407.4销售出库流程407.5材料领用出库流程417.6转库业务427.7库存盘点业务流程447.8库存关帐业务458生产管理458.1生产计划运算458.2生产流程489特殊业务：厨柜门板业务5110存货核算5210.1存货核算示意图5210.2成本计算步骤5310.3会计平台设置5311成本管理5511.1成本管理业务流程图5512应付管理5712.1应付管理流程5712.2会计平台设置5712.

4、3应付凭证模板5712.4付款凭证模板5712.5预付付款凭证模板5712.6预付核销凭证模板5713应收管理5913.1应收管理流程5913.2会计平台设置5913.3应收凭证模板5913.4收款凭证模板5913.5预收款凭证模板5913.6预收核销凭证模板591 项目背景1.1 企业概况上海*家具有限公司成于立1995年，主要产品分为办公家具、橱柜、展厅类家具。随着公司的不断发展，公司又成立了上海AA新型复合材料有限公司，原有的公司运行的信息系统已无法满足企业多组织管理的需求，需要构建新的基于集团管理的ERP系统。1.2 项目目标1. 总体目标创建基于集团化管理的统一应用平台。实现基础数据

5、、管理规则、业务流程的规范协同，软硬件资源的优化配置，业务支持体系的集中化、专业化服务，以支持*不断提升企业信息化治理能力；改变目前财务应用与供应链/生产应用分治的现状，变为集团-分/子公司多层次、财务-供应链-生产/成本多环节、物流-资金流-信息流多管道协同匹配的一体化管理，以支持*不断提升企业集团化管控能力；逐步导入人力资源管理的各项应用，不断丰富各项业务的信息化应用内容，全面支持*的管理创新；基于整合的信息化平台，架构与记录多维度、翔实、关联匹配的综合业务信息，为*各个层面的经营决策提供有效的信息支持。2. 管控目标 基于整合的信息化应用平台，延伸和强化整个*的信息化神经系统；通过不断优

6、化的管控制度、体系、流程等，落实、固化、优化*的管理理念和行之有效的管控实践；通过集团管控流程的运作，实现对关键业务资源的充分运用，有效均衡资金流动、优化物资调配；通过搭建*一体化的信息化系统，实现管控的有效性。3. 技术目标 整合应用支持平台，将目前的天思、金碟等多种不同应用整体升级到NC5.7UAP平台；梳理二次开发需求，按照用友二次开发管理规范进行评估与逐步实现；通过用友的统一IT基础服务架构，向整个*的成员企业提供ERP系统的运行服务、升版服务和应用扩展。上海*家具有限公司1.3 系统组织架构上海AA新型复合材料有限公司木厂能源管理分公司1.4 实施范围序号公司名称财务供应链生产制造成

7、本管理1上海*家具有限公司有有2 木厂有有有有2上海AA新型复合材料有限公司有有有有1.5 总体应用流程应用的模块主要是应收应付、存货核算以及采购、库存、销售、生产管理、成本管理。系统应用的总体流程如下图所示： 流程说明： 1、 销售公司接到客户订单，在PDM系统中增加新的产品编号和产品相关图纸，然后导入NC中维护自由项中的颜色信息，并发起任务给技术部；常规品进ERP系统，定制品BOM只进五金和物料2、 技术部接到销售任务后，在PDM中维护物料档案及增加设计BOM,并导入到NC的物料档案及BOM档案；技术部相关人员对NC物料基本档案的属性进行设置，主要是与颜色相关产品及材料的自由项；计划部维护

8、物料生产档案的基本属性（主仓库、计划属性、计划员、生产部门、是否成本管理等信息）3、 技术部完成设计BOM后，由工艺部在 PDM中维护工艺路线、包装BOM，并通过接口传递到NC系统中；同时工程部要核算好产品单价，维护NC中的价目表；4、 销售公司合同（销售订单）确认后通过分单生成工厂的调拨订单，提交由计划部审核，再由技术审核确认BOM是否维护好，再到工程部审核确认工艺路线是否维护；5、 生产计划员对已审批通过的调拨订单做MPS运算，生成计划订单，生产计划员根据实施生产安排维护计划订单的开始日期，并下达生成生产订单；6、 物料计划员在生产计划员做完MPS运算后，执行MRP运算，得到物料需求的计划

9、订单，物料计划员根据实际业务判断是生成请购单还是生成调拨申请；7、 物料计划员生成了请购单/调拨申请审批后，采购部根据请购单生成采购订单，根据调拨申请生成调拨订单；8、 调拨订单取发货公司价目表单价；9、 物料计划员根据生产需求参照采购订单生成到货单，发起审批流程到采购部，采购部根据到货单信息通知供应商发货，同时审批流程到仓库，库管员根据到货单信息准备接收；10、 采购到货后，由库管员接收入库生成采购入库单，若工厂之间调拨则生成调拨入库单；11、 生产计划对生产订单做订单投放，把生产任务下发到生产部门；12、 生产部门根据系统生成的备料计划单到仓库领料，仓库通过备料计划单生成材料出库单；13、

