某公司年度工作计划

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1、珠海*内衣有限公司2011年度工作计划 目 录1、 指导思想2、 经营目标3、 外部环境分析和市场分析4、 实施方案4.1、细分产品结构，推行产品发展系列化4.1.1、内衣产品细分4.1.2、袜类产品细分4.2、企划先行，确保品牌发展多元化4.3、以营销为主导，追求企业价值最大化4.3.1、内衣事业处营销规划4.3.2、袜品事业处营销规划4.4、完善人力财务管理，确保企业发展专业化4.5、加强生产管理，优化供应链关系1、指导思想根据*集团【大服装概念】延伸内衣公司【大内衣概念】的发展战略，围绕【品牌发展多元化、产品发展系列化、企业发展专业化、企业价值最大化】的发展方向，内衣公司将以精致主义的品

2、牌理念，实现【精选材料、精致工艺、精致产品、精美包装、精品店装、精心管理、精诚服务】的企业目标。2、经营目标2011年营业目标1亿。3、外部环境分析和市场分析 3.1 宏观经济环境分析 1）据国家统计局最新统计，上半年国民经济平稳较快增长。初步核算，上半年国内生产总值（GDP）67422亿元，同比增长9.5%，比去年同期低0.2个百分点。居民消费价格总水平（CPI）上涨2.3%，今年估计会保持在2.0%2.5%之间。预计中国经济会继续保持强势。2）2010年，我国城市居民消费结构不断升级，内部结构发生变化，同时，农村市场持续升温，带动消费总体水平提高。供求都继续趋向高品质，名优品牌的竞争优势进

3、一步增强。消费者的消费观念也在不断变化，受时尚和流行的影响越来越大，对品牌的偏好度不断提升。根据全国商业信息中心统计，1999年以来全国大型零售商场针织品类年均销售增长均超过12%。2001年内衣裤增长23.3%，2002年增长12.8%。一些国外品牌（包括国际名牌）在我国市场也有较大竞争力。我国内衣出口量及出口额年增长均超过10%。2002年我国出口针织内衣（含男式、女式内衣）达到31.9亿件，同比增长23.3%，金额15.5亿美元，增长31.2%。3.2 当地行业发展及经营环境分析1）与国外内衣消费比较存在巨大的空间目前内衣业被业内人士看作有着高成长性的行业。在西方，内衣的消费占服饰消费的

4、比例相当大，比如法国为22，每年法国妇女用于内衣的消费金额约17亿欧元，每名英国女士每年有112欧元花在内衣上，而中国女性在内衣消费方面的金额只有200亿人民币，只占总衣着消费的。比较以上统计数字，可以看出中国的内衣市场有一定的发展空间。中国内衣消费是随90年代末人们生活水平大幅提高后才逐步繁荣起来的，但也不应该忽略中国消费者收入相对较低这一事实，而是否达到国外内衣消费比例也要看消费者的收入在今后一段时间内的增长情况。2）经济发展与观念的变化给内衣行业带来了增长因素中国经济每年以8左右的速度向上发展，而内衣行业的发展是令人兴奋的，由于起步较晚，初步估计，每年以20以上的速度在发展。根据国家统计

5、局资料，仅规模以上企业从1983年到2002年的20年，针织内衣产量增长3.5倍。未来内衣业的增长可以有以下几个因素是其增长点：l 中国平均生活水平的提高； l 随着农村人口的城市化，内衣的需求总量会逐步增加；l 中高档内衣的销量增加：不穿穿，低档中高档；l 人们对内衣的重视：中高档内衣被女性所认识、女性时尚的追求、国内外内衣业的逐步接轨、价位上升。3）行业日趋成熟，竞争日益激烈 我国内衣产业形成和市场发育只有短短十几年历史，但在消费需求的不断推动下，我国的内衣业已基本成熟。根据国家统计局资料，我国生产内衣的企业共有3000多家，2002年规模以上企业内衣产量为42.6亿件，产值481.1亿元

6、，销售收入442.8亿元。根据中国纺织工业协会调研统计，全社会内衣生产90亿件以上。欧洲及美国等国家的内衣市场已趋于饱和，每年的增长率仅左右。因此他们也在寻求向其他国家扩展，尤其如中国这样的发展中国家，这可使国内企业尽快与国际大品牌公司合作，开发中国市场。4）珠海是一个相对消费比较理性的城市，对品牌的认可程度较高。同类消费群体注重品牌和质量，诉求品味和感觉。在全国内衣竞争的激烈大战逐渐缓和的情况下，同时也随着各地人们生活水平的不断提高，大家对内衣的要求也是越来越高。从保暖到美体再到天然彩衣、大豆蛋白。几乎每一个新系列产品的出现，就会引起市场的一阵骚动。3.3 市场分析*内衣进入内衣市场较晚，但

