第六章-报表管理系统3资料课件

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1、会计电算化会计电算化.万云江万云江 报表基础设置报表数据处理会计电算化会计电算化.万云江万云江 报表管理系统初始设置一般包括：创建新表、报表管理系统初始设置一般包括：创建新表、设计报表格式、定义报表的数据来源及运算关系等。设计报表格式、定义报表的数据来源及运算关系等。会计电算化会计电算化.万云江万云江 三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色 创建新表，又称新表登记或者报表注册，即把创建新表，又称新表登记或者报表注册，即把需要处理的报表在系统中进行登记。登记的内容一需要处理的报表在系统中进行登记。登记的内容一般包括报表标识符及其相关属性。般包括报表标识符及其相关属性。一般地，报表标识符可以是一

2、个文件名，也可一般地，报表标识符可以是一个文件名，也可以是一个编号或编码，而且其标识符是系统区别不以是一个编号或编码，而且其标识符是系统区别不同报表的惟一标识。同报表的惟一标识。【例例7.5】创创建新表，并保存为建新表，并保存为“所得税及利润所得税及利润计算表计算表”（存放路径：（存放路径：C：/我的文档）。我的文档）。会计电算化会计电算化.万云江万云江 操作：操作：执行执行“文件文件”“新建新建”命令，系统自命令，系统自动生成一张空白表。动生成一张空白表。操作：操作：执行执行“文件文件”“新建新建”命令，系统自命令，系统自动生成一张空白表。动生成一张空白表。操作：操作：执行执行“文件文件”“

3、保存保存”命令，打开命令，打开“另存为另存为”对话框。对话框。操作：操作：执行执行“文件文件”“保存保存”命令，打开命令，打开“另存为另存为”对话框。对话框。操作：操作：执行执行“文件文件”“保存保存”命令，打开命令，打开“另存为另存为”对话框。对话框。操作：操作：在在“文件名文件名(N)”(N)”文本框中输入文本框中输入“所得税所得税及利润计算表及利润计算表”。操作：操作：单击单击“另存为另存为”按钮，即可保存此表。按钮，即可保存此表。会计电算化会计电算化.万云江万云江 三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色 新表创建完毕后，应进行报表的格式设计。会新表创建完毕后，应进行报表的格式设计。会

4、计报表格式设置的主要内容有设置报表大小、画表计报表格式设置的主要内容有设置报表大小、画表格线、标题、表日期、表头、表尾和表体固定栏目格线、标题、表日期、表头、表尾和表体固定栏目的内容、设置单元属性等。的内容、设置单元属性等。进行报表格式设计，可使用菜单功能进行操作，进行报表格式设计，可使用菜单功能进行操作，也可使用命令操作。也可使用命令操作。【例例7.6】自定义自定义“所得税及利润计算表所得税及利润计算表”的格的格式，如表式，如表7-5所示。所示。会计电算化会计电算化.万云江万云江 三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色表表7-5 7-5 所得税及利润计算表的格式所得税及利润计算表的格式 A

5、BCD1所得税及利润计算表所得税及利润计算表 2单位名称：单位名称：年年 月月 单位：元单位：元 3收入类账户收入类账户本月发生额本月发生额 支出类账户支出类账户本月发生额本月发生额4主营业务收入主营业务收入主营业务成本主营业务成本 5其他业务收入其他业务收入主营业务税金及附加主营业务税金及附加 6营业外收入营业外收入其他业务支出其他业务支出 7 营业费用营业费用 8 管理费用管理费用 9 财务费用财务费用 10 营业外支出营业外支出 11合合 计计合合 计计 12本月税前利润本月税前利润所得税率所得税率33%13所得税额所得税额本月税后利润本月税后利润14 制表人：制表人：会计电算化会计电算

