某软件公司管理信息系统需求规格说明书

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1、密级：机密密状态：发布布中冶集团北北京冶金金设备研研究设计计总院管 理 信信 息 系 统需求规格说说明书（经营生产产/项目目管理）版本：V22.5编号：MCCCE-MARRKETT-066-7文档控制版本变更版本号主要作者提交日期备注V1.0张杰2006-6-29各个事业部部、管理理部门调调研而成成。V1.5张杰2006-7-24根据院里意意见修改改而成：增加项项目进度度成本管管理。V2.0张杰2006-7-26根据查院长长意见修修改：项项目管理理和经营营相关联联，强化化了项目目策划功功能。V2.5张杰2006-7-28增加了借款款（现金金、支票票）流程程、发票票台帐管管理。相关文档发布日期文

2、档标题版本号备注贵公司综合合管理信信息系统统招标文文件最新技术协协议、商商务合同同文档分发分发日期分发部门/人版本号地点接收签字版权声明：上海金慧软软件有限限公司版版权所有有，保留留一切权权利。未未经本公公司书面面许可，任任何单位位和个人人不得擅擅自摘抄抄、复制制本文档档的全部部或部分内容容，并以以任何形形式传播播。文档审核/确认内部审核记记录版本号审核人职位审核日期备注用户部门确确认版本号用户部门用户姓名确认时间备注双方项目负负责人确确认中冶集团北北京冶金金设备研研究设计计总院项目经理签名(Siignatuure)日期(Daate)上海金慧软软件有限限公司项目经理签名(Siignaaturr

3、e)日期(Daate)序言科技与市场场经营管管理子系系统是整整个综合合管理信信息系统统的公共共性基础础系统，包包含客户户信息管管理、合合格供应应商管理理、项目目跟踪管管理、招招投标管管理、采采购管理理、合同同信息管管理、发发票管理理、收付付费管理理等业务务管理内内容。项目管理是是整个综综合管理理信息系系统的业业务系统统，涉及及到所有有的生产产设计部部门、生生产管理理部门、技技术质量量部门及及相关院院领导，是是本系统统建设的的关键所所在，所所以该子子系统的的建设需需要满足足以上相相关部门门和人员员的实际际需要，同同时也要要满足公司司未来战战略及业业务发展展的需要要。本需求规格格说明书书主要是是在

4、和科科技与市市场发展展部、冶冶炼事业业部、轧轧钢事业业部、成成套公司司、自动动化所等等院里的的管理部部业务调调研基础础上，通通过对科科技与市市场经营营部、冶炼炼事业部部共同探探讨分析析、整理理形成的的。本需求规格格说明书书主要由由以下几几部分组组成： 第1章“引引言”说明编写这这份需求求规格说说明书的的目的、预预期的读读者、背背景、定定义、缩缩写词及及相关参参考资料料。 第2章“项项目概述述”描述了市场场经营部部的相关关业务描描述，系系统目标标、系统统范围及及其主要要用户。 第3章“具具体需求求”：提出了系统统的功能能需求和和非功能能需求。 第4章“运运行环境境规定”：说明了系统统的系统统开发

5、环环境、网网络支持持环境和和系统支支持软件件。 第5章“附附录”：提出了系统统数据初初始化问问题、功功能限制制问题和和相关附附件。目 录第一章引引言31.1编编写目的的31.22背景31.3定定义、缩缩写词、略略语31.4参参考资料料4第二章方方案概述52.1系系统目标标52.2系系统范围围62.3主主要用户户6第三章具具体需求求83.1核核心流程程83.1.11主流程程83.11.2项目前前期103.1.33用户界界面103.2功功能需求求113.2.11经营管管理113.2.22合同管管理283.2.33借款管管理393.2.44采购管管理413.2.55分包管管理453.2.66成本管管

6、理483.2.77项目管管理533.22.8产品（图图纸）交交付签收收记录733.2.99产品合合格证表表743.2.110技术资资料/图纸移移交清单单743.22.111项目竣竣工单753.2.112质量活活动检查查记录753.2.113项目完完工管理理763.3非非功能需需求773.3.11性能需需求773.3.22安全性性需求773.3.33其它要要求77第四章运运行环境境规定784.1系系统开发发环境784.2网网络支持持环境784.3系系统支持持软件79第五章附附录795.1数数据初始始化问题题795.22功能限限制805.2.11电子签签名805.2.22带格式式的文本本输入805

7、.2.33不符合环环境要求求的配置置80第一章 引言1.1 编写目的 本需求求规格说说明书是是上海金金慧软件件有限公公司（后后简称：金慧）需需求分析析人员和和中冶集集团北京京冶金设设备研究究设计总总院（后后简称：MCCCE）图文信信息部计计算机中中心的需需求调研研配合人人员在科科技与市市场发展展部、冶冶炼事业业部、轧轧钢事业业部、成成套公司司、自动动化所、建建工所、质质量办等等部门的的系统需需求调研研工作的的基础上上，明确确所需开开发市场场经营子子系统的的适用范范围及所所必须完完成的功功能与重重要度所所达成的的标志性性共识。同同时本需需求规格格说明书书也是今今后该子子系统设设计、开开发、实实现

8、和系系统验收收工作开开展的依依据。 本需求求规格说说明书的的预期读读者为本本系统设设计人员员、软件件开发人人员、测测试人员员、系统统最终用用户、系系统维护护人员和和客户方方相关人人员。1.2 背景科技与市场场经营管管理系统统的建设设是MCCCE在在创建具有有EPCC总承包包能力和和经营模模式市场场化、项项目管理理科学化化、业务务范围多多元化、技技术装备备现代化化的国际际型工程程公司战战略目标标的大背背景下提提出的。通通过信息息化的手手段和现现代管理理的结合合实现资资源优化化配置、提提高工作作效率、降降低管理理成本、企企业效益益最大化化，最终终实现其其战略目目标。科技与市场场经营子子系统作作为M

