U861出口管理861

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1、U8-V861出口管理介绍出口管理介绍主讲人：黄蓉主讲人：黄蓉电话：电话：3203电子邮件：电子邮件：应用范围应用范围 应用模式应用模式产品接口产品接口产品功能产品功能应用范围应用范围 作为制造业ERP1/2/3、商业ERP1/2的可选应用 本版重点支持有自营出口业务的制造业 本版重点支持的贸易方式为一般贸易，861的后续版本中针对来料加工、进料加工将与进口管理等一起实现完整的业务管理。制造企业应用模式制造企业应用模式外贸公司应用模式外贸公司应用模式产品接口产品接口功能简介功能简介 以订单为核心，管理出口业务的报价、毛利预估、签订订单、下达生产（或下达采购）、备货、出库、开票、收款结汇等业务环

2、节。通过进程管理、单证管理平台，实现业务环节、业务流程及单证的自定义，以适应不同外贸企业的个性化需求。通过预警平台和进程管理，对出口各业务环节的执行情况进行有效的预警和控制。通过费用预测及费用管理，对实际发生的费用进行有效的监控及对比分析。强大的统计分析功能：分析订单的销货、出库、开票、收款情况 对订单的盈利情况进行预估和实际的对比分析出口管理出口管理初始设置初始设置报价管理报价管理订单管理订单管理订单执行订单执行信用证管理信用证管理费用管理费用管理单证管理单证管理进程管理进程管理统计分析统计分析贸易方式贸易方式贸易术语贸易术语报价报价报价审批报价审批签订订单签订订单锁定订单锁定订单销货单销货

3、单备货备货开证开证审证审证改证改证改证审批改证审批信用证查询信用证查询出库出库开票开票退货管理退货管理退货申请退货申请退货审批退货审批退货退货退货发票退货发票国家档案国家档案港口档案港口档案 唛头资料唛头资料价格档案价格档案业务选项业务选项报价关闭报价关闭报价查询报价查询订单审批订单审批下达生产下达生产订单变更订单变更变更审批变更审批订单关闭订单关闭订单查询订单查询订单预警订单预警订单执行情况订单执行情况退货关闭退货关闭退货查询退货查询费用申请费用申请费用审批费用审批费用查询费用查询费用分析费用分析定义单证定义单证制作单证制作单证生成单证生成单证打印单证打印单证业务环节定义业务环节定义进程设置

4、进程设置进程计划进程计划进程预警进程预警订货统计订货统计销货统计销货统计开票统计开票统计综合明细综合明细综合统计综合统计收入成本费用分析收入成本费用分析进程分析进程分析成交价格分析成交价格分析费用分析费用分析盈亏分析盈亏分析贸易术语 贸易术语又称价格术语，是国际贸易中定性化的买卖条件。它是在长期的国际贸易实践中产生的，用简明的语言或缩写字母来概括说明交货地点、买卖双方在责任、费用和风险上的划分以及构成商品价格基础的特殊用语。贸易方式 贸易方式是指国际贸易中采用的各种方法。随着国际贸易的发展，贸易方式亦日趋多样化主要包括代理、包销、定销、寄售、补偿贸易、易货贸易、加工贸易、租赁贸易等。国家档案用

5、于设置企业开展出口贸易的国家，以方便用户在系统中录入数据时可以根据已建立的档案快速录入。港口档案用于设置企业开展出口贸易时的装运港和目的港，以方便用户在系统中录入数据时可以根据已建立的档案快速录入。唛头资料用于设置企业出口贸易中经常使用的唛头信息，以方便用户在系统中录入数据时可以根据已建立的档案快速录入。可设置基准价和最低售价 可设置价格的有效期 可按多种方式组合定价：按币种定价 按地区、客户分类、客户定价 按存货分类、存货、自由项定价 按数量等级定价价格档案业务控制选项价格控制选项可用量控制选项其他控制选项在日常的贸易活动中，需要开发新的市场和新的客户，产品的不断更新换代，以及国际市场的价格

