财务部财务管理细则(DOC 21)10

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1、财务部财务管理职位说明书岗位名称财务部财务管理理所在部门财务部直接上级财务部财务主管管直接下级无岗位定员所辖人员一、职责与工作作任务：职责一职责表述：负责责编制公司的的财务预算工作时间百分比比：30%工作任务组织公司各部门门根据公司经经营计划和部部门业务计划划编制部门财财务预算根据审核过的部部门财务预算算综合平衡公公司的财务能能力，以保证证资金运用同同资金来源相相平衡、财务务收入同财务务支出相平衡衡在综合平衡公司司财务能力的的基础上，根根据上年度财财务决算、当当年经济预测测和公司经营营计划编制年年度财务预算算，报请财务务主管审核根据年度预算和和预算调整，组组织各部门编编制季度预算算监督各部门预

2、算算执行情况，对对出现的差异异情况进行总总结分析，并并及时上报财财务主管职责二职责表述：负责责定期进行财财务状况分析析，并撰写公公司财务分析析报告工作时间百分比比：20%工作任务定期收集、汇总总、整理公司司财务数据、财财务指标和业业务指标完成成情况等根据公司的财务务数据对公司司的偿债能力力、盈利能力力和资产运营营能力进行分分析，包括通通过测算流动动比率、速动动比率、现金金比率、已获获利息倍数、资资产负债率、产产权比率、有有形净值债务务率等指标进进行偿债能力力分析；通过过测算货币资资金周转率、流流动资产周转转率等指标进进行营运能力力分析；通过过测算总资产产利润率、主主权资本净利利率、资本保保值增

3、值率等等指标进行获获利能力分析析等根据公司的各项项财务指标及及业务指标完完成情况对公公司的整体财财务状况进行行分析撰写财务分析报报告并上报财财务主管审核核职责三职责表述：协助助财务主管开开展企业资金金的筹措工作作占全部工作时间间的百分比：25 %工作任务收集相关部门的的资金需求计计划，了解集集团公司资金金状况和调剂剂政策规定协助财务主管联联系银行金融融机构，了解解相关融资政政策根据公司业务的的发展需求或或项目投资规规模的大小规规划筹资规模模 综合考虑筹资费费用与资金使使用费用，预预测筹资的资资金成本根据项目特点和和市场变动情情况预测筹资资风险，以寻寻求在筹资成成本一定的情情况下筹资风风险最小承

4、担融资协议签签署、执行过过程中的事务务性工作按时办理贷款卡卡年检工作职责四职责表述：办理理企业及控股股公司所需的的贷款担保事事项占全部工作时间间的百分比：10%工作任务监督公司资金风风险，分析公公司担保能力力和担保风险险，提出建议议给上级领导导审查、汇总下属属企业需要由由公司提供担担保的资料，并并上报财务主主管审核经审批后，会同同银行出纳办办理贷款担保保具体事项职责五职责表述：办理理银行授信额额度贷款占全部工作时间间的百分比：10%工作任务审查、汇总公司司上报的申请请授信额度贷贷款的资料，上上报财务主管管审核经审批后，与银银行办理相关关手续职责六职责表述：完成成上级交办的的临时性工作作与其他任

5、务务。占全部工作时间间的百分比：5%二、职权：权限1对公司财务预算算工作的建议议权权限2对公司财务分析析工作的建议议权权限3对外担保、授信信额度贷款审审核权权限4融资方案建议权权三、工作协作关关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系银行、房地产管管理局、中介介机构、贷款款卡认证部门门四、任职资格：教育水平大专及以上学历历职称等级初级及以上专业工业企业财务会会计、会计学学或财务管理理专业及其他他相关专业培训培训内容培训方式与时间间财务管理知识培培训、投资项项目财务分析析知识培训、经经济管理知识识培训、统计计分析知识培培训、公司法法及相关法律律知识培训、国国家财务制度度知识培训、财财会专业相关关知

6、识的继续续教育培训外训24课时经验具有助理会计师师及以上资格格，3年以上上会计工作经经验及2年以以上相关业务务岗位经验专业知识、技能能通晓财务管理知知识，掌握金金融证券业务务知识、管理理知识、法律律知识和会计计知识，具备备统计分析知知识、企业会会计制度、会会计准则、税税收法则、专专业知识及技技能、了解企企业经营发展展战略管理知识、技能能具有公文报告编编写能力、报报表分析能力力，熟练使用用计算机办公公软件五、其它：使用工具/设备备电话、计算机、打打印机、文件件柜工作环境一般工作环境（主主要在办公室室内办公）工作时间特性每周加班时间5小时所需记录文档各种预算报表、财财务分析报告告、公司文件件、工作总结结六、关键绩效指指标：这个岗位的直接接上级（财务务处长）通过过什么指标来来衡量该岗位位的工作完成成情况？请仔仔细填写，如如自己不清楚楚，和上级沟沟通后确认，认认真填写！