规章制度汇编

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1、组织机构设置和运行管理办法【文件编号：ZJSY-A-101-001】第一章 总 则第一条 为保证公司经营的有序运行，积极构建适应现代企业管理要求的组织体系，规范公司机构设置和调整的管理流程，提高组织机构的运行效能，实现公司整体战略目标，促进公司的可持续发展，根据公司经营特点和企业发展需要，建立和完善组织机构的设置及其工作职责，特制定本管理办法。第二条 组织机构设置和调整必须适应和服务于企业发展战略，从有利于加快企业发展、有利于激发和调动各级组织和员工的积极性为出发点，强化日常经营管理，增强公司管控能力，遵循“资源优化、精简高效、职责清晰、运作规范、统一指挥、权职对等”的原则设置和调整。第三条

2、本办法旨在对公司组织机构的设置和运行进行监督、控制和管理。第二章 组织机构的设置第四条 组织机构的设置，包括新设、增设、撤消及调整，公司的机构设置，由公司领导班子研究提出意见后提交总经理室审议后决定。第五条 综合部是组织机构设置的管理部门，负责公司本部组织机构设置情况的登记备案工作，定编定员的调研分析和审核，以及部门职责和岗位职责的制定或审核工作。第六条 公司的机构设置。公司目前设二室四部：总经理室；在总经理室领导下设一室四个管理部门：副总经理室；综合部、财务部、经营部、工程部。（附件一：组织机构图）第三章 组织机构的运行第七条 公司的二室四部应认真、正确履行部门工作职责和岗位职责，形成各司其

3、职、各负其责、相互制约、相互协调、密切配合的工作机制，提高运行效率。（附件：部门工作职责和岗位职责）第八条 公司各职能部门受控股公司相关部室的业务指导。第四章 附 则第九条 本办法及附件由综合部负责解释。第十条 本办法及附件自发文之日起执行。第十一条 附表：组织机构图。第十二条 附件：部门工作职责和岗位职责。附表：组织机构图嘉兴市浙嘉实业有限公司组织机构图总 经 理 室副 总 经 理 室管理部门营销部门安装部门工程部综合部经营部财务部工 程 队预 算 部仓 管 部采 购 部流 程 部人 事 部部门工作职责和岗位职责【文件编号：ZJSW-B-101-001-001】总经理室工作职责与岗位职责一、

4、工作职责在组织开展公司各项经营管理活动中，贯彻落实公司董事会总体工作思路，以“加快发展、着力提升”作为工作目标，以“做强更做优”作为发展方向，进一步提高经济运行质量，提升公司的品牌效应，强化风险管控和制度落实，并制订切实的工作举措和实施步骤，努力完成公司下达的业绩责任书中的各项工作目标任务。（一）经营业务目标：营业收入、经营规模、实物量销售。（二）经济效益目标：利润总额、净利润、净资产收益率、毛利率。（三）财务管理目标：定额管理、资产负债率、经营现金净流量、上缴利润、房地产占用费。（四）综合管理目标：职工队伍建设、职工收入增长、安全稳定工作、风险管控、党群工作。（五）企业发展目标：项目推进、服

5、务增值、强企战略。二、岗位职责（一）总经理1全面负责公司经营管理工作，提出发展思路和规划目标，组织制订和实施年度工作计划和全面预算。在董事会授权范围内，签署有关协议、合同，协调处理各种关系和有关事宜。决策、指挥和控制日常经营活动，推进开源节流和增收节支工作，努力完成各项经济指标和工作目标，确保国有资产保值增值和企业资产的完整优质。2根据精简、高效原则和经营管理的需要，组织制订公司组织机构的设置和人员编制。向董事会推荐副总经理人选，聘任总经理助理，并上报备案；提名公司中层干部，经总经理室领导班子集体讨论后决定任免，并报董事会备案。3主持召开总经理办公会议，执行总经理办公会议议事规则所规定的内容，

6、审议公司经营管理活动中的重大事项，对公司发生的重大事情进行奖惩；主持召开中层干部会议，协调各部门的工作，发挥各职能部门的作用。4加强企业内部管理，建立和完善各项规章制度，不断提高企业管理水平。健全财务管理体制，严格遵守财经纪律，控制经营管理活动中的各种风险，确保企业安全健康发展，保证国有资产的保值和增值。5加强员工队伍、干部队伍的建设，不断提高各类人员的政治素质和业务素质。建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应市场和企业发展需要的员工队伍。6定期向职工大会报告工作，对于提出的问题和建议，积极解决和落实。关心职工生活，改善和提高职工的生活福利待遇。7加强企业文化建设和精神文明建设，树立良好的

7、企业形象，支持各种社团组织工作。加强廉政建设，增强拒腐防变能力。8对公司质量管理体系的建立、实施和改进进行决策、指挥、组织、协调和监督。批准实施公司的质量方针和质量目标，负责公司质量管理体系的建立与持续改进，定期进行管理评审。9完成上级交办的其他工作任务。（二）副总经理1根据总经理的授权，对分管的经营管理工作负责，指导、帮助、督促、检查分管部门的各项工作，协调处理各种关系，确保其经济指标和工作目标的完成。2加强分管部门的内部管理，控制经营管理活动中的各种风险。在开展经营业务活动中，严格遵守国家有关法律法规和公司各项规章制度。3负责督促和参与分管部门经理定期组织召开的部门工作会议，总结经营管理工

8、作情况，与部门经理共同对存在的问题进行分析研究，提出具体措施，及时加以改进。4对分管部门的人事事项提出意见和建议，对部门发生的重大事情提出奖惩意见和建议，提交领导办公会议讨论后决定。5负责组织分管部门实施公司的质量方针和相关的质量目标，对公司质量管理体系的建立与改进落实执行，积极配合完成定期管理评审的各项任务。6完成上级交办的其他工作任务。（三）财务1全面负责公司的财务管理工作，为公司建立现代企业制度，探索改革当好参谋和助手，严格遵守会计法等国家有关法律法规和公司各项规章制度，加强财务管理和会计基础工作，严格把关，确保国有资产保值增值和企业资产的完整优质。2根据总经理的授权，对分管的管理工作负

