某资讯公司费用管理制度(doc 12)

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1、捷锐资讯中国有限公司费用管理制度第一条 目的。为加强公司司费用管管理、控控制不合合理费用用开支，提提高经济济效益，特特制定本本制度。第二条 管理方法。公司费用管管理通过过预算管管理、额额度管理理和行政政管理三三种方法法。除公公司特别别规定的的项目外外，严禁禁先列支支，后报报销。所所有报销销的原始始凭证不不得涂改改，如有有涂改，在在报销时时扣除该该费用金金额。n 管理方法：采用用预算管管理和额额度管理理相结合合的费用用项目有有：业务务单位的的交际费费、运输输费、所所有部门门的手机机费、办办公费。n 管理方法：采用用预算管管理和行行政管理理相结合合的费用用项目有有：总部部职能部部门的交交际费、所所

2、有部门门的差旅旅费、广广告费、其其他相对对变动费费用。n 管理方法：除此此之外的的相对固固定费用用采用预预算管理理。n 对“广告费费”项目公公司单独独制定管管理制度度。1. 预算管理1.1 定定义预算管理是是指:各职能能部门、业业务单位位事先向向财务部部提出下下期本部部门所有有费用的的计划（金金额1,0000元的大大额财产产购置、修修理、装装璜，需需另单独独预算申申请），财财务部统统一报预预算委员员会或会会同相关关部门讨讨论、审审核，经经总经理理批准后后，确定定单位下下期费用用预算金金额。实实际费用用报销时时，财务务部门根根据费用用预算，准准予报销销或另行行处理。1.2 具具体实施施1.2.1

3、1 目前前公司对对所有费费用按月月预算，之之后，将将逐步向向季度预预算、年年度预算算目标迈迈进。1.2.22 每月月25日日前，各各职能部部门、各各业务单单位向财财务部提提交下月月的费费用预算算表，审审批核准准后的预预算在月月底前发发回各单单位。1.2.33 各职职能部门门、各业业务单位位未能在在规定时时间内提提交费费用预算算表，则则该部门门的费用用报支顺顺延一个个月。1.2.44 总部部由财务务部建立立统一格格式的费费用报销销手册，对对报支的的费用逐逐笔登记记，并在在内部局局域网络络上共享享，供各各部门查查询本部部门费用用使用情情况。1.2.55 总部部之外由由业务单单位会计计自行建建立费费

4、用报销销手册，每每周一向向总部费费用会计计传送费费用报销销手册。1.3 超超预算部部分审批批权限1.3.11部门本本期费用用合计数数超预算算5000元，或或单项费费用超预预算10，由各各部门、各各业务单单位经理理审批。1.3.22部门本本期费用用合计数数超预算算2,0000元，或或单项费费用超预预算30%，总部部由胡继继遵审批批，南区区由归海海审批，北北区由钟钟薇审批批。1.3.33部门本本期费用用合计数数超预算算2,0000元，或或单项费费用超预预算330%，由由总经理理审批。2. 额度管理2.1 定定义额度管理是是指：费费用在一一定的额额度范围围内控制制使用，额额度确定定的依据据是销售售额

5、、工工作职务务、员工工人数等等。2.2 具具体实施施2.2.11 根据据销售额额确定额额度的费费用项目目是交际际费、运运输费。交交际费超超额度本本期内不不予报销销，运输输费超额额度需向向总部相相关部门门提出书书面报告告，经批批准后方方可报销销。2.2.22 根据据工作职职务确定定额度的的费用项项目是手手机费。手手机费超超额度部部分不予予报销。2.2.33 根据据员工人人数确定定额度的的费用项项目是办办公费。办办公费超超额度部部分本期期内不予予报销。3. 行政管理3.1 定定义行政管理是是指：费费用报销销人在费费用产生生前，采采用口头头或书面面的形式式向行政政领导提提出本次次费用计计划，经经行政

