工程经济学课程设计报告coqs

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1、工程经济课设河北工业业大学城城市学院院管理系系工程经济济学课程程设计报报告专业：工程管理理班级： 工程CC1033学号： 10074992姓名： 赵靠靠彬指导教师师： 陈敬敬武河北工业业大学城城市学院院管理系系20133年 66月 114日目录一、本课课程设计计目的22二、设计计要求22三、项目目概况44五、国民民经济评评价资料料7六、有关关参数111七、项目目财务评评价及评评价结论论11（1）财财务盈利利能力分分析：111（2）清清偿能力力分析：12（3）不不确定性性分析：12(4)财财务评价结论论：133八国民民经济评评价分析析及结论论13九附表表15(1)基基础报表表：155(2)辅辅助

2、报表表：222(3)国国民经济济评价报报表：228一、本课课程设计计目的通过对一一个具体体建设项项目经济济评价全全过程的的计算与与分析，熟熟悉项目目经济评评价的程程序，掌掌握评价价报表编编制和评评价指标标计算的的原理和和方法，以以及经济济评价方方法的运运用，达达到能运运用本课课程理论论来解决决实际工工程项目目经济评评价问题题的目的的。二、设计计要求1 根据所给给出投资资项目的的基础资资料，编编制必要要的经济济评价报报表，计计算和分分析各种种评价指指标，给给出项目目经济评评价结论论。2 要求计算算和分析析的财务务评价指指标有：静态评价价指标：投资回回收期、投投资利润润率、投投资利税税率、资资本金

3、利利润率、借借款偿还还期、资资产负债债率、流流动比率率、速动动比率。动态评价价指标：财务净净现值FFNPVV，财务务内部收收益率FFIRRR。不确定性性分析：盈亏平平衡分析析。敏感性分分析，分分别就固固定资产产投资、经经营成本本和销售售收入变变化10%、20%对投资资回收期期和净现现值进行行单因素素敏感分分析（全全部投资资，税后后）。3 要求计算算和分析析国民经经济评价价指标有有：全部投资资的经济济内部收收益率、经济济净现值值。国内投资资经济内内部收益益率、经经济净现现值、经经济外汇汇净现值值、经济济节汇（或或换汇）成成本。国民经济济评价只只进行敏敏感性分分析（不不确定因因素和财财务评价价相同

4、）。4 要求完成成设计任任务后，交交课程设设计成果果报告。依封面、目目录、设设计任务务书、项项目概况况、项目目财务数数据测算算、项目目财务评评价及评评价结论论、项目目国民经经济评价价数据调调整、国国民经济济评价及及评价结结论、经经济评价价报表（以以附录形形式表示示，先基基础报表表，后辅辅助报表表）的顺顺序装订订成册。设计报告告的封面面上应注注明班级级、姓名名，指导导老师，完完成日期期等。设计报告告要整洁洁、清楚楚，报表表数据要要完整，不不可用省省略号。提提交打印印文件及及电子文文档。5 本设计要要求学生生在规定定的时间间内独立立完成。同同学之间间可以互互相讨论论，但不不能抄袭袭。6 报表中数数

5、据取整整数，评评价指标标及中间间计算保保留两位位小数。三、项目目概况本项目为为一新建建化工厂厂，拟生生产目前前国内外外市场较较为紧俏俏的X产品。这这种产品品目前国国内市场场供不应应求，每每年需要要一定量量的进口口，项目目投产后后可以以以产顶进进。本项目的的主要技技术和设设备拟从从国外引引进，厂厂址位于于城市近近郊，占占用一般般农田3350亩亩，交通通运输方方便，原原材料及及水、电电等供应应可靠。项目主要要设施包包括生产产车间、与与工艺生生产相适适应的辅辅助生产产设施，公公用工程程以及有有关的生生产管理理与生活活福利等等设施。本项目经经济评价价是在完完成了市市场、规规模、工工艺技术术、物料料供应

