郑州同城快递公司融资商业计划书

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1、 郑州同城快递公司融资商业计划书书二零一二年年一月29保 密 承承 诺本商业计划划书内容容涉及我我们的商商业秘密密，仅对对有投资资意向的的投资者者公开，我们要要求投资资公司的的项目经经理收到到本商业业计划书书时做出出以下承承诺： 妥妥善保管管本商业业计划书书，未经经我们同同意，不不得向第第三方公公开本商商业计划划书涉及及的商业业秘密。项目经理签签字：接 收 日日 期：_年_月_日日目 录第一章执执行摘要要11.1公司司描述111.2市场场分析221.3组织织机构331.4资金金需求331.5风险险分析及及对策33第二章 市场分分析52.1宏观观市场分分析52.2市场场现状分分析62.3未来来市

2、场分分析72.4行业业竞争分分析8第三章 业业务流程程介绍993.1服务务流程993.2收费费标准993.3赔偿偿准则110第四章 市市场营销销124.1目标标客户1124.2营销销方式1124.3运营营策略1134.4运营营目标115第五章 组织机机构设置置165.1 公公司性质质165.2 公公司组织织构架1165.3 部部门职责责165.4 创创新机制制17第六章 SWOOT分析析186.1优势势分析1186.2劣势势分析1186.3机遇遇分析1186.4威胁胁分析118第七章 风风险及对对策1997.1风险险因素1197.2风险险控制220第八章 资金需需求2228.1资金金需求222

3、8.2资金金筹措2228.3公司司运作222第九章 经济效效益分析析239.1赢利利预测编编制基准准239.2盈利利预测的的基本假假设2449.3财务务报表2249.4预测测结论225第十章 融资与与退出33210.1 投资建建议32210.2 资本结结构32210.3 公司管管理层条条件32210.4 投资者者介入公公司业务务程度33210.5投投资者退退出方式式32第一章执执行摘要要1.1公司司描述1、公司名名称郑州同城快快递有限限公司2、公司性性质集同城快递递，商务便便民，货物配配送及中中转于一体体的快递递公司。3、公司宗宗旨提供安全、方便、准确、快捷、优惠的的快递服服务。4、公司目目标

4、打造郑州本本土化品品牌，整整合郑州州同城快快递市场场和资源源，创建建一个健健康良性性的快递递市场秩秩序和环环境。5、经营理理念务实拼搏、团结创创新6、经营策策略以打造品牌牌本土化化为主，把把市场细细分化，树树立品牌牌形象统统一化，服服务质量量标准化化，以服服务质量量和信誉誉作为企企业核心心竞争力力。形成成完善的的管理体体制和良良好的企企业文化化，把兼并并重组郑郑州快递递市场作作为最终终战略。7、营销策策略（1）网络络营销在赶集网、558同城城网等生生活服务务网发布布同城快快递服务务广告，并并且可以以作适当当的网络络推广。（2）承接接服务外外包联系圆通、申申通等快快递公司司，与他他们合作作，承接

5、接他们的的同城快快递业务务外包服服务。（3）拉业业务制作相关的的宣传名名片，到到每个企企业去拉拉业务。1.2市场场分析快递业是介介于物流流业和传传统邮政政业之间间相对独独立的新新兴行业业，持续稳稳定增长长的国内内宏观经经济，为为快递业业提供了了良好的的经济基基础。政企分开的的邮政体体制改革革以来，我我国快递递业务量量年均增增长率达达27.23%，日均均处理量量从20007年年的3000万件件增长到到20111年的的13000万件件。目前，我国国快递行行业成长长为增长长速度最最快、发发展潜力力最大的的新兴战战略性服服务业，市市场规模模排名世世界第三三位，依依法取得得快递业业务经营营许可证证的企业

6、业超过668000家，快快递网络络营业网网点达到到6.44万处，快快递从业业人员已已经超过过70万万人。预计到20015年年，快递递市场规规模将再再翻一番番以上，达达到年经经营规模模14330亿元元，年处处理快件件量将超超过611亿件，在如此此快速的的增长率率下，我我国快递递市场一一副繁荣荣景象。郑州市地处处中华腹腹地，是是河南省省政治、经经济、教教育、科科研、文文化中心心，中国中中部地区区重要的的中心城城市和国国家重要要的综合合交通枢枢纽。郑郑州市经经济发展展迅速，商品交易活跃，商业网点密集，现代电子商务的发展更是让郑州市的快递行业拥有广阔的市场前景。1.3组织织机构公司性质是是有限责责任公

