理财公司月度工作总结

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1、理财公司月度工作总结理财公司月度工作总结1为切实加强应收账款的催收工作，加大应收账款的催收力度，本月集团公司对理财公司的内部机构进行了重新设置，将理财公司划分为四个科，即综合科和三个清欠业务科，同时充实了理财公司的领导力量。为进一步加强内部管理，保障各科工作的顺利、协调开展，理财公司着手制定了各科科长及工作人员岗位责任制，将责任层层落实，做到各尽其能，各负其责。同时，建立完善了档案资料借阅登记制度、会议记录纪要制度、发送文件签收制度、月度联席会议制度等各项管理措施，用制度进行管理，使各项工作的开展有条不紊、井然有序。现将一个月来理财公司工作情况汇报如下：一、资产管理1、废旧物资处理：本月理财公

2、司对烧成车间废耐火砖，机修废铁屑，物资公司废油桶组织了集中招标处理。共收回资金19573.40元。2、闲置资产：配合有关部门办理xx闲置房拍卖事宜：因集团公司决定对公司在xx的闲置房屋进行处置，为此，理财公司先期与xx市的一些房屋中介公司、拍卖公司进行了接触、咨询，将了解的情况上报公司后，公司领导决定先拿两套闲置房进行拍卖，即xx花园一套，xx苑一套。随即，理财公司着手进行实质性操作。经总工程师室、评标办和理财公司共同了解、对比，选定xx拍卖公司作为拍卖方。该公司实力较为雄厚，费用收取合理（成交额的1%，且流标免费。其它拍卖公司则收取成交额的3%5%）。随后，又协同拍卖公司人员到房屋进行实地勘

3、测、拍照，并对房屋进行了评估。办理xx闲置房出租事宜：与xx科技公司签订了房屋（xx大厦）续租合同。对闲置房进行管理：对xx的5套公司没有钥匙的闲置房安排进行了门锁的更换。二、应收账款的催收理财公司自成立业务科以来，催款人员在各业务科长的带领下，熟悉情况，掌握资料，迅速展开所负责片区的催收工作。业务一科主要对xx分公司所属的xx建筑队、xx经贸公司等前期有询证结果的十家欠款单位进行了清理和催收，并与其中有些单位达成意向性还款协议。业务二科通过前阶段拉网式的调查摸底，对xx片区的欠款单位情况已心中有数。本月重点对其中有催收价值的20余家单位进行了资料完备和实地催收。催回欠款1.2万；确认债权依据

4、55万；重点跟踪了xx公司、xx、xx实业等单位。业务三科继续保持对xx、xx招待所、xx经贸委、xx国道等重点单位的跟踪催收，本月又从xx招待所催回欠款5万元。他们通过对本科业务的现状分析，拟将xx片区作为下一步的清欠工作方向。在分别征求了集团公司各相关业务部门的意见后，提交了对xx片区党政机关需询证核实的欠款单位名单一份报送公司领导，并整理、充实完备了xx片区三十余家单位的基础资料，准备有计划地分批对xx地区的党政机关展开债务核实、清理和确认工作。5月，理财公司向集团公司报送了50万元的催款计划，通过全体人员的共同努力，到月底已基本完成。分别是： xx建材公司：账龄2年，欠款金额12275

5、.67元，已全部催回。 xx招待所：账龄3年，欠款金额2182132.93元，本月催回欠款5万元。 xx公司xx：账龄3年，欠款金额404690元，本月已签订以房抵款协议。据统计，截止五月底，理财公司已为集团公司催回欠款2425965.77元。三、内部管理工作1、根据各业务科片区划分的需要，调整、打印并分发各科应收账款统计资料。2、拷贝20xx年4月底财务数据，并据此整理、编制完成了“营销公司20xx年4月应收账款余额表”，以了解最新的应收账款余额变化情况，并核对查找出余额有变化的单位，提交各业务科作为催款依据。3、清欠人员外出归来后，及时进行回款登记及欠款单位调查情况的电脑登记，为统计工作打

6、好基础。4、根据各业务科的需要，协助清欠人员提取、整理欠款客户资料。5、完成“04年4月工作汇报”及“04年4月催款情况统计”工作。理财公司月度工作总结2为切实加强应收账款的催收工作，加大应收账款的催收力度，本月集团公司对理财公司的内部机构进行了重新设置，将理财公司划分为四个科，即综合科和三个清欠业务科，同时充实了理财公司的领导力量。为进一步加强内部管理，保障各科工作的顺利、协调开展，理财公司着手制定了各科科长及工作人员岗位责任制，将责任层层落实，做到各尽其能，各负其责。同时，建立完善了档案资料借阅登记制度、会议记录纪要制度、发送文件签收制度、月度联席会议制度等各项管理措施，用制度进行管理，使

7、各项工作的开展有条不紊、井然有序。现将一个月来理财公司工作情况汇报如下：一、资产管理1、废旧物资处理：本月理财公司对烧成车间废耐火砖，机修废铁屑，物资公司废油桶组织了集中招标处理。共收回资金19573.40元。2、闲置资产： 配合有关部门办理*闲置房拍卖事宜：因集团公司决定对公司在*的闲置房屋进行处置，为此，理财公司先期与*市的一些房屋中介公司、拍卖公司进行了接触、咨询，将了解的情况上报公司后，公司领导决定先拿两套闲置房进行拍卖，即*花园一套，*苑一套。随即，理财公司着手进行实质性操作。经总工程师室、评标办和理财公司共同了解、对比，选定*拍卖公司作为拍卖方。该公司实力较为雄厚，费用收取合理(成