7、是*的品牌价值却是不容忽视的，也是我们的坚强后盾。在众多内衣品牌纷纷争夺市场份额的状况下，我们则是瞄准了中国中高档内衣市场“高品质产品的空缺点”，和保暖内衣划开界限，开创一个新的市场即开发“四季内衣”，从面料取材、色彩分配、款式格局等方面下大功夫，以适合更多的消费群体。相比一些逐渐进入国内市场的国际品牌内衣，他们的显著优势也是非常值得我们关注和警惕的，这些品牌往往有着很久远的品牌历史、文化内涵以及在国际市场的良好口碑，他们不但在质量上过关，更重要的是在时尚性、人性化的方面更符合了国内人士的诉求，如德国的舒雅，英国的byford等等都是未来我们的竞争对手，所以从目前阶段开始就要更多的借鉴优秀品牌

8、的行销模式，结合自身的品牌定位从而树立建立更加稳固的地位。4、实施方案4.1、细分产品结构，推行产品发展系列化4.1.1内衣产品细分产品研发遵循集团确立的未来发展方向即“品牌发展多元化、产品发展系列化、企业发展专业化、企业价值最大化”,将以*内衣七“精”的品牌理念中，既实现“精选材料、精致工艺、”以人性化思考注入设计，赋予产品人性化、风格化产品的同时以自主加外协，与东华大学采顾问制合作模式，满足广大消费者对内衣人性关怀不断追求的需要。272010年-2011年产品规划详见下表：年 度品类产品系列精选原料精致工艺款式说明2010年- 2011年羊绒内衣至尊系列尊贵系列超细美丽诺羊毛大豆蛋白纤维聚

9、酯纤维山羊绒1.16G、18G横机手工织造技术布面平整均匀，质地紧密2.袖口、裤口、领口处都采用手工缝制，线迹有弹性，保证了关键部位的保型性和伸缩牢度3. 裆内加固同色纯棉汗布，确保受力最大和磨损最多部位的牢度4.用无机与有机复合纳米抗菌整理,抗菌率达到90以上, 抑菌、消臭、净化血液,耐洗性好,有益身体健康, 符合环保要求5. 短袖的设计避免了内衣袖口外露，袖口罗纹处理更加完善在穿着衬衫时袖子的臃肿感男装：羊绒套装、短袖羊绒套装女装：羊绒套装10羊绒系列纳米系列商务系列羊毛内衣丝光羊毛系列柔暖羊毛系列精梳棉羊毛1.将纯羊毛经过高科技处理，在穿着上改变了纯羊毛织物表面原有的粗糙感男装：羊毛套装

10、女装：羊毛套装品类产品系列精选原料精致工艺款式说明棉毛内衣特柔棉系列舒肤系列舒柔系列精梳棉莫代尔氨纶（莱卡）1.超柔软处理，面料手感更加柔软丰厚、外观更加富有光泽男装：棉毛套装女装：棉毛套装女内裤精梳棉莫代尔彩棉氨纶（莱卡）1.裆部面料是将聚丙烯（PP）添加于纤维基材中通过化学纤维的高分子结构改性和共混改性的方法制取的持久性抗菌纤维高腰型高叉型平脚型男内裤舒怡系列棉超细锦纶莫代尔氨纶（莱卡）精梳棉1.超细锦纶网眼布与莫代尔面料的拼接；印花及镂空图案的设计风格，迎合了本季的色彩流行趋势。三角型平口型1.采用三片式裁剪，裤头包腰车缝，裤口做直角开叉设计，隐藏式门襟加一颗纽扣平口裤4.1.2袜类产品

