某项目股权集合资金信托计划尽职调查报告

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1、 西部信托实华兴华郦城项目股权集合资金信托计划尽职调查报告西部信托实华兴兴华郦城城项目股股权集合合资金信信托计划划尽职调调查报告告企业名称：辽宁实实华（集集团）房房地产开开发有限限公司 项目名称：西部信信托实华兴兴华郦城城项目股股权集合合资金信信托 上报部门： 信托托业务一一部 第一调查人人： 王王 欣 第二调查人人： 任任 静 部门负责人人： 答答孝棋 上报时间：20112年77 月 目 录第一章 信托计计划运作作方式 一一、项目目背景 二二、信托托计划运运作方案案 三三、关联联交易的的说明第二章 辽宁实实华（集集团）房房地产开开发有限限公司基基本情况况 一一、公司司概况 二二、历史史沿革三

2、、发展目目标、品品牌及荣荣誉四、股东情情况五、公司治治理和组组织结构构 六六、公司司董事、监监事及高高级管理理人员情情况 七七、公司司财务情情况 八八、企业业征信系系统信用用记录第三章 实华兴华郦郦城项目目概况 一一、项目目综述 二二、项目目投资估估算 三三、项目目建设现现状及资资金投入入四、项目资资金缺口口及筹措措第四章 项目市市场环境境及优势势分析 一一、宏观观经济环环境 二二、当下下房地产产业发展展特点 三三、项目目区域环环境四、项目优优势分析析第五章 实华兴华郦郦城项目目还款能能力分析析 一一、第一一还款来来源分析析二、第二还还款来源源分析三、综合评评价 第六章 风险评评估 一一、政策

3、策性风险险 二二、经济济周期风风险 三三、经营营管理风风险 四四、股权权转让资资金支付付存在的的风险 五五、其他他风险第七章、结结论 一、 项目经理意意见二、 部门结论三、 声明第一章 信托计计划运作作方式一、项目背背景本着共同发发展、双双赢的精精神，辽辽宁实华华（集团团）房地地产开发发有限公公司与我我公司建建立了良良好的共共信合作作基础。双双方相关关人员经经过长期期的接触触与洽谈谈，我部部近期对对辽宁实实华（集集团）房房地产开开发有限限公司及及其下属属子公司司相关在在建项目目进行了了实地考考察、分分析论证证，就辽辽宁实华华（集团团）房地地产开发发有限公公司信托托融资事事项，达达成了共共识。近

4、期该公司司正式向向我公司司提出申申请融资资3亿元元人民币币，用于于其开发发建设的的“实华兴华郦郦城”项目（即即实华兴兴隆、兴兴华街改改造项目目），该该项目位位于辽宁宁省本溪溪市平山山区南地地兴隆、兴兴华街，占占地面积积92,2000平方米米，建筑筑面积2232,6500平方米米，容积积率2.53。项项目共计计31栋栋住宅楼楼，其中中住宅建建筑面积积总建筑筑面积约约2022,0000 平平方米（实实际可销销售面积积以预售售许可证证为准）；商业面面积约330,6650.00 平方米米（实际际可销售售面积以以预售许许可证为为准），该该项目四四证齐全全,预售售许可证证将于88月中旬旬取得。二、信托计计

5、划运作作方案根据相关法法律法规规、银监监会房地地产信托托的文件件精神，并并考虑辽辽宁实华华（集团团）房地地产开发发有限公公司及其其子公司司开发建建设项目目的实际际情况，我我部门拟拟定信托托计划操操作实施施方案如如下：（一）西部部信托有有限公司司发行集集合资金金信托计计划，发发行集合合资金信信托计划划250000300000万万元，其其中188个月期期限1000000万元；24个个月期限限150000200000万万元。 （二）西部部信托有有限公司司以信托托计划募募集资金金万元出出资（占占新公司司注册资资本的999%）、辽辽宁实华华（集团团）房地地产开发发有限公公司出资资万元（占占新公司司注册资

6、资本的11%），共共同注册册成立一一新公司司，新公公司名称称为有限限公司（以以下简称称新公司司）。资资金专项项用于购购买辽宁宁实华（集集团）房房地产开开发有限限公司开开发的“兴华郦郦城”建筑面面积分别别为3880000的商商业房产产及2000000的住住宅（按按预售证证为准），其其中购买买住宅部部分的价价格不超超过27700元元/，购购买商业业部分的的价格不不超过660000元/（购买买价格为为市场销销售价格格的500%以下下）。辽辽宁实华华（集团团）房地地产开发发有限公公司在22年内按按约定的的价格溢溢价受让让西部信信托有限限公司所所持有新新公司的的股权，溢价率率为年$。新新公司除除买房之之