6、、厂厂址选择择、环境境保护、工工厂组织织、劳动动定员以以及项目目实施规规划等诸诸方面的的研究论论证和多多方案比比较后，确确定了最最佳方案案的基础础上进行行的。四、项目目财务预预测数据据（一） 生产规模模及实施施进度本项目生生产规模模为年产产2.99万吨XX产品，项项目拟三三年建成成，第四四年投产产，当年年生产负负荷达到到设计能能力的770%，第第五年达达到900%，第第六年达达到1000%，生生产期按按15年年计算。（二） 投资及其其来源1 固定资产产投资固定资产产投资采采用概算算指标估估算法，估估计额为为537786万万元（含含34554万美美元），其其中：工程费费用4337822万元（含含

7、外币228999万美元元）：建建筑工程程费34466万万元，设设备购置置费2888644万元（含含20229万美美元），安安装工程程费1114522万元（含含8700万美元元）。其他费费用38818万万元（含含土地费费用购买土土地使用用权6112万元元，外币币2411万美元元）。预备费费用61186万万元（含含3144万美元元），其其中，基基本预备备费47760万万元，涨涨价预备备费14426万万元。外币与人人民币的的汇率为为1美元元=6.5元人人民币。2 固定资产产投资方方向调节节税本项目按按0%的的税率交交纳固定定资产投投资方向向调节税税。3 流动资金金投资流动资金金投资分分项详细细估算法

8、法估算：周转天天数分别别为：应应收帐款款30天天；现金金15天天；应付付帐款330天（一一年按3360天天计算）。存货正正常年份份估算额额为69930万万元，投投产期按按生产负负荷大小小计算。4 项目自有有资金（资资本金）为为220000万万元（其其中24400万万元用于于流动资资金，并并于投产产第一年年投入），其其余为借借款。外外汇通过过中国银银行向国国外贷款款，年利利率6%；人民民币固定定资产投投资部分分向中国国建设银银行贷款款，年利利率6.6%；流动资资金不足足部分向向中国工工商银行行贷款，年年利率55.644%。5 建设投资资各年投投入比率率为第一一年200%；第第二年为为55%；第三

9、三年255%（含含外汇及及自有资资金）。（三） 产品售价价及销售售税金产品每每吨出厂厂价按2268000元计计算（含含税价）。产产品交纳纳增值税税，税率率为177%；城城乡维护护建设税税按增值值税的77%计提提；教育育费附加加按增值值税额的的3%计计提。（四） 产品成本本及费用用1 原材料：生产X产产品需AA、B、CC、D、EE、F六六种原料料，生产产每吨XX产品消消耗定额额分别为为1.0027吨吨、0.59吨吨、0.79吨吨、0.14吨吨、0.0111吨、00.877吨；每每吨原料料单价分分别为553500元、116800元、2240元元、25520元元、14470元元、1664元。2 燃料

10、及动动力：主要包括括水、电电和煤，生生产每吨吨X产品品消耗定定额分别别为1774吨、227555度、11.833吨；单单价分别别为2.10元元、0.54元元、4000元。3 工资及福福利费用用：全厂定员员8200人，人人均月工工资按110000元计，福福利费按按工资总总额的114%计计取，其其中生产产人员5500人人，车间间管理人人员500人。4 无形资产产和递延延资产费费用固定资产产投资中中的“其他费费用”，除土土地费用用进入固固定资产产原值外外，其余余均作为为无形及及递延资资产（其其中无形形资产为为24776万元元，递延延资产为为7300万元）。固固定资产产折旧按按平均年年限法，预预计净残

11、残值率为为5%。无无形资产产按100年平均均摊销，递递延资产产按5年年摊销。5 修理费修理费用用按折旧旧额的550%计计提。6 其他费用用其他费用用按工资资及福利利费用的的2.55倍，加加上每年年70万万元的土土地使用用税计算算。7 利息项目投资资中外汇汇借款按按8年等等额还本本，计算算利息。国国内固定定资产投投资借款款按最大大偿还能能力计算算还本付付息（冒冒泡法）。全全部借款款在投产产后开始始偿还，建建设期不不还借款款。长期期借款支支用当年年按半息息计算，流流动资金金借款按按全年计计息，生生产期间间借款利利息计入入财务费费用。（五） 利润分配配项目所得得税按利利润总额额的255%计取取。从还