9、CCCE信信息化建设设过程中中的一个个重要组组成部分分，是其其它业务务系统正正常运行行的重要要组成部部分，与与其它业业务系统统有着一一定的联联系。所以科技与与市场经经营子系统是是在这样样的背景景下开始始先行建建设的。1.3 定义、缩写写词、略略语编号完整术语缩写意义1中冶集团北北京冶金金设备研研究设计计总院MCCE业主名称2上海金慧软软件有限限公司金慧开发方名称称1.4 参考资料编号名称出版单位出版时间备注1计算机软软件工程程规范国国家标准准汇编中国标准出出版社 1998年年2商务合同及及其相关关附件金慧/ MMCCEE2005年年第二章 方案概述2.1 系统目标针对目前中中冶集团团北京冶冶金

10、设备备研究设设计总院院信息化化管理的的若干不不足之处处，本系系统将实实现如下下目标： 目标综述本系统将实实现MCCCE科科技与市市场发展展部、冶冶炼事业业部、轧轧钢事业业部等部部门相关关业务内容容的信息息化管理理，在此此阶段的的实施过过程中，将将以科技技与市场场经营部部的实际际需求和个个性化需需求为核核心，以以建立一一套与其其它业务务信息化化系统高高度集成成的、共共享程度度高的、与与现有系系统相互互补充的的科技与与市场经经营管理理系统为为重点。 设计依据本系统以项项目的生生命周期期-时间间为核心心，贯穿穿事物流（任任务策划划分解）和和资金流流（合同同策划分分解），系系统自动动会把项项目生命命周

11、期中中非正常常点提示示相关人人员。 目标分解u 系统实用性性：该系系统的建建设以满满足科技技与市场场经营部部和其他他业务部部门真正正需要的的需求为为出发点点，以简简洁实用用为目标标。u 系统柔性和和扩展性性：系统统具备一一定的柔柔性和扩扩展性需需要能够够满足科科技与市市场经营营部业务不不断提升升、变化化的需要要。u 系统的集成成性：实实现系统统和其它它业务系系统（人人力资源源、综合合办公、项项目管理理、ISSO质量量管理、科科研业务务）高度度集成。u 系统和数据据的共享享性：系系统不断断提供给给科技与与市场经经营部的业务管管理人员员实现日日常的管管理，同同时也能能通过的的一定的的权限授授予其它

12、它部门业业务管理理人员、个个人，使使他们能能够维护护、利用用（查询询、统计计）他们们经常需需要的数数据，减减轻科技技与市场场经营部部相关管管理人员员的工作作量。2.2 系统范围本次系统建建设涉及及到的业业务内容容如下图图：2.3 主要用户 公司办相关关管理人人员用户特点：用户对对计算机机比较熟熟悉 相关业务部部门领导导用户特点：大部分分业务部部门的领领导计算算机应用用水平比比较高 各业务部门门统计员员用户特点：计算机机应用水水平比较较低，打打字速度度慢，要要求系统统使用简简单 市场部及项项目部相相关人员员 用户户特点：一线工工作人员员计算机机水平比比较高 员工个人 用户户特点：大部分分计算机机

13、应用水水平都不不错，但但有一部部分比较较差，主主体部分分的设计计部门人人员不喜喜欢在和和他设计计工作无无关的，或或者给他他个人工工作效率率没有提提高的IIT系统统上花时时间。第三章 具体需求3.1 核心流程3.1.1 主流程3.1.2 项目前期3.1.3 用户界面3.2 功能需求3.2.1 经营管理3.2.1.1 经营目标管管理3.2.1.1.1 概述本模块提提供各基基层单位位上报当当年计划划，产业业部核实实并下达达年度生生产计划划，综合合管理部部下发经经济责任任书。该该模块主主要提供供台账的的信息管管理。该该台账信信息具有有导出EEXCEEL的功功能；通通过经营营目标管管理实现现信息的的增加

14、、修修改、删删除、查查询和统统计功能能。3.2.1.1.2 功能描述3.2.1.1.2.1 院经营生产产分解表表 说明：部门门包括轧轧钢事业业部、冶冶炼事业业部、成成套公司司、上海海分院、自自动化所所、检测测中心、华华冶厂、廿廿冶设计计院、京京球公司司3.2.1.1.2.2 部门经营生生产分解解表3.2.1.1.2.3 部门经营生生产分解解表（实实际表）下表是各个个事业部部每个月月提交的的实际发发生的经经营生产产表。该该表的使使用权限限是各个个部门的的负责人人。 该部门得数数据有两两种来源源，一种种是部门门自己手手工录入入； 另外一种是是部分数数据从系系统中自自动获取取（例如如：新签签合同额额

15、），部部分数据据手工录录入（例例如：上上交帐款款、工程程奖等）。3.2.1.2 客户关系管管理3.2.1.2.1 概述通过客户关关系管理理模块，可可主要对于于客户信息息（基本本信息、联联系人信信息、联系记记录信息息、客户户满意度度信息）进行添添加、删删除、修修改、查查询统计计功能。3.2.1.2.2 功能描述3.2.1.2.2.1 客户信息管管理3.2.1.2.2.1.1 客户信息维维护该模块对于于客户基基本信息息提供了了添加、修修改、删删除的管管理功能能，该部部分管理理功能将将授权相相关人员员使用。客客户关系系属性如如下图所所示：行业类型分分为： 冶金金行业；建筑业业；房地地产业；市政工工程