6、化.万云江万云江 三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色 (1)设置表尺寸，即设置报表的行数和列数。设设置表尺寸，即设置报表的行数和列数。设置前应事先根据所要定义的报表大小计算该表所需置前应事先根据所要定义的报表大小计算该表所需的行、列（行数不仅要考虑表体，还应考虑标题、的行、列（行数不仅要考虑表体，还应考虑标题、表头和表尾所占的行数）。表头和表尾所占的行数）。会计电算化会计电算化.万云江万云江 操作：操作：执行执行“格式格式”“表尺寸表尺寸”命令，打开命令，打开“表尺寸表尺寸”对话框。对话框。操作：操作：执行执行“格式格式”“表尺寸表尺寸”命令，打开命令，打开“表尺寸表尺寸”对话框。对话框

7、。操作：操作：执行执行“格式格式”“表尺寸表尺寸”命令，打开命令，打开“表尺寸表尺寸”对话框。对话框。操作：操作：“行数行数”文本框中输入文本框中输入“14”14”，在，在“列列数数”文本框中输入文本框中输入“4”4”。操作：操作：“行数行数”文本框中输入文本框中输入“14”14”，在，在“列列数数”文本框中输入文本框中输入“4”4”。操作：操作：单击单击“确认确认”按钮，即可得到相应的表按钮，即可得到相应的表格格。会计电算化会计电算化.万云江万云江 三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色 (2)定义行高和列宽。设置列宽应以能够放下本定义行高和列宽。设置列宽应以能够放下本栏最宽数据为原则，否

8、则在生成报表时会产生数据栏最宽数据为原则，否则在生成报表时会产生数据溢出的错误。溢出的错误。会计电算化会计电算化.万云江万云江 操作：操作：选定需要调整的单元所在行，例如选定需要调整的单元所在行，例如“A1:D1”A1:D1”。操作：操作：执行执行“格式格式”“行高行高”命令，打开命令，打开“行高行高”对话框。对话框。操作：操作：执行执行“格式格式”“行高行高”命令，打开命令，打开“行高行高”对话框。对话框。操作：操作：执行执行“格式格式”“行高行高”命令，打开命令，打开“行高行高”对话框。对话框。操作：操作：在在“行高行高”文本框中输入需要的行高文本框中输入需要的行高“7”7”。操作：操作：

9、单击单击“确认确认”按钮。按钮。会计电算化会计电算化.万云江万云江 三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色 (3)画表格线。报表的尺寸设置完毕后，在报表画表格线。报表的尺寸设置完毕后，在报表输出时，该报表是没有任何表格线的，为了满足查输出时，该报表是没有任何表格线的，为了满足查询和打印的需要，还需要在适当的位置上画表格线。询和打印的需要，还需要在适当的位置上画表格线。会计电算化会计电算化.万云江万云江 操作：操作：选中报表需要画线的区域，例如选中报表需要画线的区域，例如“A3:D13”A3:D13”。操作：操作：执行执行“格式格式”“区域画线区域画线”命令，或命令，或按工具栏中的区域画线按钮

10、，打开按工具栏中的区域画线按钮，打开“区域画线区域画线”对话框。对话框。操作：操作：执行执行“格式格式”“区域画线区域画线”命令，或命令，或按工具栏中的区域画线按钮，打开按工具栏中的区域画线按钮，打开“区域画线区域画线”对话框。对话框。操作：操作：执行执行“格式格式”“区域画线区域画线”命令，或命令，或按工具栏中的区域画线按钮，打开按工具栏中的区域画线按钮，打开“区域画线区域画线”对话框。对话框。操作：操作：单击单击“网线网线”单选按钮，选择画线类型单选按钮，选择画线类型和样式为和样式为“网线网线”。操作：操作：单击单击“确认确认”按钮。按钮。会计电算化会计电算化.万云江万云江 三、网络课程制

11、作特色三、网络课程制作特色 (4)定义组合单元，即把几个单元作为一个单定义组合单元，即把几个单元作为一个单位使用。组合单元实际上就是一个大的单元，所有位使用。组合单元实际上就是一个大的单元，所有针对单元的操作对组合单元均有效。针对单元的操作对组合单元均有效。会计电算化会计电算化.万云江万云江 操作：操作：选择需合并的区域，例如选择需合并的区域，例如“A1:D1”A1:D1”。操作：操作：执行执行“格式格式”“组合单元组合单元”命令，或命令，或按工具栏中的区域画线按钮，打开按工具栏中的区域画线按钮，打开“组合单元组合单元”对话框。对话框。操作：操作：执行执行“格式格式”“组合单元组合单元”命令，

