用友u9 合并报表

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1、GC-050合并报表业务场景描述 合并报表：亦称合并财务报表或合并会计报表。 合并报表是集团公司中的母公司编制的报表，他将其子公司的会计报表汇总后，抵消关联 交易，得出站在整个集团角度上的报表数据。 也可以说，是以母公司及其子公司组成会计主体，以控股公司和其子公司单独编制的个别 财务报表为基础，由控股公司编制的反映抵消关联交易后的集团合并财务状况和经营成果的 贝才务报表。控制目标1. 正确出具国内上市报表2. 正确出具国夕卜上市报表适用范围 组织：ABC集团 部门：财务部业务流程图注：非U9系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述序号组织 部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式

2、（系统/手工）01财务部主管凭证数据孙公司模板定义OBA报表U9系统02财务部主管凭证数据孙公司报表数据静态报表U9系统03财务部主管凭证数据子公司模板定义公式合并报表U9系统04财务部主管凭证数据子公司合并系统报表总额余额表、总账、，明细账U9系统05财务部主管凭证数据子公司国内报表OBA合并报表U9系统06财务部主管凭证数据子公司国外报表OBA合并报表U9系统07财务部主管凭证数据子公司模板定义公式合并报表U9系统08财务部主管凭证数据子公司合并系统报表总额余额表、总账、，明细账U9系统09财务部主管凭证数据子公司国内报表OBA合并报表U9系统10财务部主管凭证数据子公司国外报表OBA合并

3、报表U9系统注：非U9系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01OBA公式OBA公式定义公式合并公式定义02获取当期全球合并账簿汇总获取个别账簿系统报表、OBA报表关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01（合并）资产负债表符合准则与账务处理要求系统02（合并）损益表符合准则与账务处理要求系统03（合并）现金流量表符合准则与账务处理要求系统木兰辞：II即唧复唧唧,木兰当户织。不闻机杼声，惟闻女叹息。问 女何所思，问女何所乙 女亦无所思,女亦无所乙 昨夜见 军帖可汗大点兵，军书十二卷，卷卷有爷名。阿爷无大J L， 木兰无长兄。愿为市鞍马,从

4、此替爷征。愿为市鞍马f从此 替爷征。一东市买骏马,西市买鞍鞘,南市买辔头,北市买长鞭。 旦辞爷娘去暮宿黄河边不闻爷娘唤女声但闻黄河流水 鸣溅溅。旦辞黄河去暮至黑山头不闻爷娘唤女声但闻 燕山胡骑鸣啾啾。万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金柝 寒光照铁衣。将军百战死壮士十年归。归来见天子,天子坐明堂。策勋十二转,赏赐百干强。 可汗问所欲.木兰不用尚书郎;愿驰干里足,送儿还故乡。爷娘闻女来,出郭相扶将;阿姊闻妹来,当户理红妆; 小弟闻姊来，磨刀霍霍向猪羊.开我东阁门,坐我西阁床， 脱我战时袍著我旧时裳当窗理云鬓对镜帖花黄。出门 看火伴,火伴皆惊忙：同行十二年,不知木兰是女郎。雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;双兔傍地走，安能辨我是雄雌?