行政文员岗位职责

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1、行政办公人员岗位职责一、协助监督检查执行公司的各项规章制度和维护工作秩序；二、负责做好公司文件打印、复印，文件收发、资料整理、文档的归类、印章的使用和保管等行政工作。二、负责公司全体员工的后勤保障工作，包括发放办公用品、印制名片、办理餐卡、定水、定票、复印、邮寄等事务； 三、负责公司员工的考勤及绩效考核管理；四、负责公司办公设备的管理和维护，计算机、传真机、电话、复印机的具体使用和保养及维修，名片印制等工作。五、 负责公司邮件文件和报刊的收取、分发工作。六、 负责公司来电记录工作。对来往电话准确及时、声音清晰、态度和蔼，恰当使用礼貌用语；对未能联络上的记录在案并及时转告；对紧急电话设法接通，未

2、通者速报行政部经理处理。七、 负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。八、 负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实 相符。九、 按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。十、 完成各项勤杂工作。十一、 负责公司办公场所的卫生及室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。十二、 负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等 、关闭情况并做记录。十三、负责办理员工的入职、请假、调动、辞职手续；员工的档案资料建立，全面负责员工考勤工作，统计每月考勤并交财务做账、留底。十四、

3、社会保险的投保、申领。负责员工的就医和简单医疗应急处理。十五、负责公司文档的管理与规整，做到及时收集，有效管理；纸质档案与电子档案同步保存，并备份备查，查询借阅做到审批登记。十六、组织安排会议与会务，做好会议记录、纪要、决议，及时准确的排版、打印、分发、传达、存档。十六、 完成领导临时交办的其他任务。洛阳青发矿业股份有限公司 行政办公室2011年9月16日行政人事文员工作职责人事部工作职责1.负责工厂员工的招聘工作（包括招聘岗位要求的制定/招聘渠道的决定/招聘简历的筛选/面试/录用）；2、负责员工的入职手续办理（包括入职表填写/证件验证/厂证/住宿/工衣发放办理等）；3、负责新员工的入职培训（

4、培训包括工作职责/公司管理制度/安全）；4、负责员工的考勤统计、日常的请假、出差等；公司电话的转接；文件的复英分发；5、员工合同签订；员工社保的办理；员工居住证的办理；员工的离职手续办理；对员工进行思想和工作上的沟通；6、辅料请购与发放，月底辅料盘点，办公用品的使用与维护；1、负责公司行政管理制度的监督及执行；2、负责公司宿舍管理；负责公司的安全管理（包括安全制度制订和培训/安全设施到位/安全区域划分及指定区域负责人等）；3、负责公司的卫生管理（包括卫生区域划分及指定区域负责人/每周进行有记录的卫生检查等）；4、负责公司的成本控制（包括办公用品采购费/水电费/电话费/快递费/货运费的控制）；5

5、、负责公司的固定资产维护（包括统计记录/每月盘点/日常维护和保养）；6、公司活动的组织；7、负责常用各类信息（如社保站/劳动站/街道办/村委/餐馆/小车出租/办公用品供应商/等）的收集（包括费用标准/联系方式/服务质量等），以备需要时使用；8、负责公司各地办事处的日常行政工作的沟通及了解；9、负责公司会议的组织及做会议纪要；一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行。二、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施

6、。三、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记。四、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。五、负责固定资产、流动资金及专项基金的管理，会同有关部门办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续。六、搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料;组织经济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。七、审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作。八、组织实施公司财务审计和会计稽核工作。九、认真完成领导交办的其它工作任务。a、具体领导本企业的会计工

7、作，协助总经理负责领导企业的财务会计工作，组织企业开展全面经济核算，对各项财务会计工作定期研究、检查和总结，不断地改进和完善。b、参与制定公司的生产经营方针和策略，参与制定公司的发展规划，参与讨论审批年度综合计划。c、参与制定公司的经济责任制，组织建立和健全公司的经济核算办法及财务会计制度。d、负责组织审查重要的经济合同。e、负责组织产品价格的制定。f、组织公司开展财务成果预测，参与公司重大项目的可行性研究，以便为公司提供可靠的资料和可行性建议。g、与总经理、部门经理配合，推广现代管理方法，提高公司的现代化管理水平。h、组织会计人员学习，负责对会计人员的考核，参与研究会计人员的任用和调配。一、

8、在财务总监（番禺财务总监）的领导下，具体负责公司会计组的治理工作。二、负责领导所属的出纳（番禺出纳）员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。六、负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。七

9、、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照会计档案治理办法的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动

10、资金的治理，提高资金利用率。十四、严格按照财务治理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营治理资料。文秘站-版权所有十五、及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理（番禺总经理）汇报工作。十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。 2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。 3.划清费用的开支范围及营业内外收入。 4.认真计算财务成果及各种

11、税金。 5.按财务制度规定正确核算利润分配。 6.按期缴纳各种税款。 7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。 8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。 9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。 10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。 11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审

12、批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。A现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情

13、况需审批。6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。B银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。4、公司账务章平时由出纳保管。C报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销