10、 生产完工后，生产部门维护完工报告，通过完工报告单生成产成品入库单；14、 成品完工入库后，现场仓库人员参照调拨订单生成工厂对应的调拨出库单；15、 成品仓（肖塘仓库）扫描随车的调拨出库单号核对货品数量，生成调拨入库单；16、 销售公司计划发货，销售员参照销售订单生成发货单通知仓库发货；17、 仓库收到发货通知，参照发货单生成销售出库单；2 参数控制和基础档案2.1 参数控制2.1.1 集团参数见附件：集团参数权限表2.1.2 公司参数见附件：公司参数权限表2.2 基础档案2.2.1 公司账的设置序号公司账薄名称1上海*家具有限公司2上海AA新型复合材料有限公司3木厂2.2.2 采购组织序号采

11、购组织名称1上海*采购组织2木厂采购组织3上海AA采购组织2.2.3 销售组织序号销售组织名称1上海*销售组织2木厂销售组织3上海AA销售组织2.2.4 库存组织序号库存组织名称所属公司1上海*库存组织上海*家具有限公司2木厂库存组织木厂3上海AA库存组织上海AA新型复合材料有限公司2.2.5 仓库 仓库档案仓库档案在公司帐套中进行维护。具体的仓库编码和档案数据将在静态数据收集表中整理。2.2.6 存货 存货基本档案集团档案，统一维护整个集团的存货基本档案信息（编码、名称、规格、型号等基础信息），存货档案由PLM导入到NC系统，导入NC后，技术部维护NC物料基本档案的自由项；对于采购后直接销售

12、的物料及工具等物料建议直接在NC中进行管理，并按统一的规则进行档案设置 存货管理档案存货管理档案只有在公司层面才有效。 物料生产档案存货生产档案在公司库存组织层面才有效。计价方式：存货计价方式采用“全月平均”（建议设置默认全月平均）计划部维护物料生产档案的库存、计划等业务属性；3 采购业务3.1 总体说明本方案是针对*供应商采购货物的业务提出相应解决方案。在公司中配置不同的业务流程和设置：& 普通采购：适用于*采购业务，例如一般原材料、外购件等采购的采购流程；& 外采采购：适用于*根据销售需求直接对外采购的业务& 期初采购：适用于系统上线时，处理期初已暂估入库但未到发票的业务；3.1.1 采购

13、业务类型定义进入集团，客户化流程配置业务类型定义：业务类型编码名称业务类型类别默认采集方式核算规则普通采购采购Y普通业务类期初采购采购Y普通业务类外采采购采购Y普通业务类3.1.2 采购业务流程配置 进入公司，客户化流程配置业务流程配置：(1) 普通采购/外采采购流程单据代码单据交易类型参照或自制单据来源动作驱动目标流程20请购单自制21采购订单参照、自制请购单23采购到货参照采购订单45库存采购入库单参照采购到货单25采购发票参照、自制库存采购入库单采购发票“传应付”按钮驱动生成采购应付单（保存）F1主应付单采购应付单参照无采购应付流程(2) 期初采购单据代码单据交易类型参照或自制单据来源动

14、作驱动21采购订单自制无4T库存期初采购入库单参照采购订单自动暂沽25采购发票参照库存期初入库单采购发票“传应付”按钮驱动生成采购应付单（保存）F1主应付单采购应付单参照无3.2 普通采购流程适用于上海*采购业务，例如一般原材料、外购件等采购的采购流程。流程图：流程说明：1) 计划部门根据MRP运算生成的计划单生成请购单；2) 采购部根据请购单生成采购订单保存后可以提交审批触发审批流程，由相关人员审批；采购价格默认为最近一次采购价格，不允许为空，如果价格有差异的，手工进行调整; 订单中是不包含运费的，进口的运杂费、汇率变动等直接在采购发票中进行处理，计入存货成本。3) 计划部根据生产需要参照采

15、购订单录入到货单，到货单审批流通知采购部，采购部根据到货单要求到货日期，通知供应商发货；到货单打印模板中显示打印次数，到货环节的负责岗位待确定4) 仓库根据检验合格数，参照到货单，录入库存采购入库单，并填写检验单号，签字。5) 根据供应商的发票，财务相关人员在系统中参照入库单录入采购发票，采购部进行审批，采购系统自动结算，形成存货核算的采购入库单确认成本，以及应付系统的应付单确认应付账款。采购发票的开票物料如与订单入库的物料不同的，仍然以入库的物料为准开具采购发票，在采购发票备注中说明开票的物料。6) 财务根据付款情况在应付系统中录入付款单，系统根据设置的核销规则，将应付单与付款单自动进行核销

