某置业有限公司年度运营计划

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.洛阳高新申申泰置业业有限公公司2015年年度运营营计划 编制制部门：申 泰 办编制日期：20115年11月155日目录一、 区域域市场分分析31.1. 20114年供供需回顾顾：31.2 土地、财财政和货货币政策策影响分分析9二、 20014年年年度总总结171. 项目目经济技技术指标标282、项目经经营计划划292.1营销销指标291) 年度度销售计计划292) 推盘盘计划303）20115年货货值盘点点31 44）营销销费用计计划312.2开竣竣工面积积

2、指标342.3进度度指标34项目主项计计划342.4成本本指标37项目一：翡翡翠一期期工程38项目二：翡翡翠二期期工程38项目三：商商会工程程383.各专项项工作安安排393.1. 20115年销销售策略略和销售售重点工工作393.2. 设计管管理难点点及应对对措施403.3. 工程管管理的难难点及应应对措施施403.4. 成本控控制的难难点及应应对措施施41重大招标计计划（2200万万以上）413.5项目目现金流流量分析析（包含含二期费费用）413.6 融融资计划划（无）413.7 220155年资金金计划41一、 区域市场分分析6.1. 2014年年供需回回顾：1) 土地供求分分析：201

3、4年年前3季度（11-9月月份）商商品房用用地供应应情况：供应共共40宗，建建筑面积积为6668.001万。春节节至今，商商品房用用地供应应呈微弱弱上涨之之势，66月份至至9月份，土土地供应应纠结中中升降无无常。2014年年前3季度（11-9月月份）洛洛阳市各各区域商商品房用用地供应应情况：伊滨区区供应55宗土地地，建筑筑面积1182.47万万，占比比28%；其次次是洛龙龙区、老老城区和和涧西区区，供应应建筑面面积均超超过1000万；西工工区最少少，仅两两幅土地地供应，占占1%。2) 土地成交分分析：2014年年前3季度（11-9月月份）份份土地成成交情况况：商品品房土地地市场成成交244宗土

4、地地，总建建筑面积积为4223.884万，跌宕宕起伏。5月份商品房用地成交最高，共计4幅，建筑面积86.38万，随后一直下滑，拿地信心不足，7月份跌至冰点，之后随着政策的利好，成交量稳步上升，9月份成交4幅土地，建筑面积118.15万，达到14年以来的最高峰。2014年年前3季度（11-9月月份）商商品房用用地成交交区域分分析：洛洛龙区成成交100宗，建建筑面积积1466.511万，占比比37%，双双双领先，可可见，该该区域依依然是洛洛阳的主主战场，竞竞争也会会日趋激激烈；老老城区和和伊滨区区也异军军突起，老老城区881.668万，伊滨滨区1002.994万左右；涧西区区成交33宗，建建筑面积

5、积51.72万万，处于于中游水水平；西西工区和和瀍河区区均在110万以下，高高新区更更是零成成交。3) 土地供应分分析：2014年年前3季度（11-9月月份），商商品房用用地市场场供应建建筑面积积为6663.997万，成交交3933.533万，供应应和成交交比为11.7：1，可见见，供应应平稳，成成交比例例不断上上升，随随着政策策好转，地地产商拿拿地信心心有所提提高。从图表分析析可见，2014年前3季度（1-9月份），洛龙区首次成交大于供应，依然是主战场，成交率高；老城区供求比为：1.6:1，此区域开发商拿地积极性高；涧西区供求比为2.5:1；西工区成交大于供应，说明该区域已经寸土寸金，土地稀

6、缺，价值更高；高新区和瀍河区供应不多，在50万以下，但接近零成交，说明该区域市场信心严重不足；伊滨区供应土地最多，但供求比仅为1.8：1，区域大宗地块较多，趋于好转。4) 商品房市场场分析：2014年年前3季度（11-9月月份）洛洛阳商品品房供应应套数556966套，环环比上月月上涨了了5.772%，同同比133年9月下降降了188.022%；供供应面积积量共计计60.67万万平方米米，环比比上月上上涨了99.577%，同同比133年9月下降降了144.433%。从销售量上上看， 9月份份共计销销售商品品房35558套套，环比比上月下下降了115.885%，同同比133年9月下降降了200.4

7、66%；累累计销售售面积339.882万平平米，环环比上月月下降了了13.44%，同比比13年9月下降降了144.311%；累累计销售售金额为为19.47亿亿元，环环比上月月下降了了4.332%，同同比133年9月下降降了199.744%；销销售均价价48990元/,环比上上月下降降了4.32%，同比比13年9月下降降了6.34%。5) 住宅市场分分析：2014年年前3季度（11-9月月份）商商品住宅宅供应447666套，环环比上月月增长了了19.06%，同比比增涨了了18.20%，供应应总面积积52.95万万，环比比上涨了了16.19%，同比比上涨了了2.884%。从销售量上上看，22014

8、4年前3季度（11-9月月份）商商品住宅宅销售332711套，环环比下降降了9.96%，同比比下降了了13.83%；销售售总面积积37.25万万，环比比下降了了12.46%，同比比下降了了11.81%；销售售均价445777元/，环比比下降了了5.110%，同同比下降降了6.46%。6) 非住宅市场场分析：2014年年前3季度（11-9月月份）非非住宅商商品房，供供应总套套数为9930套套，环比比上月下下降了221.222%，同同比133年9月下降降了600.233%；供供应总面面积为77.722万，环比比下降了了21.22%，同比比下降了了60.23%；销售售总套数数为2887套，环环比上个

