系统设计论文：大庆石化ERP与FMIS 70融合系统设计及应用

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1、系统设计论文：大庆石化 ERP 与 FMIS 7.0 融合系统设计及应用摘 要ERP与FMIS 7.0的融合是指大庆石化ERP与FMIS 7.0两个系统在数据上、流 程上、业务上的有机结合。把握“理念统一、技术融合”的原则把贯彻以ERP系统为核心 的信息化建设总体部署与满足财务“一个全面、三个集中”的业务需要统一起来,有机结合 起来;通过融合,既保持ERP系统的整体性，又体现FMIS 7.0的易用性特点，发挥两个方面的优 势,达到“界面友好、流程科学、运行安全、符合发展”的目标。关键词 ERP;FMIS 7.0;融合系统;设计及应用1前言大庆石化是中国石油的地区分公司,是以大庆油田原油、轻烃、

2、天然气为主要原料,从事 炼油、乙烯、塑料、橡胶、化工延伸加工、液体化工、化肥、化纤生产的特大型石油化工联 合企业。ERP系统作为国际先进的软件系统，在优化企业资源管理方面有着先进的管理模式。为 整合企业资源、优化资源配置,提高企业的运行与管理水平,达到业务流、资金流、信息流三 流合一、财务业务一体化运作的目标，中国石油从2005年开始进行建设ERP系统，并将其作 为信息化建设总体部署的核心，系统覆盖财务、人事、采购、销售、生产计划等企业日常运 作的全过程。大庆石化公司作为中国石油的下属子公司，于2008年5月起全面推广ERP并于 2009年 11月10日正式上线。FMIS 7.0 系统是 中国

3、石油集团公司加强财务管理工作的重要内容，也是集团公司推进自 主创新、加快信息化建设的重要组成部分。 FMIS 系统自 2000 年开发应用，至今已形成大庆 石化公司会计核算的统一业务流程和统一标准体系，对强化总体风险控制，构建现代财务管理 体系具有重要意义，目前已经全面使用。2 ERP 与 FMIS 融合的思想ERP系统是国际先进的管理软件，大庆石化ERP系统是由美国IBM公司和德国SAP公 司联合开发的，是具有大庆石化特色的 ERP 系统，有国外先进的管理经验，同时也有它的不足， 为促进ERP系统的全面推广建设和高效运行，实施ERP与FMIS 7.0的融合具有重要意义。大庆石化ERP与FMI

4、S 7.0的融合是指大庆石化ERP与FMIS 7.0两个系统在数据上、 流程上、业务上的有机结合。把握“理念统一、技术融合”的原则把贯彻以ERP系统为核 心的信息化建设总体部署与满足财务“一个全面、三个集中”的业务需要统一起来，有机结 合起来;通过融合,既保持ERP系统的整体性，又体现FMIS 7.0的易用性特点，发挥两个方面的 优势。达到“界面友好、流程科学、运行安全、符合发展”的目标。FMIS 7.0是加强企业财务管理，推进自主创新的重要组成部分。目前已形成会计核算的 统一业务流程和标准体系，对强化风险控制，构建现代财务管理体系具有重要意义。为整合企 业资源、优化资源配置，提高企业的运行与

5、管理水平，达到业务流、资金流、信息流三流合一 的目标，为促进ERP系统的全面推广建设和高效运行，实施ERP与FMIS 7.0的融合，创建了企 业资源共享与筹划资源管理的平台，使两套系统有机地整合成一个整体。(1)集中同步，实现ERP与FMIS 7.0两套数据的同步,保持数据的一致性。建立对照表管理系统，用于ERP集成凭证及ERP手工凭证录入的编码转换;对照表统一 维护，维护后自动保存到ERP和F MIS 7.0系统中。ERP与FMIS 7.0的融合实现了 ERP与FMIS7.0的数据共享,充分利用这一优势既有利于整合企业资源、优化资源配置,又体现FMIS的易用性特点,达到“界面友好、流程科学、