12、还本资金金有余额额的年份份起，每每年按可可供分配配利润的的提取110%盈盈余公积积金、55%公益益金，按按可供分分配利润润的500%向投投资者分分配利润润。（六） 还本资金金来源偿还借款款本金的的资金来来源为折折旧费、摊摊销费和和未分配配利润。五、国民民经济评评价资料料本项目国国民经济济评价在在财务评评价基础础上进行行，所需需数据由由财务评评价数据据调整求求得。（一）效效益和费费用范围围的调整整1转移移支付：（1）引引进设备备、材料料缴纳的的关税及及增值税税，（22）土地地使用税税，（33）销售售税金及及附加，（44）所得得税，（55）国内内借款还还本付息息。2间接接效益和和间接费费用：本本项

13、目具具有间接接效益，但但由于计计量困难难，只作作定性描描述。本本项目无无明显的的间接费费用。（二）效效益和费费用数值值的调整整本项目财财务评价价中外汇汇与人民民币的换换算汇率率为1美美元=66.5元元人民币币，基本本反映了了外汇的的真实价价值，故故国民经经济评价价中仍取取该汇率率为影子子汇率，即即影子汇汇率也为为1美元元=6.5元人人民币。1投资资的调整整。建筑工工程费用用按影子子价格换换算系数数1.11调整。设备购购置费的的调整：引进设设备费用用中剔除除关税及及增值税税（其中中关税按按12%计算），用用6%的的贸易费费用率及及影子汇汇率重新新计算贸贸易费用用，引进进设备国国内运输输费用所所占

14、比重重较小不不再进行行调整；国内配配套设备备影子价价格换算算系数为为1，运运输费用用所占比比重较小小不再进进行调整整。安装工工程费用用中进口口材料费费用的调调整方法法同上述述引进设设备费用用的调整整方法，国国产材料料及费用用不进行行调整。其他费费用的调调整。其其他费用用中仅对对土地费费用予以以调整，采采用土地地机会成成本(以以现值表表示)及及新增资资源消耗耗之和作作为土地地影子费费用计入入项目投投资的方方式，具具体调整整如下：本项目占占用的土土地为一一般农田田3500亩，若若无本项项目占用用，则将将继续按按现状用用于农业业生产。经经测算，该该土地用用于农业业生产的的年最大大净收入入为9880元

15、亩(据据项目开开工前第第3年数数据)，并并预计可可按 66%的年年平均增增长率增增长。依依此可计计算得该该土地的的机会成成本。本项目因因占用土土地的新新增资源源消耗经经测算和和土地机机会成本本相当。由由此项目目占用土土地的影影子费用用就可得得到了。 基本预预备费按按上述调调整后费费用重新新计算；由于上上述费用用均已采采用影子子价格计计算，故故将涨价价预备费费扣除。建设期期利息不不再计入入项目投投资。流动资资金按调调整后的的估算基基础重新新估算。2销售售收入的的调整。本项目产产品按替替代进口口确定其其影子价价格，由由于不能能确定具具体用户户，按近近几年该该种产品品进口的的到岸价价格，并并考虑其其

16、变化趋趋势确定定。经分分析确定定的该种种产品到到岸价为为42000美元元吨，由由此调整整得到销销售收入入。3经营营费用的的调整。外购原原料A为为非外贸贸货物，其其费用占占经营成成本比重重大，按按分解成成本法确确定其影影子价格格。由于于原料AA可通过过发挥现现有企业业生产能能力满足足供应，故故按其可可变成本本进行分分解。原料A的的单位可可变财务务成本构构成如表表1所示示。按分分解成本本法调整整后的耗耗用金额额也列示示于同一一表中。说说明如下下：表1 原料AA分解成成本计算算表(可变成成本)项目单位耗用量财务成本本(元)分解成本本(元)原料a原料b原料c其他燃料、动动力水电煤可变成本本合计吨吨吨吨