7、外，不不进行任任何经营营活动。同同时，实实华房地地产将购购房款用用于支付付“实华兴华郦郦城”项目工工程款。西部信托有限公司设立西部信托实华兴华郦城集合资金信托项目，募集资金25000-30000万元溢价受让股权西部信托以信托计划募集资金出资 万元辽宁实华（集团）房地产开发有限公司出资 万元新公司支付购房款持有开发商支付工程款商业房产及住宅 信信托计划划运营模模式图（三）股权权回购方方式、股股权回购购款支付付金额及及时间辽宁实华（集集团）房房地产开开发有限限公司在在2年内内以溢价价(溢价价率不低低于166%/年年)受让让我公司司所持新新公司的的股权。回购时间18个月期期限1亿元支付付比例支付金额

8、（万万元）24个月期期限2亿元支付付比例支付金额（万万元）第2个月6%6003.5%700第12个月月15.5%3100第15个月月15%1500第16个月月25%2500第17个月月30%3000第18个月月48%4800第19个月月9%1800第20个月月10%2000第21个月月15%3000第22个月月20%4000第23个月月25%5000第24个月月34%6800合计124000264000注：1）按按贷款金金额3亿亿元进行行测算，若若贷款金金额不足足3亿元元，支付付比例进进行相应应调整；2）信托计计划满118个月月后，融融资方可可提前溢溢价回购购股权，信信托计划划可提前前结束；3

9、）此为预预测回购购金额，实实际金额额以后期期合同（协协议）为为准。（四）信托托计划的的名称、规规模、期期限、信信托报酬酬信托计划名名称:实实华兴华郦郦城集合合资金信信托计划划。信托计划的的规模:本信托托计划规规模为2250000300000万万元。信托期限: 188个月期期限1000000万元；24个个月期限限150000200000万万元。信信托计划划满188个月后后，融资资方可提提前溢价价回购股股权，信信托计划划可提前前结束。信托报酬:信托报报酬不超超过信托托资金的的 55 %/年。（五）预计计年化收收益率及及支付1. 188个月期期限：1）委托人人信托资资金高于于1000万元（含含100

10、0万元）低低于3000万元元（不含含3000万元），受受益人预预计信托托资金年年化收益益率为%；2）委托人人信托资资金高于于3000万元（含含3000万元），受受益人预预计信托托资金年年化收益益率为 %。2. 244个月期期限：1）委托人人信托资资金高于于1000万元（含含1000万元）低低于3000万元元（不含含3000万元），受受益人预预计信托托资金年年化收益益率为%；2）委托人人信托资资金高于于3000万元（含含3000万元），受受益人预预计信托托资金年年化收益益率为 %。以上为暂定定预计收收益率，发发行前由由我部门门与理财财中心协协商后确确定。信托收益按按年分配配，在信信托成立立后每满

11、满一年后后5个工工作日内内由受托托人划付付至委托托人指定定的信托托利益分分配账户户中。剩剩余信托托利益在在信托终终止时一一次性分分配，信信托利益益在信托托终止后后5个工工作日内内由受托托人划付付至委托托人指定定的信托托利益分分配账户户中。（六）股权权转让资资金来源源股权回购资资金来源源于辽宁宁实华（集集团）房房地产开开发有限限公司及及子公司司经营收收入。（七）风险险控制措措施1.为确保保实辽宁宁实华（集集团）房房地产开开发有限限公司按按约履行行回购义义务，特特设置如如下担保保措施：辽宁实实华（集集团）房房地产开开发有限限公司股股东即董董事长王王晶、股股东李玉玉凤及王王艺桥提提供不可可撤销连连带

12、责任任保证。该措施主要要为了防防止企业业前三大大股东王王晶、李李玉凤及及王艺桥桥作为辽宁宁实华（集集团）房房地产开开发有限限公司实实际控制制人转移移资金。说明：1）王王晶个人人资产为为: 拥拥有辽宁宁实华（集集团）房房地产开开发有限限公司443.004%的的股权。2）李玉凤个人资产为: 拥有辽宁实华（集团）房地产开发有限公司30.20%的股权。3）王艺桥个人资产为: 拥有辽宁实华（集团）房地产开发有限公司8.20%的股权。2.辽宁实实华（集集团）房房地产开开发有限限公司以以“实华兴华郦郦城”项目中中编号为为本国用用（20010）第第0844号国国有土地地使用证证项下下土地使使用权（面面积为55

13、41000m22）及编编号为本本国用（220100）第0085号号国有有土地使使用证项项下土地地使用权权（面积积为1994000m2）提供供抵押担担保；3.若辽宁宁实华（集集团）房房地产开开发有限限公司不不能在22年内按按约定的的价格溢溢价受让让我公司司所持新新公司的的股权，我我公司利利用绝对对控股的的地位，面面向社会会公开处处置新公公司的商商业房产产，处置置该房产产时其价价格低于于市场价价格(该该价格远远高于新新公司当当初购买买该房产产的价格格)，或或直接转转让我公公司所持持新公司司的股权权，从而而保证足足额支付付股权转转让资金金价款。（八）管理理措施我公司出资资后，按按照公公司法的的规定，

