《用友通数据库维护》PPT课件

《《用友通数据库维护》PPT课件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《用友通数据库维护》PPT课件（39页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、用友通数据库维护提要,作者：朱雪彪,目录,1、公共部分 2、总帐 3、业务通（含核算） 4、工资管理 5、固定资产,公共部分,1、主要表： AccInformation账套参数表 记录各个模块的启用时间、初始参数设置、单据录账设置、编码方案等信息的表。 如：系统系统版本“商业”OR”工业” 固定资产开始使用日期比较常出现的问题是先启用了固定资产，后来取消启用，之后再启用后登陆时，提示登陆时间问题。(如提示请在00:00:00登陆) 采购入库单单价录入方式默认为手工录入，可修改为参考成本或者最新成本，这样做采购入库单时，系统就会自动带相应成本了； 销售成本核算方式“FALSE”OR”TRUE”，

2、T代表按发票核算，F代表按销售出库单核算； 存货价格管理“存货价格”OR”客户价格”，默认为“存货价格” 部门编码级次“12”，默认为“12” 。,Code科目表 存储所有会计科目相关信息的表，如科目编码、级次、是否末级、辅助核算、是否受控科目、是否现金流量科目等信息 比较容易出问题的是BEND的字段，此字段表示该记录行的科目是否末级，一旦此标志出现问题，对账时必定不平；0表示非末级，1表示末级。 CustomerClass（客户分类表）、Customer（客户档案表）、VendorClass（供应商分类表）、Vendor（供应商档案表） 这几个表分别记录供应商和客户档案的分类级具体的档案 比

3、较常遇到的问题如：客户或者供应商档案中有空格时，软件在查询账表时，会出现错位的现象；还有当分类表中直接出现2级类别而无对应的一级类别时，我们在软件中进入软件时，会提示“运行时错误，未发现元素”之类的提示。 InventoryClass（存货分类体系表）、Inventory（存货档案表） 记录存货分类及相关存货档案等内容的表 当存货名称或者规格型号中出现空格时，也会导致在软件查询时，出现错位的情况,Department（部门档案表）、Warehouse（仓库档案表）、Position（货位档案表）、Person（职员档案表） 记录相关部门、职员、仓库、货位的信息的表 Dsign（凭证类别表）、D

4、signs（凭证类别子表） Dsign凭证类别表中需要注意的是各个凭证类别的isignseq是否有问题，遇到一个客户，凭证类别为收、付、转，做凭证时发现转账凭证并不从第一个凭证号开始，后来查原因，发现是该表的转字凭证类别的isignseq字段值与收款凭证一样了。 GL_mend（账套结账标志表） 记录所有模块的结账状态 其中bflag总账结账标志；bflag_IA存货结账标志；bflag_FA固定资产结账标志；bflag_PU采购结账标志；bflag_ST库存结账标志；bflag_WA工资结账标志；bflag_SA销售结账标志。 GradeDef（编码规则表） 此表记录本账套中各种档案的编码级

5、次和方案 请注意此表与AccInformation中的相应记录的cValue值应对应上，并且要和具体的档案的编码级次也应对上，否则在进行相关查询时，也会提示错误。,LockVouch（单据锁定表）、MaxVouch（最大单据号表） 单据锁定表是记录发生异常时，客户正在操作的单据，一般此表不应有记录；最大单据号表记录的是各种单据的最大ID号，一般情况此表不用管它。如果在填制凭证的时候提示有其他人在进行操作，要删除GL_mvcontrol凭证并发控制表，GL_mvocontrol外部凭证并发控制表 PrintEx（打印格式控制表） 此表是记录各个报表打印设置的信息，如上下左右边距，以及表头表尾模板

6、。 cResPathHead表头文件全名；cResPathTail表尾文件全名； iSelfDefWidth自定义纸宽；iselfDefHeight自定义纸高； iLeftMargin打印纸张左边距；iRightMargin打印纸张右边距； iBottomMargin打印纸张下边距；iTopMargin打印纸张上边距 UserDef（自定义项定义表）、UserDefine（自定义项数值表） 记录自定义项与自定义项档案的表。注意CID和其他使用的表对应上即可，譬如CID=1的自定义项，在rdrecord中对应的列为cDefine1，其他的类推即可。 Vouchers（单据格式定义表） 记录各种单

