美欣达第三季度报告全文

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1、-浙江美欣达印染集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文浙江美欣达印染集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司独立董事李质仙没有出席本次董事会，无法对相关内容负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名李质仙未亲自出席董事职务独立董事未亲自出席会议原因工作原因被委托人姓名无1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负

2、责人芮勇、主管会计工作负责人傅敏勇及会计机构负责人(会计主管人员)傅敏勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,503,773,740.43489,175,709.7181,120,000.006.031,194,053,307.09416,692,302.4081,120,000.005.1425.94%17.39%0.00%17.32%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）20

3、11 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）328,687,121.744,898,145.910.060.0611.42%793.30%500.00%500.00%961,395,474.0172,483,407.3129,267,462.640.360.890.8914.35%3,787.73%207.62%205.88%4,350.00%4,350.00%加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.

4、01%0.99%上升 0.88 个百分点上升 1.06 个百分点16.00%上升 15.54 个百分点3.56%上升 3.94 个百分点非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非流动资产处置损益非经常性损益项目金额146,307,386.52附注（如适用）控股子公司荆州市奥达纺织有限公司土地使用权被收储确认利得1-123045678浙江美欣达印染集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文146,916,405.45 元，固定资产处置损失 606,502.93 元。计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项

5、之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计2,333,329.00 科技、环保等项目专项补助。38,100.29-55,487,732.85-36,829,164.8556,361,918.112.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况17,861股东名称（全称）单建明美欣达集团有限公司鲍凤娇国信证券股份有限公司证客户信用交易担保证券账户吴固林王云龙海南众金创联投资有限公司陈新恒黄美珍钱小妹期末持有无限售条件流通股的数量7,183,1365,384,5983,594,8602,158,447520

6、,978474,100300,000294,964277,200264,140种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用单位：元资产负债表项目货币资金应收票据预付账款2011 年 9 月 30 日198,736,912.3621,477,461.5776,949,222.292010 年 12 月 31 日71,385,071.468,807,495.7739,362,628.89变动幅度178.40%143.85%95.49%

7、说明长期应收款146,774,387.76在建工程无形资产递延所得税资产应付票据18,360,531.1380,300,936.6010,401,761.26152,900,164.4510,650,497.38127,188,141.416,442,765.8325,300,000.0072.39%-36.86%61.45%504.35%290111214151718192021浙江美欣达印染集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文预收账款应付股利其他应付款递延所得税负债22,912,488.923,546,556.67137,404,946.1736,729,101.3616,0

8、96,253.8178,064,118.052,481,039.1842.35%76.02%1,380.39%10其他非流动负债利润表项目资产减值损失营业外收入所得税费用现金流量表项目收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,750,000.002011 年 1-9 月9,757,535.37149,498,530.5237,095,937.502011 年 1-9 月36,508,690.7149,343,292.39177,049,421.89150,223,81

9、1.5459,677,210.805,500,000.002010 年 1-9 月1,678,210.644,774,579.143,661,323.102010 年 1-9 月26,142,556.1823,844,252.4183,529,174.3440,709,460.5516,884,572.9677.27%变动幅度481.42%3,031.14%913.18%变动幅度39.65%106.94%111.96%269.01%253.44%13说明16说明1.货币资金：本期数较上年期末数增长了 178.40%，主要系本期公司销售回款的增加和银行承兑汇票保证金的增加所致。2.应收票据：本期

10、数较上年期末数增长了 143.85%，主要系本期公司和子公司荆州市奥达纺织有限公司收到采用票据结算的货款增加所致。3.预付账款：本期数较上年期末数增长了 95.49%，主要系本期子公司荆州市奥达纺织有限公司预付新厂区设备款增加所致。4.长期应收款：本期数为 14,677.44 万元，系本期子公司荆州市奥达纺织有限公司土地使用权被政府收储补偿，此为政府尚未支付的土地收购款数额。5.在建工程：本期数较上年期末数增长了 72.37%，主要系本期公司在建项目继续投入尚未完工所致。6.无形资产：本期数较上年期末数减少了 4,688.72 万元，主要系本期子公司荆州市奥达纺织有限公司土地使用权被政府收储，

