某公司财务报表操作手册

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.北京英斯泰泰克视频频技术有有限公司司操 作 手手 册 手册名称：总帐、报表表操作手手册适用部门：财务部门编写人员：版本号1.0编写日期2003年年5月220日对口支持业务财务部门会计主管 业务问题、操操作问题题财务部门主管会计业务问题、操操作问题题财务部门出 纳业务问题技术财 务 部部白晓宇软件问题、错错误提示示80100083-2022计 算 机机网络、硬件件、系统统故障80100083-1088目 录1、部门门岗位：22、岗位位职责：23、日常常业务处处

2、理流程程：24、日常常业务操操作：25、月未未业务操操作：26、UFFO报表表编制：21、 部门岗位：财务部门工工作岗位位职责： 进行日常常财务核核算工作作。 进行各费用用报销处处理； 进行企业日日常经营营活动的的会计反反映与核核算； 进行相相关关部门进进行上报报各种经经营性报报表，为为决策层层提供及及时准确确的会计计信息。2、 岗位职责：出 纳：出出纳对涉涉及现金金、银行行存款的的凭证签签字确认认、录入入对账单单、定期期与银行行对账。主管会计：录入会计计凭证、打打印会计计凭证和和科目汇汇总表与与原始单单据粘贴贴、装订订成册、打打印帐簿簿保存。记 账：记记帐（取取消记帐帐）、转帐生生成、对帐、

3、结帐（取取消结帐帐）。报表人员：在UFFO报表表系统中中录入关关键字、设设置取数数公式、生生成报表表、打印印报表进进行上报报。财务经理：审核会会计凭证证、 审核核财务报报表。3、 日常业务处处理流程程：4、 日常业务操操作： 日常工作描描述：1 主管会计录录入凭证证（制单单）。2 出纳对涉及及现金、银银行存款款科目的的凭证签签字确认认，进行行支票登登记簿的的录入。3 财务经理审审核记帐帐凭证。4 记帐人员对对审核后后的凭证证记帐。 初始设置n 会计科目设设置（编编码4-2-22-2-2-22）单击“设置置”下“会计科科目”，系统统进入“会计科科目”界面：l 如果增加科科目：单单击增加，在输输入

4、窗口口中录入入或选择择相应内内容，单单击确认 , 单单击关闭;l 如果删除科科目：选选中要删删除的科科目，单单击删除，点击击“确认”；l 如果修改科科目：选选中要修修改的科科目，单单击修改或双击击该科目目，点击击修改修改相相应内容容，点击击确定;l 指定科目：单击编辑菜单下下指定科科目单击选选择核算算现金，银银行总帐帐，现金金流量的的科目点击“”选入单击确认备注l 科目编码及及名称必必须唯一一；l 在增加或修修改科目目时，若若该科目目需要设设置为辅辅助核算算的科目目，则必必须在对对应辅助助核算的的复选框框打上“”标记记；l 指定的现金金流量科科目供UUFO出出现金流流量表时时取数函函数使用用。

5、n 外币及汇率率定义单击“设置置”下“外币及及汇率”，单击击增加在录入入窗口中中录入币币符和币币名并选选择折算算方式，单击确认 在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率单击“退出”备注：此处仅供用用户录入入固定汇汇率与浮浮动汇率率，并不不决定在在制单时时使用固固定汇率率还是浮浮动汇率率，在【选选项】中中的【汇汇率方式式】的设设置决定定制单使使用固定定汇率还还是浮动动汇率。n 录入期初余余额单击“设置置”下“期初余余额”， 系系统进入入“期初余余额”界面：l 将光标移到到需要输输入数据据的余额额栏，直直接输入入数据即即可。l 如果是年中中启用，还还可以录录入年初初至建账账月份的的借、贷贷方累计计发生

6、额额。l 录完所有余余额后，用用鼠标单单击试试算按按钮，可可查看期期初余额额试算平平衡表，检检查余额额是否平平衡，也也可单击击对账账按钮钮，检查查总账、明明细账、辅辅助账的的期初余余额是否否一致备注：l 无论往来核核算在总总账还是是在应收收应付系系统，有有往来辅辅助核算算的科目目都要按按明细录录入数据据。l 清零：当科目目的下级级科目的的期初数数据互相相抵消使使本科目目的期初初余额为为零时，清清除此科科目的所所有科目的的期初数数据。存存在已记记账凭证证时此按按钮置灰灰。l 则只要录入入末级科科目的期期初余额额及累借借、累贷贷，年初初余额将将自动计计算出来来。l 如果某科目目为数量量、外币币核算

