工程进度款支付管理办法

《工程进度款支付管理办法》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程进度款支付管理办法（12页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、工程进度款支付管理办法第一条：目的加强公司工程款支付的规范性、合理性、及时性，明确各部门参 与人员的工作职责及应尽义务，确保工程款按合同约定及公司相关管 理规定支付，为公司开发项目提供资金保障，进而促进公司在建项目 的开展。第二条：适用范围适用于公司投资开发的及改建、装修装饰、二次建设的所有在建 项目。第三条：工作职责1、项目经理：负责对现场施工单位工程进度款支付的总体把控，对工程经理的 付款意见进行二次审核，确保工程款与现场同步，与合同约定一致；2、工程经理负责审核监理单位签署的付款意见，是否按合同约定履行，是否 具备付款条件；检查付款相关资料的齐全性，组织监理、施工单位抽 查现场实物等，确

2、保合理性、准确性。3、项目部资料员负责将汇总后项目经理签字的资金计划于每月20 日前报财务 部；统一接收各施工单位当月申报的工程款支付资料并将其转交工程 经理，将工程付款审批表附表 2 及施工单位工程款发票于当月 18 日前转交财务部。第四条：工作要求根据公司要求，为严肃全面预算管理工作，现将各项目进度款（含 结算款）的支付要求进行明确：1、资金计划上报要求各单位根据合同约定的支付节点，预计到达支付节点的，最晚必 须在支付节点的上一个月 15 日前将所需资金计划转监理公司、主管 工程经理签字后上报项目部资料员处（例如 xx 项目在 2018 年 1 月份 需要支付资金，XX项目最晚必须在201

3、7年12月15日前将所需资金 计划经监理公司、主管工程经理签字后上报项目部资料员处）2、资金支付时间要求（1）、根据财务部的要求，每月资金支付时间周期为上月 21 日至当 月 20 日（例如 2018 年 1 月份的资金支付时间为为 2017 年 12 月 21 日至 2018 年 1 月 20 日）。（2）、每月资金支付审批资料最晚时间要求必须在当月 18 日之前送 达财务部（例如 2018 年 1 月份的资金支付审批最晚必须在 2017 年12 月 18 之前送达，但在2018 年 1 月 21 日起各单位可以进行申报）。（3）为给各项目审批环节预留出足够的审批时间，要求各单位的资 金申报

4、资料最晚必须在当月的 15 日前送达项目部（例如 2018 年 1 月 份的资金申报最晚必须在 2018 年 1 月 15 日以前送达项目部）。3、责任界定：如各单位未按照以上时间节点办理相关手续，预期项目一律不予 办理。第五条：操作方法（一）、各单位每月应严格按照资金计划申报表附表1 申报资金 计划，如出现未及时上报、漏报，项目部一律不予补报。一律不接受 电话口头申报。（二）、监理单位每月及时将各单位的资金计划表上报作为其监理费 考核依据之一。（三）、建设单位工程经理要认真核实各单位上报的资金计划，是否 按照合同履行，是否达到付款条件。并与每月15 日前报项目部资料 员处。（四）、资料员应与

5、每月20 日前将汇总后项目经理签字的资金计划 报财务部。（五）、各单位在上报资金计划后，应在当月付款审批程序周期內视 自身情况及时办款。当月20日至次月17日为办理付款审批手续周期。 由施工单位提供完整工程付款审批表附表2 及相关资料，经监理 单位当天审批完成后报建设单位项目部资料员处，由资料员将其转交 工程经理，经成本人员（如无驻项目成本人员则不审核）项目经理审核签字后，将其作为附件，由项目经理完成公司0A系统系统付款审 批程序。工程付款审批表附表 2中，工程经理需根据实际扣除水电费， 资料员需根据月度讲评及相关函件进行扣款。（六）、工程经理在网签完成当天打印OA系统付款申请单及工作处理情况

6、连同工程付款审批表附表2 一起交项目部资料员并通知施工单位开发票。（七）、项目部资料员连同施工单位发票与当月18 日前一并转财务 部。（八）、项目部资料员同时将工程付款审批表附表 2、OA 系统付 款申请单及工作处理情况复印一份留存，并将其粘贴于各自对 应合同后面归档；现场工程经理需建立工程付款台账附表3 以便 各工程款支付情况清晰可查。（九）、各施工单位在办理工程进度付款审批手续时要做到以下要 求：1、工程付款审批表附表2 应严格按要求详细填写各项内容（合 同中约定按节点付款的必须提供节点证明，合同中约定按形象进度付 款的需提供详细的预算）。2、在填写累计付款金额时需核对清楚，尚未办理决算的

7、决算价款无 需填写。3、工程付款审批表附表 2，附件需提供合同首页、合同中包含 合同金额及付款条款的页面。验收合格需提供工程验收单。4、表格不得有任何涂改的痕迹，自己工整，表格及附件不可实用订 书机，应采用回形针固定。第六条：附则1、本规定由设备前期部负责解释2、本规定自公布之日起执行。第七条：记录清单附表 1：资金计划申报表附表 2：工程付款审批表附表 3：工程付款台账 第八条：流程图 1、资金计划申报流程 2、工程进度款支付审批流程1、资金计划申报流程建设单位项目部资料员每月18日前完成汇总填 报建设单位项目经理审批建设单位项目部资料员每月20日前转 财务部：并将附表1归档2、工程进度款支

8、付审批流程各单位在当月20日至次月17日为办理付 款审批手续周期。填写完整的工程付款 审批表附表2详见：附表2项目经理在网签完成当天打印网上审批流程记录， 连同付款审批表一起交项目部资料员并通知相关单 位开发票项目部资料员连同施工单位发票于当月18日前一并 转财务部附表 1：资金计划申报表编号领款时间规划：日期金额说明:批复：总经理审批备注：合同名称承包单位合同总价已付款万元，占合同总价的。合同工期本次付款申请付款：万元。监理单位批准付款万元。按合同支付为万元。工程部1、本次同意付款万元大写：百拾万仟百拾元角分。2、因，不同意本次付款。3、其它。经办人：日期：财务部1、本次同意付款万元大写：百拾万仟百拾元角分。2、因，不同意本次付款。4、其它。经办人：日期：项目经理签字：日期：分公司经理签字：日期：总经理签字：日期：附表2：工程付款审批表说明：工作部门的审查时间一般为三个工作日，超过三个工作日的应向分管领导说明情况附表 3：工程付款台账