6、运行安全、符合发展”的目标。(2) 对于交易平台管理的资金往来业务，和“ERP手工凭证输入系统”连接,在该界面中产 生凭证,并采用和手工录入的凭证一样的方式在 ERP 和 FMIS 7.0中记账。(3) 对于网上报销系统，和“ERP手工凭证输入系统”连接，在该界面中产生凭证,并采用 和手工录入的凭证一样的方式在ERP和FMIS 7.0中记账。(4) 对于固定资产系统，和“ERP手工凭证输入系统”连接，在该界面中产生凭证,并采用 和手工录入的凭证一样的方式在ERP和FMIS 7.0中记账。通过上述方案,实现数据一次录入,多方共享,保证大庆石化 ERP 系统、 FMIS 7.0 系统数 据的完整性

7、,满足中国石油集团公司总部直接编制报表的需要。3 ERP与FMIS 7.0融合系统实施方案大庆石化ERP与FMIS 7.0融合系统的设计采用Solaris、Unix、Windows NT系列操作 系统，基于B/S(Browser/Server)结构，以数据仓库技术为基础，在信息技术方面更具先进性与合 理性(如图 1 所示)。3.1 软件部署与环境准备融合的凭证录入系统与 FMIS 部署在一起，使用相同的数据库服务器、相同的应用服务 器、相同的系统框架。FMIS需要配置标准平台的连接。在并行阶段，正式FMIS系统连接正式标准平台，融合FMIS系统连接测试标准平台。 建立融合并行账套，融合并行 F

8、MIS 与正式 FMIS 使用相同的科目体系，不允许对 FMIS 挂接的辅助核算进行去除或者修改。系统结构如图2所示。融合系统使用的应用程序要单独发布，建议采用独立的应用服务器发布，或者使用独立的 domain(SUNONE )来发布。3.2 建立账套(1) 使用建账工具，建立融合并行账套。新建数据库大小不能小于FMIS正式账套数据库。(2) 备份正式FMIS数据库，并且在新建账套中进行恢复，使用SYBASE的dumpload工具 进行。3.3 发布应用程序(1) 在准备好的融合应用服务器环境中发布融合程序;(2) 发布完成后，按照融合的要求，进行应用程序的升级;(3) 配置融合 FMIS 的

9、 datasource 和 Finance.jnlp 文件。3.4系统配置(1) 使用 9999 用户把标准平台地址修改为测试的标准平台地址;因为主数据与对照表系 统是总部集中部署的系统，需要向总部申请相应的功能权限和数据权限。集团公司负责总部系统的配置工作，主要包括如下系统:第一，主数据系统、融合 BIS 系统。主数据系统、融合BIS系统在总部集中部署，各单位通过FMIS 7.0集成访问，为所有单位 提供主数据同步、对照表维护、凭证转换等服务。主要包括ERP系统类别定义、各单位使 用 ERP 系统定义、各单位对应公司代码定义、主数据、对照表目录定义、结构定义、接口 定义、ERP凭证字段、FM

10、IS凭证字段、凭证界面分组定义、ERP凭证转换规则定义、对照 关系转换规则定义。主数据与ERP生产系统同步、BIS系统配置，包括主数据参数、对照表 参数、手工凭证审核参数等第二，标准平台系统。标准管理在中国石油总部集中部署,各单位通过 FMIS 7.0 集成访问,为各单位提供总部 集成访问系统的权限分配、标准数据同步、ERP集成凭证传输参数定义等服务。权限分配:通过标准管理,为各单位用户分配总部集中部署系统的权限 ,包括主数据管理 系统。账套设置:根据各单位提供的参数,维护连接参数,需要按会计年度进行维护,维护时,需要 把“是否启用融合系统”选中。账套维护:维护各单位所对应的公司代码。需要按会

