某染料生产项目商业计划书

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1、蒽醌类染料中间体项目商业计划概要 年产225000吨1氨基蒽蒽醌染料料中间体体项目(以下简简称11-氨基基蒽醌项项目)，是恒恒信达化化工有限限公司（以以下简称称恒信信达）在在5年生生产经营营1氨氨基蒽醌醌，并在在市场上上取得绝绝对竞争争优势后后，面对对因蒽醌醌类中间间体产品品国际竞竞争格局局的变化化而带来来的机会会和挑战战，制定定的年年产2.29万万吨蒽醌醌类染料料中间体体工程建设计计划的一一部分。并并做为基基础项目目首期于于19998年元元月开始始投资兴兴建。目目前，项项目建设设已经全全部完成成。 本本计划书书叙述了了1氨氨基蒽醌醌项目的的建设内内容、市市场情况况、技术术特点、投投资预算算以

2、及完完成项目目建设目目标所需需要的资资金、人人力资源源、生产产经营组组织等。并并对投资资风险、投投资回报报和一些些关键问问题做了了分析。 以以下是本本计划书书的要点点： 产产品简介介1氨基蒽蒽醌属于于精细化化工产品品，是染染料的重重要中间间体之一一。由11氨基基蒽醌及及其衍生生物可以以合成还还原、分分散、酸酸性、活活性等染染料和有有机颜料料等400多个品品种，是是用途最最广、用用量最大大的蒽醌醌类染料料中间体体之一。在在染料工工业中，目目前尚无无1氨基蒽蒽醌的的替代品品，产品品市场寿寿命周期期较长。 市市场情况况1氨基蒽蒽醌主要要用于染染料生产产。世界界上著名名的用户户企业有有日本化化药、住住

3、友、美美国的大大西洋公公司、联联合染料料及化学学公司、德德国的巴巴斯夫、德德司达公公司，瑞瑞士的汽汽巴精化化、科莱莱恩公司司，韩国国的L.G精密密化学公公司，台台湾的永永光化学学公司等等。受环环保和产产品成本本等因素素作用，发发达国家家特别是是西欧（美美国）已已基本停停止生产产该产品品。国际际市场正正向中国国大陆谋谋求供应应商。国内1氨氨基蒽醌醌的主要要生产企企业有111家，119999年估计计实际生生产产量量为31150吨吨，其中中恒信达达占8000吨。994年以以后，国国内1氨基蒽蒽醌的需需求总量量为40000吨吨以上，加加上近年年不断增增长的国国外客户户需求量量，市场场前景乐乐观。 技术

4、特特点本项目所使使用张劲劲松发明明的【11氨基基蒽醌溶溶剂法工工艺】，是是目前世世界上最最先进的的生产工工艺之一一。与世世界上现现有的其其它工艺艺相比较较，具有有产品质质量高、收收率高、能能耗低、废废水少且且易治理理、投资资省等优优点。恒恒信达成成立5年年来，对对该工艺艺进行不不断的改改进，始始终保持持着技术术先进性性。 目目标市场场恒信达目前前以年产产8000吨的生生产能力力，在国国内一直直拥有稳稳定、良良好的客客户群体体。19999年年，国际际销量出出现快速速增长势势头，占占总销售售量的227左左右。目目前，诸诸如德国国德司达达、日本本住友等等国际著著名的化化学公司司，都在在谋求同同恒信达

5、达建立长长期的业业务关系系。至119999年底，外外销订单单突破产产量能力力，为了了保护国国内长期期客户、公公司将出出口量控控制在销销售总量量的800%左右右。所以以，1氨基蒽蒽醌项目目投产后后，目标标市场是是国际客客户和保保有国内内长期客客户。 业务目目标恒信达的业业务目标标是：220000年5月月，使11氨基基蒽醌产产品项目目建成达达产，实实现年税税后净利利润9442万元元的预期期收益。以以此为基基础将产产品链向向上下游游展开，优优化恒信信达蒽醌醌类中间间体的产产品结构构，到220033年，力力争实现现蒽醌、溴溴氨酸、11氨基基蒽醌及及其他蒽蒽醌类中中间体生生产能力力229900吨吨，成为

6、为居于国国际领先先地位的的万吨吨级蒽醌醌类中间间体企业业集团。 投投资估算算1-氨基蒽蒽醌项目目的总投投资22290万万元，其其中：固固定资产产投资117400万元，流流动资金金5500万元。220000年7月月31日日项目固固定资产产已全部部完成。 资资金筹措措方案截至20000年77月311日，恒恒信达已已利用公公司积累累投入该该项目117400万元，占占总投资资额的775.99。为为弥补11氨基基蒽醌项项目投资资的资金金缺口，并并为公司司长期发发展创造造融资条条件，恒恒信达以以积极、诚诚信之态态度征寻寻投资者者。计划划采取的的方案有有： A恒信信达的股股东发起起设立股股份公司司，并以以私

7、募方方式向国国内投资资机构（人人）募集集股本，募募集资金金总量为为600010000万万元（股股份公司司总股本本及募集集资金总总量尚可可探讨），所所募集的的资金用用于完成成年产225000吨1氨基蒽蒽醌项目目的达产产。并以以新设立立的股份份公司为为基础，以以国内即即将开设设的创业业板市场场为目标标，拟定定上市计计划，争争取2年年内完成成上市目目标，为为年产22.299万吨蒽蒽醌类染染料中间间体工程程募集建建设资金金。 B 投投资人建建议的其其他投资资方案。 投资收收益预测测和财务务评价1氨基蒽蒽醌项目目建成达达产后,恒信达达化工有有限公司司将形成成年总销销售能力力94000万元元，实现现年税前