7、，可可以录入入期初数数量、外外币余额额。但必必须先录录入本币币余额，再再录入外外币余额额l 若期初余额额有外币币、数量量余额，则则必须有有本币余余额。l 在录入辅助助核算期期初余额额之前，必必须先设设置各辅辅助核算算目录。n 设置凭证类类别 单击“设置置”下“凭证类类别”单击“记帐凭凭证”或其它它需要的的凭证类类别单击“确定”单击退出。n 设置结算方方式单击设置置 选择结算方方式单击增加，输入入“结算方方式编码码”和“结算方方式名称称”，若启启用票据据管理，单单击该项项打上“”标记记；单击击确认，单击击退出。备注 l 结算方式编编码：用用以标识识某结算算方式。用用户必须须按照结结算方式式编码级

8、级次的先先后顺序序来进行行录入，录录入值必必须唯一一。结算算方式编编码可以以数字009或或字符AAZ表表示，但但编码中中&、“、;、-以以及空格格禁止使使用。l 结算方式名名称：用用户根据据企业的的实际情情况，必必须录入入所用结结算方式式的名称称，录入入值必须须唯一。结结算方式式名称最最多可写写6个汉汉字（或或12个个字符）n 录入部门档档案（编编码1-2-22-2）单击“设置置”菜单下下“编码档档案”单击选择择“部门档档案”单击“增加”，录入入部门编编码及部部门名称称，单击击“保存”，录入入下一部部门档案案录完后后单击“退出”。 n 录入职员档档案单击“设置置”菜单下下“编码档档案”单击选选

9、择“职员档档案”单击“增加”，录入入职员编编码及姓姓名及所所属部门门按回车车键直至至转入下下一行单单击“退出”。备注l 职员编号：必须录录入，必必须唯一一。l 职员名称：必须录录入，可可以重复复。l 部门名称： 输入入该职员员所属的的部门。您您只能选选定末级级部门。l 职员属性：填写职职员是属属于采购购员、库库房管理理人员还还是销售售人员等等人员属属性。l 信用信息：包括信信用额度度、信用用等级、信信用天数数，指该该职员对对客户的的信用权权限，可可以为空空。如果果要在销售管管理系统统信用用控制中选择择业务务员信用用控制，建议议在这里里输入职职员信用用权限。n 录入客户档档案(编编码1-2-22

10、-2-2)单击“设置置”菜单下下“编码档档案”单击选选择“客户档档案”单击“增加”，录入入系统提提供的四四个页签签内容，录录入完后后单击“保存”单击“退出”。备注：其中客户编编码，客客户简称称，所属属分类码码必须输输入。n 录入供应商商档案(编码22-2-2-22)单击“设置置”菜单下下“编码档档案”单击选选择“供应商商档案”单击“增加”，录入入系统提提供的四四个页签签内容，录录入完后后单击“保存”单击“退出”。备注：其中供应商商编码，供供应商简简称，所所属分类类码必须须输入n 录入项目目目录单击编码码档案下项项目目录录 建立项目档档案的操操作流程程如图：备注：l 核算科目：在总账账系统【会会

11、计科目目】功能能中设置置项目辅辅助核算算，如对对产成品品、生产产成本、商商品采购购、库存存商品、在在建工程程、科研研课题、科科研成本本等科目目设置项项目核算算的辅助助账类。l 项目分类定定义：为为了便于于统计，可可对同一一项目大大类下的的项目进进行进一一步划分分，这就就需要进进行项目目分类的的定义。l 项目结构：一个项项目除了了项目名名称外，有有时还应应加一些些其他备备注说明明，比如如课题核核算除了了课题名名以外，还还有如课课题性质质、课题题承担单单位、课课题负责责人等备备注说明明，这些些备注说说明均可可以设置置为项目目栏目。l 项目目录：列出所所选项目目大类下下的所有有项目n 银行对帐期期初

12、录入入l 单击银行行对帐下银行对对帐期初初选择“银行存存款”科目，单单击确定，在启启用日期期窗口中中录入启启用日期期，在单单位日记记帐和银银行对帐帐单的“调整前前余额”栏录入入企业最最后一次次对帐的的调整前前余额；l 单击“方向向” 可调调整对帐帐单的余余额方向向；l 若有期初末末达项还还应录入入单位日日记帐和和银行对对帐单的的期初末末达项；备注:l 第一次使用用银行对对帐功能能前，系系统要求求录入日日记帐及及对账单单未达账账项，在在开始使使用银行行对账之之后不再再使用；l 在录入完单单位日记记帐，银银行对账账单期初初未达帐帐项后，请请不要随随意调整整启用日日期，尤尤其是向向前调，这这样可能能

