600827友谊股份半年报摘要

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1、电话上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上海友谊集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名华国平未出席董事职务董事未出席董事的说明因公出差被委托人姓名浦静波1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1

2、.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人马新生、主管会计工作负责人董小春及会计机构负责人（会计主管人员）石明红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所友谊股份600827上海证券交易所友谊 B 股900923上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址传真电子信箱董小春上海市六合路 58 号新一百大厦 22 楼63229537，尹敏上海市六合路 58 号新一百大厦 13 楼63229537，2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币

3、种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）35,715,489,843.8911,700,439,791.5836,889,881,329.0110,983,392,505.68-3.186.53第 1 页 共 22 页上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净

4、额（元）6.79报告期（16 月）1,321,048,862.051,367,942,447.94811,826,216.39785,474,808.400.470.460.477.0850,224,305.480.036.68上年同期1,647,607,912.331,664,434,746.37932,239,699.85225,659,453.390.580.480.589.35597,220,182.500.371.65本报告期比上年同期增减(%)-19.82-17.81-12.92248.08-18.97-4.17-18.97减少 2.27 个百分点-91.59-91.89注 1：由

5、于 2011 年公司换股吸收合并上海百联集团股份有限公司、上海百联集团投资有限公司，该项交易属于同一控制下的企业合并，根据企业准则中同一控制下的合并要求，本报告对以前年度主要数据做了重新列报，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。注 2：归属于上市公司股东的扣除除非经常性损益的净利润同比增加 248.08%，主要系去年同期同一控制下吸收合并时上海百联集团股份有限公司与上海百联集团投资有限公司并入的净利润都作非经常性损益处理。2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按

6、照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用第 2 页 共 22 页金额-602,318.2037,051,423.112,379,238.1210,444,480.98-9,633,510.56-13,287,905.4626,351,407.993.3上海友谊集团股份有限公司 2012 年

7、半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况A 股 83,167 户，B 股 17,399 户股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量百联集团有限公司上海友谊复星(控股)有限公司国家国有法人43.505.74749,325,57098,921,224302,394,810 未知未知泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019L未知1.6027,586,994未知FH002 沪中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005L未知1.2721,796,022未知FH002 沪泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能未知1.0317

8、,709,931未知招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投未知0.9015,526,587未知资基金全国社保基金一零八组合上海国际信托有限公司中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金未知未知未知未知0.670.640.630.5911,500,25710,952,82810,785,52410,126,518未知未知未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量百联集团有限公司上海友谊复星(控股)有限公司446,930,760 人民币普通股98,921,224 人民币普通股泰康人寿保险股份有限公

9、司分红个人分红019LFH002 沪中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金全国社保基金一零八组合上海国际信托有限公司中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金27,586,99421,796,02217,709,93115,526,58711,500,25710,952,82810,785,52410,126,518人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股（1）上海友谊复星（控股

10、）有限公司为百联集团有限公司的控股子公司，百上述股东关联关系或一致行动的说明联集团有限公司持有上海友谊复星（控股）有限公司 52%的股权。（2）除第 3、第 5 名股东以及第 9、第 10 名股东同属一个基金公司外，本公司无法知晓其余股东及无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用第 3 页 共 22 页上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业

11、利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业（1）综合百货（2）连锁超市（3）连锁建材（4）其他合计8,417,507,494.5515,997,706,291.65265,747,545.83809,496,693.8225,490,458,025.856,882,494,797.0912,702,879,438.54229,749,306.4572,620,330.9319,887,743,873.0118.2420.6013.5591.0321.987.613.65-21.2416.164.949.843.66-21.4743.

12、525.43减少 1.66 个百分点增加 0.00 个百分点增加 0.26 个百分点减少 1.71 个百分点减少 0.36 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,417.27 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币华东地区华中地区华北地区华南地区华西地区合计地区营业收入23,683,241,173.10294,319,290.08732,394,924.26688,594,312.3291,908,326.0925,490,458,025.85营业收入比上年增减（%）5.3222.24-6.331.22-8.444.945.3

13、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币项目名称上海世博百联商业有限公司第 4 页 共 22 页项目金额81,600,000.00建设中项目进度上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上海百联东郊购物中心有限公司合计4,500,000.0086,100,000.00建设中/5.8 董事会下半

14、年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用不适用6.2 出售资产适用不适用6.3 担保事项适用不适用公司对控股子公司的担保情况单位:万元 币种:人民币报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)

15、6.4 关联债权债务往来5,851.783,712.203,712.200.32适用不适用单位：元 币种：人民币关联方应收股利百联电子商务有限公司应收账款百联电子商务有限公向关联方提供资金发生额 余额-12,500,000.000.00关联方向上市公司提供资金发生额 余额司/上海百联集团商业经营有限公司预付账款上海一百国际贸易有限公司第 5 页 共 22 页37,432,866.904,912,894.7841,710,836.915,058,378.15上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他应收款上海澳发商贸发展有限公司上海联华复星药品经营有限公司应付账款48,384.79