7、据的名称、项目存储表、单据行数等信息的表 需要注意的字段有：itemCol表体行数，目前此记录为0时，系统会依据自定义纸张的大小自动打印单据记录和分页，当为其他数据时，会有打空行的现象；ItemTblName单据项目定义表，此列存储的是各个单据的表头和表体项目存储的表（单据设计时应用教多）；CardNumber单据编号，其他表和本表的关联即为此列值关联。,VouchList（单据列表定义表） 此表定义了各种单据各个项目的字段类型、项目名称、是否可显示等信息 需要注意的是此表的字段iFieldType，当客户使用软件的自定义项时，有时会在进入单据列表时，提示数据转换错误，即时此字段出错导致。 2

8、、其他表 如Fitem（项目大类表）和以Fitem开头的一些表，大家简单了解下即可。,凭证及明细账表(gl_accvouch) 科目总账表（gl_accsum） 科目辅助账（gl_accass）,总账,凭证及明细账表(gl_accvouch),记录总账期初和期间所有明细信息 1、期初明细指有辅助核算的科目明细 2、期间明细指凭证每一条明细分录,重要表列 会计期间（iperiod）0：期初1-12：指1到12会计期间 凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode） 借方金额（md）、贷方金额（mc） 制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）,关注 是否核销（bdele

9、te）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销,科目总账表（gl_accsum）,总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账 1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额 2、期初余额录入后就相当于记账 3、期间凭证做记账操作后才记账 4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据,重要表列 会计期间（iperiod）1-12：指1到12会计期间 科目编码（ccode） 借方金额（md）、贷方金额（mc） 期初金额（mb）、期未金额（me）,科目辅助总账（gl_accass）,总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账 1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供

10、应商、客户、项目 2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息 例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下： CodeAX CodeBX CodeBY,重要表列 会计期间（iperiod）1-12：指1到12会计期间 科目编码（ccode） 借方金额（md）、贷方金额（mc） 期初金额（mb）、期未金额（me）,总账和辅助账不平,原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性 期初不平 解决方案：先期初清空再调整数据 期间不平 解决方案：查询并修改对应凭证,总账和明细账不平,总账和明细账不平 原因分析：科目增

11、加或删除子科目引起 解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和 是否未级列（bend）比如对账出现总账是0，明细账有数的情况主要就是由于这两个字段出现问题,总账数据年结后期初对账不平 原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改,总账数据年结后期初对账不平,总账数据年结后期初对账不平 原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案 的修改 方案一：1、取消新年度所有凭证记账 2、调整账套新年度基础档案和期初余额 方案二：1、导出新年度所有凭证 2、清空新年度数据 3、调整新旧年度的基础档案（或重新建立年 度账） 4、总账数据结转 5、用总账工具导入凭证,异常处理,凭

12、证及明细账表对应的科目一定是未级科目，如存在非未级科目则对账不平 总账和辅助账对应的科目同一期间只存在一条记录，如有多条则对账不平 记账或取消记账等情况有报错，可初步判断数据库表出问题，用如下SQL命令来校验： DBCCCheckDB(数据库名称) 如结果中有一致性或分配性错误可判断是数据库问题，可用相应的命令或工具来纠正（或者使用服务工具中的681号工具进行数据库修复）,业务通（含核算）,1、采购管理： PO_Pomain（采购订单主表）、PO_Podetails（采购订单子表） 二者关联用cPOID字段关联，主表存储单据表头和表尾信息，子表存储单据记录行信息。 子表中需要了解的字段还有：d

13、ArriveDate计划到货日期；iReceivedQTY累计到货数量；iReceivedNum累计到货件数；iInvQTY累计发票数量；iInvNum累计发票件数。 PurBillVouch（采购发票主表）、PurBillVouchs（采购发票子表） 二者关联用PBVID字段关联，主表存储发票表头表尾信息，子表存储发票表体信息以及生成凭证，凭证日期、付款情况等信息 子表中需要了解的字段还有：iOriTotal累计原币付款；iTotal累计本币付款；cClue凭证线索号；iPOsID采购订单子表ID（若拷贝采购订单（已审核），则保存对应订单分录）,PurSettleVouch（采购结算单主表）