9、个月下降降了522%；商品房：从8、9月月份开始始，洛阳阳市房地地产市场场推货量量增加，造造成市场场供应略略涨，而而这也将将造成下下半年市市场的整整体存货货持续增增长的压压力；商品住宅：2014年年前3季度（11-9月月份）新新建住宅宅供应套套数与总总面积环环比上一一月上升升，多数数受到市市场上半半年成交交量低迷迷的影响响；总供供应面积积上涨幅幅度相比比套数上上涨幅度度略小，体体现房企企主推产产品的面面积区间间逐渐较较大，这这也是顺顺应政策策及经济济调控的的环境，房房企较之之以往更更加注重重首改产产品，而而此类产产品往往往面积相相对较大大。在9月份的的房地产产市场中中，住宅宅商品房房依旧是是需

10、求的的绝对主主力，值值得一提提的是，9月份住宅商品房的供销差较大。进入“金九”，整体市场并未回暖，情况不甚乐观。非住宅：220144年前3季度（11-9月月份）非非住宅商商品房销销售面积积及套数数双双下下降，显显示出99月份房房地产市市场的冷冷淡。7) 伊滨区、经经开区重重点竞争争楼盘分分析：项 目 建筑形态 主力户型 价格（元/） 14年回顾顾国贸大厦 公寓、写字字楼 38.133-777.177公寓寓4200元元/1-5月份份推出钜钜惠2万抵4万活动动； 77月份写写字楼抢抢购价440000起九嘉海港城城住宅、写字字楼、公公寓90-1990住住宅4000元元/起起价迎十一 最最高优惠惠85

11、折折；一次次性购买买商铺+住宅+住宅车车库均可可享受885折隆安东方明明珠 高层住宅、写写字楼 写字楼433-744 公寓35000 6月30日日交房；D座公公寓全款款优惠1100元元/平天明城住宅79-10033500元元/左左右认筹一千抵抵一万宝龙城市广广场 公寓 35-644 5500龙菁50000抵11万认筹筹；111月299日1#1单元元开盘，均均价56600，去去化近5500套套房源；12月月21日日1#22单元开开盘，均均价57700，去去化近3300套套；863创智智广场 soho 42-800 4700以惠普、中中兴入驻驻，主推推带租约约销售1.2 土地、财财政和货货币政策策

12、影响分分析1. 国土部将控控制特大大城市新新增建设设用地规规模6月19日日，国土土资源部部召开新新闻发布布会，正正式发布布节约约集约利利用土地地规定。国国土部表表示，为为防止地地方在经经济发展展中急功功近利，片片面追求求土地收收益，增增强规划划科学性性和刚性性管控，需需对用地地规模整整体调控控，实现现“控总量量、挤存存量、提提质量”。2. 限购松绑住建部人士士表态，除除北上广广深之外外，其他他城市的的限购政政策可以以自行调调节，尤尤其是库库存过大大的地方方。这意意味着除除四大一一线城市市之外的的 300 多个个限购城城市，有有可能全全面松绑绑限购政政策。3.央行：首套房房概念重重新界定定贷款利

13、利率下限限为基准准0.77倍对于贷款购购买首套套普通自自住房的的家庭，贷贷款最低低首付款款比例为为30%，贷款款利率下下限为贷贷款基准准利率的的0.77倍，具具体由银银行业金金融机构构根据风风险情况况自主确确定。对对拥有11套住房房并已结结清相应应购房贷贷款的家家庭，为为改善居居住条件件再次申申请贷款款购买普普通商品品住房，银银行业金金融机构构执行首首套房贷贷款政策策。在已已取消或或未实施施“限购”措施的的城市，对对拥有22套及以以上住房房并已结结清相应应购房贷贷款的家家庭，又又申请贷贷款购买买住房，银银行业金金融机构构应根据据借款人人偿付能能力、信信用状况况等因素素审慎把把握并具具体确定定首

14、付款款比例和和贷款利利率水平平。2）银行政政策：工商银行66.122%（优优质客户户可下浮浮）5年期以以上个人人住房贷贷款，利利率下限限将按基基准利率率6.112%的的0.99倍，即即5.551%执执行，并并将购买买高档住住房和第第二套以以上住房房的贷款款人，将将按照66.122%的基基准利率率执行，并并将购买买高档住住房、第第二套住住房的首首付比例例适当提提高。贷贷款利息息每年结结算一次次，目前前还贷，须须收取剩剩余月份份的利息息。不能能直接办办理跨行行转按揭揭，需要要办理较较烦琐的的手续。具具体可查查询经办办银行的的房贷业业务员。发发展商注注册资金金1000万以上上，项目目3万平方方米以上

15、上，才可可办理。建设银行66.122%3月月17日以以后发放放的个人人商业性性住房贷贷款，一一般将执执行央行行的基准准利率66.122%，但但可根据据具体情情况上浮浮或下调调。具体体要求，如如果满足足以下三三个条件件-贷款款人购买买的是自自住房，该该房是此此人贷款款购买的的第一套套房，同同时贷款款人资信信良好，贷贷款利率率就可下下浮，最最多下浮浮10%，即5.51%。对部部分风险险较高的的产品，或或信用记记录不好好的客户户执行较较高的房房贷利率率，如第第二套住住房贷款款、高档档别墅贷贷款等。若若还贷未未满一年年，选择择提前还还贷，将将根据违违约天数数（最多多为一个个月）收收取利息息作为违违约金

16、。不不接受跨跨行转按按揭。一一般要求求贷款购购买的房房屋为现现房，会会对发展展商的资资质、以以及购房房者的信信用及收收入进行行清查，而而后决定定是否提提供贷款款。中国银行未未定目前前贷款人人购买第第一套别别墅按基基准利率率6.112%的的0.99倍，即即5.551%执执行，若若已贷款款买房者者，购买买第二套套（及以以上）的的住房，贷贷款利率率按照同同档次基基准利率率6.112%执执行。对对于20005年年3月17日以以前签定定贷款合合同，尚尚未发放放贷款的的，仍然然按照原原合同利利率执行行。个人人住房公公积金贷贷款，220055年3月17日（含含）以后后发放的的贷款执执行上调调后利率率，200