9、责，组织领导公司的财务管理、会计核算、审计监察等方面工作，指导、帮助、督促、检查分管部门的各项工作，协调处理各种关系，确保其经济指标和工作目标的完成。3建立、健全和完善各项财务管理制度和内部控制制度，并加强监控执行力度，通过内部审计检查制度的执行情况，控制经营管理活动中的各种风险，不断提高企业管理水平。4组织编制、审核全面预算方案，分解落实考核指标，并负责定期检查执行情况，及时解决存在问题。加强资金管理，负责组织和监控企业资金的筹措、调度、使用、周转全过程。负责审核公司财务报告、会计决算报表。5加强分管部门的内部管理，严格遵守国家有关法律法规和公司各项规章制度。对分管部门的人事事项提出意见和建

10、议，对部门发生的重大事情提出奖惩意见和建议，提交领导办公会议讨论后决定。6负责督促和参与分管部门经理定期组织召开的部门工作会议，总结管理工作情况，与部门经理共同对存在的问题进行分析研究，提出具体措施，及时加以改进。7负责组织分管部门实施公司的质量方针和相关的质量目标，对公司质量管理体系的建立与改进落实执行，积极配合完成定期管理评审的各项任务。8完成上级交办的其他工作任务。（四）总经理助理1在总经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。2在总经理领导下，负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。3协助总经理做好经营服务各项

11、管理工作，贯彻总经理的工作指令，对总经理的工作指令执行过程和执行结果进行督察，做好上下联络沟通工作，及时向总经理反映情况，反馈信息。4协助总经理做好调查研究、了解公司经营管理情况，并提出处理意见或建议，供总经理决策参考。5协助总经理负责对企业年度计划内的生产、经营、投资、技改、新上项目及新业务开发等方面进行组织实施，并对实施过程中予以监察、督导，对实施的结果进行考核上报。6协助总经理负责对公司的各种资源进行优化组合和有效配置，使有限的资源投入得到充分的利用、使用和最大的产出，抓好增收节支，开源节流工作，保证企业的资产能保值增值。7协助总经理指导抓好员工队伍建设，督导相关部门做好人力资源的引进与

12、选拔、配置与使用，教育与开发，考核与评价，酬劳与激励等工作，有效地调动员工的积极性，实现生产、经营效果与人的协调发展。8协助总经理对企业的各项工作制度、规章制度、工作标准、工作流程的执行情况进行督察，检查跟踪。并抓好企业文化建设，营造良好的文明礼貌、团队协作的工作环境气氛。9协助总经理负责实施公司的质量方针和相关的质量目标，对公司ISO质量管理体系的建立与持续改进落实执行，积极配合完成定期管理评审的各项任务。10在总经理的授权下，代表公司参加社会各项公关活动和重要谈判，以及处理外部与公司的有关各种事宜。11完成董事会和总经理交办的其他各项工作任务。（五）总经理秘书1负责总经理的办公服务工作，并

13、根据公司有关要求负责保密工作。2负责总经理办公会议和公司其它重要会议的有关事宜，并拟定会议的有关事项。3负责草拟公司年度工作总结报告及总经理讲话稿，并对公司内部文秘业务进行指导。4负责总经理办公会议和公司其它重要会议的记录，做好会议纪要，并记好公司大事记。5负责组织撰写或校对以公司名义上报外发的综合性的文字材料；负责组织起草总经理办公会议材料，并负责督促、检查、催办上级批件、公司领导批件及总经理办公会议定事项的办理工作。6负责办理员工建议、批评、意见或职工代表大会提案的办复。7做好年度工作会议的文字材料起草和会务工作，参与组织接待工作，以及综合会议的会务工作。8负责顾客来信、来访的投诉接待、办

14、复工作。9完成总经理交办的其他工作任务。返回目录综合部工作职责与岗位职责一、工作职责在总经理室的领导下，全面负责公司综合事务管理、人力资源管理、安全保卫、审计监察、行政后勤等方面工作，积极贯彻公司管理方针和政策，努力完成公司下达的业绩责任书中的各项工作目标任务，协调各部门之间和不同层级之间的关系，加强服务、管理和监督，提升管理效率、降低管理成本，为公司高效运行提供支持和保障。（一）负责计划、组织、监督实施综合办公室日常事务工作，为公司经营管理的有序运行提供保障。（二）负责规划、指导公司的人力资源管理与组织建设，保障公司人力资源供给，提高员工工作效率。（三）负责规划、指导和实施公司日常的安全保卫

15、、法律事务、档案管理、财产管理及公关事务管理等工作，保证公司各项经营活动的顺利进行。（四）负责审计、监督公司各部门和人员规章制度和规范纪律的遵守情况，及时发现、通报违规违纪行为，确保各项规章制度的贯彻落实。（五）负责落实公司后勤管理工作，为公司的正常经营提供良好的后勤保障服务。二、岗位职责（一）部门经理1全面负责综合部工作，合理配置本部门工作岗位，指导、帮助、督促、检查本部门员工的工作，协调相互关系。加强内部管理，提高制度的执行力。严格实施考核，做到奖惩分明，充分调动和发挥员工的工作主动性、积极性和创造性。2负责上级部门和公司领导布置的工作、指令，做好督办、催办工作。加强与政府机关、地区办事机

16、构、各级组织、业务往来单位、行业协会、各关联企业等事务工作的联络和协调。3负责拟订、修订公司有关管理制度、工作流程；负责组织起草有关工作报告、计划、总结等重要文件；负责审核公司对外公文、公函等；负责组织公司质量管理体系的制定、执行和检查、督察工作。4负责做好总经理办公会议、党委会、纪委会、领导班子民主生活会、中心组学习会等会议记录，并做好各类会议的会务安排。5负责公司对外形象的宣传策划和公司各类动态信息上报下达工作。协助公司党组织开展公司党的组织、宣传、纪检和信访、工会、企业文化建设等方面的工作。6负责公司组织落实公司人力资源规划和年度员工招聘计划，做好公司人事管理、绩效考核、薪酬分配、福利计