11、细分 袜品组织架构棉袜男棉袜绅士袜休闲袜运动袜女棉袜少女袜淑女袜运动袜丝袜包芯丝短筒袜中筒袜大腿袜连裤袜薄天鹅绒短筒袜中筒袜大腿袜连裤袜厚天鹅绒九分裤袜连裤袜花网袜短筒袜中筒袜大腿袜连裤袜健体袜套塑小腹塑大腿塑小腿塑手臂薄天鹅绒内衣长袖上衣九分裤备注： * 绅士袜分长筒绅士袜、短筒绅士袜、超短筒绅士袜 * 休闲袜分长筒休闲袜、短筒休闲袜、船袜、五趾袜* 男运动袜分长筒运动袜、短筒运动袜、超短筒运动袜、船袜 * 少女袜分长统袜、中统袜、短筒袜、超短筒袜、船袜 * 淑女袜分中统袜、短筒袜、超短筒袜、船袜 * 女运动袜分短筒袜、超短筒袜、船袜4.2、企划先行，确保品牌发展多元化*内衣已经走过了一年多

12、的艰辛路程，在其稳固的品牌后盾下在这个激烈的内衣市场中不断的磨合、成长，逐渐的在这个圈中也有了它的一席宝地。未来的发展对于这个优秀品牌下的“内衣新生儿”而言是重要而严峻的，它是否能在内衣市场占据领头羊的地位、是否可以成为内衣中的“LV”、是否成为真正的“品牌”，这06年的工作是一个重要的历练过程。企划在这个过程中有着重要的角色地位，我们的目标是把“ERDOS”建立成为国际化品牌，它将完全代表着一种精致的生活方式、一种精致的生活态度。我们的使命是将消费群体引导进入*内衣的生活方式之中，他们感受到的不是穿在身上的产品，而是让人能够去细细体会的感觉4.2.1、现有企划推广模式格局品牌形象构成元素具体

13、规范措施道具05年和青岛欧堡展示公司合作共同设计研发了一套标准道具。 道具形象基本完整，色彩诉求符合VI要求，为消费者传达了品牌的整体形象。产品包装目前产品包装形式比较简单，单件和套装两种。包装版面设计上以单一的纯净背景色为基调，以大色块出现，突出内衣的干净和简单高贵。包装材质属于普通纸类材质，不突出其个性化特点。店面陈列以盒装叠放与挂件出样为主，以模特展示、地台展示、形象海报、POP为主，店面整体形象保守、平淡，在整个内衣区域不很突出。形象画册每年两次制作宣传画册，内容色彩形式保守。广告片暂无海报、POP、吊旗、DM、报纸广告、户外广告主要以形象画册的图片为主，搭配宣传文字。公司内部VI办公

14、应用系统传真纸、便签、信纸、信封等的规范使用4.2.2、内部分析现阶段*内衣品牌主要宣传渠道和手段相对比较薄弱，主要是依托控股公司在操作。媒体宣传方面和同类杂志、专业网站等进行沟通、协作，力求通过一些专业的刊物、网络进行品牌推广，以扩大更为专业化的高质量的经销网点。目前主要促销策略以季节性降价为主，配合礼品馈赠等4.2.3、公司的核心竞争力和优势核心竞争力：高质量的精致产品优 势：以“*”品牌为强力依托，在“四季内衣”的多元化产品结构中续延集团品牌的强大优势，把高品质高质量的精致主义完美体现。4.2.4、1）品牌营销战略品牌形象构成元素具体规范措施道具设计研发一套更加符合品牌定位、适合产品陈列

15、、方便安装与运输、成本适中的标准道具。道具材质成色较高，与品牌的价值相吻合，避免出现材质上的瑕疵而影响了品牌形象。陈列展示道具不再以龙门架为主，而是选择更加高档时尚的多组合展架，可以同时满足侧挂和正挂，款式将更加接近流行。色彩选取在VI系统要求的红色基础上，配以高贵灰、宝石兰等配色完善整体感。产品包装和东华大学合作并成立研发小组，将会在包装材质、包装版面设计、包装人机学、节约型包装等方面进行深入研讨，开发设计系列包装。店面陈列店面陈列不仅仅只是展示产品、宣传产品而是在营造一种精致的生活空间，打造生活品味的主题馆。店面面积将逐步扩大到百平米以上，产品系列涵盖包括生活必须的所以内衣种类。形象画册形

