财务处各部门岗位职责

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1、财务处各部门岗位职责一、财务管理科岗位职责（一） 科长岗位 1、组织织、管理理行政事事务2、保证本本科日常常工作正正常运行行3、配置和和调整科科内业务务技术岗岗位应岗岗人员，并并报处备备案4、对本人人承担的的业务技技术岗位位负责5、对本科科应岗人人员进行行考勤和和考核6、执行、落落实、检检查本科科全年工工作计划划，年终终进行工工作总结结（二）预算算管理岗岗位1、年末根根据上级级主管部部门下达达的预算算指标，结结合学校校事业发发展需要要，编制制下年预预算（一一上、二二上）2、年末开开展调查查研究，向向有关部部门征求求对下年年预算安安排的意意见，并并进行分分析，为为校内预预算做准准备。3、根据学学

2、校批准准的方案案，下达达年度预预算各项项指标4、定期进进行预算算执行情情况分析析，编制制内部管管理财务务报告5、定期向向各部门门提供指指标余额额明细表表，对超超支单位位应及时时通知并并停止报报销费用用（二）二级级单位管管理岗位位1、负责按按照学校校对各院院系内部部分配政政策和资资金结算算要求，指指导和监监督二级级单位的的财务管管理和会会计核算算。2、负责监监督校内内资金结结算按期期办理，确确保当年年收入的的实现，并并做好辅辅助账的的纪录。3、负责监监督后勤勤部门履履行协议议，保证证及时足足额上缴缴收入。（三）票据据管理岗岗位1、负责发发票、收收据购买买、领用用及核销销登记工工作2、负责办办理收

3、费费许可证证的年检检、收费费项目的的申报、票票据的年年检等工工作。3、负责审审核校内内收费项项目，二、综合管管理科岗岗位职责责（一）科长长岗位1、组织、管管理本科科行政事事务2、保证本本科日常常工作正正常运行行3、配置及及调整科科内业务务技术岗岗位应岗岗人员，并并报处备备案4、对本人人承担的的业务技技术岗位位工作负负责5、对本科科应岗人人员进行行考勤和和考核6、执行、落落实、检检查本科科全年工工作计划划，年终终进行工工作总结结（二）文书书、档案案岗位1、负责日日常文件件收发登登记，传传递和管管理工作作及处内内报刊、资资料及信信件的投投寄工作作2、负责统统一领用用处内办办公用品品3、建立文文件档

4、案案，编写写文件索索引，保保证文件件安全，保保守文件件秘密4、负责会会计档案案的管理理，保管管、移交交和院内内外查询询（二）综合合管理岗岗位1、负责税税收、物物价、财财务检查查和审计计等接待待工作2、负责全全校财务务岗位会会计证的的核发，配配合人事事部门做做好财会会岗位人人员配备备及业务务培训3、其他交交办的工工作三、会计核核算科岗岗位职责责（一）科长长岗位1、组织、管管理本科科行政事事务2、保证本本科日常常工作正正常运行行3、配置调调整科内内业务技技术岗位位应岗人人员，并并报处备备案4、对本人人承担的的业务技技术岗位位工作负负责5、对本科科应岗人人员的工工作进行行考勤和和考核6、执行、落落实

5、、检检查本科科全年工工作计划划，年终终进行工工作总结结（二）出纳纳岗位1、严格执执行库存存现金限限额2、审核现现金收支支凭证，每每日登记记现金日日记帐，并并与电算算化数据据核对相相符3、保证现现金安全全，防止止收付差差错4、每日盘盘点库存存现金，日日清日结结5、严格遵遵守银行行结算纪纪律6、严格审审核银行行结算凭凭证，处处理银行行往来业业务7、每日序序时手工工登记“银行存存款日记记帐” 8、随时掌掌握银行行存款余余额，不不签发空空头支票票，不准准将银行行帐户对对外出借借，为别别的单位位或个人人办理结结算，套套取现金金9、保管好好现金、有有价证券券、收据据、保险险柜密码码、印鉴鉴、支票票等10、