17、划和员工行为规范、奖惩等工作的实施。7负责公司后备干部的培养、教育、考察和推荐工作及员工队伍的建设。负责做好干部、党员的政治理论学习和员工教育培训工作。8负责公司法务工作的管理，协调、处理员工的劳动关系、劳动争议等方面工作，为公司经营管理活动的开展提供法律咨询联系服务。9负责公司组织实施内控制度、预算执行、财务会计等方面内审工作，协助配合开展各类外审工作，并按全面预算要求，加强人工成本管理，控制办公费用支出。10负责公司的安全生产、治安保卫、后勤保障、档案管理、财产管理、印章、介绍信的使用和保管等工作。11完成董事会和公司领导交办的其他工作。（二）党群干事1负责党建、工、团组织具体实务工作的开

18、展和联络。2负责党内基本信息的维护、表报工作。3负责党费的缴交和各类经费的统计工作。4负责开展企业文化建设和各类创建工作。5负责公司信访工作的受理、接待、情况上报、事实反馈及原始信访资料的保管工作。6做好部门领导交办的其他工作。（三）文秘1协助总经理秘书负责公司重要文稿的草拟、校核，包括年度、季、月工作计划和总结报告等。2协助总经理秘书负责各类会议的记录和会后督办、总结工作。3负责控股公司以及今日百联报等宣传信息、稿件的撰写和投递工作。4负责往来文件的编号、登统、保管工作。5协助总经理秘书负责公司对外函文、请示、报告等的校对工作。6负责公司的宣传工作，负责采集、保管、撰写、传递和发布公司有关文

19、字、图像等信息。7做好部门领导交办的其他工作。（四）人事专员1负责公司人力资源规划、招聘、培训、绩效考核、薪酬和福利以及劳动关系等方面制度或年度计划的制订工作。2负责公司根据各部门的用工计划，组织招、录用工作，办理劳动用工、退工、社保关系、福利保障等相关手续。3负责员工岗位资格、技能及职业生涯发展等培训工作的组织、实施和管理工作。4负责组织各考核期内员工的绩效考核工作，并根据考核结果开展薪酬计发工作。5负责公司人工成本的预算编制、执行检查和报告工作。6负责员工人事档案的管理、转移工作。7负责人力资源基本信息的维护和各类统计、表报工作。8负责做好公司全体员工的考勤统计工作。9负责做好员工退休申报

20、和退休职工管理工作。10做好部门领导交办的其他工作。（五）法务专员1负责公司内部管理制度的修订、检查和完善及ISO质量管理体系工作。2负责对公司所有合同、协议、重要文件、规章制度等合法性的审核工作。3负责参与处理公司各类法律纠纷和诉讼工作，负责法律事务处理的调查、取证工作。4配合有关部门调查员工的违纪违规行为。5负责公司重大项目的“风控评审会”情况汇总、通报。6负责为公司各部门的法律咨询提供服务。7负责公司法律知识的宣传、普及工作，协助开展法律知识培训工作。8做好部门领导交办的其他工作。（六）审计、监察员1根据国家法律、法规及企业的各项规章制度，负责客观公正地对企业有关经济资料的正确性、真实性

21、以及经济活动的合规性、合法性和效益性进行审查、监督和评价。2负责对企业内控制度的健全、有效和执行情况的检查和评价；对公司管理效能、效率和效益情况进行监督检查。3负责对企业的预算执行情况、各经营部经营业绩的合法、合规和真实性进行检查和审计；对经营管理者履行岗位职责及从事经营管理活动的情况进行监督检查。4负责对财务管理、会计核算体系、业务流程执行各环节的有效性、正确性、安全性进行检查和审计。5负责对企业资产和资金的安全性、完整性以及企业的整体盈利能力进行监督、检查和审计；对公司固定资产采购及企业内部重大工程履行等项目的检查和审计。6负责审计、监察情况的沟通和各类审计、监察报告的撰写，提出完善、整改

22、意见。7负责配合上级公司及社会中介机构对企业进行的各项审计。8负责跟踪检查审计建议的落实情况，督促有关部门及时执行审计决定。9负责对公司员工行为规范、遵章守纪情况进行检查。10做好部门领导交办的其他工作。（七）安全保卫员1负责公司安全、防恐、维稳工作的组织开展，督促、检查公司各项安全制度的落实，预防各类事故的发生。2负责开展安全检查和巡视工作，及时掌握安全动态，提出整改意见。3负责公司内消防设施、生产设备的定期检查和维护，并做好相关记录。4负责落实各项劳动防护措施，维护办公环境，保障人身安全。5负责企业内发生的各类安全事故的协查、处理等工作。6负责企业内的安全法制宣传和教育工作。7负责组织和安

23、排企业日常及节假日的安保值班，并加强对门卫工作人员岗位职责的检查。8负责社会治安治理机构及相关执法部门的协调和联络工作。9做好部门领导交办的其他工作。（八）车管员1负责公司车辆（含私车公用协议车辆，下同）的管理、调度，协调各部门车辆的使用。2安排好公司车辆的日常维护、保养和检修工作，落实每月检查制度。3负责做好车辆相关费用的记账、结账和审核工作，并相应做好统计工作。4负责公司驾驶员的日常管理工作。5负责公司驾驶员出车情况的登记、汇总、考核工作，并按时提交报告。6负责做好公司车辆和驾驶员的年检和审证工作，以及车辆保险费等各类规费的缴交工作。7负责及时调查、处理公司车辆的交通违章和交通事故。8做好