6、领领导同意意后，产产生的费费用方能能按费用用报销流流程到财财务部门门报销费费用。3.2 具具体实施施3.2.11 单项项费用金金额2000元必须须采用书书面申请请。无批批准的书书面申请请，在报报销时财财务部门门作退回回处理。3.2.22 行政政领导级级次：职职员部门经经理总经办办总经理理。3.3 行行政管理理审批权权限3.3.11 单项项费用5000元，由由各部门门、各业业务单位位经理审审批。3.3.22 单项项费用2,0000元，总总部由胡胡继遵审审批，南南区由归归海审批批，北区区由钟薇薇审批。3.3.33 单项项费用2,0000元，由由总经理理审批。4. 其他变动费费用其他变动费费用项目目

7、是：交交通费、车车管费、会会务费、装装修费、佣佣金、除除手机费费外的其其他通讯讯费。5. 相对固定费费用除上述变动动性费用用项目外外的所有有费用均均列入相相对固定定费用，采采用预算算管理方方法。第三条 费用内容及及管理分分类。管理方法费用项目费用内容预算管理额度管理业务单位的交际费招待客人的的餐费、礼礼品、娱娱乐活动动、旅游游景点门门票等手机费因工作需要要而实际际已支付付的手机机费办公费-其其他办公公用品日常办公支支出，如如购买纸纸笔、印印制名片片等运输费公司承担的的发货费费、取货货费、送送货费、维维修运费费等预算管理行政管理职能部门的交际费招待客人的的餐费、礼礼品、娱娱乐活动动、旅游游景点门

8、门票等差旅费出差的在途途车费、住宿费费宿、市内内交通费费、出差差生活补补贴交通费市内出差、办办事所花花费车费费车管费车辆花费费费用，如如：汽油油、养路路费分摊摊、过桥桥路费等等会务费参加各种会会议而单单独列明明的费用用（费用用由总部部负担的的除外）装修费办公场地、仓仓库等的的装修费费用佣金支付的代理理费用其他通讯费费除移动通讯讯费之外外的其他他通讯费费广告费支付媒体广广告；宣传用用资料、小小礼品、展展示摊位位费等预算管理除上述变动动性费用用项目外外的所有有费用项项目均列列入相对对固定费费用第四条 费用报销单单填列规规范。1. 费用报销单单必须用用蓝、黑黑水笔书书写，用用胶水粘粘贴附件件，不得得

9、使订书书针、大大头钉、回回形针串串别。不不符合规规定的，财财务部门门作退回回处理。2. 报销的原始始发票要要求是正正规发票票，确实实无法取取得，可可以采用用付款款凭单代代替，但但需写明明原因，且且金额不不得超过过1000元。发发票级次次：增值值税发票票-普通通发票-正式收收据。3. 对其他部门门委托办办理的事事项，费费用需由由委托部部门承担担的，报报销单应应由经办办部门填填写，并并经委托托部门经经理签字字确认,无委托托部门经经理签字字的,费费用记入入经办部部门账。4. 报销单据4.1 使使用说明明单据名称使用说明差旅费报报销单差旅费报销销（车、船船、飞机机票、住住宿费等等）。支出证明明单非差旅

10、费的的日常费费用的报报销。出出差过程程中的交交际费和和手机费费补贴也也分别单单独填写写支出出证明单单。原始凭证证粘贴单单对小票较多多，按类类别分层层次粘贴贴，附在在前2种种报销单单后面。借支（暂暂付）单单个人差旅费费暂借款款。请款单各类货款和和代垫款款项的支支付，其其他金额额较大的的日常费费用支付付。4.2 请请款单使使用注意意事项4.2.11 各项项货款的的请款必必须附加加采购合合同、入入库单、费费用明细细清单作作为审核核依据。4.2.22 办公公场地、仓仓库等租租赁合同同必须报报财务部部备案，作作为租赁赁费支出出依据。4.2.33 请请款单的的审批权权限，等等同于“二、费费用管理理方法”中

