FI模块设置方法与步骤

《FI模块设置方法与步骤》由会员分享，可在线阅读，更多相关《FI模块设置方法与步骤（6页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、FI 模块设置方法与步骤1设置会计科目表（OBY7）每个总账科目主数据包括两个层次的信息：会计科目表层级所 创建的数据（通用、独立）公司代码层级（某个国家/公司代码 所特有）设置方法：复制sap系统中现有的科目表，该过程不仅包含复制真 实的总账主数据，而且也包含相关科目确定设置的支持部分。关键值：会计科目表：将要创建会计科目表的编码,4 位字符字母数字值。会计科目表名：对新创建会计科目表的描述财务报表版本：sap系统通过使用财务报表版本来生成相应公司的标准资产负债表与损 益表，4 位字符字母数字值。财务报表版本名:对财务报表版本的描述，不超过50个字符。会计科目表：被复制的财务报表的编码财务报

2、表版本：被复制所参照的财务报表的编码2.会计年度变式（财务会计f财务会计全局设置f会计年度f维护会计年度变式） 会计年度变式：用来确定sap系统中每个公司的会计记账期间的变 式。即每个公司的会计年度变式必须与其实际使用的会计年度匹 配。方法：选中要复制的变式（如界面上K4）,然后执行复制命令， 单击“复制”按钮执行复制。系统弹出执行复制命令的对话框， 然后单击“复制所有”按钮。（复制内容：记账期间，期间文本，缩短的会计年度） 关键值：（会计年度变式：2位字符字母数字值，在自定义会计年度变式命名时避免使用以K或V 开头的字母。 描述：最多不超过30个字符；重新定义时才使用该两个字段）日历年度：公

3、司会计年度与日历年度相同时才选中年度相关：如果公司会计年度的结账日与自然年度相关则选中-?期间：12;大多数公司选择12个正常记账期间和4个特别记账期间。特殊期间数目： 4；同上双击“期间”文件夹，会进入会计年度变式期间配置界面，该配置会将相关会计年度变 式中的会计月份与日历月份进行映射。（当上一步选中“年度相关”字段时，系统会提示需要维 护的年份。如果设定的变式与年度相关，必须为每一个年度维护其相应的期间?） 关键值：月：日历月，天：日历月的最后一天，期间：与日历月和日历天相关的实际的会计记账 期间，年度转换：当会计年度与日历年度不一致时，对此，sap系统通过对该列进行-1 或+1 的调整。

4、能够将相关的日历年度天正为正确的会计年度）3.记账期间变式记账期间变式：能控制每个公司代码中打开的记账期间，包括正 常记账期间和特别记账期间。独立于会计年度变式，它是使用不 同会计年度变式的公司代码组，因而其主要集中在公司的月末或 年末处理业务，记账期间的数量由每个公司代码的结账时间计划 确定。可以为企业组织架构中的每个公司代码定义一个归起单独 使用的记账期间变式。关键值：变式： 4 位字符字母数字值，如果每个公司代码都使用一个独立的记账期间变式，推荐 该变式使用与公司代码相同的名称。名称：字母数字型，最多不超过35个字符4公司代码配置（V_T001）公司代码:在sap系统中，一个公司代码表示

5、一个独立的法人实体，为满足该实体的报表需求，它需要一套自己的会计记录。 需要唯一关注的是货币字段，因为在该字段输入的货币必须是其 公司代码提供法定报表时所使用的货币币种。关键值：公司代码： 4位字符字母数字，通常定义为数字型。公司代码名称：最多不超过25个字符。城市：新建公司所在城市或总部所在城市国家：该输入只能选在sap系统中已经定义的2位字符的国家代码值中的一个。货币：公司代码运营的货币币种，并且在出具满足税法和其他法定报表时所使用的货币 币种。语言：sap系统中默认配置的2位字符的语言ID5.公司代码全局参数的配置会计科目表：输入已配置好的 4 为字符值的科目表 国家科目表（国家表/科目

6、）：如果配置的公司代码有其特定的国 家科目表或法定的科目表，可输入该科目表的4 位字符值。 公司：通常按照法规的要求，需要将几个公司代码的财务报表进 行合并时要使用到公司段。请在该字段输入与公司代码相关的公 司的6 位字符字母数字值。FM Area （财务管理范围）：在sap系统的金融基金模块，金库模块 的高级应用功能中会使用到FM Area，尤其是在基金管理中。如果 在sap系统中启用了基金管理功能，请输入FM Area的4位字符数 字字母编码值。如果在 sap 系统中同时使用基金管理和投资管理功 能，还必须在相关的控制范围（分配给公司代码的控制范围）中 指定该FM Area。信用控制范围（