6、妥善善保管收收付款凭凭证，及及时传递递（二）审核核制单岗岗位1、按照国国家各项项财经制制度及学学校各项项经费报报销办法法等规定定，严格格审核各各项经费费收支业业务的原原始凭证证是否真真实合法法、合理理，对不不符合规规定或手手续不全全的凭证，应应退回经经办人员员补办手手续或拒拒绝支付付。2、对审核核无误的的原始凭凭证，按按规定的的会计制制度及电电算化软软件的要要求，选选择正确确的会计计科目，及及时输入入电脑，打打印出记记帐凭证证，并签签字负责责。发现现差错，按会计计制度的的有关规规定及时时更正。3、分清每每一笔经经济业务务的经费费来源，并并根据学学校内部部财务管管理的要要求，对对发生的的支出，及

7、及时核减减经费指指标，结结出经费费结余数数，杜绝绝超支现现象的发发生。4、各项现现金、银银行结算算单据及及内部转转帐单据据尽量在在当日处处理完毕毕，及时时递交出出纳，任任何人不不得将已已编好的的记帐凭凭证带走走，以免免影响帐帐目的及及时处理理。5、对各类类往来款款项，要要按月核核对清理理，及时时进行催催收或结结付，定定期将呆呆帐、死死帐情况况向学校校领导汇汇报，经经批准后后及时按按规定作作出处理理。6、负责固固定资产产、材料料的管理理，做好好财产物物资帐目目的登记记，年终终余额要要与财产产物资管管理部门门核对相相符，保保证帐、卡卡、物相相一致。7、负责外外汇计划划的申报报，外汇汇收支的的管理，

8、编编制外汇汇决算。8、按月勾勾对银行行帐并编编制“银行存存款余额额调节表表”。9、配合财财务管理理科积极极催收校校内应交交收入。10、协助助财务管管理科进进行部门门指标控控制。（三）复核核、报表表岗位1、全面熟熟悉和掌掌握财务务计划、财财经法规规、各种种规章制制度以及及各帐户户的核算算内容和和核算标标准。2、按序号号逐一复复核记帐帐凭证及及所附原原始凭证证，确保保原始凭凭证正确确无误，并并对所复复核的凭凭证签章章负责。3、核对电电脑输入入输出的的数据并并及时处处理差错错。4、定期和和不定期期抽查现现金和银银行存款款，确保保资金安安全完整整。5、审核各各月的会会计帐表表，确保保帐帐、帐帐表之间间

9、有关数数字的一一致性。6、年末组组织会计计决算，编编制决算算报表，编编写决算算说明和和财务分分析报告告。7、保管学学校财务务公章8、向上级级及其他他部门报报送各种种报表（四）工资资核算与与管理岗岗位1、上级核核定的工工资基金金计划，会会同人事事部门严严格执行行工资基基金管理理制度，按按照规定定掌握工工资、奖奖金及各各种补贴贴的支付付，分析析工资基基金的执执行情况况。2、工资基基金台帐帐，根据据人事部部门通知知，记录录教职工工人数和和工资增增减变化化情况，按按照有关关规定审审核教职职工的各各项补贴贴，并汇汇总编入入工资表表。3、微机及及时编制制打印出出工资发发放签字字总表、明明细表、个个人工资资

10、单等，并并于规定定日期交交出纳签签开支票票。4、计算工工资总额额，按规规定计提提工会经经费、职职工福利利费等。5、解答工工资及各各项补贴贴以及个个人所得得税扣缴缴情况的的问题。（五）奖贷贷学金岗岗位1、根据学学生处提提供的名名单编制制奖贷学学金及各各种补贴贴发放名名单清册册，每月月编制汇汇总表，定定期组织织发放。2、根据有有关部门门通知，随随时掌握握、调整整学生奖奖贷学金金的变动动。3、配合学学生处作作好学生生奖贷学学金的申申请、发发放、催催收等结结算工作作。（六）住房房资金管管理岗位位1、对学校校在职职职工公积积金、购购房补贴贴等进行行明细核核算，汇汇缴公积积金，办办理公积积金贷款款转帐及及