17、05年年3月17日以以前发放放的未到到期贷款款，从明明年1月1日起执执行上调调后利率率。若还还贷未满满一年，收收取一个个月的利利息作为为违约金金。接受受跨行转转按揭，可可至各支支行查询询。视情情况而定定。农业银行未未定贷款款政策尚尚不明显显，不过过利率网网认为建建行、工工行的房房贷动作作对四大大商业银银行有“风向标标”的作用用。还贷贷未满一一年，须须归还违违约金。提提前还款款额*违约金金利率*（12-已还贷贷月数）。不不接受跨跨行转按按揭。不不接受该该项业务务。3）洛阳政政策：1、 涧西老工业业区搬迁迁改造，为为全国221个试试点之一一，河南南省唯一一入选区区域。国家发展改改革委决决定将221

18、个城城区老工工业区纳纳入全国国城区老老工业区区搬迁改改造试点点，其中中洛阳市市涧西老老工业区区名列其其中。明明确了主主要支持持方向：洛阳市涧西西老工业业区东至至涧河西西岸，西西至秦岭岭路，南南至秦岭岭防洪渠渠、九都都西路，北北至涧河河南岸，面面积211.5平平方公里里，未来来发展定定位为“高端装装备制造造、金融融、商贸贸服务中中心，工工业文化化遗产保保护示范范区，生生态宜居居区”。2、 洛阳地铁11号线20016年年开工2014年年7月，国国家文物物局已批批复文物物影响评评估报告告。截止止目前，线线网规划划、近期期建设规规划、土土地利用用控制性性详规、文文物影响响评价和和环境影影响评价价已编制

19、制完成，融融资方案案正在修修改完善善。1号线规划划全长220.33公里，共共设177座车站站，其中中3座换乘乘站。11号线为为一条东东西方向向的直径径线，西西起谷水水西，经经中州西西路、武武汉路、西西苑路、牡牡丹广场场、延安安路、中中州中路路、中州州东路，至至瀍东(中州东东路与二二广高速速交叉口口东)。2号线伊河河以北段段长约222.77公里，沿沿途设车车站199个，其其中换乘乘站4个，高高峰流量量预测值值3.11万人次次/小时；伊滨区区段111.1公公里，为为远景预预留。3、 洛阳城市绿绿化新标标：新居居住区绿绿地率不不低于330%洛阳市城城市绿化化条例（修修订）经经市十四四届人大大常委会会

20、表决通通过、省省人大常常委会正正式批准准，将于于今年112月1日起施施行。该该条例对对城市绿绿地系统统的规划划与建设设、保护护和管理理等内容容进行规规范，以以适应城城市绿化化发展的的新形势势。原条例规定定新建区区绿地率率不低于于30%，人人均公园园绿地面面积不低低于6平方米米。修订订后的条条例中，这这两项指指标分别别提高到到35%和8平方米米。城市市区园林林景观道道路绿地地率不低低于400%，红红线宽度度大于550米的的道路绿绿地率不不低于330%，红红线宽度度在400米至500米的道道路绿地地率不低低于255%，红红线宽度度小于440米的的道路绿绿地率不不低于220%。新新建居住住区的绿绿地

21、率不不低于330%，其其中集中中绿地面面积应占占总用地地面积的的比率不不低于110%；新建单单位绿地地率不低低于355%；铁铁路、河河渠两侧侧和水库库沿岸的的防护绿绿地宽度度不小于于30米。4）市场走走势：在政策大环环境趋好好、趋稳稳的背景景下，但但洛阳楼楼市在220155年基本本层面供供大于求求的状态态不会有有根本性性的改变变，未来来市场在在自身调调节过程程中还是是会暴露露出库存存偏大、去去化周期期偏长的的问题。不不过，220155年洛阳阳楼市也也会呈现现出一些些新的变变化：1.供应方方面2015年年，我市市区域供供应和竞竞争会更更加集中中，很多多项目蓄蓄势待发发，高端端产品将将成为风风云焦

22、点点，各个个区域均均会有一一定量的的别墅产产品供应应，伊滨滨区除了了碧桂园园、香醍醍河畔少少量产品品入市外外，香龙龙湾低密密度别墅墅项目在在建，市市场竞争争激烈。在非住宅供供应方面面，产品品基础量量已经显显现，只只是入市市销售早早晚的问问题，从从洛阳整整体非住住宅市场场的情况况看，前前景不太太乐观。写写字楼市市场随着着供应量量的增加加，去化化速度也也将有所所减弱。2015年年，供应应分化的的市场态态势会延延续，产产品形态态分化、品品质分化化、区域域分化、品品牌影响响力也会会分化，更更多外来来大牌开开发商将将加入市市场竞争争。2.需求方方面据中银银国际地地产组关关于未来来20年住住宅需求求的结构

23、构预测以以及我国国人口年年龄结构构分析来来看，我我国目前前处于房房地产行行业的住住宅需求求顶峰期期，在未未来不到到5年的时时间里，在在改善型型需求释释放的支支撑下，行行业将进进入低速速运营的的新常态态，而从从更长周周期来看看，行业业需求将将面临着着下行压压力。220155年，随随着不动动产登记记条例出出台，对对中高端端需求释释放会有有直接影影响，但但大量因因旧城改改造、城城市扩张张拆迁而而形成的的需求仍仍会有一一定的释释放周期期。3.价格方方面过去十十年的历历史经验验告诉我我们，房房价与实实际利率率是负相相关的，而而且居民民存款定定期化速速度(表现为为活期存存款与定定期存款款增速差差)对判断断