16、-4,088.00146,684.1926,395.60百联电子商务有限公司上海亦佳电子商务有限公司上海联华超市食品贸易有限公司上海谷德商贸合作公司上海三明泰格信息技术有限公司汕头市联华南方采购配销有限公司上海百红商业贸易有限公司上海百联电器科技服务有限公司蓝格赛华联电工器材商业有限公司上海三联(集团)有限公司上海一百国际贸易有限公司预收账款上海三联（集团）有限公司上海市第一医药商店连锁经营有限公司其他应付款上海百联商贸有限公司百联集团有限公司上海三联(集团)有限公司百联电子商务有限公司华联集团吉买盛购物中心有限公司上海新路达商业（集团）有限公司长期应付款百联集团有限公司第 6 页 共 22

17、页-11,156.06-798,556.360.00-651,209.91-291,834.00-1,546,982.13-9,317,665.57265,620.10-351,125.961,366,363.11-221,352.02-5,918,430.00-2,935.08-151,225.19-140,999,924.41-663,000.0077,548.03-13,834,858.98-4,240,585.960.002,042.740.00695,965.60740,813.9477,271.009,009,641.8729,502,643.721,015,724.68340,5

18、46.064,876,228.231,675,693.29115,049,966.77118,315.080.00690,701,287.647,057,000.0077,548.0321,615,323.510.0019,087,588.16/上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券投资比例（）报告期损益（元）报告期已出售证券投资损益合计/1002,379,238.122,379

19、,238.126.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用单位：元证券代码600000601328600649600642600613600616600617600630600637600638600643600650600723600814600837600610000805证券简称浦发银行交通银行城投控股申能股份永生投资金枫酒业联华合纤龙头股份百视通新黄浦爱建股份锦江投资首商股份杭州解百海通证券中纺机炎黄在线最初投资成本57,140,778.93412,144.00280,000.00858,420.005,320,906.35640,857.451,837,826.773,158,00

20、0.00372,620.00987,914.52379,200.001,828,650.00600,000.00277,840.00300,000,000.00409,000.00100,000.00占该公司股权比例（）5%以下5%以下5%以下5%以下5%以下5%以下5%以下5%以下5%以下5%以下5%以下5%以下5%以下5%以下5%以下5%以下5%以下期末账面价值640,957,005.001,564,856.282,128,058.901,037,250.0022,195,200.0017,100,000.005,057,280.005,580,800.001,759,526.503,63

21、6,063.501,530,424.505,231,725.843,020,514.002,253,794.402,065,362,008.76409,000.00100,000.00报告期损益23,651,550.0034,468.20334,347.00120,000.0032,170,747.80报告期所有者权益变动-21,286,395.0015,510.69262,617.803,341.258,812,800.004,392,000.00-1,101,600.00179,850.00-196,435.69415,056.00257,389.57-350,248.14-366,776

22、.7019,819.80357,095,300.58会计核算科目可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产长期股权投资长期股权投资股份来源投资投资投资投资投资投资投资投资投资投资投资投资投资投资投资投资投资400008水仙电器合计7,444,230.00382,048,388.025%以下2,778,923,507.6856,311,113.00348,152,230.16长期股权投资投资6.6.3

23、 持有非上市金融企业股权情况第 7 页 共 22 页/上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用不适用所持对象名称上海申银万国证券股份有限公司上海国际信托投资公司最初投资成本（元）13,500,000.0014,999,200.00持有数量（股）13,378,280.009,999,200.00占该公司股权比例（%）5%以下5%以下期末账面价值（元）13,500,000.0014,999,200.00报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目长期股权投资长期股权投资股份来源投资投资合计28,499,200.0023,377,480.0028,499,200.007 财

24、务会计报告7.1 审计意见财务报告未经审计审计7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海友谊集团股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程第 8 页 共 22 页11,471,454,333.013,753,504.20285,929,5

25、35.07537,185,181.45194,986,835.95147,774,311.61224,071,023.952,809,702,998.2519,347,081.8315,694,204,805.322,778,414,507.68962,410,804.02788,983,670.53224,890,461.7311,349,585,270.18653,174,394.1912,187,891,992.907,436,678.15179,857,876.01578,096,163.32217,702,961.4312,850,981.36290,635,608.413,851,

26、500,137.64124,308,296.6317,450,280,695.852,314,207,952.19732,239,598.05686,486,883.54235,173,655.8911,597,306,506.78530,015,873.41上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产49,446.21无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交

27、税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）第 9 页 共 22 页2,359,374,190.32140,697,560.56563,577,420.81200,127,312.3420,021,285,038.5735,715,489,843.891,359,900,000.004,775,239,381.6410,182,816,422.15335,873