16、。也可选择手工核销。7) 采购发票因质量原因，调低价格的，在发票直接处理，调低整体发票的价格8) 采购发票与采购入库的存货不一致的情况，则根据对账单将采购入库与采购发票按明细进行对应3.3 采购业务财务核算流程流程说明：(1) 货物入库后，库管员录入库存采购入库单并签字。月底财务针对入库票末到的入库单进行暂估，形成货核算系统暂估标识的采购入库单。(2) 采购员通知供应商根据库存采购入库单开具采购发票。(3) 输入采购发票后审核，系统自动生成应付系统的应付单，以及存货核算系统非暂估标识的采购入库单。（若之前已暂估的入库单，则会生成存货核算系统红字暂估和蓝字非暂估标识的采购入库单）(4) 财务人员

17、可以通过应付系统中参照原应付单生成付款单，保存并审核，系统自动核销；也可以直接录入付款单，在系统中进行手工核销。(5) 若发生的采购运杂费的，运费直接包含在存货成本中，不进行分摊处理 3.4 外采的采购流程适用于上海*外采采购业务 流程图：流程说明：外采流程除请购单由销售部提交、到货由采购部录入外，其他流程同普通采购流程3.5 期初采购业务流程对于采购、库存系统启用前，已办理采购入库但未到票的业务，需要在上线时录入期初业务单据（采购订单和期初暂估入库单），在系统运行后，若收到发票进行结算需要走以下流程：流程说明：（1） 上线前，采购员将期初已暂估入库但未到票的业务整理，在采购系统中录入采购订单

18、，并参照采购订单生成期初暂估维护；（2） 系统上线后，当收到供应商对期初采购入库开具的采购发票时，选择“期初采购”业务类型，参照期初采购入库来源单据录入采购发票。（3） 财务审核采购发票后系统自动结算，生成存货核算系统采购入库单（暂估负数）和采购入库单（非暂估），以及应付系统应付单。3.6 采购退货流程已采购入库，因质量问题或其他原因退货。退库（入库退货）：入库单上参照订单退库。当不补货，直接参照红字入库单可生成红字发票。未开票的情况下可以与原蓝字入库单合并开票。当需要换货时，需要参照退库单生成补货订单，后续流程同原采购流程。3.6.1 库存退货流程流程说明：（1） 采购员在系统外提交纸质退货

19、申请，如果退回的订单未结案的，需要手工对订单进行结案（关闭）操作（2） 库管员在库存系统采购入库单中，按采购订单进行退货处理，生成应收数量为负数的采购入库单，通知仓库退货。（3） 库管员在库存系统采购入库单调出单据，填写实收数量（负数）后保存并签字。（4） 若供应商开具红字采购发票，则采购员在采购系统中根据采购入库单生成采购发票（负数）。后续流程与采购财务核算流程相同。（5） 若不开具红字发票，则需要与之前的采购入库单进行对冲，由采购员通过采购系统执行自动结算，系统按匹配的红蓝采购入库单进行正入库单与负入库单的对冲结算。3.7 采购暂估与结算与采购暂估处理及结算相关的参数设置如下：（1） 暂估

20、处理方式：采用单到回冲（2） 暂估单价来源：采用订单价（3） 订单生成发票的自动结算配置：审核时自动结算（4） 暂估时是否暂估应付：是（5） 采购入库单生成发票的自动结算配置：审核时自动结算（6） 自动结算是否进行入库单的红蓝对冲：是（7） 自动结算是否进行发票的红蓝对冲：是设置说明：库存采购入库单签字后，按采购订单无税单价进行暂估入库和应付；发票结算采取单到回冲方式，以使业务反映更清晰；参照入库单或采购订单生成采购发票，由财务部审核发票后才自动执行结算；在采购系统执行自动结算功能，系统可以自动对按以下条件进行入库单之间以及发票之间的匹配结算：业务类型相同，供应商相同，部门相同，存货相同，存货

21、的数量及金额的绝对值相同3.8 采购业务产生的相关财务处理凭证不在NC系统中生成，以下举例说明供参考。3.8.1 物资采购入库成本的确认（1）采购入库单应付账款下设明细科目“应付账款暂估”；采用单到回冲方式的业务处理如下：A、暂估借：原材料贷：应付账款暂估、发票到后 冲销暂估单借：原材料（红字）贷：应付账款暂估 （红字） 根据发票价确定采购成本 实际成本凭证分录： 借：原材料 贷：材料采购 建议月末成本计算完毕后，统一对存货核算系统的采购入库单以合并生成会计凭证。月底按照客商统一汇总生成3张凭证。一张为暂估凭证、一张为冲暂估红字凭证，一张为实际采购凭证。3.8.2 应付、付款的确认（1）增加收

22、到采购发票后，由采购部门录入发票，财务部门审核发票后生成应付系统的应付单，财务审核应付单生成会计凭证。 借：材料采购 借：应付税费-进项税 贷：应付账款建议月末统一对应付单合并生成会计凭证。（2）付款业务：由采购部门提出付款申请，在应付系统录入付款单，经领导审核后保存并审核。借：应付账款贷：结算科目（现金、银行、应付票据等）（4） 预付业务：由采购部门提出预付款申请，在应付系统录入付款单（预付标志），经领导审核后保存并审核。借：预付科目贷：结算科目（现金、银行、应付票据等）（5） 预付核销借：应付帐款 贷：预付科目3.8.3 付款核销目前上海*的付款核销大部分手工完成，建议付款单参照应付单生成