24、房价起起伏有一一定参考考作用。预计220155年实际际利率平平稳回落落，回落落速度缓缓于20012年年，所以以从经济济规律来来看，整整体楼市市价格220155年将趋趋于平稳稳。附表：洛阳阳20115年伊伊滨、洛洛龙、经经开区即即将入市市项目区域项目名称区位开发商产品类型总体量(万)15年推货货量(万万)项目现状伊滨区香龙湾洛阳新区伊伊河城市市生态廊廊道东岸岸洛阳九嘉房房地产开开发有限限公司 别墅开发用地5554亩亩待定筹备中洛龙区菩禧龙城（原原龙门凤凤凰水城城）洛龙区龙门门石窟南南侧河南菩禧文文化旅游游开发有有限公司司 综合型旅游游地产（高高层、洋洋房、别别墅、商商业）106.772未知201

25、5年年1月111日售售楼中心心开放洛龙区七彩龙都（龙龙门凤凰凰山国际际旅游度度假区）洛阳中轴线线王城大大道南端端洛阳汇悦实实业有限限公司高层住宅、别别墅共三期，一一期455万方未知在建中洛龙区保利建业香香槟国际际洛龙区北邻邻古城路路，东临临厚载门门街，南南邻宜人人路，西西临长兴兴街洛阳利业房房地产开开发有限限公司 高层住宅、商商业324.52015年年1月11日品鉴鉴馆开放放，预计计20115年中中正式销销售经开区东陌映像（经经开区恒恒联项目目）洛龙区龙门门大道与与古城路路交会处处洛阳恒联地地产有限限公司高层住宅、洋洋房170未知筹备中二、 2014年年年度总总结（主主要经营营指标以以及其他他

26、工作总总结）2014年年，在集集团统筹筹规划和和公司总总经理领领导下，在在洛阳高高新申泰泰置业有有限公司司各部门门的通力力配合下下，公司司上下以以完成公公司全年年工作任任务为目目标，以以“精诚团团结、开开拓创新新、脚踏踏实地”思想为为指导，紧紧紧围绕绕集团改改革创新新年的主主题，认认真落实实和集团团董事长长“提内功功、破瓶瓶颈、促促发展”的要求求，努力力完成自自身工作作任务，在在公司全全体人员员的不懈懈努力下下，较好好的完成成了全年年工作任任务。现现将一年年来工作作情况做做如下汇汇报：1、销售情情况：申泰e中心心楼栋总套数总面积已售套数已售面积剩余套数剩余面积A713428022.099711

27、426744.9992127.11B713428022.099975536.7616372655.4合计1426856044.188808482111.699618373922.52、销售数数据：翡翠庄园：20114年1月至今今共计来来访7008组，成成交533套。111月份新新批复的的11.25-2.115营销销推广方方案已在在进行中中。申泰e中心心：申泰泰e中心心：现到到访客户户共16600组组左右，基基本上为为集团带带客，自自然来访访35组组，来电电47组组。集团团带客为为项目的的人气起起到了举举足轻重重的作用用，但因因客户都都是只有有首次到到访，没没办法判判断其意意向度，经经分析后后，

28、决定定对全部部客户进进行分批批次预认认筹，目目前已举举办预认认筹3场场，梳理理客户4430组组。计划划11月月底前完完成全部部客户的的梳理工工作，同同时根据据认筹筛筛选这一一环节，制制定下一一步营销销方案。3、存在的的不足1）、销售售管理经经验不足足改进措施：计划每每周至少少一次到到其他项项目市调调学习，多多与资深深管理经经验者沟沟通请教教，多 参参与同行行的交流流学习经经验。2）、策划划方面知知识浅薄薄改进措施：计划每每周至少少一次与与策划公公司沟通通策划思思路，市市调同类类产品策策划方向向，总结结、学习习。可以以投放一一些针对对性的推推广，小小投入，大大回报（短短信群发发、集中中派单、拓拓

29、客或者者分号段段打电话话）3）、置业业顾问竞竞争力薄薄弱改进措施：可以考考虑在薪薪资待遇遇上做适适当调整整，可以以分档次次制定，当当月完成成任务的的置业顾顾问底薪薪上调，也也是变相相作为奖奖励，或或者把现现有的66名置业业顾问分分组，进进行良性性竞争，从从而提高高销售员员的积极极性。4、今后工工作方向向1）、 案案场人员员方面：大量招聘置置业顾问问集中培培训、考考核、淘淘汰，为为20115年销销售做人人员储备备。2）、 案案场管理理方面：完善组织机机构、66名置业业顾问，制制定岗位位制度，统统一思想想、团队队协作。a.将客客户资源源整合老老业主经经营方案案深化，树树立公司司形象。b.与策划划公

30、司协协作，利利用策划划手段解解决现场场来访问问题。C.将市区区售房部部作为外外展点，成成立拓客客队伍，设设立看房房车往两两个项目目输送客客户。（二）、开开发部开发部20014年年的工作作主要围围绕新世世纪的遗遗留收尾尾工作；商会大大厦竣工工后的各各项验收收、配套套设施；翡翠庄庄园各项项配套设设施的办办理；集集团改革革年中提提出的提提内功、破破瓶颈、促促发展中中积极整整理各项项手续的的办理流流程，学学习咨询询公司制制定的各各项流程程；各项项目资料料的整理理、归档档、装订订工作。现现将具体体工作汇汇报如下下：1、 新世纪项目目序号办理事项进度备注1新世纪二期期土地分分割已完成3月28日日完成2新世

31、纪二期期正式用用电正在跟进电电业局制制定供电电方案12月底完完成3新世纪二期期暖气安安装正在积极办办理及协协调相关关单位跟进入户设设施及保保温安装装，保证证11月月份正常常供暖4新世纪二期期资料装装订已完成2、 商会大厦项项目序号办理事项进度备注1正式用水已完成2正式用电已完成3通信（电信信）已完成4有线电视安安装已完成5项目面积实实测已完成6A座竣工验验收已完成2月28日日7A座消防验验收已完成8资料认可证证已完成9商业、车库库预售证证已完成10空气检测已完成11竣工测量图图已完成12规划核实已完成13B座竣工验验收已完成14B座消防验验收已完成15A座（1-5层）消消防验收收已完成16污水