11、的权权限。总总部下达达的直接接支付给给供应商商的付付款通知知书除除外。4.2.44 请请款单的的大额日日常费用用（1,0000元）支支付，以以支票形形式为主主。第五条 费用报销的的步骤和和流程。1. 总部所有报报销的费费用均须须由总经经办主任任胡继遵遵审批签签字，其其中：业业务部、拓拓展部、各各办事处处的差旅旅费、交交际费还还须营管管部经理理张浩洲洲审批签签字。2. 步骤2.1 判判断所发发生的费费用：有有无预算算？无预预算或超超预算，走走“超预算算部分审审批权限限”。2.2 判判断所发发生的费费用：属属哪种管管理方法法？2.2.11 如属属“管理方方法”判断断是否超超额度，若若超额度度不予报

12、报销。2.2.11 如属属“管理方方法”判断断是否经经过“行政管管理”，单项项费用金金额2000元是否否有批准准的书面面申请？3. 流程详见费用报报销流程程附件第六条 借支规定。1. 公司不开放放除差旅旅费外的的其他各各种个人人借款。2. 个人差旅费费借款，需需凭批准准后的出出差申请请单进进行申请请。2.1 个个人差旅旅费借款款的审批批权限，按按“二、管管理方法法-行政政管理”中的“行政领领导审批批权限”执行。2.2 职职员差旅旅费借款款，最高高限额为为1,5500元元。2.3 部部门主管管差旅费费借款，最最高限额额为2,500元。第七条 差旅费。差旅费采用用预算管管理和行行政管理理两管理理种

13、方法法。所谓差旅费费的行政政管理是是指是否填填写出出差申请请单，并并经相应应行政级级别批准准（公司司统一组组织的出出差除外外）；产生的的费用是是否按行行政级别别审批。1. 外埠出差1.1 外外埠出差差的差旅旅费是指指因公需需要，到到外埠出出差发生生的费用用，包括括在途交交通费、出出差生活活补贴、住住宿费、市市内交通通费。1.2 出出差期间间的交际际费不列列入差旅旅费报销销单，另另行单独独填写支支出证明明单，与与差旅费费同时报报销。若若出差期期间的交交际费，不不与差旅旅费同时时报销，在在另行报报销时，财财务部门门作退回回处理。1.3 对对不享受受手机费费月报销销额度1000元/月月的人员员，出差

14、差期间的的手机费费补贴，也也另行单单独填写写支出出证明单单，与与差旅费费同时报报销。1.4 外外埠出差差，必须须先填出出差申请请单，根根据需要要，凭批批准后的的出差差申请单单和借借支（暂暂付）单单借支支差旅费费。1.5 出出差回公公司后，在在2个工工作日内内，持出出差申请请单，到到财务部部门办理理报销手手续，无无特殊原原因未在在2天内内报销差差旅费的的，其差差旅费节节约部分分不再补补贴给出出差人，返返回公司司时间以以回程车车、船票票时间为为准。1.6 在在途交通通费1.6.11 乘火火车100小时内内可以到到达的，原原则上不不得乘坐坐飞机和和软卧；乘火车车5小时时内可到到达的，以以硬座为为准，

15、不不得乘坐坐硬卧。未未经批准准，超标标部分个个人自理理。1.6.22 在途途交通费费按路途途时间、职职务级别别的乘坐坐标准，给给予报销销。乘坐坐火车、长长途汽车车，符合合乘坐卧卧铺条件件而不买买卧铺的的，给予予票价的的40%补助。1.6.33 在途途交通费费还包括括： 飞机场至宾宾馆的往往返出租租车费。 机场建设费费、保险险费。1.7 出出差生活活补贴出差生活补补贴按地地区标准准、出差差天数给给予补助助。1.7.11 出差差天数以以中午112:00为为界限，以以车、船船票的时时间为标标准。1.7.22 出发发时间12:00的的，出差差天数为为1天，反反之为半半天。1.7.33 到达达时间12:

16、00的的，出差差天数为为1天，反反之为半半天。1.7.44 部门门主管以以上级别别人员到到公司业业务单位位所在地地出差，期期间接受受业务单单位接待待的，则则生活补补贴不予予发放。1.7.55 参加加各种会会议、培培训，期期间的生生活补贴贴、市内内交通费费不予发发放。1.7.66 出差差期间如如有餐费费支出，则则该天的的出差生生活补贴贴减半发发放，判判断的标标准是餐餐费发票票号是否否相连，如如发票号号是两组组号码，则则算两天天，依次次类推。1.8 住住宿费住宿费按地地区标准准、职务务级别给给予报销销。节约约或超过过标准的的部分，公公司个人人均四六六分担，（即即公司440%，个个人600%）。1.

17、8.11 出差差同行人人员中职职务级别别不一致致，其他他同行人人员可享享受最高高级别人人员的住住宿标准准。但超超过最高高级别住住宿标准准的部分分仍须四四六分担担。1.8.22 出差差人员如如为单数数，或同同行人员员中有异异性，住住宿费可可以按标标准乘以以2的范范围内报报销，超超出部分分四六分分担，如如住宿包包间未超超过住宿宿标准，则则出差人人员仍可可享受节节约归己己部分。1.8.33 住宿宿费按实实际住宿宿天数平平均计算算，以车车船票的的时间为为准。1.9 市市内交通通费市内交通费费（含出出租车费费）按地地区包干干使用，不不再凭据据报销。市市内交通通费包括括除飞机机票、火火车票、轮轮船票、长长

18、途汽车车票及有有关机场场费、保保险费以以外的所所有交通通费用，未未能认定定为长途途汽车票票的一律律视同市市内交通通费。1.9.11 出差差人员因因病在外外地住院院，期间间的市内内交通费费不再发发放，生生活补贴贴视同出出差。1.9.22 长期期驻外人人员（指指在同一一城市、连连续出差差15天天），期期间的市市内交通通费不实实行包干干制，按按实报销销。1.9.33 公司司人员自自备车外外埠出差差，期间间的市内内交通费费不再发发放。1.10 出差人人员趁出出差之便便，事先先经主管管经理批批准就近近返家省省亲办事事的，其其绕道车车船费扣扣除直线线单程车车船费，多多开支的的部分由由个人自自理。不不报销绕

19、绕道和在在家期间间的出差差生活补补贴、住住宿费和和市内交交通费。1.11 出差人人员因游游览或非非工作需需要的参参观而开开支的一一切费用用均个人人自理。2. 本市出差（列列入“交通费费”费用项项目）2.1 本本市出差差（或办办事）仅仅有市内内交通费费，无在在途交通通费、出出差生活活补贴、住住宿费项项目。在在会计费费用科目目中列入入“交通费费”，报销销人填写写支出出证明单单。2.2 市市内交通通费按实实报销，原原则上以以公交车车、地铁铁为主，无无特殊情情况不得得乘坐出出租车；若有特特殊情况况的，事事先向主主管经理理提出申申请，批批准后方方可乘坐坐。2.3 因因工作需需要而加加班或外外出办事事的，

20、时时间在88:000前或22:000后，可可乘坐出出租车。2.4乘坐坐出租车车的，在在报销车车费时，须须在出租租车票空空白处，写写明乘坐原原因起讫地地点，不不写明两项项内容的的，在报报销时财财务部门门作退回回处理。2.5 公公司自备备车本市市出差的的，无市市内交通通费。2.6 本本市出差差享有公公司各地地标准的的“员工餐餐费”补贴。3. 工作外派3.1 根根据公司司需要派派往外地地业务单单位工作作的人员员，其往往来的在在途交通通费按外外埠出差差标准执执行。3.2 对对外地业业务单位位能够提提供伙食食或住宿宿的，一一律由业业务单位位统一安安排，据据实际情情况由总总部与业业务单位位结算，出出差人员