6、频繁波动，销售业务员往往针对客户询价或者业务需要给客户报价。一笔交易往往通过发盘、进口商的还价、还盘（再次报价），多次重复后方可成交。报价时可进行盈亏测算。在实际应用时，报价单往往需要主管领导的审批确认方可对外报送。而对于无效、过期的报价单可以执行关闭操作。报价不是交易的必经步骤，对于老客户往往根据直接签订订单作为业务起点。报价报价 报价审批报价审批 报价关闭报价关闭 报价查询报价查询报价管理客户接受报价后，业务人员可以依据报价结果生成出口订单；或者业务员直接依据与客户的洽谈结果，在系统中录入订单，经过必要的审批流程后，进入执行体系。出口订单是出口业务的核心业务单据，贯穿整个出口贸易的全过程。

7、签订订单签订订单 订单锁定订单锁定 订单审批订单审批 下达生产下达生产 订单执行订单执行 订单变更订单变更 变更审批变更审批 订单关闭订单关闭订单管理签订订单 订单产生方式：手工增加；参照报价单生成：报价单和订单之间是一对多的关系。订单内容：业务类型：贸易方式、贸易术语、销售类型、业务类型 客户信息：客户名称、地址、联系人 付款信息：结算方式、付款条件、信用证相关信息 发运信息：发运方式、发货日期、装船期、收货地址、装运港、目的港、承运商、船公司 合同条款：装运条款、付款条款、保险条款、商检条款、索赔条款、不可抗力条件、仲裁条款 商品信息：商品名称、规格、数量、单价、金额、佣金、保险费、运费、

8、FOB金额、溢短装%包装要求：包装数量、毛重、净重、体积、材积、尺寸、唛头盈亏测算业务员在与客户报价或签订订单的过程中，一般需要预估每笔业务的成本、费用和利润，即进行盈亏测算，以便确定是否可以发出报价或签订订单。销售收入：货物成本外币费用（用户自定义项费用项目）本币费用退税收入：=利 润：利润率：企业在签订出口订单时需要预测盈亏，因此可能会在出口订单审批之前就要和供应商签订采购订单。因此出口订单在未审批的状态就可参照生成采购订单，同时出口进行盈亏测算时也可自动从相关联的采购订单中取货物成本。订单审批订单只有审批后，才能作为正式生效的订单进行后续环节的处理。因此订单审批是一笔出口业务开始执行的起

9、点。订单审批时，主要就以下内容进行审批：订单毛利的审批 订单交货期的审批 客户信用的审批 单据总额的审批。如订单数量、金额、最低售价的审批等。绿色字体的审批内容下版支持，目前只支持对数量和金额的审批。绿色字体的审批内容下版支持，目前只支持对数量和金额的审批。订单变更在实际业务中，一个订单从签订到完成交货，由于客户的需求在交货前任何时候都可能变化，客户需求发生变化时就需要变更订单。目前企业质量管理标准要求记录所有这些变更的过程。企业一般会就以下内容对订单进行变更：商品品种的变化 商品数量的变化 包装要求的变化：如包装说明、唛头等。发运方式的变化：如运输方式、目的港、收货地址、装运期等。合同条款的

10、变化等出口管理通过引入订单版本的概念，对订单的变更过程进行记录：对订单的每一次变更都建立一个新版本 对每一次变更都可重新审批 可查询订单历史版本订单关闭 手工关闭不再执行的订单或订单行 批量自动关闭已完成的订单或订单行 用户可根据企业的需要选择自动关闭的规则（可多选）：已全部下达生产：指订单数量=下达生产量 已全部生成销货单：指订单数量=累计销货数量 已全部出库：指订单数量=累计出库数量 已全部开票：指订单数量=累计开票数量 已全部收款：指订单金额=累计收款金额注：批量自动关闭功能下版实现企业与客户签订订单后，一般需要经过备货、落实信用证、装运、制单结汇四个过程才能完成一笔交易。在出口管理系统

11、中，用户可通过进程管理自定义每一订单的执行过程，系统默认的流程如下：销货销货(出货通知出货通知)信用证信用证 备货备货 出库出库 开票开票 收款结汇收款结汇 订单执行销货单销货单的业务含义：销货单的业务含义：销货单在出口管理中是确认出口业务实际发生的单据。销货单可作为出货通知单或发运计划，作为船务人员进行租船订舱及库房人员进行备货、装箱、出库的作业指令。根据一张订单多次生成销货单，可解决订单分批多次发货的业务。根据多张订单汇总生成销货单，可解决多张订单合并发货的业务。在出口管理中销货单是依据出口订单产生的，对于极特殊不需要签订订单就产生出口业务的情况本版不支持，即不支持无订单的出口业务。销货单