14、制制定公司司章程，设设立股东东会，设设立董事事会，董董事会由由五人构构成，其其中我公公司委派派四人出出任新公公司的董董事，交交易对手手委派一一人出任任新公司司的董事事。我公公司所派派人员出出任董事事长。我公司作为为新公司司控股股股东将行行使股东东权利，控控制新公公司的经经营决策策，掌控控新公司司经营帐帐户，新新公司在在我公司司持股期期间不对对外负债债。三、 关联交易的的说明 本本项目不不涉及关关联交易易。第二章 辽宁实实华（集集团）房房地产开开发有限限公司基基本情况况一、公司概概况公司名称：辽宁实实华（集集团）房房地产开开发有限限公司注册地址：本溪市市桓仁满满族自治治县桓仁仁镇向阳阳街法定代表

15、人人：王晶晶注册资本：壹亿元元人民币币公司性质：有限责责任公司司成立日期：19998年11月122日企业法人营营业执照照注册号号：21105222000401187556（有有效期至至20225年11月122日）企业组织机机构代码码：12200220388-0税务登记证证号：22105522112000203380房地产开发发资质：国家房房地产壹壹级开发发资质（说说明：现现企业资资质证书书在国家家建设部部年审。查查询“企业信信用档案案征信报报告”，中华华人民共共和国住住房与城城乡建设设部于220066年122月200日同意意向辽宁宁实华（集集团）房房地产开开发有限限公司发发放一级级房地产产开发

16、资资质证书书，证书书编号为为：建开开企2200666000号。）辽宁实华（集集团）房房地产开开发有限限公司是是以房地地产开发发为主体体多种经经营并存存的综合合型集团团企业，其其下属十十余家控控股子公公司，经经营范围围涉及房房地产、建建筑安装装、药业业、旅游游、商业业物业、水水电开发发等多个个行业，市市场拓展展遍及省省内多个个城市，在在本溪地地区多个个业务领领域内处处于领先先地位。二、历史沿沿革辽宁实华（集集团）房房地产开开发有限限公司前前身为119888年成立立的桓仁仁石油建建筑安装装公司，后后从事房房地产开开发行业业，19990年年-19995年年先后在在桓仁县县开发了了影剧院院小区、朝朝阳

17、小区区、正阳阳小区等等十几个个开发项项目。119966年开始始公司将将房地产产业务范范围扩大大到本溪溪市区，119988年完成成股份制制改造成成立“本溪市市实华（集集团）房房地产开开发有限限公司，220011年更名名为辽宁宁实华（集集团）房房地产开开发有限限公司至至今。公公司及其其下属子子公司先先后成功功组织开开发了桓桓仁朝阳阳小区、黎黎明小区区、民族族一条街街，本溪溪信用联联社办公公大楼、实实华家具具城、阳阳光花园园、紫金金苑、新新新家园园、新兴兴佳园、金金色年华华小区、学学府佳苑苑、香山山花园、张张家河畔畔、我爱爱我家、新新世界广广场等5500多多万平方方米的十十几个住住宅及商商厦房地地产

18、工程程项目，其其中20009年年竣工的的实华新新世界广广场已出出租给大大商新玛玛特商场场，目前前营业状状况良好好，本溪溪市实华华家具城城摊位出出租率连连续100年达到到1000%。；目前正正在开发发的有位位于本溪溪市的和和谐佳园园小区、兴兴华郦城城小区、新新湖俪城城小区，位位于本溪溪县的山山水郦城城小区，位位于沈阳阳宁官新新鼎花园园小区以以及位于于海城市市的在水水一方小小区等项项目。随着公司经经营规模模的扩大大和经营营行业的的拓展，近近几年来来，公司司的业务务得到了了迅速发发展，先先后控股股组建了了本溪市市博琳房房地产开开发有限限公司，本本溪市新新家源房房地产开开发有限限公司，辽辽宁福源源药业

19、有有限公司司，桓仁仁实华万万乐岛有有限公司司，本溪溪东方置置业有限限公司、沈沈阳实华华置业发发展有限限公司、本本溪满族族自治县县实华付付家水力力发电有有限公司司、本溪溪市威宁宁水力发发电有限限公司等等十几家家控股子子公司，经经营领域域涉及到到房地产产开发、药药业、水水电、物物业等多多种行业业。其中中，本溪溪满族自自治县实实华付家家水电站站已于220066年122月建成成，并发发电运营营；本溪溪市威宁宁水电站站20112年110月份份也将正正式发电电运营；实华万万乐岛旅旅游景区区于20004年年正式开开放营业业；辽宁宁福源药药业有限限公司的的生产规规模及销销售市场场处于发发展时期期。经过过近几年

