公司物料管理制度

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1、公司物料管理制度目录一、总则.2二、管理组织与职责.3三、供应商管理办法.5四、物资采购管理办法.8五、物资验收管理办法.10六、物资仓储管理办法.18七、二级库管理办法.24八、物资盘点与抽查管理办法.26九、物资处置管理规定.27十、奖惩.29十-一、附则.30一、总 则1目的为规范物资管理行为，加强对物资采购、仓储活动的管理和监督， 理顺并简化物资管理程序，明确公司各部室、直属企业在物资管理工 作中的关系和权责，实现对物资管理活动的有效控制，保证生产经营 的正常运作，特制定本办法。2 适用范围本办法适用于公司（以下简称“公司”）及公司实体下的其他公 司。3 释义3.1 本办法所称物资是指

2、为了维持正常生产经营活动，以确定的、规 范的方式和程序所购买的生产资料。3.2 本办法所称移库是指业务流程中需要将库存材料从 A 仓库转移 到B仓库储存并进行保管，然后投入使用或出售。3.3 本办法所称转料是指单项工程结束后，因设计变更后剩余的材料或由于施工现场的复杂情况多领用的少量材料质量符合要求的， 可以转到其它供热工程项目充分利用。3.4 本办法所称废旧（闲置）物资是指在一定的时间内产生的、无使 用价值或闲置暂时不用的生产资料，不包括废旧（闲置）生产设 备和生产工具。、管理组织与职责管理机 构管理职责成 员公司物 资管理 委员会物资管理委员会是物资管理工作的决策层，主要职 责：(1) 负

3、责物资管理体系的规划、建设；(2) 根据采购平台发布的物资入围供应商确定公司 准入供应商；(3) 领导、组织非常规设备类物资的管理工作；(4) 审批物资交易过程，监督物资交易行为，仲裁 物资交易争议。公司 经理 班子 成员物资管 理部门工程部负责物资管理的工作，主要职责：(1) 负责物资管理的全面工作，并对物资管理活动 的信息进行收集、整理、统计、分析，为领导 决策提供支持；(2) 向采购平台推荐物资供应商，提供采购物资的 质量、价格、供应商服务等方面的信息；(3) 实施物资在采购平台下单采购，价格按照公司 确定的协议指导价为准；(4) 负责物资管理技术及质量方面的支持与把关， 根据技术的发展

4、趋势，推荐、试用公司发布的“四新”产品；(5) 依据设计技术要求等，规范物资品种、规格， 提供实施物资采购的技术(产品)标准、材质 标准、检验检测标准等；(6) 负责入库、退转库物资的检验检测工作，并对工程 部物资使用过程中的质量进行跟踪、改进与信息 反馈；(7) 组织对供应商评选、评价并提出调整意见，负 责物资的售后事宜处理，维护日常的供应商合 作关系；(8) 负责发起非常规设备类物资、重大物资采购的 平台招标工作；(9) 负责对施工单位二级库管理提供支持指导和监 督检查；(10) 负责编制标准采购合同文本，落实采购合同的 签订，并对购销合同条款及合同覆行、货款支 付的执行情况进行检查监督。

5、监督部 门物资管理的监督工作，主要职责：(1) 履行货款的支付、合同审核，负责监控采购资 金的使用情况；(2) 负责监控采购资金的占用情况，对超出预算的 采购资金要督促相关部门追加计划；(3) 根据采购平台准入的供应商及物资指导价格， 在合同审批及审核付款时对供应商选择及各类 物资采购价格予以监控；(4) 负责库存资金占用的考核与监督；(5) 负责监督仓库的盘点及盘点后的帐务调整；(6) 负责对仓库管理凭证的完整性和采购订单的执 行情况进行检查；(7) 根据业务需要负责建立和退出相应库位的分配。计划部物资使 用部门物资使用部门主要职责：（1）跟踪日常物资使用过程中的质量情况及供应商 服务情况，

6、并向工程部及时反馈；（2）参与供应商的评选与评价；（3）负责本部门生产性物资的计划申请、审核工作， 每月26日前上报物资需求至工程部统工采购；（4）负责所属库位的物资仓储日常管理，根据业务 需要在系统预留材料到相应二级库，做好台帐 登记，系统建立工单、材料核销；（5）负责本部门废旧（闲置）物资处置工作，并将 结果报备至工程部。运营部三、供应商管理办法1采购物资分类依据采购平台上所涉及的物资（平台上物资后续还在增加当中）： 主要分为常规物资和非常规设备类物资两种。1.1 常规物资PE管材、PE管件、PE阀门、钢塑过渡、无缝钢管、髙频电阻 焊直缝钢管、热镀锌钢管、焊管、双面埋弧焊螺旋钢管、调压设备