16、象画册的整体构思将突破以往展示产品的功效，把形象画册和产品目录分开来做，更多的是呈现一种感觉，传达一种氛围。图片拍摄更加突出产品特性，体现出细腻的品牌精髓。在色彩上将会大胆尝试女人味道浓郁的玫红、鹅黄等来达到效果。“产品”及“系列”名称策划与东华大学共同研讨产品名称的渊源和创新概念，使名称和品质相得益彰，为更好的推广产品打好基础。2）品牌战略和品牌文化建设就中国零售市场的现状而言，消费者日趋追求产品的个性化与情感化，强调产品的原创性，主张更有趣味的、更具品味的生活方式已成为引导顾客消费的主流。在品牌运作方面，必须把品牌作为一个长期工作细化到营销的每一个过程中去，那种要产品不要品牌的思路已经成为

17、了一种短势行为。品牌没有业绩与盈利能力做支撑，是一种非常困难的事情。但是没有品牌的产品对于销售而言，更是灭顶之灾。品牌不是广告轰炸的结果，也不是知名的代言人，品牌需要日积月累，执着的向消费者去推广自己的理念及产品。并透过服务让顾客在消费的过程中去体验这种理念，品牌的知名度与影响力是长期的、不断重复的积累。如何在未来5年时间将*内衣打造成为中国内衣第一品牌，如何更加系统的建设品牌文化，我们将通过一系列的推广计划来完成和实施。附表（一）广告投放、促销宣传计划（2011年）广告费用共计530万广告宣传重点通过相关渠道大力推广四季内衣的多元化产品概念广告投放、促销宣传项目执行时间费用预算（万）06年秋

18、冬订货会（内衣/袜品）4月20道具费用（内衣/袜品）全年3506春夏产品上市促销广告制作、投放 （内衣/袜品）3月7月15006春夏吊旗、海报、POP、DM（内衣/袜品）3月7月806秋冬产品画册（内衣/袜品）7月806秋冬产品上市促销广告制作、投放（内衣/袜品）8月12月18006秋冬吊旗、海报、POP、DM（内衣/袜品）8月12月1007年春夏订货会（内衣/袜品）11月2007春夏产品画册（内衣/袜品）12月8公关活动全年55品牌咨询全年30企划资料、书籍、设备等不可预见费全年6合计5304.3、以营销为主导，追求企业价值最大化4.3.1、内衣事业处营销规划4.3.1.1市场概况分析随着人

19、民生活水平的日益提高，传统的以棉毛衫为主的内衣产品，越来越不能满足现有市场的需要。近年来，传统普通内衣逐步走向以超市、批发市场为主的低端市场和低端消费群体，保暖内衣的衰落和产品季节性局限也日益的突显，国内中高档内衣的供给已经出现明显的空白。依托*品牌巨大无形资产，定位在中高端消费群体，以精品商场为主渠道的*内衣，存在着不断增长的个人购买、礼品购买和团购的市场空间。2004年“*”内衣正是抓住机遇，一举推出便受到了广大消费者的认可，未来3-5年内随着通路、终端在广度和深度上的拓展，飞跃式成长的空间仍然巨大。4.3.1.2、品牌定位 “*”内衣规划之初就确定了“精致主义”的品牌定位和3-5年内“打

20、造中国高档内衣第一品牌”的目标。一年多的实践中已经证实，精致高档内衣在全国各大省份城市与发达的地级城市，存在着相当一部分的现实需求和潜在需求。从目标市场的人口、购买力、购买欲望分析，“*”内衣定位于中、高档消费人群即：月收入：5000元8000元，年龄：35岁50岁的消费人群，是构成现实市场的重要因素。2011年我们仍将坚持即定的品牌定位，深化和拓宽需求。4.3.1.3产品策略 针对已经定位的目标消费群，不断研究其生活形态和对内衣的各类需求，乃至潜在需求，并以此为依据改进已有产品，不断研发出满足目标消费群多种需求的产品，是未来产品策略的核心。4.3.1.3.1突破以羊绒为主原料的束缚，不断丰富

21、秋冬产品的面料和价格系列，推出零售价200-400元的适合中档消费的跑量产品，扩大整体销量；4.3.1.3.2、在2004年秋冬产品基础上，改进产品版型，丰富产品款式；4.3.1.3.3、加强春夏产品的开发力度，扩大春夏产品的销售比重；4.3.1.3.4、2011年，在现有产品线中，推出休闲内衣、家居服、功能内衣等系列，丰富单裤等产品线；4.3.1.4、价格策略4.3.1.4.1、制订全国统一零售价、保持价格的坚挺，同类产品定价高于竞争品牌等原则，是*内衣在整个内衣行业鲜明的差异化价格策略，对维护品牌形象、维系客户忠诚度、保护团购市场具有重要意义，应继续坚持发扬；4.3.1.4.2、批发定价策