24、部门领导交办的其他工作。（九）内勤员1负责传递上级各类信息、通知，落实和督办总经理室的决策和交办事项，协调总经理室与各部门、各关联公司的工作，负责上传下达，协助相关部门开展重大活动。2负责公司印章、介绍信、证照的管理、使用和注销及文件用印工作。3及时处理来往文电信函的审阅与传递和公司邮件的收发，负责公司报刊杂志的订阅工作。4负责各类文件资料的打印、复印、装订、整理、编号和归档工作，负责公司传真机、复印机等办公设备的管理工作；负责公司公用事业费的支付、核算和统计工作。5负责汇总、审核各部门所需办公设施及办公用品的申请，落实专人采购，并做好采办物品的验收工作。6负责公司固定资产、低值易耗品和办公财

25、产物资登记、造册、管理、发放和统计、核算工作，定期做好盘点、对库工作，保持公司财产保管库房的整洁和库内物品堆放规范、有序。7负责与后勤保障工作相关联的各单位、公用事业部门的协调和联络工作，负责后勤服务工作人员工作调配和岗位职责的检查。8做好部门领导交办的其他工作。（十）档案员1负责公司档案、公司资料、重要资料（文献）、荣誉证书的整理、归档和借阅、保管工作。2负责按规定对保密资料的保管、整理、回收、上交、处理等工作。3负责按规定对失效档案、资料、文件的统一注销、处理等工作。4做好部门领导交办的其他工作。（十一）小车司机1按指派出车要求完成出车任务，做到安全、准点、礼貌待客、规范服务。2按要求及时

26、做好行车记录和月度出车情况的记录台账上报工作。3做好专用及包干车辆的例保和日常清洁维护，及时消除故障隐患。4按规定到指定地点保养、维修车辆，协助办理车辆各项年检等事务，并提供详尽、有效的费用明细凭证。5定期参加交通安全培训、专项体检、申照工作。6负责车辆的日常管理，确保车辆存放的安全。7做好部门领导交办的其他工作。（十二）安保员1负责对公司来访客户或外来人员的询问、登记、检查（随身携带物件的询问和检查工作，发现问题及时报告并采取措施和传达）等工作，负责进出公司大宗物件的询问、登记、检查等工作。2负责公司报刊杂志的收讫、登记工作和各类信件、快递物品的检查、接收、登记和分发工作。3负责公司对外电话

27、的接听、转接工作。4负责公司作息铃音和办公场所灯源的控制工作。5负责公司员工迟到、早退情况的记录工作。6负责交接班前后的安全巡视工作、做好非办公时间员工进出公司情况记录和安全巡视工作，做好巡查和交接班记录。7做好部门领导交办的其他工作。（十三）后勤辅助员1负责公司办公设施、设备、电路等的检修工作。2负责公司办公设施、设备的定期清洁、保养工作。3负责公司信件传递等通讯工作及相关费用的登记核算工作。4负责公司员工劳防、福利、工作餐、报刊、杂志等的发放工作。5负责公司通讯设施的检查、维护和使用费用的统计核算工作。6负责公司小宗物件的采办工作。7按要求，协助开展后勤保障工作。8做好部门领导交办的其他工

28、作。（十四）保洁员1按照清洁要求和程序做好公司内的卫生保洁工作。2妥善保管好清洁工具和用品，并控制清洁用品的使用量。3清洁过程中若发现公共设施损坏、故障等，应及时报告专管人员。4根据专管人员指令，完成办公物品的清洗、整理工作。5按要求，协助开展后勤保障工作。6做好部门领导交办的其他工作。（十五）食堂管理员1负责食堂的日常管理及安全工作。做好按时、保质、保量提供就餐服务。2负责严格执行食品卫生法和各项规章制度，努力完成食堂的各项保障服务工作。3负责制定食堂管理工作细则，确保食堂卫生，严防食物中毒。4负责督促主、副食品的采购、验收和保管工作，做好食品加工、烹饪成本核算，做到核算准确，质价相符。5负

29、责食堂会计报表编制工作。日结月清，按月公布张贴。6提高服务质量，做到服务热情，文明礼貌。7做好部门领导交办的其他工作。（十六）食堂采购员1负责食堂日常采购任务，做好主、副食品、蔬菜、厨具、用具等采购和运输工作，2采购的食品必须符合食品安全法规定的标准，保证清洁卫生食用安全。3负责对采购的物品要做好检斤、查数和验收入库工作，提供有效的采购凭证，票、物相符。4严格执行财务制度和现金管理制度，不挪用公款，货物发票经食堂管理员验收签字后，向财务报销。5做到廉洁奉公、遵纪守法、不谋私利。6负责落实每日采购计划，掌握市场行情，做到货比三家，适时适量。做好临时性采购任务。7遵守食堂各项规章制度和工作细则。8

30、做好部门领导交办的其他工作。（十七）食堂厨师1负责食堂加工、烹调制作工作，按照食堂操作规程，保证食品质量。2负责食堂每周菜谱的制定和烹饪。做到花色品种多样，色香味俱佳。协同采购员做好食品的核对验收工作。3搞好饮食卫生，定期检查食堂仓库物品质量，变质食物要拒绝切配，拒绝烹饪，隔夜的食物必须回锅烧透，防止食物中毒。4加强责任心和计划性，做到烹饪用料计划，烹饪技术精细，烹饪成本核算精确。5负责餐前餐后各项工作。做到餐前膳食加盖，餐后厨房器具维护，清洁归位。6严格遵守作业规定，上岗工服必须穿戴整齐，厨房内不得吸烟。7严格遵守作息时间，不擅离职守，不脱岗，不窜岗，保证食堂按时供餐。8遵守安全操作规程，正

31、确使用操作工具，充分利用原材料，节约水、电、油料等资源。9做好部门领导交办的其他工作。（十八）食堂炊事员1认真执行食品卫生法，搞好食堂卫生、环境卫生、个人卫生，工作时必须穿戴工作服、工作帽。2主、副食品加工要按就餐员工的数量加工，保证质量。3窗口售饭要态度和蔼，服务热情，一视同仁，操作迅速准确，遇到问题及时向主管领导汇报。4每餐饭后对餐具、餐桌、地面进行彻底清洁，保持桌凳整洁，无油垢、无杂物，确保餐厅卫生死角。5碗柜摆放整齐，每周擦洗一次，保持碗柜清洁卫生，无脏物、无灰尘。6做好餐厅内公用设施的管理工作，发现问题及时报修。7做好部门领导交办的其他工作。（十九）食堂辅助工1执行考勤制度，遵守劳动