17、度吨1.28830.19900.21101576652.2003531131956142原料a为为非外贸贸货物，在在国内属属较紧缺缺产品，经经测算其其影子价价格换算算系数为为1.22； 原料b为为外贸货货物，其其到岸价价为4770美元元吨，贸贸易费用用率为66；原料c占占比重较较小，不不予调整整；生产厂所所在地区区电力的的影子价价格为00.555元度度；生产厂所所在城市市煤的影影子价格格为4220元吨；水和其他他项目不不予调整整；以上各项项单价中中包含的的运输费费用因难难以单列列也未作作调整；由以上各各步得原原料A的的影子价价格，因因原料AA由生产产厂家直直接供货货给本项项目，且且距离很很近，

18、故故不考虑虑贸易费费用和运运输费用用。外购原原料B为为外贸货货物，按按间接进进口确定定其影子子价格。到到岸价为为4477美元吨，由由于供应应厂和原原用户难难以确定定，且项项目地处处港口，可可得其影影子价格格。外购原原料D为为非外贸贸货物且且为长线线产品，经经测算其其影子价价格换算算系数为为0.991。项目所所在地区区电力的的影子价价格为00.555元度度。项目所所在城市市煤的影影子价格格为4220元吨。土地使使用税为为转移支支付，故故予以剔剔除。其他各各项不予予调整。六、有关关参数1 行业基准准收益率率10%；2 行业基准准投资回回收期110年；3 行业平均均投资利利润率88%；4 行业平均均

19、投资利利税率113%。 5 社会折现现率122%。七、项目目财务评评价及评评价结论论（1）财财务盈利利能力分分析：（1）.通过项目目的全部投投资现金金流量表表，项目目所得税税前及所所得税后后财务净净现值分分别是1855,4669万元元和1333,5668万元元，均大大于零。所所得税前前及所得得税后财财务内部部收益率率分别为为45%和377% 。所所得税前前及所得得税后的的全部投投资回收收期（含含建设期期）分别别为4.83和和5.224年，而行业的基准回收期是10年，所以小于行业基准回收期。这些表明项目从全部投资看来，盈利能力已经满足了行业的最低要求，在财务上值得进一步研究。而且投资回收期均小于

20、行业基准投资回收期，表明项目投资能够在规定时间内回收。（2）.由项目目自有资资金现金金流量表表，可计计算出自自有资金金净现值值为2011,2116万元元，大于于0；自自有资金金财务内内部收益益率为779% ，大于于项目要要求的内内部收益益率。（3）. 由损损益表和和总投资资数据，可可计算出出：投资利润润率=年年平均利利润总额额/项目目总投资资=611 %8%,表明项项目的单单位投资资盈利能能力达到到了行业业的平均均水平。投资利税税率年平平均利税税总额/项目总总投资=65 %113%，表表明对国国家积累累的贡献献水平达达到了行行业的平平均水平平。基本金利利润率年年平均利利润总额额/资本本金=11

21、22.07%（2）清清偿能力力分析：（1）.由借款款还本付付息表可可以得出出项目固固定资产产投资国国内借款款部分还还款期为为3.554年，国国外借款款偿还期期为6.74年年，表明明项目具具有清偿偿能力。（2）. 由项项目资金金来源及及运用表表可以看看出项目目能够实实现收支支平衡，并并从还清清国内借借款部分分年份开开始，即即使在随随后的33年中每每年偿还还国外借借款部分分，项目目就能产产生盈余余资金。（3）. 由资资产负债债表，表表中的资资产负债债率，流流动比率率，速动动比率等等指标反反映了项项目具有有偿债能能力和抵抵抗财务务风险能能力。（3）不不确定性性分析：（1）盈亏平平衡分析析按项目第第6

22、年的的年固定定成本、可可变成本本、产品品销售收收入和销销售收入入税金及及附加，以以生产能能力利用用率表示示的BEEP为：BEP=342231/(7777200-78993)1000%=449%0,表表明项目目有较好好的抗风风险能力力。(4)财财务评价价结论：有上述的的财务评评价结果果来看，本本项目的的IRRR高于行行业的内内部收益益率，财财务净现现值大于于零，投投资回收收期低于于行业的的基准投投资回收收期，偿偿债能力力强，具具有一定定的抗风风险能力力。因此此，从财财务上讲讲，项目目可以接接受。八国民民经济评评价分析析及结论论1、经济济效益分分析根据以上上调整后后的基础础数据，编编制全部部投资国