23、，付款单审核后系统自动核销，可以达到跟踪每笔采购业务从订单下达到执行、付款的全过程。当需要反核销时取消付款单审核即可。不参照采购应付单的付款单，需要进行手工或者自动核销。建议采购部门在填制付款单时，需注明采购订单号/发票号，财务进行自动核销时，系统可以订单号/发票号进行自动勾对核销。4 销售业务4.1 销售管理总体说明根据销售业务流程和管理特性，配置如下业务流程：& 普通销售：适用于本地库房产品销售业务。销售订单，价格不允许修改，有差异的直接调整折扣4.2 销售业务类型定义进入集团，客户化流程配置业务类型定义：业务类型编码业务类型名称收发类别核算规则说明SO01普通销售销售出库普通业务类SO0

24、2售后业务SO03备库业务SO04费用业务4.3 销售业务流程配置 普通销售单据代码单据参照/自制单据来源动作驱动30销售订单参照、自制预订单4331发货单参照销售订单4C库存销售出库单参照发货单销售退货申请3U销售退货申请单参照销售出库单32销售发票参照销售出库单审核推式生成销售结算单（非单据类）：自动收入成本结算33销售结算单（非单据类）参照4.4 销售订单展开部件功能4.4.1 业务流程4.4.2 流程描述1） 在销售订单界面录入存货信息后，点击【展开部件】按钮2） 系统自动取选中订单行存货对应的BOM档案，并弹出二级部件选择界面，界面默认全部勾选。3） 如需要在部件选择界面可以手工修改

25、调整勾选对应的部件档案，点击确定后，系统自动按选择的部件写入销售订单表体。4） 销售合同打印模板中，打印内容仍为一级产品，不打印二级部件。4.5 普通销售业务4.5.1 业务流程4.5.2 流程描述1) 如有备库业务，销售部在NC系统中增加一张备库销售订单，生产根据备库订单安排生产 ；2) 接到客户订单后，销售自制订单；确认产品、数量、订单交货期等，并审核订单，产品价格系统自动根据销售价格管理模块自动生成，详细见销售价格管理。销售订单打印为销售合同数据3) 如果该订单有预收款，销售部针对销售订单进行预收款操作，财务部审核自动生成应收管理系统标志为预收款的收款单，确认收款金额并审核，针对客户进行

26、控制，判断是否必须收款后再发货4) 销售部根据与客户协商的发货要求，参照销售订单生成发货单。5) 仓库根据发货通知参照发货单生成销售出库单，填写数量，确认发货，并签字确认。6) 销售出库后，财务部参照销售出库单生成销售发票，可合并开票，销售发票经销售部审核后，自动生成应收管理系统的应收单，确认主营业务收入。7) 收到客户款后，在应收系统中手工自制或参照应收单生成收款单，确认实际收款金额。8) 收款后，可及时对应收款、预收款和收款单进行核销处理。4.6 来料加工业务处理销售部接到客户来料加工需求后，通知技术部为来料设置物料编码，单独设置仓库，单独计算成本，销售部直接做其他入库，价格为0，后续流程

27、同普通生产流程4.7 售后业务特指不需要收款的业务，如由于我方原因造成的损坏，销售订单价格为0，其他流程同普通销售流程。分以下两种情况：a) 情况1：重新生产一个同样的产品，生产同普通生产b) 情况2：返修处理，更换产品的一部分原料，技术部新建一个产品编码，维护BOM时只有需要更换的原辅料及原产品，下订单时只下这个新编码，后续流程同普通生产流程；原退回产品按来料加工处理进行入库。4.8 销售退货业务4.8.1 业务流程4.8.2 流程描述1) 客户提出退货申请，销售部会同质量部确认是否可以退货。2) 销售部参照销售出库单生成退货申请单，确认退货数量和单价，系统默认单价为原销售订单单价。3) 仓

28、库收到退货后，参照退货申请单生成销售出库单（红字），过磅确认实退数量，签字确认。4) 后续的销售发票、应收处理参照普通销售业务。4.9 销售业务产生的相关财务处理凭证不在NC系统中生成，以下举例说明供参考。4.9.1 销售出库成本的确认在销售出库单签字时，系统自动在存货核算模块生成销售成本结转单，确认销售成本。销售成本结转单借：主营业务成本 贷： 库存商品4.9.2 应收、收款的确认销售出库单后，如果当月确认不开票的，则进行销售暂估，暂估应收单据，下月开票后，系统自动进行红冲操作; 当月未出库已经开票的不在系统反应（1）应收单借：应收账款贷：主营业务收入贷：应交税金（销项税）（2）收款业务：