13、会造成成启用日日期后的的期初数数不能再再参与对对帐； 日常财务工工作：n 增加凭证单击填制制凭证单击增加录入凭凭证分录录录完凭凭证，单单击保存单击退出。凭证表头部部分的录录入备注:l 凭证类别为为初始设设置时已已定义的的凭证类类别代码码或名称称。l 采用自动编编号时，计计算机自自动按月月按类别别连续进进行编号号l 采用序时控控制时，凭凭证日期期应大于于等于启启用日期期，不能能超过业业务日期期。l 凭证一旦保保存，其其凭证类类别，凭凭证编号号不能修修改。输入凭证正正文部分分 备注注:l 摘要可以相相同，但但不能为为空，按按回车，系系统将摘摘要自动动复制到到下一分分录行l 会计科目通通过科目目编码

14、或或科目助助记码输输入。l 科目编码必必须是未未级的科科目编码码。l 金额不能为为零，红红字以 “-”号表示示。l 在金额处按按空格键键，系统统将自动动调整当当前分录录的金额额方向。l 在金额处按按“=”，系统统将根据据借贷方方差额自自动计算算此笔分分录的金金额。l 录入涉及数数量核算算的分录录时，录录入“数量”、“单价”系统自自动计算算出“金额”放在借借方，可可用空格格调整方方向；u 辅助核算信信息l 如果科目设设置了辅辅助核算算属性，还还要输入入辅助信信息，如如部门、个个人、项项目、客客户、供供应商、数数量、自自定义项项等 。备注：l 在录入凭证证过程中中新增加加的部门门、个人人、单位位、

15、项目目可通过过参照窗窗增加录录入；具具体操作作：单击击辅助信信息参照单击编辑单击增加单击退出n 修改凭证单击上张张、下张选中要要修改的的凭证，直直接修改改；修改改辅助信信息可双双击对应应的辅助助项调出出相应窗窗口修改改。备注：l 未经审核的的错误凭凭证可通通过【填填制凭证证】制单单功能直直接修改改l 已审核算的的凭证应应先取消消审核后后，再通通过证制制单功能能进行修修改。l 若您在【选选项】中中设置了了制单单序时的选项项，那么么，您在在修改制制单日期期时，不不能在上上一编号号凭证的的制单日日期之前前。1月月份制的的凭证不不能将制制单日期期改为22月份的的日期。l 若在【选项项】中设设置了不允许

16、许修改、作作废他人人填制的的凭证，则不不能修改改他人填填制的凭凭证。l 外部系统传传过来的的凭证不不能在总总账系统统中进行行修改，只只能在生生成该凭凭证的系系统中进进行修改改。n 冲销凭证单击上张张、下张选中要要作废/恢复的的凭证，单单击制制单菜菜单下作废/恢复。 冲销凭凭证可以以采用【制单】菜单下下的冲销销凭证命命令制作作红字冲冲销凭证证。备注：制作红字冲冲销凭证证将错误误凭证冲冲销后，需需要再编编制正确确的蓝字字凭证进进行补充充，通过过红字冲冲销法增增加的凭凭证，应应视同正正常凭证证进行保保存。n 删除凭证单击上张张、下张选中要要作废/恢复的的凭证，单单击制制单菜菜单下作废/恢复。单击制单

17、单菜单下下整理凭凭证选择整整理凭证证期间单单击“确定”选择要要删除的的凭证单击“确定”。备注：l 如果遇到有有非法的的凭证需需要作废废时，则则可以使使用作废废/恢复复功能，将将这些凭凭证进行行作废。l 如果作废凭凭证不想想保留时时，可以以通过整整理凭证证功能，将将其彻底底删除，并并对未记记账凭证证重新编编号。l 只能对未记记帐的凭凭证作凭凭证整理理。l 已记帐凭证证作凭证证整理，应应先恢复复本月月月初的记记帐前状状态，再再作凭证证整理。l 若本月有凭凭证已记记账，那那么，本本月最后后一张已已记账凭凭证之前前的凭证证将不能能作凭证证整理，只只能对其其后面的的未记账账凭证作作凭证整整理。若若想对已