7、、 外网球阀、其他阀门、户内铜制阀门、户内可锻铸铁阀门、管道防腐 补口材料（热缠带等）、钢制管件、外网用金属软管、波纹补偿器、 伸缩接头、民用皮膜表、工商用皮膜表、工业流量计、薄壁不锈钢管 及其管件、超声波流量计、电子标签、自闭阀、不锈钢波纹软管、可 埋金属波纹软管及管件、复合铠装胶管、电线电缆、柴油发电机组、 保温管材、辅材类（配品配件、附件）等物资。1.2 非常规设备类物资1.2.1 锅炉包括：原装进口冷凝锅炉、国产冷凝模块炉、国产真空热 水锅炉、供热蒸汽锅炉。1.2.2场站设备类包括：闭式循环冷却水系统、储气钢瓶、储液压子 站槽车、集成装备、加气机、脱水装置、压缩机等设备。1.3 C类物

8、资除常规物资和非常规设备类物资以外的其它生产类物资。2供应商选择2. 1供应商信息来源（1）工程部采购员负责收集在采购平台上注册认证并上架产品的各 类供应商信息。（2）追踪其它城市供热供应商的信息。2. 2供应商选择原则（1）坚持货买源头的原则，以从生产厂家、代理公司直接采购为主， 建立长期、稳定的资源基地。（2）C 类物资坚持从生产厂家、代理公司直接采购与从专业销售公 司、专营商店进货相结合的原则。2. 3供应商最终选择（1）须从采购平台准入中作最终选择。（2）选择方式主要为采购准入和比价方式。2.4 C类物资供应商最终选择（1）须从采购平台准入中作最终选择。（2）日常消耗类物资供应商必须在

9、采购平台注册认证，主要为比价 方式。选择比价方式来最终选择供应商，具体由工程部的物资 采购员执行，向同类物资询价的供应商不低于三家，其询价结 果报送分管领导审批后，对供应商做最终选择。（3）公司根据具体情况、有选择性地与13家重要的、长期合作的 供应商签订书面合同，要求供应商提供及时的配送服务。（4）符合下列情形之一的，可以采用单一来源方式最终选择供应商：a.只能从唯一供应商处采购的；b发生了不可预见的紧急情况，不能从其它供应商处采购的；c.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从供应商采购的。3 供应商档案建立供应商档案由工程部采购员建立，供应商档案是有关供应商综合 情况的数

10、据库，记录现有及潜在供应商的基本信息（包括质量、价格、 服务等方面），有关信息应随着供应商的变化而随时更新，做动态跟 踪记录。4 供应商合作与交流（1）重视与供应商的合作关系，尤其对重要物资供应商要定期或不定期地进行回访，互相交流信息，加强沟通与了解，及时掌握 其质量、价格、服务等方面的变化情况；对没有开展业务的潜 在或其它供应商要保持联系，拥有更多的供应商资源。（2）自觉履行书面合同或口头承诺，对合作业绩好的供应商给予更 多的订单，争取供应商的各种优惠。5 供应商评价（1）每半年度工程部采购员组织对每个供应商进行评价，形成书面 评价资料，以作为年末对供应商进行综合评定的依据。（2）对于试用的

11、“四新”产品，须执行公司“四新”引用的相关规 定,并在公司备案。6 供应商淘汰出现下列情形之一的供应商，取消其供应资格:（1）连续出现 2-3次质量问题（包括交货期等）的；（2）发现一次有严重内在质量问题的；（3）被发现存在价格欺诈行为的；（4）前后所供物资质量严重不一致的；（5）实际行动与合同承诺不相符的；（6）连续 2-3个月被评价为不合格（包括服务支持不到位）的；（7）年终同类物资供应商中评价排名最后的 1-2 家；（8）新技术、新材料、新工艺的出现，其产品能较好替代现有供应商产品的。7 供应商重新选择每年末，所有合作的准入名录中的供应商要全部退入到准入候选 名录中，重新进行一年一度的供

12、应商最终选择；当候选名录中供应商 不能满足需要时，按照第 2 供应商选择及下属条款中的程序，补充新 的准入候选供应商以供最终选择。四、物资采购管理办法1物资采购计划的编制1.1 部门常用类物资每月 26 日前各部门须提交下月月物料计划采购申请表，纸质 版由相关部门主管及分管领导审核，需确认采购费用是否在年度预算 计划内；然后由工程部采购员根据现有物料库存及物资使用频率情况 经整合统一报工程部主管核准，经分管领导审核，呈总经理审批后， 采购员在采购平台下采购订单报供应商，以便供应商及时备货。1.2 单项工程物资计划工程部根据市场部与客户签订的合同进行工程项目立项，现场管 理员根据施工蓝图里的材料

13、需求表做单项工程用料计划申请单，经 部门主管审核后，交由采购员处根据现有物料库存及物资使用频率情 况做物料采购申请表 ，经部门主管核准，分管领导审核，呈总经 理审批后，再实施采购活动。1.3 因市场变化、工程变更、客户需求等原因导致出现计划外的物资 采购时，必须由相关部门人员填写物料采购申请表，经部门主管核 准，分管领导审核，呈总经理审批后，交由采购员根据现有物料库存 情况再实施采购活动。2 采购的实施2.1 物资采购计划由工程部采购员统一实施采购；2.2原则上必须上采购平台购买物资，其中C类日常消耗类物资将在 公司周边地区选择13 家供应商提供配送服务。2.3 物资采购计划由工程部负责人、主