29、借：相关收款科目（现金、银行、应付票据等）贷：应收账款 4.9.3 预收业务（1） 预收款业务 借：相关收款科目（现金、银行、应付票据等） 贷：预收科目（2） 预收核销 借：预收科目 贷：应收帐款5 销售价格管理5.1 销售价格管理基础设置1) 集团参数设置参数代码参数名称取值备注SA13定价方式公司定价SA09基价含税是SA30价目表是否允许手工修改否SA15销售是否询价是SA37退货是否询价是SA07订单净价是否可调整是5.2 价格管理流程示意图按照上图系统价格管理流程，*公司的价格管理为：1、 建立多个价目表，价目表内设置各存货明细的销售价，作为销售基价；2、 针对每个客户设置相应的定价

30、策略，指定相应价目表；3、 如果价目表有调整，选择相应价目表做调价单，调价单审核以后价目表新价格生效，系统记录调价单4、 调价历史查询可以通过销售调价查询表查询。5.3 价格项价格项是商品价格的分类，对于*目前只有参考售价;公司帐套：销售价格管理制订基价价格项档案价格项编码价格项名称01参考售价5.4 价目表定义价目表定义是设置商品对于不同维度（客户、币种、计量单位）下各价格项的基本价格。公司帐套：销售价格管理制订基价价目表定义价目表编码价目表名称存货维度存货分类维度币种维度缺省币种计量单位维度01XX价目表表体显示表体显示表头显示人民币表体显示注：上面未说明的其他项目皆设置为不显示。5.5

31、价目表维护价目表维护是根据上面已定义的价目表格式，设置存货的参考售价格。公司帐套：销售价格管理制订基价价目表维护存货编码存货名称存货分类编码存货分类名称计量单位适用价格项参考价格参考售价参考售价5.6 价格策略系统中定义一个价格策略-销售折扣策略。系统公司帐套：销售价格管理价格策略定价策略编码名称价目表是否特殊商品定价过程01XX客户价格策略XX价目表否无5.7 价格策路分配系统公司帐套：销售价格管理价格策略定价策略分配客户分组客户编码存货编码存货名称存货分类编码存货分类名称价格策略0001XX客户价格策略0002XX客户价格策略5.8 销售调价调整基价：适用于*调整产品参考售价的业务。调价单

32、一旦审核，会自动更新价目表中定义产品参考售价。调整基价时，调价单的信息纬度应保持与价目表相同。公司帐套：销售价格管理销售调价单6 内部交易业务内部交易业务主要处理销售公司与两工厂、两工厂之间内部往来业务；上海*内部交易类型根据交易主体的关系为：公司间内部调拨业务；以下设置为*与AA、木厂的结算关系设置；内部交易业务基础设置6.1.1 内部结算价格管理以下是*与AA关联交易的结算规则，以及针对解决方案。调出公司调入公司目前结算价格规律解决方案*工厂取价目表价格取价目表价格木厂AA取价目表价格取价目表价格6.1.2 调拨关系定义调拨关系是对集团内各公司间物资调拨业务处理以及公司间门店调拨规则的约定

33、。系统集团帐套：进入供应链基础设置 调拨关系调拨类型业务流程接口规则结算主体在途归属调出公司调入公司价格规则暂估价格规则加价率计税类别税率询价后价格是否可改出库签字是否传存货入库是否暂估是否传应收应付入库调拨内部交易汇总调出公司归调入方调出组织的内部转移价格按调拨关系取价应税外加17是否否是设置说明： 调拨类型：入库调拨 结算主体：调出公司：由调出方负责完成双方交易结算工作，避免交易双方同时对交易记录进行结算而导致混乱。 接口规则：汇总：将调入单调出单按存货汇总，生成应收应付单据。 在途归属：归调入方：在调出方更新库存后，因调拨而形成的在途产品产权归调入方 价格规则：调出组织的内部转移价格6.

34、2 内部交易流程6.2.1 销售公司与工厂内部交易流程流程说明：(1) 销售部根据销售订单分单（直运安排）生成调拨订单；(2) 在生成调拨订单前工厂要先定义调拨订单物料的价目表；(3) 工厂库管员针对系统应发数量进行拣货，等实际货物发出后，查找对应调拨出库单进行签字(4) 销售公司在收到货物后，参照发货方调拨出库单生成调拨入库单，填写实收数量并签字。(5) 财务部在月底进行内部交易汇总结算，结算价根据内部交易指定价格，数量为调拨出库数量。生成内部交易结算清单后，据此开具销售发票，在系统中执行“转财务”操作，系统自动生成发货方的应收单和存货核算调拨出库单，以及收货方的应付单和存货核算调拨入库单。