16、、水水利业；电、气气、水生生产供应应业；体体育、文文化、卫卫生业。地域分为： 华东、华华北、中中南、西西南、东东北、西西北地区区。客户类别分分为：重点点大客户户、一般般签约客客户、潜潜在开拓拓客户。企业类型分分为： 国有、民民营、私私营。3.2.1.2.2.1.2 客户信息查查询该模块提供供客户基基本信息息属性查查询功能能。并支支持EXXCELL数据导导出功能能。常用查询条条件：查询一栏信信息：点击可以查查看客户户的详细细信息。3.2.1.2.2.2 联系人管理理3.2.1.2.2.2.1 联系人维护护系统对于联联系人信信息提供供了添加加、修改改、删除除的管理理功能，该该部分管管理功能能主要将

17、将授权商商务部人人员，以以及项目目管理部部、工程程建设部部中具有有相应“项目扩扩展权限限”的人员员使用。联联系人属属性如下下图所示示：3.2.1.2.2.2.2 联系人查询询功能该模块提供供联系人人基本信信息属性性查询功功能。并并支持EEXCEEL数据据导出功功能。常用查询条条件：查询一栏信信息：点击可以查查看详细细信息。3.2.1.2.2.3 联系记录管管理3.2.1.2.2.3.1 联系记录维维护系统对于联联系记录录管理提提供了添添加、修修改、删删除的管管理功能能，该部部分管理理功能主主要将授授权项目目人员使使用。联联系记录录属性信信息如下下表所示示.3.2.1.2.2.3.2 联系记录查

18、查询该模块提供供联系记记录查询询功能。并并支持EEXCEEL数据据导出功功能。常用查询条条件：查询一栏信信息：点击可以查查看详细细信息。3.2.1.2.2.4 客户满意度度管理3.2.1.2.2.4.1 客户满意度度维护系统对于客客户满意意度提供供了添加加、修改改、删除除的管理理功能，该该部分管管理功能能主要将将授权项项目相关关人员使使用。客客户满意意度记录录属性信信息如下下图所示示.3.2.1.2.2.4.2 客户满意度度查询该模块提供供客户满满意度查查询功能能。并支支持EXXCELL数据导出出功能。常用查询条条件：查询一栏信信息：点击可以查查看详细细信息。3.2.1.3 合格供应商商管理3

19、.2.1.3.1 概述通过合格供供应商管管理模块块，可主主要对于于合格供供应商信信息进行行添加、删删除、修修改、查查询统计计功能； 3.2.1.3.2 功能描述该模块对于于合格供供应商基基本信息息提供了了添加、修修改、删删除的管管理功能能，该部部分管理理功能将将授权相相关人员员使用。合合格供应应商属性性如下图图所示：3.2.1.4 项目台帐管管理3.2.1.4.1 项目基本信信息管理理3.2.1.4.2 项目信息维维护该模块提供供项目基基本信息息添加、修修改、删删除的管管理功能能，该部部分管理理功能将将授权相相关人员员使用。项项目属性性信息如如下图所所示。3.2.1.4.2.1.1 项目信息查

20、查询该模块提供供项目基本本信息查查询功能能。并支支持EXXCELL数据导导出功能能。常用查询条条件：3.2.1.5 项目跟踪管管理3.2.1.5.1 概述一个复杂的的工程项项目，从从前期业业务洽谈谈、招投投标、合合同签订订，到建建设阶段段的设计计、采购购、施工工开车乃乃至验收收全过程程中，需需要多部部门、多多人员的的参与管管理及协协调。从从整个工工程项目目角度来来看，由由于不同同阶段不不同部门门及人员员的参与与，很容容易造成成项目过过程中与与业主沟沟通的诸诸多信息息被分散散存贮和和保管，不不便于相相互部门门及人员员间信息息的传递递和沟通通，由此此容易造造成一系系列问题题，同时时也不便便于领导导

21、层及时时获取项项目的相相关整体体信息。在项目跟踪踪管理中中，可以以使用“联系记记录”的形式式，将与与项目有有关各部部门、人人员同业业主联系系的信息息进行登登记，并并且可以以设置“重要程程度”、“提醒消消息”的形式式共享给给其他项项目相关关人员获获取，相相关人员员获取后后针对部部分信息息再与业业主沟通通，并且且再以“联系记记录”的形式式进行记记录，周周而复始始可形成成相关的的信息链链。项目跟踪管管理的第第一步需需要由经经营人员员负责进进行项目目添加，由由此可以以针对该该项目展展开跟踪踪管理工工作。3.2.1.5.2 功能描述3.2.1.5.2.1 业务流程3.2.1.5.2.2 跟踪立项流流程3

22、.2.1.5.2.3 项目跟踪管管理3.2.1.5.2.3.1 项目跟踪信信息管理理通过项目跟跟踪信息息管理模模块，可可主要对于于项目跟跟踪信息息进行添添加、删删除、修修改、查查询统计计功能； 跟踪踪详细信信息如下下所示。跟踪方式为为：口头头、书面面、招投投标、其其他等。增加字段信信息：业业主名称称、所处处阶段、预预计合同同额（标标的额）、立立项可行行性评估估。3.2.1.5.2.3.2 项目跟踪联联系纪录录管理 在跟踪联系系记录中中增加一一个数据据项：预预计合同同额；3.2.1.5.2.3.3 项目跟踪查查询项目跟踪成成功，点点击按钮钮自动迁迁移到项项目登陆陆信息中中；项目跟踪失失败，填填写