11、计年度进行维护。第三,集成凭证 BIS。BIS 系统配置,包括集成凭证接收参数定义、日志参数定义等,执行融合方案相关的建账 SQL语句、升级SQL,恢复融合并行FMIS账套至2010年相关月份的月初状态，为财务用户 分配融合系统的功能权限。按照本单位用户的授权模式,分配相关模块的数据权限,向总部提 交相关信息,总部在测试标准系统及主数据对照表管理。(2) 个性化核算方案。个性化核算是指FMIS的辅助核算，主要包括：合同管理模块,涉及如下辅助字段:欠款类别、合同编号、工程项目。其中,如果合同属于 基建合同,则必须录入工程项目。基建管理模块,涉及如下辅助字段：工程项目、作业性质、费用要素、施工小队

12、、转资类 型、工作量。其中,工作量和转资类型非必输字段,其他为必输字段。辅助核算,涉及如下辅助字段：自定义辅助核算04-08、专项核算、部门核算、成本中心。(3) 个性化转换与传输流程。ERP系统在业务处理中，将与FMIS个性化辅助核算相对应 的信息放到扩展字段上，扩展字段的编码为定长的流水编码。FMIS系统负责建立个性化对照 表，进行匹配和转换，并形成 FMIS 编码的个性化辅助核算信息。ERP与FMIS融合后，按照融合的原则，对于财务端发起的会计业务,统一在融合录入模块 中进行录入。对于该类型的业务，如果各单位为满足内部管理需求，设置了个性化的辅助核算， 并且不涉及集成凭证，仅为手工凭证，

13、则此核算不维护对照表，不将此信息传输到 ERP 系统，以 减轻各单位财务人员日后维护工作量。如果 ERP 系统中之前借用了参考代码、分配、统计型内部订单、个性化扩展字段进行 相应的核算，需要在 ERP 中修改字段状态组并进行相应的检查，以保证手工凭证能够正常传 输到 ERP 系统。如果FMIS启用基建核算模块，ERP没有启用相关的后勤模块，采用财务凭证的方式进行 相关的业务处理;处理原则同上。如果FMIS启用合同模块,ERP在进行发票校验等处理时,通过帮助接口，实时帮助FMIS 的合同编号和欠款类别、工程项目(仅指基建合同)。在转换与传输时，将合同和欠款类别信息 放到中间数据库的合同编号、欠款

14、类别、工程项目(仅指基建合同)上,FMIS负责建立个性化 对照表进行转换。如果FMIS启用基建核算模块,ERP启用PS等相关的后勤模块，或者通过内部订单管理项 目，则ERP通过PS模块或内部订单的WBS元素、内部订单、投资原因、项目类型、总账科 目等与 FMIS 基建模块的工程项目、作业性质、施工小队、费用要素、工作量、转资类型等 信息建立对应关系。ERP在进行集成凭证转换与传输时，将WBS元素、投资原因、项目类型、总账科目等信 息放到中间数据库的相应的预留字段上，编码为未转换的ERP编码,FMIS负责建立个性化对 照表进行转换，个性化对照表为多个。ERP需要规范的内容:对照逻辑尽量一致，各板

15、块模式尽量统一;与FMIS有对照关系的字 段,尽量与FMIS字段的字典内容一致。3. 5配置融合系统FMIS融合系统FMIS配置,主要包括两方面的配置:一方面是凭证录入系统的配置，另一方面是ERP 集成凭证处理的配置。另外,为了实现资产系统与融合录入系统的集成,也需要进行相应 的配置。如果有些科目的特殊个性化影响属于相同约束方案的其他科目 ,也要单独为其拆分方 案。拆分后,受影响的科目使用新的拆分后的方案,不受影响的科目,保持原约束方案不变。3.6升级、配置、传输SAP融合方案按照集成凭证转换与传输的要求，以及共同确定的个性化实现方案，由ERP实施方对SAP 相关配置进行检查和维护，以便使集成