23、国民经济济效益费费用流量量表(见表118所示示)，由经经济效益益费用流流量表计计算如下下指标：全部投资资的经济济内部收收益率(EIRRR)等等于611%，大于于社会折折现率112%，说说明项目目是可以以考虑接接受的。经经济净现现值为11987790，略略高于社社会平均均折现率率。按敏感程程度排序序由大到到小为：产品销售售收入、经经营成本本、固定定资产投投资。而而且在变变化范围围内，项项目全部部投资经经济内部部收益率率大于110%，表表明项目目可取。项目产品品可替代代进口节节汇。项目外汇汇净现值值为1330555万美元元，表明明项目产产品替代代进口外外汇的效效果是较较可观的的；经济济节汇成成本为

24、66.011元/美美元，小小于影子子汇率11美元=6.55元，说说明该项项目替代代井口是是有利的的。所以，从从整个国国民经济济评价的的角度上上看，项项目也是是合适的的，对于于整个国国民经济济的贡献献合适。2、评价价结论财务评价价全部投投资内部部收益率率为177.233%，大大于行业业基准收收益率112%；投资回回收期从从建设期期算起为为5.00年,小于行行业基准准投资回回收期110年；国内借借款偿还还期从借借款年算算起为55.0年年，能满满足借款款条件。国国民经济济评价全全部投资资内部收收益率为为61%，大于于社会折折现率112%。财务评价价全部投投资内部部收益率率为455%，大于于行业基基准

25、收益益率122%；投投资回收收期从建建设期算算起为55.0年年,小于行行业基准准投资回回收期110年；国内借借款偿还还期从借借款年算算起为55.0年年，能满满足借款款条件。国国民经济济评价全全部投资资内部收收益率为为61%，大于于社会折折现率112%。从以上主主要指标标看，财财务评价价和国民民经济评评价效益益均较好好，而且且生产的的产品是是国家急急需的，所所以项目目是可以以接受的的。九附表表(1)基基础报表表：表1 项目投投资现金金流量表表项目投资资现金流流量表(单位：万元)序号项目合计计算期1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 现金流入入114446711 0.0 0.0 0.0 5440

26、04 699448 777220 777220 777220 777220 1.1 营业收入入113447122 544004 699448 777220 777220 777220 777220 1.2 补贴收入入0 1.3 回收固定定资产余余值25299 1.4 回收流动动资金74300 2 现金流出出5699907 107557 295882 134447 312990 332006 353996 346886 346886 346886 2.1 建设投资资537886 107557 295882 134447 2.2 流动资金金74300 53011 14199 710 2.3经营成本

27、本4992231 2553363120043403383403383403383403382.4营业税金金及附加加94600 4535836486486486482.5维持运营营投资0 3所得税前前净现金金流量5747764 -107757 -295582 -134447 231114 367442 423224 430334 430334 430334 4所得税前前累计净净现金流流量386662666 -107757 -403339 -537786 -306672 60700 483994 914228 1344463 1774497 5调整所得得税1410053 5610082577951

28、559564496144970006所得税后后净现金金流量4337711 -107757 -295582 -134447 175004 284885 328009 334770 334220 333334 7所得税后后累计净净现金流流量278224955 -107757 -403339 -537786 -362282 -77997 250112 584881 919002 1252236 10 11 12 13 14 15 16 17 18 777220 777220 777220 777220 777220 777220 777220 777220 876779 777220 777220

29、777220 777220 777220 777220 777220 777220 777220 2529974300346886 346886 346886 346886 346886 346886 346886 346886 346886 340338340338340338340338340338340338340338340338340338648648648648648648648648648430334 430334 430334 430334 430334 430334 430334 430334 529993 2205531 2635565 3065599 3496634 39

