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1、工程结算/甲供材结算/尾款支付办 理流程图1.0. 目的 为更好的降低工程成本、加快工程结算、甲供材料结算的进度，以保证项目的顺利竣工 2.0. 适用范围适用于本公司建设项目的各类工程的甲供材料、甲供设备、工程结算的控制。3.0. 职责3.1 监理公司：负责初审竣工资料、结算资料。3.2 项目部：审查结算资料、会签结算资料，初审结算。3.3 预算部：初审结算（必要时），复核结算，化解结算分歧，负责结算定案。3.4 公司领导层：化解结算分歧，结算定案，在结算审定单签字。4.0. 流程4.1 工程结算的办理：4.1.1 承包商提交竣工资料、结算资料、填写结算会签表。4.1.2 监理公司初审竣工资料
2、、结算资料。4.1.3 除合同已有明确规定需由政府做验收的外，其他一律要填写工程验收报告， 涉及到各方均要签字才能生效。4.1.4 项目部资料员审查结算资料，应要求施工单位整理从开工到竣工的所有结算资 料，并列出详细的结算清单一览表。用于结算的资料必须完整、签章齐备、编 号准确并装订成册。承包商填写结算申请会签表，并由施工单位签字盖章， 返回项目部。4.1.5 一般情况下，应将结算资料一并报齐，对于现场签证等，用于结算的敏感性资 料不予补报或补签。结算中所有资料必须是原件，不能有任何复印件，且必须 加盖公章才能生效。4.1.6 项目部应对工期奖罚、物资款项、总包管理费、施工期间水电费及其他所有
3、款 项、责任作出计算和说明，填写于结算申请会签单。4.1.7 项目部预算工程师还负责准备用于工程结算的资料（属我方资料，当对承包商 提供的资料有疑义时，用于核对），列清单并签字。工程结算工作的必备资料主 要包括：招标书、招标答疑、承包商投标书、工程合同、施工组织设计方案、 图纸会审记录、开工竣工报告、施（竣）工图、工程竣工验收资料、设计变更、 现场签证、甲供材供应统计表、甲方认质认价材料价格确认表、双方达成一致 的预算书、工程奖罚记录情况表、水电费扣减表、各期粮单、其他与工程结算 相关的双方确认的协议和备忘录、政府关于工程造价的政策以及承包商/供货商 提供的结算书等。4.1.8 项目部预算工程
4、师在结算工作进行前，至少阅读一遍合同，重点复核：工程内 容、甲供材、水电费、结算方式、结算时间、保固金、工期和质量奖罚等；对 承包商提供的工程结算文件中，存在易产生歧意、表示不清晰的文件，退回经 办人。4.1.9 项目部预算工程师认真审核结算书的详细内容（包括编制说明），一般情况下， 对结算书的项目内容都要逐一审核其量、价、费。对于影响工程造价较大的分 部分项，如工程量大、单价高的子项要重点审核。4.1.10 项目部预算工程师有了初步结果后，通知承包商的预算员进行双方核对，在核 对过程中要注意记录双方的分歧点，发现问题及时向项目经理（或预算部经理） 反应、沟通。4.1.11 项目部预算工程师完
5、成双方结算核对后，填写结算报告、结算审定表、结算审 批单等表格。在结算审核报告中应详细列明双方造价分歧明细、原因、汇总。4.1.12 项目经理对项目部预算工程师结算的初审结果。在结算审批单中签字。4.1.13 项目的结算初审结果（含计算底稿），报送预算部，由预算部预算工程师从专业 角度出发对初审结果进行复核。对于影响工程造价较大的分部分项，如工程量 大的分项、单价高的分项要重点复核。如必要可逐项复核。发现问题及时反应、 沟通。复核完后，在结算单审批中签字。4.1.14 预算部经理对所有的结算初审和复审都应进行全面的审查，特别注意分包/甲供 材中内容交叉处、以及索赔事项。还应汇总成本控制指标完成
6、情况，填写结 算审定表。4.1.15 对于园林工程、安装工程、装饰专业的结算，由预算部的预算工程师对以上工 程结算进行初审，初审程序按 4.1.6/4.1.7/1.1.8进行。4.1.16 预算部另一位工程师对初审结果进行复核，参照 4.4.1.8 执行。4.1.17 预算部经理对复核过的结算，仍按 4.1.11 执行。4.1.18 预算部经理核准结算结果，上报公司依次由中心总经理、分管副总、常务副总、 总经理审批。4.1.19 预算部文员负责报送结算结果给有关领导审批。并将结算审定表转给承包 商/供货商盖章后，我司有关部门盖章。4.1.20 由预算部预算工程师负责结算数据的信息登记。4.1.
7、21 由预算部经理负责审定单办理、结算付款手续的办理的办理。4.1.22 由预算部文员负责结算资料的归档。4.2 结算分歧的处理4.2.1 双方对核实的结果无争议的，预算部的预算工程师可以出结算报告。4.2.2 双方对核实的结果还存在一般性争议的，请示预算部经理，由预算部经理和 施工单位缩小分歧，如能与施工单位协商一致，预算工程师可出结算报告。4.2.3 如还不能达成一致意见，在预算工程师在结算报告中要将分岐造价的数额 填在“分歧造价”中。并将具体分歧的内容列表统计，汇总。同时预算部经理请 示公司主管副总经理，由副总经理与施工单位协商，并在结算审定单、结 算审核情况汇总表表上相应栏目上签上最终
8、造价数额或意见。4.2.4 双方对核实的结果存在原则性争议的，执行程序同4.2.2 ；如副总经理与施 工单位没能达成一致意见，由预算部经理和副总经理请示公司总经理，由总 经理与施工单位共同协商，如能彻底消化分歧，在结算审定单、结算审核 情况汇总表表上相应栏目上签上最终双方确认的造价数额；4.2.5 如还不能彻底消化分歧，由预算部负责与施工单位一同请造价管理站调解； 或仲裁委员会仲裁。4.3 甲供材的结算4.3.1 甲供材的结算办法与工程结算相同。4.4 尾款支付4.4.1 在完成 4.2.4 填写结算审定单时，查阅部门数据库，累计各期付款填写已 付款总数，计算审定造价-已付款总数=未付款总数。（即尾款数额）4.4.2 在结算定案以后，保修期结束前（保固金支付前），其间支付的工程款，预算 部要在数据库中做好台账。4.4.3 如保修期结束、并已办理保固金结算，但尾款还未支付完毕， 尾款可以与保固 金一同办理支付手续。5.0. 支持性文件物资采购细则（合约部）甲方认质认价材料操作细则（合约部）6.0. 相关记录和表格结算会签表结算审批单结算审定表 结算报告 结算审核情况汇总表 预（结）算书封面 编制说明 预（结）算汇总表
万科工程结算、甲供材结算及尾款支付实施细则
