永冠规章制度汇编-采购

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1、机密文件，注意保管上海永冠商业设备有限公司规章制度汇汇编采购管理篇篇2003年年5月，第第一版目 录录1 采购管理制制度332 供应商管理理规定.773 仓库管理规规定.114 生产产外协管理办办法.1555 采购管理主主要流程规定.188上海永冠商商业设备备有限公公司采购管理制制度(编号：YYGGGG-011)第一章 总则第一条 为达到经营营目标，按按时交付付顾客所所需产品品，必须须加强采采购控制制，确保保所采购购的物品品满足生生产需要要并符合合规定要要求。为为此，结结合永冠冠公司的的具体情情况，特特制订本本制度。第二条 本规定主要要用于指指导并规规范原材材料及生生产性辅辅料的采采购，另另外

2、，零零部件、外外协件加加工及公公司其他他采供活活动也适适用于本本规定。第三条 本规定参考考公司质质量体系系文件“YG/QP006011 采购购控制程程序”和“YG/QP006022 分承承包方评评定程序序”并在内内容和精精神上与与之吻合合。第二章 部门及职责责第四条 采购部是负负责公司司采购管管理的主主要部门门，其采采购职责责有：（一） 按公司的要要求组织织对供方方评价，编编制“合格供供方名录录”，并对对供方的的供货业业绩定期期进行评评价，建建立并调调整供方方档案。（二） 根据生产部部门提供供的原材材料需求求清单和和库存情情况，编编制原材材料及辅辅助材料料的采购购计划。（三） 按照采购计计划及

3、采采购物资资质量标标准和技技术标准准，签订订“购货合合同”。（四） 执行采购合合同，并并进行跟跟踪监控控，保证证合同执执行质量量，执行行采购作作业。（五） 对验证后的的合格采采购物资资，办理理入库手手续和财财务手续续；对于于不合格格物资，按按合同办办理退库库手续和和其他处处理手续续。第五条 生产部门负负责按期期提交原原材料需需求清单单。第六条 品质管理部部门和技技术部负负责编制制采购原原辅材料料技术规规范、检检验要求求及其它它有关技技术资料料。其他他物资的的采购技技术标准准分别由由相应的的专业部部门提出出。第三章 采购业务流流程第七条 原辅材料、外外协件及及设备等等物资的的采购业业务流程程分别

4、参参见采采购管理理流程规规定中中的相关关内容。第四章 采购实施第八条 采购部根据据库存量量和生产产部门提提供的采采购需求求信息，结结合公司司的生产产经营规规律及历历史采购购情况，编编制采购购计划。第九条 采用招标方方法或内内部评价价方法选选择并确确定合格格供方，具具体方法法参见供供应商管管理规定定。第十条 采购合同签签订（一） 向合格供方方采购时时，应签签订“采购合合同”，明确确品名、规规格、数数量、价价格、质质量要求求、技术术标准、验验收条件件、交货货期、交交付方式式、质量量问题处处理方式式、违约约责任等等，采购购部门根根据需要要将相应应的技术术要求作作为合同同附件提提供给对对方；（二） 经

5、济合同内内容复杂杂，涉及及因素较较多时，应应征询公公司法律律顾问的的意见，最最终按授授权体系系由总经经理批准准合同后后实施。第十一条 采购合同执执行过程程及采购购物资验验证（一） 质量检验部部门对采采购物资资按质量量体系文文件“YG/QP110011 检检验和试试验控制制程序”进行跟踪检验和试验；（二） 当企业销售售合同有有规定时时，客户户或其代代表有权权在分承承包方处处验证采采购物资资的质量量，公司司不能把把该验证证当作对对采购物物资质量量有效控控制的依依据；客客户的验验证既不不能减轻轻公司提提供合格格品的责责任，也也不能排排除客户户的拒收收。第十二条 采购物资的的运输（一） 采购物资一一般

6、要求求对方送送货上门门；（二） 如果由我方方运货,按照供供应商管管理规定定选择择运输商商，签订订运输合合同并办办理必要要的保险险手续，登登记起运运时间和和路线。第十三条 采购物资的的入库和和出库管管理，按按照仓仓库管理理制度进进行。第十四条 统计记录及及结算程程序（一） 采购部负责责对各类类采购文文件和信信息进行行编号、整整理、归归档，并并妥善保保管；（二） 按照合同及及验收入入库合格格的数量量，对合合同执行行情况进进行小结结，采购购人员应应及时填填写“合同单单”执行完完毕报告告，以及及“临时采采购单”执行完完毕报告告，并清清理合同同中遗留留问题；（三） 向合格方清清算、索索要发票票，发票票符

7、合国国家规定定，并向向供方支支付货款款或余款款。第五章 采购过程的的控制和和管理第十五条 原材料采购购计划的的形成（一） 生产计划部部必须按按规定日日期提交交原材材料物资资需求清清单，并并且该清清单须经经生产副副总审批批。（二） 采购部必须须综合分分析原原材料物物资需求求清单和和库存量量，编制制原材材料物资资申购单单。第十六条 选择合格供供方管理理严格依依据供供应商管管理规定定。第十七条 采购合同的的签订管管理（一） 采购业务须须在合格格供方中中进行货货比三家家选择，比比质量、比比价格、比比服务、比比信誉。（二） 采购业务的的合同谈谈判必须须由2人人以上业业务人员员组成，并并将业务务谈判形形成

8、记录录报总经经理。（三） 合同签订后后，依据据采购计计划，由由财务进进行会签签，总经经理批准准生效。并并在合同同中注明明“廉正纪纪律要求求”，即不不准供方方行贿和和提供任任何“好处费费”。第十八条 合同的执执行管理理（一） 财务部按合合同条款款支付预预付款，无无预付款款条款的的不予支支付。（二） 业务人员按按合同约约定，进进行质量量、供货货期的跟跟踪，并并记录。（三） 货到后由库库管人员员初步验验收，记记录到货货品种、数数量和日日期，并并通知业业务人员员。第十九条 合同的结算算管理（一） 结算审核依依据（1） 批准的采购购单；（2） 批准的合同同；（3） 检验报告单单；（4） 入库通知单单。（