14、、PurSettleVouchs（采购结算单子表） 主表记录采购结算单表头信息以及凭证标志、是否期初等；子表记录具体的采购计算单的内容，如对应结算的入库单和发票号、存货、结算数量、结算单价、结算金额、暂估单价、暂估金额、费用、仓库编码、是否记账、采购是否记账等信息。 二者关联用PSVID字段关联。 主表需要关注的字段为： PSVID自动编号，与子表关联用； 子表需要关注的字段为： cPIVCode入库单号，iRdsID入库单子表ID，cBillCode发票号，iBsID发票子表ID，iSVQuantity结算数量，iSVCost结算单价，iSVPrice结算金额，iSVExpense费用，iS

15、VACost暂估单价，iSVAPrice暂估金额，bAccount是否记账（TRUE-已记账），bIsPurAcc采购是否记账（和bAccount一起控制结算单是否能删除，异号表明存货已处理过不能修改或删除同号可修改或删除）等 注意：关于发票复核产生的应付和应付的核销与在销售管理后，与销售发票产生的应收和应收的核销单独列出来，合并介绍。,2、销售管理： SO_SOMain（销售订单主表）、SO_SODetails（销售订单子表） 二者关联用cSOCode字段关联，主表记录销售订单表头表尾信息，子表记录销售订单中具体的商品名称、数量、单价等信息。 主表中须留意的字段为：iStatus状态（0_输

16、入 1_审核执行 2_关闭）、cCloser关闭人、bDisFlag是否整单打折； 子表中须留意的字段为：iQuantity数量，iQuotedPrice报价，iFHQuantity累计发货数量，iFHMoney累计发货金额，iKPQuantity累计开票数量，iKPMoney累计开票金额 DispatchList（发货单主表）、DispatchLists（发货单子表） 二者关联通过DLID字段关联，主表记录发货单表头表尾信息，子表记录发货单中具体商品的名称、发出仓库、数量、单价等信息。 主表中须留意的字段为：SBVID销售发票主表标识（通过此字段与发票关联），cSBVCode销售发票号，cS

17、OCode销售订单号（选择销售订单后可建立关联），cCusCode客户编码，bReturnFlag是否退货（TRUE-退货，FALSE-发货），bSettleAll是否关闭（TRUE-关闭 FALSE-未关闭，关闭即已全部结算），iSale是否先开票。 子表中须留意的字段为：iQuantity数量，iQuotedPrice报价，iUnitPrice原币无税单价，iNatUnitPrice本币无税单价，iNatDisCount本币折扣额，iDisCount原币折扣额，iSettleNum结算件数，iSettleQuantity结算数量，iBatch对应收发记录主表ID（批号（入库单ID号），cB

18、atch批号（有批次管理的存货批号必须输入），bSettleAll是否关闭（TRUE-完毕 FALSE-未完毕），RdsID对应收发记录子表ID，iSOsID销售订单子表ID（建立发货单分录与销售订单分录的关系），iDLsID子表ID号（同AutoID） 注意：比较容易出问题的是bSettleAll的状态，有时会遇到发货单已开，但是不能生成发票的情况，即此字段状态有误导致，已有工具解决此问题。,SaleBillVouch（销售发票主表）、SaleBillVouchs（销售发票子表） 二者通过SBVID字段关联，主表记录发票单据头和单据尾信息，子表记录发票中具体商品的数量、单价、金额、折扣等信息

19、。 主表中须留意的字段为：cSBVCode发票号，cSOCode销售订单号，cCusCode客户编码，bReturnFlag是否负发票（TRUE-负发票 FALSE-正发票），cVoucherType凭证类别，cVoucherCode凭证号，bDisFlag是否整单打折，bPayMent是否现结，iDisp是否先开票（0-先开发票，1-先开发货单），cDLCode发货单号，cAccounter记账人，cChecker复核人。 子表中须留意的字段：SBVID销售发票主表标识（通过此字段与发票主表关联），cWhCode仓库编码，cInvCode存货编码，iQuantity数量，iQuotedPri

20、ce报价，iUnitPrice原币无税单价，iTaxUnitPrice原币含税单价，iMoney原币无税金额，iTax原币税额，iSum原币价税合计，iDisCount原币折扣额，iNatUnitPrice本币无税单价，iNatMoney本币无税金额，iNatTax本币税额，iNatSum本币价税合计，iNatDisCount本币折扣额，iMoneySum本币累计收款，iExchSum原币累计收款，cClue凭证线索号，cIncomeSub销售收入科目编码，cTaxSub销售税金科目编码，dSignDate凭证日期，iBatch收发记录子表对应批号，cBatch批号（有批次管理的存货批号必须输

