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1、烟台凯实工业有限公司采购业务流程及管理制度（讨论稿）为规范公司采购工作，提供公司采购工作的计划性、科学性，保 障公司生产和经营活动的正常进行，特制定本采购业务流程和管理 制度。1.目的为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工 作的质量管理，特制定本管理规程。2.范围各部门工作所需的生产资料和辅料、小型机械和设备、备品备件、 办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及 工程所需的配件、材等.3.职责3.1 供应部负责对各类物资的采购工作.3.2 财务部派专人负责需采购物资的复审工作.4.程序4.1 各部门每月5 日前将所需常规或急购物料按照品名、数量、规格、 型
2、号等项填列于月度采购申请表内，报部门经理初审签字后，转 报分管领导签字核准，再经总经理签署批示后，由供应部及时与相关 的业务单位联系,落实物料、质量和价格, 并进行比较后，再及时组织 物品的购入,物料到位后,及时发放有关部门或现场或通知有关部门领 用，接收或领用人员必须签字；需入库的及时入库，并办理入库手续。4.2 对急购物品,使用部门可提出并填写临时采购申请表，供应部 要按使用部门临时采购申请表要求的时间及时采购.（特殊情况可 先购后批，并按采购流程补办手续）,确保公司及各现场的正常运转.4.3 对一些规格、型号、技术要求高的特殊配件和物资的购买 ,可请 示总经理批准,委派工程、技术人员共同
3、外出配合购买,以便确认规格、 型号、鉴别质量.4.4 严格选择采购渠道 ,无论是否采用招标方式，均应选择至少三家 以上供应单位，进行生产资质、质量、价格及供货期限等比较，不得 擅自变更.4.5 对一些单一品种物资的选择 ,也要本着质量好、价格合理、服务 优良的原则,签订供应意向,以保证长期稳定的关系.4.6 对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存 积压.4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换 的执行,必要时留 10%尾款.4.8 对大宗物资的采购,必须由二人操作,并由财务部安排一人参与， 从询价到落实,从质量到价格均由三人共同负责完成.4.9 供
4、应部采购员要负责对物料使用随时回访,了解物料的使用情况, 质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供方联系退换,对确不守 信誉、质量无保证的渠道,不再合作.4.10 为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换 ,对采购的物品尽 可能采取延期付款的方式来制约.4.11 库管员要对物资质量把关,对手续、证件不齐或不合格的产品， 有权拒绝入库或者在入库单上注明质量不合格的情况，确保对不合格 物品的退换起到监督作用.4.12 供应部采购员要及时报帐 ,核销物品采买的手续,不许拖拉压票 影响财务部结帐.4.13 对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要 认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率
5、,当日的工作当日完成 ,不拖拉, 不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理.4.14 采购员要刻苦钻研有关业务知识 ,全面掌握各种物资的使用性 能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,把握市场脉搏，做到 心中有数、业务熟练，以保证最大限度的降低采购单价和成本.4.15 采购员要认真填报物料结算统计表.4.16 库管员应认真填写物料入库单，并经采购员、库管部门负 责人三方签字交由供应部，作为报销依据。4.17 树立敬业爱岗精神,遵守财经纪律,对所购进物品的质量、数量、 价格等认真负责.4.18 杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责 任造成重大失误呵和经济损失者 ,由当事人
6、负责赔偿 ,并处罚款,同时 申报企管部立即与其解除劳动合同.5.实施5.1 本流程和制度自公布后实施.5.2 公布实施后，由供应部和生产保障中心领导监督执行。库房管理制度.目的 为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核,特制定本管理 规程.2.范围 本规程对库房物资管理作了具体规定,适用于物资库管员.3.职责3.1 库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作.3.2.物资调拨员协助工作.3.3.部门经理负责监督.4.程序4.1 物资的验收入库4.1.1 采购员购回所需的物资后,应及时地把采购申请单、发货票和必要的规格型号数据 质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进
7、行把关验收.4.1.2 库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对,对一些贵重物 品,质量要求系数严、规格型号细的物品,可由库管员直接请工程技术人员验物.4.1.3 对一些确实无法提供合格证的产品,为了确保产品质量,库管员应填写产品质量检验 合格证明,经技术员或使用人认可,部门经理核准方可入库.4.1.4 物资验收合格后,把发货票转交物资调拨员填写入库单.4.1.5 库管员在办理完入库手续后,应及时反馈于请购部门,以备及时领用.4.2 在库养护4.2.1 库管员应熟悉掌握物资的性能、特性、分类情况,妥善保管各种物资,并要分类上架存 放,做到摆放整齐,仓位通畅,对不宜架存的物
8、资要堆垛整齐,并采取防潮措施,便于发放.4.2.2 对所管物资要熟悉存放位置,经常检查,防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故.4.2.3 实行物卡管理制度,卡物相符对位.4.2.4 每天上班后要清扫库房卫生,做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物.4.2.5 对返回的废旧物资及时填废旧物资回收清单,以便统一处理.对库存的物资,要经常分析库存结构,掌握库存动态,对超储积压物资要定期填列超储积压物 资报告单,注明原因,呈报大厦总经理酌情处理.4.2.6 对库存短缺的常规备用物品,按月列出请购单,补充库存.4.3 出库核实4.3.1 物资出库必须凭物资调拨员开据的出库单,凭票发物.4.3.2 物品出库时,应对品名、数量、规格、型号再次核实,防止错发.4.3.3 因工作急需,对“物到票未到”的无价格物品,经经理认可后,可由对方打欠条,暂领走,待 办理入库手续后及时转办出库手续.4.3.4 库管员对逐项业务票据,对照核实无误后及时记入保管明细帐,如发现差错及时找有关 人员纠正处理.4.3.5 每月 25 日为月终结帐盘点日,必须逐类逐项实际盘查,物资调拨员协助并监督执行,如 发生差错,及时查找原因,落实纠正.4.3.6 物资出入库单据,按月分类装订成册、编制号码,妥善保存备查.5.监督执行 部门经理监督执行
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