7、司司，初期期组织结结构采取取直线职职能制，实实行总经经理负责责制。公司设立人人力资源源部、营营销部、财财务部、后勤部部、运营营部等五个部部门。各级管理人人员形成成一个团团队，明明确职责责，各尽尽其能，建建立有效效的激励励机制，为为员工建建立良好好的工作作环境，以人尽其才，尊重人，团结人，服务人的理念塑造企业文化。1.4资金金需求项目拟融资资60万元元，主要要用于公公司运营营办公场场所、人人员工资资、办公公设备、交通工工具购置置、公司的营营销推广广、流动动资金等等。1.5风险险分析及及对策建立财务审审核及监监督体系系，确保保资产的的不流失失，即投投资的收收益最大大化，实现财财务系统统电算化化，完

8、善善基本财财务制度度，提高高财务人人的业务务水平。充分考虑市市场准入入及退出出的细则则，保证证投资商商得到应应有的收收益。第二章 市场分分析2.1宏观观市场分分析河南省20005至至20110年的的交通运运输。仓仓储及邮邮电通信信的实现现增加值值分别为为7322.700亿元、7377.888亿元、8633.1亿亿元、10443.887亿元元、8599.644亿元、9333.966亿元，同期增增长率分分别是88.6%、9.99%、12.9%、11.7%、7.44%、13.1%。其中邮邮政业务务分别是是31.81亿亿元、36.52亿亿元、41.2亿元元、47.04亿亿元、54.88亿亿元、69.5

9、亿元元，同期增增长率分分别是112.55%、14.8%、12.8%、14.2%、16.7%、26.6%。近六年来，河河南省的的邮政业业务量平平均以116.226%的的增长速速度发展展。业内人士分分析，未未来国际际物流中中心将向向中西部部迁移，因此河南南省的规规划中，将将郑州定定位为与与天津，青青岛，连连云港，上上海等沿沿海港口口合作，成成为中西西部地区区对外贸贸易的“无水港港”。同时郑州还还将依托托新欧亚亚大陆桥桥，郑州州铁路集集装箱中中心和铁铁路一类类口岸，成成为中西西部地区区和东南南沿海地地区向中中亚，俄俄罗斯和和欧洲进进出口的的“东方陆陆港”。具体来说，郑郑州将来来要建五五大物流流功能区

10、区，分别别是郑州州国际物物流园区区，航空空港物流流园区，西西部物流流园区和和南北两两个城市市配送服服务区。南北城市配配送服务务区建成成以后还还能引导导花园北北路，二二里岗，货货站街，南南阳寨等等物流企企业也设设施逐步步“退城进进区”，缓解城城区的交交通压力力。此外，河南南省还加加快建设设郑州国国际物流流园交通通基础建建设，完完善“两横两两纵”交通路路网，加加快南三三环东延延，航海海路东延延，前程程路北延延，中信信路南延延建设，推进新新加坡国国际物流流产业园园，新安安路两侧侧等重点点区域配配套基础础建设。这这样就突突出了郑郑州最大大的优势势是区位位和交通通，而由由此放大大的优势势就是现现代物流流

11、。郑州将成为为全球物物理格局局的枢纽纽功能和和地位，最最终将成成为“国际物物流中心心”带动整整个中原原经济区区现代物物流业的的发展。综上所述说说明郑州州的物流流业的发发展潜力力巨大，做郑州州的同城城物流配配送，中中转和速速递符合合未来的的发展趋趋势。2.2市场场现状分分析河南省物流流业发达达，但是本本土企业业“小、弱弱、散”，从全省省范围看看，河南南省经济济、人口口、交通通、物流流设施和和物流活活动呈现现以郑州州为中心心的大中中城市集集聚态势势。从城市内部部看，物物流设施施和物流流企业出出现向物物流园区区集中趁趁势，截至20011年年6月份份，全省省通过国国家物流流企业分分类评估估标准22A级

12、及及以上的的企业443家，其其中5AA级物流流企业22家，44A级物物流企业业16家家，3AA级物流流企业221家，22A级物物流企业业4家，国内的的顺风，邮邮政等快快递公司司以把郑郑州作为为运输基基地。但是，河南南省现代代物流业业发展的的总体水水平相对对较低，物流服服务结构构性供给给不足，企企业物流流外包比比较低，“大而全全”、“小而全全”的物流流企业较较为普遍遍。据测算，全全省企业业自营物物流占整整个市场场规模的的60%以上，而而且，物物流资源源空间布布局分散散，公路路，铁路路，航空空协调配配套运行行能力较较差，多多式联运运尚未得得到充分分发展。 此外，河南南省本土土企业小小、弱、散，全全