21、入），bSettleAll是否全部结算完毕（TRUE-完毕 FALSE-未完毕），fOutQuantity累计出库数量，fOutNum累计出库件数 注意：需要注意的是发票主表的记账人，有时会出现，复核人有，记账人没有的情形，此时在软件中的表现即为发票无法弃复。,ExpenseVouch（代垫费用单主表）、ExpenseVouchs（代垫费用单子表）、SalePayVouch（销售支出单主表）、SalePayVouchs（销售支出单子表） 代垫费用单主表与子表通过cEVCode（代垫费用单号）关联，销售支出单主表与子表通过cSPVCode（销售支出单号）关联；代垫费用单主表和销售支出单主表都通过

22、cSBVCode（发票号）与销售发票主表关联。 SA_InvUPrice（存货价格表）、SA_CusUPrice（客户价格表） 可以在基础档案一致（客户编码和存货编码一致）的前提下，把此表内容通过数据库SQL2000的导入导出功能，在不同账套间复制。 SA_INIMain（账套参数高级选项设置主表）、SA_INISub（账套参数高级选项设置子表） 主表记录销售业务范围设置中的部分设置，如新增单据时是否依据订单、发票中存货参照排序依据、报表显示打印行数、防伪税控输出文件路径等信息；子表记录操作员、对应单据号前缀字符串等信息。 这两个表一般情况下不用看，也不会出太大的问题。,3、库存管理 Adju

23、stPVouch（货位调整单主表）、AdjustPVouchs（货位调整单子表） 二者关联用cVouchCode（货位调整单号）字段关联，主表记录表头表尾信息，子表记录具体调整的商品信息。 AssemVouch（组装、拆卸、形态转换单主表）、AssemVouchs（组装、拆卸、形态转换单子表） 二者通过ID字段关联，主表记录单据表头表尾信息，子表记录具体的单据内容信息 主表中须留意的字段：cAVCode单据编号，cVouchType业务类型（13_组装单 14_拆卸单 15_形态转换单），cAccPCode成套件编码（组装、拆卸业务/形态转换业务时为空） 子表中须留意的字段：cAVCode单据

24、编号（与中表相同），bAVType业务类型（组装/拆卸：1_套件 0_散件 形态转换：1_转出 0_转入），cInvCode存货编码（对组装、拆卸业务系统可自动读取配套件的散件信息，可修改/对形态转换业务由用户输入转换前后的存货），RdsID对应收发记录子表ID（与自动生成的出入库单对应（暂无用、在Rdrecord表中建立关联）,CheckVouch（盘点单主表）、CheckVouchs（盘点单子表） 二者通过cCVCode（盘点单号）字段关联。主表记录表头表尾信息，子表记录具体单据体信息，如盘点存货账面数量、实盘数量等信息。 CurrentStock（现存量表） 顾名思义，就是记录库存现存量

25、状况的表，只要在软件中发现现存量查询不正确，即可来查看此表记录进而更正错误记录，也可以通过软件中提供的整理现存量的功能来实现更正错误。 须留意的字段：cWhCode仓库编码，cInvCode存货编码，iQuantity结存数量，iNum结存件数，fOutQuantity待发数量，fInQuantity待入数量（红字发货单为出库的数量） InvPosition（存货货位表） 记录有货位的仓库中的货位存放、收发存货数量、件数等信息的表。 须留意的字段为：RdsID对应收发记录子表ID（保存收发记录表时同时填写此货位记录对应信息），RdID对应收发记录主表ID（保存收发记录表时同时填写此货位记录对应

26、信息），dDate货位调整单单据日期（保存货位调整单时同时填写此信息），bRdFlag收发标志（TRUE-收 FALSE-发），cSource单据来源（期初单为Null）,MainBatch（批次主文件） 记录不同批号的存货是否出空的信息，批次结存表即从此表中读取相关信息。如遇到做发货单时找不到对应批次的存货可选的情形，即表明此表信息出错或者缺少相应信息，来此表更正即可。 若出现批次主文件中有此记录，但是在出库时仍无法选择此批号存货时，也可试下此SQL语句，看能否解决问题： Update rdrecords set isoutQuantity=cast(isnull(select sum(iq

27、uantity) from rdrecords x where x.cvouchcode=rdrecords.autoid),0) as decimal(20,6), isoutnum=cast(isnull(select sum(inum) from rdrecords x where x.cvouchcode=rdrecords.autoid),0) as decimal(20,6) where not cbatch is null - UPDATE MainBatch SET bIsNull=(Case When cast(abs(iQuantity)-iSOutQuantity as