11、对减少少人员的的公积金金退款。2、定期打打印住房房资金对对帐单。3、配合房房产部门门作好售售房等工工作。（七）学费费管理岗岗位 1、建建立学生生学费软软件管理理系统，配配合校内内有关部部门催缴缴学杂费费。 2、负责与与银行及及校内有有关部门门协调每每年学杂杂费的收收取方式式，提高高工作成成效。 33、负责责与学生生管理部部门配合合，做好好学生助助学贷款款、国家家奖学金金、减免免学杂费费的等工工作。 4、负责责提供学学生欠交交学费名名单。（八）会计计电算化化岗位1、负责协协调处里里所有计计算机及及会计软软件系统统的网络络运行工工作。2、正确及及时输入入输出会会计数据据，登记记机内帐帐簿，对对打印

12、出出的帐簿簿及报表表进行确确认。3、复制与与保存重重要的系系统运行行程序，备备份全部部的会计计数据与与会计档档案。4、月终与与年末进进行结帐帐并打印印相应的的会计报报表。5、负责电电脑、打打印机、英英特网终终端及配配套耗材材的采购购、维修修、保养养与使用用。四、资金结结算部岗岗位职责责（一）科长长岗位1、组织、管管理本科科行政事事务。2、保证本本科日常常工作正正常运行行。3、配置调调整科内内业务技技术岗位位人员，并并报处备备案。4、对本人人承担的的业务技技术岗位位工作负负责。5、对本科科应岗人人员的工工作进行行考勤和和考核。6、执行、落落实、检检查本科科全年工工作计划划，年终终进行工工作总结结

13、。（二）出纳纳岗位1、开户单单位交存存现金时时，清点点现金并并按票面面种类整整理好后后入库。2、开户单单位提取取现金时时，按所所提金额额清点现现金后交交给开户户单位，并并应尽力力满足开开户单位位的票面面配比要要求。3、每日终终了时依依据当天天的现金金凭单登登记“现金日日记帐”，并清清点库存存现金。4、每月月月底结帐帐和年底底结帐时时配合审审核制单单将盘库库的现金金数额与与帐面的的现金余余额相核核对。（二）会计计岗位1、当开户户单位办办理对外外转帐时时为开户户单位签签发对外外转帐支支票。2、当开户户单位收收到外部部转帐支支票时填填写银行行进帐单单交存银银行。3、当开户户单位向向另一开开户单位位办

14、理内内部支付付时通过过内部转转帐支票票将款项项划至收收款单位位帐户。4、当开户户单位办办理对外外汇款业业务时，填填写电汇汇凭单和和邮电手手续费单单将款项项汇出。5、每日终终了时依依据当天天银行业业务凭单单登记“银行存存款日记记帐”。6、每日终终了时逐逐笔将当当天所有有业务输输入计算算机，并并与制单单审核的的输入相相核对。（三）审核核制单岗岗位1、每日终终了时将将当天业业务输入入计算机机，与会会计所输输业务核核对无误误后进行行打印日日结报表表。2、每日终终了手工工登记“开户单单位分户户帐”及“利息积积数帐”，以备备核对。3、每月终终了时进进行月结结，打印印月报表表，并将将当月手手工凭证证和机制制

15、报表装装订成册册、入盒盒。4、每季终终了时进进行结息息，打印印结息表表和利息息传票，并并将利息息记入各各单位帐帐户。5、每年终终了时进进行年终终结帐，打打印年结结报表，清清理当年年所有会会计凭证证并移交交财务管管理科保保管。五、基建财财务科岗岗位职责责（一）科长长岗位1、组织、管管理本科科行政事事务，保保证本科科日常工工作正常常运行。2、配置及及调整科科内业务务技术岗岗位应岗岗人员，并并报处备备案。3、对本人人承担的的业务技技术岗位位工作负负责。4、对本科科应岗人人员进行行考勤和和考核。6、执行、落落实、检检查本科科全年工工作计划划，年终终进行工工作总结结。（二）基建建会计岗岗位负责按基本本建设项项目和来来源进行行明细核核算；建建立基建建项目付付款进度度备查簿簿；按照照工程进进度和合合同审核核有关付付款单据据并计帐帐；负责责定期报报送基建建报表。（三）基建建出纳岗岗位负责银行支支票的领领购、保保管；负负责银行行存款的的收付业业务；负负责日记记帐的登登记，并并逐日进进行核对对。（四）基建建财务管管理岗位位负责每年年年初与基基建处核核实本年年度基建建计划与与投资规规模、资资金来源源与年内内进度。保保管有关关合同、文文件和会会计档案案；负责责银行对对帐。