21、员不再享享受期间间的出差差生活补补贴及住住宿费的的节约归归己部分分，住宿宿费若超超标四六六分担。3.3工作作外派期期间的市市内交通通费不实实行包干干制，按按实报销销。4. 出差费用标标准（单单位：元元/天、人人）参见下表：职务级别项目总经理副总经理总经理助理理大区经理总监部门经理副经理部门助理部门主管业务经理职员在途交通飞机按 实 报 销按实报销控制报销火车、汽车车软卧硬卧轮船二等舱位三等舱位四等舱位出差生活补补贴京沪穗深60 省会、单列列市45 其他城市30 住宿费标准京沪穗深实 报200180150120省会、单列列市180150120100其他城市15012010080市内交通费费京沪穗

22、深按实 报销504030省会、单列列市403025其他城市2520说明 省会城市还还包括天天津、重重庆两个个直辖市市，自治治区政府府所在城城市。 单列市主要要是指经经济发达达城市，包包括：大大连、青青岛、宁宁波、厦厦门、珠珠海、苏苏州。第八条 交际费。1. 定义交际费是指指招待客客人而产产生的的支出出，包括括餐费、礼礼品、娱娱乐活动动、旅游游景点门门票等。总总部职能能部门的的交际费费采用预预算管理理和行政政管理相相结合的的方法；业务单单位的交交际费实实行预算算管理和和额度管管理相结结合的方方法。所谓交际费费的行政政管理是是指费用用报销人人在费用用产生前前，采用用口头或或书面的的形式向向行政领领

23、导提出出本次费费用计划划，单次次费用金金额2000元必须须采用书书面申请请，申请请内容包包括事由参加人人数发生次次数预计金金额。所谓交际费费的额度度管理是是指交际际费的总总额不得得超过销销售额的的1，超额额度部分分本期内内不予报报销。2. 额度2.1 整整个公司司的交际际费控制制在销售售净额的的2额度内内使用。2.2 业业务单位位最大额额度是销销售净额额的1。2.3 总总部职能能部门的的交际费费控制在在销售净净额的00.8额度内内使用。3. 交际费必须须单独填填列支支出证明明单，并并在摘要要栏内简简要列明明事由参加人人数发生次次数，不不写明三项内容容的，在在报销时时财务部部门作退退回处理理。出

24、差差期间的的交际费费须与差差旅费同同时报销销。4. 如有高一级级别主管管人员参参加，须须有最高高一级主主管作为为报销人人。5. 招待费一次次性支出出在5000元以以上的，原原则上刷刷卡支付付，进行行报支时时应附刷刷卡帐单单。第九条 手机费。1. 定义公司对手机机费采用用预算管管理和额额度管理理相结合合的的方方法，额额度管理理是指根根据所担担当的职职务级别别和工作作的需要要，确定定该岗位位的手机机费报销销额度。手手机费须须先自行行缴费，后后凭有效效发票在在额度范范围内按按实报销销，超额额度部分分个人承承担。若若确因业业务所需需通讯费费超过当当期额度度，本人人可申请请对超额额部分进进行核实实报支，

25、但但应附通通话清单单，并分分别列出出业务通通话与私私人通话话的实际际金额。2. 特别规定2.1根据据手机使使用的实实际情况况，总部部的营业业管理部部、市场场部、拓拓展部、产产品部、业业务部、物物流部和和分公司司、办事事处，这这些部门门中从事事销售业业务人员员的收机机费帐单单以九五五折计算算；总部部的总经经办、企企划部、财财务部、售售后服务务部、技技术部、人人力资源源部，这这些部门门人员的的收机费费帐单以以九折计计算。2.2享受受月报销销额度1000元/月月的手机机，要求求入网，对对入网的的帐单金金额不再再打折；而对未未入网的的充值定定额收据据再打八八折。2.3计算算举例2.3.11业务部部张经