13、省资本本不足1100万万元的物物流企业业占到880%以以上，大大多数物物流企业业仅能提提供简单单的运输输和仓储储服务，缺缺乏流通通加工，信信息服务务，库存存管理，成成不控制制等物流流增值服服务能力力。2.3未来来市场分分析河南省的未未来规划划目标是是，力争争到20015年年，全省省物流业业增加值值达到222000亿元左左右；到到20220年，把把郑州建建设成为为全国一一流的内内陆型国国际物流流中心。郑州国际物物流中心心建设分分三个阶阶段，起步阶段；到20015郑郑州市物物流业增增加值达达到4550亿元元。初步步建成覆覆盖中西西部的内内陆“无水港港”辐射中中亚欧洲洲的“东方陆陆港。提升阶段；到2

14、0020年年，郑州州市物流流增加值值达到9900亿亿元，把把郑州建建成中西西部领先先的综合合型内陆陆港和国国内重要要的航空空货运基基地。成型阶段；到20030年年，郑州州市物流流增加值值达到228000亿元。把把郑州建建成我国国中高端端工业品品的全球球分拨中中心，进进口产品品分拨中中心和全全球航空空货运网网络的关关键枢纽纽。随着郑州国国际物流流中心建建设，郑州作为为全球物物理格局局的枢纽纽功能和和地位将将确立，大力促促进了郑郑州物流流业的发发展，发发展郑州州同城物物流配送送，中转转和速递递市场前前景广阔阔。2.4行业业竞争分分析据不完全统统计郑州州目前有有快递企企业2556家，都都有同城城快递

15、的的业务，990%快快递公司司为加盟盟网点和和一些家家族企业业，各企业业的利益益多元化化，行业业内有无无统一的的定价标标准，很很多快递递企业只只能靠低低价争夺夺市场，快快递企业业的利润润率已从从20005年的的20%下降到到目前的的约5%，甚至至有部分分加盟网网点亏本本，因此贸贸然涨价价就意味味着放弃弃市场。目前郑州快快递市场场的整体体服务欠欠佳，多多数因为为业务的的急剧增增加得不不到休息息，快递递员，分分拣员不不充足不不能按时时完成投投递快件件，快件件延迟投投诉率居居高不下下，快递递公司面面临着快快递变慢慢递，有有货源而而无人后后的尴尬尬局面。 物流企业面面临的税税收，成成本压力力仍然存存在

16、，产业整整体竞争争力有待待增强，物流企企业经营营成本增增长快于于收入增增长的态态势仍将将持续，因此快快递市场场将来必必然通过过融合兼兼并形成成几家独独大的局局面。第三章 业业务流程程介绍3.1服务务流程1、普通客客户服务务流程：电话报件上上门取件件填单委委托结算算费用快快速送达达到达短短信回执执报告。2、会员服服务流程程：电话报件上上门取件件填单委委托快速速送达到到达短信信回执报报告定期期核算结结账费用用到付。3.2收费费标准1、普通件件：三环环内5元元每件含含2公斤斤，三环环四环88元每件件含2公公斤，龙子湖湖高校区区10元元起价，续重11元/11公斤上上午收件件下午送达达，下午午收件第第二

17、天上上午送达达（尺寸寸不超过过50*50ccm，超超过另计计）；2、加急件件：155元含22公斤，续续重1元元/1公公斤（33小时送送达）；3、限时件件：200元含22公斤，续续重1元元/1公公斤（22小时送送达）；4、易碎件件：鲜花花，蛋糕糕派送115起价价；5、代取物物流：每每2公斤斤算一个个标准件件，一个个标准件件是8元元；6、准时达达业务：准分送送到，绝绝不延误误，500块钱起起价，不不还价；7、代收款款手续费费1%，保保价费率率1%，不不足1000元的的按1元元计，整整元后的的小数不不足一元元的按一一元计8、外地件件（只提提供发件件服务，保保证快件件第一时时间安全全转发，请请客户自己

18、己拨打快快递统一一客服电电话）9、派送中中小快递递企业快快件的价价格普通通件3元元2公斤斤，续重重1元/1公斤斤上午收收件下午午送达，下下午收件件第二天天上午送送达 （尺尺寸不超超过500*500cm，超超过另计计，重量量不超过过40KKG）（统统一到快快递公司司及仓库库取件不不负责上上门收取取散件）赚赚终端投投递的差差价。备注：同城城普通件件快递公公司首重重5元把把快件收收放到公公司即可可有我们们统一收收件，这这样提高高他们接接单的效效率，解解决了高高薪雇工工，有件件没人发发的难题题，我们们一个件件首重收收3元，续续重1元元/1公公斤，然然后拉回回公司仓仓库进行行分拣有有我们的的快递员员派件