12、或命令，或按工具栏中的区域画线按钮，打开按工具栏中的区域画线按钮，打开“组合单元组合单元”对话框。对话框。操作：操作：执行执行“格式格式”“组合单元组合单元”命令，或命令，或按工具栏中的区域画线按钮，打开按工具栏中的区域画线按钮，打开“组合单元组合单元”对话框。对话框。操作：操作：单击单击“整体组合整体组合”或或“按行组合按行组合”按钮按钮，该单元即合并成一个整体。同样地，合并，该单元即合并成一个整体。同样地，合并“A2:D2”A2:D2”区域。区域。操作：操作：单击单击“整体组合整体组合”或或“按行组合按行组合”按钮按钮，该单元即合并成一个整体。同样地，合并，该单元即合并成一个整体。同样地，

13、合并“A2:D2”A2:D2”区域。区域。会计电算化会计电算化.万云江万云江 三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色 (5)输入项目内容，指报表的固定文字内容，输入项目内容，指报表的固定文字内容，主要包括表头、表体项目、表尾项目等。主要包括表头、表体项目、表尾项目等。会计电算化会计电算化.万云江万云江 操作：操作：选中需要输入内容的单元。选中需要输入内容的单元。操作：操作：输入相关文字内容，如输入相关文字内容，如“所得税及利润所得税及利润计算表计算表”等。等。操作：操作：输入相关文字内容，如输入相关文字内容，如“所得税及利润所得税及利润计算表计算表”等。等。注意：注意：在输入报表项目时，编制

14、单位、日期一在输入报表项目时，编制单位、日期一般不需要输入，般不需要输入，UFOUFO表一般将其设置为关键字。表一般将其设置为关键字。会计电算化会计电算化.万云江万云江 三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色 (6)设置单元风格。设置单元类型及数据格式、设置单元风格。设置单元类型及数据格式、对齐方式、字型、字体、字号及颜色、边框样式等对齐方式、字型、字体、字号及颜色、边框样式等内容。其中最重要的是单元类型的设置。内容。其中最重要的是单元类型的设置。例如，将报表的标题例如，将报表的标题“所得税及利润计算表所得税及利润计算表”定义为黑体，字号定义为黑体，字号14，居中；将，居中；将“A3:D3”

15、设置为居设置为居中，将中，将“A2:D2”设置为设置为10号字，居右。将制表人后号字，居右。将制表人后面的一个单元设置为字符单元，以便能够输入制表面的一个单元设置为字符单元，以便能够输入制表人的姓名。人的姓名。会计电算化会计电算化.万云江万云江 三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色 (7)定义关键字，主要包括设置关键字和调整定义关键字，主要包括设置关键字和调整关键字在表页上的位置。关键字在表页上的位置。设设置关键字。关键字主要有六种：单位名称、置关键字。关键字主要有六种：单位名称、单位编号、年、季、月、日，另外还包括一个自定单位编号、年、季、月、日，另外还包括一个自定义关键字。以根据实际需

16、要任意设置相应的关键字。义关键字。以根据实际需要任意设置相应的关键字。一个关键字在该表中只能定义一次，即同表一个关键字在该表中只能定义一次，即同表中不能有重复的关键字。关键字在格式状态下设置，中不能有重复的关键字。关键字在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入。关键字的值则在数据状态下录入。会计电算化会计电算化.万云江万云江 操作：操作：选中需要输入关键字的单元，例如选中需要输入关键字的单元，例如“A2:D2”A2:D2”。操作：操作：执行执行“数据数据”“关键字关键字”“设置设置”命令，打开命令，打开“设置关键字设置关键字”对话框。对话框。操作：操作：执行执行“数据数据”“关键字关键字