9、二） 进行合同执执行记录录，提出出付款申申请。（1） 对未完结的的合同，进进行记录录；（2） 对已完结的的合同，进进行合同同完结记记录。（三） 财务部依据据各计划划、合同同，以及及检验报报告单、入入库通知知单、合合同执行行情况报报告单，进进行授权权签批，并并报总经经理批准准后支付付。第二十条 合同遗留问问题的处处理（一） 对不合格材材料退货货，并进进行退货货手续完完结。（二） 对已支付的的货款追追回或双双方确认认。（三） 对在销售中中发现的的质量问问题，按按照合同同中相关关条款以以及质量量保证期期，行使使索赔权权力，并并进行索索赔处理理。第二十一条 将供应商评评价记录录记入供供应商档档案。第六

10、章 采购过程监监督第二十二条 采购部部门及人人员工作作纪律（一） 不准接受供供应厂商商的请吃吃送礼、回回扣、好好处费、茶茶水费佣佣金。（二） 不准利用采采购职权权和企业业名义在在外为个个人或小小团体做做交易牟牟取私利利。（三） 不准将购进进的商品品、材料料物资私私自转让让或倒卖卖，牟取取私利。（四） 不准与供应应厂商串串通抬高高进价或或购进伪伪劣商品品或物资资材料，或或以次充充好，以以少报多多进行贪贪污。（五） 不准向供应应厂商索索取回扣扣、佣金金和中介介费。（六） 不准因私人人感情采采购伪劣劣、质次次价高的的商品物物资材料料。（七） 不准内外勾勾通，以以请吃送送礼方式式，拉拢拢贿赂或或唆使验

11、验收、收收货人员员、质检检人员，收收进供应应厂商质质次和劣劣质商品品和物资资材料，或或以少报报多，骗骗取货款款。（八） 不准采购部部门和人人员以采采购或预预付货款款的名义义，蒙骗骗公司领领导和财财务部门门人员将将货款汇汇出，进进行侵占占挪用，或或利用企企业资金金非法购购销，从从中牟利利。第二十三条 凡违反以上上采供管管理制度度、操作作规程和和纪律的的，按公公司考核核制度严严肃处理理和处罚罚。造成成经济损损失和严严重后果果的要追追究其经经济责任任和法律律责任。第二十四条 实行内部审审计制度度（一） 每年安排审审计计划划，对采采供过程程和工作作纪律情情况进行行专项审审计。（二） 按照有关审审计制度

12、度及程序序，对审审计结果果提出审审计报告告，对发发现的问问题提出出纠正和和预防措措施。（三） 采购相关部部门和人人员要接接受审计计和监察察，并主主动提供供有关帐帐簿、合合同、记记帐凭证证等资料料。第七章 附则第二十五条 本制度由采采购部负负责制订订、解释释，经采采购副总总审核后后报总经经理、董董事长审审核，由由董事会会通过后后自公布布之日起起施行。修修改亦同同。第二十六条 本制度施行行后，既既有的类类似制度度或与之之相抵触触的规定定自行终终止。上海永冠商商业设备备有限公公司供应商管理理规定(编号：YYGGGG-022)第一章 总则第一条 为加强采购购控制，确确保所采采购的物物品满足足生产需需要

13、并符符合规定定要求，必必须对供供应商进进行有效效管理、控控制。为为此，结结合永冠冠公司的的具体情情况，特特制定本本规定。第二条 本规定主要要用于指指导采购购部及其其他相关关部门对对供应商商进行评评审、考考核，创创建并调调整供应应商档案案。第三条 供应商的评评审流程程、考核核流程、供供应商档档案创建建流程、维维护流程程等业务务流程分分别参考考采购购管理流流程规定定中相相应内容容。第四条 本规定是采采购管理理制度中中相对独独立的一一部分内内容，与与之配套套使用。第五条 供应商管理理主要有有两部分分内容：一是招招标管理理，二是是供应商商评价管管理。第二章 招标管理第六条 为了保证采采购物资资的质量量

14、、价格格、供货货期、服服务等符符合公司司需要，对对于部分分物资或或服务的的采购（比比如运输输单位的的选定），可可以尝试试招标的的方法确确定合格格的供应应商。第七条 公司物资采采购计划划确定后后，采购购部根据据公司规规定，向向潜在的的供应商商发出招招标通知知或投标标邀请函函。招标标通知或或投标邀邀请函须须经采购购副总、总总经理审审核，其其主要内内容如下下：（一） 招标人的名名称和地地址等信信息；（二） 标的的名称称、用途途、数量量和交货货日期；（三） 提交投标文文件的方方式、地地点、截止时间间；（四） 对投标人的的资格要要求和投标保保证金的的要求；（五） 开标、评标标、定标标的日程程和办法法；（

15、六） 交货、竣工工或者提提供服务务的时间间；（七） 公司采购合合同的主主要条款款及订立立方式。（八） 公司规定的的其他内内容。第八条 公司可以采采用以下下评标方方法： （一） 打分法。由由采购部部制定评评标因素素（如价价格、质质量、信信誉、服服务等）和和相应的的加权分分值；评评标委员员会（由由采购部部、技术术部、品品管部、制制造部负负责人组组成）每每位成员员分别对对每个满满足招标标文件要要求的投投标人进进行评价价、打分分；采购购部汇总总计算评评标委员员会对每每个投标人的的打分，给给出每个个投标人人的分值值。（二） 最低投标报报价法。所所有满足足招标要要求的投投标人中中，报价价最低的的投标人人即

16、为中中标人。此此种办法法一般适适用于标标的物技技术含量量不高与与其他物物品关联联度不强强的招标标。第九条 如评标委员员会一致致认为最最低投标标价或某某些分项项报价明明显不合合理，有有降低质质量、不不能诚信信履约的的可能时时，采购购部通知知投标人人限期进进行解释释。如投投标人未未在规定定期限内内作出解解释，或或所作解解释不合合理，经经评标委委员会取取得一致致意见后后，可确确定该投投标人不不能中标标。评标标委员会会可将第第二个最最低投标标的投标标人作为为报价最最低的投投标。如如第二个个投标人人有上述述情形，则则以此类类推。第十条 招标通知不不得要求求或者标标明特定定的供应应商以及及含有倾倾向或者者