19、，一一个件为为一票，一一票是一一元，成本分分三份，员员工一元元，仓储储和管理理一元，公公司一元元。3.3赔偿偿准则货物如有丢丢失或者者说破损损，未保保价的货货物按实实际损失失金额赔赔偿，但但最高不不超过实实际运费费的100倍，保保价货物物按实际际损失金金额赔偿偿，最高高不超过过保价金金额。以下情况不不在赔偿偿范围内内:货物包装没没有破损损，或二二件分别别打包没没有包装装在一起起,但同同时只填填写一个个面单的的，造成成货物丢丢失的，公司不不承担责责任。温馨提醒:多件的的货物,一个收收件人的的要装在在一个包包装内,装不下下的,也也要填写写面单,以免造造成不必必要的损损失。第四章 市市场营销销4.1

20、目标标客户郑州市当当地企事事业单位位和个人人，在城城区内发发生的物物品派送送及需要要进行同同城业务务服务的的人群。郑州市内内中小快快递企业业和异地地到郑州州的运输输公司4.2营销销方式（1）渠道道建立以郑郑州市为为中心辐辐射周边边地区的的特色同同城快递递服务网网络。利用郑州州市的物物流运输输网络，吸吸引有良良好关系系网络、有有能力的的代理人人，完善善公司的的服务网网络。建立公司司的网站站和客户户档案，积积极推动动公司网网络销售售的拓展展，适时时拓展网网上营销销。 （2）宣传传 突出“服服务无止止境，诚诚信求发发展”的经营营理念，让让客户了了解同城城快递服服务的“特、快快、准、好好、省”的专业业

21、化服务务。在一些重重大节日日等向客客户赠送送印有公公司宣传传的挂历历、小礼礼品等，以以达到联联系客户户、增加加友谊的的目的，同同时提高高客户对对公司服服务品牌牌的认知知度。 （3）人员员推销 开发潜在客客源，组组织营销销人员走走出企业业，维护护客户，并并进行服服务质量量的调查查，及时时反馈信信息，使使公司形形象得到到最完美美的体现现。（4）广告告 企业形象象广告公司服务务广告公益广告告（5）公关关 由于快递递属于第第三产业业，服务务于广大大人民群群众，服服务于企企事业单单位，方方便市民民的日常常生活，因此，应应积极争争取政府府支持。与媒体联联合举办办文艺节节目、开开辟服务务专栏、开开通免费费咨

22、询热热线。制作形式式活泼、界界面友好好、能为为消费群群体接受受的网页页，展开开网络宣宣传。4.3运营营策略（1）强化化公司管管理维持经营效效率是公公司的主主要管理理课题，管管理者需需要致力力于管理理上的改改良，强强调公司司安全、方方便、准准确、快快捷、优优惠的快快递服务务。（2）创造造区域优优势以区域型的的经营使使其在区区域的相相对规模模变大，在在区域内内取得较较高的竞竞争地位位，求得得生存的的空间，奠奠定获利利的基础础。 （3）打造造专业化化、细致致化、服服务型团团队以人为本，团团结好员员工，不不断提高高员工职职业素质质，增强强员工们们的服务务意识，打打造一支支优秀的的，值得得公司为之之骄傲

23、的的团队，在在所经营营区域树树立公司司良好的的企业形形象。（4）做好好营销工工作，增增加客户户资源团队在经营营区域，做做好营销销工作，用用良好的的企业形形象，优优质的服服务与客客户建立立良好的的关系，尽尽可能的的扩大公公司的影影响力并并不断地地积累客客户资源源。（5）时刻刻检查提提供的服服务与客客户要求求之间的的差距与客户时刻刻保持沟沟通，及及时掌握握客户实实际接收收的服务务水平与与公司团团队所提提供的服服务的差差距，同同时，通通过分析析客户需需求，提提高团队队服务质质量及增增进服务务意识。（6）提高高竞争意意识，识识别潜在在改进方方法及机机会团队将充分分考虑区区域内竞竞争对手手的客户户服务水

24、水平，识识别潜在在的改进进方法和和机会，在在考虑竞竞争对手手的服务务水平基基础上，结结合更加加详尽的的客户调调查与自自身服务务能力的的分析，通通过对比比制定更更加完善善的客户户服务策策略，提提高团队队的客户户服务能能力与竞竞争能力力。（7）做好好预案工工作随着区域业业务的不不断发展展壮大，为为了防止止突发状况况的出现现，团队队将提前前对下一一年的业业务发展展做出详详细预案案，并根根据预案案增加资资金投入入，如扩扩充场地地、增加加人员、购购置设备备等，以以应对可可能出现现的业务务增长高高峰。4.4运营营目标完善公司司的管理理机制，服服务水平平，执行行标准和和企业文文化，强强化公司司的整体体水平和