17、”“设置设置”命令，打开命令，打开“设置关键字设置关键字”对话框。对话框。操作：操作：执行执行“数据数据”“关键字关键字”“设置设置”命令，打开命令，打开“设置关键字设置关键字”对话框。对话框。操作：操作：执行执行“数据数据”“关键字关键字”“设置设置”命令，打开命令，打开“设置关键字设置关键字”对话框。对话框。操作：操作：单击单击“单位名称单位名称”单选按钮。单选按钮。操作：操作：单击单击“确定确定”按钮。重复以上两个操作按钮。重复以上两个操作步骤，将步骤，将“年年”和和“月月”定义为关键字。定义为关键字。操作：操作：单击单击“确定确定”按钮。重复以上两个操作按钮。重复以上两个操作步骤，将步

18、骤，将“年年”和和“月月”定义为关键字。定义为关键字。会计电算化会计电算化.万云江万云江 三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色 调整关键字位置。关键字位置是指关键字调整关键字位置。关键字位置是指关键字在某单元或组合单元中的起始位置。定义同一个单在某单元或组合单元中的起始位置。定义同一个单元或组合单元的关键字之后，可能会重叠在一起，元或组合单元的关键字之后，可能会重叠在一起，所以还需要对关键字的位置进行调整。所以还需要对关键字的位置进行调整。调整关键字的位置必须输入关键字的相对偏移调整关键字的位置必须输入关键字的相对偏移量。偏移量负数值表示向左移，正数值表示向右移。量。偏移量负数值表示向左移

19、，正数值表示向右移。会计电算化会计电算化.万云江万云江 操作：操作：执行执行“数据数据”“关键字关键字”“偏移偏移”命令，打开命令，打开“定义关键字偏移定义关键字偏移”对话框。对话框。操作：操作：执行执行“数据数据”“关键字关键字”“偏移偏移”命令，打开命令，打开“定义关键字偏移定义关键字偏移”对话框。对话框。操作：操作：执行执行“数据数据”“关键字关键字”“偏移偏移”命令，打开命令，打开“定义关键字偏移定义关键字偏移”对话框。对话框。操作：操作：执行执行“数据数据”“关键字关键字”“偏移偏移”命令，打开命令，打开“定义关键字偏移定义关键字偏移”对话框。对话框。操作：操作：在需要调整位置的关键

20、字后面输入偏移在需要调整位置的关键字后面输入偏移量，例如，在量，例如，在“年年”、“月月”文本框，分别输文本框，分别输入入“-170”-170”，“-140”-140”。操作：操作：在需要调整位置的关键字后面输入偏移在需要调整位置的关键字后面输入偏移量，例如，在量，例如，在“年年”、“月月”文本框，分别输文本框，分别输入入“-170”-170”，“-140”-140”。操作：操作：在需要调整位置的关键字后面输入偏移在需要调整位置的关键字后面输入偏移量，例如，在量，例如，在“年年”、“月月”文本框，分别输文本框，分别输入入“-170”-170”，“-140”-140”。操作：操作：单击单击“确定

21、确定”按钮。按钮。会计电算化会计电算化.万云江万云江 三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色 报表公式是指报表或报表数据单元的计算规则，报表公式是指报表或报表数据单元的计算规则，主要包括单元公式、审核公式和舍位平衡公式等。主要包括单元公式、审核公式和舍位平衡公式等。会计电算化会计电算化.万云江万云江 三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色 (1)定义单元公式（参见定义单元公式（参见7.2内容）。内容）。【例例7.7】接例接例7.6，定义，定义“所得税及利润计算表所得税及利润计算表”的计算公式，如表的计算公式，如表7-6所示。所示。会计电算化会计电算化.万云江万云江 三、网络课程制作特色三、

22、网络课程制作特色表表7-5 7-5 所得税及利润计算表的格式所得税及利润计算表的格式 ABCD1所得税及利润计算表所得税及利润计算表 2单位名称：单位名称：年年 月月 单位：元单位：元 3收入类账户收入类账户本月发生额本月发生额 支出类账户支出类账户本月发生额本月发生额4主营业务收入主营业务收入FS(5101,月月,贷贷,)主营业务成本主营业务成本FS(5401,月月,借借,)5其他业务收入其他业务收入FS(5102,月月,贷贷,)主营业务税金及附加主营业务税金及附加FS(5402,月月,借借,)6营业外收入营业外收入FS(5301,月月,贷贷,)其他业务支出其他业务支出FS(5405,月月,