20、年的逐步步发展，公公司正在在逐渐形形成以房房地产开开发经营营为主业业，多种种经营并并存的综综合型集集团企业业。三、发展目目标、品品牌及荣荣誉（一）发展展战略以集团核心心理念为为指导思思想，实实现经营营规范化化，投资资市场化化，筹资资社会化化，管理理现代化化，经营营多元化化，办成成现代企企业集团团。（二）公司司所获荣荣誉公司20112年22月被辽辽宁省建建设厅、辽辽宁省建建设协会会、辽宁宁日报共共同评为为“20009-220100年度辽辽宁省房房地产开开发企业业30强强”企业和和“20009-220100年度辽辽宁省房房地产开开发地区区领军企企业200强”，并获获得“品牌220100中国房房地产

21、最最具品牌牌影响力力百强企企业”称号，至至今获得得的各项项荣誉达达1600多个。四、股东情情况主要股东实际投资金金额占实收资本本比例（）王晶4304万万元43.044李玉凤3020万万元30.200王艺桥820万元元8.20%陈安军232万元元2.32%鲍玉英232万元元2.32%赵宪君232万元元2.32%刘军174万元元1.74%金力刚174万元元1.74%宋波116万元元1.16%吴秀琴116万元元1.16%陈桂荣116万元元1.16%胡宝琴116万元元1.16%孙晓光58万元0.58%于文燕58万元0.58%毕玉娥58万元0.58%刘凤廷58万元0.58%朱怀敏58万元0.58%黄菊5

22、8万元0.58%合计100000万元100%投资方式均均为货币币资金。（说明：验资报告由本溪清华会计师事务所有限责任公司出具，报告编号为：本清会验字（2010）064号。）五、公司治治理和组组织结构构辽宁实华（集集团）房房地产开开发有限限公司现现有职工工2400余人，其其中：硕硕士学位位以上的的有6人人，本科科以上文文化程度度的有996人，占占员工总总数的440%；大专以以上文化化程度的的有1220人，占占员工总总数的550%； 中专专以上文文化程度度的有118人。员工人数大专以上文文化程度度大学本科硕士（中级级职称）其他人数比例人数比例人数比例人数比例24012050%9640%62%188

23、% 辽宁宁实华（集集团）房房地产开开发有限限公司财财务会计计、审计计及其他他制度体体系已建建立，公公司下设设集团办办公室、人人力资源源部、财财务中心心，资产产经营部部、审计计监察部部、成本本管理部部等职能能部门，下下属控股股子公司司共144家。辽宁实华（集团）房地产开发有限公司辽宁实华建筑安装工程有限公司本溪新家源房地产开发有限公司本溪实华新世界物业管理有限公司本溪市博林房地产开发有限公司本溪市实华家具城有限责任公司本溪东方置业有限公司本溪实华文化商城有限公司沈阳实华置业发展有限公司本溪实华物业管理有限公司本溪实华置业发展有限公司辽宁福源药业有限公司海城实华置业有限公司辽宁实华水电有限公司桓仁

24、实华万乐岛有限公司辽宁实华（集集团）房房地产开开发有限限公司主主要控股股子公司司简介： （一）本本溪市博博林房地地产开发发有限公公司 成立立于20001年年，是辽辽宁实华华（集团团）房地地产开发发有限公公司的全全资子公公司，公公司注册册资本220000万元人人民币，具具有国家家房地产产二级开开发资质质。公司司先后开开发了“博林小小区”和“博林金色年年华”等项目目，“博林金色年年华”项目被被辽宁省省房协评评为“20009年度度省广夏杯杯奖”，被住住房与建建设厅评评为“20009年度度全省物物业管理理优秀项项目”。 （二）本本溪新家家源房地地产开发发有限公公司 成立立于20003年年，是辽辽宁实华

25、华（集团团）房地地产开发发有限公公司的全全资子公公司，公公司注册册资本220000万元人人民币，具具有国家家房地产产二级开开发资质质。现有有各类专专业技术术人员336人，是是一家从从事房地地产开发发经营的的专业性性公司。公公司自成成立以来来成功开开发建设设了总建建筑面积积48万万平方米米的新家家源小区区，以及及南地商商住楼等等项目。 （三）本本溪东方方置业有有限公司司 成立立于20004年年，是辽辽宁实华华（集团团）房地地产开发发有限公公司的全全资子公公司，公公司注册册资本8800万万元人民民币，具具有国家家房地产产三级开开发资质质。公司司自成立立以来，开开发了近近46万万平米的的大型住住宅新

