课件ARP二期综合财务管理系统网上报销用户培训

《课件ARP二期综合财务管理系统网上报销用户培训》由会员分享，可在线阅读，更多相关《课件ARP二期综合财务管理系统网上报销用户培训（32页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of SciencesARP二期综合财务管理系统二期综合财务管理系统网上报销用户培训网上报销用户培训2010年7月中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences网上报销系统 n系统总体介绍系统总体介绍n系统主要功能系统主要功能n借款管理借款管理n报销管理报销管理n授权代理授权代理n财务审核财务审核中国科学院计算机网络信息中

2、心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences网上报销系统 n系统总体介绍系统总体介绍n系统主要功能系统主要功能n借款管理借款管理n报销管理报销管理n授权代理授权代理n财务审核财务审核n基础数据维护基础数据维护中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences网上报销管理网上报销管理网上报销系统功能借款管理借款管理 网上报销系统网上报销系统确定确定网上网上报销报销管理管理的业

3、的业务流务流程与程与管理管理规则规则管理管理规范规范限额借款限额借款定额借款定额借款委托报销委托报销18种报销单种报销单财财务务审审核核 固定资产审批及转固固定资产审批及转固 资产部门审批资产部门审批ARP系统资产管理模块系统资产管理模块会议借款会议借款外事借款外事借款 领导审批流程领导审批流程 责任人审批责任人审批应付管理模块应付管理模块总账总账管理模块管理模块委托借款委托借款网网银银支支付付中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences系统关联 网上报销网上报销 。

4、中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences网上报销总体流程员工员工在线填报在线填报离线填报离线填报WORDWORD 银行银行 接口接口 自动自动 付款付款员工填单员工填单领导审批领导审批财务审核财务审核网银付款网银付款中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences网上报销系统 n系统总体介绍系统总体介绍n系统主要功能系统主要功能n借款管理借款

5、管理n报销管理报销管理n授权代理授权代理n财务审核财务审核n基础数据维护基础数据维护中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences借款单借款单定额借款限额借款会议借款外事借款报销单报销单差旅费.费用分摊会议费现金还款财务审核财务审核借款审核报销审核科目生成合并计税财务付款财务付款借款付款报销付款支出查询网银支付数据同步数据同步人事科研资产财务预算领导审批领导审批系统审批预算控制预算查看 基础数基础数据据 维护维护基础类别基础类别维护维护预算控制预算控制&查询查询角色权限

6、角色权限控制控制系统主要功能系统主要功能中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences二期网上报销特点1领导审批领导审批2预算控制预算控制3网银支付网银支付4信息提醒信息提醒5功能可选功能可选q审批工作流审批工作流q审批权限审批权限q分层审批分层审批q数字签名数字签名q预算查询预算查询q预算结余控预算结余控制制q分费用类型分费用类型控制控制q控制方式选控制方式选择择q预算查询预算查询q批量选择批量选择q批量付款批量付款q银行接口银行接口q自动支付自动支付q直接到账直接到

7、账q短信提醒短信提醒q邮件提醒邮件提醒q金额设定金额设定q方式选择方式选择q系统接口系统接口q领导审批领导审批q出纳付款出纳付款q可选性可选性q灵活性灵活性q管理需求管理需求中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences报销借款功能新建新建借款单、报销单借款单、报销单编辑编辑借款单、报销单借款单、报销单打印打印借款单、报销单借款单、报销单删除删除借款单、报销单借款单、报销单提交提交借款单、报销单借款单、报销单查看查看报销单记录报销单记录中国科学院计算机网络信息中心计算机

8、网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences新建借款单路径：财务系统路径：财务系统 网上报销网上报销 借款管理借款管理 定额定额/限额借款，点击限额借款，点击“增加增加”按按钮添加借款单钮添加借款单中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences新建报销单路径：财务系统路径：财务系统网上报销网上报销报销管理，选择相应的报销单类型点击报销管理，选择相应的报销单类型点击“增加增加”按

9、钮添加报销单按钮添加报销单中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences新建报销单步骤进入网上报销系统主界面进入网上报销系统主界面,选择选择“借款管理借款管理”或或“报销管理报销管理”选择正确的借款单或费用报销单类型选择正确的借款单或费用报销单类型选择选择“增加增加”按钮按钮填写报销单摘要和原始单据张数填写报销单摘要和原始单据张数添加单据行添加单据行,填写费用金额和选择费用所属课题填写费用金额和选择费用所属课题,如果多笔费用可添加多个单如果多笔费用可添加多个单据行据行选