25、和核心竞竞争力。依托郑州州市内资资源优势势、以资资本渗透透和网络络合作为为目标、拓拓展专业业服务领领域，实施资资本运营营、扩张张、兼并并，实现现成为郑郑州市最最权威投投递企业业的目标标。将公司发发展为中中原地区区最具实实力的，业业务覆盖盖全国，涉涉及海外外业务，技技术设施施齐备的的物流公公司。第五章 组织机机构设置置5.1 公公司性质质有限责任公公司。5.2 公公司组织织构架公司性质是是有限责责任公司司，初期期组织结结构采取取直线职职能制，实行总总经理负负责制。公司设立人人力资源源部、营营销部、财财务部、后勤部部、运营营部等五个部部门。各级管理人人员形成成一个团团队，明明确职责责，各尽尽其能，

26、建建立有效效的激励励机制，为为员工建建立良好好的工作作环境，以人尽其才，尊重人，团结人，服务人的理念塑造企业文化。5.3 部部门职责责总经理：负负责公司司的日常常经营事事务，对对董事会会负责，决决定经理理和部门门经理的的人选，协协调各部部门之间间的关系系。部门经理：负责公公司的日日常运营营并协调调各部门门之间的的关系。人力资源部部：直接接由总公公司管理理，负责责人事安安排、企企业人力力资源规规划、招招聘、培培养、使使用及组组织等各各项管理理工作。财务部：直直接由总总公司管管理，负负责公司司资金的的筹集、使使用和分分配，如如财务计计划和分分析、投投资决策策、资本本结构的的确定、股股利分配配等等；

27、负责日日常会计计工作与与税收管管理，每每个财政政年度末末向总经经理汇报报本年财财务情况况并规划划下年财财务工作作。运营部：负负责车辆辆调度、货货物的配配送运输输、组织织装卸搬搬运等。营销部：负负责公司司总体的的营销活活动，决决定公司司的营销销策略和和措施，并并对营销销工作进进行评估估和监控控，包括括市场分分析、广广告、公公共关系系、销售售、客户户服务等等。后勤部：负负责日常常经营管管理的物物资采购购与供应应，配合合其他部部门做好好各类后后勤的保保障工作作。 5.4 创创新机制制本公司着眼眼发展以以下几个个方面的的创新：机制创新新：采用用期权制制，给予予公司经经营管理理或客户户开发的的关键人人员

28、适当当的期权权，给员工工优先参参股权。理念创新新：坚持持以“服务无无止境，诚诚信求发发展”为理念念，利用用社会现现有的人人力资源源，通过过与各大大快递公公司合作作的形式式，进行行服务理理念的创创新。文化创新新：以特特色服务务为主，倡倡导员工工的团队队精神和和创新意意识。知识创新新：公司司建立专专门的培培训机构构，在运运营和营营销等方方面对员员工进行行不定期期的专业业培训，建立公公司人才才资源库库，为员员工提供供接受培培训和再再教育的的机会。第六章 SWOOT分析析6.1优势势分析公司可以依依托郑州州市内资资源优势势、以资资本渗透透和网络络合作为为目标、拓拓展专业业服务领领域。6.2劣势势分析（

29、）潜在在的竞争争对手很很多，快快递服务务业利润润薄，吸吸引大批批量的客客户难度度大。（2）项目目新组建建的团队队在经营营理念的的一致性性及团队队协作方方面需要要一个磨磨合过程程。6.3机遇遇分析随着物流行行业的需需求的日日益增长长，电子子商务的的快速发发展，快快递行业业随之也也飞速发发展，快快递行业业可谓是是十足的的朝阳产产业。我国每年快快递业务务量约220亿件件，发展展空间巨巨大，20110年快快递业务务收入完完成5773亿元元，快递递业务量量完成224亿件件，快递递对国民民经济的的支撑作作用日益益显现，市场介介入机遇遇良好。6.4威胁胁分析如何进行市市场细分分，确定定自己的的目标客客户，如