32、管网连连通协调调已完成17燃气安装已完成18暖气安装已完成19用地规划、工工程规划划换证已完成20道路开口已完成21命名许可已完成22城建档案认认可证正在整理资资料23竣工备案正在办理24维修基金缴缴纳资料准备3、 翡翠庄园序号办理事项进度备注1道路开口已完成2暖气安装已协调进场场由工程部跟跟进3正式用电配套费取消消，关注注新的政政策出台台后办理理4正式用水根据自来水水公司的的预算，集集团决策策由申安安施工5燃气安装图纸已完成成，技术术中心确确认中6有线电视合同已签订订，工程程不具备备条件7命名许可已完成8墙改基金返返还正在协调高高比例返返还4、20115年任任务分解解序号项目事项进度1翡翠庄

33、园二二期总规划变更更前期跟进2翡翠庄园二二期总平面图报报审前期沟通3翡翠庄园二二期单体方案报报审前期沟通4翡翠庄园二二期总平面图审审批完成5翡翠庄园二二期日照分析完成6翡翠庄园二二期总平面图专专家讨论论会完成7翡翠庄园二二期图纸面积预预测完成8翡翠庄园二二期图纸审查完成9翡翠庄园二二期抗震审查完成10翡翠庄园二二期单体方案审审批完成11翡翠庄园二二期定位坐标图图审批完成12翡翠庄园二二期消防图纸审审查完成13翡翠庄园二二期城市配套费费缴纳完成14翡翠庄园二二期指标复核证证明完成15翡翠庄园二二期规划前公示示完成16翡翠庄园二二期建设工程规规划许可可证完成17翡翠庄园二二期墙改基金缴缴纳完成18

34、翡翠庄园二二期散装基金缴缴纳完成19翡翠庄园二二期建设工程社社保费缴缴纳完成20翡翠庄园二二期建设工程农农民工工工资缴纳纳完成21翡翠庄园二二期质量监督注注册登记记完成22翡翠庄园二二期建设工程安安全备案案完成23翡翠庄园二二期建设工程垃垃圾处置置费完成24翡翠庄园二二期建设工程核核查表完成25翡翠庄园二二期建设工程履履约支付付担保完成26翡翠庄园二二期项目资金证证明完成27翡翠庄园二二期建设工程施施工许可可证完成28翡翠庄园一一期正式用水完成29翡翠庄园一一期验收用电完成30翡翠庄园一一期燃气安装完成31翡翠庄园一一期15-177、211#暖气气安装完成32翡翠庄园二二期维修基金预预缴完成3

35、3翡翠庄园二二期编制楼盘表表完成34翡翠庄园二二期资金监管配配合办理理完成35翡翠庄园二二期物业证明办办理完成36翡翠庄园二二期缴纳房产交交易税完成37翡翠庄园二二期主体工程11/2形形象证明明完成38翡翠庄园二二期台账及其他他预售资资料准备备完成39翡翠庄园二二期预售许可证证完成40翡翠庄园一一期空气检测完成41翡翠庄园一一期消防设施检检测完成42翡翠庄园一一期竣工验收资资料整理理完成43翡翠庄园一一期竣工验收资资料提交交受理完成44翡翠庄园一一期竣工验收初初验完成45翡翠庄园一一期消防验收资资料整理理完成46翡翠庄园一一期消防验收资资料提交交受理完成47翡翠庄园一一期消防验收初初验完成48

36、翡翠庄园一一期取得竣工验验收意见见完成49翡翠庄园一一期取得消防验验收意见见完成50翡翠庄园一一期规划核实意意见书完成51翡翠庄园一一期竣工拖欠备备案完成52翡翠庄园一一期社保费缴乞乞证明文文件完成53翡翠庄园一一期竣工备案所所需资料料整理完成54翡翠庄园一一期竣工备案完成55翡翠庄园一一期坐落证明完成56翡翠庄园一一期维修基金缴缴纳完成57翡翠庄园一一期大房产证所所需资料料整理完成58翡翠庄园一一期房产交易税税缴纳完成59翡翠庄园一一期房产登记费费缴纳完成60翡翠庄园一一期大房产证办办理完成61翡翠庄园一一期散装基金返返还完成62翡翠庄园一一期农名工工资资返还完成63翡翠庄园一一期土地分割资

37、资料整理理完成64翡翠庄园一一期土地分割资资料提交交受理完成（三）财务务部时光飞逝，220144年即将将过去，回回顾20014年年的这一一年，财财务工作作在集团团以及公公司领导导的支持持下,在在全体财财务人员员的共同同配合下下有条不不紊的向向前推进进，在完完成公司司交给的的财务核核算工作作的同时时, 也也积极参参加集团团及其他他公司所所需配合合的工作作，现在在对去年年的工作作做回顾顾,并向向公司领领导进行行汇报如如下：1、财务核核算工作作2014年年度公司司主要在在建项目目有商会会大厦和和翡翠庄庄园两个个项目，财财务核算算工作也也主要围围绕项目目的开发发销售进进度展开开。20014年年全年财财

38、务部转转入转出出资金合合计14436669万元元，编制制并核对对会计凭凭证21100余余份。全全年的管管理费用用11662.443万元元，其中中工资6658.60万万元，办办公费用用1244.099万元，物物业费用用98.05。汽汽车费用用1733.766万元。销销售费用用7722.622万元，其其中广告告及业务务宣传费费用5660.664万元元。财务务工作是是琐碎繁繁杂的工工作，需需保证会会计核算算的及时时、准确确。工作作性质决决定了我我们需要要投入大大量的时时间。随随着公司司所开发发项目的的增加，现现在客户户将近440000户，我我们在账账面上把把每个客客户从交交第一笔笔款项开开始 直直到