23、失败败原因等等相关结结果。3.2.1.5.2.4 项目跟踪立立项申请请表单立项审批流流程结束束以后，系系统自动动生成如如下申请请表单。说明：在跟跟踪立项项申请单单中增加加：设计计负责人人一项。3.2.1.6 招投标管理理3.2.1.6.1 概述通过招投标标信息管管理模块块，可主主要对于于招投标标信息进进行添加加、删除除、修改改、查询询统计功功能； 3.2.1.6.2 功能描述3.2.1.6.2.1 招投标信息息管理3.2.1.6.3 招投标查询询查询条件一一览：查询结果一一览：3.2.1.7 任务通知单单下达该模块对项项目执行行提供了了添加、修修改、删删除的管管理功能能，该部部分管理理功能将将

24、授权相相关人员员使用。项项目执行行信息如如下图所所示。该任务单是是经营部部下发给给设计部部的任务务单。3.2.2 合同管理3.2.2.1 概述该部分主要要提供了了对于主主合同（设设计项目目、总包包项目）、分分包合同同（设计计分包、工工程分包包）进行行添加、修修改、删删除的管管理功能能。通过过该部分分的管理理，可以以形成与与项目有有关的合合同台帐帐，通过过该台帐帐则可以以方便的的进行合合同详细细信息（含含合同电电子文本本附件以以及其他他相关电电子资料附附件）的的查询。另另外通过过该部分分对于合合同信息息的管理理，将可可以为统统计报表表功能提提供必要要的数据据来源。3.2.2.2 合同台帐管管理说

25、明：在合合同信息息中添加加一项：用来区区分签入入合同和和签出合合同。3.2.2.2.1 总承包合同同基本信信息该模块对于于分包合合同提供供了添加加、修改改、删除除的管理理功能，该该部分管管理功能能将授权权相关管管理人员员使用。总总承包合合同的主主要属性性信息如如下所示示。3.2.2.2.2 设计合同基基本信息息该模块对于于主合同同提供了了添加、修修改、删删除的管管理功能能，该部部分管理理功能将将授权相相关管理理人员使使用。合合同的主主要属性性信息如如下图所所示。3.2.2.2.3 分包合同基基本信息息该模块对于于分包合合同提供供了添加加、修改、删删除的管管理功能能，该部部分管理理功能将将授权相

26、相关管理理人员使使用。分分包合同同的主要要属性信信息如下下图所示示。分包信息上上增加一一个字段段：项目目开始时时间（签签约时间间）。3.2.2.2.4 设备供货合合同该模块对于于设备供供货合同同提供了了添加、修修改、删删除的管管理功能能，该部部分管理理功能将将授权相相关管理理人员使使用。设设备供货货合同的的主要属属性信息息如下所所示。1、 项目编号、项项目名称称2、 合同编号、合合同名称称、合同同类型（成成套设备备供货、非非标单体体供货、加加工定做做、购销销合同）3、 客户名称（定定做方）、代代表人4、 承包单位（承承揽方）、代代表人5、 签订日期、签签订地点点、签订订人6、 有效期限、附附件

27、3.2.2.2.5 四技合同（技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发合同）该模块对于于四技合合同提供供了添加加、修改改、删除除的管理理功能，该该部分管管理功能能将授权权相关管管理人员员使用。四四技合同同的主要要属性信信息如下下所示。1、 合同编号-说说明：合合同编号号由科研研处填写写；2、 项目名称、委委托人（甲甲方）、受受托人（乙乙方）3、 签约地点省（市市）、市市、县（区区）、4、 签订日期：年月日日5、 有效期限：年月日日 至 年月日日 （开开始和结结束时间间）6、 合同类型（技技术转让让合同、技技术服务务合同、技技术开发发、技术术咨询）7、 技术合同作作为附件件上传到到系统中中；3.2

28、.2.3 合同评审3.2.2.3.1 合同评审流流程3.2.2.3.2 合同评审产产生的表表单信息息说明：该表表单是IISO质质量体系系表单。需要电子签名；3.2.2.4 合同关系说明：工程程总承包包合同对对应着签签入合同同；分包包合同对对应着签签出合同同；一个个签入合合同可以以对应多多个签出出合同。3.2.2.5 收付费管理理3.2.2.5.1 概述该部分主要要提供了了合同的的费用管管理。主主要提供供合同计计划收付付费和实实际收付付费的录录入，修修改，删删除等维维护工作作；以及及提供合合同费用用延期报报警（默默认计划划日期到到达前提提前三天天提醒，延延期后列列表中用用醒目颜颜色标注注）；以以

29、及费用用的查询询统计等等功能。3.2.2.5.2 计划收款管管理3.2.2.5.2.1 计划收款维维护该模块对于于计划收收款基本本信息提提供了添添加、修修改、删删除的管管理功能能，该部部分管理理功能将将授权相关关人员使使用。计计划收款款属性如如下图所所示：3.2.2.5.2.2 计划收款查查询该模块提供供计划收收款属性性查询功功能。并并支持EEXCEEL数据据导出功功能。常用查询条条件：首先查询出出相关合合同，点点击“计划收收款”就可以以查看收收款计划划。3.2.2.6 实际收款管管理3.2.2.6.1 实际收款维维护该模块对于于实际收收款基本本信息提提供了添添加、修修改、删删除的管管理功能能

30、，该部部分管理理功能将将授权相相关人员员使用。实实际收款款属性如如下图所所示：说明：当实实际收款款晚于计计划收款款的时候候，系统统给出财财务相关关人员提提醒，财财务人员员可以根根据实际际情况提提醒相关关业务人人员办理理。方法一：1、 签入合同来来款以后后，帐款款打入到到财务部部。财务务部登记记总额；发到各各个事业业部，由由各个事事业部相相关人员员拆分具具体合同同来款（把把来款和和项目一一一对应应起来）；3.2.2.6.2 实际收款查查询该模块提供供计划收收款属性性查询功功能。并并支持EEXCEEL数据据导出功功能。常用查询条条件：首先查询出出相关合合同，点点击“实际收收款”就可以以查看实实际收