14、管领导审核，总经理审批后， 实施采购活动。2.4 为了提高采购效率、降低采购成本、尽量缩减库存，公司将逐步 实行统一采购、分批到货。2.5 严禁私自无采购计划实施采购活动，加强控制，按物资采购计划 实施采购活动。3 计划外物资的采购管理由于设计变更、市场变化及工程变动等原因出现的计划外物资的 采购必须由相关部门追加需求计划，经部门负责人审核，公司领导审 批后再实施采购活动。4 采购招标管理非常规设备类物资、单次大宗物资（总价在 100 万元或以上的） 的采购需在采购平台进行发布招标询价。5 采购价格及回票管理5.1 采购价格管理（1）采购平台物资采购价格以平台集采目录价格及供应商绑定的统 一协

15、议价为准；（2）日常消耗类物资价格以不高于平台参考成交价及发布的指导价 为准。5.2 回票管理（1）在收到供应商开据的增值税（专用）或增值税（普通）发票之 前日起二个月内必须完成发票校验。（2）管理实体下各公司间物资调剂使用时，开票及回票必须在二个 月内清理完毕。6 货款支付6.1 每月编制物资采购计划的同时,编制月度物资采购及资金需求 计划，编制时要兼顾前期所欠供应商货款和本月物资采购量合同对 应的资金需求量。6.2月度物资采购及资金需求计划的审批程序和履行货款支付程 序要遵照财务方面的有关规定。6.3 签订书面合同的，按书面合同上约定条款支付供应商的货款；没 有签订书面合同的，应按买卖双方

16、协商约定条款支付供应商货款。五、物资验收管理办法1. 物资验收职责（1） 按照公司物资验收管理规则，组织监理、施工等单位对甲供材料 进行到货与入场验收；对施工单位采购（乙供，公司认可的品牌）的 材料进行抽检；（2）组织监理单位、施工单位、公司相关部门等质量验收人员进行 物资验收技能培训，确保质量验收人员具备物资质量检验技能，培训 合格方可上岗；并存档相关培训记录；（3）对物资抽检情况，验收部门牵头完成季度抽检报告，抽检报告 应含抽检物资数量、合格情况、合格率、不合格物资处理措施等。2. 物资验收流程与要求2.1 物资验收流程2.1.1 到货验收程序1）甲供材料每批次到货后由物资管理员根据厂家送

17、货单、物资需求 计划单，核对名称、规格、数量等是否与清单一致，对问题物资与采 购员沟通确认后由采购员处理，符合要求的放置在待检区，做好检验 状态标识，并于到货后三个工作日内组织完成验收；2）物资管理部门应及时组织质检人员、采购人员及监理人员等共同 进行物资质量验收，填写物资到货验收单；3）对验收判定为合格的物资，物资管理员及时办理入库手续；验收 判定为不合格的物资及时做好标识和隔离，防止误用，并由物资管理 部门通过公司 OA 上传平台进行处理，所有质量问题禁止私下协商解 决；4）需要直接送到用料申请部门指定地点的甲供材料，在指定地点由 工程部、监理单位、施工单位等验收人员共同进行验收，并完成竣

18、工 资料中的物资进场报验表，填写主材及设备检查记录；5）工程部对主要甲供材料进行随机留样存档，定期送至第三方进行 复检，对复检报告中的问题材料及时进行处理。2.1.2 入场验收程序1）甲供材料入场时，由施工单位发起验收，工程部、施工单位、监 理单位等验收人员共同参与，并完成竣工资料中的物资进场报验表 填写主材及设备检查记录；2）乙供物资入场时，施工单位进行自检，每批次物资自检不少于一 次，并将自检记录进行存档；供热公司、监理单位进行抽检，每个工 程抽检不少于一次，并完成竣工资料中的物资进场报验表,填写 主材及设备检查记录。2.2 物资验收要求1）平台上所提供物资标准均参照国家标准执行。非常规类

19、如有特殊执行标准，需单独签订物资质量协议。2）严格按照物资需求计划、采购合同及技术协议进行验收。先进行 外观验收，检查合格证、质量证明等相关资料；再利用检验工具对物 资进行规格、材质及性能等质量检测；3）需第三方检测单位进行检验、试验的物资，由公司相关部门通知监理单位一同进行现场取样、送检；4）现场验收物资时，若出现下列情况一律按不合格品处理，不得入库和使用：a “三无”产品：无合格证、无厂名厂址、无使用说明书；b材料出现破损、残缺、外观差、锈蚀严重等情况；c复验结果不合格，不符合标准、合同、技术协议书等。3. 主要物资验收内容3.1 PE管材、管件类和钢质管材、管件类3.1.1规格（管材指尺