7、贷方控制范围）：信用控制范围用来管理客户的信 用额度（容差值），请在该字段输入该公司代码的信用控制范围的4 位字符数字字母编码值。会计年度变式：2位字符字母数字值，如 K4 外部会计代码：只有在系统使用 ALE 进行数据传输时才与该配置 相关。如果使用ALE，请选中该项，如果不使用，请保持该项空白。 全球会计代码：只有在系统使用 ALE 时，该字段值才是必输项。 该公司代码是否为生产系统：如果一旦将公司代码设为生产系统 就不能再删除该系统中的交易数据。在开发系统中清除交易数据 很容易，所以，我们必须确保在生产系统中进行公司代码的全部 配置时勾选中该项，这样能确保系统中的交易数据不能被清除。 增

8、值税登记号：如果该公司代码受欧盟管辖，在该字段输入公司 的增值税登记号。凭证输入界面变式：该字段的值能控制系统中特定国家会计凭证 的界面字段值。业务范围财务表：如果公司组织机构中使用到业务范围，请勾选 中该项。字段状态变式：输入记账期间变式的数字？ 建议的会计年度：如果勾选该字段，不管是显示模式下还是在更 改模式下查找凭证编码时，会对按会计年度查询会计凭证产生一 连串的影响。通常建议选中该字段，这样就可以按年度查询会计 凭证。记账期间变式：控制系统中每个公司代码记账期间开关帐处理， 请输入变式名称。定义默认起息日：如果想让系统将当前日默认为计息日，请勾选 中该项。在应收款项、应付款项和相关金库

9、业务中会使用到计息 日。在应收账款和应付账款中，计息日也可称为基准日。最大汇率偏差幅度：如果在企业中使用多种货币，请在该字段输入系统允许的最大汇率偏差幅度。当用本位币清算时无汇率差额：如果勾选此字段，对那些使用外 币记账的凭证（例如比索），在使用本位币（美元）清帐时，系统 会选择使用当初记账时的本位币值进行清帐并同时算出汇兑损益。 如果不选该字段，系统则选用清帐时的汇率。样板科目规则变式：该变式从一个样板科目复制一个新建总账科 目时，会决定将该样板科目中的那些字段设置带过来。 净值计税（计税基础是净值）：如果勾选中该字段，则系统在计算 税金时，会按扣除现金折扣的发票金额为基础进行计量。是否勾

10、选该字段取决于公司所在国家的法律规定。工作流变式：如果系统激活了工作流，请在该字段输入工作流变 式的 4 位字符数字字母编码。工作流是在系统中进行凭证处理时 需经相关用户批准或进行其他相关后续处理时所允许的凭证流转 路径。折扣按净值计算（折扣基本金额为净值）：如果勾选中该框，则按 照不包括销售税的金额计算现金折扣。对运用税务管辖权进行计 税处理的那些国家，不设置该字段。通货膨胀方法：只在特定国家使用，只有在系统激活通货膨胀会 计功能时才需要在该字段输入内容。激活金融资产管理：该字段时一个与金库功能模块相关的集成点。 激活该设置，则系统会将到期贷款（或到期资产）的自动付款与 报表系统项链接。货币

11、换算的税收：如果不希望系统按计税金额的汇兑金额计算税 金，可以通过该字段重新设定计税金额的设置。采购科目处理：如果希望系统使用采购会计则选中该字段。采购 会计计量与原材料相关的外部成本。公司代码CO范围：该字段默认配置指定公司代码的控制范围。 销售成本科目激活：如果希望系统使用主数据中的功能范围，则 激活该字段，系统会创建成本分类的新维度。这样，不但可以按 照公司代码、业务范围和会计科目进行相关财务活动的分组，而 且还可以按相关财务活动功能进行分组。激活现金管理：如果系统使用金库模块中的现金管理状况和流动 性预测功能，则激活该字段。允许负数记账：如果选择允许负值记账，则系统会按与原始凭证 相同的一个负值进行凭证冲销处理。是否允许总额分割（可行的总额分解）：如果希望系统进行凭证处 理时能进行总额分割则选中该字段。