《出纳员岗位职责》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳员岗位职责（5页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、出纳员岗位职责（1）负责现金管理。 按照现金管理制度办理业务，满足现金使用需要，配 合业务部门工作： 现金收入及时送存银行，做到钱账相符，保证现金完 好； 支出严格按照公司“费用报销管理办法”的规定处理， 做到日清月结，钱账相符，并监督现金使用效果，发现问题 及时汇报。（2）负责银行存款的管理 按照银行核算的要求和结算纪律办理有关业务，满足 银行存款使用需要，配合业务部门工作。 熟悉各银行结算方式、方法，负责银行票据的签发和 保管，保护支票等单据的完好。 转帐收款及时送存银行，保证银行存款的安全、完整。 支出严格按照公司“费用报销管理办法”的规定处理，做到日清月结，账实相符，并监督银行存款的使
2、用效果，发 现问题及时汇报。管理并严格控制各账户存量，合理控制避免透支。 （3 ）负责财务专用章的保管，按规定使用并及时办理银 行结算等各项业务，并保证财务专用章的完好，及其使用正当、合理、有效。（4）负责登记日记账。 现金业务登记现金日记账，当日结出余额，并与现金 实物相核对； 银行存款业务登记银行存款日记账，月末结出余额， 并与银行对账单相核对； 字迹清晰合规，注意防错、查错、纠错，如遇长短款 情况，应查明原因，写出说明，经批准后进行账务处理。 （5 ）编制银行存款余额调节表，根据未达账项进行催收 或报账。（6） 根据收到款项性质开具发票，开具发票要符合规范， 并保证发票的正当使用及其完好。（7） 编制现金存量及流向周报，每周五结出各账户余额 并汇总支出流向，做到数据准确无误，编报及时。（8） 负责发放工资，奖金，福利等，做到发放及时准确。 （9）根据工资表准确无误地计算个人所得税。（10）依法计算按时缴纳各项税款，做到计算及时准确。 （11）协调与各银行关系，减少工作中不必要的麻烦，并及时了解结算政策，顺利完成各项结算任务。（12） 住房基金管理，做到每月按时交存。（13） 保守业务机密。（14） 进行财务法律，法规，各项规章制度及专业知识学习。（15）完成公司交办的其他任务。 （16）配合财务部其他人员工作。
出纳员岗位职责