17、排斥潜潜在投标标人的其其他内容容。第十一条 招标项目设设有标底底的，标标底的知知情人负负有保密密的责任任。第十二条 采购部应当当确定投投标人编编制投标标文件所所需要的的合理时时间；自自招标通通知发出出至投标标截止日日，不得得少于220天。第十三条 采购部对已已发出的的招标通通知进行行必要的的澄清或或者修改改时，应应当在招招标通知知规定的投标截截止日期期5天前前，以书书面形式式通知所所有招标标通知收收受人。第三章 供应商评价价管理第十四条 采购部门在在供方确确定前，根根据采购购物资技技术标准准和生产产需要，对对供方进进行质量量能力调调查，同同时对价价格、供供货期、最最小加工工批量等等进行比比较，

18、择择优选择择，填写写“供方推推荐表”；对于于同类的的物资，应应同时选选择几家家合格的的供方，以以提高讨讨价还价价能力。第十五条 采购部门要要求被推推荐的供供方填写写“供货厂厂商调查查表”、“供方业业绩评定定表”。第十六条 采购部门根根据“供货厂厂商调查查表”及“供方业业绩评定定表”，填写写“质量保保证能力力评审表表”，可以以包括以以下内容容（指标标及指标标的分值值可以根根据采购购物资的的种类及及采购的的具体要要求灵活活设定）：（一） 供方质量保保证体系系及质量量体系认认证情况况(占110分)，由质质量体系系管理员员填写；（二） 供方产品质质量状况况(占330分)，由质质量检验验人员填填写；（三

19、） 设备能力(占100分)，由由专业技技术人员员填写；（四） 价格、交货货能力(占300分)，由由采购部部填写；（五） 财务信誉及及票据规规范性(占100分)，由由财务部部填写；（六） 售后服务水水平(占占10分分)，由由采购部部填写。（七） 以上内容应应提供充充分的书书面证明明材料，以以证实供供方的上上述能力力。对于于供应量量较大或或供应频频次较多多的供方方，应定定期组织织以上各各部门人人员进行行实地考考核。第十七条 采购部门汇汇总评分分结果，按按下表做做出评定定结论，报报采购副副总批准准后，编编制“合格供供方目录录”。等级得分率（）综合能力评评价合作或采购购前景 A 90能力足够,效果好好

20、优先合作 B 80能力较好,有一定定效果带条件的合合作 C 65能力一般,效果一一般整改后合作作 D 65能力不足,效果差差暂不采购第十八条 对第一次供供应重要要物资(如主要要原、辅辅材料)的供方方，除提提供充分分的书面面证明材材料外，还还需经样样品测试试及小批批试用，测测试合格格才能供供货，其其程序简简单描述述如下：（一） 技术部联合合生产部部门、质质检部门门提出采采购物资资的技术术参数的的详细资资料，并并报送采采购部；（二） 供方根据采采购部提提供的技技术要求求，提供供少量样样品；（三） 品质管理部部对样品品进行验验证，出出具相应应的验证证报告，并并填写“供方推推荐表”中的相相关内容容，反

21、馈馈采购部部（样品品不合格格，可再再次送料料，但最最多不超超过2次次）；（四） 样品验证合合格后，采采购部通通知供方方小批量量供货，经经品质管管理部验验证合格格后，交交生产部部门试用用，并由由品质管管理部出出具试用用后的验验证报告告，反馈馈采购部部门；（五） 小批量进货货验证后后或试用用不合格格，则取取消其供供货资格格；样品品验证和和小批量量试用均均合格的的供方，经经采购副副总批准准后，可可列入“合格供供方备案案”。第十九条 对于批量的的辅助性性物资，品品质管理理部在进进货时验验证，并并保存验验证记录录，合格格者由采采购副总总批准后后，即可可列入“合格供供方名录录”。对于于零星采采购的辅辅助物

22、资资，其进进货检验验记录即即为对此此供方的的评价。第二十条 供方产品如如出现严严重质量量问题，采采购部门门应向供供方发出出纠正正和预防防措施通通知，按按“YG/QP114011纠正正和预防防措施控控制程序序”执行；如两次次验证质质量没有有明显改改进，应应取消其其供货资资格。第二十一条 对外协加工工方的控控制，也也应按上上述条款款执行。第二十二条 对服务供方方的控制制，如运运输公司司、检测测、培训训咨询机机构，也也应经合合格评定定后，方方可向公公司提供供服务；对于国国家授权权的计量量试验室室、国家家注册认认证机构构及其国国家认可可的机构构，可不不再做服服务质量量评价。第四章 供应商关系系维护第二

23、十三条 为保证采购购物资的的及时供供应和采采购优惠惠政策的的利用，采采购部应应加强合合格供应应商的关关系维护护，尤其其是对紧紧俏物资资供应商商。第二十四条 采购部建立立、维护护供应商商信息数数据库，对对供应商商出现的的重大情情况进行行记录、分分析。第二十五条 采购部至少少每两年年一次对对合格供供方进行行跟踪复复评，评评分低于于65分分，应取取消其合合格供方方资格；如特殊殊情况留留用，应应报总经经理批准准；连续续两次评评分不合合格的，应应取消其其供货资资格。第五章 附则第二十六条 本规定由采采购部负负责制订订、解释释并检查查、考核核，采购购副总审审核，由由总经理理批准自自公布之之日起施施行，修修

24、改时亦亦同。第二十七条 本规定施行行后，既既有的类类似制度度或与之之相抵触触的规定定自行终终止。上海永冠商商业设备备有限公公司仓库管理制制度(编号：YYGGGG-033)第一章 总则第一条 为使仓库管管理工作作规范化化，保证证仓库和和库存物物资的安安全完整整，更好好地为公公司生产产、经营营管理服服务，结结合本公公司的具具体情况况，特制制订本制制度。第二条 仓库管理工工作的任任务：（一） 根据本制度度做好物物资入库库和出库库工作，并并使物资资供应、储储存、销销售各环环节平衡衡衔接。（二） 做好物资的的保管工工作，据据实登记记库存数数量帐，及及时编报报库存报报表，经经常清查查、盘点点库存物物资，做