20、寸、外径、壁厚、防腐层厚度、不圆度；管件指形式、外径、同心度、角度、厚度等）、材质等应符合计划要求；3.1.2产品外观质量应符合相应标准的规定；标识应符合规定，清晰完整，并应能够追溯到产品质量证明文件；3.1.3应具有产品质量证明文件（质量证书、合格证、检验报告等），加盖生产单位质量检验公章，证明书项目应符合国家现行有关标准和设计文件的规定。3.2 阀门类3.2.1阀体外观应完好，开启阀门手柄灵活，阀杆无歪斜、变形、卡 涩等现象；阀门法兰密封面应符合要求，且不得有径向划痕；3.2.2 阀体上应有制造厂铭牌，铭牌上应有制造厂名称、阀门型号、公称压力、公称通径等标识，且应符合通用阀门标志GB122

21、20的 规定；3.2.3阀门必须具有质量证明文件（合格证、检测报告）。3.3 调压设备类3.3.1有包装的设备，应按照装箱单清点并核查箱号、箱数，检查包 装箱破损情况，外包装箱无破损情况下进行开箱验收；3.3.2设备外观应无表面损伤、变形及锈蚀，核对主要部件（如调压 器、安全放散阀、压力表等）的合格证，附件管路检验报告、主要部 件配套表、基础图、装配图；3.3.3核对调压设备最大工作压力及产品性能参数适用气质、进出 口压力范围、额定流量、切断/放散压力范围、进出口管径大小等。3.4 其他 各类物资具体验收项目可参照企业标准 Q/SWF WZ 001城镇供热常规物资技术标准执行。4. 物资验收抽

22、样方案抽样方案参考 GB/T 2828.1-2012/ISO 2859-1:1999计数抽样检验程序第1部分按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划 的要求。4.1 抽样比例1）调压设备、供热表、流量计、阀门（不含 CJ/T 180-2014建筑 用手动供热阀门）每批次到货物资必须100%检验；2）PE管材、管件类和钢质管材、管件类物资，取一般检验水平I,接收质量限（AQL） 2.5,见表4.1-1 一次抽样方案；表4.1-1一次抽样方案检验水平：I；接收质量限（AQL）： 2.5批量范围N样本大小n可接受之不合格品数量c08100%0915080151280131281500201501

23、120032W21201320050W332011000080W53）钢管防腐补口材料、钢质管件等其他物资，取一般检验水平 S3 接收质量限（AQL） 2.5,见表4.1-2 一次抽样方案。表4. 1-2一次抽样方案检验水平：S3；接收质量限（AQL）： 2.5批量范围N样本大小n可接受之不合格品数量c05100%061520165030511505015150080501320013W132011000020W14.2 抽样比例的可接收性1）检验的样品数量应等于方案给出的样本量,如不合格样品数量大于规定的“可接收数量”,则判定该批物资不可接收；如不合格样品数量小于或等于规定的“可接收数量”，

24、则可判定该批物资可接收；2）数量大、成批交货的物资，抽查数量中有一项指标达不到规定要 求时，可随机抽取双倍样品对该项指标进行复检。复检后，如仍有一 个样品不合格，则判定该批产品不合格。5. 物资验收检验工具及维保管理5.1 物资验收检验工具物资验收检验工具主要针对 PE 管材、管件类和钢质管材、管件类的检验，包括但不限于以下主要检验工具，具体见表5.1。表 5.1 物资验收检验工具物资验收检验工具序号用途工具名称工具图例可检验物资品类1测量管材长度钢尺PE管材、管件类和钢质管材、管件类2皮尺3测量镀锌管、PE管壁厚深弓架千分尺PE管材、管件类和钢质管材、管件类4测量管材内外径、弯头和三通壁厚、

25、法兰厚度、镀锌管壁厚；测量不圆度游标卡尺&备注：特殊情况可以委托第三方进行检测。5.2 检验工具维保管理工具的使用维保需遵循“管好、用好、维护好”三原则。必须做到以下几点：1）检验工具应建立台账，专人负责，保证检验工具的使用状态满足要求，并在有效期内。检验工具维护、保养记录见表5.2-1；表 5.2-1 检验工具维护、保养记录检验工具维护、保养记录序号检验工具维护、保养日期维护、保养人维护、保养内容保养后器具状态2）保持检验工具的清洁（检前、检中、检后），需要润滑的工具（如 游标卡尺）保持其润滑性；3）使用前需对检验工具进行调零校对；4）检验工具应存放于干燥、阴凉、温度适中、平稳的承载物上，使

26、 用时需轻拿轻放；5）严格按照各检验工具的使用说明进行规范操作；6）除日常的维护保养外，需定期进行专业维护保养，防止检验工具 的磨损、老化、腐蚀；精度有要求的工具需定期外送第三方检定，并 在表 5.2-1 进行登记；7）检验工具必须在规定时间内进行检定，检定周期见表 5.2-2。表 5.2-2 检验工具检定（测）周期检验工具检定（测）周期序号名称检定（测）周期备注1压力表半年当发生摔、碰等或 对其使用状态有疑 问时，及时检定2精密压力表一年3游标卡尺一年4万用表一年5678910钢卷尺直尺水平尺n尺深弓架千分尺涂层测厚仪一年 一年 一年 一年 一年 一年6 物资质量问题处理（1）在合同中明确：