22、略上，我们将继续保持产品批发50%左右的毛利水平，供货价相当于零售价的38-40%，对订货的部分产品、新品给予一定比例的折让；4.3.1.4.3、对销售过程中发现的明显滞销、今后不再推出的产品，及早采用与畅销产品捆绑销售或直接累进制折扣处理等定价策略，尽快消化，避免库存积压占用资金；4.3.1.5、促销策略促销是沟通，促销是吸引。内衣事业将在未来施行“推”与“拉”的促销法。4.3.1.5.1、“推”的促销：4.3.1.5.1.1、内衣事业处全体业务代表积极学习先进营销理念，了解相关专业知识，提高培训水平，深入市场一线，给予加盟客户最有力的支持；4.3.1.5.1.2、提高加盟合作伙伴的思想统一

23、性；4.3.1.5.1.3、提高广告投放的有效性；4.3.1.5.2、“拉”的促销：4.3.1.5.2.1、广告促销：采用报章、媒体刺激终端消费者，从而推动加盟客户快销多销；4.3.1.5.2.2、营业促销：内衣事业处将充分利用已有滞销商品、且每年有计划地准备促销品，在销售旺季或淡季采用产品组合强烈刺激加盟客户的进货欲望。4.3.1.5、渠道策略逐步完善大渠道商的定位，充分发展广泛分销的力量，在渠道的宽度和深度上广做文章。在五年当中形成自营与代理的合理并存，用自主成为渠道供应商模式逐步替代部分劣势省代模式。使渠道实现扁平下沉。自营4.3.1.5.1、05年逐步加大珠海市场的直营力度，积累直营运

24、作经验和人才，为通路变革作好准备；06年规划开发三个外埠分公司（南京、西安、成都），使营销队伍下沉，前移，进一步掌控江苏、四川、陕西市场； 4.3.1.5.2、2011年代理区域（城市）发展目标2011年代理区域（城市）发展目标是85个。4.3.1.6、分销终端与自营终端规划4.3.1.6.1、06年自营终端要占整体终端的3% 代 理 自 营06年代理（专柜、专厅、专卖店）485自营（专柜、专厅、专卖店）15注：含自营的珠海、南京、西安、成都、郑州、石家庄等主力城市4.3.1.6.2、终端ABC数量分解ABC类终端标准A类终端：05年回款51万以上、B类终端：05年回款20万以上、C类终端：0

25、5年回款8.4万以上、终端等级06年A100B150C2504.3.2、袜品事业处营销规划4.3.2.1、建置竞争优势2011年除主品牌男女棉袜商品组合外另增加厚、薄丝袜基本款系列商品组合，并与内衣柜结合，强化内衣专柜整体商品系列完整性，同时以副品牌*乐融男女棉袜商品组合导入全国连锁量贩超市系统试销，并组建经营区域连锁量贩超市系统之特许加盟商体系，以扩大通路经营面，进而扩展品牌影响力。4.3.2.2、广告规划品牌 项目*乐融目录两季两套无订货会两次无全针会无一次（招商）促销品赠品依节日或季节不定期规划推出依节日或季节不定期规划推出4.3.2.3、广告规划品牌 目标2011年*城市85个 终端5

26、00个 直营8个 专卖店4个*乐融量贩系统4.3.2.4、精品店装根据公司的整体规划，全国终端统一形象。在内衣综合厅、专卖店中袜品的陈列面积不少于1米宽根据经销商的不同情况，分两季提供【袜品陈列图】，统一陈列面形象。针对新品的推出，以小海报或辅助陈列道具例如：男、女棉袜腿、丝袜腿、有机玻璃陈列盒形式，在终端货架上陈列推广，活化形象。4.3.2.4、精诚服务在ERP信息系统未导入前，为有效规范、辅导、稽核营销体系的流程运作与执行，先依托内衣事业处销售服务体系，避免资源重置浪费。依托内衣事业处的销售服务体系，深入到各个二级、三 级城市，随时掌握市场的咨讨。营业部需每天和经销商及驻区业务保持联络，掌