30、26668 4357702 4787736 5217770 5747764 974999799998488984889910099100991009910099100332885 332336 331886 331886 331224 331224 331224 331224 430883 1585521 1917757 2249943 2581130 2912254 3243378 3575503 3906627 4337711 表二 项目资资本金现现金流量量表项目资本本金现金金流量表表(单位位：万元元)序号项目合计计算期1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 现金流入入114446711

31、0.0 0.0 0.0 544004 699448 777220 777220 777220 777220 1.1 营业收入入113447122 544004 699448 777220 777220 777220 777220 1.2 补贴收入入0 1.3 回收固定定资产余余值25299 1.4 回收流动动资金74300 2 现金流出出5583385 39200 107880 49000 346665 366115 393556 391558 389661 387663 2.1 项目资本本金220000 39200 107880 49000 24000 2.2 借款本金金偿还203663 3

32、8988 32933 32933 32933 32933329332.3借款利息息支付88355 24788163551477712799108228842.4经营成本本4977727 2543363110043393383393383393383393382.5营业税金金及附加加94600 4535836486486486482.6所得税1410053 56100 82577 95155 95644 96144 97000 3净现金流流量（11-2）5862286 -39220 -107780 -49000 197339 333333 383665 385663 387660 389558

33、10 11 12 13 14 15 16 17 18 777220 777220 777220 777220 777220 777220 777220 777220 876779 777220 777220 777220 777220 777220 777220 777220 777220 777220 2529974300345886 345886 345886 345886 345886 345886 345886 345886 345886 33933833933833933833933833933833933833933833933833933864864864864864864864

34、864864897499 97999 98488 98488 99100 99100 99100 99100 99100 431335 431335 431335 431335 431335 431335 431335 431335 530994 表三 利润润与利润润分配表表项目投资资现金流流量表(单位：万元)序号项目合计计算期4 5 6 7 8 9 1 销售收入入113447122 544004 699448 777220 777220 777220 777220 2 销售税金金及附加加94600 453 583 648 648 648 648 3 总成本费费用5655554 318112

35、366336 393113 391115 389118 385774 4 利润总额额（1-2-33）5596698 221339 327229 377559 379557 381554 384998 5 所得税（225%）1399925 55355 81822 94400 94899 95399 96244 6 税后利润润（4-5）4197774 166004 245446 283119 284668 286116 288773 7 提取法定定盈余公公积金419777 16600 24555 28322 28477 28622 28877 8 提取公益益金209889 830 12277 14

36、166 14233 14311 14444 9 可供分配配利润（66-7-8）3568808 141114 208664 240772 241997 243223 245442 10 应付利润润1784404 7057710433212033612099912166212277111 未分配利利润1784404 70577 104332 120336 120999 121662 122771 12 累计未分分配利润润137002999 70577 174889 295225 416224 537885 660556 10 11 12 13 14 15 16 17 18 777220 77722

37、0 777220 777220 777220 777220 777220 777220 777220 648 648 648 648 648 648 648 648 648 383776 381779379881379881377333377333377333377333377333386996 388993 390991 390991 393339 393339 393339 393339 393339 96744 97233 97733 97733 98355 98355 98355 98355 98355 290222 291770 293118 293118 295004 295004

38、 295004 295004 295004 29022 29177 29322 29322 29500 29500 29500 29500 29500 14511 14588 14666 14666 14755 14755 14755 14755 14755 246668 247994 249220 249220 250778 250778 250778 250778 250778 123334123997124660124660125339125339125339125339125339123334 123997 124660 124660 125339 125339 125339 1253

39、39 125339 783991 907888 1032248 1157708 1282247 1407786 1533326 1658865 1784404 表四 财务务计划现现金流量量表财务计划划现金流流量表（单单位：万万元）序号项目合计计算期1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 经营活动动净现金金流量4949926 228005 299003 335119 334770 334220 333334 1.1 现金流入入130995488 623009 801111 890113 890113 890113 890113 1.1.1营业收入入113447122 544004 699448

40、777220 777220 777220 777220 1.1.2增值税销销项税额额1648877 79055 101663 112993 112993 112993 112993 1.1.3补贴收入入0 1.1.4其他流入入995991.2 现金流出出8146622 395004 502008 554994 555443 555993 556779 1.2.1经营成本本4992231 255336 312004 340338 340338 340338 340338 1.2.2增值税进进项税额额703442 3372243366481884818848188481881.2.3营业税金金及附