26、区区东方新湖郦郦城。（四）沈阳阳实华置置业发展展有限公公司 成立立于20006年年，是辽辽宁实华华（集团团）房地地产开发发有限公公司的全全资子公公司，公公司注册册资本8800万万元人民民币，是是集项目目投资、房房地产开开发和销销售于一一体的专专业性房房地产开开发公司司。公司司成功开开发了沈沈阳浑南南“SR国国际新城城”三期222万平平方米的的大型高高档住宅宅。现在在建的“沈阳东东大国际际大厦”项目位位于沈阳阳市金融融街，其其规划用用地面积积112288平平方米，总总建筑面面积12216770平方方米，规规划建成成为一栋栋东北最最具标志志性、国国际标准准的超高高层纯商商务写字字楼。 （五）本本溪

27、实华华置业发发展有限限公司 成立立于20006年年，是辽辽宁实华华（集团团）房地地产开发发有限公公司的全全资子公公司，公公司注册册资本8800万万元人民民币，具具有国家家房地产产三级开开发资质质，主营营房地产产开发、销销售、房房屋租赁赁和物业业管理等等业务。公公司成功功开发了了建筑面面积188万平方方米的“正佳花花园”项目，总总建筑面面积366万平方方米的“实华山水郦郦城”项目正正在开发发之中。 （六）海海城实华华置业有有限公司司 成立立于20010年年，注册册资本8800万万元人民民币。公公司于220100年启动动了“实华在水一一方”项目，该该项目位位于美丽丽的海城城河景观观公园一一侧，总总

28、建筑面面积466万多平平方米，项项目建成成后将成成为海城城市集山山水、人人文景观观为一体体的高档档住宅小小区。 （七）本本溪实华华新世界界物业管管理有限限公司 成立立于20009年年7月115日，是是辽宁实实华（集集团）房房地产开开发有限限公司的的全资子子公司，注注册资金金1.55亿元。该该公司位位于平山山区解放放南路88栋-11层244号，经经营范围围有物业业管理、房房屋租赁赁、发布布户外广广告、店店堂广告告，场地地出租、存存车、仓仓储保管管服务等等。 目前前本溪实实华新世世界物业业管理有有限公司司负责整整个“实华新世界界广场”的物业业管理，“实华新世界广场”位于本溪市市区中心火车站站前，东

29、邻市电信大厦，南邻华联商业大厦、西邻市妇女儿童商厦，北邻火车站,是本溪市商圈的“商眼”地段，规划建筑类别为大型购物广场和住宅，规划总建筑面积130000平方米，其中地上建筑为27层，地下建筑为4层；按功能划分商场部分97000平方米，共计11层（地下4层、地上7层），地上1-7层及地下3-4层由大商集团承租，年租金收入为3500万元，租期20年，地下1-2层由实华新世界物业管理有限公司负责经营，档口租金及广告年收入约1100万元。 （八）本本溪市实实华家具具城有限限责任公公司 成立立于20001年年4月，是是辽宁实实华（集集团）房房地产开开发有限限公司的的全资子子公司，注注册资金金50000万

30、元元人民币币，经营营范围有有房屋租租赁、场场地、摊摊位出租租；建筑筑材料销销售；发发布户外外广告、店店营广告告；物业业管理、仓仓储保管管。实华华家具城城位于本本溪市明明山区胜胜利路997号，与与潮州城城及三江江小区紧紧邻，经经营业主主1600名，全全商场安安排服务务就业人人员约112000多人。实实华家具具城有限限责任公公司租金金及广告告年收入入总计约约20000万元元人民币币。 实华华家具城城框架结结构5层层、总建建筑面积积254400多多平方米米，其规规模居全全国家具具市场第第21位位，是辽辽宁东部部最大的的家具产产品、建建材、装装饰材料料集散地地；主要要经营板板材、五五金、油油漆、卫卫生

31、洁具具、灯具具电料、布布艺地毯毯、水暖暖陶瓷、成成套家具具、办公公桌椅等等八大类类上千种种商品。商商场大力力倡导“客户第第一、用用心服务务”的服务务理念，几几年来先先后被评评为“明山区区先进纳纳税单位位”、“市级文文明市场场”、“省级文文明市场场”、“消防先先进单位位”、“省级守守合同重重信用企企业”。 （九）辽辽宁实华华水电有有限公司司 成立立于20004年年，是辽辽宁实华华（集团团）房地地产开发发有限公公司的全全资子公公司，注注册资金金8000万元人人民币，是是集水电电能源建建设开发发、经营营和技术术咨询于于一体的的专业性性公司。现现经营总总装机容容量1万万kw水水力发电电站3座座，正在在

32、建设和和待建水水电站44座，预预计到220155年将实实现总装装机容量量2万kkw，年年利润可可达20000万万元以上上。 （十）辽辽宁福源源药业有有限公司司 成立立于20004年年，是辽辽宁实华华（集团团）房地地产开发发有限公公司的全全资子公公司，辽辽宁福源源药业有有限公司司前身为为本溪桓桓仁制药药厂。220044年辽宁宁实华集集团经市市场化运运作将本本溪桓仁仁制药厂厂整体收收购，并并异地重重建。 辽宁宁福源药药业现占占地面积积2.88万平方方米，厂厂房及办办公面积积约1.8万平平方米。现现有员工工2088人，其其中技术术人员225人，高高级工程程师5人人。企业业于20005年年1月111日