28、decimal(20,6)0 Then 0 Else 1 End ) FROM MainBatch INNER JOIN RdRecords ON MainBatch.RdId=RdRecords.AutoId MatchVouch（限额领料单主表）、MatchVouchs（限额领料单子表） 二者通过cVouchCode（限额领料单号）关联，主表记录表头和表尾信息，子表记录限额领料单中具体的商品相关信息。 子表中须留意的字段为：cCode出库单号（分单操作时，系统生成材料出库单后回写出库单号，审核时清空，但在收发记录表中已保持了单据关联关系），cDivisionCode分单号（分单操作时，由系

29、统自动分配分单号，可依据不同的标准进行分单，审核时清空）,TransVouch（调拨单主表）、TransVouchs（调拨单子表） 二者通过cTVCode（调拨单号）关联，主表记录调拨单表头表尾信息，子表记录调拨单具体的商品编码、数量等信息。 ST_TotalAccount（库存总账） 记录每月不同仓库不同商品的期初、本月收/发数量等信息。 须留意的字段：cBatch批号，iBeginQuantity期初数量，iIncomeQuantity本月收入数量，iSentOutQuantity本月发出数量。 ViewKCInvAuth（操作员有权限存货目录） 记录仓库权限处编辑的内容。,RdRecor

30、d（收发记录主表）、RdRecords（收发记录子表） 二者通过字段ID关联，主表记录所有出入库单的单据类型，单据号等表头表尾信息，子表记录具体每张出入库单中的商品信息，如商品数量、单价等。 主表需要留意的字段为：bRdFlag收发标志（入库单-收 TRUE，出库单-发 FALSE），cVouchType单据类型（01_采购入库单 10_产成品入库单 08_其他入库单 32_销售出库单 11_材料出库单 09_其他入库单 33_采购期初 34_库存、存货期初），cBusType业务类型（普通采购/产品入库/盘盈入库/调拨入库/其他入库/普通销售/材料出库/费用报销/盘亏出库/调拨出库/其他出库

31、），cSource单据来源（采购、库存、盘点、调拨、组装、拆卸、形态转换、限额、发货单、存货），cBusCode对应业务单号（用于保存自动生成出入库单的业务单据号，如：调拨单号/组装、拆卸、形态转换单据号/盘点单/限额领料单），dDate日期（出、入库日期（若是由限额领料单生成的出库单，则此日期是材料到位时间），cCode单号，cPTCode采购类型编码，cSTCode销售类型编码，cOrderCode采购订单号（采购入库单用，拷贝采购订单生成采购入库单后，建立两种单据间联系），cBillCode发票号（采购入库单、销售出库单用），cDLCode发货单号，cProBatch生产批号（产成品入库

32、单、材料出库单用），dVeriDate审核日期，dKeepDate记账日期。 子表中须留意的字段为：AutoID自动编号（子表唯一标识，与其他账表关联用，如存货明细账），iQuantity数量，iFlag标记（存货记账时系统回写，3_金额自填（只对出库单有效）（与IA_Subsidiary表中bMoneyFlag共同控制），dSDate结算日期（采购用，采购结算时填写结算日期，采购入库单可多次结算，但分录只能一次结算），iSQuantity结算数量，iSOutQuantity累计出库数量，iTrIds调拨单子表ID号，iPOsID采购订单子表ID号，iDLsID发货单子表ID，iSBsID-发

33、票子表ID号，iSendQuantity本次发货数量。 需要注意的是：有时候我们会遇到采购入库单已删除了对应的采购结算单，但是采购结算的标志并未去掉，导致入库单无法取消审核和修改，此时需要修改的字段为：iSQuantity、iSNum、iMoney和dSDate。,4、存货核算 CostJustVouch（计划价或售价调整表主表）、CostJustVouchs（计划价或售价调整表子表）、IA_DifRateDef（差异率计算公式定义表）、IA_MaxMinCostDif（存货单价/差异率设置表） 记录存货核算模块计划价调整和差价率公式定义的表，计划价（售价）调整主、子表关联字段为AutoID，