18、已记账凭凭证作凭凭证整理理，请先先到恢恢复记账账前状态态功能能中恢复复本月月月初的记记账前状状态，再再作凭证证整理。n 会计凭证审审核更换操作员员：在企企业门户户中单击击菜单重注册册，屏幕幕显示“系统登登录”，选取取帐套后后单击确认；在“操作员员”窗口选选择有审审核权限限的操作作员单击击确认；审核：单击击审核凭凭证下的审核凭凭证设置要要进行审审核的凭凭证条件件，点击击“确认”选择要要审核的的凭证，点点击“确定”点击单击击“审核”或审核菜单下下的成成批审核核凭证；取消审核：如上进进入审核核凭证窗窗口，点点击单击击“取消”或审核菜单下下的成成批取消消审核；标识错误：如上进进入审核核凭证窗窗口，可可

19、单击标错，系统统在该凭凭证上标标识为有有错，便便于制单单人进行行修改；审核完毕，单单击退出。备注：l 制单人与审审核人不不能是同同一人；审核前前必须更更换操作作员（重重新注册册）；l 凭证一经审审核便不不能修改改和删除除，若要要修改删删除可先先取消审审核；l 取消复核只只能由复复核人自自已进行行。n 会计凭证记记帐在”凭证”菜单中中单击记帐单击“记帐范范围”输入要要记帐的的凭证范范围（格格式如：1-220或11,3,5,77-100）单击下一步步，核对对记帐报报告无误误后，单单击下一步步，单击击记帐，系统统即开始始记帐，记记帐完毕毕退回总总帐系统统画面。备注l 第一次记账账时，若若期初余余额试

20、算算不平衡衡，系统统将不允允许记账账。l 上月不记帐帐，本月月不能记记帐。l 未审核凭证证不能记记帐。l 作废凭证不不需要审审核可直直接记帐帐。5、 月未业务操操作： 月未工作描描述：1) 银行出纳录录入对账账单,与与银行对对账。2) 记帐人员进进行转帐帐定义，执执行转帐帐生成。（如如果涉及及现金，银银行存款款科目，凭凭证也须须出纳签签字）。3) 财务经理审审核转帐帐生成的的凭证。4) 记帐人员对对审核后后的凭证证记帐。5) 凭证全部记记帐完毕毕后，记记帐人员员执行对对帐。6) 对帐平衡、显显示正确确后，制制表人在在UFOO报表系系统内编编制报表表，打印印报表，送送交财务务经理审审核。7) 打

21、印会计凭凭证和科科目汇总总表与原原始单据据粘贴、装装订成册册，打印印帐簿保保存。8) 数据备份后后进行结结帐。（其其他各系系统必须须先结帐帐） 月未财务工工作：n 银行对帐工工作：录入银行对对帐单：单击出纳纳 银行对对帐 银行对对帐单选择银银行科目目单击增加录入银银行对帐帐单内容容录完后后单击“保存”单击退出；录入银行对对帐：单击出纳纳银行对对帐选择银银行对帐帐科目，进进入对帐帐界面 单击对帐帐，屏幕幕显示“对帐条条件”对话框框；逐级级选取对对帐条件件，录入入截止日日期，单单击确定，系统统即开始始自动勾勾对，并并打上勾勾对标记记“”； 对那些应勾勾对而未未勾对上上的帐项项，可在在两清区区域双击

22、击，系统统标注为为“”； 单击检查查，检查查结果平平衡，单单击退出；余额调节表表查询：把光标移到到要打印印余额表表的科目目上，单单击查看或双击，屏屏幕显示示银行存存款余额额调节表表，并可可打印输输出。对帐结果查查询：单击银行行对帐下的查询对对帐勾对对情况单击科科目下拉拉框单击击选择科科目单击击确定单击“单位日日记帐”或“银行对对帐单”标签，屏屏幕显示示各自的的对帐结结果查询询完后，单单击退出； 核销已已达帐：单击核销销银行帐帐选项，选选取要核核销的银银行帐户户，单击击确认，系统统即自动动核销；n 取消记帐1. 单击击系统主主菜单【期期末】下下的【对对帐】，按按下键，将将决定是是否显示示/隐藏藏