16、凭证转换与传输满足ERP与FMIS融合的需要。3.7ERP与正式FMIS数据核对ERP系统需要与正式FMIS核对融合测试启用月份月初的数据，并且以正式FMIS的数据 为准，调整ERP系统的数据。ERP系统数据调整至与正式FMIS 一致后，方可进行融合系统的初始化及日常业务处理。3.8 融合方案系统初始未清项初始:未清项初始需要将ERP的未清项替换为正式FMIS的未清项。(1) 清空ERP系统2010年相关月份以前所有未清项。(2) 把FMIS账套中所有的未清项传输至ERP系统。初始未清项核对:未清项传输初始完成后，需要对更换后的ERP未清项与正式FMIS的未 清项进行核对。初始未清项一致后，可

17、以进行集成凭证的补充传输。(3) 集成凭证补充传输:补充传输融合系统初始日期至当前日期尚未传输的 ERP 集成凭 证。补充传输之前，首先确定一个FMIS个性化信息传输的时间点，在此时间点之前,ERP系统 在集成凭证转换时，可以传输默认值;在此时间点之后，必须传输个性化信息到相应的预留字 段。3.9 融合方案并行融合方案并行是指使用融合方案传输ERP集成凭证至融合并行FMIS，FMIS个性化信息 正确生成;同时，财务端发起的手工凭证，使用FMIS手工凭证录入界面录入并审核传输到ERP 系统。实现与正式 FMIS 系统的并行。集成凭证需要及时进行转换和传输，各单位在融合并 行测试阶段，可以采用手工

18、的方式进行集成凭证的转换和传输。集成凭证转换传输到中间数 据库后,FMIS负责从中间数据库读取相关凭证信息,并生成FMIS凭证。集成凭证的冲销分两种情形:(1) 集成凭证本身错误,需要进行冲销。本类凭证需要在ERP中进行冲销，然后将冲销的凭 证传输给 FMIS。(2) 集成凭证本身正确，因为传输逻辑或者对照表的问题，生成的 FMIS 凭证错误。对于本 类凭证，因为ERP中的凭证本身没有错误，需要将传输逻辑或者对照表修改正确、将生成成功 的FMIS凭证在FMIS中手工冲销掉，然后，将冲销的结果通知ERP,ERP使用修改后的逻辑或 者对照表重新转换传输本凭证，重新生成正确的 FMIS 会计凭证。3

19、.10 配置变更维护在日常的业务处理中，需要进行配置的变更主要有:(1) 标准对照表维护:当ERP和FMIS新增相应的主数据时，需要对标准对照表进行维护。(2) 个性化对照表维护:当 ERP 和 FMIS 新增相应的主数据时，需要对个性对照表进行维 护。(3) 新增转换逻辑维护:新增转换逻辑需要ERP实施方、FMIS软件服务商共同协商决定, 不属于日常配置变更的范围。3.11 手工凭证处理 财务端发起的会计凭证，通过手工凭证录入功能进行录入，软件自动根据录入的 FMIS 编码，转换ERP相对应的编码信息。(1) 如果录入时，提示没有找到对照表，需要检查相应的对照表维护是否正确。(2) 录入时，

20、通过“更多ERP信息”功能，可以录入ERP字段状态组定义为可选的更多的(3) 凭证保存后，保存在本地FMIS系统中，在未审核前，可以进行修改。(4) 在录入清账凭证的时候，可以在票据号上单击右键，弹出需要清账的未清项，进行清账 处理。(5) 清账完成后，保存凭证，在审核时将清账关系传给ERP系统,ERP按照手工凭证录入界 面传入的清账关系，生成ERP的事后清账凭证。手工凭证审核时,传输至各单位ERP系统。审核成功后的凭证，不允许进行修改。 手工界面录入的凭证，如果需要冲销，在手工凭证录入系统通过单独的功能进行。凭证冲销的机制是FMIS进行冲销,形成本方的冲销凭证，然后通过BIS调用ERP的冲销