27、握第一手资料，随时发现问题，解决问题。经销商及驻区业务需提供周报、月报，营业部根据报表做出商品分析、库存分析、市场分析、竞争对手分析。根据以上分析，营业部在每年两次订货会前为经销商做出模拟订单，供经销商参考，可更好的推广订货制的施行。4.4、完善人力财务管理，确保企业发展专业化4.4.1、人力资源管理4.4.1.1、公司现有人力资源状况分析截至到10月，公司现有员工53人，其年龄结构、人员结构、学历结构分布如下：4.4.1.1.1、年龄结构分析4.4.1.1.2、人员结构分析4.4.1.1.3、学历结构分析4.4.1.2、人力资源管理基本任务根据公司发展战略的要求，有计划地对人力、资源进行合理

28、配置，通过对公司员工的招聘、培训、使用、考核、评价、激励、调整等一系列过程，调动员工的积极性，发挥员工的潜能，为企业创造价值，确保企业战略目标的实现。4.4.1.3、人力资源方面存在的问题4.4.1.3.1、人员流动较为频繁：截至到10月，共有正式员工19人离职，流动性比例为35。（如含试用期离职人数，共有39人，流动性比例高达为74）。由于人员流动直接影响到企业组织的稳定和员工的工作情绪，若流动率过大，会导致企业效率降低，以及增加企业挑选，培训新进人员的成本。必须加以严格控制。4.4.1.3.2、缴纳小城镇社会保险在一定程度上影响了公司优秀人才的引进和人员流动性。4.4.1.3.3、缺乏一套

29、可执行的绩效考核方案和员工激励体制，使上级能够及时对部下具有的担当职务的能力以及能力的发挥程度进行分析，作出正确的评价，进而做到人尽其才，客观合理地安置组织成员，调动员工工作积极性、提高工作绩效，为薪资调整、职务变更、岗位调动、培训等人事决策提供依据。4.4.1.4、公司目前组织结构状况董事会总经理综合事务部物流部财务部生产管理部企划部研发部袜品事业处内衣事业处4.4.1.5、结合公司现阶段的状况，人力资源管理2011年的工作规划工作目标2011年度完善公司组织架构完善已有组织架构，第四季度拟设运动休闲事业处。元月完成对公司现有组织架构和职位编制的合理性调查。在现有组织架构基础上，进一步完善公

30、司组织架构图和各部门组织架构图，并拟定年度公司人员编制方案，将人员新编制的需求纳入招聘计划。职位分析和职务说明书元月完成职位分析的基础信息收集工作，根据职位分析信息拟定公司各部门职位的职务说明书详细报告，报董事会审阅后备案，作为人力资源基础资料存档。根据现有职务内容变动进行调整。薪酬管理第一季度根据公司现有架构和职务分析，初步提交薪酬管理办法，划分薪资等级（建议10等9级），划分薪资结构（底薪、职务津贴、岗位津贴、生活津贴）绩效考核体系第一季度根据职务分析和职位说明书，初步拟定年度绩效考核办法，06年半年度试考核。根据考核过程方法和结果效力进行改进考核办法，06年底对全体员工进行全面考核，纳入

31、年终奖发放依据。员工福利和激励调整保险，报董事会审批。完善现有的福利体系初步建立员工激励体制，如设立部门年度团队奖和年度优秀员工奖人力资源招聘和配置长期保持与人才网站合作，以储备可能需要的人才和补充人才流动而引起的缺位。根据年度人员编制方案策划具体招聘方案。公司员工人数控制在95人以内。工作目标2011年度员工培训元月完成公司培训制度拟定。编制年度培训计划重点是新员工培训人员流动控制在25 4.4.2、财务专业化管理规划4.4.2.1、目前财务状况分析前三年资产负债表 单位：万元项目2002年2003年2004年货币资金879.30 应收帐款合计52.97 流动资产合计2690.89 存货合计

32、1771.65 固定资产合计59.29 资产合计2748.29 应付帐款228.27 流动负债合计1395.20 其他应付款629.48 实收资本1000.00 所有者权益合计1353.09 负债和所有者权益合计2748.29 前三年利润表 单位：万元项目2002年2003年2004年主营业务收入3511.46 主营业务成本1750.57 主营业务利润346.24 营业费用1414.01 管理费用0.00 财务费用-18.66 营业利润367.02 利润总额374.27 4.4.2.2、投资评估与分析（1）财务指标分析表项目2002年2003年2004年净资产收益率%26.10%存货周转率%9