33、通通过国家家食品药药品监督督管理局局GMPP认证。现现生产的的主要品品种有复复方蒲芩芩胶囊、氨氨咖黄敏敏胶囊、布布洛芬胶胶囊、复复方黄连连素片、土土霉素片片、云芝芝肝泰颗颗粒等品品种。公公司现拥拥有生产产剂型为为片剂、胶胶囊剂、颗颗粒剂和和滴丸剂剂。年生生产能力力为片剂剂3亿片片、胶囊囊剂2亿亿粒、颗颗粒剂550000万袋，二二期工程程投产后后年生产产能力将将增长为为片剂110亿片片、胶囊囊剂6亿亿粒、滴滴丸剂550亿粒粒。在经经营管理理方式上上，福源源药业严严格按照照GMPP要求进进行管理理，融入入先进的的管理方方法，积积极引进进先进管管理人才才，加快快企业开开拓市场场的步伐伐。 六、公公司

34、董事事、监事事及高级级管理人人员情况况（一）公司司董事公司设董事事会，成成员为55人，法法定代表表人王晶晶担任董董事长。（二）公司司监事公司设立监监事会，成成员为33人。（三）公司司高级管管理人员员1. 董事事长兼总总经理王王晶，男男，522岁，籍籍贯：辽辽宁省本本溪市桓桓仁县，学学历：硕硕士，所所学专业业：工商商、经济济，职称称：工程程师，毕毕业院校校：清华华大学，户户口所在在地：辽辽宁省本本溪市平平山区师师范街，现现任辽宁宁省工商商联副主主席，本本溪市工工商联副副主席。王晶董事长长先后担担任过实实华建安安公司经经理、实实华房地地产开发发公司经经理、实实华集团团董事长长兼总裁裁等职务务。其特

35、特别注重重建立科科学的企企业法人人治理结结构，制制订了企企业长期期发展规规划和健健全的企企业规章章制度，多多次被评评为本溪溪市优秀秀企业家家。19988年年，被“中国建建筑业联联合会集集体建筑筑企业会会”授予“新时期期集体建建筑企业业家”称号；19992年被被评为全全国集体体企业优优秀企业业家；119933年被评评为辽宁宁省优秀秀企业家家；19996年年被评为为全国优优秀青年年企业家家；20000年年被本溪溪市委授授予“本溪市市十大青青年企业业家”称号；20003年被被选为桓桓仁县人人大代表表，同年年，被辽辽宁省发发展计划划委员会会和辽宁宁省教育育厅授予予“辽宁省省普通高高校毕业业生就业业工作

36、先先进工作作者”荣誉称称号，并并受聘于于辽宁沈沈阳建筑筑工程学学院名誉誉院长。220044年初被被选为本本溪市人人大代表表，20005年年被本溪溪市政府府授予“市级劳劳动模范范”称号。2. 股东东兼财务务体系负负责人李李玉凤，女女，19949年年6月229日出出生。职职称：中中级会计计师。1965年年考入桓桓仁完全全中学高高中部；1968年年9月228日毕毕业下乡乡；1971年年5月参参加工作作（县蔬蔬菜公司司）；1979年年12月月桓仁石石油公司司工作；1981年年石油公公司集体体企业公公司从事事财务工工作；1987年年19997年石石油集体体公司副副经理；1998年年20110年实实华集团

37、团副董事事长、桓桓仁地区区总经理理；主管管财务经经理。3. 股东东兼副经经理王艺艺桥，女女，19982年年3月330日出出生。学学历：本本科，所所学专业业：人力力资源管管理。2004年年2月20006年112月 新西兰兰梅西大大学人力力资源管管理；2007年年实华集集团经理理助理；2008年年至今实实华集团团副经理理。七、公司财财务情况况（一）财务务报表审审计情况况公司20009年、220100年、220111年度财财务报表表均经本本溪华丰丰会计师师事务所所有限责责任公司司审计。（二）公司司近三年年的主要要财务数数据与指指标资 产 负负 债 表（摘摘要）单位：元项 目目2009年年2010年年

38、2011年年2012年年5月货币资金91,3330,8099.588122,8824,3066.822127,0002,1633.866145,8892,1011.233短期投资应收账款50,4003,3699.17713,5554,0012.17其他应收款款25,4880,1422.633107,4466,1022.33361,9774,2275.4679,6224,5513.89预付账款252,8862,0077.644363,0074,2900.055408,0060,0477.888359,7746,7044.788存货668,6647,8633.088554,7769,3811.84