10、择具体的结算方式，系统自动计算结算金额，如果需要用多种方式结算，选择具体的结算方式，系统自动计算结算金额，如果需要用多种方式结算，可以点击可以点击“增加增加”按钮添加结算方式按钮添加结算方式冲销借款的报销单冲销借款的报销单,选择要冲销的借款单选择要冲销的借款单,并填写本次冲销借款的金额并填写本次冲销借款的金额填写完成后保存报销单填写完成后保存报销单,系统自动检查费用所属课题可用资金余额和课题预算系统自动检查费用所属课题可用资金余额和课题预算结余（此功能目前未实现）结余（此功能目前未实现）中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Ce

11、nter,Chinese Academy of Sciences编辑报销单借款单或报销单状态为借款单或报销单状态为“待提交待提交”或或“审核未通过审核未通过”时可以进行编辑修改时可以进行编辑修改选中具体的借款单或报销单选中具体的借款单或报销单,点点“编辑编辑”按纽按纽,打开报销单后可对报销单摘要、打开报销单后可对报销单摘要、金额、所属子课题等信息进行编辑和修改金额、所属子课题等信息进行编辑和修改编辑完成后保存报销单，并重新打印报销单编辑完成后保存报销单，并重新打印报销单中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chin

12、ese Academy of Sciences查看报销单“网上报销网上报销”菜单下可以查看到本人所有已填写未处理完成的各种状态的报菜单下可以查看到本人所有已填写未处理完成的各种状态的报销单，并且可以进行相关操作销单，并且可以进行相关操作中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences查看报销单可以查看到自己填写或以代理方式代他人填写的所有借款单和报销单可以查看到自己填写或以代理方式代他人填写的所有借款单和报销单通过报销（借款）事由、填报日期、报销金额、报销单状态等条件查询

13、借款单通过报销（借款）事由、填报日期、报销金额、报销单状态等条件查询借款单和报销单和报销单选择选择“编辑编辑”按扭看到报销单具体信息按扭看到报销单具体信息中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences删除报销单借款单或报销单状态是借款单或报销单状态是“待提交待提交”或或“审核未通过审核未通过”时，可以删除报销单时，可以删除报销单选中报销单，点选中报销单，点“删除删除”按扭按扭中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Informat

14、ion Center,Chinese Academy of Sciences报销单据状态借款借款/报销单状态报销单状态主要内容主要内容待提交待提交新建报销单、领导未审核批的报销单和未提交新建报销单、领导未审核批的报销单和未提交财务的报销单财务的报销单待审核待审核已提交财务、财务人员未审核的报销单已提交财务、财务人员未审核的报销单审核未通过审核未通过提交财务审核为通过被驳回的报销单提交财务审核为通过被驳回的报销单已审批已审批固定资产管理员已审批，财务人员审核的固定固定资产管理员已审批，财务人员审核的固定资产报销单资产报销单已审核已审核财务人员已审核、未导入财务人员已审核、未导入ERPERP系统的

15、报销单系统的报销单已确定金额已确定金额限借款单，已在银行支付并由财务人员确定限限借款单，已在银行支付并由财务人员确定限额借款的具体金额额借款的具体金额已处理已处理导入导入ERPERP系统已生成记账凭证的报销单系统已生成记账凭证的报销单中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences网上报销系统 n系统总体介绍系统总体介绍n系统主要功能系统主要功能n借款管理借款管理n报销管理报销管理n授权代理授权代理n财务审核财务审核n基础数据维护基础数据维护中国科学院计算机网络信息中心计

16、算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences借款单类别定额借款单定额借款单限额借款单限额借款单外事借款单外事借款单会议借款单会议借款单中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences借款管理q 借款基本要素借款基本要素借款事由借款事由：借款摘要信息：借款摘要信息借款类别借款类别：根据借款用途分类，由财务人员设置具体借款类别并指定会计科目：根据借款用途分类，由财务人员设置具体借

17、款类别并指定会计科目支付方式支付方式：现金、银行卡、支票、汇款、汇票、公务卡：现金、银行卡、支票、汇款、汇票、公务卡借款金额借款金额/借款限额借款限额：定额借款单填写借款金额，限额价款单填写借款限额，：定额借款单填写借款金额，限额价款单填写借款限额，待借款金额确定后由财务人员填写实际借款金额待借款金额确定后由财务人员填写实际借款金额收款单位信息收款单位信息：当支付方式选择汇款时需要填写收款单位信息：当支付方式选择汇款时需要填写收款单位信息账套账套：系统默认科研事业账套：系统默认科研事业账套子课题账号子课题账号：借款所属课题编号：借款所属课题编号委托人委托人：代理借款需要选择的要素。：代理借款需