33、8.81%总资产周转率%127.77%资产负债率%50.77%销售增长率%成本增长率%毛利率%50.15%营业利润率%10.45%（2）主要产品毛利率及环比增长率表项目毛利率 %毛利率同比增长率2004年2003年2002年04年比03年+（-）%03年比02年+（-）%羊绒类内衣50.39%羊毛类内衣48.37%棉类内衣49.59%（3）主要产品收入、成本结构及所占比重表项目2002年2003年2004年收入比重%成本比重%收入比重%成本比重%收入比重%成本比重%羊绒类内衣81.21%80.81%羊毛类内衣7.76%8.04%棉类内衣11.03%11.15%合计100.00%100.00%4

34、.4.2.3、主要财务指标预测珠海*内衣公司2011年损益表 单位：万元项目2011年销售收入8547销售折让与折扣513销售收入净额8034销售成本4346经营费用2891利润总额 797所得税103净利润694销售回款100004.5、加强生产管理，优化供应链关系生产管理部依据集团公司“品牌发展多元化、产品发展系列化、企业发展专业化、企业价值最大化”的发展方向，以内衣公司精致主义的品牌理念为指导思想，生产管理部在“精致工艺、精致产品、精心管理、精诚服务”上狠抓落实，现将生产管理部在自有品牌内衣产品2011年的发展规划如下：3.5.1、精致工艺类别品种大类精 致 工 艺生产基地秋冬横机产品羊

35、绒类内衣高档的至尊羊绒产品采用优质山羊绒与澳大利亚超细羊毛为原料精纺而成，织造采用横机工艺中最为精细的18G织机编织，领口、袖口、脚口都采用手工工艺缝制，并采用先进的横机产品后整理技术整理精制而成；是内衣中的极品。尊贵产品、10%羊绒产品，织造采用横机细针工艺16G织机编织，10%绒女式套装上衣前片采用了小绞花工艺，更显工艺精细别致，领口、袖口、脚口也都采用手工工艺缝制，同样采用先进的后整理技术精制而成，都是内衣中佳品。纳米产品织造同样采用横机细针工艺16G织机编织，领口、袖口、脚口也都采用手工工艺缝制，采用先进的纳米后整技术整理而成，都是内衣佳品中佳品。浙江江苏山东提花内衣提花产品织造采用电

36、脑16G横机工艺编织，领口、袖口、脚口缝合都采用手工工艺缝制，采用先进的后整理技术精制而成，都是横机产品款式中较为时尚的产品。类别品种大类精 致 工 艺生产基地秋冬圆机产品棉、棉加莫代尔混纺特柔纯棉产品主要采用长绒棉为原料精纺的60S高支纱线，采用精密的进口30G大圆织造，染整采用先进加柔瘦身处理，布面轻柔平滑；缝制主要部位采用四针六线编缝工艺缝制而成，穿着、外观都更显档次和价值感。棉加莫代尔和莫代尔加氨纶（莱卡）产品都采用当前市场流行的莫代尔和莫代尔与棉混纺的精纺纱线，采用进口大圆机织造，经过先进的染整工艺后整处理，布面轻柔而有光泽；缝制采用与特柔纯棉产品相同工艺缝制而成，是内衣中的常规销售

37、产品。珠海江苏山东羊毛羊毛加棉混纺纯羊毛内衣采用澳大利亚进口的超细美丽诺羊毛精纺成80s的精纺纱线，采用大圆机织造而成，经过先进的后整理工艺处理，布面蓬松而有光泽；缝制领口、袖口、脚口与面料编接都采用横机产品编织的附件采用20G套口机缝合及手工工艺缝制，更显产品的精致和档次，是羊毛内衣中的极品。羊毛与棉混纺的产品，采用进口提花大圆机织造，经过先进的后整理工艺处理，手感蓬松而有棉的柔暖，通过立体裁剪缝制而成，是羊毛内衣中较为时尚的款形。浙江江苏春夏圆机产品传统内衣主要采用美棉、莫代尔高支纱线和锦纶、超细涤纶的等纤维；采用大圆机织造针织面料，少量采用梭织面料；款式有贴身的穿着针织面料男女汗背，圆领