39、4411,1159,6411.722530,5585,3999.700流 流动动资产合合计1,0888,7244,8766.4331,1611,6997,8801.351,0088,2116,3349.241,1155,8558,4427.74长期股权投投资156,3395,0000.000207,4456,6966.000634,2293,3755.000634,2293,3755.000投资性房地地产固定资产原原值139,2218,1877.011188,1117,4311.888191,7760,9322.288191,7760,9322.288累计折旧14,3550,9266.9001

40、6,8447,6632.8221,3004,0034.4822,4882,3312.09固定资产净净值124,8867,2600.111171,2269,7999.066170,4456,8977.800169,2278,6200.199在建工程1,4733,0933.9551,4733,0993.995736,1144.401,4733,0993.995固定资产合合计126,3340,3544.066172,7742,8933.011171,1193,0422.200170,7751,7144.144无形及其他他资产合合计2,4711,5344.0552,0333,1009.1132,860

41、0,5994.8851,8311,5440.000非流动资产产合计资产合计1,3733,9331,7764.541,5433,9330,4499.491,8166,5663,3361.291,9222,7335,0056.88短期借款42,3550,0000.00034,7000,0000.008,0000,0000.00017,7110,0000.00应付票据应付账款272,5522,1266.122299,9906,5055.20028,9663,5540.85283,7750,6622.000预收账款492,7762,8588.344462,7731,4544.822484,3388,1

42、433.755461,8859,2366.133其他应付款款55,9004,5299.166116,1101,5133.655270,3305,1300.222128,1106,6944.522应付福利费费614,9926.40433,9979.5070,2666.441应交税费11,5998,3966.83313,6224,4484.1312,4668,0046.38935,4412.63其他未交款款预提费用一年内到期期的长期期负债流动负债合合计876,2281,2388.388928,3362,1522.500805,1190,7999.800892,6642,8011.633长期借款1,

43、0000,0000.0001,0000,0000.000应付债券长期负债合合计1,0000,0000.0001,0000,0000.000负债合计877,2281,2388.388929,3362,1522.500805,1190,7999.800892,6642,8011.633少数股东权权益实收资本50,0000,0000.000100,0000,0000.000100,0000,0000.000100,0000,0000.000资本公积27,3334,6877.13347,3334,6687.13347,3334,6877.133347,3334,6877.133盈余公积2,5500,7

44、433.2993,3322,4440.8804,7400,2226.8823,3322,4440.880未分配利润润416,7765,0955.744463,9901,2199.066559,2297,6477.544579,4425,1277.322所有者权益益合计496,6650,5266.166614,5568,3466.9991,0111,3772,5561.491,0300,0992,2255.25负债及所有有者权益益总计1,3733,9331,7764.541,5433,9330,4499.491,8166,5663,3361.291,9222,7335,0056.88利 润 表（

45、摘摘要） 单位：元元项 目目2009年年2010年年2011年年2012年年5月产品销售收收入665,2294,4533.911401,0031,8922.944812,4412,3099.299129,8867,8722.866主营业务成成本557,5563,5077.666309,8846,0077.100616,0084,8155.84499,7115,3380.51产品销售税税金及附附加43,5776,7866.74426,9778,7722.7653,6119,2212.418,3755,4338.559其他业务利利润3,8133,4522.66622,6551,0097.983,2

46、499,1335.5501,8199,6882.221营业费用1,4944,3522.3001,0155,2224.5522,2144,2442.77576,7776.335管理费用14,1880,2866.46615,1445,2256.5514,3444,3398.112,1655,3888.664财务费用3,7055.600-30,7768.241,3299,9337.7711,2277,0991.220营业利润52,2889,2267.8170,7228,5548.23128,0068,8377.97720,1227,4479.78投资收益-368,9944.977-873,6000.

47、000-873,6000.000营业外收入入3,1444,6566.600114,0064.63营业外支出出548,4411.057,1200,8448.443利润总额 54,5516,5188.399 62,8448,1164.43127,1195,2377.97720,1227,4479.78所得税13,6229,1299.60015,7112,0041.1131,7998,8809.49少数股东本本期损益益净利润40,8887,3888.79947,1336,1123.3295,3996,4428.4820,1227,4479.78可供分配的的利润未分配的利利润现 金 流流 量 表（摘摘

48、要）单位： 元元项 目2009年年2010年年2011年年2012年年5月经营活动现现金净流流量20,3885,4722.36689,4776,6602.79462,4448,5722.6119,9111,2888.007投资活动现现金净流流量1,6833,5994.113-99,5522,5155.955-430,5700,7115.557292,1105.30筹资活动现现金净流流量5,8444,4114.33841,5339,4410.40-27,7700,0000.0008,6866,5444.000现金流量净净额27,9113,4480.8731,4993,4497.244,1777,