25、做到帐、卡卡、物相相符。（三） 积极开展废废旧物资资的回收收、整理理、利用用工作，协协助做好好呆滞物物资的处处理工作作。（四） 做好仓库安安全保卫卫、防火火及卫生生工作，确确保仓库库和物资资的安全全，保持持库容整整洁。第三条 公司各部门门所购一一切物资资材料，严严格履行行先入库库、后领领用的规规定，如如属直提提使用部部门或场场所，亦亦必须事事后及时时补办出出、入库库手续。 第四条 本制度适用用于公司司所有仓仓库及仓仓库管理理人员。第二章 入库管管理规定定第五条 原材料及零零配件入入库的管管理按以以下规定定执行：（一） 管员在接到到入库通通知后，应应及时做做好货位位的准备备工作，并并清扫干干净。

26、（二） 原材料及零零配件抵抵库后，库库管员应应及时通通知品管管部进行行检验，只只有检验验合格后后，方可可入库,并要求求检验员员核签入入库单。（三） 在入库过程程中，库库管员应应仔细核核对入库库物资的的品名、规规格、型型号及数数量是否否与“送货单单”一致，同同时应仔仔细检查查外包装装是否完完好无损损。（四） 如发现单货货不符、外外包装破破损或其其他质量量问题，要要及时向向有关部部门（采采购部、品品管部）反反映，共共同现场场鉴定，必必要时拍拍照记录录。（五） 采购物资抵抵库但库库管部门门尚未收收到“订货单单”或“采购申申请单”时，库库管员应应先洽询询采购部部，确认认无误后后始得办办理入库库手续。（

27、六） 对于公司内内部使用用部门退退库的原原材料及及零配件件（如车车间的退退件换件件），库库管员要要依据相相关单据据，研判判处理对对策，如如原因系系由供应应商所致致，要立立即通知知采购部部，并协协助做好好退换、修修复事宜宜。第三章 出库管管理规定定第六条 原材料及零零配件出出库管理理规定如如下：（一） 库管员要熟熟练掌握握所管原原材料及及零部件件的配套套产品和和配量标标准，根根据生产产部门提提交的领领料单，按按规定时时间和要要求准确确无误办办理生产产发料，随随时掌握握当日生生产耗量量情况，及及时补货货，保证证生产正正常连续续进行。（二） 发放物资时时要坚持持“推陈储储新、先先进先出出、按规规定供

28、应应、注意意节约”的原则则，发货货坚持“一盘底底、二核核对、三三发货、四四减数”。同时时坚持“单货不不符不出出库、包包装破损损不出库库、残损损变形不不出库、唛唛头不清清不出库库”。（三） 如因库管员员贪图方方便，违违反发货货原则造造成物资资变形、大大料小用用、优材材劣用以以及差错错等损失失，将按按照公司司考核制制度进行行处理。第七条 成品出库管管理规定定如下：（一） 成品出库（包包括移库库、提取取样品等等）必须须有正式式凭证，由由提货人人在有效效期内提提货。成成品库管管员对凭凭证要认认真核查查，如发发现问题题必须由由原开票票部门更更正盖章章后方为为有效。手手续不全全或不符符的拒绝绝付货。如如属

29、特殊殊情况必必须经过过主管领领导批准准，事后后要及时时补办手手续。（二） 成品库管员员在出库库时必须须贯彻“先进先先出”的原则则，同时时坚持“单货不不符不出出库、手手续不全全不出库库，包装装破损不不出库。”（三） 成品库管员员办理出出库时要要按“出库单单”所列品品名、规规格、型型号、颜颜色与实实物相对对照，相相关信息息报至库库管统计计员处录录入计算算机。（四） 成品库管员员在核对对有关内内容的同同时，装装卸工应应凭出门门证上的的有关事事项与实实物核对对，相符符后方可可出库装装车，否否则要负负连带责责任。（五） 商品出库装装车后，成成品库管管员要与与提货人人共同清清点一次次数量，确确认无误误后，

30、要要求提货货人核签签“出库单单”保管联联无误后后，库管管员开具具“出门证证”。（六） 门卫凭“出出门证”核对品品牌、规规格型号号、数量量，无误误后签字字留单放放行。第四章 物资储存存保管规规定第八条 物资的储存存保管，原原则上应应以物资资的属性性、特点点和用途途规划设设置仓库库，并根根据仓库库的条件件考虑划划区分工工，合理理有效使使用仓库库面积。第九条 凡吞吐量大大的物资资应落地地堆放，周周转量小小的物资资尽量用用货架存存放。落落地堆放放以分类类和规格格的次序序排列编编号，上上架的应应分类编编号。第十条 物资堆放的的原则是是：（一） 本着“安全全可靠、作作业方便便、通风风良好”的原则则合理安安

31、排垛位位和规定定地距、墙墙距、垛垛距、顶顶距。（二） 按物资品种种、规格格、型号号等结合合仓库条条件分门门别类进进行堆放放，要做做到过目目见数、作作业和盘盘点方便便、货号号明显、成成行成列列、文明明整齐。第十一条 建立码放位位置图、标标记、物物料卡并并置于明明显位置置。物料料卡上载载明物资资名称、编编号、规规格、型型号、产产地或厂厂商、储储备定额额。第十二条 库存物资在在装卸、搬搬运过程程中要轻轻拿轻放放，不可可倒置，保保证完好好无损。第十三条 仓库环境卫卫生要每每日清扫扫并作好好保持工工作，每每次作业业完毕要要及时清清理现场场，保证证库容整整洁。第十四条 做好各种防防患工作作，确保保物资的的

