小企业财务规章制度

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小企业财务规章制度小企业财务规章制度 一、现金管理制度 1、现金借款需由经手人填写“借款申请单”，总经理审批后到财务支取。2、凡借现金 1000 元以上的必须提早与出纳约定，以便提早准备。3、各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班前交财务出纳统一管理，不准挪用。二支票管理制度 1、支票必须符合以下要求方能收取 不能撕毁，破损或涂改。签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完好清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用处填写是否正确。2、使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。3、100 元以上的费用支出，原那么上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丧失，如由于责任心不强丧失支票，损失由个人负责。第 2 页 共 2 页