8、前利润114000万元，年年税后净净利润9942万万元。按照现值法法对该项项目100年期的的现金流流进行预预测，110年累累计净现现金流入入总量为为19331万元元，投资资回收年年限为44.100年（不不含项目目建设期期）。对对财务比比例的预预测结果果是：项项目达产产后，年年销售利利润率114.996，年年投资利利润率可可达611.400。项项目的各各项财务务指标良良好，投投资的财财务前景景乐观。 盈盈亏平衡衡分析结结果：项项目的盈盈亏平衡衡点产量量为7998吨，平平衡点生生产能力力利用率率为311.922。项项目整体体产量的的安全度度较高，风风险承受受能力较较强。 产品销售单单价、原原材料采

9、采购价格格、贷款款利率等等因素的的敏感性性分析结结果表明明：市场场价格对对项目的的各项财财务指标标影响较较为明显显，成为为决定产产品盈利利能力以以及风险险抵抗能能力的敏敏感性因因素。而而受原始始投资和和国家通通货膨胀胀幅度、利利率政策策的变动动因素的的影响较较小。公司情况项目简介I 项目由由来本项目是恒恒信达化化工有限限公司，基基于专有有技术【11氨基基蒽醌溶溶剂法工工艺】和和公司丰丰富的11氨基基蒽醌生生产经营营经验，在在对蒽醌醌类中间间体市场场经过反反复调查查论证后后提出。项项目的主主要建设设经历是是：（略略）II 公司司概况恒信达化工工有限公公司是一一家以私私有资本本为主体体的企业业，由

10、【11氨基基蒽醌溶溶剂法工工艺】发发明人张张劲松高高级工程程师创办办，工商商注册登登记于119944年122月233日。企业现状恒恒信达化化工有限限公司成成立后，已已经在11氨基基蒽醌市市场中拥拥有绝对对的竞争争优势，发发展成为为拥有国国内市场场份额225.44%（119988年数据据）的11氨基基蒽醌生生产经营营的专业业化企业业。公司司的状况况主要表表现在以以下几个个方面：生产经营能能力11 生产产能力： 目目前，恒恒信达11氨基基蒽醌的的生产能能力主要要由2个个方面构构成： a) 现有有的生产产能力 年年产1氨基蒽蒽醌3000吨，在在1氨基蒽蒽醌工程程建成成后，该该公司将将技改转转产为其其

11、他蒽醌醌类中间间体产品品。 bb) 正正在形成成的生产产能力 年产产1氨氨基蒽醌醌25000吨项项目，固固定资产产投资部部分已全全部完成成。其中中：年产产38000吨粗粗硝基蒽蒽醌、年年产28800吨吨精硝基基蒽醌、年年产25500吨吨1氨氨基蒽醌醌成品的的生产能能力已经经形成，待待流动资资产投资资到位,便可形形成较为为完整的的年产225000吨1-氨基蒽蒽醌生产产能力。2 产品销销售： 由由于使用用先进的的【1氨基蒽蒽醌溶剂剂法工艺艺】和科科学的生生产工艺艺管理，恒恒信达的的1氨氨基蒽醌醌产品，长长期以来来以其高高品质在在市场中中处于优优势竞争争地位，产产品供不不应求。市市场占有有率和销销售

12、收入入连年攀攀升，参参见下图图： A 自19995年年以来的的销售变变化图： 注释:市场需需求量是是以28800吨吨市场销销售量计计算,不不包括企企业自产产自用部部分。BB 19995年年以来市市场占有有率变化化图：119999年，恒恒信达产产品国内内市场占占有率的的下降，是是由于国国外客户户需求大大幅度上上升，而而恒信达达的生产产能力没没有同步步增长，迫迫使恒信信达放弃弃部分国国内市场场。 专有有技术 11 专有有技术名名称及发发明人：【1氨基蒽蒽醌溶剂剂法工艺艺】，发发明人：张劲松松（公司司总经理理）。22 技术术状况和和优点：aa) 传传统工艺艺世世界上11-氨基基蒽醌采采用过的的生产方

13、方法主要要有：（11） 磺磺化氨解解法。世世界各国国早期生生产均采采用此法法。西欧欧一些大大公司目目前尚采采用此法法生产。由由于该法法生产存存在汞污污染问题题，我国国在七十十年代已已停止生生产；（22）硝化化还原法法。此法法代表之之一有我我国吉林林染料厂厂等采用用的吉吉化工工艺。该该法以蒽蒽醌为原原料，经经混酸硝硝化，亚亚硫酸钠钠处理，硫硫化碱还还原，保保险粉精精制而得得产品。此此法工艺艺流程长长，收率率低（仅仅为555%），成成本高，含含有高浓浓度的有有机物污污染。880年代代著名的的松花花江污染染事故即由此此而引起起。硝化化还原法法的另一一代表工工艺是日日本住友友化学公公司的精精馏法。蒽蒽