39、房产产证办理理完毕，每每一笔账账务都清清晰明了了，便于于客户的的随时查查询。2014年年公司与与途家强强强联手手,打造造新的亮亮点:申申泰E中中心,随随着E中中心项目目的推进进,公司司在各大大媒体大大力宣传传, 每每一次付付款我们们都按照照合同签签定前核核对、付付款前发发票查询询、合同同的对照照等程序序进行业业务办理理。既做做到付款款的及时时准确,又让公公司的利利益得到到保障。2、款项的的收取2014年年公司所所开发的的商会大大厦及翡翡翠庄园园两个项项目，全全年共收收取房款款38553.662万元元，租金金收入包包括欧亚亚达、平平顶山银银行、中中信银行行、邮政政储蓄银银行和丽丽景幼儿儿园以及及

40、商会大大厦厨房房的租金金共六个个项目，共共计租金金收入226577.855万元，已已全额收收取到位位。其他他收入1186.43万万元。全全年共计计回款666977.900万元。3、上年度度企业所所得税汇汇算清缴缴以及年年度会计计审计工工作根据年初工工作安排排，我们们于3月月初将上上年度的的会计账账簿进行行打印、装装订、会会计档案案进行整整理, 对上年年度企业业所得税税进行汇汇算清缴缴，4月月初与税税务师事事务所进进行联系系, 确确定汇算算清缴事事宜。汇汇算签证证报告于于4月底底完成，于于5月115日完完成了220133年度的的企业所所得税清清缴工作作。每年我们要要请会计计师事务务所对上上年度的

41、的账务进进行审计计，财务务部于55月初与与敬业会会计师事事务所联联系，开开始审计计的前期期准备工工作，在在审计过过程中，财财务部对对审计所所要求提提供的固固定资产产盘点表表、折旧旧台账、往往来的询询证函询询证、现现金银行行的盘点点核对等等工作事事项, 都做到到积极的的配合。经经过近115天的的审计顺顺利取得得20113年度度的会计计审计报报告，为为营业执执照、贷贷款卡的的年审创创造了财财务资料料的必要要条件。4、贷款卡卡、营业业执照、残残联证等等证件年年审的配配合公司经营过过程中，根根据有关关规定及及公司业业务开展展的需要要，每年年需对贷贷款卡、营营业执照照、残联联证等证证件进行行年审。证证件

42、年审审时要向向年审机机构提供供年度的的财务资资料及数数据，财财务部均均在第一一时间给给予了积积极的配配合，使使相关证证件年审审工作得得以顺利利完成。5、新世纪纪二期土土地增值值税清算算工作我公司委托托“洛阳慧慧城税务务师事务务所”对公司司“申泰新新世纪二二期”项目进进行土地地增值税税清算的的鉴证工工作。经经过近四四个月的的时间，通通过和事事务所以以及税务务局的沟沟通和交交涉，财财务部准准备了大大量的备备查资料料，及时时的传递递各种清清算所需需的资料料，并对对相关问问题进行行研究探探讨，做做出合理理的答复复，最终终促使顺顺利通过过了西工工区地税税局对该该项目的的清算工工作。6、税企关关系的配配合

43、 2014年年我公司司共计缴缴纳税款款12553.339万元元,因房房地产公公司的特特殊性,公司每每月都要要到伊滨滨区、涧涧西区、西西工区、老老城区以以及伊川川等多个个税局缴缴纳税款款,在日日常的工工作中,财务人人员积极极与税局局配合工工作,做做好日常常的关系系维系,使税企企关系较较为融洽洽。7、配合集集团的改改革 20014年年申泰集集团是一一个改革革年,根根据董事事局主席席提出的的“提内功功,调结结构,破破瓶颈”的精神神,积极极配合集集团参加加各种培培训,以以及根据据北京均均涵公司司的房地地产企业业战略要要求,认认真执行行均涵公公司提出出的战略略方案.8、存在的的不足之之处2014年年即将

44、过过去，这这一年，工工作中虽虽然取得得了一些些成绩，但但是还存存在一些些不足之之处，工工作中有有一些急急燥情绪绪，专业业业务水水平还有有待提高高。 20115年财财务人员员要加强强自身业业务水平平的提高高，多学学习房地地产业相相关的法法律法规规，以及及相关的的税收政政策，在在工作中中还要认认真、细细致、严严谨，把把公司的的财务工工作做到到最好，为为公司的的发展做做到应尽尽的责任任。9、20115年目目标任务务、财务核核算工作作2015年年财务部部将根据据集团下下发给公公司的年年度经营营计划围围绕公司司的销售售任务,以及各各项成本本目标做做好工作作。全力力配合销销售部门门做好收收款工作作,保证证

45、做到收收款及时时,开票票准确。做做好与途途家斯维维登酒店店的收款款对接工工作。与与我公司司的租赁赁用户保保持联系系，做到到良性合合作，力力争全额额收取租租金收入入工作。严格按照财财务制度度,做好好城市公公司财务务公司的的日常会会计核算算工作,准确核核对各类类资产、负负债、收收入、费费用、成成本等。资资金计划划工作争争取做到到更准确确更精细细。以及及做好与与集团以以及其他他部门的的配合工工作.、合同管管理工作作：2015年年对合同同工作要要加强管管理，对对各部门门签订的的合同认认真审核核，着重重对合同同付款的的节点和和金额做做到合理理的管控控。登记记好合同同台账，做做到按照照合同的的进度准准确合