12、和订单的关系销货单和订单的关系：对于大多数一张订单一次发货的情况，销货单与订单应该是一对一的关系。对于一张出口订单多次发货的情况，出口订单与销货单之间是一对多的关系。对于多张出口订单一次发货的情况（为节省报关费用，用户有时会将多张订单一起发货），出口订单与销货单之间是多对一的关系。销货单的功能销货单的功能：根据订单生成销货单销货单审批销货单变更及变更审批销货单关闭备货备货工作的主要内容：备货工作的主要内容：向生产或供货部门安排生产或催交货物，然后核实检查应收货物的品质、数量和包装状况，并对货物进行验收。有的商品进仓后，还需根据出口合同规定再次进行整理、加工和包装，并在外包装上加刷唛头和其他必要

13、的标志。针对不同商品的情况和出口合同的规定，对出口货物进行检验。如需检验机构检验，并经检验合格的出口商品，发货人应当在检验证书或者放行单签发之日起的有效期限内报运出口。逾期报运出口的，必须重新向检验检疫机构报验，取得合格证书后方可出口。备货和销货单的关系备货和销货单的关系：备货过程是依据销货单完成的。备货单和销货单之间是一对一的关系。备货功能备货功能：包括备货和装箱两部分功能 备货：确认货物的准备状态，可根据备货量确认备货率及备货状态。装箱：确认货物的包装特征，如集装箱的箱种及数量、集装箱号、包装说明、毛重、净重、体积、材积、尺寸、唛头等信用证信用证信用证(Letter of Credit,简

14、称简称 L/C)的含义的含义“信用证”结算由于银行承担了第一性的付款责任，已成为现代国际贸易结算影响最大、应用最广泛的结算方式。信用证是由进口方的开证行，根据进口商的申请，向出口商开发的，授权出口商按照信用证规定的条款，签发以该银行或进口商为付款人的汇票，并保证在交来符合信用证条款规定的汇票和单据时，该行必定承兑或付款的保证文件。信用证方式的当事人信用证方式的当事人开证申请人（Applicant）。是指向银行申请开立信用证的人，即进口人或实际买主，在信用证中又称开征人（Opener）。如由银行自己主动开立信用证，此种信用证所涉及的当事人，则没有开证申请人。开证银行（Opening Bank,I

15、ssuing Bank）。是指接受开征申请人的委托，开立信用证的银行，它承担保证付款的责任。开征行一般是进口人所在地银行。通知银行（Advising Bank,Notifying Bank）.是指受开征行的委托，将信用证转交出口人的银行。他只证明信用证的真实性，并不承担其他义务。通知银行是出口人所在地的银行。受益人（Beneficiary）。是指信用证上所指定的有权使用该证的人，即出口人或实际供货人。议付银行（Paying Bank,Drawee Bank）。是指信用证上指定的付款银行。他一般是开证行，也可以是他指定的另一家银行，根据信用证的条款的规定来决定。信用证付款流程信用证信用证的主要内

16、容：信用证的主要内容：1.对信用证本身的说明。如信用证的种类、性质及其有效期和到期地点等。2.对货物的要求。货物的名称、品种规格、数量、包装、金额、价格等。3.对运输的要求。装运的最迟期限、启运地和目的地、运输方式，可否分批装运和可否中途转运等。4.对单据的要求。单据主要可分为三类：1）货物单据（依发票为中心，包括装箱单、重量单、产地证、商检证明书等）；2）运输单据（如提单，这是代表货物所有权的凭证）；3）保险单据（保险单）。除上述三类单据外，还有可能提出其他单证，如寄样证明、装船通知电报副本等。5.特殊要求。根据进口国政治经济贸易情况的变化或每一笔具体业务的需要，可以做出不同规定。6.开证行

17、对受益人及汇票持有人保证付款的责任文句。信用证对于出口企业而言，落实信用证通常包括以下三项内容：对于出口企业而言，落实信用证通常包括以下三项内容：催开信用证（催证）审核信用证（审证）修改信用证（改证）信用证和订单、销货单的关系信用证和订单、销货单的关系：信用证可依据订单生成，也可依据销货单生成。一张订单多次生成信用证，订单和信用证之间是一对一或一对多的关系。多订单合并生成一张信用证，订单和信用证之间是多对一或多对多的关系。一张销货单一次生成信用证，信用证和销货单之间是一对一的关系。信用证功能信用证功能：开证：录入所收到的客户开来的信用证审证：对信用证进行审批改证：对有问题的信用证进行修改改证审