23、借借,)7 营业费用营业费用FS(5501,月月,借借,)8 管理费用管理费用FS(5502,月月,借借,)9 财务费用财务费用FS(5503,月月,借借,)10 营业外支出营业外支出FS(5601,月月,借借,)11合合 计计PTOTAL(B4:B6)PTOTAL(B4:B6)合合 计计PTOTAL(D4:D10)PTOTAL(D4:D10)12本月税前利润本月税前利润=B11-D11所得税率所得税率33%13所得税额所得税额=B12*D12 本月税后利润本月税后利润=B12-B13 14 制表人：制表人：会计电算化会计电算化.万云江万云江 三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色 (2)审

24、核公式。报表中的各个数据之间一般都审核公式。报表中的各个数据之间一般都存在某种勾稽关系，利用这种勾稽关系定义审核公存在某种勾稽关系，利用这种勾稽关系定义审核公式，可以进一步检验报表编制结果的正确性。审核式，可以进一步检验报表编制结果的正确性。审核公式可以验证表页中数据的勾稽关系，也可以验证公式可以验证表页中数据的勾稽关系，也可以验证同表中不同表页之间的勾稽关系，还可以验证不同同表中不同表页之间的勾稽关系，还可以验证不同报表之间的数据勾稽关系。报表之间的数据勾稽关系。审核公式由验证关系公式和提示信息组成。审核公式由验证关系公式和提示信息组成。会计电算化会计电算化.万云江万云江 三、网络课程制作特

25、色三、网络课程制作特色 审核公式是把报表中某一单元或某一区域与另审核公式是把报表中某一单元或某一区域与另外某一单元或某一区域或其他字符之间用逻辑运算外某一单元或某一区域或其他字符之间用逻辑运算符连接起来。其格式为：符连接起来。其格式为：MESS“MESS“说说明信息明信息”逻辑运算符有：逻辑运算符有：=、=、=、。其中。其中“=”=”的含义不是赋值，而是等号两边的值要相等。的含义不是赋值，而是等号两边的值要相等。会计电算化会计电算化.万云江万云江 三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色 【例例7.8】接例接例7.7，为该表定义，为该表定义审核公式。其公审核公式。其公式表述如下：式表述如下：所

26、得税额所得税额=（收入类账户本月贷方发生额之和（收入类账户本月贷方发生额之和-支出类账户本月借方发生额之和）支出类账户本月借方发生额之和）*0.33 否则，出现否则，出现“所得税额计算错误！所得税额计算错误！”的出错信的出错信息。息。本月税后利润本月税后利润=本月税前利润本月税前利润-所得税额所得税额 否则，出现否则，出现“本月税后利润计算错误！本月税后利润计算错误！”的出的出错信息。错信息。会计电算化会计电算化.万云江万云江 操作：操作：执行执行“数据数据”“编辑公式编辑公式”“审核审核公式公式”命令，打开命令，打开“审核公式审核公式”对话框。对话框。操作：操作：执行执行“数据数据”“编辑公

27、式编辑公式”“审核审核公式公式”命令，打开命令，打开“审核公式审核公式”对话框。对话框。操作：操作：执行执行“数据数据”“编辑公式编辑公式”“审核审核公式公式”命令，打开命令，打开“审核公式审核公式”对话框。对话框。操作：操作：执行执行“数据数据”“编辑公式编辑公式”“审核审核公式公式”命令，打开命令，打开“审核公式审核公式”对话框。对话框。操作：操作：在在“审核公式审核公式”对话框中，输入相应的对话框中，输入相应的审核关系。审核关系。操作：操作：单击单击“确定确定”按钮。按钮。会计电算化会计电算化.万云江万云江 三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色 (3)舍位平衡公式。在报表汇总时，各个