32、纪律。服从分配，按时上班，坚守工作岗位，2负责食堂膳食品种的加工，做好洗、切、配工作。3负责熟食用具的消毒工作，提前做好供餐前的准备工作，保证准时供餐。4负责食堂环境卫生，做到饭前饭后及时清扫、整理，保证食堂整洁干净。5讲究个人卫生，开饭时要戴帽子、口罩，要保证工作服干净整洁。6服务工作要做到礼貌和气，一视同仁，有问必答，不断提高服务质量。7做好部门领导交办的其他工作。财务部工作职责与岗位职责一、工作职责在总经理室的领导下,全面负责公司的财务管理、会计核算和资产管理等方面工作，积极贯彻公司管理方针和政策，努力完成公司下达的业绩责任书中的各项工作目标任务。协调各部门之间和不同层级之间的关系，加强

33、服务、管理和监督，提升管理效率、降低管理成本，控制经营风险，为公司高效运行提供支持和保障。（一）负责规划、组织和实施公司日常的账务处理、会计报表、税务申报、财产清查、账务核对、档案管理及内外协调等工作，为经营业务的有序运行提供服务和管理。（二）负责以会计法等法律法规为依据，制订和组织实施财务管理内控制度，确保公司各项经营活动依法运行。（三）负责汇总、编制和分解年度全面预算，加强预算执行的跟踪分析，及时提出财务控制措施和建议，促进预算目标的完成。（四）负责规划、组织和实施公司资金的筹集、调度和使用等工作，加强管理，控制风险，保证经营活动的顺利进行和资金安全。（五）负责参与公司重大经营业务的管理、

34、合同评审工作，及时对公司新的业务项目、投资项目进行财务分析和预测，为公司投资项目提供决策依据。二、岗位职责（一）部门经理1全面负责财务部工作，合理配置本部门工作岗位，指导、帮助、督促、检查本部门员工的工作，协调相互关系。加强内部管理，提高制度的执行力。严格实施考核，做到奖惩分明，充分调动和发挥员工的工作主动性、积极性和创造性。2严格执行会计法等国家有关法律法规和公司各项规章制度，实施会计电算化工作，完善会计核算体系。保证会计信息的准确、及时、完整。3负责组织公司财务预算的编制、全面预算的汇总，并将董事会下达的指标分解落实到各部门。定期对预算执行情况进行跟踪，分析效益完成进度和资金使用状况，提出

35、意见和建议，为总经理班子决策提供依据。加强监督，控制风险。4负责加强资金管理。一方面，积极开拓融资渠道和创新方式，千方百计筹集资金，确保经营业务的需要，促进业务发展；另一方面，必须认真审核付款手续，严格把好付款关；跟踪资金使用情况，发现问题及时预警，控制资金风险。5负责加强制度建设，建立、健全资产、财务管理和会计核算的各项制度，并组织实施，不断提高管理水平。6加强与财税、银行等机构的联系与合作，为公司的资产运作和日常业务提供良好的外部环境。7完成公司领导交办的其他工作。（二）总账核算员1负责“用友财务软件”的维护。2负责编制相关会计凭证；年末打印所有的明细账、总分类账和会计凭证，并负责会计账簿

36、及会计资料的归档工作。3负责编报各类会计报表，撰写公司财务分析。4负责与财税人员沟通，处理税金认证、申报及解缴，发票收据的收、领、销号的有关记录，客户折让证明开具的前期准备工作。5负责会计稽核工作，建立“稽核工作日记”,详细记录稽核工作中发现的问题以及提出的建议和处理结果。6做好部门领导交办的其他工作。（三）资金管理员1负责编制年度资金预算，包括授信额度预算和财务费用预算；撰写财务费用分析报告。2负责资金使用的日常管理，包括编制资金日报表，月末计提财务费用，票据的办理和管理，网银操作等工作。3负责办理与银行有关的各种手续和相关事宜，包括信贷业务、开户、销户、贷款卡年检、资信评估等。4负责银票、

37、贷款的到期提示和办理。5做好部门领导交办的其他工作。（四）内出纳员1负责各类费用的审核和报支工作。对于代收代付的运费发票审核票面规范性，并及时录入报税系统。2负责现金和支票管理，对现金做到日清月结，对支票做到规范使用和妥善保管。3负责按部门核算要求及时编制费用、工资和代收代付凭证，并进行相关的系统录入；4负责固定资产购置、处置的账务处理，以及台帐登记工作。5负责员工的工资、奖金发放和各类社会保障基金的缴纳工作。6负责银行票据交换工作。7做好部门领导交办的其他工作。（五）系统账务员1负责系统管理和传票生成，物资损溢的会计处理，月末销售成本结转和系统数据的结账，月末系统各类统计报表等工作，并及时解

38、决日常问题和清理系统数据。2负责编制赊销每日分析表和年度分析表，为信用政策的确定提供依据，参与应收、预付款评审会。3负责客户往来帐的定期核对和函证，存货账实核对等工作。4负责增值税进项发票的网上认证工作，并整理进项税发票抵扣联，交总账核算员存档。5做好部门领导交办的其他工作。（六）进货付款员1负责审核“进货意向书”的审批手续，在系统中操作后打印“进货预付款单”，并生成会计凭证。2负责预付账款的月末勾对，做到及时、完整、准确。3负责及时复核进货结算凭证（含暂估），保证凭证准确。4做好部门领导交办的其他工作。（七）进货结算员1负责审核增值税进项发票及“收货单”，在系统中操作后生成系统凭证和会计凭证