32、安全保保管。预预防内容容包括：防火、防防盗、防防潮、防防锈、防防鼠、防防尘、防防爆、防防漏电。（一） 建立和健全全出入库库登记手手续，严严禁闲人人进入库库区。（二） 库区内严禁禁吸烟、携携入易燃燃易爆物物品和明明火作业业。（三） 对库区的电电灯、电电线、电电闸、消消防器材材、设施施要经常常检查，发发现故障障及时维维修排除除，不得得擅自挪挪动或挪挪用消防防器具。第五章 库存帐帐表与实实物盘点点管理规规定第十五条 仓库设“库库存数量量帐”，按物物资类别别、品名名、规格格分类进进行进、出出、存核核算，由由仓库主主管组织织库管员员根据出出入库凭凭单及时时登记。每每月定期期与财务务部对帐帐，保证证帐表、

33、帐帐帐、帐帐物相符符。第十六条 库管员要经经常进行行盘点，做做到日清清月结，每每日按规规定时间间编制、报报送“库存日日报”，并对对“库存日日报”的准确确无误负负责。第十七条 仓库统计员员每月终终要编制制、报送送“库存月月报”，并对对“库存月月报”的准确确无误负负责。第十八条 仓库主管每每月终必必须组织织对库存存物资进进行一次次实物盘盘点，并并填报“库存盘盘点表”。发现现有盈余余、短少少、残损损或变质质情况时时，必须须查明原原因，分分清责任任，写出出书面报报告，提提出处理理建议，呈呈报上级级和有关关部门，未未经批准准不得擅擅自调帐帐。第十九条 库管人员要要积极配配合财务务部做好好全面盘盘点和抽抽

34、点工作作。第六章 库管人人员工作作要求与与纪律第二十条 严格履行出出入库手手续，对对无效凭凭单或审审批手续续不健全全的出、入入库作业业请求有有权拒绝绝办理，并并及时向向上级反反映。第二十一条 妥善保管出出入库凭凭单和有有关报表表、帐簿簿，不可可丢失。第二十二条 做好保密工工作。第二十三条 库管员调动动工作时时，一定定要办理理交接手手续，由由上级监监交，只只有当交交接手续续办妥之之后，才才能离开开工作岗岗位。移移交中的的未了事事宜及有有关凭单单，要列列出清单单三份，写写明情况况，双方方与上级级签字，各各保留一一份。第二十四条 监督装卸工工做好文文明安全全装卸、搬搬运工作作，保证证物资完完整无损损

35、。第二十五条 做好仓库的的安全、防防火和卫卫生工作作，确保保仓库和和物资安安全完整整，库容容整洁。第二十六条 做好仓库所所使用的的工具、设设备设施施的维护护与管理理工作。第二十七条 做到三“检检查”：（一） 上班必须检检查仓库库门锁有有无异常常，物品品有无丢丢失。（二） 下班检查是是否已锁锁门、拉拉闸、断断电及是是否存在在其他不不安全隐隐患。（三） 检查易燃、易易爆物品品或其他他特殊物物资是否否单独存存储、妥妥善保管管。第二十八条 严格遵守仓仓库工作作纪律：（一） 严禁在仓库库内吸烟烟、动用用明火。（二） 严禁无关人人员进入入仓库。（三） 严禁未经财财务总监监同意涂涂改账目目、抽换换帐纸。（四

36、） 严禁在仓库库堆放杂杂物。（五） 严禁在仓库库内存放放私人物物品。（六） 严禁私领、私私分仓库库物品。（七） 严禁在仓库库内谈笑笑、打闹闹。（八） 严禁随意动动用仓库库的消防防器材。（九） 严禁在仓库库内私拉拉乱接电电源、电电线。第二十九条 未按本规定定办理物物资入、出出库手续续而造成成物资短短缺、规规格或质质量不合合要求的的和帐实实不符，对对库管员员及其上上级领导导视情节节按公司司奖惩制制度相应应条款进进行处罚罚。第七章 附则第三十条 本制度由采采购部负负责制订订、解释释并检查查、考核核，由采采购副总总审核，由由总经理理批准自自公布之之日起施施行，修修改时亦亦同。第三十一条 本制度施行行后

37、，既既有的类类似制度度或与之之相抵触触的规定定自行终终止。上海永冠商商业设备备有限公公司生产外协管管理办法法(编号：YYGGGG-044)第一条 为保证公司司生产的的正常、有有序运行行，规范范公司外外协加工工行为，结结合公司司的实际际情况，特特制定本本办法。第二条 适用范围。在在满足下下列条件件之一时时，方可可进行外外协加工工：(一) 用于本公司司人员、设设备不足足，生产产能力负负荷已达达饱和时时。(二) 特殊零件无无法购得得现货，也也无法自自制时。(三) 协作厂商有有专门性性的技术术，利用用外协可可以达到到合理的的性价比比。(四) 其他经认定定的情形形。第三条 外协厂商的的选定方方法及基基准

38、。(一) 审查方式：书面审审查及实实地调查查。1、 外协加工及及外协制制造的申申请，是是否符合合规定，数数量方面面是否适适宜。2、 申请核准后后，由外外协管理理人员判判定是否否有协作作厂商承承制，若若没有则则选择三三家以上上厂商的的资料，填填具厂商商资料调调查表。3、 实地调查时时，由质质检、生生产、技技术、采采购等部部门派员员组成调调查小组组，将调调查结果果填入厂厂商资料料调查表表中。4、 实地调查后后，通过过供应商商评审可可选定其其中一家家厂商试试用。(二) 审查基准：根据以以下方面面，选择择其中评评分最高高者作为为试用的的协作厂厂商。1、 质量。2、 供应能力。3、 管理。4、 价格及付

39、款款条件等等。(三) 审查流程(见有关关文件)第四条 试用。当选选择最佳佳厂商之之后，必必须经过过试用，待待试用考考核达到到标准以以上时，才才能正式式成为本本公司的的协作厂厂商。(一) 试用合同：规定试试用期为为三个月月，每个个月要考考核一次次，并将将结果通通知试用用厂商。(二) 试用考核：试用期期间要对对试用厂厂商进行行考核。(三) 试用开始时时，试用用厂商要要将样品品送来检检查，经经判定合合格才能能继续大大量地加加工或制制造。第五条 正式设立。试试用期间间的考核核成绩达达到规定定以上者者，则正正式判定定为本公公司的外外协厂商商，加入入供应商商名册。第六条 外协事务管管理。(一) 负责单位：