34、在子表为ID与主表AutoID关联。 IA_HeadSet（存货科目设置表）、IA_OppHead（对方科目设置表） 记录软件中存货科目和对方科目设置的表 只需要注意存货对方科目设置时，如果选择了收发类别之外的如部门，则必须针对全部部门设置，这样在生成凭证是才不会出现不自动带出对方科目的现象。 IA_Individual（个别计价出入库对应表） 记录个别计价仓库中的商品收、发情况。 IA_tblRCsetM（存货报表显示列宽设置表） 记录软件中核算相关账簿格式显示的表，当在软件中查询账簿出现异常显示时，可以通过数据库导入导出功能，把其他正常账套的此表内容导入，替换现有内容即可。,IA_Valu

35、ationAss（存货核算计价辅助数据表） 提供按先进先出、后进先出、个别计价等方式进行核算的出入库顺序及结余数量、结余金额。 须留意的字段为：cIVouCode入库单号，InID收发记录子表入库ID号（收发记录子表入库ID号），bJustInFlag是否入库调整单标志，cOVouCode出库单号，OutID收发记录子表出库ID号，bJustOutFlag是否出库调整单标志，bFlag是否出净 JustInVouch（出入库调整单主表）、JustInVouchs（出入库调整单子表） 二者关联用cJVCode（调整单号）关联，主表记录单据表头和表尾信息，子表记录单据体信息。 出入库调整单保存即记

36、账，不能修改，如需要删除，请取消单据记账即可。 IA_Summary（存货总账） 记录存货的各个月份的收发总额的表。 须留意的字段为：cWhCode仓库编码，cInvCode存货编码，cDepCode部门编码（按部门核算时，会出现相应部门），iINum收入数量，iONum发出数量，iNum结存数量，iIMoney收入金额，iOMoney发出金额，iMoney结存金额，iUnitPrice单价，iDifRate差异率，iIDif收入差价，iODif发出差价，iDif结存差价，fMinInCost最小入库价，fMaxInCost最大入库价。,IA_Subsidiary（存货明细账） 记录所有存货收

37、发的详细信息的数据表。 需要留意的字段为：bRdFlag收发标志（TRUE-收 FALSE-发）； cBusType业务类型（普通采购/产品入库/盘盈入库/调拨入库/其他入库/普通销售/材料出库/盘亏出库/调拨出库/其他出库）； cBusCode对应业务单号（其他出、入库单）； cVouCode单据编号； ID对应收发记录子表AUTOID; ValueID对应辅助计价数据表ID； JustID调整单子表ID； dVouDate单据日期；dKeepDate记账日期； iPZID凭证号；cPZtype凭证类别；cPZdigest凭证摘要；cInvHead存货科目编码；cDifHead差异科目编码；

38、cOppHead对方科目编码； cOrderCode采购订单号；cBillCode发票号；cDLCode发货单号； iAInQuantity收入数量；iAOutQuantity发出数量；iInCost收入单价；iOutCost发出单价；iAInPrice收入金额；iAOutPrice发出金额； cBatchCode批号； iDebitDifCost借方差异；iCreditDifCost贷方差异； bFlag暂估标志（0-未暂估未报销，1-暂估，2-报销）； bMoneyFlag实发金额自填标志（TRUE-自填（与RdRecords表中iFlag共同控制） cPZid凭证线索号（生成凭证时的线索

39、号，与gl_accvouch中的字段coutno_id对应）；,5、应收、应付 Ap_CloseBill(收付款结算表) 记录收付款单与应收应付结算信息的表。 需要留意的字段为： cVouchType单据类型（48_收款单 49_付款单）；cVouchID结算单号； cSSCode结算方式编码；cNoteNo应收应付票据编号；cCoVouchType对应票据类型（“50”,“51”）；cCoVouchID对应应收应付票据号； bPrePay是否预收预付（True:预收或预付, False:结算单）； bStartFlag是否期初（True:期初, False:否）； iPayForOther代

40、付标志（0:正常；1：代他人付款 ；2：被代付）； cSrcFlag结算单来源（“”或NULL:出纳录入,“A”:应收应付录入,“C”表示票据编号为支票号）； cPZid凭证线索号（生成凭证时的线索号）； cFlag应收应付标志（“AR”:应收, “AP”:应付, 空:其他）；,Ap_Detail（应收/付明细账） 记录发票审核后产生的应收应付详细信息的表。 须留意的字段为： cVouchType单据类型（发票号，结算单）； cVouchSType小类（发票、应付单小类）； cVouchID单据编号（发票号，结算单号）； dVouchDate单据日期；dRegDate记账日期（查明细账时日期以