30、如何维持持客户的的忠诚度度并获得得盈利将将是公司司的巨大挑战战。第七章 风风险及对对策7.1风险险因素1、市场风风险市场开拓面面临一定定困难，如如果不能能做好前前期业务务的开展展以及客客户的维维护，公公司将面面临一定定挑战。2、融资风风险公司的成立立发展需需要投入入较多的的资金，但是如如果资金金不能及及时到位位或者不不能足额额到位，将将会对公公司的快快速发展展产生很很大的影影响。3、财务风风险公司在发展展过程中中，财务务风险主主要体现现为资金金短缺风风险，即即资金不不能满足足企业快快速发展展的需要要。同时时，由于于平台的宣传开开发费用用较高，流流动资金金紧缺，有有可能造造成资金金链断链链的风险

31、险。4、运营风风险运营风险是是指由于于投资经经营者运运营不善善，管理理水平不不高而给给项目带带来的风风险，即即投资项项目因经经营管理理发生失失误而造造成的损损失。公司成立初初期，可可能会面面临市场场客户的短短暂排斥斥，要使使公司能能够协调调运转，并并且营利利，必须要要有具备备丰富管管理知识识和管理理经验的的人员进进行管理理。随着物流产产业的发发展，具具有扎实实理论基基础和熟熟悉先进进的物流流技术的的人才将将日益成成为物流流企业发发展的主主要制约约因素，因此，管管理人员员的素质质也是公公司发展展的关键键所在。公司的运营营需要现现代管理理知识和和先进物物流专业业技术知知识，需需要培养养一个由由先进

32、物物流技术术专业人人员和管管理人员员组成的的团队，该该团队需需要很强强的协调调管理能能力，来来处理不不同客户户的各种种要求。5、人力资资源管理理风险公司薪酬体体系设定定、激励励措施等等，将影影响着企企业人才才的培养养和人员员引进与与流失的的风险，并将因因此影响响整个企企业营销销成果和和团队的的建设。7.2风险险控制1、针对市市场风险险由于快递行行业市场场的特殊殊性，解解决市场场风险是是最为关关键的，必须在在市场上上挖掘潜潜力，保保持市场场的稳定定性，做做好客户户的开发发和维护护，同时时加大自自身的变变革和升升级。2、针对资资金风险险在公司的发发展初期期，就要要积极寻寻找风险险投资基基金、专专业

33、物流流技术企企业合作作，使资资金能够够早日到到位。在发展过程程中出现现资金暂暂时困难难时，可可以采用用信用担担保，银银行融资资等多种种方式，化化解资金金风险，使使公司能够够顺利发发展。3、针对财财务风险险（1）构筑筑和拓宽宽畅通的的融资渠渠道，为为项目的的发展不不断输入入资金，同同时，要要完善公公司自身身的“造血”机制；（2）加强强对资金金运行情情况的监监控，最最大限度度地提高高资金使使用效率率。（3）项目目公司将将进一步步健全，完完善各项项财务会会计制度度、内部部审计制制度，并并将借助助外部审审计机构构和财务务顾问的的力量，来来防范财财务风险险。（4）公司司在发展展过程中中量力而而行，适适度

34、扩张张，步步步为营，增增强风险险防范意意识。4、针对运运营风险险公司利用合合作伙伴伴的丰富富物流管管理经验验，为公公司带来来成熟的的运营经经验，在运营营之初，公司将聘请企业管理人员对运营人员进行系统培训，掌握物流网络技术，以及物流运营管理知识。5、针对人人力资源源管理风风险（1）在运运营的过过程中，公司与合作方互相学习，取长补短。（2）公司司努力为为员工事事业的发发展提供供良好的的平台和和机会，不不断提高高企业的的团队竞竞争力，为为企业发发展提供供坚实的的基础。（3）公司司对高级级管理人人员将实实施持股股计划，若公司上市后将实施股票期权激励是高级管理人员将自身的发展和企业的发展密切结合起来，最

35、大限度地发挥他们的专业优势。（4）对普普通员工工除努力力改善他他们的福福利外还还将不断断对他们们实行专专业的在在职培训训，提高高他们的的专业技技能消除除他们的的职业危危机感。第八章 资金需需求8.1资金金需求项目总投资资为600万元，资金用途如下：1、办公场场所租赁赁装修费费用：110万元元2、办公设设备购置置费用：5万元元3、交通工工具购置置费用：25万万元4、营销推推广费用用:100万元5、流动资资金：110万元8.2资金金筹措项目总投资资为600万元，拟通过过社会融融资解决决。8.3公司司运作（1）办公公室、仓仓库选址址：南三三环。（2）场地地装修设设计：装装修的没没有必要要太追求求豪华

