BPP_FI_输入供应商贷项凭证

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1、应收帐款操作程序 输入供应商贷项凭证BPP 编号: BPP_FI_FB65BPP_FI_F-41作者: 姚力 业务流程操作程序描述: 在此业务流流程操作作程序中中,你将将学会如如何进行行供应商商贷项凭凭证操作作, 此发发票为SSAP系系统发票票, SSAP系系统中所所有引起起应付帐帐款和其其他应付付款减少少的，且且无法追追索到采采购订单单的业务务或与采采购无关关的业务务均通过过FI模模块中 “输入入供应商商贷项凭凭证”操作. 如废废料抵货货款、因因对方责责任我方方扣其货款等等业务FI模块与与MM模模块中处处理应付付帐款贷贷项凭证证的区别别：在FI模块块做供应应商贷项项凭证操操作，无无法与MMM

2、模块块数据集集成，且且需手工工输入。 路径:1.会计 财务务会计 应付付帐款 凭证证输入贷项凭凭证2.会计 财务务会计 应付付帐款 凭凭证输入入其他他 贷贷项凭证证-一般般 交易代码:1.针对第第一种路路径，代代码为：FB6652.针对第第二种路路径, 代代码为: F-441 前提: 供应商主数数据已维维护 责任人:应付帐款会会计 参考文件:1.0会计计 财财务会计计 应应付帐款款 凭证证输入贷项凭凭证1.1 在屏幕幕 “输入入供应商商发票”上, 输入入以下表表格中说说明的字字段内容容:字段名描述R/O/CC用户操作和和数值说明供应商供应商代码码R按输入框旁旁键进入入搜索视视图，按按回车或或按

3、选取取供应商商代码发票日期业务发生日日期或记记帐日期期R 输入日期期参照凭证归档号号C凭证归档后后手工填填入或用用CATTT导入入金额贷向金额和和币别R输入贷向金金额和币币别计算税额如须计算税税额，则则选取C用鼠标点击击 并下下拉菜单单选取税税类文本“应付款-供应商商”行项目目摘要O输入摘要总帐科目表示货方总总帐科目目R按总帐科目目输入框框旁键进进入搜索索视图，按按回车或或按选取取总帐科科目凭证货币计计的金额额表示贷方金金额R输入金额或或*号(注: 上述表表格中的的“R/O/CC”栏 ; “R” = 必填填, “OO” = 可填, “C” = 根据据实际情情况)1.2回车车或用鼠鼠标点击击“细

4、节”，进入入下一屏屏“细节”视图，按按以下指指示操作作并输入入表内提提供的数数据:字段名描述R/O/CC用户操作和和数值说明抬头文本表示凭证的的抬头摘摘要R输入摘要1.3请用用鼠标点点击“付款”,进入入“付款”视图字段名描述R/O/CC用户操作和和数值说明 付款条条件等该视图数据据由采购购订单或或供应商商主记录录传送过过来C可在此修改改1.4请用用鼠标点点击“税收”,进入入“税收”视图 字段名描述R/O/CC拥护操作和和数值说明 税务代代码表示发票的的税务类类型不能填可在此检查查税务代代码是否否正确1.5请用用鼠标点点击“注释”,进入入“注释”视图字段名描述R/O/CC拥护操作和和数值说明 注

5、释表示凭证的的注释C可在此输入入凭证的的长文本本(注: 上述表表格中的的“R/O/CC”栏 ; “R” = 必填填, “OO” = 可填填, “CC” = 根据据实际情情况)输入所有需需要的字字段后, 从菜菜单中选选择”保存”或按 键 .保存存后,你你将退至至初始屏屏幕并且且在屏幕幕的左下下角会出出现成功功信息，产产生会计计凭证：1700000000992.0.会会计 财务会会计 应付帐帐款 凭证证输入其他 贷项项凭证-一般2.1在屏屏幕 “输入入供应商商贷项通通知：抬抬头数据据”上, 输入入以下表表格中说说明的字字段内容容:字段名描述R/O/CC用户操作和和数值说明凭证日期业务发生日日期或记

6、记帐日期期R 输入日期期公司代码业务发生在在哪家公公司R 按输入框旁旁键进入入搜索视视图，按按回车或或按选取取公司代代码货币/汇率率业务币别及及汇率R输入币别及及记帐汇汇率参照凭证归档号号C凭证归档后后手工填填入或用用CATTT导入入凭证抬头文文本凭证摘要O输入摘要帐户表示供应商商代码R 按输入框旁旁键进入入搜索视视图，按按回车或或按选取取供应商商代码2.2为进进入下一一屏 “输入入 供应应商贷项项凭单：加 供供应商项项目”, 按以以下指示示操作并并输入表表内提供供的数据据:操作结果按回车或按按按钮进入下一屏屏 “输入入 供应应商贷项项凭单：加 供供应商项项目”字段名描述R/O/CC用户操作和

7、和数值说明金额业务发生金金额R 输入金额计算税额如须计算税税额，则则选取C用鼠标点击击 文本“应付款-供应商商”行项目目摘要O输入摘要记帐码贷方记帐码码R 点输入框旁旁键进入入搜索视视图，按按回车或或按选取取记帐码码帐户贷方总帐科科目R 点输入框旁旁键进入入搜索视视图，按按回车或或按选取取总帐科科目2.3为进进入下一一屏 “输入入 供应应商贷项项凭单：加 总总帐科目目项”, 按以以下指示示操作并并输入表表内提供供的数据据:操作结果按回车或按按按钮进入下一屏屏 “输入入 供应应商贷项项凭单：加 总总帐科目目项”24为进进入下一一屏“输入 供应商商贷项凭凭单：改改正 总总帐科目目项”，回车车或按按按钮 并输入入表内的的数据字段名描述R/O/CC用户操作和和数值说明原因代码表示现金流流入及流流出的原原因代码码，为编编制现金金流量表表之用R按输入框旁旁键进入入搜索视视图，按按回车或或按选取取原因代代码输入所有需需要的字字段后, 从菜菜单中选选择”保存”或按 键 .保存存后,你你将退至至初始屏屏幕并且且在屏幕幕的左下下角会出出现成功功信息，产产生会计计凭证：1700000000111显示凭证：17000000001114f6be3bde91ec702686c3f2d29756f0d.docx Page 16 of 16