11、相应减少了土地使用权的账面价值所致。7.递延所得税资产：本期数较上年期末数增长了 61.45%，主要系本期坏账准备、递延收益增加，相应的递延所得税资产而增加所致。8.应付票据：本期数较上年期末数增长了 504.35%，主要系本期公司通过应付票据方式结算的供应商货款增加。9.预收账款：本期数较上年期末数增长了 42.35%，主要系本期公司收到客户预付的产品销售款增加所致。10.应付股利：本期数为 354.66 万元，系子公司荆州市奥达纺织有限公司分配 2010 年股利，尚未支付的少数股东股利。11.其他应付款：本期数较上年期末数增长了 76.02%，主要系本期公司押金保证金增加和子公司荆州市奥达

12、纺织有限公司与荆州市华鼎物业发展有限公司拆借款增加所致。12.递延所得税负债：本期数较上年期末数增长了 1,380.39%，主要系子公司荆州市奥达纺织有限公司土地使用权被收3浙江美欣达印染集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文储，确认的非流动资产处置利得相应确认了递延所得税负债所致。13.其他非流动负债：本期数较上年期末数增长了 77.27%，主要系本期子公司荆州市奥达纺织有限公司收到政府专项补助款增加所致。14.资产减值损失：本期数较上年同期数增长了 481.42%，主要系本期应收款项增多，导致坏账准备计提数增加所致。15.营业外收入：本期数较上年同期数增加了约 1.45 亿元，

13、主要系本期子公司荆州市奥达纺织有限公司土地使用权被政府收储,相应增加的非流动资产处置利得所致。16.所得税费用：本期数较上年同期数增加了 3,343.46 万元，主要系本期子公司荆州市奥达纺织有限公司土地使用权被政府收储增加的非流动资产处置利得 1.47 亿元，相应确认了所得税费用所致。17.收到的税费返还：本期数较上年同期数增长了 39.65%，主要系本期公司和子公司浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司外销收入增加，相应收到的增值税出口退税增加所致。18.收到其他与经营活动有关的现金：本期数较上年同期数增长了 106.94%，主要系本期公司收到银行汇票承兑保证金增加所致。19.支付其他与经营

14、活动有关的现金：本期数较上年同期数增长了 111.96%，主要系本期公司采用票据结算供应商货款增加，相应增加了银行承兑汇票保证金所致。20.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期数较上年同期数增长了 269.01%，主要系本期子公司荆州市奥达纺织有限公司土地使用权被政府收储，相应减少了土地使用权和机器设备所致。21.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期数较上年同期数增长了 253.44%，主要系本期子公司荆州市奥达纺织有限公司新厂区设备款的增加和在建项目现金投入增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用

15、3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况4：浙江美欣达印染集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无无无无无无无发行时所作承诺单建明、鲍凤娇、美欣达 不占用公司资金，

16、不与公司集团有限公司 开展同业竞争。严格履行承诺其他承诺（含追加承诺）无无无3.4 对 2011 年度经营业绩的预计2011 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：905.70%1,035.09%度的预计范围公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润将为：盈利 7000 万元至 8000 万元。2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）7,728,798.74公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长近 10 倍，原因主要是公司控业绩变动的原

17、因说明股子公司荆州市奥达纺织有限公司土地使用权收储补偿的金额，在本报告期内确认，因此产生的非经常性损益增加；另预计本年度营业利润也将比去年同期大幅增长。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。4 附录4.1 资产负债表编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司2011 年 09 月 30 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金198,736,912.3699,727,090.0771,385,071.4635,983,735.27结算备付金

18、拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项21,477,461.57139,490,944.1876,949,222.291,750,000.0080,878,863.843,548,946.148,807,495.77101,133,514.6839,362,628.89500,000.0047,725,291.473,277,880.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息5浙江美欣达印染集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应收股利其他应收款94,797,827.0624,342,489.7397,203,790.0642,669,267.95买入返售金融资产存

