会计岗位职责（精选12篇）

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1、会计岗位职责精选12篇篇1：会计岗位职责 1、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务方案和予算，遵守各项收费制度和收费标准，遵守专用开支范围和工资标准，合理使用资金，确保学校教学方案的完成。2、按照国家会计制度的规定记帐，报帐，算帐，做到手续完备内容真实数字准确、帐目清楚，日清月结，按要求编制会计报表，按期上报。3、及时整理，装订会计凭证，保管好平安部门凭帐簿，报表等档案质料，按期归档。4、本着节俭节约的原那么，定期检查，分析p 予算执行情况，挖掘潜力，考核经费使用效果。揭露各种浪费现象，及时向领导提出改良措施，当好参谋。5、按会计制度监视财产，物资的增减变动，准确及时登记入帐，定期核

2、对，做到帐帐相符，帐物相符。6、严格遵守国家财务制度和财经纪律，认真执行“会计法”加强经济管理，进步经济效益。篇2：会计岗位职责 一、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监视下做好记帐付帐报帐工作。二、按照财务制度进展票证审核，建立并完善财务凭证。在财务主管的监视下进展财务核算，方案、控制工作。三、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金流动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。四、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务机密。五、按照规定，定期月、季、年核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完好、说明清楚。

3、任何人都不得篡改或授意、指使别人篡改会计报表数字。六、按公司领导的要求，有方案地合理使用资金，向领导提供资金流动情况，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。七、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。八、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期搜集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丧失损坏。九、根据原始票据对票据在财务软件上的正确录入，并开具凭证。十、完成对所有商品和物流的票据对账工作，并根据需要开具发票。十一、正确指导和帮助出纳员的工作，以便更有效更迅速的完成。十二、积极办理领导交办的临时性工作。篇3：材料会计岗位职责 1、采

4、购入库单据审核包括如下内容： 审核发票、 销货单位出库单据 (如需付现金应有现金收据，现金收据要有现金收讫章或财 务专用章或者购置商品货主的身份证复印件同时复印件上要 注明所购置的商品已经金额并确认签字) 、缴库单、请购单、 购销协议、内部评审单、总部评审及合同等。查看缴库单上 的编码在采购入库中是能查到，查不到不予报销(费用类和 固定资产类不用入库)还要注意一下几点：(1)单据抬头应该一致;(2)发票真实、印章明晰;(3)品名规格型号、数量核对一致;(4)实际采购数量和请购单差异较大的须补请购单;(5) 单品采购超过 元需要购销协议， 单品采购超 过 5000 元还需要分公司内部评审， 单品

5、采购超过 1 万元还需 要总部评审;(6)看系统采购入库单入什么库，以便于做凭证时入 对应科目;单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就 可以报账了。2、维护发票(1)录入材料采购凭证时，假如获得了增值税专用发票， 那么借方原材料为不含税价，并录入应交税金进项税分录;按获得普通发票的核算方式录入凭证，会出现错误。 一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票，而报账时可能几张缴库单一并报账， 在录入凭证时登记为一张会计凭 证，此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进展核对，保证一 致。(2)发票从采购入库单生成，根据经审核后的单价、金额进 行修改;(3)材料采购未入库直接入费用的业务

6、用友系统没有采购 入库单，不需要做发票，直接编制会计凭证。部门辅助核算按材 料或者费用使用、发生归属进展归集。、维护发票的金额必须和做凭证的金额一致、价格查询单价以不高于历史最高单价稽核，主要参照最近一次采 购价格。审核完毕在“审核人”处签字。3、制单正常要先维护发票再制单，但包材的要先制单再维护发票。4、入库单审核每周从库管处拿回缴库单其中一联与系统采购入库单核 对。根据库管的业务纯熟程度前期可以缩短周期，时间长后可以 延长周期。核对工程包括：金额、数量、名称、供给商厂家。5、出库单审核每周从库管处拿回 出库单 其中一联与系统采购出库核对。 根据库管的业务纯熟程度前期可以缩短周期， 时间长后

7、可以延长 周期。核对：名称、数量、领用部门、收发类别。篇4：材料会计岗位职责 1.按照物资分类方法进展物资总帐和分账的设置， 严格按照物资 分类方法对物资进展分类汇总统计。2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发 是否一致。3.及时理解工地材料员收到材料的进场工作情况， 及时催促材料 收、发是否及时。并对所进材料进展汇总，4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。5.供给商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有 无白条出现，应及时通知供给商到材料员处换取票据。以防收料员少 计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。6.每天做好供给商预付款的登记，并

8、及时与财务沟通，掌握并了 解供给商余额情况。7.负责各种材料的原始凭证记录，核算根据，并准确及时地传递 和反应信息，及时分类保管好管理资料。8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到 盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有根据。9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。仓库和财务部都有材料明细账， 各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记 账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。篇5：材料会计岗位职责 (一) 方案 (1)根据新的制度与准那么结合实际情况，进展业务核算，做好财务工作; (2)做好本职工作的同

9、时，处理好同其他部门的协调关系; (3)做好每月监视材料入库的工作，对所购材料进展对账，并对采购人员 采购申请及入库情况进展对账。 (4) 财务人员必须按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率; (5)完成领导临时交办的其他工作。(二)报告根据每月和供给商对好的账务，以及往来明细账对每月所购的材料账款 做出书面报表，报财务经理审核。并在审核合格后报总经理批款。(三)检查1、材料采购的实物与发票不同步。可先用暂估价入账，待正式票收到后再将暂估价对材料入 库的监视冲出，按发票重新登账;也可先不登记，待票到后一并登记。这主要取决 于发票滞后的时间。2、材料计价。主要有先进先出、加权平均和个别计价等