27、采购物资经入库检验或验证没有发现质量问题， 但在工程施工中或质保期内其隐性质量问题暴露，须要求供应商退货 造成经济损失的要求供应商进行赔偿。（2）在合同中明确：采购的物资超过质保期后发生重大质量问题， 如是物资存在内在质量问题，要求供应商赔偿经济损失。六、物资仓储管理办法1 仓储管理基本原则1.1 存量控制原则在保障生产正常进行的前提下根据实际情况建立最低的库存量， 杜绝物资积压现象（某种物资六十天内库存量降低不足20%或九十天 内库存量降低不足 30%均属于积压现象），尽可能的减少库存。 1.2 日清月结原则所有物资的出、入、退库手续的办理必须当日登记入帐，做到日 清月结，必须做到帐实相符。

28、1.3 计划预留原则所有物资的出、入、退转库必须按计划和系统预留执行。1.4 先入先出原则所有物资出库必须遵循先入先出原则，优先使用库存闲置、积压 物资。闲置、积压物资管理实体内自由调拨销售。2 管理细则2.1 材料入库2.1.1 货物到仓，仓库管理员根据系统采购订单进行收货，并对物资 进行质量检验，重要物资通知安全技术部质量管理员到场检验，质量 合格后，仓库管理员使用平台、系统办理物资入库手续;质检不合格， 通知采购员及时与供应商退换。2.1.2 配合施工可直接送达施工现场的各种管材，仓库管理员要及时 配合采购员、质量管理员到现场进行验收，供应商应严格按采购订单 上型号规格和数量发货，对型号

29、规格与订单不符的物料实行退货处理 退货产生的费用由供应商承担，对数量超出的部分，如果工程需要可 追加预算增补订单，反之作退货处理，退货产生的费用由供应商承担， 收货入库流程同 2.1.1条款执行。2.2 仓储管理2.2.1管理实体下每个法人单位在系统中都有设立物资大库（一级库） 和二级库，库房配置视生产经营状况而定，如果有二个或二个以上法 人单位的物资储存在同一间仓库，一定要分区存放，并要有醒目的标 识牌，严禁不同法人单位之间相互串料，严禁不同库存地之间相互串 料。2.2.2 绘制物资仓库的平面图，标明各类物资的存放位置，将仓库划 分为待验区、合格品存放区、不合格品区和废品存放区，将所有材料

30、按类别、名称、规格型号，进行目视管理；货物应按类别、等级、理 化性质和技术要求分别妥善保管，采取有效措施防止腐蚀、变质、丢 失、损坏，达到数量准确，质量完好；货物存放要布局合理，码放整 齐稳固，码放要符合物资的特性，垛层要分明，以利于清点和收发， 库存物资必须建立帐、卡，做到帐、卡、物相符，保持库房整洁，库 内温湿度适宜。2.2.3 费用类管理的生产性物资，物资使用部门实行台账管理，台账 制式由使用部门根据实际建立。2.2.4每季度仓库管理员可根据实际情况将一些废旧闲置物资申请报 废处理，先填写资产清理审批单，经公司领导审批确认后执行，报废 物资必须集中申报处理。2.3 材料出库2.3.1 单

31、项工程项目根据系统创建的材料预留领料，仓库管理员按项 目预留号发货，并打印出库单，由仓库管理员和领料人签字，仓 库管理员对照出库单发放材料，出库单涂改无效。出库单 一式二联，白色联：仓库管理员留底；红色联：领料单位留底。2.3.2 运营部二级库管理员根据生产计划需要创建移库预留，仓库管 理员根据预留号转移过账，打印移库单由仓库管理员、领料人签 字，仓库管理员对照移库单发放材料。移库单涂改无效。移 库单一式二联，白色联：仓库管理员留底；红色联：领料单位（部 门）留底。2.3.3 对于直接送到施工现场投入使用的材料应在 24 小时内办理系 统出库手续。2.3.4 紧急施工不能办理系统出库的项目材料

32、，必须经有公司领导审 批才可办理材料领用，同时领用单位填写单项工程材料借用申请单 以备查验。2.3.5 紧急抢修用料，如不能马上办理系统出库手续，必须经物资管 理部门领导同意方可发料，在24 小时内补办系统出库手续。2.4 退库2.4.1 为了便于仓库管理，以及控制施工单位盲目领料、退料，原则 上单项工程完工后，不允许施工单位进行退料；如因非施工单位原因 造成材料变更，或者其他特殊原因需要退料的情况（2.4.2款情况）， 在经工程部经理核准同意后，可予以退料，但有下列情况之一，不予 退库：（1）PE管径De200以下（含De200）长度不足5米的，PE管径De200以 上长度不足 4 米的；（