14、醌混酸酸硝化后后，用硫硫氢化钠钠还原，将将得到的的75%的粗氨氨基蒽醌醌在高真真空下进进行蒸馏馏，得997%的的1-氨氨基蒽醌醌。在880年代代，住友友公司声声称此法法为世界界上最先先进的无无公害工工艺。但但此法设设备要求求高，投投资大，能能源消耗耗大，成成本高。bb) 【11氨基基蒽醌溶溶剂法工工艺（清清洁工艺艺）】针针对上述述工艺的的缺点，张张劲松先先生研制制了溶剂剂法工艺艺。该法法是对硝硝化还原原法的改改进。其其特点有有： （11）改变变了传统统工艺中中对氨基基蒽醌的的精制，而而变为首首先对硝硝基蒽醌醌的精制制。这一一精制思思路的创创新，使使精制工工序一下下子变得得轻而易易举； （22）

15、在硝硝化和精精制工序序中大胆胆采用溶溶剂，大大幅度地地提高了了1-硝硝基蒽醌醌的含量量和收率率（达770%以以上），降降低了生生产成本本； （33）缩短短了工艺艺流程（见见流程对对比图），因因而大幅幅度节约约了投资资； （44）在硝硝化和精精制工序序中采用用无水操操作，因因而大量量减少了了废水（废废水仅为为吉化化法的的3%），且且废水易易于治理理。 （55）精制制过程中中分离的的硝化副副产物可可回收利利用生产产1,55(1,8)-二硝基基蒽醌，资资源得到到合理利利用。 综综上所述述，1-氨基蒽蒽醌溶剂剂法工艺艺是名符符其实的的清洁洁工艺。张张劲松高高级工程程师在880年代代末研制制该工艺艺成功

16、后后，曾先先后在各各地进行行技术转转让和推推广工作作，为我我国1-氨基蒽蒽醌生产产提高质质量、降降低成本本、达到到国际先先进水平平作出了了不可磨磨灭的贡贡献，同同时又给给我国以以1-氨氨基蒽醌醌为原料料的蒽醌醌类中间间体和染染料进入入国际市市场打下下了良好好的基础础。cc) 达达到的质质量标准准 恒信信达在生生产经营营过程中中，不断断对【11氨基基蒽醌溶溶剂法工工艺】进进行改进进，其产产品质量量不断提提高，并并参照HHG20079-91方方法制定定企业生生产标准准，其产产品的质质量明显显高于同同规格的的国内其其他生产产企业。主主要物理理化学指指标如下下：（略略） 注注：特级级品已超超过日本本住

17、友公公司质量量水平，特特级品及及精品以以上国内内仅本公公司能生生产。 公司结结构 恒恒信达自自创建以以来，始始终坚持持以技术术为先导导,走专专业化道道路，并并采取多多元化的的合资、合合作、托托管等扩扩张方式式，实现现了公司司低成本本、高速速度的发发展。截截至20000年年7月331日，公公司拥有有全资机机构长江江厂、控控股机构构XX厂厂、参股股公司陕陕南厂（由由恒信达达负责经经营）三三个分支支机构，受受托管理理了大丰丰厂。形形成了以以1氨氨基蒽醌醌生产经经营为核核心的富富有效率率的组织织和资产产结构。详详见下图图：（略略） 人力资资源公公司员工工中，大大专以上上学历占占职工人人数的 31 。（

18、其其他略） 财务状状况 截至至20000年77月311日，恒恒信达化化工有限限公司会会计报表表资资产负债债表（XXX会计计师事务务所审计计数据（以以下损益益表数据据类同）。如如下： 资产 负债 流动资产： 流动负债： 货币资金 117,8827.97 短期借款 500,0000.00 应收帐款净净额 2,4466,1991.998 应付帐款 7,7111,6445.662 预付帐款 其他应付付款 4,7622,1113.446 其他应收款款 3,2533,9551.885 应付工资 257,2218.37 减：坏帐准准备 285,0007.19 应付福利费费 116,8857.40 应收款项净

19、净额 5,4155,1336.664 未缴税金 229,5548.11 存货 1,1888,1772.555 预提费用 213,4465.03 其他未交款款 17,2881.777 其其他流动动负债24,6779.994 流动资产合合计 6,7211,1337.116 流动负债合合计: 13,8008,1129.76 长期投资 6,0600,8335.339 长期负债 递延税项 递延税款贷贷款 891,0000.00 固定资产： 固定资产原原价 8,3199,3006.881 负债合计 14,6999,1129.76 累计折旧 433,7762.77 固定资产净净值 7,8855,5444.0

20、04 所有者权益益 在建工程 42,7442.339 实收资本3,2000,0000.000 固定资产合合计 7,9288,2886.443 资本公积 1,8099,0000.000 无形资产 盈余公积 108,8820.90 递延资产 未分配利润润 893,3308.32 无形资产及及递延资资产合计计 所有者权益益合计 6,0111,1229.222 资产总计 20,7110,2258.98 负债及所有有者权益益总计 20,7110,2258,98 经营情情况（略略）主要管理者者情况.张劲劲松 554岁，董董事兼总总经理。119688年南京京大学化化学系毕毕业，高高级工程程师。【11氨基基蒽

21、醌溶溶剂法工工艺】的的发明人人。曾任任XX农农药厂、XXX乡镇镇企业管管理局、XXX染料料化工厂厂、XXX合成化化工厂工工程师、副副厂长、厂厂长。农农药研制制在19983年年曾获XX省省重大科科技成果果三等等奖，后后转向对对蒽醌类类中间体体技术的的研究，具具有丰富富的化工工企业经经营管理理经验。 .蒋卓卓冰 330岁，董董事长、副副总经理理。19992年年XX纺纺织工学学院染化化系毕业业，工程程师。对对化工厂厂的设计计、化工工设备的的制造安安装，仪仪表及计计算机控控制有丰丰富的实实践经验验，对企企业经营营管理有有深入的的研究和和实践。 .扬思思卫 226岁。董董事、副副总经理理。有较较强的组组