41、加加94600 4535836486486486481.2.4增值税945336 4533358288 647556475564755647551.2.5所得税1410053 56100 82577 95155 95644 96144 97000 1.2.6其他流出出0 2筹资活动动净现金金流量2197793 0 0 0 132775 217330 160115 160778 161441 162550 2.1现金流入入832116 146777 403662 183447 77011 14199 710 2.1.1项目资本本金流入入220000 39200 107880 49000 2400

42、0 2.1.2建设投资资借款537886 107557 295882 134447 2.1.3流动资金金借款74300 53011 14199 710 2.1.4债券0 2.1.5短期借款款0 2.1.6其他流入入0 2.2现金流出出3030009 146777 403662 183447 209776 231449 167225 160778 161441 162550 2.2.1各种利息息支出88366 24822 18500 12022 10355 859 672 2.2.2偿还债务务本金423883 114337 108667 34877 29433 31200 33077 2.2.3

43、应付利润润1784404 705771043321203361209991216621227712.2.4其他流出出733886 1467774036621834473净现金流流量（11+2+3）7147719 0 0 0 360880 516333 495334 495447 495661 495885 4累计盈余余资金567551777 0 0 0 360880 877113 1372247 1867794 2363355 2859940 10 11 1213 14 15 16 17 18 332885 332336 331886 331886 331224 331224 331224 3

44、31224 430883 890113 890113 890113 890113 890113 890113 890113 890113 989772 777220 777220 777220 777220 777220 777220 777220 777220 777220 112993 112993 112993 112993 112993 112993 112993 112993 112993 99599 557228 557777 558227 558227 558889 558889 558889 558889 558889 340338 340338 340338 340338 3

45、40338 340338 340338 340338 340338 48188481884818848188481884818848188481884818864864864864864864864864864864755647556475564755647556475564755647556475597499 97999 98488 98488 99100 99100 99100 99100 99100 163113 163776 124660 124660 125339 125339 125339 125339 125339 163113 163776 124660 124660 1253

46、39 125339 125339 125339 125339 473 263 35066 37166 123334123997124660124660125339125339125339125339125339495998 496112 456446 456446 456663 456663 456663 456663 556222 3355538 3851150 4307796 4764442 5221106 5677769 6134433 6590096 7147719 表五 借款款还本付付息表借款还本本付息表表（单位位：万元元）序号项目利率/%计算期1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

47、0 11 1 外汇借款款6 1.1 年初本息息余额46255 176221 244559 219888 193668 165991 136448 105228 72211 37155 1.2 本年借款款44900 123448 56133 1.3 本年应计计利息135 648 12266 1.4 本年还本本付息39399 39399 39399 39399 39399 39399 39399 39399 其中：还还本24711 26200 27777 29433 31200 33077 35066 37166 付息14688 13199 11622 995 819 632 433 223 1.

48、5 年末本息息余额46255 176221 244559 219888 193668 165991 136448 105228 72211 37155 0 2人民币借借款6.6 2.1年初本息息余额24244 92511 1289932.2本年借款款23477645442934468288 2.3本年应计计利息77 373 707 851 451 3.4本年还本本付息69155 72799 其中： 还本6064468288付息851 451 2.5年末本息息余额24244 92511 128993 68288 0 3流动资金金5.644 3.1年初本息息余额3.2本年借款款29011 1419

49、9 710 3.3本年应计计利息164 80 40 40 40 40 40 40 3.4本年还本本付息30655 14999 750 40 40 40 40 40 其中：还还本29011 14199 710 付息164 80 40 40 40 40 40 40 3.5年末本息息余额30655 14999 750 4还本资金金来源4.1可用于还还本的未未分配利利润705771043321203361209991216621227711233341239974.2可用于还还本的折折旧费34044340443404434044340443404434044340444.3可用于还还本的摊摊销费3943943943943942482482484.4结余还本本资金030122118994119558