26、理理12月月出差33天，112月份份的入网网手机费费帐单6600元元；报销的帐单单金额=6000*955%=5570，手手机费出出差补贴贴额度33*400=1220元，可报销额度度为4000+1120=5200， 额额度5220实实际支出出5700，1月月份实际际报销5520元元。2.3.22 财务务部李主主管122月出差差3天，充充值定额额收据2200元元。报销的帐单单金额=2000*900%*880%=1444，手机机费出差差补贴额额度3*20=60元元，可报销额度度为1000+660=1160，额额度1660实实际支出出1444，则实实际报销销1444元。3. 总部各部门门的额度度职务部

27、门总经理助理理大区经理总监部门经理副经理部门助理部门主管业务经理额度元/月出差补贴额额度元/天额度元/月出差补贴额额度元/天额度元/月出差补贴额额度元/天总经办600403003010020营业管理部部600406004020020市场部600406004020020拓展部500404004020020产品部500404004020020业务部500304003020020物流部500304003010020企划部300303003010020财务部300303003010020技术部200302003010020售后服务部部200302003010020人力资源部部2003020030100

28、20补充说明 总经理、副副总经理理的手机机费按实实报销。 业务人员标标准为1100元元/月，但但需按本本月完成成销售点点数比例例报销。 非业务职员员需要报报销手机机费需部部门主管管提出申申请，经经总经理理办公室室审核批批准备案案方可报报销。 以上未注明明的岗位位人员出出差，亦亦可享受受出差期期间移动动通讯费费用补贴贴，标准准额度为为：业务务人员220元/天，技技术人员员15元元/天，其其他非业业务人员员、非技技术人员员10元元/天。4. 分公司、办办事处的的额度职务部门经理业务经理业务员额度元/月出差补贴元/天额度元/月出差补贴元/天额度元/月出差补贴元/天分公司400402002010020

29、办事处（无办公间间）400302002010020办事处（有办公间间）300301002010020补充说明 业务人员标标准为1100元元/月，但但需按本本月完成成销售点点数比例例报销。 非业务职员员需要报报销手机机费需部部门主管管提出申申请，经经总经理理办公室室审核批批准备案案方可报报销。 以上未注明明的岗位位人员出出差，亦亦可享受受出差期期间移动动通讯费费用补贴贴，标准准额度为为：业务务人员220元/天，技技术人员员15元元/天，其其他非业业务人员员、非技技术人员员10元元/天。第十条 办公费。1. 定义办公费是指指因日常常工作的的需要而而购买的的办公用品品及其他他办公性性质的消消耗，如如

30、购买纸纸笔、印印制名片片、邮寄寄费、快快递费、因因工作需需要公司司统一订订购的报报纸及书书刊、办办公室清清洁卫生生所需的的用品等等。2. 办公用品分分类2.1 办办公用品品按会计计核算项项目分为为专用办办公品、快快递费、其其他办公公品具体体如下：2.1.11 专用用办公品品：打印印机、传传真机专专用的硒硒鼓、墨墨盒、色色带等耗耗材和销销售业务务专用的的单据。2.1.22 快递递费：是是指邮局局的邮寄寄费、市市内快递递费。2.1.33 其他他办公品品：包括括 消耗品：购购增值税税票，帐帐本、铅铅笔、胶胶水、胶胶带、大大头针、图图钉、曲曲别针、橡橡皮筋、笔笔记本、复复写纸、便便条纸、橡橡皮、夹夹子

31、、印印泥、圆圆珠笔、订订书钉、复复印纸、信信纸、信信封、订订报刊等等。 管制消耗品品：签字字笔、修修正液、电电池、笔笔记本等等。 管制品：剪剪刀、美美工刀、订订书机、钢钢笔、计计算器、各各类书籍籍资料等等。2.2 其其他办公公用品按按使用可可分为个个人领用用与部门门领用22种。个人领用：由个人人使用保保管的物物品，如如铅笔、胶胶水、橡橡皮等。部门领用：是指打打孔机等等管制品品，由部部门指定定人员领领用、保保管、集集体使用用3. 其他办公用用品的日日常管理理3.1 消消耗品的的使用根根据实际际工作需需要和以以往使用用记录进进行数量量控制，并并根据不不同的部部门和人人员的工工作性质质作相应应调整。