22、织领导导能力和和协调能能力，对对化工生生产有丰丰富的实实践经验验。 .张耀耀叔 555岁。董董事，高高级工程程师。恒恒信达化化工公司司研究所所总工程程师。国国内知名名的染料料及中间间体科技技专家。发发表过数数篇专著著和数十十篇论文文。 VV.罗钰钰言 554岁。董董事，高高级工程程师。国国内知名名的染料料及中间间体科技技情报专专家。发发表过数数篇专著著和数十十篇论文文。 .曹 阳 229岁。股股东。研研究所副副所长，在在读博士士。有扎扎实的有有机合成成理论功功底和能能力，善善于创新新思维，较较强的科科研能力力。 市场情况市场环境染料市场11氨基基蒽醌是是染料生生产的重重要原料料，染料料市场是是

23、影响11氨基基蒽醌及及其系列列产品市市场的主主要因素素。所以以，认识识染料行行业市场场，对本本项目来来说具有有一定的的现实意意义。1 国际市市场 aa) 需需求总量量 目前前，全世世界染颜颜料总产产量约11101155万吨。其其中染料料8590万万吨，有有机颜料料25万万吨。 bb) 工工业发展展格局 进入九九十年代代以来，世世界染料料工业的的发展格格局形成成了以下下特点： i. 西欧欧、北美美和日本本的染料料公司，由由于环保保法规严严格，传传统工艺艺而造成成的环保保费用和和劳动力力费用上上涨，以以及技术术、生产产规模、能能源消耗耗等方面面的问题题，难于于抗衡于于中国和和印度的的低成本本竞争，

24、被被迫放弃弃生产，实实施战战略东移移。 iii. 亚洲地地区染料料发展方方兴未艾艾,中国国、印度度、韩国国、台湾湾等国家家和地区区染料生生产都有有迅速发发展。 iiii. 中国国已成为为世界第第一染料料生产大大国，已已形成包包括染料料、有机机颜料、染染整助剂剂和中间间体在内内的类别别齐全的的完整的的工业体体系。119955年染料料总产量量就已达达24.23万万吨，约约占世界界染料总总产量的的27。 cc) 国国际竞争争 染料料业属于于技术密密集型产产业，国国际竞争争十分激激烈，主主要特点点是： i. 西西欧六大大染料公公司对染染料市场场新的格格局采取取了两大大策略：（1）将将本国部部分染料料技

25、术与与产品转转移到亚亚洲。（22）在大大公司之之间结成成新的联联盟或进进行改组组，试图图凭籍技技术优势势在相当当长的一一段时间间，继续续拥有染染料市场场的主导导地位和和控制地地位。 ii. 亚洲主主要染料料生产地地区，成成为世界界染料市市场的主主要竞争争对手，但但许多生生产企业业生产装装备和生生产工艺艺落后，污污染严重重，如不不调整和和提高，将将不利于于长期发发展。 iiii. 九十十年代后后期，由由于中国国采用市市场经济济模式，资资产重组组加剧，许许多染料料生产企企业迅速速扩大到到世界级级规模，生生产工艺艺和装备备有重大大改进，具具备了较较强的参参与国际际竞争的的实力。 iiv. 全世界界染

26、料产产量966年已达达到900万吨，估估计，到到20006年，全全世界染染料总产产量增长长为922万吨，染染料产量量不会大大幅度提提高，但但染料的的品种上上将会有有大幅度度的调整整，活性性、酸性性、分散散、还原原染料在在产量上上将会较较大增长长。 2 国内市市场 居居于世界界染料产产量首位位和出口口大国的的中国，119988年染料料总产量量约255万吨左左右，生生产类别别为十一一大类，品品种约为为8000个，国国内纺织织行业所所需染料料的900可由由国内厂厂家供给给。其发发展受到到三个推推动因素素的作用用： aa) 市市场因素素： 我我国染料料工业的的50市场在在国内纺纺织印染染工业，而而纺织

27、印印染工业业又直接接关系着着人民生生活。进进入新世世纪，随随着人们们生活水水平的提提高，对对衣着的的要求越越来越高高。纺织织界开发发了许多多新的纤纤维，因因而引发发了染料料的品种种的变化化。 bb) 技技术因素素： 推推动行业业品种换换代、产产品质量量更新、经经济效益益提高的的动力在在于科技技进步。高高科技的的发展将将促进了了染料工工业的进进一步发发展，比比如：电电子商务务的发展展将会引引起染料料行业的的产业链链重大的的变化。另另一方面面，高科科技的发发展也对对染料和和中间体体提出了了新的需需求。 c) 环保保因素： 随着着新世纪纪的到来来，环境境保护被被提到了了新的高高度，工工业发展展归根到

28、到底是为为了造福福人类，而而不是贻贻害一方方。可以以预期，某某些中间间体含有有对环境境、人体体伤害的的物质，将将受到染染料业界界的禁止止使用。因因此，环环境因素素将是下下世纪促促使我国国染料工工业技术术改造的的重要因因素。蒽蒽醌类结结构的安安全性，使使人们对对蒽醌类类产品日日益重视视。 1-氨氨基蒽醌醌市场 11 市场场环境 A 需求总总量 从从各方面面材料综综合分析析，国内内市场对对1氨氨基蒽醌醌的主要要需求量量为40000吨吨左右(其中市市场销售售28000吨和和企业自自产自用用12000吨)，全世世界的需需求量在在800001100000吨。影影响1氨基蒽蒽醌需求求量变化化的主要要因素有