8、交额的1%，且流标免费。其它拍卖公司则收取成交额的3%5%)。随后，又协同拍卖公司人员到房屋进行实地勘测、拍照，并对房屋进行了评估。 办理*闲置房出租事宜：与*科技公司签订了房屋(*大厦)续租合同。 对闲置房进行管理：对*的5套公司没有钥匙的闲置房安排进行了门锁的更换。二、应收账款的催收理财公司自成立业务科以来，催款人员在各业务科长的带领下，熟悉情况，掌握资料，迅速展开所负责片区的催收工作。业务一科主要对*分公司所属的*建筑队、*经贸公司等前期有询证结果的十家欠款单位进行了清理和催收，并与其中有些单位达成意向性还款协议。业务二科通过前阶段拉网式的调查摸底，对*片区的欠款单位情况已心中有数。本月

9、重点对其中有催收价值的20余家单位进行了资料完备和实地催收。催回欠款1.2万;确认债权依据55万;重点跟踪了*公司、*、*实业等单位。业务三科继续保持对*、*招待所、*经贸委、*国道等重点单位的跟踪催收，本月又从*招待所催回欠款 5万元。他们通过对本科业务的现状分析，拟将*片区作为下一步的清欠工作方向。在分别征求了集团公司各相关业务部门的意见后，三科整理提交了对*片区党政机关需询证核实的欠款单位名单一份报送公司领导，并整理、充实完备了*片区三十余家单位的基础资料，准备有计划地分批对*地区的党政机关展开债务核实、清理和确认工作。5月，理财公司向集团公司报送了50万元的催款计划，通过全体人员的共同

10、努力，到月底已基本完成。分别是： *建材公司：账龄2年，欠款金额12275.67元，已全部催回。 *招待所：账龄3年，欠款金额2182132.93元，本月催回欠款5万元。 *公司*：账龄3年，欠款金额4xx690元，本月已签订以房抵款协议。据统计，截止五月底，理财公司已为集团公司催回欠款2425965.77元.三、内部管理工作1、根据各业务科片区划分的需要，调整、打印并分发各科应收账款统计资料。2、拷贝xx年x月底财务数据，并据此整理、编制完成了“营销公司220xx年4月应收账款余额表”，以了解最新的应收账款余额变化情况，并核对查找出余额有变化的单位，提交各业务科作为催款依据。3、清欠人员外出

11、归来后，及时进行回款登记及欠款单位调查情况的电脑登记，为统计工作打好基础。4、根据各业务科的需要，协助清欠人员提取、整理欠款客户资料。5、完成“20xx年4月工作汇报”及“20xx年4月催款情况统计”工作。理财公司月度工作总结3为切实加强应收账款的催收工作，加大应收账款的催收力度，本月集团公司对理财公司的内部机构进行了重新设置，将理财公司划分为四个科，即综合科和三个清欠业务科，同时充实了理财公司的领导力量。为进一步加强内部管理，保障各科工作的顺利、协调开展，理财公司着手制定了各科科长及工作人员岗位责任制，将责任层层落实，做到各尽其能，各负其责。同时，建立完善了档案资料借阅登记制度、会议记录纪要

12、制度、发送文件签收制度、月度联席会议制度等各项管理措施，用制度进行管理，使各项工作的开展有条不紊、井然有序。现将一个月来理财公司工作情况汇报如下：一、 资产管理1、 废旧物资处理：本月理财公司对烧成车间废耐火砖，机修废铁屑，物资公司废油桶组织了集中招标处理。共收回资金19573.40元。 。2、 闲置资产： 配合有关部门办理成都闲置房拍卖事宜：因集团公司决定对公司在成都的闲置房屋进行处置，为此，理财公司先期与成都市的一些房屋中介公司、拍卖公司进行了接触、咨询，将了解的情况上报公司后，公司领导决定先拿两套闲置房进行拍卖，即瑞通花园一套，锦赛雅苑一套。随即，理财公司着手进行实质性操作。经总工程师室

13、、评标办和理财公司共同了解、对比，选定成都嘉诚拍卖公司作为拍卖方。该公司实力较为雄厚，费用收取合理（成交额的1%，且流标免费。其它拍卖公司则收取成交额的3%5%）。随后，又协同拍卖公司人员到房屋进行实地勘测、拍照，并对房屋进行了评估。 办理成都闲置房出租事宜：与四川诚讯科技公司签订了房屋（江信大厦）续租合同。 对闲置房进行管理：对成都的5套公司没有钥匙的闲置房安排进行了门锁的更换。二、 应收账款的催收5月，理财公司向集团公司报送了50万元的催款计划，通过全体人员的共同努力，到月底已基本完成。分别是： 成都华勋建材公司：账龄2年，欠款金额12275.67元，已全部催回。 四川省委组织部招待所：账

14、龄3年，欠款金额2182132.93元，本月催回欠款5万元。 青白江区鸿军公司胡晓蓉：账龄3年，欠款金额404690元，本月已签订以房抵款协议。据统计，截止五月底，理财公司已为集团公司催回欠款2425965.77元（详见附表二）。三、 内部管理工作1、 根据各业务科片区划分的需要，调整、打印并分发各科应收账款统计资料。2、 拷贝20xx年4月底财务数据，并据此整理、编制完成了“营销公司20xx年4月应收账款余额表”，以了解最新的应收账款余额变化情况，并核对查找出余额有变化的单位，提交各业务科作为催款依据。3、 清欠人员外出归来后，及时进行回款登记及欠款单位调查情况的电脑登记，为统计工作打好基础。4、 根据各业务科的需要，协助清欠人员提取、整理欠款客户资料。5、 完成“04年4月工作汇报”及“04年4月催款情况统计”工作。