21、 功能，在 ERP 中产生冲销凭证，双方生成的冲销凭证都保留在各自的本地，互不进行传输。在 冲销界面中会记录该冲销关系。如果冲销的过程中,ERP冲销成功、FMIS冲销未成功，可以继续在冲销界面点冲销。3.12 资产凭证传输与生成 对于资产系统的凭证，日常处理流程如下:(1) 资产系统将资产业务有关单据,转换并传输到FMIS系统。(2) FMIS 系统负责接收资产系统的单据信息，依据定义的凭证模板，生成资产相关凭证到 融合界面中，并将凭证有关信息回填到AMIS业务数据中。凭证审核后传输到ERP系统中。3.13融合FMIS正式启用 对于并行符合内控要求(有效并行3个月，至少实时并行1个月)，并且并

22、行系统运行正常， 具备切换条件的，需要进行融合 FMIS 的切换。切换后，企业将使用融合 FMIS 作为企业会计 核算和出具报表的正式财务系统。原正式FMIS将停止会计业务的处理。(1) 建立正式融合FMIS系统。(2) 通过OA系统向中国石油集团公司财务资产部提交融合方案切换申请报告。(3) 中国石油集团公司财务资产部批准融合切换报告后，正式启用FMIS 7.0和ERP融合 系统。该项目于2008年5月开始启动,2009年1月10日和ERP系统同步上线运行。企业使用融合FMIS 7.0作为企业会计核算和出具报表的正式财务系统。原正式FMIS 7.0 将停止会计业务的处理。4总结项目成功地实施

23、后，一次性压缩了成本费用支出630万元，每年为企业增加效益1 050万 元，每年为企业节约了大量的人力资源、维护修理费和交通办公费，减少浪费和污染，经财务部 门测算，每年节约费用 710余万元。ERP与FMIS 7.0融合系统搭建起了大庆石化公司统一、集中的ERP系统管理平台，形成 了覆盖财务、人事、采购、销售、生产计划的管理体系和安全、完整的数据库系统，达到了 表间转换和数据汇总快捷方便的目的，实现了管理信息化、标准化、科学化。通过ERP与FMIS 7.0融合系统，实现数据一次录入，多方共享,保证大庆石化ERP系统、 FMIS 7.0系统数据的完整性。实现了不同系统之间的资源共享，提高了工作

24、效率。该系统实现了多维数据查询与分析功能。可以按指标查询、按单位(或汇总类别)查询、 按时间查询，也可以针对指标进行对比分析、趋势分析、环比分析、排名分析、数据汇总分析,便于进行预算数据与实际发生、历史同期等方面的对比分析。实现了以大庆石化ERP系统为核心的信息化建设，建成大庆石化公司统一的信息系统平 台。实现ERP与FMIS 7.0系统融合是大庆石化公司对财务系统的总体要求。大庆石化ERP系统是集成的企业管理信息系统，侧重财务业务的一体化，是管理方法、管理流程的变革。融合是具有中国石油特色的自主创新和集成创新，能充分发挥FMIS 7.0与ERP各自优势, 保持了财务处理的连续性、继承性、主动性，保持知识产权的独立性，从大庆石化公司IT战略 角度，节约了成本，控制了风险。通过实施大庆石化ERP与FMIS 7.0的融合系统，最大限度利 用成熟技术，继承成熟资源，降低管理变革风险，对于实施财务和业务一体化管理，加强会计核 算的确认和计量，强化源头控制，实现财务管理对生产经营的有效服务和全程监控，具有积极 的意义和现实作用。通过大庆石化ERP与FMIS 7.0融合系统向全公司开放内部企业财务信息，提供同行业国 内外企业财务数据。将信息系统作为平台，开展企业间的对标管理，让企业在对标管理过程中， 发现自身存在的不足，并积极寻找措施，借鉴先进企业经验，开拓管理思路，提高企业的管理水 平。