36、，简简约，简简单，大大方，有有自己的的独特风风格，以以暖色调调为主，以以心愿墙墙为特色色。（3）工作作准备：与各快递递公司友友好协商商后签订订合同合合作办理合法法的营业业执照和和行业准准入证准备流动动资金团队保持持目标一一致第九章经济济效益分分析科学管理，高高效合理理使用资资金，是是公司的的财务保保障；将将为企业业的发展展奠定了了良好基基础，结合企企业市场场需求、竞竞争分析析的基础础上，预预测企业业20112-20016年公公司盈利利情况。9.1赢利利预测编编制基准准根据公司运运营状况况，并在在充分考考虑20012-20016年市市场特点点，编制制了20012-20016年度度盈利预预测表，其

37、其所采用用的会计计政策在在所有重重大方面面均与国国家会计计政策一一致。1、成本编编制基准准：（1）原辅辅材料费费用和燃燃料动力力费用：年消耗耗量根据据企业提提供的成成本数据据及参加加本项目目其他专专业提供供的资料料。（2）折旧旧费：房房屋及建建筑物投投资按110年平平均折旧旧，预提提5%残值值；设备备投资按按5年平均均计提折折旧，预预提5%残值；（3）摊销销费：其其它资产产和递延延资产按按10年摊摊销，专专利等无无形资产产按5年摊销销，征地地费用按按10年摊销销。（4）人员员工资及及福利费费：本项项目定员员年人均均工资按按3万元元/年标准准计算，考考虑适当当提高因因素，并以工工资总额额的144

38、%计提提职工福福利费。（5）维检检费：维维检费按按固定资资产折旧旧费的330%计算。（6）财务务费用：借款利利息支出出计入成成本，对对于其他他的利息息收入和和利息支支出以及及金融机机构手续续费等，公公司无贷贷款，故故未予估估算。（7）销售售及管理理费用：营业费费用按营营业收入入的3%计算算，管理理费用按按营业收入入的1%计算算2、营运及及营业收收入编制制基准（1）营业业税及附附加增值税:营营业税税税率为55%；城乡乡建设维维护税:以营业业税额为为基数，取取7%。教教育费附附加:以营业业税额为为基数，取取3%。（2）所得得税：所所得税税税率按225%。（3）盈余余公积金金：按税税后利润润的100

39、%计提提盈余公公积金。（4）未分分配利润润：未分分配利润润，由项项目单位位按公司司章程规规定自行行结转与与分配。9.2盈利利预测的的基本假假设1、本公司司所遵循循的我国国有关法法律、法法规、规规章和本本公司所所在地区区的社会会经济环环境如现现实状况况无重大大变动；2、本公司司经营业业务涉及及的纳税税基准或或税率以以及外汇汇汇率将将在正常常范围内内波动；3、无其他他不可抗抗力因素素及不可可预见因因素对本本公司造造成之重重大不利利影响。9.3财务务报表1、公司220122-20016年度度营业业税金及附附加估算算表（见见表1）2、公司220122-20016年总总成本费费用估算算表（见见表3）3、

40、公司220122-20016年全全部现金金流量表表（见见表5）4、公司220122-20016年固固定资产产折旧表表（见见表2）5、公司220122-20016年利利润与利利润分配配表（见见表4）6、公司220122-20016年财务预预测指标标汇总表表（见表表6）9.4预测测结论1、营业收收入预测测公司正常运运营后，预预计年均均营业收收入为1132.6万元元。2、营业税税金公司正常运运营后，预计年均实现营业税及附加7.3万元。3、投资回回收期所得税后投投资回收收期：Pt累计计净现金金流量开开始出现现正值的的年份数数-1+上一年年累计净净现金流流量的绝绝对值/出现正正值年份份的净现现金流量量

41、=4.1（年年）附表1：营营业、销销售税金金及附加加估算表表 万元序号名称单位经营期年份份2012年年2013年年2014年年2015年年2016年年1营业收入120.000 126.000 132.330 138.992 145.886 2营业税金及及附加6.60 6.93 7.28 7.64 8.02 2.1营业税6.00 6.30 6.62 6.95 7.29 2.2城乡维护建建设税（77%）0.42 0.44 0.46 0.49 0.51 2.3教育附加税税金（33%）0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 附表2：固固定资产产折旧表表 万元项目固定资产残值率折旧年限2012

42、年年2013年年2014年年2015年年2016年年折旧费4.75 4.75 4.75 4.75 设备0.05 5.00 原值20.000 20.000 16.200 12.400 8.60 折旧费19.000 3.80 3.80 3.80 3.80 残值1.00 16.200 12.400 8.60 4.80 房屋建筑物物0.05 10.000 原值10.000 10.000 9.05 8.10 7.15 折旧费4.75 0.95 0.95 0.95 0.95 残值5.25 9.05 8.10 7.15 6.20 附表3：总总成本费费用估算算表 万元序号项目合计经营期年份份2012年年201