35、(6) 针对专用的存货，由计划将对应的库存进行冻结，实际需要发货时，再解冻对应的库存6.2.2 工厂与工厂之间内部交易流程流程说明：(1) 计划部根据MRP运算得到的计划订单生成调拨申请；(2) 采购部根据调拨申请生成调拨订单，调拨订单单价取发出工厂的价目表价格；其他业务与上面业务相同；6.3 内部交易业务产生的相关财务处理凭证不在NC系统中生成，以下举例说明供参考。6.3.1 调拨出库及调拨入库的成本确认对有时可能出现调出方已开票，当月调入方未收到发票的情况。由于目前已协同生成双方确认成本单据，故建议不管调入方是否收到调出方开出的发票，调拨入库单据不做暂估，直接参照订单生成发票。调出公司的调

36、拨出库单借：主营业务成本-内部单位贷：库存商品等调入公司的调拨入库单借：库存商品等贷：物资采购-内部单位建议月末成本计算完毕后，统一对存货核算系统的调拨入库单合并生成会计凭证。6.3.2 应付、付款的确认（1）应付单借：材料采购应交税金（进项税）贷：应付账款-内部单位建议月末统一对应付单合并生成会计凭证。（2）付款业务：内部往来的付款由财务部门经领导同意，在应付系统中通过“选择付款”功能参照应付单生成付款单，并进行审核。借：应付账款-内部单位贷：相关付款科目（现金、银行、应付票据等）注：需要在付款单的单据模板上增设表头科目，该单据项目为会计平台判断入帐凭证类别和贷方科目的依据。6.3.3 应收

37、、收款的确认（1）应收单借：应收账款-内部单位贷：主营业务收入-内部单位贷：应交税金（销项税）（2）收款业务：财务部收到内部往来货款，在应收系统中通过“选择收款”功能参照生成收款单，生成时输入表头借方科目（即收款银行的会计科目），保存并审核。借：相关收款科目（现金、银行、应付票据等）贷：应收账款-内部单位注：需要在收款单的单据模板上增设表头科目，该单据项目为会计平台判断入帐借方科目的依据。7 库存管理7.1 库存系统应用总体说明7.1.1 解决方案针对*物流仓储业务需求，匹配NC库存系统功能，提出如下应用模型,并针对报废、盘点等业务需要系统审批，同时，项目类型的不进行出入库业务库存系统单据应用

38、业务入库业务采购入库单采购入库业务产成品入库单车间生产完工入库业务 调拨入库集团内部调拨入库业务其他入库单盘盈、转库业务产生的入库出库业务销售出库单对销售公司的销售出库材料出库单部门、生产领用调拨出库集团内部调拨出库业务其他出库单盘亏、移库业务产生的出库；库存调整业务转库单公司内仓库（车间）之间库存物资转移通知盘点单库存盘点业务7.1.2 收发类别应用收发类别的设置是对企业仓库收发类型进行定义，便于按收发类别进行出入库业务数据统计，同时由于收发类别是业务单据生成相应的凭证的区分条件，故在设置收发类别时要考虑这些因素。收发类别各公司单独定义，收发类别编码采取3位。以下提供设置建议：序号类别名称类

39、别编码收发标志上级类别序号类别名称类别编码收发标志上级类别101采购入库1收收类201生产领料2发发类102委托加工入库1收收类202委托加工出库2发发类103来料加工入库1收收类203来料加工出库2发发类104盘盈入库1收收类204盘亏出库 2发发类105报废入库1收收类205销售出库2发发类107转库入库1收收类206报废出库2发发类199其他入库1收收类207转库出库 2发发类299其他出库2发发类7.2 采购入库业务流程：7.2.1 流程图7.2.2 流程描述1) 计划部根据生产需求通过到货单通知采购部；2) 采购部审批到货单，并根据到货单信息通知供应商发货；3) 到货后，仓库接收入库

40、；7.3 产成品入库流程7.3.1 流程图7.3.2 流程描述1) 生产完工后，则在生产模块中录入产成品完工报告； 2) 通过完工报告单生成产成品入库单；3) 计划部根据调拨订单生成调拨出库单4) *仓库参照调拨出库单生成调拨入库单7.4 销售出库流程主要适用于根据销售订单的出库业务。7.4.1 流程图7.4.2 流程描述1、 销售部下发发货单通知发货；2、 仓库根据发货单号，扫描发货商品生成销售出库单；7.5 材料领用出库流程7.5.1 普通发料7.5.1.1 流程图7.5.1.2 流程描述1） 生产车间或需求部门根据BOM信息在生产订单下达后生成的备料计划到库房领用材料；2） 仓库扫描备料

41、计划单，根据备料计划生成材料出库单；3） 材料出库单签字后，自动传存货核算，用于月末确认出库成本或费用；7.6 转库业务转库业务主要用于本地库房与异地库房库存的转移业务7.6.1 流程图7.6.2 流程描述 1) 销售人员或仓库库管人员在库房发料后，在库存系统录入转库单，转出仓库为本地仓库，转入仓库为驻外库房；2) 本地仓库确认出库，驻外库房确认入库。3) 属于公司内部存货转移，不发生所属权的转移。7.7 库存盘点业务流程7.7.1 流程图7.7.2 流程描述1） 需要对仓库进行盘点，在库存系统中录入盘点单，指定盘点仓库、盘点人、盘点对象，保存单据，打印盘点单（此时单据上面账面数量和盘点数量为