41、此为准）； iBVid发票子表ID号； Csign单据正负标志（Z_正,F_负）； Isignseq凭证类别编号； ino_id凭证号； cDigest摘要； iDAmount借方金额；iCAmount贷方金额； cOrderNo销售订单号； cSSCode结算方式编码； cPZid凭证线索号； bPrePay是否预收预付标志； iFlag是否正常标志（默认为0） cCoVouchType对应单据类型；cCoVouchID对应单据号； cFlag应收应付标志。 一般遇到有的发无法制单时，可以查询和凭证相关的字段是否已经有值了，然后再到总账的gl_accvouch 中查询字段icoutno_id

42、字段是否有对应的记录，即可发现问题。还有就是在查询业务模块中的明细账中，应收或应付记录出现相同的两条，也在这个表中可以查到。,工资管理,基础表 WA_account（工资类别管理表） 记录工资类别信息的表，需要注意的字段为iLastMonth（最后结账月），有时总账月结时，提示工资未月结，除了要检查 gl_mend中工资的月结标志外，还需要检查此字段的值是否正确； WA_Auth（操作员设置表）、WA_Authority（操作员工资类别权限表） 记录和此工资套相关的操作员和操作员权限的信息 WA_Bank（银行设置表）、WA_Bank_Set（银行格式设置表）、WA_BankName（银行名称

43、设置表）、WA_BankPar（银行代发参数表）、WA_BankTop（银行代发首末行定义表） 记录银行和银行代发相关设置的数据表,WA_dept（各工资类别的部门表） 记录不同工资类别和部门对应的信息 WA_formula（计算公式设置表） 记录工资项目公式计算的表。 有时我们会无法进入公式设置，一进入即提示错误，遇到此类问题我们可以先在数据库中把此表记录删除，看是否可以进公式设置，然后再重新设定公式即可，其中iGZItem_id的值分别是1、2、3的记录对应的分别是应发合计、扣款合计和实发合计，它们的公式是系统预置的，是不能修改的； WA_FTInfo（工资分摊类型设置表）、WA_FTNa

44、me（分摊计提名称表）、WA_GzsumComCfg（工资分摊详细设置表） 记录工资分摊类型设置和分摊名称的表。 WA_grade（人员类别表） 记录工资类别中人员类别信息的表 WA_GZBName（表名称表） 记录工资表的各个表名的表，可以在此直接修改各个表的名称，如修改“工资发放签名表”为“XX公司工资发放签名表”。,WA_psn（人员档案表）、WA_PsnMsg（人员附加信息表） 记录人员档案和相关附加信息的表 需要提出的是WA_psn中的字段dGZTFTime工资停发时间，有时会在工资变动中看不到此人员的信息，和此有关。 WA_SDS_p（所得税设置表）、WA_SDS_SL（所得税税率

45、表） 记录所得税设置的表 WA_State（数据处理状态表） 记录工资数据处理状态的信息，如是否汇总、是否计算、是否扣零等信息。 WA_Gztblset（工资项目设置表） 记录工资项目的表。 此表需要注意的是：iGZItem_id，一旦增加了工资项目，系统会自动增加此字段，并且会在其他相关表如wa_gzdata中增加相应的列，F_1，其中“1”即为iGZItem_id对应记录为“1”的项目；所以只要增加了工资项目，进入过工资变动，此工资项目是不允许被删除的，如果强行从WA_Gztblset中删除，则有可能会导致数据出错。还有一点容易出错的是，强行删除了工资项目，也可能会导致工资分摊、公式设置出

46、错。 WA_tblRCsetM（工资报表显示列宽设置表） 此表记录不同工资表列宽显示问题，如果不小心把工资表列隐藏了，可以通过修改此表的cCWidth来把隐藏的项目再显示出来。,数据表 WA_SDS（所得税数据表） 记录本工资套不同类别的人员信息扣税情况。 WA_GZFT（工资分摊表） 记录本工资套不同工资类别的工资分摊信息的表。如果遇到异常情况，如工资分摊未制单，但是进入工资分摊时，却显示已制单，而导致无法制单，我们就可以删除此表中相应月份相应工资类别的记录，重新工资分摊制单即可。 需留意的字段为：cPZid凭证线索号，和gl_accvouch中icoutno_id字段对应。 WA_GZHZ

