出纳岗位责任制
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文档编号:15982096
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《出纳岗位责任制》由会员分享,可在线阅读,更多相关《出纳岗位责任制(3页珍藏版)》请在装配图网上搜索。
1、 出纳岗位责任制撰写人:_部 门:_出纳岗位责任制一、严格按照本单位的货币资金内部会计控制实施办法的规定,对原始凭证进行复核,办理款项收付。所有业务必须按财务业务负责人签证后的有效会计凭证付款。否则视同违纪,由出纳员承担相应的责任。审核无误的现金收、付款凭证,付款后,要在凭证之后所附原始凭证附件上加盖现金收讫、现金付讫章。二、现金出纳为现金安全收付的第一责任人。三、按财务制度规定,根据资金使用要求,足额提取现金。提取现金时,为保证资金安全,由车队配备专车提款,需由保卫科配合,根据提款额度的大小,配备保安人员。提款车辆,严禁闲杂人等搭乘。四、保管库存现金,保证库存现金的日常业务开支需要;及时盘点
2、现金,做到帐实相符。五、不准私自外借资金;不准坐支现金;不准挪用现金;不准以白条顶替现金;不准以任何手段套取现金;不准超过库存限额存放现金。六、认真登记现金日记账,保证日清月结。七、及时收回奖金发放明细表,整理、装订、归档。当月发放的奖金,要在自奖金发放之日起xx日内收回奖金发放明细表。奖金表收回后,及时整理,核对相符,于xx日内装订完毕。八、完成半年度、年度队级以上领导干部收入及个人所得税统计工作。九、严格遵守财务保密制度。不准泄露保险柜密码;不准泄漏单位货币资金的存储信息;凡因工作失误造成的损失要承担相应的责任。十、每周五下午下班前,将本周整理完毕的现金收付款凭证向会计核算中心传递,并办理移交手续。十一、负责本岗位相关会计资料的整理归档工作。十二、完成领导安排的其他工作。第 3 页 共 3 页
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