39、；及时、准确办理验收入库，生成进货补差单。2负责月末在系统中对“未结算的收货单”进行统计分析，对已入库的商品进行财务暂估入账,并生成存货转账会计凭证。3负责在月末前一周提示营销部清理预付账款，至月末与业务核对明细余额，并及时完成“预付账款分析表”。4做好部门领导交办的其他工作。（八）销售收款员1负责业务流程操作和票据管理，包括在系统中设置年度和临时信用额度和期限，收取销售货款，打印“暂收款收据”，填写收款票据及进账单及时解行，发生退票及时处理。2负责核对“提货单”和相应的“销售意向书”，在“提货单”上加盖“提货专用章”及相关印章后放行。3负责对销售增值税发票进行登记、盖发票章，由客户或业务员签

40、收领取。4负责根据录入数据生成系统凭证，编制“财务-业务数据导入对照表”生成会计凭证。5负责应收账款管理，包括应收账款的日常勾对，及时办理结算余款的退款，月末前一周提示营销部清理应收账款，月末应收款数据管理等工作。6做好部门领导交办的其他工作。（九）销售结算员1负责审核“提单结算联”和“出仓报告”，核对销售数量和价格，在系统中作销售结算。将结算后的信息导入“金税系统”开具增值税发票，并将发票统一交销售收款员登记。2负责根据每天销售结算生成的系统凭证，编制“财务-业务数据导入对照表”生成会计凭证。3负责及时完成系统中销售结算与客户资金的勾对。4负责核对业务系统和财务、金税系统数据，确保一致。5负

41、责月末销项税的抄税和远程报税工作。6负责会计凭证及会计资料的装订。7做好部门领导交办的其他工作。经营部工作职责与岗位职责一、工作职责在总经理室的领导下, 组织开展本部门和总经理室要求的各项经营管理活动，积极贯彻公司经营方针和政策，不断开拓经营品种和渠道，力求服务增值和效益提升，强化风险管控和制度落实，并提出切实可行的经营策略和具体措施，努力完成公司下达的业绩责任书中的各项工作目标任务。（一）负责落实执行公司的各项工作目标，将经济指标分解落实到部门员工，并制定实施方案，策划经营业务活动的开展。在经营中必须遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，规范经营行为。（二）负责组织、实施各类营销活动，与供应

42、商（钢厂）签订进货意向或合同并执行，拓展用户，扩大销售业务。对经营业绩的完成进度进行跟踪分析，提出改进措施并实施。（三）负责与重要供应商和客户保持密切联系、加强沟通，维护良好的合作关系，并在原有的基础上，不断拓展新的资源和销售渠道。（四）负责采购资源的质量和成本控制，加强进销业务中的合同和价格管理，以及货物的运输、储存等管理；加强资金管理，合理使用资金，加快资金周转，降低运行成本，提高经济效益，控制经营和资金风险。（五）贯彻实施公司的质量管理体系，努力提高服务质量，最大限度地满足顾客的需求，确保顾客对商品质量和服务质量的满意。二、岗位职责（一）部门经理1全面负责部门经营管理工作，合理配置本部门

43、工作岗位，指导、帮助、督促、检查员工的工作，协调相互关系。加强内部管理，提高制度的执行力。严格实施考核，做到奖惩分明，充分调动和发挥员工的工作主动性、积极性和创造性。2负责组织、安排本部门的经营业务活动，分解落实年度预算目标，制定经营方案和营销策略，确定主要进货和销售渠道。3负责对部门的经营业务进行决策、管理、协调和监督，跟踪分析预算指标的完成情况，研究市场行情和趋势，及时调整营销策略，确保各项指标的完成。4负责按照公司有关规定，严格审批经营业务过程中的合同、价格、资金、费用等事项，把好经营业务第一关；严格控制赊销和预付款，落实应收、预付账款责任人，控制坏账风险。5负责将经营过程中收集的信息及

44、时提供给总经理室和其他相关部门，分析市场行情和趋势，及时调整经营策略。6负责审核资源采购和销售情况的统计台账，及时提供给相关部门，并负责相关资料的建档、分析与管理。7负责组织落实质量管理体系，不断提高服务质量，尽力满足客户需求；并定期检查本部门质量管理体系工作的实施情况。8完成公司领导交办的其他工作。（二）营销员1负责积极拓展经营，扩大销售业务，努力完成部门下达的销售实物量指标。严格执行公司业务操作流程的规定，规范营销行为，防范和控制经营风险，确保经营安全。2负责经常访问客户和对客户进行信用调查，按要求及时获取客户资料，定期报告客户情况，动态掌握客户信息，建立并及时更新客户档案。3负责售后服务

45、跟踪，提高服务质量，及时、妥善处理质量异议等相关事宜，做到无客户投诉。4负责应收账款的控制，严格执行赊销政策，尽力杜绝超期超额现象。赊销发生后要积极跟踪，督促按时回笼，防止出现坏账。5做好部门领导交办的其他工作。（三）进货员1负责积极拓展进货渠道，组织适销资源，满足经营需要，努力完成部门下达的进货实物量指标。严格执行公司业务操作流程的规定，规范进货行为，防范和控制经营风险，确保经营安全。2负责经常与供应商沟通和对供应商信息调查，按要求及时获取相关资料，建立并及时更新供应商档案。3负责采购货物的验收，妥善处理质量异议等相关事宜，保证进货物资的质量，做到销售后无客户投诉。4负责进程复核和合同执行跟

46、踪，对进货意向书、合同、进货发票进行复核，建立并及时更新合同执行进度跟踪的书面记录。5负责预付账款的控制，执行进货合同，积极催交并力争按期收到货物和发票，及时清理预付账款，防止出现坏账损失。6做好部门领导交办的其他工作。（四）综合员1负责开具销售意向书，统计分析销售动态和盈亏情况，以及产品质保书的整理、归档等工作。2负责督促库存结构的调整，清理零星桩脚，处理库存损溢等工作。3负责定期与仓库核对库存账和实物，并协助公司开展 “三相符”对账工作，及时处理差异。4负责部门资金管理，包括编制资金收付计划，记录资金收付情况；加强应收账款管理，及时反映超期超额现象等。5负责核算运杂费、加工费、仓储费等相关