47、B（工资汇总表） 记录不同工资类别不同月份的工资汇总数据。 WA_GZData（工资数据表） 工资的核心报表，所有工资变动的数据都存储在此。 我们需要留意的字段为bDCBZ（是否调出）、bTFBZ（是否停发）。 如有时我们会查询出某个操作员忽然在人员档案处看不到了，又记不清到底是否曾经调出过，那么可以查询此表此人员的记录，看是否相关的标志bDCBZ为调出即可快速确定我们要查询的信息。,固定资产,基础表 fa_AssetTypes（资产类别）、fa_Departments（部门折旧科目表）、fa_Depreciations（折旧方法表）、fa_Models（样式表）、fa_Origins（增减方

48、式表）、fa_Status（使用状况表）、fa_VtsObject（样式文件对象表）、fa_Objects（最大编号表） 以上几个表是固定资产基础信息和设置的表，需要注意的是fa_Objects（最大编号表），固定资产一些卡片编号，在数据库里的最大ID号，都是在此表存储和记录的，一旦此表出现问题，有可能会无法增加卡片。 如：重庆航税有套固定资产，增加卡片时，始终是从第1号编号，但是固定资产的编号已经排到了179号，所以新增的1号卡片是无法保存的，引起错误的原因，就是因为此表中的iObjectNum=5的记录行的lMaxID出现了错误，不是目前卡片的最大编号179，而是0导致了新增的卡片编号始终

49、为1。 至于有时会遇到结转固定资产时，提示找不到对应的格式文件，则可以检查fa_VtsObject（样式文件对象表）请结合fa_models表来确认是哪个格式文件，看看对应的格式文件是什么名字，并且在相应的VTS文件。,fa_Items（卡片项目表）、fa_ItemsManual（卡片自定义项目表）、fa_ItemsOfModel（对应各卡片样式的卡片项目表） 上述这几个表记录固定资产卡片的系统项目、自定义项目和不同卡片样式对应哪些卡片项目的表。 容易出现的问题是： 1、客户自己做了自定义卡片项目，但是这些卡片项目的名称和软件提供的一样，如“凭证号”、“注销原因”，这样的话在查询卡片管理时，会

50、出现两个同样的项目，那么此时一定不要让客户删除这些自定义项目，只需要把这些自定义项目的名称改一下即可，否则将无法再从软件中进入固定资产卡片管理的列头编辑；对于表fa_Items，我们需要留意的字段为bVisible是否可见，bDel是否可删除，bMove是否可移动，系统预定的相应项目的这几个属性一定不要修改，否则将会导致固定资产操作出现错误； 2、还有一个问题是客户自定义了卡片项目，且设置了公式，如增加了一个卡片项目叫“价格”，设置公式为“原值/数量”，但是客户做的有些卡片中未录入数量此项目，那么就在进入卡片管理时出现了系统无反映，死机的现象，原因就在此。 当然，固定资产遇到的问题还有很多，如

51、计算机名称中有“-”号时，进入固定资产卡片管理和做变动单，选择卡片编号时，都会提示语法错误，只要我们多留心分析，多总结，就能很快排除问题和解决问题的。,数据表 fa_Cards（卡片表）、fa_CardsSheets（卡片Sheets表） 记录固定资产卡片信息和变动信息的表 fa_DeprTransactions（固定资产折旧表）、fa_Total（汇总表）、fa_Vouchers（变动单） 固定资产的核心数据和主要变动数据，就存储在这3个表，所有固定资产的其他账簿查询，都是以此3张表为数据来源通过查询条件组合得到的，尤其fa_DeprTransactions表，更是重中之重，相当于是总账中的

52、gl_accvouch表； 固定资产经常遇到的问题就是： 1、和总账对账，会发现原值或者累计折旧与总账对账不平，具体的原因很难查到，但是只要我们确认固定资产卡片管理处的数据是对的，我们就可以用相应的工具或者SQL语句来解决； 2、固定资产总账和折旧分配表数据对不上，解决的原理也很简单，只要我们确认卡片管理中的数据是准确的，那么我们就可以用固定资产对账不平的工具来很简单的解决此问题； 从以上的问题解决，我们不难看出，我们解决这些对账问题的前提都是卡片管理中的数据是准确的，而卡片管理中的数据，则主要来源就是表fa_DeprTransactions，由此可见fa_DeprTransactions表在固定资产中的地位和重要性。,小结,关于用友通的数据库了解方面这次就大致谈这么多，希望能通过此次的交流，让大家对于用友通的以后维护工作有所帮助！,谢谢大家！,