18、批：对修改的信用证进行审批信用证控制信用证控制：订单上可选择是否收到信用证后才能发货，如果需要控制则只有收到信用证的订单才允许出库。信用证审批时系统可对订单与信用证的一致性进行自动校验，并提出报告。生成出口发票时，用户可选择是否校验发票与信用证的一致性。注：信用证与订单和发票的一致性校验下版实现应用场景：应用场景：对于报关后，由于种种原因发生退关的情况，在系统中不需要做任何处理，订单仍处于报关环节，等到下次报关后，再进行业务处理；在出口贸易中，装船后实际退货的业务一般情况下很少发生，如果确实发生退货业务，可利用本系统中的退货管理进行操作。总体而言，出口贸易的出口退货业务较内贸中发生的频度低。退

19、货流程：退货流程：退货申请退货申请 退货审批退货审批 退货检验退货检验（注：退货检验下版实现）（注：退货检验下版实现）退库退库 开退货发票开退货发票退货来源退货来源：退货单可依据订单生成，也可依据销货单生成，对于以前年度已完成的业务如果找不到订单或销货单，也可直接手工增加退货单。一张订单多次生成退货单，订单和退货单之间是一对一或一对多的关系。多张订单合并生成一张退货单，订单和退货单之间是多对一或多对多的关系。一张销货单一次或多次生成退货单，退货单和销货单之间是一对一或一对多的关系。退货管理费用管理费用定义：费用定义：费用分类：可自定义费用分类的级次和内容费用项目：自定义具体的出口业务费用项目费

20、用类型：针对所发生的每笔费用定义其所属的费用类型费用预测：费用预测：在报价单或订单中，针对对每一笔出口业务，预测其在出口业务中将要发生的各种费用，包括国内发生的费用和发生的外币费用，如运输费、保险费、报关费用、银行的手续费、装卸费等。费用控制费用控制：针对每笔订单，自定义是否需要进行费用控制，并可选择控制方式（按总额控制还是按费用项目分别控制）如果用户选择针对某一笔订单需要控制费用，则实际发生费用时，系统将根据用户选择的费用控制方式对超过费用预算的费用单进行控制。如果发生的费用可以明确是为哪笔订单发生的，则可直接将此费用归集到订单或订单行上，如果无法明确则进行事后的分摊。费用分析费用分析：费用

21、统计：按部门、业务员或客户等各种口径统计任意时间段内所发生的费用费用分析：将实际发生的费用和盈亏测算中预测的费用进行对比，分析其超支或节约的情况进程管理业务环节：业务环节：用于定义用户的出口业务所涉及的业务环节。进程设置：进程设置：由于每种出口模式对应的流程会不同，因此用户可针对不同的业务类型设置不同的进程（流程）。进程计划：进程计划：设置每一笔订单的执行计划，以便监控订单的执行情况。进程维护：进程维护：执行进程中各环节的业务。进程中环节分为两种：一种系统固有的环节，一种是用户自定义的环节。系统固定的环节按系统的流程进行处理，用户自定义的环节按自定义的单证模板进行处理。进程预警：进程预警：根据

22、用户设置的订单的进程计划，对即将执行的业务进行预警或对逾期的业务进行报警。进程分析：进程分析：分析每一笔订单的进程状况。单证管理定义单证：定义单证：定义用户需要的单证，包括单证的名称、数据项及来源等。设计单证：设计单证：用户定义单证后，就相当于新增加了一种单据类型，在单据设计中就可看到此种单据，就可对此单据进行显示和打印模板的设置。制作单证：制作单证：和新增单据性质相同，可根据来源单据生成，也可手工录入。生成单证：生成单证：根据来源单据批量生成多种单证。打印单证：打印单证：根据用户选择的单证的打印模板打印单证。打印单证时要记录单证的打印次数。统计分析统计表：统计表：订单统计 销货统计 开票统计 综合明细 综合统计分析表：分析表：收入成本费用分析 成交价格分析 费用分析 盈亏分析谢谢大家!