28、报表舍位平衡公式。在报表汇总时，各个报表的数据计量单位有可能不统一，这时，需要将报表的数据计量单位有可能不统一，这时，需要将报表的数据进行位数转换，这种操作称为进位操作。进的数据进行位数转换，这种操作称为进位操作。进位操作以后，原来的平衡关系可能会因为小数位的位操作以后，原来的平衡关系可能会因为小数位的四舍五入而被破坏，因此还需要对进位后的数据平四舍五入而被破坏，因此还需要对进位后的数据平衡关系重新调整，使舍位后的数据符合指定的平衡衡关系重新调整，使舍位后的数据符合指定的平衡公式。这种用于对报表数据舍位及重新调整报表舍公式。这种用于对报表数据舍位及重新调整报表舍位之后平衡关系的公式，称为舍位平

29、衡公式。位之后平衡关系的公式，称为舍位平衡公式。会计电算化会计电算化.万云江万云江 三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色 【例例7.9】接例接例7.8，假设准备对该表进行数据统，假设准备对该表进行数据统计汇总，需要将该表中计汇总，需要将该表中数据由数据由“元元”进位为进位为“千千元元”，因而需要在此定义其舍位平衡公式。，因而需要在此定义其舍位平衡公式。会计电算化会计电算化.万云江万云江 三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色操作：操作：执行执行“数据数据”“编辑公式编辑公式”“舍位舍位公式公式”命令，打开命令，打开“舍位平衡公式舍位平衡公式”对话框。对话框。操作：操作：执行执行“数据数据

30、”“编辑公式编辑公式”“舍位舍位公式公式”命令，打开命令，打开“舍位平衡公式舍位平衡公式”对话框。对话框。操作：操作：执行执行“数据数据”“编辑公式编辑公式”“舍位舍位公式公式”命令，打开命令，打开“舍位平衡公式舍位平衡公式”对话框。对话框。操作：操作：执行执行“数据数据”“编辑公式编辑公式”“舍位舍位公式公式”命令，打开命令，打开“舍位平衡公式舍位平衡公式”对话框。对话框。操作：操作：在在“舍位平衡公式舍位平衡公式”框中输入相关舍位框中输入相关舍位条件。条件。操作：操作：在在“舍位平衡公式舍位平衡公式”框中输入相关舍位框中输入相关舍位条件。条件。操作：操作：在在“舍位平衡公式舍位平衡公式”框

31、中输入相关舍位框中输入相关舍位条件。条件。操作：操作：在在“舍位平衡公式舍位平衡公式”框中输入相关舍位框中输入相关舍位条件。条件。操作：操作：单击单击“完成完成”按钮。按钮。会计电算化会计电算化.万云江万云江 三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色 注意：注意：每个公式一行，各公式之间用逗号每个公式一行，各公式之间用逗号“,”（半角）隔（半角）隔开，最后一条公式不用写逗号，否则公式无法执行。开，最后一条公式不用写逗号，否则公式无法执行。舍位公式中只能使用舍位公式中只能使用“+”、“-”符号，不能使用其符号，不能使用其他运算符及函数。他运算符及函数。等号左边只能为一个单元（不带页号和表名）。等

32、号左边只能为一个单元（不带页号和表名）。一个单元只能在等号右边出现一次。一个单元只能在等号右边出现一次。要将保存的要将保存的“所得税计算舍位表所得税计算舍位表”中中“单位：元单位：元”改为改为“单位：千元单位：千元”，以免引起误会。，以免引起误会。会计电算化会计电算化.万云江万云江 三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色 报表系统可根据使用者默认账套的行业性质，报表系统可根据使用者默认账套的行业性质，自动生成与该行业性质相关的各种报表。在执行该自动生成与该行业性质相关的各种报表。在执行该功能之前，要确定是否在进入系统时正确设置了本功能之前，要确定是否在进入系统时正确设置了本账套的行业性质。账

33、套的行业性质。【例例7.107.10】接例接例7.97.9，将，将“所得税及利润计算所得税及利润计算表表”生成蓝梦公司的常用报表。生成蓝梦公司的常用报表。会计电算化会计电算化.万云江万云江 报表的数据包括报表单元的数值和字符，以及报表的数据包括报表单元的数值和字符，以及游离于单元之外的关键字。数值单元只能接收数字，游离于单元之外的关键字。数值单元只能接收数字，而字符单元既能接收数字又能接收字符。关键字的而字符单元既能接收数字又能接收字符。关键字的值则必须由键盘录入。值则必须由键盘录入。报表数据处理主要包括生成报表数据（即编制报表数据处理主要包括生成报表数据（即编制报表）、审核报表数据和舍位平衡