29、有：1氨基蒽蒽醌下游游产品及及利用11氨基基蒽醌及及下游产产品新生生产的染染料的产产量和结结构变化化等。从从总趋势势看，11氨基基蒽醌的的市场需需求量稳稳中有升升，尤其其是近年年来国际际客户对对高品质质（尤其其是产品品质量的的高稳定定性）11氨基基蒽醌的的需求明明显增加加。BB 价格格走势 11氨基基蒽醌的的价格近近年来处处于急剧剧变化之之中。由由于亚洲洲金融危危机的影影响、原原材料价价格下跌跌和国内内竞争，从从95年年以来，价价格一路路下跌。995年平平均每吨吨1氨氨基蒽醌醌在6.48万万元左右右(为不不含税价价,以下下类同)，至999年初初到达谷谷底，跌跌落到每每吨2.73万万元。999年

30、春春，价格格开始回回升，999年平平均达到到3.227万元元，到220000年元月月，已升升至3.76万万元/吨吨。从目目前的趋趋势看，国国内纺织织业结构构调整已已出现增增势，染染料市场场看好，加加之国际际需求量量增长的的拉动，价价格仍有有增长空空间。 CC 需求求结构变变化 无无论是染染料，还还是染料料中间体体，都存存在一个个明显的的发展特特征：随随着消费费者生活活水平的的提高和和环保意意识的增增强，人人们对纺纺织品及及其染料料的品质质和无公公害要求求日益提提高。迫迫使商家家不断提提高技术术水平，开开发适应应消费者者需求的的新品种种，需求求结构正正在发生生变化。 22 国际际竞争 八十年代以

31、以来，日日本一直直是1-氨基蒽蒽醌的世世界供应应商。但但目前，恒恒信达的的产品有有稳定的的数量出出口日本本。西欧欧和日本本的主要要染料生生产商正正积极与与恒信达达联系，希希望能够够长期得得到恒信信达生产产的1氨基蒽蒽醌。这这一信息息表明，国国际生产产厂家亦亦正在调调整产品品结构，面面对中国国产品的的价格和和质量冲冲击，放放弃1氨基蒽蒽醌生产产亦不无无可能。 AA 国内内竞争 11 我国国1-氨氨基蒽醌醌的工业业水平和和市场的的发展，基基于两个个原因： aa）江、浙浙地区纺纺织印染染工业的的发展带带动了染染料工业业的发展展，也促促使了11-氨基基蒽醌产产量的增增长；bb）张劲劲松先生生溶法工工艺

32、的推推广使用用，使11-氨基基蒽醌生生产工艺艺技术得得到很大大的提升升。 2 990年代代前期，由由于溶剂剂法工艺艺的成功功，使许许多乡镇镇企业不不辨真伪伪，盲目目引进溶溶剂法工工艺技术术，生产产1-氨氨基蒽醌醌厂家几几乎达550家，构构成了国国内激烈烈竞争，甚甚至无序序竞争。 33 国际际市场原原油及化化工原料料价格的的连年下下跌，以以及恒信信达公司司成立以以来积极极参与市市场竞争争，使11-氨基基蒽醌价价格不断断下跌，淘淘汰了许许多小规规模、管管理不善善、技术术落后的的企业，留留下了市市场空间间；同时时，优势势企业的的生产规规模得以以壮大和和发展，工工艺和装装备得到到提升。 994年以以来

33、，国国内对11-氨基基蒽醌每每年需求求虽稳定定在40000吨吨左右，但但至999年生产产厂家能能正常生生产的仅仅六、七七家。随随着竞争争的加剧剧，至本本计划书书完成之之日，已已有两家家企业退退出市场场。市场分析I 行业的的问题（略略） 解决问问题带来来的商机机11 解决决问题的的途径（略略）22 解决决问题带带来的市市场机会会a) 迅速速提高市市场占有有率目目前，11氨基基蒽醌的的市场需需求和价价格均处处于回升升阶段，由由于前几几年的市市场重组组，使一一些无竞竞争能力力的生产产企业退退出了竞竞争，加加之国外外客户对对中国产产品的需需求量增增加，从从总量判判断，市市场空间间明显增增大。恒恒信达在

34、在市场低低迷的119988年做出出建设年年产25500吨吨1氨氨基蒽醌醌项目决决策，充充分表现现出对11氨基基蒽醌市市场的预预测和把把握能力力。目前前，其正正集质量量、价格格竞争优优势于一一身，处处于优势势竞争地地位，面面对提高高市场份份额的良良好时机机。 bb) 树树立竞争争壁垒 年年产25500吨吨1氨氨基蒽醌醌项目投投产，解解决了目目前无法法同时满满足国内内国际客客户需求求的问题题，将迅迅速提高高其产品品的市场场份额。届届时，由由于恒信信达以技技术开发发、生产产规模、客客户资源源、质量量和成本本、环保保治理等等综合实实力强占占了市场场先机，自自然树立立起竞争争壁垒，使使在相当当长的一一段