43、3年年2014年年2015年年2016年年1办公消耗性性原料33.155 6.00 6.30 6.62 6.95 7.29 2燃料及动力力55.266 10.000 10.500 11.033 11.588 12.166 3工资及福利利费377.995 68.400 71.822 75.411 79.188 83.144 4维检费2.38 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 5折旧费23.755 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 6摊销费10.000 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 7管理费用19.899 3.60 3.78 3.97 4.17

44、4.38 8营业费用33.155 6.00 6.30 6.62 6.95 7.29 9财务费用10总成本费用用555.553 101.223 105.993 110.886 116.004 121.448 其中：1.固定成成本467.112 85.233 89.133 93.222 97.522 102.003 2.可变成成本88.411 16.000 16.800 17.644 18.522 19.455 11经营成本521.778 94.488 99.188 104.111 109.229 114.773 附表4：利利润分配配表 万元序号项目合计经营期年份份2012年年2013年年2014

45、年年2015年年2016年年1营业收入663.008 120126132.33138.992 145.886 2税金及附加加36.477 6.60 6.93 7.28 7.64 8.02 3总成本费用用555.553 101.223 105.993 110.886 116.004 121.448 4利润总额(1-22-3)71.077 12.188 13.155 14.166 15.233 16.366 5弥补上年亏亏损0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6应纳税所得得额71.077 12.188 13.155 14.166 15.233 16.366 7所得税17.7

46、77 3.04 3.29 3.54 3.81 4.09 8税后利润(6-77)53.300 9.13 9.86 10.622 11.422 12.277 9公积金公益益金等5.33 0.91 0.99 1.06 1.14 1.23 10可分配利润润53.300 9.13 9.86 10.622 11.422 12.277 11本年未分配配利润47.977 8.22 8.87 9.56 10.288 11.044 12累计未分配配利润8.22 17.099 26.655 36.933 47.977 附表5：项项目财务务现金流流量表 万元序号项目合计经营期年份份2012年年2013年年2014年年

47、2015年年2016年年1现金流入864.0075775120126132.33138.9915346.88607751.1营业收入663.0075775120126132.33138.9915145.88607751.2回收固定资资产余值值1.00 1.00 1.3回收流动资资金200.000 200.000 2现金流出586.002 50.000 114.112 109.339 114.993 120.774 126.884 2.1建设投资50.000 50.000 2.2流动资金10.000 10.000 2.3经营成本521.778 94.488 99.188 104.111 109.

48、229 114.773 2.4税金及附加加36.477 6.60 6.93 7.28 7.64 8.02 2.5所得税17.777 3.04 3.29 3.54 3.81 4.09 3净现金流量量(税后后)278.005 -50.000 5.88 16.611 17.377 18.177 220.002 4累计净现金金流量(税后)-50.000 -44.112 -27.551 -10.114 8.04 228.005 5净现金流量量(税前前)295.882 -50.000 8.93 19.900 20.911 21.988 224.111 6累计净现金金流量(税前)-50.000 -41.00

49、8 -21.118 -0.277 21.722 245.882 附表6：财财务预测测指标汇汇总表序号项目单位指标备注1项目总投资资万元602年均营业收收入万元132.663年均营业税税金及附附加万元7.34利润总额万元14.25所得税万元3.66税后利润万元10.67投资利润率率23.78投资回收期期年4.1税后第十章 融资与与退出10.1投投资建议议投资形式：普通股股 投资性质：风险投投资 10.2资资本结构构资本全部为为普通股股，资产结结构全部部由股东东权益构构成 。10.3公公司管理理层条件件投资者可出出任公司司董事、财财务经理理，负责责公司的的进一步步融资及及公司公公开发行行股票并并上

50、市的的工作，协协助公司司管理层层制定发发展战略略及寻觅觅高级管管理人才才。 10.4投投资者介介入公司司业务程程度根据投资者者投资的的程度，双双方协商商解决。投资方参与与指导公公司管理理、制定定公司发发展战略略，协助助制定市市场计划划等工作作。 10.5投投资者退退出方式式公司把投资资者在退退出时候候的资本本最大化化增值放放在重要要的位置置，风险险投资者者可以有有几下几几种方式式退出：1、利润分分红：投投资者可可以通过过利润分分红达到到收回投投资的目目的。2、公司上上市：可可以按公公司发展展战略，申申请上市市，上市市成功就就可以在在公开市市场上转转让，将将风险资资本退出出。3、股票转转让：投投资者在在投资两两年以后后可以进进行股权权转让。