33、2）管件已拆开包装，管材表面有划痕，经工程部检验不合格；（3）管材生产日期超过1 年以上的，管件生产日期超过2年以上的；（4）经检查不是甲供材料或未经甲方授权购买的材料；（5）未经现场管理员确认签名的材料；（6）材料表面有泥浆、油漆或因为挤压而变形破损的材料，电熔套筒 没有原包装透明胶袋的；（7）数量无法计算的材料，如：已经用过的警示带等。2.4.2 退库的材料包括因设计变更后剩余的材料，或由于施工现场的 复杂情况多领用的少量材料。如果是施工单位因贪图方便盲目无计划 领用的多余材料，甲方仓库管理员不给予办理退库手续。对于不予退 库的施工材料应在工程结算时予以扣减。2.4.3 材料退库手续的办理

34、单项工程完工后，退料单位（部门）填写退料单，填写要点：1、 退料单位（部门）全称；2、项目名称；3、物料号码、物料名称、数量； 4、退料员签名（正楷）。由现场管理员签名确认，所退材料必须经甲 方工程部检验合格（检验员签名），由工程部主管领导核准后方可办理 退库手续；退库金额超过一万元需由公司总经理审核。2.4.4 仓库管理员在系统中根据项目的材料出库凭证进行返回交货， 移动原因注明退料，打印退库单，由仓库管理员和退料人签字， 退库单涂改无效，退库单一式二联，白色联：仓库管理员留 底；红色联：退料单位（部门）留底。2.5 转料2.5.1 转料的目的便于材料的管理，减少运输费用，杜绝材料的浪费 把

35、一些可用的尾料充分利用起来。2.5.2 转用的材料必须符合下列条件：（1）转用的材料质量必须合格；（2）转用的材料必须是甲供材料；（3）管材要 1米以上（含1米）；（4）PE管材生产日期不超过1年的,E管件生产日期不超过2年的；（5）转料发生在一项工程完工后，而另一项工程正在进行中（施工队进场后到工程完工前)。2.5.3 转料手续的办理转料单位(部门)填写退料单，并打印转入工程项目的工程 领料单，填写要点：(1)退料部门(单位)全称；(2)项目名称；(3) 项目网络号、预留号；(4)材料名称、型号规格、数量；(5)退料员签 名(正楷)。由现场管理员签名确认，所退材料必须经甲方工程部检验 合格(

36、检验员签名)，由工程部经理核准后方可办理转料手续。2.5.4 仓库管理员在系统中根据项目材料出库凭证进行返回交货，移 动原因注明退料，将转出的材料发货到转入工程项目的材料预留，打 印出库单由库管员和领料人签字。3 仓储安全管理3.1 防损、防盗(1) 严格出入库管理，仓储人员对出入库人员、车辆货物严格检查， 验证登记，无关人员禁止入内，非工作时间不得进入库房，特殊情况 经部门经理批准后可进入库房；(2) 建立防火、防洪、防盗、防破坏的预案，明确各种防救信号；(3) 危险品的储存，保管更要小心谨慎，做出明显标志，轻拿轻放， 单独储存，严格出入库手续，严禁私自将危险品带入库房；(4) 各种机械设备

37、要定人保管使用，定期检查、维修和保养，严禁带 故障使用和违章操作；(5) 下班前检查库房内外有无异常情况，切断电源，关闭门窗。3.2 防火(1) 库房附近严禁烟火，不准进行烧荒(垃圾)，燃放爆竹，吸烟等违 章活动；(2) 严格遵守消防规定，懂得灭火知识，会使用配备的灭火器材；(3) 库内要预留消防通道，设置明显防火标志，储气设施必须装有避 雷装置；(4) 禁止私自将易燃、易爆物品带入库区；(5) 禁止在油料、化工品、木屑等易燃物附近用凿子或铁锤敲打铁桶、栓盖等；(6) 禁止使用不符合规定的电源线路、电器及照明设备，禁止用金属 线代替保险丝、禁止超负荷用电。4 借用物资及销售管理4.1借用、销售

38、物资目的公司管理实体下各单位之间相互提供支持，实现物资资源共享， 实现闲置物资的有效利用，提高采购资金的周转率，保障生产正常进 行。4.2借用、销售物资原则4.2.1 月结的原则：销售的物资必须当月结算。4.2.2 销售物资对象：公司实体下各公司或其他成员企业。4.2.3 销售物资范围：所有生产类物资。 4.3物资借用、销售程序4.3.1 借用单位物资管理人员填制物资借用申请单，由借用单位 物资管理部门主管和分管领导审核，经借出单位物资管理部门主管签 字确认后，借出单位仓库管理员对照物资借用申请单发放材料。4.3.2 借用单位必须于当月 25 日前归还所借材料，对逾期未还的材 料借出单位将作价

39、销售给借用单位；如果借用材料是闲置物资，借出 单位直接作价销售给借用单位；每月26 日借出单位采购员系统创建 销售订单，仓库管理员创建带有订单参考的外向交货，计划员根据交 货单开具系统发票。4.3.3 单位之间借用的材料必需按同厂家、同规格型号归还。4.4 销售价格采购价格+不低于 5%的仓储管理、运输、装卸等费用。销售价格 最终由买卖双方计划部确定。七、二级库管理办法1 适用范围本办法适用于公司管理实体下运营部及施工单位二级库的管理。2 管理细则2.1 二级库库位划分2.1.1为便于管理与检查，业务相同的二级库采用统一库位，即 2002 库为客户服务部二级库，2003 库为运营部二级库，零散