42、空）交仓库。2） 库管员按盘点单上指定盘点内容进行盘库，将实盘结果填写盘点单上，在系统中调出该盘点单，修改，进行账面取数，并输入实盘数量，系统自动计算盘盈盘亏数量，然后保存单据。将写有盘点结果的盘点单交回物流组。3） 财务在系统中对该盘点单进行审批。可在系统中对盘点单进行调整，输入调整数量和调整原因。系统自动生成其他出/入库单（盘盈生成其他入库单，增加库存量；盘亏生成其他出库单，减少库存量）。4） 仓库库管员对调整生成的其他出库单或其他入库单进行签字。7.8 库存关帐业务 公司库存参数“是否根据会计期间设置开关帐”，建议设置为“N”，可在每月中间时点随时关帐。 由仓库负责关帐操作。关帐时可视仓

43、库情况，按仓库关帐。一旦关帐，则不允许库存系统的仓库修改出入库时间在关帐期间内出入库单据。8 生产管理根各公司生产业务流程和管理特性，配置如下业务流程：& MPS运算模式+MRP模式：需要进行需求获取销售订单/调拨订单，进行MPS运算后生成产成品计划订单，计划订单下达后生成生产订单，& 物料计划通过MRP运算根据生产订单的计划信息生成物料的计划订单，计划订单下达后生成采购订单、调拨订单； 8.1 生产计划运算1.1主要流程如下：MPS 1.2流程说明：1 销售公司通过分单生成工厂的调拨订单；2计划部根据调拨订单需求通过MPS运算，生产相应的计划订单；3计划部根据实际生产需求维护计划订单下达生成

44、生产订单；4. 下达后的生产订单，自动展算出所有的下级生产订单，注意下级生产订单量不考虑库存。5. 对于专用材料，进行MPS/MRP运算时不希望考虑，则可以将相应库存量进行冻结或转移到非MRP仓库，运算完后再进行解冻释放。6. 售后业务的处理方式：情况1：销售订单价格为0，重新生产一个同样的产品，生产同普通生产情况2：返修处理，更换产品的一部分原料，新编一个产品编码，加BOM时只有需要更换的原辅料及原产品，下订单时只下这个新编码，后续流程同普通生产流程;原退回产品按客供处理MRP运算流程：1.3业务类型及单据（1） 业务类型： （2） 业务流程（3） 流程配置单据配置单据代码单据名称参照单据自

45、制单据推式生成销售订单NYN需求计划NYY计划订单NNY请购单NNY生产订单NNY（4） 涉及人员岗位及操作岗位操作NC系统中的模块节点计划员需求获取NC-需求管理-获取销售订单计划员需求合并，运算NC-需求管理-获取销售订单-需求运算计划员MRP运算，需要考虑现存量及预计入库量，可以手工调整预计到货信息，以满足MRP运算时考虑相应的可用量NC-物料需求管理-MRP运算计划员下达采购计划NC-物料需求管理-订单计划维护计划员下达生产计划NC-物料需求管理-订单计划维护图：计划订单维护图：MRP参数设定8.2 生产流程1.1主要流程如下：1.2流程说明： MPS运算后生成计划订单，再进行生产订单

46、下达,生成生产订单，计划手工调整相关订单的业务日期 订单投放后，生产部门根据系统生成的备料计划到仓库领料，仓库按照备料计划单发料，生成材料出库单； 产品生产完工时，生产部门录入完工报告（同一完工报告可以录入多个生产订单产品），仓库根据完工报告，生成产成品入库单； 计划跑出的物料，其中一部分固定为外购，一部分固定进行调拨，按存货属性进行控制 现在的生产过程是完全按BOM来， 不存在替代料或其他调整1.3业务类型及单据（1）业务类型：领料及完工（2）业务流程：生产领料及完工入库（3）流程配置单据配置单据代码单据名称参照单据自制单据推式生成生产报告NYN产成品入库单NYY（4）涉及人员岗位及操作岗位

47、操作NC系统中的模块节点计划部生产订单投放生产订单管理-生产订单维护生产部备料计划单维护仓库材料领用出库生产部填写生产报告NC-生产订单管理-生产报告仓库产成品完工入库9 特殊业务：厨柜门板业务厨柜门板业务为批量大、生产模式单一、响应要求快速的业务，通过单独的系统进行下单等管理。在NC-ERP中通过简化的方式只管理物料的出入。1、 建立一个产品物料编码，表示厨柜门板。2、 每月下一张销售订单，用于管理产品物料的出库。后续业务流程同普通销售业务。3、 材料采购需求，由计划部直接录入请购单，后续业务流程同普通采购业务。4、 日常生产时的材料领用，仓库直接录入材料出库单。5、 生产完工后，仓库直接录