18、要选择的要素。中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences网上报销系统 n系统总体介绍系统总体介绍n系统主要功能系统主要功能n借款管理借款管理n报销管理报销管理n授权代理授权代理n财务审核财务审核n基础数据维护基础数据维护中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciencesn报销单包括十八类，其中八类为二期新增报销单类别报销单包括十八类，其中八类为二

19、期新增报销单类别报销单类别会议费报销单会议费报销单外事差旅费报销单外事差旅费报销单外事招待费报销单外事招待费报销单国际合作会议报销单国际合作会议报销单现金还款报销单现金还款报销单经费转拨报销单经费转拨报销单费用分摊报销单费用分摊报销单医疗费报销单医疗费报销单普通费报销单普通费报销单差旅费报销单差旅费报销单交通费报销单交通费报销单办公费报销单办公费报销单招待费报销单招待费报销单维修费报销单维修费报销单劳务费报销单劳务费报销单离退休人员经费离退休人员经费固定资产报销单固定资产报销单材料费报销单材料费报销单中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Informa

20、tion Center,Chinese Academy of Sciences差旅费报销单差旅费报销单分汇总信息、单据行信息、支付信息、核销信息四个区域分汇总信息、单据行信息、支付信息、核销信息四个区域字段分为填写项、计算项、校验项、默字段分为填写项、计算项、校验项、默认项，字段排列按一定规则认项，字段排列按一定规则中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences材料费报销单材料费报销单材料费采购成本需要分摊到子课题，请点击子课题，选择材料费采购成本需要分摊到子课题，请点

21、击子课题，选择具体的子课题，分摊金额合计应等于报销金额。具体的子课题，分摊金额合计应等于报销金额。中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences网上报销系统 n系统总体介绍系统总体介绍n系统主要功能系统主要功能n借款管理借款管理n报销管理报销管理n授权代理授权代理n财务审核财务审核中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences授权代理授权代理的主

22、要功能是维护网上报销系统授权、代理信息和代理日志查看，并授权代理的主要功能是维护网上报销系统授权、代理信息和代理日志查看，并可对授权信息进行添加、修改和删除可对授权信息进行添加、修改和删除授权人可授权委托他人带为办理借款、报销业务，并可对授权相关信息进行修授权人可授权委托他人带为办理借款、报销业务，并可对授权相关信息进行修改和删除改和删除代理人有权接受或拒绝授权人授予的借款和报销业务代理人有权接受或拒绝授权人授予的借款和报销业务授权人登录系统可查看代理人的代理日志授权人登录系统可查看代理人的代理日志课题负责人可授权他人在一定期限内使用本课题进行借款、报销业务课题负责人可授权他人在一定期限内使用

23、本课题进行借款、报销业务被授权的子课题不能由被授权人授予第三人被授权的子课题不能由被授权人授予第三人中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences授权授权人选择代理人、授权类型、授权有效率期、授权限额授权人选择代理人、授权类型、授权有效率期、授权限额授权保存后，授权主页面看到授权状态为授权保存后，授权主页面看到授权状态为“未接受未接受”，代理人接受授权后，代理人接受授权后，授权状态变为授权状态变为“授权中授权中”中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Comput

24、er Network Information Center,Chinese Academy of Sciences授权子课题课题负责人和课题参加人员可以用本课题借款报销，其他人如需使用本课题负责人和课题参加人员可以用本课题借款报销，其他人如需使用本课题需要课题组长授权课题需要课题组长授权被授权的子课题不能转授权给第三人被授权的子课题不能转授权给第三人对同一个人授权多个子课题可在授权令中添加子课题对同一个人授权多个子课题可在授权令中添加子课题中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of

25、Sciences网上报销系统 n系统总体介绍系统总体介绍n系统主要功能系统主要功能n借款管理借款管理n报销管理报销管理n授权代理授权代理n财务审核财务审核中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences票据流转 报销单一经领导审批,员工打印报销单员工提交报销单及原始发票到财务处 财务审核人员核对报销单与原始发票 编辑费用会计科目和付款会计科目 审核通过后将报销单传递给出纳 出纳支付已审批的报销单,导入ERP系统，并按会计凭证存档。财务支付财务支付财务审核财务审核中国科学院计算机网络信息中心计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences 谢谢谢谢!