23、菜单中中的【恢恢复记账账前状态态】功能能2. 恢复复记帐前前状态有有两种方方式： （1）恢恢复最近近一次记记帐前状状态；（2）恢复复到月初初未记帐帐前状态态。具体操作：若该功功能被隐隐藏，可可如1操操作调出出，单击击凭证菜单下下恢复记记帐前状状态选择恢恢复方式式点击“确认备注已结帐月份份的数据据不能取取消记账账n 科目汇总1. 输入汇总条条件后，点点击汇汇总按按钮，屏屏幕显示示科目汇汇总表。2. 当光标在科科目汇总总表的某某一科目目行上时时，按详细按钮，则则显示对对方明细细科目汇汇总表。3. 按级次按钮，可可指定汇汇总的级级次。n 自动转帐设设置 自定义转帐帐：1、 公式说明： 期初余额：QC

24、（”科目编码”,会计期间,代码）； 期末余额：QM（”科目编码”,会计期间,代码）； 发生额：FFS（”科目编编码”,会计计期间,”方向”,代码码）； 取对方科目目计算结结果：JJG（） ； 常数2、 具体操作：单击自动动转帐单击自定义义转帐设设置参照窗窗单击增加图标录入相相关内容容定义完完凭证后后，要点点击“保存”，单击击增加定义下下张转帐帐凭证，定定义完后后单击退出。备注编制自动转转帐公式式时，若若涉及到到项目核核算的要要分项目目进行结结转，编编制自动动转帐凭凭证时可可编制多多张凭证证。 转帐生成：1. 具体操作：单击自动转转帐双击选选中要执执行转帐帐生成的的转帐目目录点击“确认”点击 上

25、张或下张并点击击“保存”或编辑菜单下下的成批保保存保存生生成的凭凭证点击退出；2. 凭证证生成后后更换操操作员复核记帐。n 对帐1. 单击系统主主菜单【期期末】下下的【对对账】，显显示待对对账界面面。2. 选择要对账账的会计计期间和和对账内内容，选选择总账账与哪些些辅助账账进行核核对。3. 确定 ，单单击对对账按按钮，系系统开始始自动对对账。在在对账过过程中，按按对账账按钮钮可停止止对账。4. 若对账结果果为账账账相符，则则对账月月份的对对账结果果处显示示正确确；若若对账结结果为账账账不符符，则对对账月份份的对账账结果处处显示错误，按错误可查看看引起账账账不符符的原因因。5. 按试算按钮，可可

26、以对各各科目类类别余额额进行试试算平衡衡，显示示试算平平衡表。n 结帐1. 单击系统主主菜单【期期末】下下的【结结账】进进入此功功能，屏屏幕显示示结账向向导一选择择结账月月份。点点击要结结账月份份。2. 选择结账月月份后单单击下下一步，屏幕幕显示结结账向导导二核对账账簿。3. 按对账按钮，系系统对要要结账的的月份进进行账账账核对，在在对账过过程中，可可按停停止按按钮中止止对账，对对账完成成后，单单击下下一步，屏幕幕显示结结账向导导三月度工工作报告告。若需需打印，则则单击打印月月度工作作报告即可打打印。4. 查看工作报报告后，单单击下下一步，屏幕幕显示结结账向导导四完成结结账。按按结账账按钮钮，

27、若符符合结账账要求，系系统将进进行结账账，否则则不予结结账。n 取消结帐在结账向导导一中，选选择要取取消结账账的月份份上，按按Cttrl+Shiift+F6键即可可进行反反结账。备注l 上月未结账账，则本本月不能能记账，但但可以填填制、复复核凭证证。l 如月还有未未记账凭凭证时，则则本月不不能结账账。l 已结账月份份不能再再填制凭凭证。l 结账只能由由有结账账权的人人进行。l 若总账与明明细账对对账不符符，则不不能结账账。l 反结账操作作只能由由账套主主管执行行。n 帐簿查询及及打印：l 单击菜单帐表下各项项内容查查询l 查询时按需需要设定定相应条条件，即即可得到到查询结结果；l 多栏帐查询询

28、时要先先定义多多栏帐格格式，再再查询；操作如如下：单单击菜单单帐表 单击科目帐 单击 多栏帐帐查询单击增加图标设置多多栏帐格格式点击确认双击定定义好的的多栏帐帐查询；l 现金和银行行存款日日记帐必必须到出纳中查询询；l 涉及辅助核核算的科科目可在在相应的的辅助核核算中查查询；设设置为客客户往来来或供应应商往来来的科目目，必须须到应收收或应付付系统中中查询；l 系统提供通通过总帐帐联查明明细帐以以及通过过明细帐帐联查凭凭证的功功能6、 UFO报表表编制：n 制作UFOO报表的的基本流流程：启动UFOO-建建立报表表-设设计报表表的格式式- 定义各各类公式式- 报表数数据处理理-打打印报表表 基本