48、入产成品入库单。6、 月末财务人工计算成本，通过存货核算的产成品入库成本分配将成本录入NC系统。后续通过存货核算进行存货成本处理。10 存货核算存货的核算是企业会计核算的一项重要内容，正确计算存货购入成本和发出成本，促使企业努力降低存货成本；反映和监督存货资金的占用情况，促进企业提高存货的使用效果。 目前*存货的收发主要通过采购系统、库存系统、销售系统系统进行业务处理，经过相关签字、结算等操作自动生成存货相应的单据。本方案描述了存货入出库成本计算流程；以及所有存货核算单据经过成本计算后，自动传递会计平台生成会计凭证的设置方案。10.1 存货核算示意图10.2 成本计算步骤（1）检查库存系统是否

49、有当月发生而未签字的出入库单据，进行签字确认；（2）检查采购系统是否有未暂估的采购入库单，如有必须进行月末暂估；（3）核对存货与库存帐。进入库存系统核对存货明细帐，按仓库核对现存量与存货帐上未达数量情况；（4）库存关帐；（5）成本计算，计算材料成本；（6）调整异常结存，生成出入库调整单，并成本计算；（7）产成品成本计算（成本管理模块）（8）进入会计平台，按存货核算单据类型分别汇总生成会计凭证，同时核对凭证金额与存货核算出入库汇总表金额是否相符；（9）存货核算月末结账；10.3 会计平台设置本项目不设置业务单据自动生成凭证，以下凭证科目仅供手工录入凭证时参考 会计平台可以根据各公司的实际情况进行

50、分别配置。（1）采购入库单摘要科目分类方向金额主辅助核算存货借默认材料采购贷默认（2）其他入库单摘要科目分类方向金额主辅助核算存货借默认入库对方科目贷默认（3）入库调整单季末调整差异（收发类别）摘要科目分类方向金额主辅助核算存货借默认材料采购贷默认（4）材料出库单（收发类别、存货大类）摘要科目分类方向金额主辅助核算成本费用借默认存货贷默认（5）其他出库单摘要科目分类方向金额主辅助核算出库对方科目借默认存货贷默认（6）出库调整单摘要科目分类方向金额主辅助核算成本费用借默认存货贷默认11 成本管理主要针对产成品、半成品进行成本核算。11.1 成本管理业务流程图流程方案说明： 1） 材料成本归集:在

51、成本资料归集中进行本月材料出库数据的获取，数据来源为存货核算。取到成本中的单据包含日期、成本中心，成本对象编码、材料编码、成本要素、数量、价格等重要信息。 2） 费用归集：直接按照设置完毕的总账取数公式从总账中获取（包含人工、折旧等），过滤依据为辅助核算部门和成本中心，取到成本中的费用成本归集单据包含日期、部门、成本中心、成本要素、金额等重要信息。 3） 间接费用分配：根据辅助成本分配方法把管理部门或者辅助车间费用分配到成本中心； 4） 实际成本分配：根据成本分配方法，把成本分配到具体产品； 5） 成本结转： 产品计算出来成本返写到产成品入库单；6） 定制的非标产品的分摊逻辑：估算一个工时，按

52、工时的数据进行分摊7） 特殊订单的材料、费用不分摊（门板、橱柜），其他按工时分摊8） 在产品成本：特殊订单一次领用，在产品按工时计算12 应付管理 应付主要是针对供应商应付、付款业务的管理，以及集团内部成员单位主营业务往来的处理，并提供应付核销，汇兑损益调整及相关的查询、统计的功能12.1 应付管理流程见本文采购业务相关说明12.2 会计平台设置本项目不设置业务单据自动生成凭证，以下凭证科目仅供手工录入凭证时参考12.3 应付凭证模板摘要科目分类方向金额主辅助核算应付对方科目借默认客商应交税金（进项税）借默认应付科目贷默认12.4 付款凭证模板摘要科目分类方向金额主辅助核算应付科目借默认客商结

53、算科目贷默认12.5 预付付款凭证模板摘要科目分类方向金额主辅助核算预付科目借默认客商结算科目贷默认12.6 预付核销凭证模板摘要科目分类方向金额主辅助核算应付科目借默认客商预付科目贷默认13 应收管理应收主要是针对客户应收、收款业务的管理，以及集团内部成员单位主营业务往来的处理，并提供应收核销、汇兑损益调整及相关的查询、统计的功能13.1 应收管理流程见本文销售业务相关说明13.2 会计平台设置本项目不设置业务单据自动生成凭证，以下凭证科目仅供手工录入凭证时参考13.3 应收凭证模板摘要科目分类方向金额主辅助核算应收科目借默认客商收入科目贷默认应交税金（销项税）贷默认13.4 收款凭证模板摘要科目分类方向金额主辅助核算结算科目借默认客商应收科目贷默认13.5 预收款凭证模板摘要科