40、工程业务的 每个施工单位都有一个库位。2.1.2 三级库是二级库的附属库，其中客户服务部维修员工具箱库一 律以“3”字开头，可根据维修员人数申请若干个三级库，例如：维 修员甲对应 3001库。2.2 领料入库2.2.1 生产性物资移库入库二级库管理部门每月根据生产情况填写物资需求申请计划表， 经部门负责人和主管领导核准后交工程部采购员，材料到货后由一级 库验收入库，二级库管理员根据生产计划需要创建移库预留，一级库 管理员根据预留号转移过账，打印移库单由仓库管理员、领料人 签字，仓库管理员对照移库单发放材料。移库单涂改无效。 移库单一式二联，白色联：仓库管理员留底；红色联：领料单位 (部门)留底

41、。2.2.2 低值资产领料入库(1) 低值资产包括工具类物资和不常用设备零配件等，低值资产不采 用系统出入库管理，实行部门费用化，为便于管理杜绝物资的流失与 浪费，所有费用化物资必须采用统一格式的出入库管理。(2) 费用化低值资产实行所属部门台账管理。2.3 出库管理2.3.1 出库管理必须遵循“先入先出”的基本原则：同型号物资按到 货入库时间顺序，先入先出，尤其是PE管材、管件、阀门一定要注 意生产日期、保质期，杜绝先到货物资长期堆压在底层，造成腐蚀和 损坏。2.3.2 二级库材料发放（1）运营部、零散工程施工单位根据业务（维修、置换、改管、抢 修等）需要核销材料，二级库管理员可根据不同情况

42、创建工单；有工 程、改管项目的发货到预留；以部门费用出库的材料必须在注明成本 中心。（2）维修员领用材料，首先要填写材料领用登记表，本人签字后 由二级库管理员发料，二级库管理员做系统预留移库到设立的相应人 员三级库。材料领用登记表实行月结制，即每月末对维修员领用 材料汇总，减去系统中工单出库数量，结余数为维修员手中的材料， 由维修员自盘，对缺失的材料按采购价补齐，结余数转入下月期初数。2.3.3 系统工单维护二级库管理员应及时将材料发货到相应的工单上，特别注意不同 业务的工单类型。由于工单量较大，不打印出库单，采用电子版存档， 电子版文档在系统中导出（事务代码MB51，输入工厂、库存地点、 移

43、动类型、过账日期）。2.4 退库管理2.4.1 零散工程的余料要退回二级库，二级库管理员要创建三级库到 二级库的移库预留，然后转移过账到预留进行退库，打印移库单 由退料人签字。2.4.2应急抢险物资备库的材料中，PE管材超过半年的、PE管件超 过一年的可到一级库退换，退换材料必须经质检员检验合格后方可办 理，该材料退换时要贴上标识，一级库发货时优先出库，因保管不善 造成材料报废的要追究相关人员的责任。2.5储存管理2.5.1二级库储存与保管参照五、物资仓储管理办法第2.2.1和2.2.2 条款执行。2.5.2 台账管理（1）生产性物资二级库管理员要根据不同的工单类型建立材料出库 电子台账，以备

44、存查。（ 2）仓储管理办法中规定：二级库管理部门要对费用化出库的生产性物资实行台账管理；台账种类有：应急抢险物资台账、工器 具台账、备品配件台账等；台账样式由使用部门制定。（3）台账日常管理和记录由使用部门二级库（兼职）库管员负责。3 仓储安全管理二级库安全管理参照五、物资仓储管理办法第 3条仓储安全管理 执行。八、物资盘点与抽查管理办法1 盘点1.1 盘点时间：（1）每月最后一日（节假日顺延）是物资一级库的盘点检查时间，每 月 29 日（节假日顺延）是二级库的盘点检查时间。季度盘点在每季度 末倒数第二天早上 8:30 分进行；年度盘点参照公司有限公司实物 资产盘点操作手册（2010年 10月

45、）；临时抽查可随时进行。（2）每季度工程部不定期盘点检查至少一次。（3）仓库管理员、维修员岗位调换（或离职）时必须进行盘点，盘 点按照系统导出的数据进行核查。1.2 盘点方式和组成人员（1）盘点方式有全盘和抽盘，明盘和盲盘。（2）一级库盘点由物资管理部门、仓库管理员执行，计划员监盘。（3）二级库盘点由对口使用部门、管理员执行，物资管理部门、计 划员监盘。（4）公司有需要时可根据实际情况随时对库存物资进行临时抽查或 全面的盘点。1.3 盘点处理（1）盘点结束后，计划员将盘点表与系统账面结存数量等信息进行 核对，得出盘盈、盘亏数量，物资管理部门说明盘盈盘亏原因并落实 责任人，提出改进措施。（2）盘