29、概念l UFO的两两种基本本状态:（1）、格格式设计计状态：主要是是为报表表设置固固定内容容。（2）、数数据处理理状态：主要是是为报表表进行数数据处理理。（3）、格格式状态态和数据据状态的的切换，单单击左下下角的“格式”或“数据”开关进进行。l 单元：由行行和列构构成的最最小单位位，用列列号+行号号来表表示，如如A3。l 组合单元：由相邻邻的两个个或两个个以上单单元组成成的矩形形。l 区域：由一一个或多多个单元元组成的的矩形，用用起始始单元名名：结束单单元名来描述述，如CC5：DD20 l 关键字：在在UFOO报表中中用来确确定某张张表所在在位置的的“鉴别标标志”，称其其为关键键字。系系统中共

30、共提供了了单位名名称、单位编编号、年、月、季、日六种关关键字，主主要是对对帐表进进行定位位、取数数等操作作。l 单元属性：指单元元在报表表中所要要处理的的内容，系系统根据据需要提提供了表表样型、字字符型、数数字型三三种；l 单元风格：对报表表进行修修饰，改改变字体体、加背背景等；l 函数的应用用1、 帐务函数：系统提提供了函函数向导导帮助用用户编辑辑公式，编编写公式式时,可可以利用用函数向向导来完完成公式式的定义义。账务取数常常用函数数有：总帐函数金额式数量式外币式期初额QC()sQC()wQC()期未额QM()sQM()wQM()发生额FS()sFS()wFS()累计发生额额LFS()sLF

31、S()wLFS()净额JE()sJE()wJE()2、 平面计算公公式：PPTOTT(某区域域)，如如：C110=CC5+CC6+CC7+CC8+CC9 表表示为：C100=PTTOT(C5:C9)主要函数有有：数据据合计-PTTOTAAL() ； 平均值值-PPAVGG() ；计数数-PPCOUUNT()3、 本表他页取取数：SSELEE选择函函数的应应用，例例如：本月损益表表D6单元的的值等于于本月CC6单元的的值加上上上月DD6单元的的值。公公式如下下：d6= C6 + selle（ D6， 月 = 月 + 1 ）本月D6单元值本月C6单元值选择函数上月D6单元值当前月数据来源 月等于当

32、前月与数据来源月的差注：l “月”表表示当前前月，在在本例中中代表的的是“本月”；l “月”表示示数据来来源月，在在本例中中代表的的是“上月”；l “1”表示示可变的的常数，它它等于“月”减“月”；l 如果要手工工录入公公式，所所有的标标点符号号和括号号必须在在英文状状态下录录入 设计报表的的格式设计报表的的两种操操作步骤骤：一、 新建格格式表尺寸寸列宽选择区区域区域画画线设置组组合单元元（为标标题）录入标标题录入表表样文字字修饰报报表格式式（字体体、背景景等）保存二、 新建选择择格式式报表表模板选择行业与报报表确认进行修修改、修修饰保存 关键字的设设置与录录入在格式状态下下，定好好关键字字所

33、在位位置，单单击数数据菜菜单下关键字字设置选择关关键字确认在数据状态下下，单击击数据据菜单单下关关键字录入录入相相关的关关键字内内容确认 UFO报表表数据生生成计算表页利用单元公公式对表表页进行行计算：点击“格式”标签转转换到“数据”处理状状态，录录入关键键字内容容后，单单击数数据整表表重算表页管理1、 增加表页：报表格格式编辑辑好后，每每月只需需要录入入关键字字，执行行表页计计算即可可。在数数据处理理状态下下，编编辑追加加或插插入表页页。2、 删除表页：在数据据状态下下，编编辑删除除表页页，输输入表页页号即可可。注意意表页一一经删除除就不能能恢复。 UFO报表表日常应应用流程程：1) 登陆UFOO报表。2) 打开需要的的报表文文件。3) 通过追加表表页功能能追加一一张新的的表页。4) 录入表页关关键字（年年、月、日日、单位位名称等等）。5) 设定取数账账套、会会计年度度。6) 在数据状态态进行表表页计算算，生成成报表数数据。7) 检查报表数数据的正正确性（平平衡关系系或与总总账科目目账进行行核对）。8) 进行打印上上报。