40、由采购购部外协协管理人人员处理理外协加加工或外外协制造造的事务务。包括括外协订订单的计计划及传传达，外外协订单单产品的的跟踪等等。(二) 外协资料：外协加加工或外外协制造造时需提提供给协协作厂商商的资料料。可能能包括：1、 加工要求。2、 操作标准。3、 检查标准。4、 检验标准。5、 材料的规格格、数量量等。(三) 对外协厂商商的指导导管理。1、 使其确实按按照我们们的规定定来加工工或制造造。2、 协助其提高高质量。3、 经常联系协协调，了了解外协协的进度度、质量量。4、 指导教育与与考核等等。(四) 对外协厂商商的督促促管理，确确保外协协加工或或外协制制造的货货品如期期交来。第七条 外协产

41、品质质量管理理。(一) 入厂检验。应应按双方方协定的的验收标标准及抽抽样计划划来验收收。进料料检验流流程参见见有关文文件。(二) 外协质量管管理和定定期考核核。要确确保试用用厂商或或协作厂厂商供应应的产品品符合要要求，必必须对其其进行检检查。每每月巡回回检查各各协作厂厂商，对对每个协协作厂商商，三个个月中至至少要做做一次至至二次以以上的检检查，对对试用的的厂商，三三个月内内要做两两次检查查。第八条 外协产品出出现质量量问题时时的处理理。(一) 处理程序。1、 验收时发现现产品质质量问题题：(11)验收收人员将将检验报报告通知知外协管管理人员员，并将将资料存存档，作作为下次次验收的的依据；(2)

42、外协管管理人员员将验收收情况通通知协作作厂商或或试用厂厂商，使使其针对对缺陷进进行改进进，资料料存档，作作为考核核依据。2、 生产时发现现产品质质量问题题：(11)生产产中发现现不良产产品的主主要原因因是由于于外协而而发生时时，制造造各班组组通知生生产管理理单位；(2)生产管管理单位位通知质质量检验验员再重重检外协协厂商交交来的半半成品或或零件或或配件，并并通知外外协管理理人员，资资料存档档，作为为验收依依据；(3)外外协管理理员通知知协作厂厂商，资资料存档档，并作作为考核核的依据据。(二) 改善措施。外协产品质质量问题题发生时时，除要要通知协协作厂商商或试用用厂商，针针对缺陷陷进行改改进外，

43、自自身更要要做好外外协产品品质量检检查与外外协厂商商考核管管理工作作。第九条 指导教育与与考核。(一) 负责单位：有关外外协的质质量管理理、生产产管理、设设计，外外协管理理的单位位均有负负责指导导教育考考核的责责任。(二) 进行方式：首先必必须健全全本公司司的质量量管理组组织。1、 指导教育方方面：(1)协协作厂商商高阶层层人员观观念训练练：鼓励励其接受受新观念念或参加加本公司司召开的的产品开开发座谈谈会、质质量管理理座谈会会。(22)协作作厂商质质量管理理人员训训练：鼓鼓励其参参加专业业训练或或质量管管理训练练或安排排其参加加本公司司所举办办的专业业质量管管理班，使使其了解解：本公公司的质质

44、量管理理政策及及组织；本公司司的进料料验收、制制程及成成品的质质量管理理及最后后检验等等；本公公司验收收使用何何种验收收规格、仪仪器、量量规、抽抽验表以以及如何何判定合合格。2、 其他协助方方面，包包括：管管理制度度、质量量管理制制度的建建立实施施，原料料管理、工工作方法法改善等等等。3、 考核方面：详见供供应商管管理规定定。第十条 本办法由采采购部组组织制定定，经采采购副总总审核后后报总经经理批准准，自发发布之日日起实施施，修订订时亦同同。第十一条 本办法施行行后，既既有的类类似规章章制度或或与之相相抵触的的规定自自行终止止。上海永冠商商业设备备有限公公司 采采购管理理主要流流程规定定 (编

45、编号：YYGGGG-055)1 采购系统总总流程1.1 采购系统总总流程图图1.2 采购系统总总流程图图说明流程步骤说说明参考资料和和表单1. 1生产计划划制定流流程。生生产计划划部根据据订单制制定各项项生产、配配货计划划。针对对各项物物资需求求，采购购部进行行采购。2. 2-1设备备采购付付款流程程。3. 2-2原材材料采购购流程。根根据生产产计划由由采购部部测算原原材料需需求，进进行相应应的申购购、采购购、质检检、入库库。4. 2-3塑粉粉药水采采购流程程。根据据生产计计划由采采购部测测算塑粉粉药水需需求，进进行相应应的申购购、采购购、质检检、入库库。5. 2-4商标标条、手手提篮采采购流

46、程程。根据据生产计计划部测测算的商商标条、手手提篮需需求，进进行相应应的申购购、采购购、质检检、入库库。6. 2-5外购购毛胚件件采购流流程。根根据生产产计划部部制定的的外购毛毛胚件需需求，进进行相应应的申购购、采购购、质检检、入库库。7. 2-6五金金件采购购流程。根根据生产产计划部部测算的的五金件件需求，进进行相应应的申购购、采购购、质检检、入库库。8. 2-7办公公用品采采购流程程。根据据总经办办提出的的办公用用品需求求，进行行相应的的采购、质质检、入入库。9. 3供应商管管理流程程。对于于各项物物资的采采购，都都会涉及及到对供供应商的的评审、选选择等，其其中有些些物资的的采购还还会选择

47、择几家较较为固定定的供应应商进行行长期合合作。必必须加强强对供应应商的管管理，包包括：创创建、维维护、评评审等。10. 4 品质管管理流程程。采购购的各项项材料物物资，入入库之前前都必须须进行质质量检验验。11. 5请付款流流程。对对于长期期合作供供应商，根根据物资资采购入入库和对对方发票票开具情情况通知知财务进进行付款款。12. 6财务银行行付款流流程。对对金额较较大的采采购支出出，一般般采取银银行付款款的方式式。13. 7财务零用用金报支支流程。对对金额较较少的采采购支出出，可采采取先现现金采购购，后报报销的方方式。2 原材料采购购流程2.1 原材料采购购流程图图2.2 原材料采购购流程图