49、8557.00418,8889,9937.37 （二）主主要财务务数据说说明截止20111年112月331日主主要财务务数据如如下：1资产情情况：1）货币资资金：1127000.222万元元。资金金量较为为充足，保保证了公公司的正正常运转转。2）应收账账款:113555.400万元。其其中部分分大额明明细如下下：账龄结构 （单单位：元元）账龄年初数年末数年初余额比例（%）坏账准备年末余额比例（%）坏账准备1年以内11,9776,3393.5288%0%1-2年1,5777,6118.66512%0%2-3年3年以上合计13,5554,0012.17100%0%主要债务人人 （单单位：元元）债务

50、人名称称期初余额期末余额爱斯阿尔房房产开发发（沈阳阳）有限限公司5,0000,0000.000本溪铁厦商商品混凝凝土有限限公司5,6277,7337.000本溪市人民民检察院院机关服服务中心心81,0000.000本溪市平山山区桥头头烧结加加工厂2,4566,2775.119本溪市城乡乡规划建建设委员员会200,0000.00 3）其他应收账款:6197.43万元。其中部分大额明细如下：账龄结构 （单单位：元元）账龄年末数年初数年初余额比例（%）坏账准备年末余额比例（%）坏账准备1年以内61,9774,2275.46100%107,4466,1022.3331-2年2-3年3年以上合计61,9

51、774,2275.46100%107,4466,1022.333主要债务人人 （单单位：元元）债务人名称称期末余额期初余额东方置业公公司15,5223,1147.3323,5774,3374.36新家源房地地产8,5355,7113.99233,3442,1110.28平山房地产产开发公公司2,3666,3115.7762,3666,3115.776南地动迁零零星支出出240,0000.00240,0000.00本溪妇女儿儿童用品品商厦32,6112,6696.6032,9662,6696.60 4）预付账款：40806万元。其中部分大额明细如下：账龄结构 （单单位：元元）账龄年末余额年初余额

52、1年以内330,5523,6855.033223,7795,3422.6001-2年76,8336,3362.85138,5578,9477.4552-3年3年以上700,0000.00700,0000.00合计408,0060,0477.888363,0074,2900.055主要债务人人 （单单位：元元）债务人名称称期初余额期末余额实华建安公公司135,5534,2500.000230,6678,4311.311华新建安公公司161,6668,4622.33396,6668,4462.33吴广惠队13,4888,3371.4915,4888,3371.49山东中大6,5022,2224.4

53、479,5122,7777.667本溪电业局局福利电电气厂6,0000,0000.0006,0000,0000.0005）存货：411115.96万万元，主主要为企企业所开开发项目目的未售售房产和和预转成成本。 （单单位：元元） 项目年初余额年末余额原材料自制半成品品及在产产品开发产品554,7769,3811.844411,1159,6411.722周转材料（包包装物、低低值易耗耗品）合计554,7769,3811.844411,1159,6411.7226）固定资资产原值值：1991766.099万元。主主要为房房屋、建建筑物等等。7）长期股股权投资资：6334299.344万元。长长期股

54、权权投资增增加数额额较大，主主要是辽辽宁实华华（集团团）房地地产开发发有限公公司向其其下属子子公司增增资造成成，辽宁宁实华（集集团）房房地产开开发有限限公司已已对此问问题进行行了书面面说明。具具体明细细如下： （单位：元元）项目年初余额年末余额长期股权投投资207,4456,6966.000634,2293,3755.000其中：博林林房地产产开发公公司26,0000,0000.0038,0000,0000.00 本溪溪华新建建筑安装装工程公公司有限限6,0000,0000.0006,0000,0000.000 本溪溪新家源源房地产产开发有有限公司司38,1550,4400.0049,2776

55、,8800.00 本溪溪实华新新世界物物业管理理有限公公司24,0335,2296.00396,9955,5755.000 沈阳阳侨汇20,0000,0000.0044,4990,0000.00 本溪溪东方置置业有限限公司7,2000,0000.0007,2000,0000.000 本溪溪实华家家具城有有限公司司500,0000.0050,0000,0000.00 本溪溪东宇置置业发展展有限公公司8,0000,0000.0008,0000,0000.000 本溪溪实华置置业发展展有限公公司800,0000.00800,0000.00 沈阳阳实华置置业发展展有限公公司800,0000.00800

56、,0000.00 其它它各子公公司：小小计75,9771,0000.0032,7771,0000.00 2.负债情情况： 1）短短期借款款 17771万万元。其其中部分分大额明明细如下下：贷款银行贷款额（单单位：万万元）还款期限商行振华支支行8002013.3.116东兴农村信信用社5502013.2.113富佳农村信信用社4212012.12.29债权人名称称期初余额期末余额哈尔滨鸿鹰鹰幕墙装装饰工程程有限公公司3,7499,5335.11819,3558,2263.00本溪市供热热总公司司2,0711,9449.7756,8566,4556.3362）应付账账款：228966.355万元。其其中部分分大额明明细如下下：