10、方法，不管选择哪 种方法，已经确定后不能轻易改变，否那么本钱缺乏可比性。3、材料账的稽核。企业要求会计定期与库管对账，核对会计账与库管账的 一致，计价的一致，并进展调账(数量与价格) 。这也就是人们常说的“账 账相符”。篇6：材料会计岗位职责 材料会计主要负责配合仓管员、 材料会计主要负责配合仓管员、采购员、 采购员、会计对物资材料进 出库账目的清理、 核算， 出库账目的清理、 核算，材料月报表的统计及月底材料库存的盘 点等。 点等。一、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类方法进展物资总帐和分账的设置， 严格按照物资分类方法对物资进展分 类汇总统计并建立电脑台账。二、对工地仓管员所统

11、计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。三、 及时理解工地材料员收到材料的进场工作情况， 及时催促材料收、发是否及时，并对所进材料进展汇总。四、供给商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供给商到仓管员处换取票据。五、负责各种材料的原始凭证记录，核算根据，并准确及时地传递和反应信息，及时分类保管好管理资料。六、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。七、配合会计对物资账目的清理、核算。八、 按时按月向财务传送材料月报表， 做到盈亏有原因， 损坏有报告，记账有凭证，调整有根据。九、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。十、对上级提出的要求、

12、下级提出的请示上传下达。篇7：会计岗位职责 1、在集团公司财务处的监视下，在工程部经理的直接领导下，开展工程部的财务工作。2、负责编制工程的资金使用方案和财务档案管理。3、负责组织材料方案、用工方案与实际发生的比照工作，做好材料采购时的资金控制。4、参与各种材料价格的考察及各项经济合同的签订。5、催促检查材料的盘点、限额领料工作，发现问题及时处理，及时为工程部提供资金使用状况。6、根据工程进度每月一次定期进展本钱分析p ，按时完成本钱报表编制工作。7、协调、监视材料员、收料员、保管员的工作。8、负责工程部的现金和银行存、取款工作的管理。9、负责工程部施工人员的工资报表及工资发放的管理。10、完

13、成领导交办的其它工作。篇8：会计岗位职责 (1)主管本单位的财务会计工作，对工作要有研究、有布置、有检查、有总结、遵守财务纪律和规章制度。(2)组织制定本单位的财务会计制度及核算方法，催促其贯彻执行。(3)组织编制本单位的财务本钱费用方案、银行贷款方案、集资方案，为经营和本店的建立开节流。(4)进展经常性的核定固定资金和流动资金，加强资金管理，不断进步资金利用率。(5)分析p 财务本钱费用和资金执行情况，总结经历，提出改良的意见。(6)参加有关经营会议、提供信息、参与决策。(7)参加经济合同、协议的拟订和签订工作。(8)组织会计人员学习业务，不断进步财会人员的政治和业务程度。(9)及时准确编制

14、会计、统计、报表。(10)拟订流动资金管理与核算方法，核定流动资金定额。(11)办理流动资金盘盈盘亏和毁损手续，并按规定进展处理。篇9：会计岗位职责 工作任务一1、负责日常的报销工作，包括差旅费、材料费、加工费、业务费、修理费、咨询费等多种费用。2、按照公司下发的各种文件精神及要求审核票据。3、协助领导控制支出，及时理解资金的周转情况。职责表述：管理往来帐业务工作任务二1、根据审核无误的报销单据填制记账凭证。2、根据复核会计复核无误的记账凭证登记其他应收账款、其他应付账款、应付账款、预付账款明细账。3、月末及时提供往来账明细，审核保管有关报销资料。篇10：会计岗位职责 1.在财务部主任和主办会

15、计领导下，严格执行财务制度，执行会计法。2.积极参加政治学习，不断进步业务程度和效劳才能。3.及时做好会计凭证，做到核算到单位，计算准确无修改。4.协助出纳做好临时工工资，奖金的发放。5.综合会计认真保管好备用金及空白支票，严格领用手续，对报销发票严格审核、及时传递。6.将收到的款项当日上缴到上级财务部门或银行。篇11：材料会计岗位职责 1.在财会部经理的指导下，健全存货核算的二、三级科目，参与编制存货核算相关制度规定并提出建议。2.审核存货采购、领用、消耗的相关原始凭证，据以填制记账凭证，交复核会计复核。3.根据复核会计复核无误的凭证及时登记存货核算明细账。4.月末根据仓储部报来的各类材料出

16、库凭证开展材料消耗的核算工作，按时编制本钱会计核算所需的材料消耗汇总表，并编制会计凭证，记入电脑账和手工账。5.月末对材料明细账和总账进展核对，对材料电脑明细账进展核对，对发票将来的材料进展估价入账。6.月末将各类材料出入库情况与仓库保管员进展核对，并对仓库自查实物情况进展询问，对仓库库存实物进展不定期抽查，对仓库盘点进展监视。7.参与制定材料消耗定额和目的本钱定额标准。8.按时参加有关清产核资工作。9.按时完成领导交办的其他相关工作。篇12：材料会计岗位职责 1会同有关部门拟定材料物资的核算与管理方法;2审查汇编材料物资的采购资金方案;3负责材料物资的明细核算;4会同有关部门编制材料物资方案本钱目录;5配合有关部门制定材料物资消耗定额;6参与材料物资的清查盘点。上一篇：民政局双拥办的工作职责 下一篇：保洁人员工作职责第 13 页 共 13 页