31、款款情况。3.2.2.7 收款明细表表3.2.2.8 付款明细表表3.2.2.9 合同台账明明细表该模块提供供合同台台账的查查询、统统计功能能。3.2.2.10 发票管理3.2.2.10.1 概述通过发票管管理模块块，可主主要对于于发票信息息进行添添加、删删除、修修改操、查查询统计计功能； 并具具有EXXCELL数据导导出功能能；3.2.2.10.2 功能描述3.2.2.10.2.1 发票台帐管管理该模块对于于发票台台帐信息息提供了了添加、修修改、删删除的管管理功能能，该部部分管理理功能将将授权财财务部门门相关人人员使用用。查询询统计结结果可以以倒出EEXCEEL表格格；发票票台帐信信息属性性

32、如下图图所示： 说明：相关关资料(发票接接据)作作为系统统附件上上传到该该表单下下。 发票状态：已开出出、已收收到、未未开出、未未收到 说明：增加加“合同金金额”字段； 发票类型：分为发票票、来票票。3.2.3 借款管理3.2.3.1 借款(支票票)流程程管理 3.2.3.2 借用支票台台帐管理理该模块对于于借用支支票基本本信息提提供了添添加、修修改、删删除的管管理功能能，该部部分管理理功能将将授权相相关人员员使用。支票的台账信息可以导出EXCEL功能；借用支票属性如下图所示：3.2.3.3 借款(现金金)流程程管理3.2.3.4 借用现金台台帐管理理该模块对于于借用现现金基本本信息提提供了添

33、添加、修修改、删删除的管管理功能能，该部部分管理理功能将将授权相相关人员员使用。现金的台账信息可以导出EXCEL功能；借用现金属性如下图所示： 借款审批通通过以后后，系统统发消息息通知借借款人员员； 由于借款的的两张表表，在财财务部门门进行打打印存档档，需要要开发人人员作出出和表单单一样的的格式； 在借款的台台帐信息息中，增增加数据据项：是是否还款款、还款款日期、还还款人、还款人所在部门、经办人、经办日期； 还款信息授授权财务务部相关关人员使使用； 系统可以按按部门、按按人员统统计借款款（现金金和支票票）的信信息；查查询统计计结果可可以倒出出到EXXCELL表格； 系统可以按按照时间间段统计计

34、借款（现现金和支支票）的的信息；查询统统计结果果可以倒倒出到EEXCEEL表格格；3.2.4 采购管理3.2.4.1 采购清单管管理该模块提供供产品采采购清单单台帐信信息添加加、修改改、删除除的管理理功能，该该部分管管理功能能将授权权相关人人员使用用。产品品采购清清单台帐帐信息如如下图所所示。 其他资料作作为系统统附件上上传到该该表单下下。3.2.4.2 采购/分包包合同管管理该表单是IISO质质量体系系表单，进行外审、需要电子签名；说明：按清清单是设设计部提提出的采采购清单单列表。 采购清单信信息如下下：产品名称、规规格型号号、标准准或技术术要求、类类别、件件数、订订货日期期、交付付日期、供

35、供方名称称（合格格供应商商信息中中选择）、采采购金额额、备注注等。3.2.4.3 流程管理3.2.5 分包管理3.2.5.1 分包流程管管理3.2.5.2 分包合同管管理具体见”合合同管理理的分包包合同管管理”3.2.5.3 台帐管理3.2.5.3.1 任务单分割割管理(内部分分包)该模块对于于任务分分割单提提供了添添加、修修改、删删除的管管理功能能，该部部分管理理功能将将授权相相关管理理人员使使用。台台账信息息可以导导出EXXCELL表功能能；任务务分割单单的主要要属性信信息如下下所示。说明：委托托协议作作为附件件上传到到系统中中。3.2.5.3.2 任务单分割割流程管管理(内内部分包包)3

36、.2.6 成本管理3.2.6.1 概述系统主要实实现项目目成本管管理(项项目成本本数据的的采集、财财务明细细账到项项目、非非直接项项目成本本的分摊摊)、项项目成本本分析、财财务软件件系统和和项目管管理的关关系、财财务接口口问题等等等。3.2.6.2 功能描述3.2.6.2.1 事业部费用用3.2.6.2.1.1 报销费用该模块提供供报销信信息的增增加、修修改和删删除功能能。并且且查询结结果可以以倒出到到EXCCEL表表格中；报销管管理得详详细信息息如下图图所示。 增加数据项项：报销销费用、合合同号；项目选选择完毕毕合同号号自动显显示； 报销的类别别：差旅旅费、业业务费、（手手机）话话费、邮邮电

37、费、出出租、车车杂、办办公用品品、其他他；此列列表可以以维护。 报销查询信信息如下下图所示示： 报销统计信信息1、分项目目统计、分分人员统统计；2、分类别别统计、分分时间段段统计；3、在某一一个时间间点上统统计所有有类别的的花费等等；3.2.6.2.1.2 人工费用该模块提供供人工费费用的增增加、修修改、删删除和查查询功能能，并且且查询结结果可以以倒出到到EXCCEL表表格中；该模块块授权财财务部相相关人员员填写；人工费费用的详详细信息息如下表表所示。 可以分时间间、分部部门查询询事业部部的人工工费用；3.2.6.2.1.3 出图/晒图图费用 出图、出版版、复印印等费用用系统自自动从项项目管理