38、、V领男女短袖、无袖衫，吊带女背心，男女短裤、五分、七分裤，针织、梭织男女平口裤，产品缝制采用常规内衣缝制方法生产制作而成。珠海江苏广东家居内衣主要采用棉、莫代尔、锦纶、涤纶等原料纤维，采用圆机织造针织面料、梭织印花、提花面料和毛巾面料（春夏250g/m2，秋冬350 g/m2），款式主要有男女长短袖针织、梭织圆领、V领家居内衣套装，梭织对襟男女睡衣套装，针织、梭织、毛巾面料的斜门襟和带有帽子的男女长、中袖浴袍以及女式连衣裙、无袖衫和短裤，针织面料产品主要采用内衣双针滚边，袖口、裤口、下摆采用双针折边内衣常规的缝制工艺制作生产。珠海江苏广东台湾休闲内衣主要采用高档丝光棉、锦纶加氨纶和超细涤纶等

39、原料纤维，采用圆机平面、提花等工艺织造而成，款式：男款主要有贴身穿着的男女汗背、圆领、V领短袖、无袖衫，女款半门襟短袖女衫、休闲女七分裤、短裤和少量的梭织休闲男短裤，产品主要采用立体裁剪，使用内衣生产中高档的缝制设备四针六线拼接而成，并加缝装饰线加以修饰。4.5.2、生产型企业状况简析4.5.2.1、产、销企业分工明确，专业化运作水平逐步提高。随着社会主义市场经济的不断完善，企业规模的不断扩展，产、销分工越来越明确，专业贴牌加工型企业不断成长和壮大，不同行业不同产品的加工型企业比比皆是，生产型企业依据自身技术和生产管理的优势，占有较少的资金保持着低利润、低风险的运作方式，得予生存和稳步发展。也

40、为我们企业从事的销售贸易型经营方式，提供了广泛的合作、生存空间。4.5.2.2、横机产品加工型企业的分布及状况。2004年12月到2010年3月我们对我国三大毛衫集散地，广东省、浙江省、山东省周边地区的厂家，通过走访调研、打样报价、电话联系等方式，对这些企业的现状、生产能力、加工价格都作了一些了解和比较，我们认为现有的加工型企业有四种类型，具体区分为：（1）有一定研发能力，专业做中、高档品牌贴牌加工型企业。（2）有一定研发能力和资金实力的自有品牌经营兼贴牌加工型企业。（3）生产规模较大的外贸加工生产型企业。（4）小品牌经营兼加工小型企业。（5）家庭作坊式企业。广东省主要（3）类企业占有较大的比

41、例，浙江省及周边地区分布的企业层次较多；（1）、（2）、（4）、（5）类企业都占有一定的比例；山东省主要为（4）类12针晴纶及晴纶混纺低档产品企业。三大地区同类产品打样报价分别为：广东省地区略高于浙江省地区4%，山东省地区价格略低于浙江地区5%，但山东地区机台单一，难以形成规模生产。综上所述，我们认为浙江省地区的工厂为我们产品的多层次开发和生产提供较多的便利。（1）、（2）、（4）类型企业是我们理想的合作伙伴。4.5.2.3、圆机产品加工型企业的分布及状况。圆机大内衣、美体内衣加工型企业主要分布在江、浙、沪地区，小件内衣男、女短裤主要集中在广东地区，丝光棉产品主要分布在褔建、江苏；大内衣价格有

42、待进一步调研，小件内衣广东省中山小揽较为理想。4.5.2.4、其它系列产品我们将依据公司研发计划寻找相对应的合作方。 4.5.3、生产协作方的选择和生产网络的建立，生产协作方储备目标。2004年我们坚持比质、比价，择优选择的原则，寻求与生产协作方的良好合作。通过打样、报价和企业资信的一些调查、试产，先后与十三家生产企业或公司签订了合作协议，通过一段时间与生产商的合作和磨合后，我们对现有的生产协作方又进行了甄选，2011年我们将进一步做好生产协作商的甄选工作， 2004年11月和2010年3月我们走访了浙江、广东省地区一部分横机、圆机企业，近期内我们将对江苏、浙江、珠海三个地区的横机、圆机、纺线企业进行调研，搜集整理原辅材料供应商、生产协作商的档案资料，组织对现有的供应商、生产协作商的履约能力、企业信誉等进行评审，淘汰能力和信誉不良的协作方，加强与各协作方的沟通与合作，逐步建立良好稳定的与*品牌相匹配供货渠道和协作厂商。2011年预计寻求与我司产品相配套的协作方目标详见下表年份2011年企业类型档案协作方储备协作方横机1501512圆机大内衣80108圆机小内衣1555休闲内衣1053家居内衣1035纱线5085合计3154638