48、图说明（1） 原材料采购购流程说说明流程步骤说说明参考资料和和表单1. 生产计划部部根据订订单制定定生产计计划。订单，生产产计划2. 采购部根据据生产计计划，测测算原材材料需求求量，填填制原材材料物资资需求清清单，内内容包括括品种、规规格、数数量、到到货日期期等。根据生产计计划，原原材料数数量与产产品数量量之间的的勾稽关关系，产产生原材材料物资资需求清清单3. 采购副总审审核测算算数据的的准确性性。过渡阶段可可由生产产副总审审核4. 原材料仓库库保管员员定时向向采购调调度报原原材料的的库存情情况。电脑中的原原材料库库存数量量5. 采购调度根根据生产产计划测测算产品品生产对对原材料料的需求求数量

49、，结结合原材材料物资资库存情情况和需需求清单单，填制制原材料料物资申申购单。产生原材料料物资申申购单6. 主要原材料料的采购购，可以以通过对对供应商商的评审审，由采采购副总总同总经经理协商商，由总总经理确确定几家家定点供供应商（总总经理可可以授权权采购副副总审核核确定）并并建立长长期密切切的合作作关系。日日常采购购时则根根据质量量、价格格等因素素在已定定的供应应商范围围内选择择。参考合格供供应商名名单、长长期合同同7. 对于选定的的供应商商不能提提供的某某些品种种、规格格的原材材料，向向非定点点供应商商询价、比比价、议议价。8. 填制原材料料物资采采购单，内内容包括括：品种种、数量量、金额额、

50、交货货期等。产生原材料料物资采采购单9. 根据金额大大小，由由相应的的授权采采购主管管进行审审批。10. 采购员与供供应商落落实采购购，跟踪踪采购物物资的进进展，督督促物资资及时入入库。必必要时包包括协调调安排车车辆运输输。11. 质检部对采采购的原原材料物物资质量量进行检检验。根据相关检检验标准准12. 质检员或仓仓库保管管员验收收发现不不合格的的原材料料物资，立立即通知知采购员员，并由由采购员员对其进进行处理理。一般般情况下下，与供供应商协协商处理理方法：折价、退退货、补补货等。特特殊情况况下，更更换供应应商，并并重新采采购。13. 原材料仓库库保管员员对采购购物资的的品种、规规格、数数量

51、进行行核对。根据采购调调度提供供的原材材料物资资申购清清单14. 验收合格，仓仓库保管管员在送送货单上上签字，物物资入库库并办理理登记手手续，将将入库信信息输入入电脑。电脑实时反反映库存存信息15. 采购调度实实时掌握握原材料料仓库的的收、发发、存动动态。（2） 原材料采购购流程调调整前后后的比较较分析 流程调整之之一：调调整原辅辅材料需需求确定定的流程程。原流流程为：原辅材材料仓库库根据制制造部门门开料组组要求的的需求量量，结合合库存情情况填制制原材料料申购单单报生产产副总审审批，继继而由采采购部门门组织采采购。调调整后的的流程：由生产产计划部部根据订订单制定定出相应应的生产产计划，由由采购

52、部部采购调调度根据据生产计计划测算算出原辅辅材料需需求量报报采购副副总审批批（过渡渡阶段可可由生产产副总审审批），由由采购调调度结合合库存情情况编制制申购单单。通过过调整，可可以更为为科学地地确定原原辅材料料的需求求量，不不仅有利利于成本本控制，而而且使生生产系统统和采购购系统的的流程边边界的界界定更为为合理，同同时加快快了需求求信息迅迅速转化化为采购购信息的的进程。 流程调整之之二：增增加采购购调度这这个岗位位节点，由由采购调调度作为为生产部部门、采采购部门门和原材材料仓库库的接口口，科学学地界定定采购流流程的边边界，加加强了采采购需求求的监控控，降低低成本，还还进一步步疏通了了采购信信息的

53、流流通渠道道。对于于新增的的采购调调度岗位位，要求求其不仅仅能够根根据生产产计划测测算出各各类原材材料的需需求量，而而且还要要全面掌掌握原材材料物资资的库存存信息，根根据原材材料需求求信息及及各项物物资的安安全储备备量，编编制申购购单。3 塑粉药水采采购流程程3.1 塑粉药水采采购流程程图3.2 塑粉药水采采购流程程图说明明（1） 塑粉药水采采购流程程说明流程步骤说说明参考资料和和表单1. 生产计划部部根据订订单制定定制造二二部生产产计划。订单，生产产计划2. 采购部根据据生产计计划测算算喷涂工工序对塑塑粉药水水的需求求数量，填填制塑粉粉药水需需求清单单，内容容包括品品种、规规格、数数量、到到

54、货日期期等。根据生产计计划，所所需塑粉粉药水数数量与产产品数量量之间的的勾稽关关系，产产生塑粉粉药水需需求清单单3. 采购副总审审核测算算数据的的准确性性。过渡阶段可可由生产产副总审审批4. 外协外购仓仓库保管管员定时时向采购购调度报报塑粉药药水的库库存情况况。根据塑粉药药水收、发发、存日日记帐5. 采购调度结结合塑粉粉药水库库存情况况和需求求清单，填填制塑粉粉药水申申购单。产生塑粉药药水申购购单6. 通过对供应应商的评评审，由由采购副副总同总总经理协协商，由由总经理理确定塑塑粉药水水定点供供应商（总总经理可可以授权权采购副副总审核核确定）并并建立长长期密切切的合作作关系。参考与供应应商的长长