19、货318,574,921.4184,884,412.99263,947,401.1068,536,820.42一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计850,027,288.87295,131,802.77581,839,901.96198,692,995.19非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款146,774,387.76长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程3,000,000.0059,352,055.11335,556,779.7018,360,531.13100,632,769.7362,850,267.91280,013,287.4210,2

20、38,209.323,000,000.0042,989,681.60421,942,318.9110,650,497.38101,472,769.7342,989,681.60298,043,847.165,282,839.54工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产80,300,936.6050,763,487.18127,188,141.4152,269,693.57开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产10,401,761.262,649,272.096,442,765.832,385,676.26其他非流动资产非流动资产合计资产总计653,746,451.561,503,77

21、3,740.43507,147,293.65802,279,096.42612,213,405.131,194,053,307.09502,444,507.86701,137,503.05流动负债：短期借款218,237,809.42178,237,809.42328,165,680.91225,805,680.91向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项152,900,164.45175,977,818.9422,912,488.92107,910,000.00118,433,644.719,320,145.2125,300,000.00129,318,

22、684.9416,096,253.8121,400,000.0075,075,240.417,305,160.36卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息21,789,255.7849,776,132.435,171,133.38168,864.4718,137,468.5044,125,981.44497,150.388,826,709.13-949,337.15309,219.33应付股利3,546,556.676：浙江美欣达印染集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其他应付款137,404,946.1713,424,626.4578,064,118.05

23、7,044,578.59应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债20,062.2020,062.20流动负债合计782,565,234.98432,666,223.64639,725,400.23344,817,251.58非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债36,729,101.362,481,039.18其他非流动负债非流动负债合计负债合计9,750,000.0046,479,101.36829,044,336.34750,000.00750,000.00433,416,223.645,500,000.007

24、,981,039.18647,706,439.411,500,000.001,500,000.00346,317,251.58所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积81,120,000.00229,693,023.5381,120,000.00226,125,214.0581,120,000.00229,693,023.5381,120,000.00226,125,214.05减：库存股专项储备盈余公积23,233,752.9223,233,752.9223,233,752.9223,233,752.92一般风险准备未分配利润155,128,933.2638,383,905.818

25、2,645,525.9524,341,284.50外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计489,175,709.71185,553,694.38674,729,404.091,503,773,740.43368,862,872.78368,862,872.78802,279,096.42416,692,302.40129,654,565.28546,346,867.681,194,053,307.09354,820,251.47354,820,251.47701,137,503.054.2 本报告期利润表编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司

26、2011 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入328,687,121.74328,687,121.74189,710,846.88189,710,846.88294,989,000.23294,989,000.23141,085,687.63141,085,687.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本318,636,662.16185,897,356.61290,710,886.58143,134,006.887润浙江美欣达印染集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其中：营业成本301,290,170.68173,

27、294,865.45259,413,054.73130,949,921.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失756,962.624,211,613.638,341,678.265,707,558.91-1,671,321.94274,334.305,021,158.612,959,734.243,290,306.931,056,957.08884,563.9210,138,872.8414,568,757.215,706,375.47-737.59109,493.355,715,205.472

28、,007,520.273,438,548.00913,317.89加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利少数股东损益10,050,459.58298,668.66334,089.822,516.0010,015,038.422,440,988.457,574,049.974,898,145.912,67

29、5,904.063,813,490.2788,900.00189,714.853,712,675.42-172,269.203,884,944.623,884,944.624,278,113.651,220,322.61375,554.1258,603.225,122,882.142,198,357.622,924,524.52548,322.222,376,202.30-2,048,319.251,230,215.00140,895.6824,615.38-958,999.93-32,570.24-926,429.69-926,429.69六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0

30、.060.060.050.050.010.01-0.01-0.01七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额7,574,049.974,898,145.912,675,904.063,884,944.623,884,944.622,924,524.52548,322.222,376,202.30-926,429.69-926,429.69本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。8润浙江美欣达印染集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公