47、费用6负责登记业绩考核台账，记录和上报部内员工业绩考核表。7负责管理好部门印章，按规定管理和使用印章。8做好部门领导交办的其他工作。（五）营销管理员1负责公司经营计划的编制和季度计划的分解；2负责营销业绩的统计汇总、整理、分析等工作，编制统计报表；3负责业务合同的操作流程控制与管理；4负责价格行情收集与分析，以及相关信息收集与传递；5做好部门领导交办的其他工作。（六）进货制单员1根据营销部提供的业务资料，负责填制和打印“进货意向书”，并审核、确认；2负责按合同或“进货意向书”的内容，进行正确、及时操作后生成“收货单”；3负责审核、输入实际进货入库数量，进行到货入库操作；4负责及时、正确地将“收

48、货单”与对应的进货发票配单并及时输入电脑，同时做好相应的差异调整。5负责合同（包括“进货意向书”）的清理：每月对合同余额及作废合同作一次整理；6负责到货发票的跟踪；7进货业务完成后，负责将原始票据（包括“进货意向书”）按要求进行归档；8做好部门领导交办的其他工作。（七）销售制单员1负责审核并确认“销售意向书”，并正确、及时开出“提货单”；2负责根据“出仓报告”在系统中准确输入实际出仓数量；3及时、准确地将“提货单”（存根联）与对应的“出仓报告”进行配单；4负责及时清理零星库卡；5负责跟踪已开出的“提货单”，对十天内未收到“出仓报告”的情况进行预警；6销售业务完成后，负责将原始票据（包括“销售意

49、向书”） 按要求进行归档；7做好部门领导交办的其他工作。驻外办事处工作职责与岗位职责一、工作职责在总经理室的领导下, 组织开展本部门和总经理室要求的各项经营管理活动，积极贯彻公司经营方针和政策，不断开拓经营品种和渠道，力求服务增值和效益提升，强化风险管控和制度落实，并提出切实可行的经营策略和具体措施，努力完成公司下达的业绩责任书中的各项工作目标任务。（一）负责落实执行公司的各项工作目标，将经济指标分解落实到部门员工，并制定实施方案，策划经营业务活动的开展。在经营中必须遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，规范经营行为。（二）负责组织、实施各类营销活动，与供应商（钢厂）签订进货意向或合同并执行，

50、拓展用户，扩大销售业务。对经营业绩的完成进度进行跟踪分析，提出改进措施并实施。（三）负责与重要供应商和客户保持密切联系、加强沟通，维护良好的合作关系，并在原有的基础上，不断拓展新的资源和销售渠道。（四）负责采购资源的质量和成本控制，加强进销业务中的合同和价格管理，以及货物的运输、储存等管理；加强资金管理，合理使用资金，加快资金周转，降低运行成本，提高经济效益，控制经营和资金风险。（五）贯彻实施公司的质量管理体系，努力提高服务质量，最大限度地满足顾客的需求，确保顾客对商品质量和服务质量的满意。二、岗位职责（一）办事处经理1向办事处传达国家的法律法规以及满足顾客及法律法规要求的重要性；2根据公司制

51、定的质量方针和目标，确保全体员工理解和贯彻执行；3根据考核办法的相关规定，审批杭州办事处内部的人事调整、费用报销、资金使用；4配备必要的资源； 5参与重大合同评审，对重大业务进行审核；6对公司的产品及服务质量和管理体系运行负全面责任；7洽谈业务，做好售前、售中、售后服务，处理好销售过程中所发生的问题；8完成公司下达的各项销售任务；9及时反馈市场信息；10维护客户关系，建立客户档案，积极开拓新客户；11对货款的及时回笼负责，对赊销欠款进行催付；12维护办事处良好的工作环境。（二）销售员1根据进货通知单明确每批货物的进货单位、产地、材质、规格、数量、重量、费用和有无质保书等，如发现差异，应及时与相

52、关部门联系；2收集客户信息并登记，完善客户信息；3洽谈业务并促成交易；4开具电脑提单，督促付款，检查核对付款单据，引导客户完成交易手续； 5了解库存情况及价格行情，进行分析、反馈；6为客户办理配送业务，做好售后服务，维护客户关系；7负责商品出库跟踪工作，要求在货物出库后进行重量的核实并做相关登记。 （三）财务出纳1收款前对销售提单进行审核，保证单据相关信息的准确性；2负责客户收款，严格按公司规定收款，不得收取公司业务以外的款项；3客户提货后，需对出库单进行审核以保证销售重量的正确。然后按实际金额进行货款结算；对已提货的单据即时进行结算，并结清或结转余款；4负责销售退货出库单的审核，并严格按照公

53、司规定做好销售退货结算工作；5严格执行公司的现金管理制度，做到现金日清不留库；6及时清理客户欠费名单，敦促和协助相关部门做好货款的清收工作7按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和结算业务，确保现金和银行收支的准确无误；8登记现金日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正；9按照公司费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；10负责妥善保管现金、有价证券、收据、空白支票和其他银行单据等； 11编制现金、银行记帐凭证；12妥善保管财务专用章，严格按公司有关规定保管和签发银行印鉴；据客户结算单

54、开具增值税发票或普通发票；严格按公司规定开具发票，不得开具与结算单位名称不一致的发票；款项未到帐的情况下不得开具任何发票；13妥善保管发票和相关印签章，维护防伪税控的安全；14编制发票领用存报表、销售税额汇总表，配合销售财务核算工作；15对客户已开发票和未开发票认真复核，实时统计。工程部（物流中心）工作职责与岗位职责一、工作职责在总经理室的领导下,组织开展本部门和总经理室要求的各项仓储加工业务及管理活动，积极贯彻公司经营方针和政策，不断开拓适宜品种的储存业务，力求服务增值和效益提升，强化风险管控和制度落实，并提出切实可行的仓储经营策略和具体措施，努力完成公司下达的业绩责任书中的各项工作目标任务