28、,808.64190,269,137.201,935,847.78523,511,390.812,556,442,989.07591,340,266.2820,517,329,243.5720,342,617.609,055,281.18605,768,516.9222,000,000.00657,166,415.7021,174,495,659.271,722,495,752.002,402,531,614.52140,697,560.56605,536,139.19195,404,849.0319,439,600,633.1636,889,881,329.011,299,900,000.0

29、05,686,984,352.2411,192,801,580.94557,728,760.36771,743,348.582,189,759.4233,311,264.642,584,287,893.01593,196,290.4122,722,143,249.6020,342,617.609,095,781.18489,716,878.0415,000,000.00534,155,276.8223,256,298,526.421,722,495,752.00计上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母

30、公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总法定代表人：马新生4,790,400,214.128,027,108.42740,583,559.204,438,933,157.8411,700,439,791.582,840,554,393.0414,540,994,184.6235,715,489,843.89主管会计工作负责人：董小春4,453,373,665.039,208,650.00740,583,559.204,057,730,879.4510,983,392,505.682,650,190,296.9113,633,582,802.5936,889,881,329

31、.01会计机构负责人：石明红母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海友谊集团股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产第 10 页 共 22 页1,163,678,298.861,573,504.2034,517,201.0655,276,648.77147,884,987.802,609,681,100

32、.4647,930,870.004,060,542,611.152,775,249,198.786,664,772,183.0438,649,643.261,346,309,563.951,125,899,662.107,236,678.1515,764,655.7454,689,835.482,528,307,095.2848,272,565.713,780,170,492.462,311,400,837.296,429,358,175.3839,484,589.911,390,936,121.28上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递

33、延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计1,176,166,582.417,486,207.0612,008,633,378.5016,069,175,989.651,200,

34、000,000.00148,900,641.56767,132,188.3936,640,653.083,982,258.711,677,500.00463,204,477.552,141,259,247.145,163,732.004,767,960,698.43600,573,115.32600,573,115.325,368,533,813.751,722,495,752.008,250,119,800.201,283,664.98173,669,954.28553,073,004.4410,700,642,175.9016,069,175,989.651,197,447,656.917

35、,412,600.0811,376,039,980.8515,156,210,473.311,150,000,000.00188,522,699.59883,315,653.80114,821,765.9088,796,274.961,939,465.7533,311,264.641,971,856,409.264,229,237.004,436,792,770.90484,611,024.94484,611,024.944,921,403,795.841,722,495,752.007,902,233,529.091,700,000.00173,669,954.28434,707,442.1

36、010,234,806,677.4715,156,210,473.31法定代表人：马新生第 11 页 共 22 页主管会计工作负责人：董小春会计机构负责人：石明红上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额25,490,458,025.8525,490,458,025.85上期金额24,290,568,590.4224,290,568,590.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用

37、营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）24,332,873,050.1819,887,743,873.01249,662,027.793,407,743,279.17932,664,199.49-157,552,378.9412,612,049.66163,463,886.3823,151,392,322.3218,862,949,192.61226,431,590.133,230,785,578.01892,143,798.31-53,387,545.96-7,530,290.78-105,680.00508,5

38、37,324.23资收益其中：对联营企业和合营企业的投71,655,050.3281,564,107.17汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额1,321,048,862.0561,125,893.6114,232,307.721

39、,445,034.971,367,942,447.94310,641,267.201,057,301,180.74811,826,216.39245,474,964.350.470.47348,154,916.611,405,456,097.351,159,978,446.55245,477,650.801,647,607,912.3347,966,100.8331,139,266.796,368,429.621,664,434,746.37395,288,917.241,269,145,829.13696,671,191.83932,239,699.85336,906,129.280.580

40、.58-83,379,332.671,185,766,496.46848,860,014.86336,906,481.60法定代表人：马新生第 12 页 共 22 页主管会计工作负责人：董小春会计机构负责人：石明红上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额

41、（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）附注本期金额1,469,732,290.141,101,325,684.7718,666,352.87129,484,449.93239,091,343.48-22,706,575.39-807,298.32544,360,998.13-685,992.34549,039,330.93329,794.62453,232.19369,008.94548,915,893.36-73,606.98548,989,500.34上期金额3,935,000.00222,327.506,548,478.80-1,077,271.237,6

42、40.00-105,680.0097,816,143.8495,944,288.7795,944,288.77-35,879.8395,980,168.60五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额347,886,271.11896,875,771.4518,542,549.02114,522,717.62法定代表人：马新生主管会计工作负责人：董小春会计机构负责人：石明红合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增

43、加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额第 13 页 共 22 页28,264,153,134.0628,475,990,679.53金上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各