46、点后出现盘亏盘盈，需要调帐的经财务部门审核，审核无误 报送公司总经理批准后，计划员扫描至共享中心对差异凭证进行过账1.4 盘点其他要求及奖惩参见有限公司实物资产盘点操作手册 （2020年 10 月）。2材料抽查2.1物资管理部门物资管理人员任何时候对所有生产类材料拥有管理 权，对所有户内及外网单项工程要有抽查记录。2.2 抽查2.2.1 外网工程，外网施工应对材料的使用情况以及主材是否为我方 出库的材料（或我方的准入品牌）进行抽查。2.2.2 户内工程，物资管理部门应对所有户内单项工程抽查 10%，检 查材料的实际使用量及材料的质量、品牌，并填写户内工程材料使 用情况检查表。2.2.3 抽查结

47、果上报公司分管领导，如现场发现不能解决的问题应及 时向公司分管领导请示汇报。九、物资处置管理规定1废旧（闲置）物资处置方法和职责1.1 判定为废旧、闲置的物资，由物资管理部门请示（包括物资原值， 使用年限，废弃处理原因等），提出处理意见，其意见可分为：废弃、 变卖及调配。1.2 能调配的闲置物资在管理实体内协调使用，对于内部无法调配或 没有利用价值的物资，经评估后确定处置标的价，为处置提供合理的 价格依据。1.3物资管理部门和财务部门负责所有生产类闲置物资和报废物资的 处置工作。2废旧（闲置）物资判定（1）已经达到产品有效期限的物资；（2）无使用价值的物资；（3）因技术原因不能继续安全有效使用

48、的物资；（4）盘亏及非正常损失的物资；（5）根据国家政策、法规和规定需要处置的物资；（6）长期闲置并且确定不再使用的物资。3闲置物资调剂（1）建立闲置物资明细表，订购物资时，如闲置物资功能能够满足使 用要求，应优先使用闲置物资。（2）调剂形式按闲置物资的实际状况确定，买、卖方应在不高于卖方 帐面原值的基础上协商销售价格，协商达成一致后，由闲置物资所有 单位的物资采购员创建销售订单，仓库管理员参考销售订单向买方交 货，计划员根据交货单开具系统发票。4废旧物资处置（1）由废旧物资所有单位按照公司相关制度填写低值资产报损单 或资产清理审批单，经工程部、财务部、副总经理的审批流程确 定报废。报废物资金

49、额超过（含）五万元按流程增加总经理的审批手 续。（2）确定报废的物资由原使用单位进行无害化处理。供热设施（如： 加臭机、压缩机、油泵等）；压力管道，压力容器（如：集气管、储 气罐、油罐、钢瓶等）；消防器材。以上物资在废弃、变卖处理前一 定要由原使用单位进行无害化处理，确保处于安全状态；确保供热设 施、压力管道、压力容器内无易燃易爆物质、无有害物质，确认安全 后再交由物资管理部门处置。（3）物资管理部门将报废物资集中统一处理，根据报废物资的材质向 至少三家的废品回收公司（有正规营业执照）咨询回收价格。（4）物资管理部门按最高价处理原则，提出变卖申请，经工程部、财 务部、总经理的审批，变卖由物资管

50、理部门和财务部门（负责变卖物 品的称重、收款工作）共同执行。（5）废旧物资处理结果由工程部备案。十、奖 惩1. 本公司任何人都有权对违反本办法损害公司利益的行为向公司有 关部门举报。2. 对违反本办法弄虚作假、以权谋私、暗中收受回扣和贿赂的人员， 公司将根据情节轻重给予批评、记过、调离岗位、开除等处分；给公 司造成直接经济损失的，应当负赔偿责任。3. 对违反本办法规定，损害公司利益的直接责任人、主管人员、公 司领导应当承担相应的直接或间接责任。4. 重大物资质量问题隐瞒不报的，对相关责任人及其主管领导，给 予扣罚 1-3 个月浮动工资的处分。5. 各类物资若超出采购平台指导价采购且无正当原因的

51、，一经发现须 由相关责任人追回相关损失，损失无法追回或存在部分损失的，由相 关责任人补齐相关损失。6. 公司对以下人员给予奖励：（1）降低采购成本贡献突出的采购人员或其他人员；（2）严格履行自己的职责成绩显著的质量、价格管理人员；（3）举报违反规定的行为经查证属实的人员；（4）为降低成本做出突出贡献的其他人员。（5）提出能有效避免闲置物资产生的合理化建议或管理创新的物资 管理人员。7. 擅自处置变卖公司物资，且给公司造成巨大经济损失的，对相关责 任人员给予开除处理，并追究相关责任人法律责任。8. 其它罚则按新奥能源员工违规违纪行为处罚办法执行制度编号ENN E/HR001-2020。十一、附则1本办法由工程部负责解释、修订。2本办法自发布之日起执行。原公司物料管理制度同时废止 3、附件：附件一、物料采购申请表 附件二、单项工程用料计划申请单 附件三、单项工程用料借用单 附件四、材料、设备入库质量验收单 附件五、询价函附件六、物资借用申请单 附件七、年度物资准入供应商评价表 附件八、退转料申请单附件九、价值资产报损单 附件十、资产清理审批单 附件十一、物资进场报验表单