35、时间间内保持持领先地地位变为为可能。 cc) 快快速进入入国际市市场 由由于国际际市场需需求走旺旺，许多多企业都都将目光光瞄准国国外客户户。目前前，除通通过国内内进出口口公司代代理国际际业务外外，恒信信达正与与德国德德司达公公司、日日本住友友等世界界著名的的染料企企业恰谈谈长期供供货合同同。年产产25000吨11氨基基蒽醌项项目，无无疑对恒恒信达快快速进入入国际市市场，提提高国际际市场份份额是一一有力的的促进。III 项项目所形形成的竞竞争优势势11 规模模优势项项目的建建设规模模，使恒恒信达成成为世界界上规模模最大的的1氨氨基蒽醌醌生产商商，规模模优势明明显。与与现在年年产8000吨的的生产

36、规规模相比比较，按按19999年末末同比价价格计算算，经济济效益明明显改观观（详见见下表）：指标名称 单位 年产8000吨 年产25000吨 1、年销售售收入 万元 119988.855 94401.75 2、年利润润总额 万元 1033.655 14406.15 3、保本产产量 吨 7798.00 4、销售利利润率 44.000 14.96 5、投资利利润率 122.000 61.40 （年年产8000吨的的财务数数据来源源：XXX会计师师事务所所九九年年十二月月三十一一日合并并财务报报表审计计数据，合合并范围围：恒信信达总部部，长江江厂，XXX厂，陕陕南厂）22 技术术优势 恒恒信达五五年

37、的生生产实践践中，对对工艺技技术不断断进行改改进和提提高，如如催化硝硝化、催催化还原原、溶剂剂回收等等技术。与与国内其其它厂家家相比，先先进性不不言而喻喻。由于于恒信达达在项目目中使用用领先的的生产工工艺技术术和环保保治理技技术，使使技术优优势和规规模优势势得以有有机结合合。使两两个重要要因素可可以相互互促进：企业通通过规模模经营获获得最大大利润，可可以支持持不断的的技术创创新，保保持技术术的领先先性；不不断的技技术创新新又可使使企业保保持规模模经营效效益。实实现了技技术和经经营规模模的良性性循环。 33 装备备优势 新新建年产产25000吨11氨基基蒽醌项项目，不不但扩大大了原有有的生产产规

38、模，同同时恒信信达在项项目中，根根据溶剂剂法新工工艺路线线，对过过滤、干干燥设备备大幅度度提高了了连续化化程度，有有些工序序实施了了电脑控控制，提提高了工工业自动动化水平平。以此此达到产产品质量量稳定、大大幅度提提高劳动动生产率率、提高高原材料料利用率率，较大大程度降降低了生生产成本本。 4 产品结结构优势势 由由于国际际、国内内蒽醌类类中间体体均处于于分散生生产状态态，未有有一家专专业生产产蒽醌类类中间体体的公司司，多数数生产厂厂家均没没能形成成优化产产品结构构，从而而在降低低成本和和提高产产品品质质上，仍仍有较大大的竞争争空间。蒽蒽醌类产产品是一一个系列列产品链链；1-氨基蒽蒽醌是这这系列

39、产产品链中中的关键键品种。年年产25500吨吨1氨氨基蒽醌醌项目，为为培育和和发挥恒恒信达蒽蒽醌类染染料中间间体产品品结构优优势发挥挥重要作作用。IV 市场场信息反反馈 恒恒信达产产品进入入市场后后，不断断获得大大量的市市场信息息反馈。11 竞争争对手的的反馈 由由于恒信信达采用用了一系系列解决决方案，用用以排除除竞争对对手在生生产和经经营过程程中无法法解决的的关键问问题，引引发了竞竞争对手手在同类类产品市市场上节节节退缩缩。亚邦邦集团，997年以以前在11氨基基蒽醌产产品上是是出口最最大的企企业，但但生产装装置存在在问题，致致使生产产无明显显效益，扩扩产计划划至今未未成功；宜兴菲菲达化工工厂

40、，由由于其11-氨基基蒽醌的的生产成成本大，在在97年年后价格格回落时时，受到到恒信达达价格冲冲击和市市场日益益激烈的的竞争影影响，999年后后已基本本处于放放弃生产产。江苏苏日欣集集团，由由于1-氨基蒽蒽醌生产产质量不不稳定，998年后后，市场场份额急急剧下降降，并有有下马的的可能。 22 消费费者的反反馈 由由于恒信信达产品品纯度高高、质量量稳定，规规格达六六、七种种之多，能能满足不不同用户户的要求求，深受受广大用用户欢迎迎。但998年后后，因不不能满足足供应，客客户产生生了极大大的意见见。 33 政府府有关部部门的信信息反馈馈 中国国环境保保护总局局XX环环境科学学研究所所和XXX省科协

41、协、XXX省科技技市场及及XX省省染料专专业委员员会对恒恒信达有有如下反反馈信息息：11）、中中国环境境保护总总局XXX环境科科学研究究所： 环环境影响响报告书书（国国环评证证甲字第第09551号）对对恒信达达主导产产品环保保方案及及环境经经济效益益分析，评评估如下下： 恒恒信达在在生产11-氨基基蒽醌染染料中间间体的生生产领域域中，处处于国内内领先地地位，采采用公司司自己开开发研制制的溶剂剂法新工工艺，能能生产质质量高、消消耗低的的特级品品和精品品，同时时大大降降低了废废水排放放量。 AA、废水水排放量量小，仅仅为原工工艺的四四十分之之一，废废水中不不含难去去除的有有机物而而易于治治理，从从