38、理数据中中提取； 出车费用系系统从综综合办公公中提取取： 直接费用统统计信息息如下图图所示：3.2.6.2.1.4 其他费用该模块提供供其他费费用的增增加、修修改、删删除和查查询功能能，并且且台账的的查询结结果可以以倒出到到EXCCEL表表格中；3.2.6.2.2 项目成本3.2.6.2.2.1 采购/外委委成本数据出自采采购/外外委合同同；3.2.6.2.3 项目成本统统计分析析3.2.6.3 项目进度及及直接成成本支出出预算表表3.2.6.3.1 项目进度项目进度的的计算方方法:1、 手工录入2、 系统自动计计算；必必须给出出计算规规则3.2.6.3.2 项目收入1、 项目已经结结算的收收

39、入2、 计划的项目目收入3.2.6.3.3 项目支出1、 项目已经结结算的支支出2、 计划的项目目支出3.2.7 项目管理3.2.7.1 WBS结构构首先要确定定EPCC工程项项目部首首先要确确定项目目工作分分解结构构、项目目代码和和编码系系统、组组织分解解结构，为为启动和和实施EEPC工工程项目目打下基基础。 在WBS策策划过程程中，全全部策划划到一个个树上。 项目WBSS结构如如下图 所有的策划划都在WWBS上上进行，但但提交审审批的信信息以“表单“的形式式流转，样样式不需需要按照照”ISOO标准表表单“生成，但但在ISSO质量量管理部部分，系系统需要要在后台台严格按按照MCCCE的的IS

40、OO标准表表单生成成 WBS结构构无法体体现图纸纸的命名名规则； 图纸命名规规则：1. 部门+专业业+项目目签订年年份+项项目序号号+生产产线设备备号+设设备号+零件号号例如：机械设备图图：ZJJ05001.000.000.0000 轧钢事事业部机机械设备备专业220055年第一一个项目目 通风图： ZF005011.000.00003.2.7.2 项目立项下下发任务务委托单单项目立项成成功以后后，由科科技与市市场发展展部或者者各个事事业部门门的经营营部门依依据合同同或设计计委托书书，填写写项目目任务委委托单。确确定项目目经理、项项目进度度、项目目主管部部门和参参与设计计的各个个部门。项目委托

41、单单由经营营部相关关人员填填写； 项目前期信信息维护护主要通通过表单单来实现现；表单单上的信信息有： 项目代号、项项目名称称（任务务名称）、项项目阶段段、项目目类别、 组织单位、承承担单位位、委托托单位、项项目经理理、项目目总师、 项目开始时时间、项项目结束束时间、项项目版本本号、 项目参与的的相关专专业或部部门、 主要参数、设设计依据据、设计计内容、附附件、备备注；项目大的时时候可以以是多个个项目经经理、多多个项目目负责人人；3.2.7.3 任务通知书书审批流流程 说明：审批批流程如如上图所所示；各各环节审审批人最最好以岗岗位形式式处理； 任务批准以以后，系系统在后后台生成成WBSS树的根根

42、节点，任任务书的的信息作作为根节节点的属属性来体体现； 为了提高效效率，项项目经理理及相关关人员的的任命在在系统外外商量，系系统再此此只提供供相关人人员的录录入功能能； 任务书批准准以后，同同时通过过消息的的形式通通知项目目经理及及其所在在的事业业部领导导，对项项目经理理还需要要以手机机短信的的方式提提醒，并并要求项项目经理理签收。 签收任务完完毕以后后，项目目可以进进行项目目策划；如果没没有及时时签收，该该任务就就会一直直停留在在事业部部、项目目经理等等相关人人员的个个人平台台上。3.2.7.4 项目策划 提供了以设设计阶段段为单位位进行项项目策划划，主要要完成：项目多多级进度度计划的的策划

43、；项目工工作分解解包（WWBS）策策划；组组织分解解结构策策划（OOBS）；互提计计划策划划等业务务工作管管理。 流程说明如如下： 审批流程如如上图所所示，项项目策划划主要分分为两个个阶段完完成，每每个阶段段的策划划内容如如上图描描述； 项目经理策策划表单单：确定定项目参参与的各各个部门门、专业业；项目目的开始始时间、结结束时间间、互提提资料的的开始时时间、里里程碑时时间等； 项目负责人人策划的的表单：任务策策划到作作业、确确定设计计人员、一一级审核核人员、二二级审核核人员、批批准人、设设计开始始时间、一一级审核核人员审审核时间间、二级级审核人人员审核核时间、批准时间等； 项目专业策策划批准准

44、以后，系系统在后后台把所所有任务务推到相相关人员员的任务务中心；同时通通过消息息的形式式提醒相相关人员员接收任任务，所所有任务务都要签签收；如如果没有有签收该该任务就就留在个个人的工工作平台台上面。 签收时把任任务发给给有权限限处理任任务的人人员，其其中一人人处理完完毕以后后，整个个任务结结束。其其他人桌桌面上的的相关任任务结束束。 设计任务务书项项目经理理策划完完成批准准后既可可以编制制，既和和项目负负责人的的专业策策划同时时启动。3.2.7.5 项目互提流流程3.2.7.5.1 项目互提计计划流程程 互提计划的的审批流流程如上上图所示示，各环环节审批批以岗位位形式处处理； 项目总师提提交互

45、提提计划以以后，相相关人员员确认、签签收，确确认以后后部门经经理进行行互提任任务分解解，指定定设计校校对审核核人员和和时间； 任务拆分给给设计人人员并指指定设计计、校对对、审核核人员以以后，系系统以任任务的形形式把其其推到设设计人员员的任务务中心，同同时通过过消息的的形式通通知设计计人员进进行签收收，并以以消息的的形式通通知相关关的校对对和审核核人员； 整个互提计计划可以以分两个个阶段制制定：第第一阶段段由项目目总师或或者设计计负责人人制定然然后提交交各专业业负责人人、项目目经理或或区域负负责人确确认，通通过后分分发给各各专业负负责人；第二阶阶段由专专业负责责人将互互提作业业包策划划成多个个作