32、3.2 管管制消费费品根据据工作需需要严格格发放、限限定总数数，自第第二次领领用起以以旧换新新。3.3 管管制品主主要供部部门领用用。3.4 领领用办公公用品须须作领用用登记，办办公室管管理员建建立办公公用品领领用台帐帐和领用用卡以控控制办公公品消耗耗。3.5 办办公用品品系为公公共活动动提供，严严禁带出出公司私私用。3.6 新新进人员员到职时时由各部部门向行行政部门门提出文文具申请请单领文文具，并并列入领领用卡。人人员离职职时，应应将剩余余文具交交还行政政部门。3.7总部部办公用用品（除除财务部部门专业业用品外外）由行行政部门门统一负负责购买买、保管管和发放放，各部部门不得得任意购购买。特特

33、殊活动动支付的的费用可可提出申申请计划划，报请请批准后后购买。4. 额度扣除专用办办公品、快快递费，各各部门的的办公费费最高额额度为每每人每月月30元元，各部部门的人人数以总总经办的的批准人人数为准准。第十一条 运输费费。公司对运输输费采用用预算管管理和额额度管理理相结合合的的方方法，如如运输费费超额度度需向总总部物流流部、财财务部、总总经办提提出书面面报告，说说明原因因及改进进的方法法。1. 额度1.1 总总部物流流部的运运输费额额度为销销售额的的1.55%。1.2 业业务部、拓拓展部、南南京分公公司、成成都分公公司的运运输费为为销售额额的0.4%。1.3 其其他业务务单位的的运输费费为销售

34、售额的00.2%。2. 支付的规定定2.1 根根据“预算管管理”和“额度管管理”的规定定，进行行审批、支支付。2.2 运运输费支支付应填填写请请款单并并附货运合合同（有有跨期间间的合同同，第一一次作要要求）正规的的运输发发票（带带抵扣联联）货运清清单（要要求每笔笔清单必必须有托托运经办办人签字字，同时时注明托托运内容容和相关关部门）相应权限的审批。对四项附件不全的请款，财务部门作退回处理。2.3 对对1,0000元的运运输费以以支票形形式支付付。3. 注意事项3.1 业业务单位位在比较较货运公公司的信信誉及价价格后，集集中货运运公司，定定点路线线，统筹筹安排发发货，快快件应与与货运一一起发运运

35、，力求求降低运运输费，尽尽量减少少无效运运输。3.2 不不论何种种情况，都都必须与与货运公公司签有有货运合合同或协协议，作作为报销销运输费费的附件件之一。第十二条 员工餐餐费和加加班餐费费。1. 员工加班应应根据员员工考勤勤休假管管理规定定执行行，总部部的部门门助理、部部门主管管、业务务经理及及以上职职务人员员和业务务单位的的业务员员、业务务经理及及以上职职务人员员，不计计加班工工资不发发放加班班餐费，其其他人员员若加班班可享受受加班餐餐费，加加班餐费费不予单单独报支支，于月月终根据据考勤记记录同员员工正常常工作餐餐费一起起核发。2. 公司按地区区级差和和实际出出勤天数数，不分分职务级级别，制

36、制定员工工餐费和和加班餐餐费的标标准。地区员工餐费加班餐费（中中、晚餐餐）京沪穗深8 元/天天15 元/餐其他城市6 元/天天12 元/餐 3. 对员工餐费费各业务务单位可可以采用用发放现现金或统统一订餐餐的形式式，在标标准内解解决。4. 若外埠出差差、工作作外派已已包含出出差生活活补贴，则则期间不不发工作作餐费。第十三条 附则。1. 本制度由公公司财务务部、总总经理办办公室修修正制定定，经总总经理核核准签发发，自220044年1月月1日起起实施执执行，原原相关费费用制度度作废，未尽事宜以财务部发文为准。2. 本制度由财财务部、总总经理办办公室负负责解释释、监察察。附件：费用用报销流流程表及及相关财财务核销销单据