42、工艺上上解决了了生产11-氨基基蒽醌所所产生的的大量废废水问题题。BB、新工工艺在生生产过程程中不使使用有机机溶剂和和易燃易易爆物品品，工艺艺系统物物料是密密封输送送，消防防安全、劳劳动保护护措施落落实。 CC、本工工艺废水水、废液液全部回回收利用用或处理理达标后后排放。 DD、由于于采用了了先进的的生产工工艺，也也减少了了对环境境的污染染，同时时采用先先进的工工艺设备备，使操操作人员员不直接接接触化化学原料料，大大大减轻了了工人的的劳动强强度，保保障了职职工的身身体健康康。22） XXX省科科协、XXX省科科技市场场 分分别将恒恒信达11氨基基蒽醌产产品评定定为XXX省优优秀科技技新产品品和

43、XX省省市场领领先产品品。 33） XXX省染染料专业业委员会会 指指定恒信信达公司司编写十五五规划划中蒽蒽醌类中中间体发发展规划划部分分。企业规划项目描述本章将主要要介绍年产225000吨1氨基蒽蒽醌项目目的主主要构成成：工艺艺技术、生生产工序序和产品品、环保保治理技技术、生生产组织织I 清洁工工艺技术术产品流程：（略） 中间产品及及其生产产规模 粗硝基蒽醌醌 粗硝基蒽醌醌是第一一道工序序硝硝化工艺艺的产品品，年产产量为338000吨，是是第二道道工序精制制工艺的的原料。生生产地点点：XXX厂。 1硝基蒽蒽醌 1硝基蒽蒽醌是第第二道工工序精制工工序的产产品，年年产量为为28000吨，是是第三

44、道道工序还原原工艺的的原料。除除此之外外，产品品还可以以直接投投放市场场。生产产地点：大丰厂厂。 1氨基蒽蒽醌 1氨基蒽蒽醌是第第三工序序还还原工序序的产品品，也是是成品，年年产量225000吨。可可以直接接投放市市场。同同时可向向恒信达达年产产2.229万吨吨蒽醌类类中间体体产品项项目中中的年产产15000吨溴溴氨酸项项目，提提供11100吨吨/年原原料。生生产地点点：长江江厂。 副产品 副产品，在在第二道道工序产产生。目目前，恒恒信达已已经研制制成功利利用副产产品生产产1,55/1,8二硝硝基蒽醌醌产品的的工艺技技术。计计划在年年产225000吨 11氨基基蒽醌项项目建建成后，建建设年年产

45、15500吨吨1,55/1,8-二二硝基蒽蒽醌项目目。恒恒信达公公司的二二硝化技技术及其其产品分分离技术术处国内内领先地地位， 1,55/1,8-二二硝基蒽蒽醌及其其分离产产品广泛泛应用于于染料、医医药行业业，在国国内、外外市场看看好。III 环环保治理理技术 年产25000吨11氨基基蒽醌项项目环保保解决方方案的显显著特点点是：采采用先进进的清洁洁工艺, 将环环境污染染因素控控制在生生产工艺艺之中，同同时采用用先进的的自动化化设备，降降低生产产过程中中的三废废排放，以以此解决决了长期期困绕11-氨基基蒽醌生生产中的的环保问问题。主主要是： 1 还原废废水处理理技术（略略） 2 废气处处理措施

46、施：（略略） 3 锅炉除除尘废水水处理措措施：（略略） 4 采用的的环保治治理标准准（略） IV 生产产经营组组织 1 项目建建设特点点（略） 2 生产经经营管理理要点（略略） 3 经营组组织（略略） 4 人力资资源（略略） 经营计划I 经营目目标 重要提示：本计划划书所报报告的恒恒信达的的经营目目标，完完全建立立在年产产25000吨11氨基基蒽醌项项目基础础上。未未考虑期期间新的的投资计计划带来来的变化化及市场场原材料料、产成成品的价价格浮动动和利率率变化的的因素。计计划期第第1年为为20001年。五年内经营营目标项目1 年2 年3 年4 年5 年1、产品产产量（吨吨） 1750 2500

47、2500 2500 2500 2、年销售售量（吨吨） 1750 2500 2500 2500 2500 3、年销售售收入（万万元） 6581 9402 9402 9402 9402 4、年税后后净利润润（万元元） 659 942 942 942 942 II 投资资计划 重要提示：本章节节所描述述的投资资计划，是是恒信达达计划在在年产产25000吨11氨基基蒽醌项项目建建成后实实施的新新的投资资计划。包包括年年产25500吨吨1氨氨基蒽醌醌项目在内，该该计划统统称为年产22.299万吨蒽蒽醌类染染料中间间体项目目。描描述的目目的在于于：使投投资者进进一步理理解年年产25500吨吨1氨氨基蒽醌醌

48、项目的建设设意图，了了解恒信信达 1 项目简简介年产2.229万吨吨蒽醌类类染料中中间体工工程，主要是是形成11-氨基基蒽醌、硝硝基蒽醌醌、蒽醌醌和溴氨氨酸四个个产品系系列的染染料中间间体年设设计生产产能力和和产品结结构(详详见下表表)： 序号 产品名称 年产量 建设地点 1 粗硝基蒽醌醌 3800吨吨 XX厂 2 1硝基蒽蒽醌 2800吨吨 大丰厂 3 1氨基蒽蒽醌 2500吨吨 长江厂 4 蒽醌 100000吨 待定 5 溴氨酸 1500吨吨 长江厂 6 1，5（11，8）二硝基基蒽醌 1500吨吨 待定 7 其他蒽醌类类系列 800吨 待定 合计 229000吨 在年产22.299万吨蒽