46、业任任务分发发给多个个设计人人(支持持多层结结构的任任务),此时作作业任务务和设计计人是一一一对应应的关系系,并制制定每个个任务的的设校审审人员,以及校校审时间间。 互提执行设计功能说说明：系系统提供供互提资资料的版版本控制制、报警警、提醒醒、互提提资料签签收等功能；3.2.7.5.2 互提执行过过程 互提执行时时候审批批流程如如上图所所示，各各环节审审批以岗岗位形式式处理； 在校审环节节的任一一环节打打回的时时候，设设计人员员修改可可以从头头开始校校对审核核，也可可以修改改后直接接提交打打回环节节。 提条件人以以版本覆覆盖的形形式替换换掉以前前的版本本，以保保证资料料最后的的版本最最新； 互

47、提资料的的接口是是：部门门对部门门； 互提委托单单采用统统一版本本管理； 互提提供计计划和实实际进度度对比的的监控； 互提计划与与执行结结果的比比对是我我们控制制互提执执行的手手段之一一.我们们通过图图表明确确的区分分出互提提计划的的执行情情况,哪哪些是按按时完成成的,哪哪些是滞滞后完成成的,哪哪些是还还没完成成的.如如图 图表方式的的查询说明：红色色表示未未完成的的任务,紫色表表示已经经完成但但是滞后后的互提提任务,绿色表表示按时时完成的的互提任任务。3.2.7.5.3 互提的委托托任务书书3.2.7.5.4 互提计划的的变更3.2.7.5.5 互提计划变变更流程程1) 互提计划变变更：互互

48、提计划划变更有有两种形形式 项目总师发发起：因因为实际际需要, 项目总总师需要要变更(增加,删除,修改)协作计计划,由由项目总总师启动动变更流流程进行行变更； 专业负责人人发起：因为实实际需要要,专业业负责人人需要配配合专业业的资料料,则由由该专业业的专业业负责人人主动要要求对方方提资料料,确定定资料要要求和日日期向对对方专业业提出请请求,由由项目总总师审批批通过后后建立资资料互提提通道并并补充到到互提计计划； 问题一：专专业负责责人发起起变更是是否还需需要部门门负责人人审批？3.2.7.6 项目校审流流程1) 系统业务流流程见上上；各个个环节的的审批最最好以岗岗位、角角色形式式进行；2) 方

49、案实现目目标a) 校审过程的的规范流流程控制制；b) 实现校审过过程的电电子文件件的传递递、版本本管理、任任务到达达提醒；c) 实现校审单单的填写写和版本本管理功功能；d) 需要MCCCE提供供校审卡卡样式；3) 方案说明 设校审过程程中当设设计被驳驳回的时时候是否否需要通通道直接接到达被被驳回的的环节直直接进行行设计验验证. 设计人员按按作业包包形成工工作成果果,将工工作成果果提交至至系统,进入设设校审系系统. 工作成果提提交校对对人进行行校对,如有不不同意见见或指出出设计错错误,则则填写校校审记录录,并将将文件打打回给设设计人. 工作成果被被一级审审核人员员校对无无误后,提交给给二级审审核

50、人员员审核, 如有有不同意意见或指指出设计计错误,则填写写校审记记录,并并将文件件打回给给设计人人. 工作成果被被二级审审核人员员审核通通过后,提交部部门负责责人批准准, 如如有不同同意见或或指出设设计错误误,则填填写校审审记录,并将文文件打回回给设计计人. 部门负责人人接受到到被提交交上来的的文件后后,进行行核准.如核准准不通过过,则填填写校审审记录,将文件件打回给给设计人人.如核核准通过过则流程程结束. 设计人接受受到被打打回的文文件之后后,在原原有文件件上进行行修改重重新上传传系统,并针对对校审记记录中的的意见,填写反反馈,之之后重新新提交下下一步校校审人员员进行校校审. 设计验证策策略

51、的选选择: 设计被被驳回的的时候,驳回人人可选择择设计验验证通道道,即被被打回后后重新走走设校审审流程或或者下一一环节直直接到驳驳回人那那继续进进行校审审. 设校审的执执行过程程将被记记录,并并作为验验证的员员工效率率的数据据手段之之一3.2.7.7 出图管理3.2.7.7.1 概述出图管理部部分主要要描述了了项目管管理图纸纸的出版版过程、图图纸出版版的信息息查询、图图文费用用统计的的综合信信息管理理工具.该部分分为综合合档案室室提供准准确可靠靠的图文文信息,提高生生产效率率,使图图文加工工部分能能随时随随地统计计图文信信息,准准确反应应图文加加工状态态,为领领导提供供最准确确的图文文报表数数

52、据方便便决策。该该部分的的主要功功能包括括：1、 设计出图管管理(电电子存档档、底图图、晒图图)2、 图纸出版查查询3、 中间过程出出图管理理4、 图文费用查查询管理理3.2.7.7.2 相关流程3.2.7.7.3 功能需求说说明3.2.7.7.3.1 设计出图管管理功能概要：设计图图纸管理理主要包包括电子子存档、底底图存档档、晒图图、蓝图图。3.2.7.7.3.1.1 电子存档（目目前MCCCE还还没有）设计人员将将经过校校对、审审核过的的图纸发发往电子子存档室室，电子子存档人人员经过过校对后后，进行行电子存存档。3.2.7.7.3.1.2 事业部的档档案室设计人员将将经过校校对、审审核过的