46、理理支付款款项，把把控好公公司的各各项成本本支出。、固定资资产的管管理：对公司新增增的固定定资产合合理分类类，明确确使用人人和保管管人，登登记固定定资产台台账，对对固定资资产的增增减变动动做到了了解，并并及时进进行账务务处理。、外部审审计工作作:根据财务的的工作安安排,44月份与与税务所所联系,开始所所得税汇汇算的清清算工作作,预计计5月中中旬完成成. 于于5月初初与敬业业会计师师事务所所联系，开开始审计计的前期期准备工工作，预预计在55月底取取得20014年年度的会会计审计计报告，为为营业执执照、贷贷款卡的的年审创创造了财财务资料料的必备备条件。、税收政政策的学学习2015年年，财务务人员要

47、要始终坚坚持不断断学习财财务税收收知识和和相关的的税收政政策，为为财务核核算及为为公司决决策层提提供财务务依据。房房地产企企业税收收政策多多且时间间性强，需需不断的的更新学学习最新新的税收收政策，参参加房地地产相关关税收政政策的学学习，通通过业务务学习, 开阔阔视野，思思路清晰晰，学会会面对复复杂问题题从多个个角度来来看待和和处理问问题。（四） 、总经办2014年年总经办办按照集集团统一一部署，在在公司总总经理领领导下，在在全体人人员的共共同努力力下，团团结一心心，较好好的完成成了全年年工作任任务，现现将一年年来的工工作情况况汇报如如下：1、行政管管理工作作：总经经办根据据公司规规定认真真做好

48、行行政管理理工作，按按时上报报月度资资金计划划和办公公用品计计划，做做好办公公用品申申领和管管理，土土地证、房房产证的的登记发发放，办办公设备备维护维维修、公公司电话话、宽带带、水电电、物业业费用交交纳。认认真做好好公司公公共区域域卫生管管理和公公司消防防安全工工作。公公司营业业执照、税税务登记记证、组组织机构构代码证证顺利通通过年审审，公司司房地产产开发二二级资质质顺利通通过审核核，公司司残联证证和房屋屋租赁证证顺利通通过年审审，公司司ISOO质量管管理体系系顺利完完成换证证工作。2、人力资资源工作作：积极极配合人人力资源源部进行行本公司司所需人人员的招招聘，并并做好员员工人事事档案、培培训

49、、入入职、离离职手续续的办理理工作；配合集集团人力力资源部部积极号号召员工工参加各各类培训训。 并根据据集团要要求，出出台洛阳阳高新申申泰置业业有限公公司绩效效考核方方案，建建立完善善各部门门工作职职责，并并按要求求提报绩绩效考核核表。集集团聘请请北京钧钧涵咨询询公司后后，总经经办全力力配合咨咨询公司司的各项项工作，学学习新的的绩效考考核体系系，重新新构建公公司新的的组织架架构体系系，完成成岗位调调整，并并按咨询询公司要要求按时时上报绩绩效考核核表和公公司月度度运营报报告。3、食堂管管理工作作：总经经办严格格按集团团要求，合合理搭配配员工食食谱，认认真完成成饭卡发发放、饭饭票购买买、计划划申请

50、、月月底总结结工作，出出台公司司食堂管管理规定定和员工工就餐管管理规定定，尽量量保证公公司员工工吃饱吃吃好，钧钧涵公司司来了以以后，为为创造一一个好的的就餐环环境，总总经办按按集团要要求对食食堂进行行了整修修和全面面保洁，并并克服困困难给食食堂人员员做思想想工作为为咨询公公司人员员开了晚晚餐，取取得了咨咨询公司司领导的的认可。食食堂管理理做到全全年账目目无差错错，未发发生一起起食品安安全事故故。4、其它重重要工作作：在220144年翡翠翠庄园戏戏迷大赛赛活动，程程琳演唱唱会活动动、翡翠翠庄园认认筹和开开盘活动动、申泰泰E中心心和途家家签约仪仪式、申申泰E中中心认筹筹活动中中总经办办全员出出动，

51、认认真做好好协助和和后勤保保障工作作。为一一步促进进公司销销售工作作的推进进，按照照公司总总经理的的指示，总总经办人人员三人人充实到到销售一一线，全全力配合合销售工工作，为为销售任任务的完完成做出出了应有有的贡献献。5、企业文文化建设设方面2014年年公司组组织了各各种类型型的培训训，员工工在培训训中和公公司一同同成长。全全年为445名员员工送上上了生日日蛋糕，送送去了生生日的祝祝福。总经办在220144年的工工作中，克克服种种种困难，始始终心怀怀谦虚谨谨慎，始始终做事事脚踏实实地，较较好的完完成了全全年工作作任务，但但工作中中也有做做的不足足的地方方。A 合同、档档案管理理需要进进一步细细化

52、；B 工作流流程需要要进一步步理顺；在以后的工工作中，总总经办全全体人员员会更加加饱满的的精神，更更加努力力的工作作，为完完成公司司全年目目标任务务做出更更大的贡贡献。6 办公室室20115年目目标任务务 1)运营计计划管理理工作，每每月按时时上缴公公司月度度运营计计划表和和月度运运营报告告，认真真组织月月度运营营会，做做好相关关会议纪纪要的整整理和上上报工作作；2）公司人人力资源源管理工工作，重重点做好好人员招招聘和培培训工作作，依据据年初制制订的培培训计划划，高质质量完成成公司培培训工作作,根据据公司实实际需要要及时招招聘补充充人员。3）固定资资产管理理工作。完完善公司司固定资资产管理理制

53、度，做做到电子子化、规规范化、人人性化，为为大家创创造良好好的工作作环境。4）档案管管理工作作。建立立全面的的电子档档案，实实现公司司档案实实时可查查，档案案管理标标识化、规规范化。5）商业管管理。配配合集团团战略，适适时开展展招商工工作。6）对外联联系。积积极开展展对外联联系工作作，开创创工作新新局面。7）途家度度假公寓寓。配合合途家开开展日常常经营工工作，解解决遇到到的日常常问题，为为途家创创造良好好的经营营环境。8）公司制制度建设设。狠抓抓制度落落实，完完善公司司各项规规章制度度，真正正实现制制度化管管理。9）企业文文化建设设。以人人为本，人人性化管管理，建建立有申申泰特色色的企业业文化