44、项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他

45、与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响第 14 页 共 22 页18,344,790.81560,593,592.8828,843,091,517.7523,192,463,145.441,877,852,971.931,711,116,642.142,011,434,452.7628,792,867,212.2750,224,305.48723,123,360.0067,898,600.033,

46、609,377.185,400,000.00800,031,337.21420,394,429.141,014,912,575.0011,363.321,435,318,367.46-635,287,030.2578,400,000.0078,400,000.001,230,000,000.001,308,400,000.001,311,400,000.00128,414,092.521,439,814,092.52-131,414,092.5227,794.0829,544,798.76340,537,528.3128,846,073,006.6022,880,028,958.771,612

47、,349,352.641,543,790,459.582,212,684,053.1128,248,852,824.10597,220,182.501,545,085,756.47258,384,225.828,594,219.851,812,064,202.14649,698,380.72473,457,570.001,123,155,950.72688,908,251.423,759,000,000.003,759,000,000.004,226,400,000.00358,340,118.674,584,740,118.67-825,740,118.67-186,357.61上海友谊集团

48、股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-716,449,023.2112,183,383,592.9511,466,934,569.74460,201,957.6411,616,688,526.6212,076,890,484.26法定代表人：马新生主管会计工作负责人：董小春会计机构负责人：石明红母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受

49、劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与

50、筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现第 15 页 共 22 页1,514,885,850.0038,593,853.851,553,479,703.851,270,141,390.34182,275,251.52154,204,331.00106,474,079.491,713,095,052.35-159,615,348.50141,713,257.32397,162,002.67102,362.10538,977,622.092,690,817.92334,150,756.29336,841,574.21202,136,047.881,2

51、59,954,800.001,259,954,800.001,232,050,300.0032,646,567.423,553,000.00657,574.634,210,574.632,391,510.101,746,670.172,467,220.256,605,400.52-2,394,825.89658,270.00102,171,243.84102,829,513.84876,920.00876,920.00101,952,593.84上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额1,264,696,8

52、67.42-4,742,067.42四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额4.8037,778,636.761,125,899,662.101,163,678,298.86-30.2299,557,737.73173,930,299.51273,488,037.24法定代表人：马新生第 16 页 共 22 页主管会计工作负责人：董小春会计机构负责人：石明红上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额项目一、上年年末余额实收资本（或股本

53、）1,722,495,752.00资本公积4,453,373,665.03减：库存股归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积9,208,650.00740,583,559.20一般风险准备未分配利润4,057,730,879.45加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,722,495,752.004,453,373,665.039,208,650.00740,583,559.204,057,730,879.45三、本期增减变动金额（减少以337,026,549.09-1,181,541.58381,202,278.39“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益348,152,230

54、.16811,826,216.39上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本348,152,230.16-11,125,681.07811,826,216.392股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配-11,125,681.07-430,623,938.001提取盈余公积2提取一般风险准备第 17 页 共 22 页上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3对所有者（或股东）的分配-430,623,938.004其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备-1,181,541

55、.581本期提取2本期使用-1,181,541.58（七）其他四、本期期末余额1,722,495,752.004,790,400,214.128,027,108.42740,583,559.204,438,933,157.84单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积一般风险准备未分配利润一、上年年末余额472,116,442.005,626,494,773.46723,289,651.052,683,229,329.80加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额472,116,442.005,626,494,773

56、.46723,289,651.052,683,229,329.80三、本期增减变动金额（减少以-83,410,626.79932,239,699.85“”号填列）（一）净利润932,239,699.85第 18 页 共 22 页上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）其他综合收益-83,379,684.99上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本-83,379,684.99-30,941.80932,239,699.852股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部

57、结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-30,941.80四、本期期末余额472,116,442.005,543,084,146.67723,289,651.053,615,469,029.65法定代表人：马新生第 19 页 共 22 页主管会计工作负责人：董小春会计机构负责人：石明红上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额项目一、上年年末余额实收资本（或股本）1,722,495,752.00资本公积7,902,233,

58、529.09减：库存股专项储备1,700,000.00盈余公积173,669,954.28加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）1,722,495,752.007,902,233,529.09347,886,271.111,700,000.00-416,335.02173,669,954.28（一）净利润（二）其他综合收益347,886,271.11上述（一）和（二）小计347,886,271.11（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的

59、分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-416,335.02-416,335.02四、本期期末余额1,722,495,752.008,250,119,800.201,283,664.98173,669,954.28第 20 页 共 22 页上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一、上年年末余额472,116,442.001,228,396,555.75156,376,046

60、.13加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）472,116,442.001,228,396,555.7518,542,549.02156,376,046.13（一）净利润（二）其他综合收益18,542,549.02上述（一）和（二）小计18,542,549.02（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额472,116,442.001,246,939,104.77156,376,046.13法定代表人：马新生第 21 页 共 22 页主管会计工作负责人：董小春上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。第 22 页 共 22 页