31、司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入961,395,474.01961,395,474.01465,750,393.02465,750,393.02840,756,024.67840,756,024.67437,710,729.78437,710,729.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本935,770,425.70837,857,650.90464,540,375.12427,963,347.31834,627,791.96742,590,055.68442,537,633.69405,354,6

32、57.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失3,045,026.0325,582,306.8742,297,031.6717,230,874.869,757,535.371,376,415.5211,722,351.389,599,554.008,898,891.594,979,815.323,007,567.0327,091,905.1143,607,027.2016,653,026.301,678,210.641,224,071.5814,770,536.559,247,558.9610,4

33、35,712.371,505,096.57加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号2,375,970.2511,683,554.45110,519.87其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利少数股东损益28,001,018.56149,498,530.521,572,620.67609,018.93175,926,928.4137,095,9

34、37.50138,830,990.9172,483,407.3166,347,583.6012,893,572.351,348,329.00462,875.8713,779,025.48-263,595.8314,042,621.3114,042,621.316,238,752.584,774,579.141,412,068.40355,826.019,601,263.323,661,323.105,939,940.221,864,417.024,075,523.20-4,826,903.914,466,066.86462,136.1024,615.38-822,973.15117,727.2

35、3-940,700.38-940,700.380.009浙江美欣达印染集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.890.890.170.170.020.02-0.01-0.01七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额138,830,990.9172,483,407.3114,042,621.3114,042,621.315,939,940.221,864,417.02-940,700.38-940,700.38总额归属于少数股东的综合收益66,347,583.604,075,523.200.00年初到报告期末

36、发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金813,924,005.75325,725,713.89747,274,573.91270,700,746.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资

37、金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金36,508,690.7149,343,292.39899,775,988.85593,267,797.7317,087,837.83254,584,481.41597,398,033.13234,056,006.3326,142,556.1823,844,252.41797,261,382.50641,009,587.4616,218,975.66218,500,682.26505,420,404.00258,249,844.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项

38、净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额78,083,588.0322,107,718.56177,049,421.89870,508,526.2129,267,462.6418,106,243.054,178,366.04290,490,104.80546,830,720.2250,567,312.9173,375,012.6026,542,377.7183,529,174.34824,456,152.11-27,194,769.61

39、15,712,554.515,382,592.30249,963,644.75529,308,636.24-23,888,232.24二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金150,000.0086,000.0010润浙江美欣达印染集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文取得投资收益收到的现金12,523,554.45处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金150,223,811.5415,000,000.0040,709,460.55投资活动现金流入小计165,373,811.5412,523,554

40、.4540,795,460.55购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59,677,210.806,519,932.1316,884,572.969,770,902.06投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金30,000,000.00投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额89,677,210.8075,696,600.746,519,932.136,003,622.3216,884,572.9623,910,887.599,770,902.06-9,770,902.06三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：

41、子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金365,628,733.32325,628,733.32429,876,140.10357,699,204.56发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金146,124,113.3348,000,000.00筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金511,752,846.65475,354,576.9119,816,185.56373,628,733.32372,994,576.918,661,575.35429,876,140.10419,123,749.2114,135,787.49357,699,204

42、.56343,596,899.639,602,152.55其中：子公司支付给少数股东的股利、利8,485,878.00支付其他与筹资活动有关的现金82,697,205.0048,000,000.00筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额577,867,967.47-66,115,120.821,236.1038,850,178.6644,130,567.1782,980,745.83429,656,152.26-56,027,418.94238,838.51782,354.8014,583,735.2715,366,090.07433,259,536.70-3,383,396.60-166,983.19-6,834,261.8173,753,747.4466,919,485.63353,199,052.184,500,152.38-72,456.98-29,231,438.9051,273,572.0322,042,133.134.5 审计报告审计意见：未经审计。浙江美欣达印染集团股份有限公司法定代表人：芮勇2011 年 10 月 28 日11