34、操作等工作。数报表）、审核报表数据和舍位平衡操作等工作。数据处理工作必须在数据状态下进行，处理时，计算据处理工作必须在数据状态下进行，处理时，计算机根据已定义的单元公式、审核公式和舍位平衡公机根据已定义的单元公式、审核公式和舍位平衡公式自动进行数据采集、审核及舍位等操作。式自动进行数据采集、审核及舍位等操作。会计电算化会计电算化.万云江万云江 三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色 生成报表，又称为编制报表，即利用已经设置生成报表，又称为编制报表，即利用已经设置好的报表结构文件，运用其中的运算公式从相应的好的报表结构文件，运用其中的运算公式从相应的数据源中采集数据，填入相应的单元中，从而得到

35、数据源中采集数据，填入相应的单元中，从而得到报表数据。报表数据。值得注意的是：大多数的会计报表都与日期有值得注意的是：大多数的会计报表都与日期有密切联系。密切联系。会计电算化会计电算化.万云江万云江 三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色 【例例7.11】接例接例7.10，利用，利用“所得税及利润计算所得税及利润计算表表”报表模板，报表模板，生成生成2004年年1月份的月份的所得税及利润计所得税及利润计算表算表，并，并增加增加11张空表页张空表页。(1)录入关键字。录入关键字。(2)生成报表，如表生成报表，如表7-7所示。所示。会计电算化会计电算化.万云江万云江 三、网络课程制作特色三、网络

36、课程制作特色表表7-7 7-7 所得税及利润计算表所得税及利润计算表 所得税及利润计算表所得税及利润计算表 单位名称：单位名称：蓝梦公司蓝梦公司 2004 年年 1 月月 单位：元单位：元 收入类账户收入类账户本月发生额本月发生额 支出类账户支出类账户本月发生额本月发生额主营业务收入主营业务收入86 700.0086 700.00主营业务成本主营业务成本58 600.0058 600.00其他业务收入其他业务收入主营业务税金及附加主营业务税金及附加 营业外收入营业外收入其他业务支出其他业务支出 营业费用营业费用20 942.0020 942.00 管理费用管理费用51 859.0051 859

37、.00 财务费用财务费用833.33833.33 营业外支出营业外支出 合合 计计86 700.0086 700.00合合 计计132 234.33132 234.33本月税前利润本月税前利润-45 534.33-45 534.33所得税率所得税率33%33%所得税额所得税额本月税后利润本月税后利润-45 534.33-45 534.33 制表人：制表人：赵达赵达 会计电算化会计电算化.万云江万云江 三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色 说明：说明：如果未选中如果未选中“计算时提示选择账套计算时提示选择账套”选项，在选项，在执行执行“整表重算整表重算”、“表页重算表页重算”，或在命令窗和，

38、或在命令窗和批命令中执行批命令中执行“整表重算整表重算”及及“表页重算表页重算”命令时，命令时，或在或在“格式格式/数据数据”状态转换的情况下，则报表计算状态转换的情况下，则报表计算采用进入系统时选择的账套，即默认启动注册时所采用进入系统时选择的账套，即默认启动注册时所选择的账套。如果选中选择的账套。如果选中“计算时提示选择账套计算时提示选择账套”选选项，则每次进行上述操作时都要指定账套。项，则每次进行上述操作时都要指定账套。会计电算化会计电算化.万云江万云江 三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色 (3)增加表页，可以通过插入表页，也可以通增加表页，可以通过插入表页，也可以通过追加表页来实

39、现。其中，插入表页是在当前表页过追加表页来实现。其中，插入表页是在当前表页后面插入一张空表页；追加表页是在最后一张表页后面插入一张空表页；追加表页是在最后一张表页后追加后追加n张空表页。张空表页。会计电算化会计电算化.万云江万云江 操作：操作：执行执行“编辑编辑”“追加追加”“表页表页”命命令，打开令，打开“追加表页追加表页”对话框。对话框。操作：操作：执行执行“编辑编辑”“追加追加”“表页表页”命命令，打开令，打开“追加表页追加表页”对话框。对话框。操作：操作：执行执行“编辑编辑”“追加追加”“表页表页”命命令，打开令，打开“追加表页追加表页”对话框。对话框。操作：操作：执行执行“编辑编辑”