49、蒽醌类染染料中间间体产品品工程中，正正在实施施的年年产25500吨吨1氨氨基蒽醌醌项目，包括括年产338000吨粗硝硝基蒽醌醌、年产产28000吨11硝基基蒽醌和和年产225000吨1氨基蒽蒽醌在内内。2 投资总总额 2.29万万吨产品品工程总总投资为为75779万元元。其中中固定资资产投资资 58830万万元，流流动资产产投资117499万元。全全部工程程分两期期实施： A 一期工工程： 年产产25000吨11氨基基醌项目目，投投资额为为22990万元元。其中中：固定定资产投投资17740万万元，流流动资产产投资 5500万元 B 二期工工程 总总投资额额52889万元元。其中中：固定定资产

50、投投资40090 万元，流流动资产产投资111999万元。主主要项目目有：年年产1000000吨蒽醌醌、年产产15000吨溴溴氨酸、年年产15500吨吨1，55（1，88）二二硝基蒽蒽醌、年年产8000吨其其他蒽醌醌类产品品和公司司中试车车间。 3 投资收收益预测测： 年产2.229万吨吨工程建建设期为为3年，项项目建成成后，每每年可向向市场投投放四个个系列蒽蒽醌类产产品1.63万万吨，自自用0.66 万吨。形形成年销销售能力力3.99亿元，年年获利能能力74470万万元。实实现年销销售利润润率288.311，年年投资利利润率1147.11。财务计划 投资预算I 投资预预算1 投资预预算汇总总

51、表年产25000吨11-氨基基蒽醌项项目总投投资22290万万元，其其中：固固定资产产投资117400 万元元，占总总投资的的76，流动动资金5550万万元，占占总投资资24。按照照不同工工序完整整生产能能力计算算，截至至20000年77月，三三道工序序已经全全部完工工试车生生产, 固定资资产已完完成投资资17440 万万元，占占项目投投资总额额的766。详详见下表表：序号 工程费用用名称 预 算 价 值 建筑工程 设备购置 安装工程 其他 合 计 1 固定资产投投资447 910 161 222 1740 2 流动资金550 550 3 投资总额 447 910 161 772 2290 2

52、 固定资资产投资资明细表表（略） 资金筹筹措本项目是恒恒信达公公司以历历年积累累为主要要资金, 并通通过收购购、合资资和托管管办法，充充分利用用XX、长长江和大大丰闲置置的资产产和建设设条件投投资兴建建。目前前主要资资金缺口口来自于于全部生生产线投投入生产产的流动动资金，总总量为111855万元。目目前，南南京恒信信达正积积极筹措措资金，主主要计划划为：1 银行贷贷款（略略） 2 股权融融资 A、方案一一：发起起设立股股份公司司 a) 设立立目的（略略） b) 总体体方案（略略） c) 股本本结构 股份公司总总股本为为22000万元元，主发发起资产产为恒信信达及其其在长江江厂、XXX厂、大大丰

53、厂中中所拥有有的资产产。股本结构：详见下下表（略略）d) 方案案的变数数目前，恒信信达正与与其他拟拟发起人人为设立立股份公公司作积积极的准准备。包包括投资资顾问、会会计师事事务所、律律师事务务所在内内的法人人中介机机构已经经进场工工作。公公司的制制度规范范、审计计、发展展规划等等工作正正有序进进行。各各发起人人最终将将根据下下列变数数的情况况，设立立股份公公司的方方案进行行调整，（11）政府府对土地地处置方方案的最最终批准准；（22）与募募集资金金对象投资资机构或或其他投投资人最最终达成成的投资资协定。B 方案三三：投资资者建议议的其他他投资方方案除上述方案案之外，恒恒信达不不排斥任任何讨论论

54、投资者者提出的的投资方方案的可可能。财务预测I 财务利利润预测测1 财务预预测结果果（略） 2 财务利利润计算算表 项项目第一一年生产产能力为为设计能能力的770%。第第二年至至第十年年为设计计能力的的1000%，对对项目达达产后第第一年的的财务利利润情况况，进行行预测。详详见下表表： 项目名称 金额 11、 产产品销售售收入 94,0117,5500 减：产产品销售售成本 77,9229,0000 产品品销售税税金及附附加466,9913 2、 产品销销售利润润 15,6221,5587 减： 管理费费用 1,0900,0000 财财务费用用 销销售费用用 470,0088 33、 税税前利

55、润润 14,0661,4499 减：所所得税 (333%) 4,6400,2995 44、 税税后净利利润 9,4211,2004 55、 建建设投资资 22,9000,0000 66、 投投资利润润率 61.400% 77、 销销售利润润率 14.966% II 投资资项目的的财务评评价（略略）风险分析及及对策市场和经营营风险的的分析及及对策I 市场风风险（略略） II 经营营风险 技术替代之之风险 截至目前，尚尚没有发发现替代代1氨氨基蒽醌醌的产品品出现，相相反，11氨基基蒽醌的的应用领领域随着着染料新新品种的的不断发发现，亦亦不断拓拓宽。同同时，在在医药、电电子化学学等领域域，存在在着应用用前景。 环保风险 由于恒信达达已经通通过国家家环保部部门的环环境保护护评价，不不会受到到政府在在环保方方面的管管制影响响。 员工道德风风险 员工职业道道德风险险在恒信达主主要表现现为工艺艺技术的的失密风风险。目目前，恒恒信达主主要通过过股权激激励和分分散生产产之办法法规避技技术泄密密风险。财务风险分分析 I 盈亏平平衡分析析（略） II 敏感感性分析析：（略略）