54、。 100）公司司协调管管理工作作。协调调各部门门工作，督督促各项项工作的的落实与与完成。 111）完成成应急任任务。解解决应急急疑难问问题， 保障公公司正常常经营秩秩序。（五） 工程部：2014年年主要工工作1、 商会大厦工工程项目目：完成成了A、BB座竣工工验收；商会大大厦室外外景观绿绿化工程程；地下下车库门门禁管理理系统；商会大大厦B座座5楼餐餐厅、110-113楼精精装修工工程。2、 翡翠庄园工工程项目目：完成成了翡翠翠庄园一一期主体体工程；二次结结构工程程；室外外回填土土工程；室外热热力一次次管网工工程。工程部存在在的不足足及需改改进之处处：在工程管理理方面1、认真抓抓好现场场安全施

55、施工：认认真抓好好工程现现场临时时用电、工工程现场场设备安安装使用用、工程程现场脚脚手架安安全搭设设及防护护工作。2、认真抓抓好工程程现场文文明施工工：做到到现场物物料堆放放规则整整齐。做做到工程程现场道道路及临临时设施施整洁有有序。3、 努力提高工工程质量量，不断断完善工工序工艺艺环节质质量要求求，严格格按施工工规范要要求检查查、认真真落实整整改。4、 确保工程工工期进度度要求，各各专项负负责人严严格按照照工程计计划关键键节点安安排工期期计划，有有预见性性的执行行。2015年年工程部部主要任任务及管管理措施施1、 增强工程部部工程管管理水平平：要求求工程部部人员认认真分析析工程工工艺流程程。

56、对已已完成工工程的工工艺工序序的存在在的问题题及管理理漏洞，制制定合理理的技术术监督及及管控措措施。如如外墙面面饰面工工程：要要求制定定外墙窗窗包口的的施工工工艺过程程及该工工序的合合理插入入时间。如如制定住住宅楼公公共部分分的施工工工序及及合理的的穿插时时间和质质量控制制标准。2、 提高工程部部人员的的专业水水平：要要求认真真分析图图纸。熟熟悉各分分部分项项的施工工工艺及及验收规规范。3、 提高和项目目部、技技术中心心、设计计院协调调沟通能能力。工程部20015年年目标任任务总任务季度月份工作计划工程部20015年年第一季度11、商会大大厦133、144层精装装修2、翡翠一一期装饰饰工程（外

57、外墙面砖砖或涂料料）3、翡翠一一期安装装工程（室室内管线线安装）4、翡翠一一期市政政配套工工程5、翡翠一一期室外外管网工工程6、翡翠一一期园林林景观工工程7、翡翠一一期地下下工程（地地下室通通风管道道、桥架架、消防防管道、电电缆、电电箱安装装）21、翡翠一一期市政政配套工工程2、翡翠一一期园林林景观道道路工程程3、商会大大厦133、144层精装装修4、翡翠一一期装饰饰工程（外外墙面砖砖或涂料料）5、翡翠一一期安装装工程（室室内管线线安装）6、翡翠一一期精装装修室内内水电工工程7、翡翠一一期电梯梯安装工工程8、翡翠一一期地下下工程（地地下室通通风管道道、桥架架、消防防管道、电电缆、电电箱安装装）

58、31、翡翠一一期装修修工程（115116精装装修施工工进场、水水电安装装、木工工装饰）2、翡翠一一期高低低压电气气安装工工程3、翡翠一一期施工工图二次次深化设设计4、商会大大厦133、144层精装装修5、翡翠一一期公共共部分装装修工程程6、翡翠一一期安装装工程（外外墙面砖砖或涂料料）7、翡翠一一期安装装工程（室室内管线线安装）8、翡翠一一期市政政配套工工程（强强弱电工工程）9、翡翠一一期市政政配套工工程（市市政道路路工程）10、翡翠翠一期园园林景观观工程（绿绿化工程程）11、翡翠翠一期地地下工程程（地下下室通风风管道、桥桥架、消消防管道道、电缆缆、电箱箱安装）工程部20015年年第二季度41、

59、翡翠一一期公共共部分装装修工程程2、翡翠一一期高低低压电气气安装工工程3、翡翠一一期装修修工程（115116精装装修施工工进场、水水电安装装、木工工装饰）4、商会大大厦133、144精装修修工程5、翡翠一一期装修修工程（115116221精装装修水电电安装、木木工装饰饰、室内内天棚、地地面墙面面饰面层层、安装装调试）6、翡翠一一期安装装工程（外外墙面砖砖或涂料料）7、翡翠一一期安装装工程（室室内管线线安装）8、翡翠一一期市政政配套工工程（强强弱电工工程）9、翡翠一一期市政政配套工工程（公公建配套套工程）10、翡翠翠一期园园林景观观工程（室室外配套套）11、翡翠翠一期地地下工程程（地下下室通风风管道、桥桥架、消消防管道道、电缆缆、电箱箱安装）12、杜康康大厦66.7.8层精精装修51、翡翠一一期公共共部分装装修工程程2、翡翠一一期高低低压电气气安装工工程3、翡翠一一期装修修工程（1516精装修木工装饰、室内天棚、地面墙面饰面层、安装调试）4、翡翠一一期安装装工程（外外墙面砖砖或涂料料）5、翡翠一一期安装装工程（排排栅拆除除（含外外墙清洗洗）6、翡翠一一期安装装工程（室室内管线线安装）7、翡翠一一期市政政配套工工程（强强弱电工工程）8、翡翠一一期园林林景观工工程（室室外配套套、景观观完工）9、翡翠一一期地下下工程（地地下室通通风管道道、桥架架、消防防管道、电电缆、电电箱安