53、的图纸发发往事业业部档案案室。当当档案室室收到项项目经理理的晒图图单以后后，发通通知告诉诉晒图室室进行晒晒图。并并且按照照要求存存档晒图图室返回回来的档档案室。3.2.7.7.3.1.3 晒图（目前前MCCCE的晒晒图正在在建设中中）晒图室人员员收到档档案室发发来的晒晒图通知知，开始始晒图。同同时按照照工作量量录入晒晒图的费费用。可可以对已已经录入入的图纸纸费用进进行查询询，统计计。3.2.7.7.3.2 图文费用查查询管理理1、 费用统计查查询内容容a) 项目名称、项项目编号号、任务务编号、部部门、专专业、出出图申请请人、AA1单价价、折合合数A11、份数数、总价价、出图图人、出出图时间间。

54、b) 查询统计报报表根据委托单单中的图图纸属性性,份数数和折合合A1数数统计出出图量,并和项项目部门门专业人人员建立立关系,建立费费用查询询系统,可任意意组合*项目目*部部门*人员*时间间区间出出版*图纸量量*金金额 3.2.7.7.3.3 产品图纸交交付台账账信息管管理 系统提供图图纸交付付台账信信息管理理； 台账信息管管理的内内容： 项目名称、图图纸编号号、图纸纸名称、箱箱/件号号、数量量、交付付人、交交付单位位、交付付日期、接接收人、接接收单位位、接收收日期、备备注；3.2.7.8 设计变更流流程3.2.7.8.1 方案概述设计成果出出版交付付后由于于种种原原因，需需要修改改设计方方案或

55、图图纸，称称为设计计变更，设设计变更更分为两两种：重重大设计计变更和和一般设设计变更更，两类类设计变变更的变变更流程程有比较较大的区区别。设设计变更更管理就就是管理理此过程程。由于重大变变更一般般都需要要重新立立项，所所以此处处主要解解决一般般设计变变更的管管理问题题。本方案把设设计变更更全过程程管理起起来了，从从设计变变更的启启动、审审批、执执行（设设计、校校、审）、出出图及归归档。3.2.7.8.2 变更流程3.2.7.8.3 变更通知单单 设计变更采采用上面面的流程程是否复复杂？目目前表单单和流程程不一致致； 人员变更：i. 项目经理变变更、项项目总师师变更、区区域负责责人变更更如何解解

56、决？ii. 设计、校对对、审核核人员变变更如何何处理？ 进度变更管管理：i. 项目经理、项项目总师师发起的的变更；项目工工期发生生变化、如如何审批批？审批批以后发发给哪些些人员？ii. 协作进度表表（既互互提）的的时间变变更？iii. 某个区域负负责人发发起的变变更？变变更时间间范围在在任务委委托书之之内，如如何处理理？iv. 变更范围在在任务委委托单规规定的时时间进度度之外，如如何处理理？ 专业子项变变更i. 参与的部门门发生变变更？部部门增加加、删除除等；3.2.7.8.4 ISO质量量管理3.2.7.8.5 方案概述1) 提供了在项项目各个个环节的的ISOO90000质量量记录表表单文件

57、件的生成成；并且且表单文文件按照照一定的的流程进进行，保保留过程程记录；同时IISO990000质量表表单中的的许多内内容可从从系统中中自动提提取，减减轻手工工编制时时的大量量重复填填写工作作量。2) 系统根据业业务规则则对质量量情况进进行汇总总、统计计，提供供技术发发展部分分析、改改进3.2.7.8.6 功能要求3) 系统通过后后台生成成所有的的ISOO质量表表单，并并提供版版本管理理、表单单编号自自动生成成、电子子签名、表表单查询询、表单单打印等等功能4) 项目质量的的等级评评定管理理，主要要包括质质量等级级的计算算和自动动统计，其其计算公公式见IISO质质量体系系文件。3.2.7.8.7

58、 功能实例 选择项目选择表单类型表单查询区表单版本业务表单信息查看表单的ISO版本项目的所有表单 表单功能主主界面 业务表单信信息 ISO表单单信息电子签名 表单版本信信息3.2.7.9 项目变更管管理3.2.7.9.1 方案概述1) 变更管理是是系统的的核心功功能之一一，能否否好用直直接决定定系统是是否用得得起来，所所以建议议强化此此功能。2) 变更尽量不不走审批批流程，尽尽量通过过把变更更功能授授予有权权限的人人来进行行变更，加加快项目目变更的的效率；3) 进度计划、人人员、任任务变更更：提供供对项目目过程中中各种变变更的管管理功能能；如项项目计划划变更、人人员变更更、套图图任务变变更、互

59、互提变更更、审批批流程变变更等变变更，以以满足项项目各种种变更需需要。4) 变更的执行行原则：按照岗岗位职能能和任务务发起人人启动变变更的原原则进行行变更管管理5) 变更的版本本管理：所有对对象的变变更都以以版本的的形式保保留变更更信息，确确保所有有的变更更可以追追溯。3.2.7.9.2 功能要求1、满足项项目过程程中各种种变更的的管理功功能；比比如项目目进度计计划变更更、人员员变更、人人工时变变更、WWBS任任务变更更、设计计输入变变更、设设计变更更、项目目状态变变更、互互提变更更、审批批流程变变更等，以以满足各各种突发发情况的的要求。3.2.7.10 项目查询统统计管理理3.2.7.10.1 方案概述 系统主要提提供满足足公司领领导、部部门领导导、项目目经理、专专业负责责人、出出图管理理人员等等相关人人员对项项目计划划进度、人人员、文文档资