55、期合同同7. 填制塑粉药药水采购购单，内内容包括括：品种种、数量量、金额额、交货货期等。产生塑粉药药水采购购单8. 根据金额大大小，由由相应的的授权采采购主管管进行审审批。9. 采购员与供供应商落落实采购购，跟踪踪采购物物资的进进展，督督促物资资及时入入库。必必要时包包括协调调安排车车辆运输输。10. 质检部对采采购的塑塑粉药水水质量进进行检验验。根据相关检检验标准准11. 质检员或仓仓库保管管员验收收发现不不合格的的塑粉药药水，立立即通知知采购员员，并由由采购员员对其进进行处理理。一般般情况下下，与供供应商协协商处理理方法：折价、退退货、补补货等。特特殊情况况下，更更换供应应商，并并重新采采

56、购。12. 外协外购仓仓库保管管员对采采购物资资的品种种、规格格、数量量进行核核对。根据采购调调度提供供的塑粉粉药水申申购清单单13. 验收合格，仓仓库保管管员在送送货单上上签字，物物资入库库并办理理登记手手续。登记收、发发、存日日记帐14. 采购调度实实时掌握握外协外外购仓库库的收、发发、存动动态。（2） 塑粉药水采采购流程程调整前前后比较较分析 流程调整之之一：调调整塑粉粉药水需需求确定定的流程程。原流流程为：外协外外购仓库库保管员员在库存存降到一一定程度度时向制制造二部部经理汇汇报，制制造二部部经理大大致估算算塑粉药药水的需需求量，协协助外协协外购仓仓库保管管员填制制塑粉药药水申购购单。

57、调调整后的的流程：由生产产计划部部根据订订单数量量制定制制造二部部的生产产计划，由由采购部部采购调调度测算算相应的的塑粉药药水需求求量，并并经采购购副总审审批后（过过渡阶段段可由生生产副总总审批），由由采购调调度结合合库存数数量填制制塑粉药药水申购购单。通通过调整整，可以以更为科科学地确确定塑粉粉药水的的需求量量，不仅仅有利于于成本控控制，而而且使生生产系统统和采购购系统的的流程边边界的界界定更为为合理，同同时加快快了需求求信息迅迅速转化化为采购购信息的的进程。 流程调整之之二：增增加采购购调度这这个岗位位节点，由由采购调调度作为为生产部部门、采采购部门门和外协协外购仓仓库的接接口，科科学地界

58、界定采购购流程的的边界，加加强了采采购需求求的监控控，还进进一步疏疏通了采采购信息息的流通通渠道。对对于新增增的采购购调度岗岗位，要要求其不不仅能够够根据生生产计划划测算出出各类塑塑粉、药药水的需需求量，而而且还要要全面掌掌握塑粉粉、药水水的库存存信息，根根据需求求信息及及各项物物资的安安全储备备量，编编制申购购单。 流程调整之之三：调调整采购购实施环环节。原原流程为为：公司司与定点点供应商商签订长长期合同同，日常常采购时时由外协协外购仓仓库保管管员将申申购单直直接发给给供应商商，实施施采购。调调整后的的流程为为：采购购调度填填制申购购单后，由由采购员员填制采采购单并并经相应应授权的的采购主主

59、管审批批后向供供应商采采购。通通过调整整，虽然然表面上上看环节节是增多多了，但但考虑到到实际操操作中这这部分的的工作量量并不是是很大，处处理时间间较短，并并不会影影响到流流程的执执行；相相反，有有助于加加强采购购系统对对塑粉药药水采购购的控制制，降低低浪费，控控制成本本。 流程调整之之四：增增加了质质检环节节。至于于实际操操作中，质质检工作作如何进进行可根根据实际际情况进进行调整整确定。4 商标条手提提篮采购购流程4.1 商标条手提提篮采购购流程图图4.1.1 商标条手提提篮采购购流程图图说明（1） 商标条手提提篮采购购流程说说明流程步骤说说明参考资料和和表单1. 生产计划部部根据订订单测算算

60、所需商商标条、手手提篮等等的需要要，填制制外协外外购配货货单。根据订单，产产生外协协外购配配货单2. 采购调度相相应地填填制外协协外购申申购单。产生外协外外购申购购单3. 生产副总对对申购数数量、品品种等进进行审核核。4. 通过对供应应商的评评审，由由采购副副总同总总经理协协商，由由总经理理确定商商标条、手手提篮等等的定点点供应商商（总经经理可以以授权采采购副总总审核确确定）并并建立长长期密切切的合作作关系，可可以及时时地供货货。参考与供应应商的长长期合同同5. 采购调度直直接与供供应商落落实采购购，跟踪踪采购物物资的进进展，督督促物资资及时入入库。6. 定点供应商商备货，接接到采购购通知后后

61、立即送送货。7. 质检部对采采购的商商标条、手手提篮等等的质量量进行检检验。根据相关检检验标准准8. 外协外购仓仓库保管管员对采采购物资资的品种种、规格格、数量量进行核核对。根据采购调调度提供供的商标标条、手手提篮申申购清单单9. 质检员或仓仓库保管管员验收收发现不不合格的的，立即即通知采采购调度度，并由由采购调调度对其其进行处处理。一一般情况况下，与与供应商商协商处处理方法法：折价价、退货货、补货货等。特特殊情况况下，更更换供应应商，并并重新采采购。10. 验收合格，仓仓库保管管员在送送货单上上签字，物物资入库库并办理理登记手手续。登记收、发发、存日日记帐11. 采购调度实实时掌握握外协外外

62、购仓库库的收、发发、存动动态。（2） 商标条手提提篮采购购流程调调整前后后比较分分析 调整之一：申购人人员发生生调整。原原流程为为：生产产计划部部根据订订单制定定外协外外购配货货单，由由仓库保保管员据据此填制制外协外外购申购购单。调调整后流流程为：生产计计划部根根据订单单制定外外协外购购配货单单，由采采购调度度据此填填制外协协外购申申购单。通通过调整整，由采采购调度度统一填填制申购购单，负负责申购购工作，增增强了采采购调度度对采购购物资的的总体掌掌握。同同时，更更清晰地地界定了了采购调调度、仓仓库保管管员、生生产计划划部门的的职责。 调整之二：增加了了生产副副总审核核这一环环节，使使得申购购的数量量更为科科学、准准确，同同时也加加强了对对申购的的控制。 调整之三：采购执执行人员员的调整整。原流流程