40、“追加追加”“表页表页”命命令，打开令，打开“追加表页追加表页”对话框。对话框。操作：操作：在在“追加表页数追加表页数”文本框，输入需要增文本框，输入需要增加的表页数加的表页数“11”11”。操作：操作：单击单击“确认确认”按钮。按钮。会计电算化会计电算化.万云江万云江 三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色 在一张报表的某些单元之间存在着内在联系，在一张报表的某些单元之间存在着内在联系，报表的审核就是根据报表中已经设置的报表勾稽关报表的审核就是根据报表中已经设置的报表勾稽关系，即审核公式，对已经生成的报表进行审核，以系，即审核公式，对已经生成的报表进行审核，以验证报表的正确性。验证报表的正

41、确性。审核时，执行审核功能后，系统将按照审核公审核时，执行审核功能后，系统将按照审核公式逐条审核表内的关系。当报表数据不符合勾稽关式逐条审核表内的关系。当报表数据不符合勾稽关系时，会提示错误信息。系时，会提示错误信息。会计电算化会计电算化.万云江万云江 三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色 导致审核出现错误的原因有：单元公式出现语导致审核出现错误的原因有：单元公式出现语法等错误，审核公式本身错误，账套（出现变量找法等错误，审核公式本身错误，账套（出现变量找不到）或账套数据等数据源错误等。不到）或账套数据等数据源错误等。【例例7.12】接例接例7.11，审核蓝梦公司，审核蓝梦公司2004年年

42、1月份月份的所得税及利润计算表。的所得税及利润计算表。会计电算化会计电算化.万云江万云江 操作：操作：执行执行“数据数据”“审核审核”命令。命令。操作：操作：执行执行“数据数据”“审核审核”命令。命令。操作：操作：执行执行“数据数据”“审核审核”命令。命令。操作：操作：系统自动对报表数据进行审核。系统自动对报表数据进行审核。会计电算化会计电算化.万云江万云江 三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色 进行舍位操作时，可在系统提供的功能中执行进行舍位操作时，可在系统提供的功能中执行舍位平衡操作，系统按定义的舍位关系对指定区域舍位平衡操作，系统按定义的舍位关系对指定区域的数据进行舍位，并按平衡公式

43、对舍位后的数据进的数据进行舍位，并按平衡公式对舍位后的数据进行调整使其平衡，然后将经舍位平衡处理后的数据行调整使其平衡，然后将经舍位平衡处理后的数据存入指定的新表中去，并将舍位后的报表置于当前存入指定的新表中去，并将舍位后的报表置于当前活动报表。活动报表。【例例7.13】接例接例7.12，按照定义的舍位公式，将，按照定义的舍位公式，将报表数据的单位由报表数据的单位由“元元”进位为进位为“千元千元”。会计电算化会计电算化.万云江万云江 操作：操作：执行执行“数据数据”“舍位平衡舍位平衡”命令，出命令，出现现“是否确定全表重算是否确定全表重算”提示框，单击提示框，单击“是是”按钮。按钮。操作：操作：执行执行“数据数据”“舍位平衡舍位平衡”命令，出命令，出现现“是否确定全表重算是否确定全表重算”提示框，单击提示框，单击“是是”按钮。按钮。操作：操作：执行执行“数据数据”“舍位平衡舍位平衡”命令，出命令，出现现“是否确定全表重算是否确定全表重算”提示框，单击提示框，单击“是是”按钮。按钮。操作：操作：执行执行“数据数据”“舍位平衡舍位平衡”命令，出命令，出现现“是否确定全表重算是否确定全表重算”提示框，单击提示框，单击“是是”按钮。按钮。操作：操作：系统自动根据所定义的舍位公式生成舍系统自动根据所定义的舍位公式生成舍位平衡表。位平衡表。