55、。（一）负责落实执行公司的各项工作目标，将经济指标分解落实到部门相关员工，并策划仓储业务和生产加工活动的开展。在经营中必须遵守国家法律法规和公司规章制度，规范经营行为。（二）负责组织、实施仓储业务和生产加工活动，与客户签订合同并执行，拓展业务渠道，扩大仓储、加工业务。对预算指标的完成进度进行跟踪分析，提出改进措施并实施。（三）负责加强仓储管理，包括账、卡、物“三相符”、应收帐款管控、库容库貌整洁、卫生达标等，确保储存物资保管质量的优良，控制储存和管理风险。（四）负责加强安全管理，建立、健全安全工作管理制度，并检查落实执行情况，确保仓库和储存物资的安全；强化员工安全生产意识，自觉遵守各项安全规章

56、制度和操作流程，确保生产安全。（五）贯彻实施公司的质量管理体系，努力提高服务质量，最大限度地满足顾客的需求，确保顾客对储存质量和服务质量的满意。二、岗位职责（一）部门经理1全面负责工程部工作，合理配置本部门工作岗位，指导、帮助、督促、检查本部门员工的工作，协调相互关系。加强内部管理，提高制度的执行力。严格实施考核，做到奖惩分明，充分调动和发挥员工的工作主动性、积极性和创造性。2负责根据公司下达的年度业绩责任书，制定分解目标，落实下达到部门内相应人员，并组织实施。确定部门工作要求，定期分析、预测物资吞吐和储存、加工等现状及趋势，跟踪检查预算执行情况，发现问题及时整改，努力完成各项目标任务。3负责

57、与重要客户保持密切联系、加强沟通，维护良好的合作关系，并在原有的基础上，不断拓展新的储存用户，促进发展。4负责本部门内部管理，完善各项规章制度和流程，定期进行检查考核。对违纪违规者进行教育和提出处理意见，不断提升企业管理水平。5负责本部门的安全生产工作，督查各项安全生产制度和措施的执行,落实责任人。教育部门员工自觉遵守各项安全规章制度和操作流程，强化员工安全生产意识，确保生产安全。6负责抓好质量目标管理，健全和改进质量管理体系的要素。提高仓储物流服务水平，树立良好的企业服务品牌。以优质服务吸引客户，提升客户满意度水准。7负责开展企业文化和精神文明建设的各项活动，引导员工积极向上的工作心态，积极

58、发挥团队合作的精神，营造一个良好、和谐的工作环境；关心员工生活，解决和改善工作条件。8完成公司领导交办的其他工作。（二）业务科长1负责执行经理室下达的业绩责任目标任务，全面完成物资进、出、存、运等各项物流业务指标。2负责拟定仓储物流计划，做好物资的仓储管理和各类仓储统计报表的复核工作。3负责市场动态信息的收集、分析，积极主动联系货主，争取物资储存资源。4负责协调内外关系，认真听取客户意见，做好仓储物流服务管理工作。 5负责协调部门员工的配置、分工，做到分工明确，责任到人。6负责仓储“三相符”检查工作，做到账、卡、物三相符。7做好部门领导交办的其他工作。（三）仓储科长1负责货物进、出、存仓储业务

59、管理工作，做好货物进仓验收、出库复核、库存盘点、物资保养等规程工作。2负责检查、督促货物的回桩复核、检查盘点以及各项单据凭证的出单、流转、保管、归档。确保货物帐、卡、物三相符。3负责库场、库房的设施设备、生产安全管理工作，做到设施设备完好，安全措施落实，确保生产安全。4负责部门人力资源的调动、劳动力调配，做到分工明确，责任到人，考核合理。5负责部门质量目标管理工作，做到文明生产，礼貌待客，优质服务。6做好部门领导交办的其他工作。（四）综合科长1负责执行公司和部门领导布置的各项工作、指令，做好协调、督办和催办工作。2负责部门的人力资源管理，拟定部门绩效、员工行为规范考核和奖惩的实施。3、负责拟订

60、、修订部门有关管理制度、工作流程，做好制度流程的执行、督查工作。4负责部门员工分工，妥善调配人员，做到分工明确，责任到人。5负责协调内外各类关系，妥善处理工作中出现的各类问题。6做好部门领导交办的其他工作。（五）复核员1负责物资进、出库和中间流转全过程的跟踪管理。2负责对进、出仓物资等仓储业务各种流转单据进行逐一复核，内容包括：品名、规格、数量、钢号、炉号、车号、件数等。3负责退货物资的复核，包括物资数量与质量的查验。发现异议，及时汇报并提出处理意见。4负责复核上报的各类报表、台账填报情况，做好各类报表汇总填报工作。5做好部门领导交办的其他工作。（六）保管员1负责物资入库进仓验收、物资出库数量

61、核对、物资在库定期检查，做好进出存记录，确保准确无误。2负责合理、安全使用仓位。做好堆垛物资标识清晰。3负责配合相关部门定期对仓库物资盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。4负责物资进、出仓业务单据的填制，做到字迹清楚、内容规范、数量正确、传递迅速、不积单、不压单。5负责根据业务操作规范，实施操作流程，做好库区内生产安全（包括治安、防盗、消防）工作，杜绝事故发生。6负责客户接待，做到主动热情、礼貌待人，提高服务水平。7做好部门领导交办的其他工作。（七）行车司机1负责行车的行前和行毕操作检查工作，做到先检查，后运行；先试车，后作业；先打铃，后启动。2负责行车运行安全，做到规范操作，拒绝违章指挥，杜绝超负荷起吊，确保人身及机械安全。3坚守岗位，集中思想，谨慎操作，热诚服务，听从安全员指挥。4负责所用设备的日常维护和保养；发现故障应停止操作，及时报修，并配合机修人员进行检修。5做好部门领导交办的其他工作。（八）司索工1负责货物装